2022年7月財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范文

Word文檔年7月財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范文2022年，如風(fēng)般即逝，回望12，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)下，遺憾地完成了各項(xiàng)任務(wù)，充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)部的職能作用，取得了一定的成果。財(cái)務(wù)部是某某物業(yè)的關(guān)鍵部門之一，對(duì)內(nèi)，要時(shí)刻加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理水平的提高，以適應(yīng)某某物業(yè)的飛快進(jìn)展;對(duì)外，要時(shí)時(shí)應(yīng)對(duì)稅務(wù)、審計(jì)、財(cái)政及工商等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查，準(zhǔn)時(shí)把握稅收政策及合理應(yīng)用。在這一年里，我們財(cái)務(wù)部的員工能夠任勞任怨、齊心協(xié)力、盡職盡責(zé)的做好各項(xiàng)工作，綜合工作能力相比2022年又邁進(jìn)了一步。為了總結(jié)閱歷、發(fā)揚(yáng)成果、克服不足，現(xiàn)將2022年的工作作如下簡要回顧和總結(jié)：

一、日常工作：

1、仔細(xì)執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的學(xué)習(xí)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理合法性舉行審核，對(duì)不合規(guī)定的原始憑證予以退回，強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理等。對(duì)全部成本費(fèi)用按部門、項(xiàng)目舉行歸集分類，月底將共同費(fèi)用舉行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)，以體現(xiàn)各部門效益。2022年全年，財(cái)務(wù)部共收拾原始憑證8289張，記賬憑證2192張。

2、在本來的記賬基礎(chǔ)上，細(xì)化了成本費(fèi)用的管理，加強(qiáng)了收入、成本及各類費(fèi)用的監(jiān)督和審核，統(tǒng)一核算口徑，嚴(yán)格控制支出，使公司的收入支出盡量達(dá)到平衡。在日常工作中，與其他相關(guān)部門準(zhǔn)時(shí)保持密切聯(lián)系，使水電暖等各項(xiàng)費(fèi)用的交納越發(fā)準(zhǔn)時(shí)和精確?????，并和相關(guān)部門建立了良好的工作關(guān)系。

3、按規(guī)定時(shí)光編制公司需要的各類財(cái)務(wù)報(bào)表，在公司的常規(guī)審查中，樂觀協(xié)作公司工作，勝利完成審核，并樂觀幫助其他部門提供所需要的各類數(shù)據(jù)，在公司參加的各項(xiàng)評(píng)選活動(dòng)中起到了打算性作用。

4、正確計(jì)算各項(xiàng)稅金，準(zhǔn)時(shí)足額地交納稅款，樂觀協(xié)作稅務(wù)部門檢察工作，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺違反稅務(wù)規(guī)矩的問題并予以訂正，保持與稅務(wù)部門的交流與聯(lián)系，取得他們的支持和指導(dǎo)，使我們的納稅工作越發(fā)完美和快捷，2022年全年，物業(yè)公司共交納稅金12萬余元。

5、做好各種收費(fèi)收據(jù)的收發(fā)和核算工作。在各類收費(fèi)收據(jù)的管理中，按收據(jù)編號(hào)舉行記下，按各區(qū)片分離領(lǐng)用，在收費(fèi)收據(jù)核算中盡職盡責(zé)，正確核算每一份收據(jù)，如發(fā)覺錯(cuò)誤準(zhǔn)時(shí)與各部門交流聯(lián)系，并予以更正。因?yàn)槲飿I(yè)公司的業(yè)務(wù)量加大，收據(jù)的領(lǐng)用核算工作也相應(yīng)加大，2022年全年，共核算收費(fèi)收據(jù)5萬余份。

6、今年六月份，財(cái)務(wù)部對(duì)各小區(qū)的物業(yè)費(fèi)舉行了成本測算，測算過程中，不厭其煩、加班加點(diǎn)，確保數(shù)字精確?????，保證了下半年公司對(duì)物業(yè)費(fèi)調(diào)節(jié)工作的順當(dāng)舉行。

