國(guó)瑞2月經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)

國(guó)瑞運(yùn)營(yíng)情況匯報(bào)2021年2月目錄應(yīng)收應(yīng)付情況匯報(bào)總體運(yùn)營(yíng)情況匯報(bào)資金資產(chǎn)情況匯報(bào)存在問(wèn)題及相關(guān)建議1234小飛守角制造一、2月國(guó)瑞總體運(yùn)營(yíng)情況匯報(bào)小飛守角制造2月利潤(rùn)情況匯報(bào)2月費(fèi)用執(zhí)行情況匯報(bào)2月消費(fèi)本錢(qián)情況匯報(bào)2月銷(xiāo)售采購(gòu)情況匯報(bào)2月產(chǎn)能情況匯報(bào)匯報(bào)目錄小飛守角制造010203040506070809101112月份1.12021年腐蝕箔月產(chǎn)能總覽10萬(wàn)方20萬(wàn)方9.6810.51、產(chǎn)能情況匯報(bào)小飛守角制造AMETBERHEBHETREBJE010000200003000040000500006000011448176295084037811967501.22021年腐蝕箔2月產(chǎn)出類(lèi)別分布情況單位：平方米1、產(chǎn)能情況匯報(bào)小飛守角制造月份2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月分月產(chǎn)能（萬(wàn)方）10.5計(jì)劃產(chǎn)能（萬(wàn)元）1020202218222220222018171.32021年腐蝕箔產(chǎn)能方案完成進(jìn)度情況1、產(chǎn)能情況匯報(bào)小飛守角制造類(lèi)別型號(hào)產(chǎn)量卷數(shù)平均成本入庫(kù)金額光箔投入規(guī)格光箔投入平均單價(jià)計(jì)劃價(jià)利潤(rùn)RHE100(05-06)1898312.9924663.780.104G45.88-4218110(06-08)369816611.55427211.810.115G4(二等品）3.49-2404115(05-07)62571511.9074430.90.120G43.6311.35115(08-10)132123017.35229248.910.120G4(進(jìn)口箔）8.45-72059120(08-10)433337714.676358960.125G45.91-98496AME115(06-08)228965513.433075420.120G45.13-35139BHE115(08-10)63401313.99887180.120G4(處理或進(jìn)口箔）5.63-11987120(08-10)1222312.49152590.125G43.4532.15TBE11007322111.783793.330.115G4(二等品）3.4-754115(07-09)164314512.021974880.120G43.95-28965115(10-11)79782113.751096840.120G46.39-27858120(08-10)105272613.751285940.125G4(正品處理品混）5.19-16306TRE100(03-04)1914412.87246360.104G45.89-579110505-0686291411.0595314.90.110G43.5-1036211005-07122082211.581413880.115G4(二等品）3.53-2118611505-083120811.11346480.120G43.81-264812005-08134802714.781992430.125G46-553191.42021年腐蝕箔2月類(lèi)別入庫(kù)本錢(qián)單位：米1、產(chǎn)能情況匯報(bào)小飛守角制造月份2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月銷(xiāo)售指標(biāo)（萬(wàn)方）182023221822222022201817利潤(rùn)指標(biāo)（萬(wàn)元）103035352535353030302515實(shí)際銷(xiāo)售（萬(wàn)方）15.3銷(xiāo)售額（萬(wàn)元）360.81實(shí)際利潤(rùn)（萬(wàn)元）-24.42.12021年腐蝕箔銷(xiāo)售量完成情況2、銷(xiāo)售情況匯報(bào)小飛守角制造類(lèi)別計(jì)劃銷(xiāo)價(jià)實(shí)際銷(xiāo)價(jià)差異利潤(rùn)影響原因RHE10-1130-32255-62.7萬(wàn)E5比容不穩(wěn)，降價(jià)銷(xiāo)售115AME-08292540.8萬(wàn)等外品2.22月低于方案售價(jià)銷(xiāo)售類(lèi)別分布情況2、銷(xiāo)售情況匯報(bào)小飛守角制造2.22月采購(gòu)分布情況16%輔材采購(gòu):25.041%設(shè)備維護(hù)采購(gòu)1.1782%主材采購(gòu):129.161%在建采購(gòu):1.32、購(gòu)銷(xiāo)情況匯報(bào)小飛守角制造2.2光箔采購(gòu)入庫(kù)情況廠商規(guī)格米數(shù)重量單價(jià)金額新疆眾和0.110G4964146.8022.223,262.220.115G4546658643.6022.22192,079.980.120G414659824150.9022.10533,762.450.123G4124892120.2022.2247,114.540.125G416189027695.4022.08611,565.87東西貿(mào)易0.125603102合計(jì)1,387,785.062、購(gòu)銷(xiāo)情況匯報(bào)小飛守角制造3.12月總消費(fèi)本錢(qián)目的項(xiàng)目名稱(chēng)投入量投入金額主材光箔（KG)30951.4879390.74光箔（進(jìn)口）2971.5152378.52硝酸（KG)58747.8109270.91鹽酸（KG)18369.33857.55硫酸（KG）96036.938414.76電(度）258328187461.85水（噸）2108029660.86煤（噸）3810027432污水處理（噸）12001155767.74添加劑（KG）32024068.6其他材料33932.9生產(chǎn)人員工資273483.86折舊302488.18直接投入總額2217608.47腐蝕箔總產(chǎn)出203852生產(chǎn)平均成本10.883、本錢(qián)情況匯報(bào)小飛守角制造3.12月本錢(qián)目的與方案目的差別項(xiàng)目計(jì)劃指標(biāo)2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月主材3.3-6.584.73-8.49其他材料2.612.99人工0.751.34折舊0.961.48三項(xiàng)費(fèi)用1.382.563、本錢(qián)情況匯報(bào)小飛守角制造4.12月管理費(fèi)用執(zhí)行情況

