結算部年終工作總結

Word文檔結算部年終工作總結要開頭新的工作就要對過去的工作進行總結，一年的工作已經(jīng)結束，來回顧一下你在工作中有哪些收獲和經(jīng)受吧！在此，我編輯給您帶來了結算部年終工作總結供您參考，祝你工作順當！

結算部在領導的正確領導和各個相關部門的全力關心以及結算部門全部員工的共同努力下順當?shù)耐瓿闪丝隙ǖ墓ぷ?。我們結算部緊緊圍繞把工作做到最好，來樹立劇烈的責任感、激發(fā)信念，加強結算管理并理順結算部與相關部門之間的關系，強化服務意識，充分發(fā)揮結算職能和服務職能。結算部的工作主要負責起草文件、通知、方法和規(guī)定；制定結算方案、方案、策略和技巧，關心、指導、檢查和督促項目部的工程結算工作；幫助編寫工程結算資料；承辦工程結算工作獎懲與實施；協(xié)作相關部門做好工程終結審計工作。

現(xiàn)將結算部的主要工作匯報如下：1、結算員把每個合同都整理歸檔，并熟識合同的每一項內(nèi)容，每個合同都嚴格根據(jù)合同簽訂的事宜來辦理，如有更改或增補協(xié)議要準時根據(jù)增補協(xié)議來補充辦理。2．仔細貫徹執(zhí)行結算管理制度對于開具發(fā)票，肯定要根據(jù)財務下發(fā)的文件執(zhí)行。（1）必需仔細核實開具發(fā)票的客戶的合同或訂單是否是可以開票。（2）開具發(fā)票的資料是否合格和齊全，不符合要求的要求他們更改為合格的。（3）必需仔細核實需要開票的金額是否在可開具的范圍之內(nèi)。3.我們要求肯定要根據(jù)合同辦理，超過合同商定欠款的，必需有有權限的領導簽字的文件方可通過。20xx年結算部應更要加強對結算的日常工作監(jiān)督、嚴格各項制度的執(zhí)行。保證每一張結算的真實完整，進一步加強同杰系統(tǒng)的結算審核工作。在日常工作中，要求結算員要嚴格根據(jù)制度辦理業(yè)務、規(guī)范言行，在進一步加強外部的溝通、內(nèi)部的協(xié)調工作，嚴格按部門職責做好本部門工作同時，做好與各個相關部門的聯(lián)系、溝通工作，完成好領導交辦的其他相關工作。進一步提高結算人員的業(yè)務素養(yǎng)，加強全體結算人員的業(yè)務理論學習。努力提高結算人員的高度責任心、職業(yè)道德觀和高的業(yè)務水平，

來更好的適應結算部工作的需要。

結算部

20xx年9月10日

結算會計年終工作總結

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一、財務會計核算方面

(一)、細心設計會計核算體系，全面、真實、準時的供應財務會計信息，為領導決策等供應有用的決策信息，得到領導的確定和贊揚

凡事預則立，2022年學院全體財務人員在學院領導和有關專家的指導、關心下，總結了以前年度會計核算閱歷的基礎上，結合學院的詳細狀況和年度財務工作目標，通過會議研討、日常溝通、向專家請教、向兄弟單位學習和再實踐再總結等多種形式，事先依據(jù)學院進展目標對會計核算資料的要求，利用現(xiàn)代化的會計核算手段，細心組織、設計學院的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng)，

財務結算工作總結。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下，利用電算化手段設置了分部門、分項目的財務核算體系，為領導的決策，上級主管部門、財政、稅務監(jiān)督，內(nèi)部各部門掌握使用資金等多方面準時供應了大量真實、完整、有用的財務信

光陰似箭，在不經(jīng)意間，2022年已與我們擦肩而過，今年也是我的本命年，對我也有特殊的意義，總體來說，工作還是蠻順當?shù)?，回顧自己一年來的工作，有喜也有憂，喜的是這一年來學到了不少閱歷，公司就像自己的第二個家，憂的是自己各方面的閱歷還比較欠缺。現(xiàn)將工作狀況總結如下：

一、上半年主要負責與各部門之間的交接工作，部門文件資料的整理，修理產(chǎn)品的出入庫，制作標簽或序列號以及部門的日常開銷等。

從下半年成立新公司起，增加了負責辦理公司銀行的開戶，社保的開戶及公積金的開戶等相關事宜，準時辦理好開戶及員工公積金和社保的繳納;且負責公司財務方面的工作，作為公司的財務人員，盡心盡職，主要做到了以下幾點：

