2016年后勤財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

年后勤財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告2016年度后保處已按照學(xué)院要求，順利完成各項(xiàng)后勤保障服務(wù)工作，現(xiàn)將涉及后勤財(cái)務(wù)工作內(nèi)容進(jìn)行報(bào)告。學(xué)院后勤工作是保障教學(xué)、培訓(xùn)、科研順利進(jìn)行，滿足師生生活需求的基礎(chǔ)性、保障性、服務(wù)性工作。后勤保衛(wèi)處既承擔(dān)著服務(wù)的職能，又擔(dān)負(fù)著管理的職能；后保處各項(xiàng)服務(wù)與管理工作，涉及大量資金運(yùn)行和調(diào)控，因此后保處各項(xiàng)工作秉賦了經(jīng)濟(jì)屬性。2016年后勤財(cái)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、總署及學(xué)院財(cái)經(jīng)政策，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，保證其順利完成學(xué)院交辦的各項(xiàng)后勤保障工作任務(wù)。一、2016年后保處預(yù)算安排整體情況2016年學(xué)院預(yù)算共安排3326.7萬元，2016年全年調(diào)整追加預(yù)算180.5萬元，預(yù)算合計(jì)為3507.2萬元，共有項(xiàng)目25個(gè)，其中：常規(guī)經(jīng)費(fèi)3162.8萬元，共有項(xiàng)目23個(gè)（其中教職工體檢與部門基金兩項(xiàng)未安排預(yù)算，列支學(xué)院總賬），占后保處總預(yù)算經(jīng)費(fèi)88.7％；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)344.4萬元，共有項(xiàng)目3個(gè)（均為中央財(cái)政專項(xiàng)），占后保處總預(yù)算經(jīng)費(fèi)11.3％。二、2016年后保處經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出整體情況2016年后保處經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3507.2萬元，全年實(shí)際支出3561.7萬元（包含水電費(fèi)等多項(xiàng)費(fèi)用超支，按實(shí)結(jié)算），預(yù)算完成率為101.6％。從2016年預(yù)算執(zhí)行情況看，①常規(guī)經(jīng)費(fèi)預(yù)算完成率為101.7%，其中，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算完成率為98％;專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算完成率為100%。三、2016年后保處常規(guī)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況2016年常規(guī)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3162.8萬元，1-12月實(shí)際支出3217.3萬元，超支54.5萬元，預(yù)算完成率為101.7％。物業(yè)修繕服務(wù)：用于物業(yè)修繕服務(wù)的主要經(jīng)費(fèi)基本執(zhí)行完畢，其中包括因“原黨辦辦公室改造”、“學(xué)生活動(dòng)室改造”、“圖書館電梯改造”、“外事培訓(xùn)餐廳自助餐臺(tái)改造”等四項(xiàng)內(nèi)容的追加經(jīng)費(fèi)85.5萬元；年末前新追加的“教學(xué)教輔設(shè)施運(yùn)行保障費(fèi)”共計(jì)95萬元，因下達(dá)時(shí)間較晚且大量項(xiàng)目審批流程較長(zhǎng)等原因，結(jié)余2.8萬元未使用。能源消耗：“水電費(fèi)”年初預(yù)算安排400萬元，實(shí)際支出435萬元，同比上年實(shí)際支出452萬元下降3.8％；“鍋爐燃油費(fèi)”年初預(yù)算安排155萬元，實(shí)際支出185萬元，實(shí)際支出同比上年152萬元增漲22%。上述兩項(xiàng)共超出預(yù)算支付65萬元。后勤保障管理：保障管理類費(fèi)用總體執(zhí)行情況正常，各項(xiàng)費(fèi)用均無明顯結(jié)余或超支，其中，“客房運(yùn)作費(fèi)”年初安排預(yù)算62萬元，后經(jīng)“后保處機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)”調(diào)整追加3萬元，實(shí)際支出65萬元，執(zhí)行完畢；另有“部門基金”9.7萬元結(jié)余，今年未納入部門預(yù)算，而是列支學(xué)院總賬，也執(zhí)行正常。安保經(jīng)費(fèi)：該項(xiàng)目由之前的“技防安保經(jīng)費(fèi)”改為“安保經(jīng)費(fèi)”，預(yù)算金額較上一年度的30萬元削減為25萬元，因支付歷年項(xiàng)目尾款，由“后保處機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)”調(diào)整追加6萬元，實(shí)際支出31萬元。交通服務(wù)：車輛經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排130萬元，年內(nèi)由后保處機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整追加10萬元，實(shí)際支出139.3萬元，結(jié)余0.7萬元。車輛經(jīng)費(fèi)的使用存在外包車輛費(fèi)用成本逐年遞增，而車輛經(jīng)費(fèi)因“三公經(jīng)費(fèi)”限制導(dǎo)致預(yù)算無法增加的矛盾。醫(yī)療保障：“醫(yī)藥費(fèi)”年初預(yù)算安排275萬元，實(shí)際支出290.5萬元，超支15.5萬元，整體較上年增加22.5萬元；“教職工體檢費(fèi)”年初未安排預(yù)算數(shù)，2016年實(shí)際支出35.4萬元，列支學(xué)院總賬；“愛衛(wèi)會(huì)經(jīng)費(fèi)”因票據(jù)開具的原因，有一筆合同款1萬元無法支付，年末根據(jù)財(cái)務(wù)要求結(jié)余0.5萬元。人員經(jīng)費(fèi)：“安保人員工資”全年預(yù)算數(shù)189萬元，該金額為全年安保人員服務(wù)費(fèi)總額，因其中1月份的保安服務(wù)合同仍維持上一年度服務(wù)費(fèi)價(jià)格，因此，結(jié)余2.7萬元；“后保處勞務(wù)工績(jī)效”上年結(jié)余18.92萬元，年內(nèi)執(zhí)行完畢；“后保處勞務(wù)工工資”本年度預(yù)算數(shù)1238.5萬元，實(shí)際支出1211.5萬元，結(jié)余27萬元，結(jié)余主要原因是人員流動(dòng)和缺編，另有人事處撥款發(fā)放的勞務(wù)工高溫補(bǔ)貼14萬元與勞務(wù)工學(xué)年考核獎(jiǎng)27萬元未列入本部門預(yù)算執(zhí)行。四、2016年后保處專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況2016年后保處專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算344.4萬元，全部執(zhí)行完畢，預(yù)算完成率為100％。專項(xiàng)預(yù)算主要為2016年后保處實(shí)施中央財(cái)政工程項(xiàng)目共3個(gè)，其中“新建教學(xué)實(shí)訓(xùn)樓配套設(shè)施添置（二期）”191萬元與“安防消防及相關(guān)設(shè)施設(shè)備改造（四期）”