項(xiàng)目管理系統(tǒng)管理辦法

衡陽華菱鋼管有限公司衡陽華菱連軋管有限公司湖南衡陽鋼管（集團(tuán)）有限公司1=項(xiàng)目管理系統(tǒng)管理辦法文件編號(hào)：G/HG1220-2009版本號(hào):1.0生效日期：2010年1月1日編帀制人郭宜忠編制日期2009.12.12審核人/日期朱紅平/20091222批準(zhǔn)人/日期凌仲秋/20091224修修訂碼生效日期修 訂 內(nèi)容版本號(hào)訂02010.01.原本1.0記錄發(fā)放范圍發(fā)：公司各部門送：公司領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目管理系統(tǒng)管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范項(xiàng)目管理系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱PM系統(tǒng)）使用流程，提高使用效率，加強(qiáng)技改資金管理，特制定本辦法。第二章項(xiàng)目立項(xiàng)及合同錄入管理第二條投資規(guī)劃部負(fù)責(zé)PM系統(tǒng)中的項(xiàng)目立項(xiàng)，并在PM系統(tǒng)中錄入項(xiàng)目投資總額。需追加項(xiàng)目投資總額的由技改工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出報(bào)告、公司主管副總經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，投資規(guī)劃部按批準(zhǔn)金額在PM系統(tǒng)更改。第三條物資供應(yīng)室負(fù)責(zé)其物資采購(gòu)合同的編號(hào)和錄入。甲供鋼材采購(gòu)按照分項(xiàng)目的原則實(shí)施，不同項(xiàng)目下的鋼材采購(gòu)分別簽署不同合同，并錄入PM系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目中。第四條綜合計(jì)劃室負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、建安、監(jiān)理、綠化等除采購(gòu)合同外其它所有合同的統(tǒng)一編號(hào)和錄入。合同簽訂部門必須在合同簽訂后二個(gè)工作日內(nèi)將存檔用的合同原件壹份和電子文檔提交給綜合計(jì)劃室。第五條對(duì)有甲供鋼材計(jì)劃的建安合同，在合同錄入時(shí)，其合同金額應(yīng)減除甲供鋼材計(jì)劃金額。第六條合同錄入時(shí)必須將合同文本（含報(bào)價(jià)清單）準(zhǔn)確無誤錄入，收款單位名稱和賬號(hào)必須與合同文本中的保持完全一致。每個(gè)項(xiàng)目?jī)?nèi)只能錄入屬于本項(xiàng)目的合同。第七條合同錄入時(shí)需同時(shí)給合同進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)要求如下：建安合同編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)+JA+年月日（如：090810）+序號(hào)（從01開始）。采購(gòu)合同編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)+年月日（如：090810）+序號(hào)（從001開始）。其它合同編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)+QT+年月日（如：090810）+序號(hào)（從01開始）。第八條如遇合同總價(jià)需要更改時(shí)，合同簽訂者須持有效憑證（如合同、工程審計(jì)單復(fù)印件等）經(jīng)財(cái)務(wù)室財(cái)務(wù)主管核對(duì)甲購(gòu)鋼材款、項(xiàng)目部（室）負(fù)責(zé)人審核、綜合計(jì)劃室主任核查，加蓋技改工程部公章，投資規(guī)劃部備案后交由管理創(chuàng)新部在PM系統(tǒng)上更改合同總價(jià)。如有甲購(gòu)鋼材，需同時(shí)按財(cái)務(wù)室已扣鋼材款更改合同已付金額數(shù)量。第三章資金計(jì)劃管理第九條計(jì)劃流程：1、 采購(gòu)合同流程：物資供應(yīng)室每月25日前將下月付款計(jì)劃在PM系統(tǒng)申報(bào)一財(cái)務(wù)部一財(cái)務(wù)部28日前審核一公司主管副總經(jīng)理29日前審批。2、 建安等其它合同流程：各項(xiàng)目部（室）或公司職能部門每月25日前將下月付款計(jì)劃和監(jiān)理公司審核的進(jìn)度月報(bào)表以紙質(zhì)形式報(bào)綜合計(jì)劃室-綜合計(jì)劃室27日前在PM系統(tǒng)申報(bào)-財(cái)務(wù)部-財(cái)務(wù)部28日前審核-公司主管副總經(jīng)理29日前審批。