二、其他工作

1、樂觀協(xié)作建行，完成工資發(fā)放軟件的錄入。上半年，建行給每個(gè)業(yè)務(wù)單位配備了一套工資發(fā)放軟件，我們通過十幾天的加班加點(diǎn)，將每個(gè)員工的姓名、賬號(hào)所有錄入，并在今后的每個(gè)月中舉行核對(duì)和更改，使公司的工資發(fā)放越發(fā)精確?????準(zhǔn)時(shí)。

2、今年六月份，公司對(duì)某某和嘉禾地?zé)峋e行了收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及測算申報(bào)工作，財(cái)務(wù)部加班加點(diǎn)，對(duì)測算舉行了細(xì)致的分析和核算，通過反復(fù)的測算，使申報(bào)內(nèi)容越發(fā)精確?????合理合理。

3、因?yàn)閰^(qū)片的不斷增強(qiáng)，我們公司的售電業(yè)務(wù)也不斷擴(kuò)充，但是因?yàn)閰^(qū)片簇?fù)?，住戶在購電過程中極不便利。我們財(cái)務(wù)部經(jīng)過向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，將售電工作按區(qū)片分發(fā)，使住戶在買電中享受了越發(fā)快捷便利的服務(wù)，使我們物業(yè)的服務(wù)更貼近了住戶。

4、2022年，因?yàn)槲覀兡衬澄飿I(yè)的業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，所管轄的小區(qū)層次也越來越高，廣闊業(yè)主對(duì)我們的要求也在不斷提高，在總公司的大力支持下，我們物業(yè)公司由本來的50萬注冊資金增強(qiáng)到現(xiàn)在的300萬，勝利增資250萬元，并順當(dāng)通過了會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)，為物業(yè)公司今后能升為二級(jí)資質(zhì)打下了堅(jiān)實(shí)的基矗

5、2022年的供暖，相比12年，供暖面積又增強(qiáng)了不少，供暖前期，我們將每個(gè)住戶的狀況編制成表，分離計(jì)算，使用暖收費(fèi)狀況一目了然。因?yàn)樽龊昧饲捌诠ぷ鳎┡陂g的收費(fèi)工作有條不紊，井然有序，截止于2022年12月31日，供暖收費(fèi)共450余萬元，供暖面積達(dá)到24萬多平方。

6、今年元月份，物業(yè)公司接管了某某二期物業(yè)，12月份，又先后接管了某某社區(qū)、某某文園和某某三期的物業(yè)，我們財(cái)務(wù)部幫助各區(qū)片的管理人員現(xiàn)場交房收費(fèi)，通力協(xié)作，使囫圇交房收費(fèi)工作順當(dāng)完成。

三、2022年的方案

2022年，我們物業(yè)財(cái)務(wù)部將向財(cái)務(wù)精細(xì)化管理進(jìn)軍，要以細(xì)為起點(diǎn)，做到細(xì)致入微，對(duì)每一個(gè)崗位、每一個(gè)部門、每一筆業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的成本歸集，并將財(cái)務(wù)管理的觸角延長到公司的各個(gè)經(jīng)營領(lǐng)域，通過行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，拓展財(cái)務(wù)管理與服務(wù)職能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理零死角，挖掘財(cái)務(wù)活動(dòng)的潛在價(jià)值。

2022年，我們決心在工作中仔細(xì)去學(xué)習(xí)，提高自身的綜合素養(yǎng)，把學(xué)到的學(xué)問真正有效的用到詳細(xì)工作中去。我信任，在將來的一年里，我們將會(huì)與公司一同進(jìn)展，與大家共同長進(jìn)，邁上一個(gè)更高的臺(tái)階，為建設(shè)某某物業(yè)事業(yè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

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2022年7月財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范文

1、賣力履行《管帳法》，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)基本工作的進(jìn)修，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理合法性舉行審核，對(duì)不合規(guī)定的原始憑證予以退回，強(qiáng)化管帳檔案的治賴寥。對(duì)所傭舊本費(fèi)用按部分、項(xiàng)目舉行歸集分類，月底將合營費(fèi)用舉行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)，以表現(xiàn)各部分效益。XX年全年，財(cái)務(wù)部共整頓原始憑證8289張，記賬憑證2192張。

1、樂觀合營建行，完成工資發(fā)放軟件的錄入。上半年，建行給每個(gè)營業(yè)單位配備了一套工資發(fā)放軟件，我們經(jīng)由過程十幾天的加班加點(diǎn)，將每個(gè)員工的姓名、賬號(hào)所有錄入，并在往后的每個(gè)月中舉行查對(duì)和更改，使公司的工資發(fā)放加倍精確切時(shí)。