項(xiàng)目部門(mén)簡(jiǎn)稱(chēng)預(yù)算累計(jì)1234567812員工薪酬287,801.59154,157.18133,644.41業(yè)務(wù)招待費(fèi)45,227.0038,037.007,190.000.000.000.000.000.000.000.00---高管層高管層7,170.007,170.00---綜合管理部綜合管理部38,057.0030,867.007,190.00律師費(fèi)0.00辦公費(fèi)9,868.211,610.008,258.210.000.000.000.000.000.000.00---綜合管理部綜合管理部9,483.211,225.008,258.21---計(jì)劃購(gòu)銷(xiāo)部計(jì)劃購(gòu)銷(xiāo)部385.00385.00差旅費(fèi)10,907.401,873.009,034.400.000.000.000.000.000.000.00---高管層高管層7,247.401,873.005,374.40---綜合管理部綜合管理部3,660.003,660.00電話費(fèi)2,539.001,098.001,441.000.000.000.000.000.000.000.00---綜合管理部綜合管理部2,539.001,098.001,441.00車(chē)輛費(fèi)11,196.580.0011,196.580.000.000.000.000.000.000.00---綜合管理部綜合管理部6,196.586,196.58---王衛(wèi)國(guó)王衛(wèi)國(guó)5,000.005,000.00折舊費(fèi)54,912.1927,567.6127,344.580.000.000.000.000.000.000.00---綜合管理部綜合管理部54,912.1927,567.6127,344.58無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)12,000.006,000.006,000.00職工福利0.00試驗(yàn)0.00印花稅1,806.301,781.3025.00房產(chǎn)稅8,058.584,029.294,029.29城鎮(zhèn)土地使用稅16,671.508,335.758,335.75水電費(fèi)7,937.184,321.653,615.53修理費(fèi)1,706.44680.801,025.640.000.000.000.000.000.000.00---綜合管理部綜合管理部680.80680.80---財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部1,025.641,025.64社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0.00其他(9.04)(9.04)合計(jì)3000000470,622.93249,482.54221,140.390.000.000.000.000.000.000.004、費(fèi)用情況匯報(bào)小飛守角制造4.22月財(cái)務(wù)費(fèi)用執(zhí)行情況項(xiàng)目部門(mén)簡(jiǎn)稱(chēng)預(yù)算累計(jì)1234567812手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)部312.80239.3073.50利息支出-利息財(cái)務(wù)部208,461.76138,176.31137555.45