1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符的，做到準時匯報，準時處理。

2.準時收回公司各項收入，開動身票。

3.依據(jù)會計供應的依據(jù)，準時發(fā)放員工工資和其它應當發(fā)放的經(jīng)費。

4.堅持財務流程，嚴格審核，對不符流程的發(fā)票不予報銷。

二、工作中的不足與今后的努力方向

一年來的工作雖然取得了肯定的成果，但也存在一些不足，主要是管理方面，財務方面的閱歷還不夠，消失這樣或那樣的問題;在今后工作中，我肯定仔細總結閱歷，克服不足，努力把工作做得更好。

結算會計類年終總結

20xx年很快半年就過去了，在領導及同事們的關心和指導下，通過自身的努力，在業(yè)務素養(yǎng)、工作力量上都得到進一步提高，并取得了肯定的工作成果。為了總結閱歷，發(fā)揚成果，克服不足，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要總結：

一、加強結算會計的工作學習，注意提升個人專業(yè)水平。通過平常的觀看和實際操作，以樂觀熱忱的心態(tài)去完成部門領導支配的各項工作。

1、做好上一任財務的交接工作，以最快的速度熟識該片區(qū)的賬務操作流程。

2、樂觀與業(yè)務員溝通溝通，熟識分管片區(qū)各客戶的欠款狀況。

3、每月與各業(yè)務員對清賬目，15日前上報特別客戶的欠款狀況

二、不斷改進學習方法，努力學習，增加業(yè)務學問，提高財務會計工作力量

1、加強語言表達力量，做好各項溝通，幫助業(yè)務員與欠款時間較長的客戶催款。

2、樂觀采納前輩的閱歷成果和有效的措施，力保工作保質保量按時完成。

三、在結算會計工作總結之中也存在許多不足，主要表現(xiàn)在：

1、在本職工作上，由于閱歷和專業(yè)水平不足，有許多地方做的不夠到位，不夠嫻熟。

2、有時由于工作上的疏忽，給組長帶來諸多不便。盼望在今后的工作中秉著仔細負責的態(tài)度，把工作做到最好。

除特別狀況，每月3好出正確無誤報表，未準時一次扣1分；每月每個片區(qū)抽查兩個客戶賬目（與客戶聯(lián)系）尤其是回款特別的客戶，未做一次扣1分；以上做到嘉獎3分。

總之，在財務會計工作總結中我享受到收獲的喜悅，也在工作中發(fā)覺一些存在的問題。在今后的財務會計工作總結中我應不斷地學習新學問，努力提高思想及業(yè)務素養(yǎng)。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。

財務部：

20xx年1月13日

2022會計結算年終工作總結

我工作總結頻道為大家整理的2022會計結算年終工作總結，供大家閱讀參考。更多閱讀請查看本站工作總結頻道。

回顧xx年，在總行會計結算部的指導和營業(yè)部領導的支持下，在各營業(yè)機構的樂觀協(xié)作下，我部仔細落實各項規(guī)章制度，狠抓風險防范，堵塞管理漏洞，各項工作取得了樂觀的階段性成果，一年來，總行營業(yè)部沒有發(fā)生一……

回顧xx年，在總行會計結算部的指導和營業(yè)部領導的支持下，在各營業(yè)機構的樂觀協(xié)作下，我部仔細落實各項規(guī)章制度，狠抓風險防范，堵塞管理漏洞，各項工作取得了樂觀的階段性成果，一年來，總行營業(yè)部沒有發(fā)生一起會計結算方面重大違章違規(guī)大事，初步實現(xiàn)了平安、合規(guī)、效益、穩(wěn)健的經(jīng)營目標。現(xiàn)將總行營業(yè)部xx年會計結算工作總結如下：

一、加強內(nèi)控管理，建立并適時調整內(nèi)控考核指標

為完善科學的激勵約束機制，提升我部的內(nèi)控管理水平，強化會計、出納制度的執(zhí)行力度，堅持貫徹總行內(nèi)控考核的客觀性、公正性、實操性、綜合性原則，制定網(wǎng)點在會計結算方面的內(nèi)控考核指標，并依據(jù)業(yè)務進展的變化和趨勢，適時調整了我部銀企對賬、單位結算賬戶管理和事后監(jiān)督三個方面的考核內(nèi)容，不斷加強和細化各項業(yè)務的內(nèi)部管理，通過長期有效的內(nèi)控考核機制，有效防范和化解經(jīng)營風險。