2、在原來的記賬基本上，細(xì)化了成本費(fèi)用的治理，加強(qiáng)了收入、成本及各類費(fèi)用的監(jiān)督和審核，同一核算口徑，嚴(yán)格控制支撐，使公司的收入支撐盡量達(dá)到均衡。在日常工作中，與其他相干部分準(zhǔn)時(shí)保持密切接洽，使水電暖等各項(xiàng)費(fèi)用的交納加倍準(zhǔn)時(shí)和精確，并和相干部分建立了優(yōu)勝的工作關(guān)系。

3、按規(guī)及時(shí)光編制公司必要的各類財(cái)務(wù)報(bào)表，在公司的慣例審查中，樂觀合營公司工作，勝利完成審核，并樂觀幫助其他部分供應(yīng)所必要的各類數(shù)據(jù)，在公司介入的各項(xiàng)評(píng)比晃蕩中起到下場定性感化。

XX年，如風(fēng)般即逝，回望12，財(cái)務(wù)部在公司引導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)下，美滿地完成了各項(xiàng)義務(wù)，充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)部的本能機(jī)能感化，取得了必然的成就。財(cái)務(wù)部是某某物業(yè)的關(guān)鍵部分之一，對(duì)內(nèi)，要時(shí)刻加強(qiáng)財(cái)務(wù)治理程度的長進(jìn)，以適應(yīng)某某物業(yè)的飛快成長;對(duì)外，要不時(shí)應(yīng)對(duì)稅務(wù)、審計(jì)、財(cái)務(wù)及工商等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查，準(zhǔn)時(shí)控制稅收政策及合理應(yīng)用。在這一年邁，我們財(cái)務(wù)部的員工可以或許任勞任怨、齊心合力、盡職盡責(zé)的做好各項(xiàng)工作，綜合工作才干比擬XX年又邁進(jìn)了一步。為了總結(jié)閱歷、發(fā)揚(yáng)成就、克服不足，現(xiàn)將XX年的工作作如下扼要回想和總結(jié)：

XX年，我們物業(yè)財(cái)務(wù)部將向財(cái)務(wù)精細(xì)化治理進(jìn)軍，要以細(xì)為起點(diǎn)，做到過細(xì)入微，對(duì)每一個(gè)崗?fù)?、每一個(gè)部分、每一筆營業(yè)，都建立起一套響應(yīng)的成本歸集，并將財(cái)務(wù)治理的觸角延伸到公司的各個(gè)經(jīng)營范疇，經(jīng)由過程行使財(cái)務(wù)監(jiān)督本能機(jī)能，拓展財(cái)務(wù)治理與辦事本能機(jī)能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)治理零逝世角，發(fā)掘財(cái)務(wù)晃蕩的潛在價(jià)值。

5、做好各類收費(fèi)收據(jù)的收發(fā)和核算工作。在各類收費(fèi)收據(jù)的治理中，按收據(jù)編號(hào)舉行掛號(hào)，按各區(qū)片分離領(lǐng)用，在收費(fèi)收據(jù)核算中盡職盡責(zé)，精確核算每一份收據(jù)，如發(fā)明缺點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)與各部分交流接洽，并予以更正。由于物業(yè)公司的營業(yè)量加大年夜，收據(jù)的領(lǐng)用核算工作也響應(yīng)加大年夜，XX年全年，共核算收費(fèi)收據(jù)5萬余份。

6、本年六月份，財(cái)務(wù)部對(duì)各小區(qū)的物業(yè)費(fèi)舉行了成本測算，測算過程中，不厭其煩、加班加點(diǎn)，確保數(shù)字精確，包管了下半年公司對(duì)物業(yè)費(fèi)調(diào)劑工作的順當(dāng)舉行。

6、本年元月份，物業(yè)公司接收了某某二期瘟斕棘12月份，又先后接收了某某社區(qū)、某某文園和某某三期的瘟斕棘我們財(cái)務(wù)部幫助各區(qū)片的治理人員現(xiàn)場交房收費(fèi)，通力合營，使所有交房收費(fèi)工作順當(dāng)完成。