利息支出-貼現(xiàn)息5550055500

利息收入財(cái)務(wù)部0.00工本費(fèi)財(cái)務(wù)部0.00合計(jì)331,544.56138,415.61193,128.950.000.000.000.000.000.000.004、費(fèi)用情況匯報(bào)小飛守角制造4.32月?tīng)I(yíng)業(yè)費(fèi)用執(zhí)行情況項(xiàng)

目部門(mén)簡(jiǎn)稱(chēng)累計(jì)1234567812員工薪酬14,964.358,362.236,602.12社會(huì)保險(xiǎn)0.00職工福利0.00包裝費(fèi)120.57120.570.000.000.000.000.000.000.000.00--計(jì)劃購(gòu)銷(xiāo)部計(jì)劃購(gòu)銷(xiāo)部120.57120.57運(yùn)輸費(fèi)88,446.4524,013.2064,433.250.000.000.000.000.000.000.00--計(jì)劃購(gòu)銷(xiāo)部計(jì)劃購(gòu)銷(xiāo)部88,446.4524,013.2064,433.25

計(jì)提營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用74,000.0037,000.0037,000.00辦公費(fèi)0.00傭金0.00商品損耗0.00合計(jì)177,531.3769,496.00108,035.370.000.000.000.000.000.000.004、費(fèi)用情況匯報(bào)小飛守角制造5.12021年利潤(rùn)方案進(jìn)度項(xiàng)目計(jì)劃指標(biāo)2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月計(jì)劃利潤(rùn)35010序時(shí)利潤(rùn)-24.4-24.4序時(shí)差異-34.44、利潤(rùn)情況匯報(bào)小飛守角制造2月產(chǎn)能到達(dá)目的值，產(chǎn)線消費(fèi)管理較好。產(chǎn)質(zhì)量量需待更加提高和穩(wěn)定。2月銷(xiāo)售沒(méi)有到達(dá)目的銷(xiāo)售量，單價(jià)與方案單價(jià)存在部份差別。由于2月消費(fèi)期較短，產(chǎn)量較低，因此消費(fèi)本錢(qián)和入庫(kù)本錢(qián)較高。費(fèi)用執(zhí)行管理費(fèi)用在預(yù)算以下，財(cái)務(wù)費(fèi)用因貼現(xiàn)150萬(wàn)，費(fèi)用支出超預(yù)算。營(yíng)業(yè)費(fèi)用因上月將2021年貨物發(fā)出結(jié)算，超出一部份。經(jīng)過(guò)2月運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，除產(chǎn)能要素以外，因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致降價(jià)景象也存在，希望在提高產(chǎn)能的同時(shí)，產(chǎn)質(zhì)量量的提升也需求關(guān)注2月運(yùn)營(yíng)情況簡(jiǎn)要總結(jié)及建議小飛守角制造二、2月資金資產(chǎn)情況小飛守角制造項(xiàng)目金額資金來(lái)源現(xiàn)金上月結(jié)余370410.51本月收入1000承兌上月結(jié)余本月收入2,794,132.14合

