明源房地產ERP257-全面預算系統(tǒng)培訓模板

1全面預算管理系統(tǒng)——上線培訓主講：XXX演講時間：2022/6/16目錄培訓引見一全面預算管理業(yè)務運用三產品理念二培訓引見一交流&答疑四培訓引見1會場紀律2課程目的3培訓課程安排1會場紀律會場紀律培訓中請堅持安靜，將手機設為震動方式培訓中請勿隨意在場內走動培訓中如有疑問，請先將問題記下，答疑時間一致進展解答場內請勿吸煙非常贊賞您的協(xié)作，謝謝！培訓引見1會場記錄2課程目的3培訓課程安排2課程目的課程目的參與此次培訓的目的了解全面預算管理流程掌握全面預算管理業(yè)務操作方法培訓引見1會場記錄2課程目的3培訓課程安排3培訓課程安排培訓課程安排培訓議程培訓時間培訓對象整體業(yè)務介紹9:00~10:00全體全面預算管理業(yè)務應用10:00~11:30全體目錄培訓引見一全面預算管理業(yè)務運用三產品理念二產品理念二交流&答疑四產品理念1現(xiàn)狀分析及處理方案2全面預算管理運用模型3系統(tǒng)運用價值1現(xiàn)狀分析及處理方案預算管理－－流于方式的數(shù)字游戲！房地產“全面預算管理〞困惑房地產工程缺乏一套完好的全面預算規(guī)范作指點。企業(yè)尚未建立系統(tǒng)、完好的預算管理組織體系和預算管理制度。預算數(shù)據(jù)缺乏合理性，實施效果不理想。預算執(zhí)行過程中缺乏有效的控制與分析機制。存在“編制預算純屬財務行為〞的錯誤認識預算目的考核力度不夠。房地產企業(yè)全面預算管理的現(xiàn)狀產品理念1現(xiàn)狀分析及處理方案2全面預算管理整體業(yè)務模型3系統(tǒng)運用價值2全面預算管理整體業(yè)務模型全面預算管理整體業(yè)務模型第一步：制定集團公司戰(zhàn)略、公司年運營目的、工程運營目的第二步：編制工程預算，根據(jù)資金缺口編制融資預算，得到工程估計投資收益第三步：公司提取工程本年度預算，再疊加上公司本年度費用、投融資預算，得到公司年度預算匯總，并上報集團審批經(jīng)過第四步：預算執(zhí)行過程受預算的控制第五步：預算定期的回想和分析全面預算管理組織架構產品理念1現(xiàn)狀分析及處理方案2全面預算管理整體業(yè)務模型3系統(tǒng)運用價值3系統(tǒng)運用價值系統(tǒng)價值全面預算系統(tǒng)提高戰(zhàn)略管理能力有效監(jiān)控與考核高效使用企業(yè)資源有效管理經(jīng)營風險全面預算管理系統(tǒng)運用三目錄培訓引見一產品理念二全面預算管理系統(tǒng)運用三交流&答疑四方案管理業(yè)務講解1根底操作3工程全面預算41根底操作2工程運營管理公司年度預算5預算業(yè)務管控6預算回想與分析如何登錄ERP系統(tǒng)1、錄入登錄地址2、點擊“這里〞下載安裝插件3、填寫“用戶名〞、“密碼〞安裝插件可懇求IT管理員協(xié)助點擊“下載〞并安裝插件。引薦一次性安裝一切插件常用根底操作〔定制桌面、常用按鈕〕前往上級菜單翻開/隱藏菜單前往桌面/查看協(xié)助切換普通/高級條件查詢設置跳轉頁/每頁顯示數(shù)據(jù)條數(shù)2工程運營管理全面預算業(yè)務講解1根底操作3工程全面預算42工程運營管理公司年度預算5預算業(yè)務管控6預算回想與分析角色崗位：方案管理專員中心模塊：工程消費方案編制方案管理專員在系統(tǒng)中可以進展以下業(yè)務處置：編制工程消費方案查看工程消費、開盤方案匯總工程運營管理工程消費方案編制流程編制工程消費方案—新增分區(qū)1、選擇工程2、點擊新增分區(qū)3、錄入分區(qū)編碼、分區(qū)稱號編制工程消費方案—新增樓棟1、選擇工