一、日常工作：

4、XX年，由于我們某某物業(yè)的營業(yè)賡續(xù)擴(kuò)大年夜，所管轄的小區(qū)層次也越來越高，廣闊年夜業(yè)主對(duì)我們的哀求也在賡續(xù)長進(jìn)，在總公司的大年夜力支撐下，我們物業(yè)公司由原來的50萬注冊資金增長到如今的300萬，勝利增資250萬元，并順當(dāng)經(jīng)由過程了管帳師事務(wù)所的審計(jì)，為物業(yè)公司往后能升為二級(jí)天資打下了堅(jiān)實(shí)的基矗

二、其他工作

5、XX年的供暖，比擬XX年，供暖面積又增長了不少，供暖前期，我們將每個(gè)住戶的狀況編制成表，分離計(jì)算，應(yīng)用暖收費(fèi)狀況一目了然。由于做好了前期工作，供暖時(shí)代的收費(fèi)工作有條不紊，井井有條，截止于XX年12月31日，供暖收費(fèi)共450余萬元，供暖面積達(dá)到24萬多平方。

三、XX年的籌劃

4、精確計(jì)算各項(xiàng)稅金，準(zhǔn)時(shí)足額地交納稅款，樂觀合營稅務(wù)部分審查工作，準(zhǔn)時(shí)發(fā)明違反稅務(wù)律例的問題并予以改┞俘，保持與稅務(wù)部分的交流與接洽，取得他們的支撐和指導(dǎo)，使我們的納稅工作加倍完善和快捷，XX年全年，物業(yè)公司共交納稅金12萬余元。

3、由于區(qū)片的賡續(xù)增長，我們公司的售電營業(yè)也賡續(xù)擴(kuò)充，然則由于區(qū)片簇?fù)?，住戶在購電過程中極不方便。我們財(cái)務(wù)部經(jīng)由向引導(dǎo)申請(qǐng)，將售電工作按區(qū)片分發(fā)，使住戶在買電中享受了加倍快捷方便的辦事，使我們物業(yè)的辦事更切近了住戶。

2、本年六月份，公司對(duì)某某和嘉禾地?zé)峋e行了收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及測算申報(bào)工作，財(cái)務(wù)部加班加點(diǎn)，對(duì)測算舉行了過細(xì)的分析和核算，經(jīng)由過程反復(fù)的測算，使申報(bào)內(nèi)容加倍精確合理合理。

XX年，我們決心在工作中賣力去進(jìn)修，長進(jìn)自身的綜合本質(zhì)，把學(xué)到的常識(shí)真正有效的用到詳細(xì)工作中去。我信賴，在未來的一年邁，我們將會(huì)與公司一同成長，與大年夜家合營長進(jìn)，邁上一個(gè)更高的臺(tái)階，為扶植某某物業(yè)事業(yè)做出應(yīng)有的供獻(xiàn)。

2022年7月財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范文

2022年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍圍著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的2022年工作重點(diǎn)和2022年財(cái)務(wù)部工作方案綻開的，在集團(tuán)管理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力協(xié)作下以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推進(jìn)了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將2022年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

一、勝利實(shí)施會(huì)計(jì)電算化，使財(cái)務(wù)工作上一個(gè)新的臺(tái)階。

根據(jù)年初方案，財(cái)務(wù)部于上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件的實(shí)施工作。在實(shí)施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次交流，在數(shù)據(jù)初始化時(shí)建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對(duì)會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均根據(jù)施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定舉行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門舉行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會(huì)計(jì)電算化已全面實(shí)施，按項(xiàng)目部、按公司共建有9個(gè)完整帳套，運(yùn)行良好，由總賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。會(huì)計(jì)人員一致嫻熟把握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算也由手工順當(dāng)過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)省了時(shí)光，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。

存在的問題是：因?yàn)閮?chǔ)存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨(dú)的電腦，平常也在舉行日常工作的操作。因?yàn)椴僮魇д`，致使一個(gè)帳套的數(shù)據(jù)走失，只能花費(fèi)人力、花費(fèi)時(shí)光重新輸入帳套。今后的工作中要求財(cái)務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期舉行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任人，避開發(fā)生類似重復(fù)勞動(dòng)。

