大額資金監(jiān)測系統(tǒng)設計

大額資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)一、需求描述1.1參數(shù)維護功能1.1.1各大網(wǎng)銀文件格式維護目前各大網(wǎng)銀下載的支付文件格式不統(tǒng)一，在數(shù)據(jù)上傳時無法自動識別，需提供各大銀行格式信息維護功能，用于維護各個銀行的支付表頭信息。1.1.2外幣轉換匯率維護由于各大銀行支付信息中的幣種不一致，需提供各個幣種與人民幣之間的轉換匯率，以便在支付信息導入由程序進行自動轉換。1.1.3單位大額數(shù)據(jù)標準維護用于動態(tài)維護大額數(shù)據(jù)標準，可在每一次大額資金限額變動之后手動維護，以便程序再每一次支付信息解析時可及時按照最新的限額進行數(shù)據(jù)抽取。1.1.4資金用途參數(shù)表維護對資金用途信息進行維護，以便在大額資金支付數(shù)據(jù)文件生成時匹配每行大額數(shù)據(jù)對應的資金用途。1.1.5集團內(nèi)部單位信息參數(shù)表用于維護集團內(nèi)部單位信息，用于踢出內(nèi)部單位大額數(shù)據(jù)信息。1.2支付信息導入1.2.1將對外支付信息導入系統(tǒng)導入邏輯：外自動區(qū)分銀行文檔格式b、 導入時剔除集團內(nèi)部單位之間的資金支付，只保留其他單位數(shù)據(jù)。c、 如文件中包含外幣賬戶，需自動根據(jù)參數(shù)表轉換成人民幣賬戶再進行存儲。?導入的數(shù)據(jù)需進行單位設置。。、導入金額自動區(qū)分正負數(shù)。^導入用戶需綁定單位。甘、自動去重1.2.2導入用戶區(qū)域維護功能指定用戶只可導入指定區(qū)域信息;對原銀行支付信息進行歷史備份，以便支付信息審查核對。1.3數(shù)據(jù)生成1.3.1大額支付數(shù)據(jù)生成根據(jù)導入后符合條件的數(shù)據(jù)：自動生成當日大額支付數(shù)據(jù)表，并支持導出成excel（命名格式：單位代碼+報表類型碼—日期_01.xls大額資金指標），如下圖。生成邏輯：1、 只生成當日對外單筆支付金額大于2000萬人民幣的數(shù)據(jù)。2、 同一日期，同一外部收款單位，同一事項，合計金額大于2000萬的數(shù)據(jù)，合并為一條大額資金數(shù)據(jù)。3、 導出時每一行的大額數(shù)據(jù)需選擇資金用途4、 提供下載功能1.3.2當日匯總金額生成自動生成當日對外總金額，并支持導出成excel（命名格式：單位代碼+報表類型碼_日期_02.xls當日支付總金額），如下圖。生成邏輯；1、 根據(jù)大額支付信息表生成大額總金額信息表。2、 提供下載功能1.4.1權限設置系統(tǒng)需要對用戶的權限進行必要控制，從而約束其行為，避免破壞性的誤操作發(fā)生，保證平臺的穩(wěn)定可靠運行，實現(xiàn)用戶角色權限管理功能，可動態(tài)設置用戶角色對系統(tǒng)各功能模塊的操作權限。1.4.2用戶管理對基礎用戶進行增刪改查操作，提供用戶的信息修改，如密碼修改等功能。1.4.3角色管理系統(tǒng)的使用人員會有流動性，一個角色可能會賦予多個用戶來使用，一個用戶可能也會有多種角色的任務要執(zhí)行。設計用戶與平臺角色的綁定功能，將指定的權限和職能賦予到具體的用戶，并可進行動態(tài)調(diào)整。1.4.4匯率提匯率維護信息提醒設置，包括對應人及對應時間，在指定時間開始對匯率維護人進行匯率提醒，在維護人沒做處理的情況下進行反復提醒，直至從新