華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同

華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同基金合同本基金合同（以下簡(jiǎn)稱“本合同”）由以下各方于________年________月________日簽訂：委托人：姓名/名稱：__________________________證件類(lèi)型/證件號(hào)碼：__________________聯(lián)絡(luò)地址：____________________________電話/傳真：____________________________基金管理人：姓名：___________________________證件類(lèi)型/證件號(hào)碼：__________________聯(lián)絡(luò)地址：____________________________電話/傳真：____________________________受托人：姓名：___________________________證件類(lèi)型/證件號(hào)碼：__________________聯(lián)絡(luò)地址：____________________________電話/傳真：____________________________一、基金名稱、性質(zhì)、目標(biāo)和投資策略1.基金名稱：華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金。2.基金性質(zhì)：該基金為一只純債債券型發(fā)起式證券投資基金。3.基金目標(biāo)：該基金的投資目標(biāo)是以收益為導(dǎo)向，追求資產(chǎn)的充分保值和增值。4.投資策略：該基金采取主動(dòng)管理策略，通過(guò)債券和其他固定收益證券的投資，以及其他適當(dāng)?shù)耐顿Y和交易活動(dòng)，追求資本增值和分紅收益。二、基金規(guī)模、份額及投資者資格1.基金規(guī)模：該基金的規(guī)模為人民幣_(tái)_______萬(wàn)元。2.份額：該基金的份額為（以人民幣元為計(jì)價(jià)單位）________元，其中每份凈值為_(kāi)_______元。3.投資者資格：依照中國(guó)證券法和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，該基金的投資者應(yīng)當(dāng)具備以下資格：個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。三、基金募集及投資期限1.基金募集期限：本基金募集期為_(kāi)_______天。2.基金投資期限：本基金的投資期限為_(kāi)_______年。四、基金的運(yùn)作機(jī)制1.基金管理人的職責(zé)：（1）管理基金資產(chǎn)，制定投資策略，并組織實(shí)施基金投資；（2）維護(hù)基金的權(quán)益，優(yōu)化基金資產(chǎn)配置，提高基金凈值；（3）為投資者提供必要的信息，保護(hù)投資者權(quán)益；（4）其他應(yīng)履行的職責(zé)。2.受托人的職責(zé)：（1）維護(hù)投資者的權(quán)益，維護(hù)基金的獨(dú)立性和公平性；（2）監(jiān)督并審核基金管理人的工作；（3）參與基金業(yè)務(wù)的監(jiān)督和管理；（4）其他應(yīng)履行的職責(zé)。3.投資者的權(quán)利和義務(wù)：（1）享有基金資產(chǎn)的收益權(quán)；（2）享有基金資產(chǎn)的份額，并具有基金資產(chǎn)的出資權(quán)；（3）遵守基金合同及相關(guān)規(guī)定；（4）保證提供的各類(lèi)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。4.基金募集與投資：（1）本基金的募集以發(fā)行基金份額方式進(jìn)行；（2）投資者可以通過(guò)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的方式購(gòu)買(mǎi)基金份額；（3）本基金的配售方式為：________（請(qǐng)注明）；（4）基金份額凈值的計(jì)算方式為_(kāi)_______（請(qǐng)注明）。五、基金份額的發(fā)行、贖回及轉(zhuǎn)讓1.基金份額的發(fā)行：（1）基金份額的發(fā)行以________（認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)）方式進(jìn)行；（2）基金份額的申請(qǐng)時(shí)間為每個(gè)工作日的________至________（申請(qǐng)）。超過(guò)該時(shí)間的申請(qǐng)將計(jì)入下一交易日；（3）基金份額的發(fā)行價(jià)格為基金份額凈值加收銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)用________%。2.基金份額的贖回：（1）基金份額的贖回以提出贖回申請(qǐng)的方式進(jìn)行；（2）基金份額的贖回凈值以本基金基金份額凈值計(jì)算日的收盤(pán)時(shí)點(diǎn)為準(zhǔn)；（3）基金投資期滿后，基金份額持有人可以在基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)辦理基金份額贖回手續(xù)。3.基金份額的轉(zhuǎn)讓：（1）基金份額的轉(zhuǎn)讓只能在基金份額發(fā)行機(jī)構(gòu)或基金份額轉(zhuǎn)讓機(jī)構(gòu)辦理；（2）基金份額持有人在辦理基金份額轉(zhuǎn)讓手續(xù)時(shí)應(yīng)按照發(fā)行機(jī)構(gòu)或轉(zhuǎn)讓機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。六、報(bào)告、通知及準(zhǔn)確性1.基金管理人應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證券法律法規(guī)的規(guī)定定期向基金份額持有人、基金受托人和上級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告基金的運(yùn)營(yíng)情況和基金的投資結(jié)果。2.基金管理人應(yīng)當(dāng)向基金份額持有人、基金受托人和上級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)及時(shí)準(zhǔn)確地提供有關(guān)基金的資料、信息和報(bào)告。3.乙方對(duì)本合同所作的任何聲明、保證和承諾，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式通知甲方，且應(yīng)當(dāng)保持準(zhǔn)確、完整和可信的性質(zhì)并及時(shí)更新。七、違約責(zé)任和爭(zhēng)端解決1.各方代表、執(zhí)行、履行本合同有如下義務(wù)：（1）履行本合同的所有義務(wù)；（2）遵守中國(guó)證券法律法規(guī)及有關(guān)部門(mén)的行政規(guī)定；（3）依法認(rèn)真履行本合同的約定。2.各方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同的約定行使其合同權(quán)利，并且在有必要的時(shí)候，采取可預(yù)見(jiàn)故障的合理措施以避免本合同的違約或提前終止。3.若各方中一方未能履行本合同的任何義務(wù)，則該方應(yīng)對(duì)曾因該違約行為受到的任何損失及費(fèi)用承擔(dān)責(zé)任。4.本合同所涉及的任何爭(zhēng)議，各方應(yīng)通過(guò)友好的談判方式協(xié)商解決。若不能達(dá)成解決，則應(yīng)向本合同簽訂地的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。并且仲裁的裁決是終局的，對(duì)各方無(wú)上訴。八、法律效力1.本合同系根據(jù)中國(guó)證券法律法規(guī)訂立的文件，是各方之間具有法律約束力和可執(zhí)行性的法律文書(shū)。2.本合同的任何變更應(yīng)當(dāng)通過(guò)各方之間的協(xié)商達(dá)成共識(shí)，并以書(shū)面形式作出。3.本合同的傳真件、復(fù)印件及掃描件的法律效力與本合同原件具有同等法律效力。九、其他1.本合同正本為_(kāi)_______份，各方各執(zhí)________份，具有同等法律效力。2.本合同的簽署、生效、履行和解釋均受中國(guó)證券法律法規(guī)的管轄。委托人：_________________________（簽名）日期：________年________月________日基金管理人：_