第十條計(jì)劃申報(bào)要求：1、建安工程進(jìn)度款：項(xiàng)目部（室）根據(jù)監(jiān)理公司審核的進(jìn)度月報(bào)表或工程實(shí)際進(jìn)度申報(bào)資金計(jì)劃。2、國(guó)內(nèi)設(shè)備、材料進(jìn)度款：物資供應(yīng)室根據(jù)合同要求和設(shè)備到貨、安裝調(diào)試情況、財(cái)務(wù)有效票據(jù)是否完整等情況申報(bào)資金計(jì)劃。3、進(jìn)口設(shè)備款：由國(guó)貿(mào)公司根據(jù)合同要求和設(shè)備到貨、安裝調(diào)試情況、財(cái)務(wù)有效票據(jù)是否完整等情況申報(bào)資金計(jì)劃。4、項(xiàng)目部（室）簽訂的監(jiān)理、安全環(huán)保等其他類合同由項(xiàng)目部（室）按合同要求申報(bào)資金計(jì)劃。5、公司職能部門簽訂的設(shè)計(jì)、綠化等其它合同，由合同簽訂部門按合同要求和工作進(jìn)展情況申報(bào)資金計(jì)劃。6、對(duì)特殊情況（當(dāng)月簽訂當(dāng)月需支付預(yù)付款的合同）必須追加資金計(jì)劃，項(xiàng)目部（室）提供紙質(zhì)報(bào)告，報(bào)公司主管副總經(jīng)理審批并留存公司財(cái)務(wù)部和綜合計(jì)劃室。7、經(jīng)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后的資金計(jì)劃由財(cái)務(wù)部按工程項(xiàng)目整理匯總并綜合平衡作為當(dāng)月籌措資金和核付的依據(jù)。8、資金計(jì)劃未在當(dāng)月通過審批的，由財(cái)務(wù)室退回綜合計(jì)劃室，并由綜合計(jì)劃室在次月再次申報(bào)。9、已審批通過的資金計(jì)劃，項(xiàng)目部（室）未在次月10日前申請(qǐng)付款的，按資金計(jì)劃流程重新審批。第十一條財(cái)務(wù)部對(duì)技改工程所需資金實(shí)行集中管理，負(fù)責(zé)資金的籌措和資金支付及資金計(jì)劃平衡。第十二條每月末財(cái)務(wù)部對(duì)當(dāng)月各項(xiàng)目資金計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)分析,并向技改工程部反饋資金計(jì)劃執(zhí)行情況。第四章資金支付管理第十三條資金支付嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，沒有申報(bào)資金計(jì)劃且未經(jīng)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)不辦理資金支付。計(jì)劃外資金支付比例不得超過總投資額的5%，由各項(xiàng)目部（室）負(fù)責(zé)人控制。第十四條付款流程：1、 建安等其它合同類：按照合同條款和審批的資金計(jì)劃，綜合計(jì)劃室經(jīng)辦人提出付款申請(qǐng)一綜合計(jì)劃室主任批準(zhǔn)一每周星期二財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)審核付款條件一每周星期三公司主管副總經(jīng)理審批一財(cái)務(wù)部資金管理員編制付款通知單一財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審批一財(cái)務(wù)部出納付款。2、 采購(gòu)合同類：按照采購(gòu)合同條款和審批的資金計(jì)劃，物資供應(yīng)室采購(gòu)員提出付款申請(qǐng)一物資供應(yīng)室主任批準(zhǔn)一每周星期二財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)審核一每周星期三公司主管副總經(jīng)理審批一財(cái)務(wù)部資金管理員編制付款通知單-財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審批-財(cái)務(wù)部出納付款。進(jìn)口設(shè)備付款由國(guó)貿(mào)公司按采購(gòu)合同流程操作。第十五條資金支付的財(cái)務(wù)手續(xù)與要求1、建安等其它合同類：支付每筆款項(xiàng)時(shí)，經(jīng)辦人必須持有甲方項(xiàng)目部（室）負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)的紙質(zhì)報(bào)告，同時(shí)有乙方單位開具的湖南省衡陽市建筑安裝統(tǒng)一發(fā)票或其它有效票據(jù)。