程分區(qū)2、點擊新增樓棟3、錄入樓棟信息工程消費、開盤方案匯總單擊藍色超鏈接，可查看樓棟列表單擊藍色超鏈接，可查看樓棟列表工程消費、開盤方案匯總現(xiàn)場練習〔10分鐘〕1、【工程方案編制】模塊，選擇工程“金碧輝煌〞，在該工程下新建工程分區(qū)“A區(qū)〞，分區(qū)編碼為“6124〞；2、選擇工程分區(qū)“A區(qū)〞，新增一個稱號為“1號樓〞的樓棟，樓棟編碼為“001〞，所屬產品選擇“高層〞，恣意錄入可售面積、方案開工日期、方案開盤日期、方案開工日期、方案交房日期。全面預算業(yè)務講解1根底操作3工程全面預算43工程全面預算2工程運營管理公司年度預算5預算業(yè)務管控6預算回想與分析角色崗位：銷售經(jīng)理、本錢經(jīng)理、財務經(jīng)理中心模塊：工程銷售預算編制、工程結轉預算編制、工程本錢預算編制、工程稅費預算編制、工程融資預算編制工程全面預算c工程全面預算工程本錢預算工程結轉、稅費、投資預算b工程融資dfa工程銷售預算工程銷售預算a角色崗位：工程銷售經(jīng)理中心模塊：工程銷售預算編制工程銷售經(jīng)理在系統(tǒng)中可以進展以下業(yè)務處置：編制工程銷售收入預算目的銷售預算分解查看工程收入資金預測工程銷售預算工程銷售預算編制流程編制工程銷售收入預算操作流程初次編制工程銷售收入目的1、選擇工程2、單擊〖編輯〗，可錄入對應產品的“銷售最新均價〞、“銷售收入〞金額，系統(tǒng)會同步計算父級工程的銷售面積、銷售收入和銷售均價。初次設置開盤日期1、選擇預算分解2、選擇工程、年度3.點擊銷售預算編制4、選擇產品5、錄入?yún)⒖紩r間、開盤日期、開工日期初次設置付款方式1、選擇付款方式頁簽2、選擇產品3、點擊新增4、錄入付款方式稱號及所占比率5、選擇能否啟用開工測算6、錄入開工后付款方式明細初次編制工程銷售預算分解1、選擇預算分解2、選擇工程、年份3、點擊銷售預算編制5、選擇需求編制的“工程〞、年度6、編制留意：在“業(yè)務參數(shù)設置-配置類參數(shù)設定-工程級〞中“銷售預算編制方式〞參數(shù)設置為“提取〞時，單擊“實踐列〞超鏈接可翻開查看如以下圖所示信息。假設設置為“手動〞，在提取銷售數(shù)據(jù)后，可以對應手工調整錄入實踐銷售數(shù)據(jù)。現(xiàn)場練習〔10分鐘〕1、【工程銷售預算編制】模塊，選擇工程“海上世界〞，錄入高層和街鋪對應的銷售最新均價和銷售收入金額；2、錄入高層和街鋪的預期開盤日期和估計開工日期，分別為“2021-01-07〞、“2021-03-02〞；3、將街鋪的付款方式設置為按揭80%，一次性付款20%。c工程全面預算工程本錢預算工程結轉、稅費、投資預算b工程融資dfa工程銷售預算工程結轉、稅費、投資預算b角色崗位：財務經(jīng)理中心模塊：工程銷售預算編制、工程稅費預算編制、工程投資預算編制工程財務經(jīng)理在系統(tǒng)中可以進展以下業(yè)務處置：編制工程結轉預算編制工程稅費預算編制公司投資預算工程結轉、稅費、投資預算工程結轉預算編制流程產品級：可以按產品手動編制結轉預算。根據(jù)工程產品的銷售面積、銷售金額和回款金額來估計工程產品的結轉收入，這里的工程產品為銷售樓棟。樓棟級：顯示<工程工程樓棟結轉預算編制>與<產品一方本錢>標簽頁，可以根據(jù)工程工程樓棟的方案交房日期、可售面積、銷售總價來估計工程工程樓棟的結轉收入。工程產品結轉預算1.選擇工程2.點擊結轉預算編制工程產品結轉預算單擊“累計銷售金額〞超鏈接，翻開“銷售預算分解〞界面，可以進展相關操作。3.點擊編輯，在線編制工程產品結轉預算工程工程樓棟結轉預算1.選擇工程2.點擊結轉預算編制3.選擇工程工程樓棟結轉預算編制頁簽4.