二、加強對人民幣單位結算賬戶的管理，順當完成xx年賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移兩項重點工作，確保我部結算賬戶的有效性、合規(guī)性

(一)嚴格根據(jù)《佛山順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司人民幣單位銀行結算賬戶操作規(guī)程》的有關要求，對單位賬戶的開立、變更、備案等業(yè)務進行嚴格把關，確保資料齊全，手續(xù)完備。目前我部存量單位結算賬戶共戶，xx年新開各類結算賬戶270戶，變更賬戶資料120戶，撤銷各類賬戶118戶。

(二)按總行信息中心ecif賬戶系統(tǒng)的管理要求，嚴格批閱賬戶資料的完整性、規(guī)范性，確保資料歸檔的精確?????性、準時性。xx年通過ecif系統(tǒng)傳遞資料共1250份。

(三)順當完成人民幣單位銀行結算賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移工作。歷經(jīng)半年時間，通過我部全體員工的共同努力，納入本年度年檢范圍的賬戶戶，已年檢戶，完成占比%，同時轄內(nèi)18間營業(yè)機構的單位結算賬戶也均已遷移勝利，涉及戶數(shù)戶。

三、進一步加強空頭支票的監(jiān)控與管理，愛護持票人的合法利益，防范結算風險，維護支付結算秩序，增加我部結算質量和社會信譽

實行按月通報我部簽發(fā)空頭支票的狀況、準時跟進與了解、掌握售賣支票數(shù)量、嚴把開戶質量關、停止其支票結算業(yè)務等措施，多管齊下，嚴格支付結算管理。同時還開展了一次以規(guī)范票據(jù)行為，禁止簽發(fā)空頭支票為主題的設點宣揚活動，大力宣揚票據(jù)的相關法律法規(guī)，進一步擴大影響。2022年我部停止單位支票結算業(yè)務戶，共開出空頭支票51張，同比2022年開出空頭支票68張削減了17張。詳細如下：商業(yè)隱秘省略

四、加強事后監(jiān)督管理工作，進一步規(guī)范業(yè)務操作，嚴防案件發(fā)生

2022年隨著我行事后監(jiān)督0cr系統(tǒng)的正式上線，標志著我行集中事后監(jiān)督工作已順當完成，為協(xié)作總行工作的順當開展，我部共開辦5次培訓、溝通會，并針對上線后消失的各類問題制定《總行營業(yè)部事后監(jiān)督考核方法》，按月、按季進行考核、通報，并從10月份起每隔10日公布一次近期存在問題，就期間重點留意事項進行重申、規(guī)范，不斷加大對網(wǎng)點事后監(jiān)督工作的管理和考核，進一步規(guī)范各項業(yè)務操作。

五、加強對轄內(nèi)現(xiàn)金調配、人民幣收付業(yè)務和假幣收繳工作的管理，確?，F(xiàn)金正常流通，消退假幣對社會穩(wěn)定性帶來的負面影響

(一)做好轄內(nèi)現(xiàn)金管理及現(xiàn)金調配工作，在總行下達的庫存限額中進行合理安排，按月監(jiān)控網(wǎng)點的月日均庫存金額，并按季下發(fā)月日均庫存金額的考核通報，依據(jù)網(wǎng)點業(yè)務量和需求量的不斷更新，2022年先后兩次調整了我部各營業(yè)機構的庫存限額。

(二)仔細履行崗位職責，嚴格執(zhí)行假幣收繳和報送規(guī)定，嚴格根據(jù)人民幣收付的有關規(guī)定，仔細為群眾辦理殘缺污損人民幣的收兌停止流通人民幣業(yè)務，準時對回籠款項進行整點挑剔，防止對外支付不合規(guī)定的人民幣。在總行開展的人民幣收付和假幣收繳業(yè)務檢查中，11間支行中只有我部得滿分。

(三)協(xié)作做好亞運前反假貨幣百日行動的宣揚活動，選取收繳假幣數(shù)量較多、人流量較多的網(wǎng)點進行設點宣揚

六、加強會計印章管理，切實做到嚴格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負責

依據(jù)總行下發(fā)的管理方法，重申并細化了我部印章管理的有關規(guī)定，進一步規(guī)范了印章的申領、使用、停用和保管，切實做到嚴格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負責。今年8月份，我部停用的各類會計印章275枚，啟用新會計印章186枚，均嚴格按規(guī)定進行啟用和停用，對印章的日常管理常抓不懈，確保印章無漏登、無遺失。

