經(jīng)營(yíng)分析模版

200x年x－x月運(yùn)營(yíng)分析xxxxxxx公司xxxxxxxxxx市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部20xx年x月－2－一、運(yùn)營(yíng)概略二、運(yùn)營(yíng)分析三、運(yùn)營(yíng)任務(wù)總結(jié)及下階段任務(wù)安排目錄總體運(yùn)營(yíng)情況公司預(yù)算執(zhí)行情況關(guān)聯(lián)買賣執(zhí)行情況－3－一、公司運(yùn)營(yíng)概略——總體運(yùn)營(yíng)情況公司整體各業(yè)務(wù)板塊收入情況存續(xù)企業(yè)－4－一、公司運(yùn)營(yíng)概略——公司預(yù)算執(zhí)行情況－5－一、公司運(yùn)營(yíng)概略——關(guān)聯(lián)買賣執(zhí)行情況業(yè)務(wù)類別07年06年增長(zhǎng)率合計(jì)－6－目錄預(yù)算執(zhí)行情況分析業(yè)務(wù)收入分析本錢費(fèi)用分析毛利潤(rùn)分析合同收入分析人員情況分析一、運(yùn)營(yíng)概略二、運(yùn)營(yíng)分析三、運(yùn)營(yíng)任務(wù)總結(jié)及下階段任務(wù)安排－7－1、預(yù)算執(zhí)行情況分析項(xiàng)目07年累計(jì)（萬元）06年同期（萬元）增減(%)本年預(yù)算（萬元）預(yù)算完成率(%)一、業(yè)務(wù)收入關(guān)聯(lián)交易收入非關(guān)聯(lián)交易收入二、成本費(fèi)用業(yè)務(wù)成本其中：人工成本材料費(fèi)分包費(fèi)用

SG&A費(fèi)用三、凈利潤(rùn)其中：經(jīng)營(yíng)性凈利潤(rùn)四、資本支出五、營(yíng)運(yùn)資金變化六、自由現(xiàn)金流七、總資產(chǎn)八、凈資產(chǎn)－8－1、預(yù)算執(zhí)行情況分析——關(guān)鍵目的分析－9－目錄一、運(yùn)營(yíng)概略二、運(yùn)營(yíng)分析三、運(yùn)營(yíng)任務(wù)總結(jié)及下階段任務(wù)安排預(yù)算執(zhí)行情況分析業(yè)務(wù)收入分析本錢費(fèi)用分析毛利潤(rùn)分析合同收入分析人員情況分析－10－2、業(yè)務(wù)收入分析－按公司〔預(yù)算完成情況〕業(yè)務(wù)收入預(yù)算完成情況〔完成內(nèi)部目的的xxxx%〕－11－2、業(yè)務(wù)收入分析－按業(yè)務(wù)按業(yè)務(wù)分析時(shí)間2007年累計(jì)2006年同期同比增減－12－2、業(yè)務(wù)收入分析－按客戶按客戶分析〔同期對(duì)比〕客戶/省份2006年同期2007年累計(jì)同比增長(zhǎng)合計(jì)－13－2、業(yè)務(wù)收入分析－按板塊按板塊分析－14－2、業(yè)務(wù)收入分析－小結(jié)〔未〕業(yè)務(wù)收入完成情況小結(jié)：業(yè)務(wù)收入分析：

2.客戶收入分析：

－15－目錄一、運(yùn)營(yíng)概略二、運(yùn)營(yíng)分析三、運(yùn)營(yíng)任務(wù)總結(jié)及下階段任務(wù)安排預(yù)算執(zhí)行情況分析業(yè)務(wù)收入分析本錢費(fèi)用分析毛利潤(rùn)分析合同收入分析人員情況分析－16－3、本錢費(fèi)用分析——占收比四項(xiàng)本錢費(fèi)用占收入比分析－17－人工本錢資料費(fèi)分包費(fèi)用SG&A費(fèi)用3、本錢費(fèi)用分析——分類別－18－本錢費(fèi)用情況小結(jié)：人工本錢：2.資料費(fèi)：3.分包費(fèi)：4.SG&A費(fèi)用：

3、本錢費(fèi)用分析——小結(jié)－19－目錄一、運(yùn)營(yíng)概略二、運(yùn)營(yíng)分析三、運(yùn)營(yíng)任務(wù)總結(jié)及下階段任務(wù)安排預(yù)算執(zhí)行情況分析業(yè)務(wù)收入分析本錢費(fèi)用分析毛利潤(rùn)分析合同收入分析人員情況分析－20－4、毛利潤(rùn)率分析－按板塊2007年X－X月毛利率按板塊分析－21－2007年X－X月毛利率按業(yè)務(wù)分析4、毛利潤(rùn)率分析－按業(yè)務(wù)－22－4、毛利潤(rùn)率分析－按公司2007年1－9月毛利率按公司分析－23－4、毛利潤(rùn)率分析－按客戶2007年X－X月毛利率按客戶分析－24－目錄預(yù)算執(zhí)行情況分析業(yè)務(wù)收入分析本錢費(fèi)用分析毛利潤(rùn)分析合同收入分析人員情況分析一、運(yùn)營(yíng)概略二、運(yùn)營(yíng)分析三、運(yùn)營(yíng)任務(wù)總結(jié)及下階段任務(wù)安排－25－5、合同收入分析－按業(yè)務(wù)－26－5、合同收入分析－按地域10430萬元－27－2007年X－X月合同收入按時(shí)間分析5、合同收入分析－按時(shí)間－28－合同收入按客戶分析5、合同收入分析－按客戶－29－1、2、3、改良措施：5、合同收入分析－小結(jié)〔未〕－30－目錄預(yù)算執(zhí)行情況分析業(yè)務(wù)收入分析本錢費(fèi)用分析毛利潤(rùn)分析合同收入分析人員情況分析一、運(yùn)營(yíng)概略二、運(yùn)營(yíng)分析三、運(yùn)營(yíng)任務(wù)總結(jié)及下階段任務(wù)安排－31－6、人員情況分析2007年X－X月人員控制情況－32－目錄一、集團(tuán)運(yùn)營(yíng)概略二、上市公司運(yùn)營(yíng)分析三、運(yùn)營(yíng)任務(wù)總結(jié)及下階段任務(wù)安排存在問題分析重點(diǎn)任務(wù)總結(jié)下階段任務(wù)安排－33－1、當(dāng)前運(yùn)營(yíng)任務(wù)中存在的問題問題一問題二

問