特別情況付款如材料調(diào)價(jià)、合同增量部分等付款，必須由乙方單位出具相應(yīng)憑證，經(jīng)公司主管副總經(jīng)理審批。2、采購(gòu)合同類：支付合同總價(jià)80%貨款時(shí)，采購(gòu)員必須憑倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收單、工程領(lǐng)料單、增值稅發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)帳；進(jìn)口設(shè)備款的支付要求國(guó)貿(mào)公司辦理具有國(guó)貿(mào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、公司主管副總經(jīng)理審批的紙質(zhì)報(bào)告。3、其他費(fèi)用類：與技改工程有關(guān)的差旅費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)、辦公費(fèi)等，憑綜合計(jì)劃室主任簽字并附加蓋技改工程部公章的內(nèi)部付委（注明工程項(xiàng)目和費(fèi)用類別），到公司財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷，綜合計(jì)劃室建立臺(tái)賬，并逐筆登記。4、每周五財(cái)務(wù)部集中辦理技改工程部各項(xiàng)款項(xiàng)的支付，各項(xiàng)目部（室）在周四前將所有支付手續(xù)辦齊交財(cái)務(wù)部，過期則下周辦理。5、付款申請(qǐng)未通過審批的，由流程相關(guān)負(fù)責(zé)人退回綜合計(jì)劃刪除，再由項(xiàng)目部（室）按資金計(jì)劃和付款申請(qǐng)流程重新辦理。6、PM系統(tǒng)資金付款審批人因公出差在外，如遇急需支付的款項(xiàng)，審批人應(yīng)委托他人代辦，原則上不得影響正常工作。第十六條付款比例規(guī)定1、大型總承包合同：原則上按項(xiàng)目階段期某一類費(fèi)用的比例支付款項(xiàng)。如前期預(yù)付款按總包合同設(shè)計(jì)費(fèi)的比例支付，主體設(shè)備到貨經(jīng)預(yù)驗(yàn)收合格后按設(shè)備費(fèi)的比例支付進(jìn)度款，建筑安裝完畢按建安費(fèi)的比例支付安裝進(jìn)度款。2、建安工程合同建安工程預(yù)付款不得超過5%。施工單位進(jìn)場(chǎng)后一個(gè)月后支付進(jìn)度款，每次支付的進(jìn)度款不得超過應(yīng)付款的75%，工程進(jìn)度款累計(jì)支付到工程合同總價(jià)款（含主材價(jià)款）的80%時(shí)，停止撥付。待工程驗(yàn)收合格、辦理結(jié)算并取得質(zhì)監(jiān)站的驗(yàn)收備案表后付到不高于合同總價(jià)款的85%。質(zhì)量保證金不得低于15%，質(zhì)量保證期限不低于1年，在質(zhì)保期滿后一個(gè)月內(nèi)支付。3、供應(yīng)渠道較少的專用設(shè)備招議標(biāo)（競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)）允許采用預(yù)付部分款項(xiàng)，但預(yù)付款比例不得超過25%。貨到現(xiàn)場(chǎng)后再支付合同總額的30%；安裝調(diào)試完畢并驗(yàn)收合格后一個(gè)月,憑乙方開具合同總額100%的增值稅發(fā)票支付合同總額的30%。剩余合同總額的15%在質(zhì)保期滿后一個(gè)月內(nèi)支付。質(zhì)量保證期限不低于1年。4、供應(yīng)渠道較多的專用設(shè)備招議標(biāo)（競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)）允許采用預(yù)付部分款項(xiàng)，但預(yù)付款比例不得超過10%。貨到現(xiàn)場(chǎng)后再支付合同總額的30%；安裝調(diào)試完畢并驗(yàn)收合格后一個(gè)月,憑乙方開具合同總額100%的增值稅發(fā)票支付合同總額的45%。質(zhì)量保證金不得低于15%，質(zhì)量保證期限不低于1年，在質(zhì)保期滿后一個(gè)月內(nèi)支付。5、通用設(shè)備和材料采購(gòu)招議標(biāo)（競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)）原則上不允許預(yù)付款。貨到驗(yàn)收合格后支付30%，半年后支付40%。生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)收合格后憑驗(yàn)收?qǐng)?bào)告付到合同總價(jià)的85%，留15%質(zhì)保金。在質(zhì)保期滿后一個(gè)月內(nèi)支付。質(zhì)量保證期限不低于1年。