計(jì)2,795,132.142月承兌貼現(xiàn)1515811資金支出主材現(xiàn)金262453.20承兌輔材現(xiàn)金40292.00承兌設(shè)備現(xiàn)金承兌318321.14工資現(xiàn)金334573.83其他現(xiàn)金1142911.85承兌合計(jì)資金結(jié)余現(xiàn)金51490.63承兌9600002月資金來(lái)源及支出明細(xì)闡明：本月貼現(xiàn)150萬(wàn)元。貼如今與華瑞換承兌95萬(wàn)小飛守角制造科目名稱(chēng)物料名稱(chēng)單

位單

價(jià)數(shù)

量金

額原材料光箔kg27.84170106.94648433.06輔助材料1292416.29在途物資1339.29原材料合計(jì)5942188.64腐蝕箔宿遷庫(kù)m13.282292163,044,276.78華瑞庫(kù)m11.17700,936.69化成箔化成箔m21.122209.646665.02庫(kù)存商品合計(jì)3,745,213.47總計(jì)9687402.112月月末庫(kù)存總量小飛守角制造三、2月往來(lái)情況匯報(bào)小飛守角制造2月應(yīng)收情況類(lèi)別客戶(hù)名稱(chēng)銷(xiāo)售已開(kāi)票銷(xiāo)售未開(kāi)票2月應(yīng)收款余額已到收款期余額貨

款四川石棉華瑞電子有限公司(1884123.78)11755018.889870895.107574013.64四川立業(yè)電子有限公司119600.08(9014.00)110586.08110586.08天全君力電子材料有限公司74878.5674878.5674878.56寶興縣劍鋒制箔電子有限公司2595.842595.842595.84合計(jì)(1689645.14)11748600.7210058955.587762074.12小飛守角制造2月應(yīng)付情況〔主材〕類(lèi)別物品名稱(chēng)收款單位截至2月底總計(jì)應(yīng)付已到支付期金額主

材光箔新疆眾和股份有限公司5,199,805.585,199,805.58光箔河南科源電子鋁箔有限公司505,513.96505,513.96污水處理上海眾孚環(huán)境科技有限公司473,525.91321,894.71硝酸淮安鑫盛貿(mào)易有限公司360,674.82253,755.02硝酸上海中京實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司247,541.20140,815.20硫酸宿遷市誠(chéng)信化工有限公司105,154.2064,692.60煤宿遷正威貿(mào)易有限公司85,011.0085,011.00硫酸連云港宏興化工有限公司80,540.9437,581.74鹽酸臨沂東達(dá)清洗劑有限公司70,140.4631,867.66阻垢劑南京萬(wàn)睿環(huán)?？萍加邢薰?1,135.0011,235.00硼酸沛縣鑫鑫東方貿(mào)易有限公司1,820.00小飛守角制造類(lèi)別物品名稱(chēng)收款單位截至2月底總計(jì)應(yīng)付已到期金額輔材雜項(xiàng)宿遷瑞凌機(jī)電設(shè)備有限公司18,374.00五金類(lèi)宿遷市翔世貿(mào)易有限公司7,875.00五金類(lèi)宿遷新大地有限公司7,632.40膜、膠帶宿遷市金力橡膠制品有限公司3,553.80806.40PE膜常州常鵬塑料有限公司2,156.152,156.15品管用品宿遷市億盛商貿(mào)有限公司1,706.00勞保用品宿遷永富勞保用品商行1,034.00458.80氧氣、乙炔劉會(huì)成56.00253.00維修材料氟塑料磁力泵安徽臥龍泵閥有限責(zé)任公司11,370.0026,900.00上海麟煌電子設(shè)備有限公司7,310.00鍋爐宿遷泰山鍋爐經(jīng)營(yíng)部6,737.41鋼襯四氟直管連云港市旭日化工設(shè)備有限公司6,122.00張力控制器佛山市順德東葉機(jī)電有限公司2,000.002,000.00液位計(jì)常州市八達(dá)儀器廠1,040.00標(biāo)簽、碳帶上海輝闐實(shí)業(yè)有限公司630.00鍋爐配件宿遷經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)振華鍋爐配件經(jīng)營(yíng)部100.