七、連續(xù)加強檢查與監(jiān)督，防范會計結算業(yè)務的操作風險

(一)狠抓專項檢查，明確檢查目的，提高檢查針對性。2022年共開展各項會計結算業(yè)務檢查13次，投入檢查人員人次，累計個工作日。詳細包括年終會計決算真實性檢查、賬戶使用合規(guī)性檢查、會計檔案資料檢查、商業(yè)匯票承兌和貼現(xiàn)業(yè)務專項檢查、亞運前反假貨幣工作檢查和匯兌業(yè)務合規(guī)性檢查各1次，重要空白憑證及印章管理和存款風險滾動式檢查各2次，銀企對賬單回收狀況檢查3次。

(二)完善整改糾錯機制，對檢查中發(fā)覺的問題準時跟進、驗證整改效果，并提交整改報告到總行相關部門。

八、加強隊伍建設，提高整體人員素養(yǎng)。

(一)制定優(yōu)秀業(yè)務人員定向培育方案。以與時俱進、大興學風、以人為本、苦練內(nèi)功為指導思想，堅持理論聯(lián)系實際，因需施教、學以致用的基本原則，實行業(yè)余自學與崗位實踐相結合的方法，通過不斷變換角度與角色的方式，力爭在短時間內(nèi)快速提升個人業(yè)務水平，加強我部會計結算人員的整體素養(yǎng)。

(二)促業(yè)務、推進展，準時開展各項業(yè)務培訓。2022年共開展各項業(yè)務培訓次，培訓內(nèi)容包括ocr系統(tǒng)和反假數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)上線培訓、貨幣反假學問培訓、新工業(yè)務培訓、網(wǎng)點日常會計結算重點、難點業(yè)務培訓等。

九、其他

(一)高度重視、全力以赴、樂觀協(xié)作總行完成重點工作。在我行以直接參加者直聯(lián)方式接入支付系統(tǒng)、以集中直聯(lián)模式接入支票影像交換系統(tǒng)工作中，準時召開宣揚動員會議，向XX多個企業(yè)客戶進行宣揚推廣，使系統(tǒng)在停運期間，得到客戶的支持與協(xié)作，確保系統(tǒng)升級期間各項結算業(yè)務的順當過渡。

(二)盡職盡責，樂觀客觀地向總行反饋各種意見和建議。今年以來，依據(jù)總行下發(fā)的結算專管員管理方法、會計印章管理方法、電腦報表實施細則、久懸賬戶操作規(guī)程和單位賬戶年檢操作規(guī)程、會計主管管理方法、一級支行會計及風險管理部會計結算管理人員管理方法等征詢意見稿，結合實際，以支行管理和操作的角度，樂觀提出了合計51條反饋意見和建議，為總行供應了決策依據(jù)。

(三)仔細做好日常報表、資料的上報上送工作，如每月的支付業(yè)務狀況報表、會計優(yōu)秀人員培育鑒定表、人民幣流通檢測表和二級支行會計主管任用狀況表等等，切實做到準時精確?????報送，確保無錯報、漏報。

結算2022年終工作總結

轉瞬步入?yún)⑴c供應工作的第3個年頭，日子如沙似水于忙勞碌碌中不經(jīng)意間度過。年末歲尾感慨良多，入行若半路出家外加投師不明、悟性不高，一路走來坎坎坷坷，唯以勤勉補拙。慶幸回首20xx年仍在兢兢業(yè)業(yè)，點滴進取中平穩(wěn)度過。尚記去年末全憑一腔熱忱結算工作挑燈夜戰(zhàn)十數(shù)通宵方得以圓滿，進歲首而猶不知，反觀今歲早日著手數(shù)日競成。期間有進步也尚存不足。顧往追昔涂畫幾點心得，查找?guī)滋幉蛔悖云?0xx年工作少走彎路更上層樓。

一、20xx年基本工作狀況

1、20xx年度經(jīng)手供應商發(fā)票51批，7280萬。結算內(nèi)銷發(fā)票金額9159萬元。經(jīng)手發(fā)票每筆均做到掛賬準時，賬清目明，較好完成了發(fā)票的接轉和結算工作。

2、每月10日前，分物資類別和供應商名稱打印代存代銷結算單向供應商傳真，沙石、水泥、鋼材等大額代存代銷物資月底20日時追加一次爭取早日掛賬結算，降低當月暫估額度。