6、配件、輔材采購(gòu)合同：取消預(yù)付款，貨到驗(yàn)收合格后憑供方開具的增值稅發(fā)票一次付清。7、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、環(huán)保等其他類合同：取消預(yù)付款，按實(shí)際進(jìn)度付款。8、特殊情況需要改變付款方式的，由項(xiàng)目部（室）負(fù)責(zé)人提出書面報(bào)告，公司主管副總經(jīng)理審批。第十七條質(zhì)保金支付1、質(zhì)保金包括設(shè)備類質(zhì)保金、建安類質(zhì)保金或其他類質(zhì)保金。2、設(shè)備類質(zhì)保金到期日是指設(shè)備由需方驗(yàn)收合格后十二個(gè)月或設(shè)備發(fā)貨完畢后十八個(gè)月；建安類質(zhì)保金到期日為項(xiàng)目交工驗(yàn)收后一年。各類質(zhì)保金到期日原則上以合同約定時(shí)間為準(zhǔn)。3、原則上設(shè)備采購(gòu)合同預(yù)留合同總價(jià)的15%為質(zhì)保金；建安合同預(yù)留合同總價(jià)15%為質(zhì)保金。4、支付質(zhì)保金必須質(zhì)量保證期滿并且質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)的屬于施工單位或供應(yīng)商原因的各種問題得到了徹底解決。5、支付質(zhì)保金須按辦理以下手續(xù)：施工單位或供應(yīng)商提出書面申請(qǐng)一技改工程部項(xiàng)目主管技術(shù)人員和使用部門負(fù)責(zé)人聯(lián)合簽署具體意見的報(bào)告-施工單位或供應(yīng)商與財(cái)務(wù)部核對(duì)往來帳-技改工程部項(xiàng)目（室）負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可一設(shè)備能源部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部審核意見一按PM系統(tǒng)審批流程辦理各類質(zhì)保金的支付。第十八條財(cái)務(wù)部資金管理員當(dāng)天領(lǐng)取的銀行承兌匯票必須當(dāng)天處理完畢，杜絕票據(jù)在技改工程部閑置。第十九條技改資金付款原則上應(yīng)盡量使用銀行承兌匯票，以合理利用票據(jù)的流通時(shí)間。特殊情況需要現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳支付的，報(bào)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)或公司主管副總經(jīng)理審批。第五章工程財(cái)務(wù)核算第二十條根據(jù)項(xiàng)目情況分項(xiàng)目單獨(dú)建帳，各項(xiàng)目按費(fèi)用性質(zhì)分別記帳。與哪個(gè)項(xiàng)目有關(guān)的費(fèi)用，原則上列入該項(xiàng)目相關(guān)的費(fèi)用中。第二十一條技改工程部在公司各部門所發(fā)生的費(fèi)用，如小車費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、小餐廳餐費(fèi)等，經(jīng)綜合計(jì)劃室審核登記后并開具付款委托書，到財(cái)務(wù)部報(bào)帳。第二十二條技改工程部在物流中心領(lǐng)用的一切材料，必須開具一式三聯(lián)領(lǐng)料單（其中一聯(lián)到物流中心領(lǐng)料、一聯(lián)留財(cái)務(wù)部、一聯(lián)留技改工程部），經(jīng)技改工程部項(xiàng)目主管技術(shù)人員簽字、項(xiàng)目部（室）負(fù)責(zé)人審核簽字（勞保用品和控購(gòu)物資需經(jīng)綜合計(jì)劃室主任簽字）并加蓋技改工程部材料專用章，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，物流中心應(yīng)及時(shí)在ERP上直接將工程領(lǐng)用材料記入“技改工程部”項(xiàng)目戶頭，月底財(cái)務(wù)部根據(jù)ERP線上總數(shù)計(jì)入工程費(fèi)用。第二十三條根據(jù)合同不應(yīng)由我方供應(yīng)的材料或設(shè)備，原則上不得由我方提供，確因工程急需的外單位（含公司子、分公司）在我公司領(lǐng)用的一切材料，必須由領(lǐng)用單位開具一式三聯(lián)的調(diào)撥單（施工單位自留一聯(lián)、物流中心一聯(lián)、財(cái)務(wù)部一聯(lián)），領(lǐng)用單位授權(quán)經(jīng)辦人簽字并加蓋本單位公章，經(jīng)技改工程部項(xiàng)目部（室）負(fù)責(zé)人審核簽字并注明甲方代為乙方提供，加蓋技改工程部材料專用章，才能到物流中心物領(lǐng)料。