二、仔細(xì)做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。

1、財(cái)務(wù)部雖然人數(shù)不少，但都簇?fù)淼礁黜?xiàng)目部，公司本部財(cái)務(wù)人員天天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時(shí)還要協(xié)作經(jīng)營部的投標(biāo)工作，做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報(bào)和增減工作。在這最平時(shí)最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥當(dāng)處理各項(xiàng)工作，準(zhǔn)時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和協(xié)作，基本上滿足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。

2、對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程嫻熟把握，能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、收拾、裝訂、歸檔，一律根據(jù)財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫。

存在的問題是：在財(cái)務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)覺個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。工作量大，沒有時(shí)光復(fù)核是客觀緣由，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠精心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思量的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對(duì)賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)精確?????無誤。

三、有效開展項(xiàng)目成本核算，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。

1、財(cái)務(wù)部適時(shí)地舉行內(nèi)部崗位調(diào)換，特地設(shè)立成本會(huì)計(jì)崗位，由具備現(xiàn)場財(cái)務(wù)管理閱歷的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任，每月走到項(xiàng)目中去，分項(xiàng)舉行成本核算。

2、2022年度，我部組織成本會(huì)計(jì)協(xié)作工程部一起多次下項(xiàng)目，對(duì)漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定馬路幾個(gè)馬路項(xiàng)目舉行核算。在核算同時(shí)重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用控制等狀況作了具體的了解和檢查，為集團(tuán)公司加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部的管理、提高企業(yè)效益提供了準(zhǔn)時(shí)有效的信息。

存在的問題是：一是部分項(xiàng)目財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，自營項(xiàng)目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項(xiàng)目，材料單據(jù)不能準(zhǔn)時(shí)遞交財(cái)務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財(cái)務(wù)人員沒有把握。致使材料數(shù)據(jù)不能準(zhǔn)時(shí)、精確?????的上報(bào)，工程欠款不能準(zhǔn)時(shí)把握，無法統(tǒng)籌支配資金。

二是因?yàn)椴牧蠁T由項(xiàng)目部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的協(xié)作。應(yīng)加強(qiáng)對(duì)材料員的培訓(xùn)，將公司的財(cái)務(wù)制度貫徹下去。

三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員任意性大，結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)復(fù)核不能一目了然，增強(qiáng)審核難度。財(cái)務(wù)部應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目上的各種原始記錄的票據(jù)，對(duì)機(jī)械施工、碎石材料、運(yùn)費(fèi)等設(shè)計(jì)專用財(cái)務(wù)單據(jù)，要求材料員按財(cái)務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時(shí)匯總報(bào)送。同時(shí)應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報(bào)，保證財(cái)務(wù)資料的精確?????性和準(zhǔn)時(shí)性。

四、樂觀籌措資金，保證現(xiàn)金流的正常化。

2022年幾個(gè)馬路項(xiàng)目同時(shí)施工，資金總量需求增強(qiáng)，這給財(cái)務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)進(jìn)展，取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司進(jìn)展進(jìn)程中對(duì)資金的需求，這是財(cái)務(wù)部2022年度的奮斗目標(biāo)。本年度，通過對(duì)多家銀行考察，挑選在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次交流，與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間按照銀行要求收集、收拾了大量財(cái)務(wù)資料，編制各類貸款報(bào)表，并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折，最終與2022年12月份，在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行勝利建立200萬元的信貸關(guān)系。

在完成貸款工作的同時(shí)，加強(qiáng)與銀行的溝通，并且在預(yù)備貸款資料時(shí)，從封面到內(nèi)容都花費(fèi)不少心思，從一個(gè)文字到一個(gè)數(shù)據(jù)都字斟句酌。對(duì)于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，銀行賦予了絕對(duì)的評(píng)價(jià)，樹立了公司財(cái)務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財(cái)務(wù)部在溝通中對(duì)貸款工作也有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)學(xué)問。

下年度將與銀行建立越發(fā)密切的聯(lián)系，多與銀行交流溝通，除了確保2022年原有的融資總量外，樂觀尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈便的資金支持。同時(shí)還要開展并推動(dòng)銀行信用等級(jí)的評(píng)級(jí)工作，為公司的招投標(biāo)工作提供有力支持。

