工程項目工程款支付程序及管理辦法

PAGE工程款支付程序管理辦法第一章總則第一條目的為規(guī)范公司所屬建設工程項目工程款支付程序，加快流轉速度，提高工程項目管理水平，根據國家相關法律法規(guī)及公司工程管理制度和辦法，結合公司管理實際情況，制訂本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于公司所屬的開發(fā)建設工程項目、技術改造項目，包括但不局限于一切與工程建設有關的合同付款、零星支付、材料以及設備采購付款等。第三條管理原則工程款支付必須嚴格按照相關合同條款執(zhí)行，嚴禁違反合同或者逃避合同管理的支付行為。付款流程第四條工程進度款的一般支付流程：施工單位根據實際完工情況及相關合同約定提出付款申請。付款申請需包含付款事由（合同依據）、形象進度說明、工程量清單、設計變更和工程簽證等原始資料（如果合同規(guī)定需在進度款中支付），并有項目經理的簽字，加蓋單位公章。付款申請表可使用施工單位制式表格。施工單位每月25日后提交《工程款支付申請表》，并提供完整的工程清單資料送監(jiān)理審核，同時報送工程費付款審核表。請款單位將付款申請材料送交到現場工程監(jiān)理處，由工程監(jiān)理公司獨立完成審核并出具意見。公司提供統(tǒng)一內部使用的工程進度款付款審批表，現場監(jiān)理工程師及總監(jiān)理工程師在該付款審批表上簽字并加蓋公章后，將施工單位的付款申請材料及付款審批表移交公司專業(yè)工程師審核。公司工程項目部專業(yè)工程師進行實質性審核，再由公司成本控制部進行復核，分別提出意見及簽字后，報公司工程總監(jiān)簽署意見。付款申請材料連同上述審簽意見一同遞交公司常務副總經理。常務副總審核后給出支付意見，有疑問或者有理由拒付的由其組織相關部門重審并知會請款單位，同意支付的轉送財務總監(jiān)（或公司董事會特別指定的財務負責人）進行會簽。財務總監(jiān)（或公司董事會特別指定的財務負責人）簽署意見后，呈報公司總經理最終審批。審批完成后，由專業(yè)工程師按公司財務規(guī)定辦理申請支付手續(xù)，財務部對以上過程資料審核無誤后予以支付，同時報公司董事會備案。如因工程緊急需要，或者公司總經理有特別安排的，可不依照上述流程，由總經理直接簽批工程進度款付款申請，財務部門按照總經理批示具體辦理付款手續(xù)。第五條工程結算款的一般支付流程：施工單位根據竣工圖、實際完工情況及相關合同約定提出付款申請。付款申請須包含雙方確認的工程預算、材料計劃報表、工程進度報表、工程結算匯總、工程簽證、工程驗收文件、整改項目驗收單、工程移交單等，如果是工程保修款還需要有使用部門同意付款的確認單。付款申請表可使用施工單位制式表格。請款單位將付款申請材料送交到現場工程監(jiān)理處，由工程監(jiān)理公司獨立完成審核并出具意見。公司提供統(tǒng)一內部使用的工程結算款付款審批表，現場監(jiān)理工程師及總監(jiān)理工程師在該付款審批表上簽字并加蓋公章后，將施工單位的付款申請材料及付款審批表移交公司專業(yè)工程師審核。公司專業(yè)工程師、公司工程總監(jiān)、使用部門對相關項目進行確認，并由公司成本控制部會同公司財務部門復核各項費用。所有相關手續(xù)都以正式文件或表格的形式予以確認后，報常務副總經理和財務總監(jiān)（或公司內部特別指定的財務負責人）進行會簽。常務副總經理和財務總監(jiān)（或公司內部特別指定的財務負責人）對相關文件復核后，報公司總經理最終審批。審批完成后，由專業(yè)工程師按公司財務規(guī)定辦理申請支付手續(xù)，財務部對以上過程資料審核無誤后予以支付，同時報公司備案。如因工程緊急需要，或者公司總經理有特別安排的，可不依照上述流程，由總經理直接簽批工程結算款付款申請，財務部門按照總經理批示具體辦理付款手續(xù)。第六條工程預付款的一般支付流程：工程預付款由公司專業(yè)工程師根據合同約定，直接填寫公司財務部門統(tǒng)一提供的付款申請書辦理相關支付手續(xù)，財務部接到審核完畢的付款申請書后予以支工程進度款付款審批表審批表編號：日期：年月日項目名稱經辦人（專業(yè)工程師）：請款單位合同總金額補充合同或追加項目總金額至上期末累計已付款(大寫)工程完成情況（形象進度）請款單位本期申報款(大寫)經審核本期實際應付款(大寫)審核人：本期應扣甲供材料、設備款(大寫)經辦人：本期其他應扣款(大寫)經辦人：本期實際應支付款(大寫)經辦人：監(jiān)理公司審核意見監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：