物流中心必須將領(lǐng)料單分單位歸集，及時(shí)在ERP線上直接將工程領(lǐng)用材料記入“技改工程部”項(xiàng)目戶頭，財(cái)務(wù)部根據(jù)ERP線上總數(shù)加稅金及有關(guān)費(fèi)用后計(jì)入該單位的往來帳，視同我公司對(duì)該單位的工程付款。第二十四條根據(jù)合同分工應(yīng)由我方提供的材料或設(shè)備，由施工單位開具一式三聯(lián)的領(lǐng)料單，由施工單位授權(quán)的經(jīng)辦人簽字并加蓋該單位的圖章（施工單位自留一聯(lián)、物流中心一聯(lián)、財(cái)務(wù)部一聯(lián)），經(jīng)技改工程部項(xiàng)目部（室）負(fù)責(zé)人審核簽字加蓋技改工程部材料專用章，到物流中心倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。第二十五條財(cái)務(wù)部每月10日前報(bào)出月度報(bào)表，報(bào)表包括財(cái)務(wù)情況說明、工程投資情況、費(fèi)用明細(xì)表、往來帳明細(xì)表、鋼材收、發(fā)、結(jié)存明細(xì)表。財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、公司主管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、投資規(guī)劃部和技改工程部項(xiàng)目部（室）負(fù)責(zé)人。第六章自購(gòu)鋼材管理第二十六條工程鋼材采購(gòu)的范圍：技改工程項(xiàng)目中構(gòu)成工程實(shí)體（不含預(yù)埋件、連接件、地腳螺栓）的鋼材，且在同一合同單品種數(shù)量不小于5噸。第二十七條流程：施工方計(jì)劃申請(qǐng)-專業(yè)室技術(shù)人員確認(rèn)-專業(yè)室主任審核-項(xiàng)目部（室）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)（紙質(zhì)文件）-專業(yè)室技術(shù)人員憑項(xiàng)目部（室）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的計(jì)劃在PM系統(tǒng)編制物資需求-專業(yè)室主任審核-綜合計(jì)劃室編制采購(gòu)委托-綜合計(jì)劃室主任審批-物資供應(yīng)室采購(gòu)-物資供應(yīng)室驗(yàn)收及發(fā)放-財(cái)務(wù)室結(jié)算。第二十八條施工單位根據(jù)工程設(shè)計(jì)提出書面計(jì)劃申請(qǐng)，計(jì)劃分為單項(xiàng)目總計(jì)劃及實(shí)際采購(gòu)計(jì)劃。專業(yè)室技術(shù)人員在編制物資需求時(shí)將項(xiàng)目部（室）負(fù)責(zé)人審批后的紙質(zhì)報(bào)告提交綜合計(jì)劃室，由綜合計(jì)劃室在PM系統(tǒng)下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃。第二十九條物資供應(yīng)室根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，邀請(qǐng)合格供應(yīng)商采用書面密封報(bào)價(jià)方式進(jìn)行競(jìng)標(biāo)，由紀(jì)委、審計(jì)部、市場(chǎng)部、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)室等共同開標(biāo)定價(jià)確定合同價(jià)格，物資供應(yīng)室根據(jù)招標(biāo)或者議標(biāo)結(jié)果簽訂采購(gòu)合同，并負(fù)責(zé)合同的履行。第三十條鋼材的入庫(kù)驗(yàn)收管理1、鋼材到達(dá)鋼材庫(kù)或現(xiàn)場(chǎng)后，由倉(cāng)庫(kù)管理員組織專業(yè)室、施工方共同依據(jù)采購(gòu)單和合同對(duì)鋼材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、鋼材的制造標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量進(jìn)行認(rèn)真的核對(duì)，并對(duì)鋼材的產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書（包括化學(xué)成份含量表及機(jī)械性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)）是否齊全、有效進(jìn)行查驗(yàn)。