現(xiàn)金預支管理制度模板_第1頁
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第頁共頁現(xiàn)金預支管理制度模板以下是一個現(xiàn)金預支管理制度的模板，供您參考：1.目的與范圍1.1目的：建立和規(guī)范現(xiàn)金預支管理制度，確保資金使用的準確性、及時性和合理性。1.2范圍：適用于所有需要向員工提供現(xiàn)金預支的情況。2.管理程序2.1提出預支申請：員工需要提出書面的預支申請，包括預支金額、預計使用時間、預支原因等信息。2.2部門經(jīng)理審核：部門經(jīng)理負責審核預支申請，并確保預支金額和原因的合理性。2.3財務部門審批：財務部門負責審批預支申請，并確認預支金額是否符合公司政策。2.4發(fā)放現(xiàn)金預支：一旦預支申請得到批準，財務部門將向員工提供現(xiàn)金預支。2.5使用現(xiàn)金預支：員工在使用現(xiàn)金預支時需要根據(jù)預支申請的目的和時間進行合理的支出。2.6費用報銷：員工需要在預支的截止日期之前向財務部門提交相關的費用報銷單據(jù)，并按規(guī)定的流程進行費用報銷。2.7賬務對賬：財務部門會定期對現(xiàn)金預支的使用情況進行對賬，確保預支的準確性和合規(guī)性。2.8追回未使用款項：如果員工在預支截止日期之前未使用完全，財務部門將會追回未使用的款項。3.相關責任3.1部門經(jīng)理需對員工提供的預支申請進行審核，確保預支的合理性和可行性。3.2財務部門負責審批和管理現(xiàn)金預支，包括發(fā)放現(xiàn)金預支和對賬等工作。3.3員工需按規(guī)定進行預支申請和費用報銷，確保資金使用的合規(guī)性和準確性。4.控制措施4.1限制預支金額：根據(jù)公司政策和員工職位級別，設置不同的預支金額限制。4.2預支使用期限：設定每次預支的使用期限，并要求員工在規(guī)定的截止日期之前進行費用報銷。4.3銀行對賬：財務部門需要定期對現(xiàn)金預支和費用報銷進行銀行對賬，確保資金的準確性。4.4追回未使用款項：如果員工在規(guī)定的截止日期之前未使用完全，財務部門將主動追回未使用的款項。請根據(jù)您的實際情況對以上模板進行調(diào)整和修改，以適應

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