五、對(duì)掛靠單位舉行多元化的財(cái)務(wù)管理。

1、2022年度對(duì)生態(tài)公司掛靠項(xiàng)目的管理模式是實(shí)行工程收入集中到基本戶，在扣除管理費(fèi)、稅費(fèi)后剩余資金由掛靠單位自由安排。這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是：資金集中，為公司貸款制造良好環(huán)境;利用部分閑余

資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力;通過對(duì)資金的管理間接把握了掛靠項(xiàng)目的施工狀況、材料支付狀況。缺點(diǎn)是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財(cái)務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。同時(shí)這種管理模式必需開外出經(jīng)營管理證實(shí)，涉稅手續(xù)多，給財(cái)務(wù)部的工作增強(qiáng)難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠(yuǎn)進(jìn)展，因此，下年度將繼續(xù)采納這種模式對(duì)宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項(xiàng)目舉行管理。

2、2022年度對(duì)康鵬公司的管理模式是實(shí)行開立暫時(shí)賬戶，在繳納管理費(fèi)后，其資金由項(xiàng)目部自行安排，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種管理模式賦予掛靠項(xiàng)目充分資金自由，財(cái)務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚舉行管理。但因?yàn)槿耸植粔?，這種管理也幾乎流于形式。對(duì)此，公司存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。但因?yàn)轳R路項(xiàng)目發(fā)票取得難度較大，施工地點(diǎn)偏遠(yuǎn)。財(cái)務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重，2022年度需要通過與稅務(wù)部門的交流，尋求更完美的管理辦法。

3、對(duì)掛靠項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增強(qiáng)了很大的壓力和工作量。為了做好各項(xiàng)工作，財(cái)務(wù)部一方面做好人員支配、工作支配，另一方面向掛靠項(xiàng)目一視同仁，熱烈服務(wù)，針對(duì)他們的財(cái)務(wù)詢問、稅務(wù)詢問時(shí)，耐心解釋，同時(shí)也汲取各方看法，不斷提高熟悉，做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作。

六、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的交流。

1、在年初的一次暫時(shí)稅務(wù)抽查中，準(zhǔn)時(shí)與稅務(wù)專管員舉行事前交流，同時(shí)做好帳務(wù)自查的預(yù)備工作，在檢查中仔細(xì)對(duì)待稅務(wù)人員的咨詢，順當(dāng)通過了稅務(wù)檢查。

2、財(cái)務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證實(shí)、稅務(wù)資料時(shí)，因?yàn)橥獾囟悇?wù)部門出于抓稅源的目的，人為創(chuàng)造無數(shù)妨礙、甚至刁難。財(cái)務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強(qiáng)與本地稅務(wù)部門的交流，終于獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持，避開公司擔(dān)當(dāng)一些不合理的稅負(fù)。

存在的問題是：項(xiàng)目部出于節(jié)省成本的良好動(dòng)身點(diǎn)，沒有取得相應(yīng)的發(fā)票，致使賬面利潤高達(dá)幾百萬。各項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員平常都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。本年度3月份需要面向康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財(cái)務(wù)部必需實(shí)行應(yīng)對(duì)措施，這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目部的支持。另一方面針對(duì)施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門交流，尋求更好的解決計(jì)劃。

七、加強(qiáng)資金管理。

1、樂觀做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不準(zhǔn)時(shí)清理，就不能夠真切反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)‖F(xiàn)不須要的損失，為此我們實(shí)行樂觀措施加強(qiáng)管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時(shí)光;三是準(zhǔn)時(shí)對(duì)借款清理結(jié)算。因?yàn)閷?shí)行有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款準(zhǔn)時(shí)了賬的良好習(xí)慣。

2、針對(duì)貨幣資金，每月末定期對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金舉行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面向巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付平安、精確?????。

存在的問題是：個(gè)別項(xiàng)目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對(duì)這個(gè)問題財(cái)務(wù)部明令要求：私人借款必需上報(bào)財(cái)務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放工資時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)扣回。

在加強(qiáng)資金管理的同時(shí)，財(cái)務(wù)部還需要思量資金效益。在公司沉淀資金較多的時(shí)光段，可以與銀行密切合作，嘗試實(shí)行通知存款協(xié)定存款的方式，提高公司資金增值率，與銀行互相支持取得雙贏。