2、數(shù)量檢查：鋼材入庫(kù)應(yīng)分批，分車進(jìn)行過磅計(jì)量，合同按理論重量供貨的，須按理論重量進(jìn)行尺檢。3、質(zhì)量驗(yàn)收：每到一批鋼材應(yīng)及時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行外觀檢查，檢查內(nèi)容應(yīng)包括：裂紋、重皮、砂孔、變形、機(jī)械損傷和銹蝕程度等，外觀質(zhì)量必須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。進(jìn)司鋼材的外形尺寸及偏差須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。需進(jìn)行委托檢驗(yàn)或復(fù)檢的鋼材，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行委托檢驗(yàn)或復(fù)檢。4、倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《入庫(kù)驗(yàn)收自檢記錄》，檢驗(yàn)合格的鋼材辦理入庫(kù)手續(xù)。物資供應(yīng)室鋼材庫(kù)應(yīng)建立技術(shù)資料檔案?jìng)洳椤５谌粭l鋼材的發(fā)放管理1、由施工單位開具我公司提供的領(lǐng)料單到甲方倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料單由施工單位授權(quán)的領(lǐng)用人、物資供應(yīng)室倉(cāng)庫(kù)管理員、甲方項(xiàng)目部（室）負(fù)責(zé)人三方簽字并加蓋技改工程部材料專用章及施工單位項(xiàng)目部公章才能有效。施工單位開具的領(lǐng)料單必須在領(lǐng)用后二個(gè)工作日內(nèi)交甲方倉(cāng)庫(kù)管理員。領(lǐng)料單一式4聯(lián)，分為倉(cāng)庫(kù)（存根聯(lián)）、財(cái)務(wù)室（財(cái)務(wù)記賬聯(lián)）、施工單位（領(lǐng)用部門聯(lián)）、物資供應(yīng)室（備查聯(lián)）。供應(yīng)室倉(cāng)庫(kù)管理員在每月25日前將當(dāng)月領(lǐng)用鋼材的財(cái)務(wù)記賬聯(lián)送至財(cái)務(wù)室，以便及時(shí)結(jié)帳。2、倉(cāng)庫(kù)管理人員做好《入庫(kù)記錄》《發(fā)放記錄》《定期檢查記錄》。3、原則上直接送貨到工地現(xiàn)場(chǎng)，施工方負(fù)責(zé)及時(shí)卸貨。施工方到甲方倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用鋼材的費(fèi)用20元/噸由甲方承擔(dān)。第三十二條財(cái)務(wù)結(jié)算管理1、財(cái)務(wù)室由專人負(fù)責(zé)工程材料核算，分項(xiàng)目、分單位建立健全帳務(wù)體系。每月核對(duì)一次與各往來單位帳務(wù)，必須做到帳物清楚，帳帳相符。次月五日前編制出工程材料報(bào)表，及時(shí)反映工程用鋼材的收、發(fā)、結(jié)存情況和鋼材款扣款情況，分別報(bào)送各項(xiàng)目部（室）負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)室、物資供應(yīng)室、綜合計(jì)劃室相關(guān)人員。2、各施工單位當(dāng)月領(lǐng)用鋼材的金額，作為下月抵扣工程進(jìn)度款的依據(jù)。3、物資供應(yīng)室必須在鋼材到貨后十五個(gè)工作日內(nèi)，憑鋼材的有效增值稅發(fā)票和驗(yàn)收單一并到財(cái)務(wù)室報(bào)帳，財(cái)務(wù)室及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，以反映鋼材購(gòu)入情況。4、施工單位按規(guī)定的價(jià)格，憑領(lǐng)料單每月28日前與財(cái)務(wù)室進(jìn)行結(jié)算；結(jié)算價(jià)格定期調(diào)整。5、施工方須嚴(yán)格按計(jì)劃領(lǐng)料。工程結(jié)算時(shí)多領(lǐng)的，按甲方實(shí)際采購(gòu)價(jià)格加20%的費(fèi)用，少領(lǐng)的按報(bào)價(jià)清單中的報(bào)量和甲方實(shí)際采購(gòu)價(jià)格加20%扣回結(jié)算。多出的按3000元/噸送回物資供應(yīng)室鋼材庫(kù)。第七章物資采購(gòu)管理第三十三條流程：專業(yè)室技術(shù)人員按圖紙上的清單（清單上沒有的，由專業(yè)技術(shù)人員提出書面申請(qǐng)，所在室主任審核）在PM系統(tǒng)編制物資需求-專業(yè)室主任審核-綜合計(jì)劃室編制采購(gòu)委托-綜合計(jì)劃室主任審批-物