單擊“編制樓棟結轉明細〞5.選擇結轉的樓棟c工程全面預算工程本錢預算工程結轉、稅費、投資預算b工程融資dfa工程銷售預算工程本錢預算c角色崗位：工程本錢經(jīng)理中心模塊：工程本錢預算編制工程財務經(jīng)理在系統(tǒng)中可以進展以下業(yè)務處置：編制工程目的本錢編制工程預算分解查看工程支出資金預測工程本錢預算工程本錢預算編制流程編制工程目的本錢—直接編制1、在“工程〞對應的下拉框中選擇最末級工程。2、導出Excel模板線下編輯。編制工程目的本錢—引入測算本錢1、在“工程〞對應的下拉框中選擇最末級工程。2、點擊引入測算本錢編制工程本錢預算分解：兩種編制方式編制工程本錢預算分解的兩種方式：經(jīng)過【業(yè)務參數(shù)設置—配置類參數(shù)設定—本錢預算編制方式】設定科目投放方式運用此方式時，用戶可以根據(jù)末級科目直接編制本錢預算分解的實踐、預算值。系統(tǒng)提供批量編制和在線編制兩種方式。合約規(guī)劃方式合約規(guī)劃方式將目的本錢在本錢科目下進一步細化到每個詳細的合約規(guī)劃〔即：估計簽約合同稱號與金額〕，并制定合約規(guī)劃估計付款方案，從而將工程目的本錢金額分解到詳細的時間周期上，構成工程整體本錢預算。編制工程本錢預算分解—科目投放方式1、選擇需求編制的工程、年份2、點擊〖工程本錢預算編制〗按鈕3、編制留意：【業(yè)務參數(shù)設置—配置類參數(shù)設定】中“本錢預算編制方式〞為“科目投放方式〞時，此編制方式方可運用。運用此方式時，用戶可以根據(jù)末級科目直接編制本錢預算分解的實踐、預算值。合約規(guī)劃方式—合約規(guī)劃分解f1、選擇需求調整的末級科目2、點擊〖規(guī)劃調整〗3、錄入當前所選科目的各類合約規(guī)劃稱號、規(guī)劃金額、參考時間、估計執(zhí)行時間和備注等。

合約規(guī)劃方式—編制合同付款方案f1、選擇末級科目2、點擊〖合同付款方案編制〗3、選中需求編制的合同4、點擊〖編輯〗c工程全面預算工程本錢預算工程結轉、稅費、投資預算b工程融資dfa工程銷售預算工程融資預算d角色崗位：融資經(jīng)理中心模塊：工程融資預算編制工程財務經(jīng)理在系統(tǒng)中可以進展以下業(yè)務處置：編制公司融資預算編制工程融資預算工程融資預算工程融資預算編制流程新增融資途徑1、點擊“工程〞、“年度〞對應的下拉框，選擇工程、年份信息。2、單擊〖新增融資途徑〗3、錄入融資途徑編碼、融資途徑稱號，選擇融資類型。編制工程融資預算4、“導出Excel〞線下批量編制全面預算業(yè)務講解1根底操作3工程全面預算42工程運營管理公司年度預算5預算業(yè)務管控6預算回想與分析4公司年度預算角色崗位：預算專員、公司融資經(jīng)理、公司投資經(jīng)理、公司財務經(jīng)理中心模塊：事項管理、部門費用預算編制、公司融資預算編制、公司投資預算編制、公司年度預算匯總、公司年度預算導航公司年度預算角色崗位：預算專員中心模塊：事項管理、部門費用預算編制、公司年度預算匯總公司預算專員在系統(tǒng)中可以進展以下業(yè)務處置：事項管理編制部門費用預算生成公司年度預算匯總報表查看公司年度預算導航生成公司年度預算匯總報表生成公司年度預算匯總報表1、選擇“公司年度預算匯總〞模塊2、選擇需求生成的報表對應的“組織機構〞、“年度〞、“版本〞。3、點擊各標簽頁可以查看當前版本對應數(shù)據(jù)4、生成利潤及現(xiàn)金流5、上報/發(fā)起審批查看公司年度預算導航2、點擊下拉框選擇需求查看對應的“組織機構〞、“年度〞，“版本〞信息3、可運用放大、減少按鈕對導航顯示進展縮放操作。下拉框可選擇形