八、仔細(xì)做好年終決算工作。

年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是舉行帳務(wù)清點(diǎn)，盤點(diǎn)公司的經(jīng)營情況，考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時(shí)也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財(cái)務(wù)情況的重要文件。在歲末年初的這個(gè)月里，財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月16日順當(dāng)完成年終決算工作。

本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù);宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力;經(jīng)營部、各工程項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成狀況、費(fèi)用開支狀況。全面反映了公司的經(jīng)營情況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真切可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷堆積閱歷，提供越發(fā)詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

九、團(tuán)隊(duì)建設(shè)

1、本年度因?yàn)闃I(yè)務(wù)擴(kuò)大，聘請(qǐng)了一批高校應(yīng)屆畢業(yè)生，采取新生力氣的培養(yǎng)。財(cái)務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完美，針對(duì)每個(gè)崗位編制了崗位說明書，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。使每個(gè)新職員清楚的知道該怎樣開展工作，本部門對(duì)他有什么要求。新職員到崗后，在對(duì)他們舉行特地培訓(xùn)的同時(shí)注意平常工作中的交流、指導(dǎo)。老職員傾囊相授，新職員謙虛求教。在很短的時(shí)光里，他們快速走上工作崗位自立開展工作，并且大部分表現(xiàn)十分優(yōu)秀。

2、本年度財(cái)務(wù)部內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)節(jié)，在調(diào)動(dòng)過程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順當(dāng)?shù)亻_展工作，保證了財(cái)務(wù)部的營運(yùn)正常。

存在的問題：項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)學(xué)問、稅務(wù)學(xué)問欠缺，在票據(jù)處理上不夠明白，造成往來帳務(wù)不夠清楚，在審核與帳務(wù)處理時(shí)，公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來關(guān)系。部分財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng)，不能站在公司的立場和利益上。同時(shí)還存在服務(wù)意識(shí)不夠，不聽從項(xiàng)目經(jīng)理的支配，人為創(chuàng)造資金支付障礙，吃拿卡要的不良工作作風(fēng)。更為嚴(yán)峻的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情，因?yàn)榘l(fā)覺較早，沒有造成損失。但這件事對(duì)我部的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒，針對(duì)不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面加強(qiáng)管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對(duì)現(xiàn)金舉行盤點(diǎn)，做到防患于未然。人性管理方面：加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素養(yǎng)教導(dǎo)、職業(yè)道德教導(dǎo)。技術(shù)管理方面：建議實(shí)施遠(yuǎn)程軟件，加強(qiáng)財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理，加強(qiáng)資金使用管理。這需要進(jìn)一步完美財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，把項(xiàng)目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭取做到實(shí)時(shí)透視各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面：財(cái)務(wù)部誠摯歡迎項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目職員、配合隊(duì)伍針對(duì)不良作風(fēng)舉行舉報(bào)投訴。

針對(duì)專業(yè)學(xué)問方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)學(xué)問、銀行學(xué)問、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員溝通的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅國家均出臺(tái)新稅法，財(cái)務(wù)部將支配特地時(shí)光舉行內(nèi)部學(xué)習(xí)、研究，部門經(jīng)理在注意自身專業(yè)提高的同時(shí)應(yīng)充分帶動(dòng)本部門職員。將項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增加自立解決問題的能力。

通過對(duì)這一年來的工作思量，有以下感受：

其一：榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱烈高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。

其二：責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素養(yǎng)之一。

今年財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和協(xié)助下，在各部門的協(xié)作下，取得了較好的成果。本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出十分的努力和敬業(yè)。雖然我們做了無數(shù)工作，但是，來年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，還有無數(shù)事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。樂觀進(jìn)取，開辟創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的進(jìn)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!

謝謝各位對(duì)我本人及財(cái)務(wù)部的支持，感謝大家。

最后祝公司富強(qiáng)昌盛!

祝大家新春開心，萬事如意!

2022年7月財(cái)務(wù)部出納工作總結(jié)

我調(diào)任到如今財(cái)務(wù)部出納，在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的記下和賬務(wù)核對(duì)，手寫支票，工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放?；仡欉@幾個(gè)月來的工作，我謙虛學(xué)習(xí)新的專業(yè)學(xué)問，樂觀協(xié)作同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速