3、每月末準時精確?????的完成了對礦結算。并在次月初核準各類數(shù)據(jù)后轉報給統(tǒng)計員。

4、依據(jù)實際狀況連續(xù)給倉庫保管員設計與完善了各類自動生成數(shù)據(jù)的電子表格，減省了人工錄入，既提高了工作效率，也杜絕了人為失誤。同時統(tǒng)一了表格格式和供應商簡稱，規(guī)范了日常操作。

5、針對工作中不斷遇到的新問題，主要是代存代銷結算模式方面，隨時實行了些零星措施保障了工作有序進行。

二、工作中存在的缺點與不足

1、針對結算暫估額增加的掌握，仍缺乏有力措施。暫估額度由年初408萬到年終757萬，既有隨著礦井生產(chǎn)建設深化，每月領用額度翻倍的客觀現(xiàn)實，也存在細節(jié)制度的執(zhí)行上要求不嚴，以后同事感情和工作職責要分清界限，杜絕工作上的老好人思想。每月按時要求傳遞系統(tǒng)入庫的需結算。

2、作為年末重頭戲的維簡設備及大宗預進材料結算，因存在不出頭不爭權思想，沒有勇于擔責統(tǒng)籌把握，工作作風不夠硬朗缺乏力度，導致起了個大早，趕了個晚集。最終還是在經(jīng)銷部領導的大力協(xié)調下才爭取了公司對新河礦列入20xx年維簡費用設備及大宗物資的全部內(nèi)銷開票。

3、工作尚需細心再細心，重要工作不是太急的不能放在晚上精力不集中的時候做。例如10月份打印代存代銷結算單時誤把淄博天強紅綠指示燈10個打印成15個，所幸金額不大，發(fā)覺問題準時向領導匯報后實行了補救措施。

三、幾點心得與擬實行措施

結算崗位一言蔽之：收供應商或公司發(fā)票，發(fā)票分揀，轉送公司或對礦結算，三字囊括：收，分，轉，無怪乎同事笑言似快遞公司中轉站。其實工作就是在統(tǒng)籌上化繁為簡，在執(zhí)行時再化簡為繁。

(一)加強供應商發(fā)票管理

20xx年已依據(jù)隨時消失的新狀況出臺零星規(guī)定。20xx年度工作一上手擬就3種結算模式(山能支配、集中供應和代存代銷)、隨票附件、開票自檢三方面匯合成結算說明向供應商發(fā)放。

為杜絕供應商發(fā)票到站后漏轉或超期，擬實行兩項措施一是嚴格執(zhí)行發(fā)票交接簽字制度和回執(zhí)單制度。設立格式統(tǒng)一的兩本賬：供應商發(fā)票簽收回執(zhí)單賬本和經(jīng)銷部內(nèi)發(fā)票接轉本。原則上供應商發(fā)票先集中到結算員處，由結算員審核合格后給供應商開具發(fā)票回執(zhí)，并準時登記建檔，依據(jù)保管員業(yè)務分工向其傳遞，(保管員收到后入倉庫臺賬，補齊編碼，在到貨驗收單上鉛筆寫明領出狀況每日班后會時與發(fā)票傳遞本一并交回結算員。)結算員和保管員之間以及保管員之間發(fā)票轉接需在雙方發(fā)票交接本上相互簽字。結算員休班期間交接好兩本賬由科室統(tǒng)計員或業(yè)務員代收供應商發(fā)票。二是實行發(fā)票預警機制，結算員在經(jīng)銷部內(nèi)部發(fā)票接轉電子臺賬上，依據(jù)當前日期和開票日期設立90天，180天預警機制。凡保管員接手超過3天，距離開票超90天未轉回結算員，予以通報;超180天造成經(jīng)濟損失由壓票人員自付。平常提示供應商至少每季度一次與公司對發(fā)票，發(fā)覺問題準時處理。

(二)狠抓日常月度結算

20xx年要下狠功夫降低材料暫估額度。在材料領用額度逐步增大的客觀實際面前，降低暫估額度只有一種方法那就是加快結轉流程，詳細包含兩重意思一是爭取將循環(huán)流程掌握在當月發(fā)生，即當月送貨當月領用當月開票當月掛賬當月內(nèi)銷結算。二是對進入暫估的盡早結算，這需要從兩方面著手，一方面要催供應商早日開票，保管員依據(jù)分管物資對供應商進入暫估的跨季度未結算物資做出狀況分析匯報結算員由結算員催供應商辦理，另一方面要加緊催辦保管員對物資公司入庫物資月初盤點后及早出結算明細以出庫(爭取每月4日報結算員處，結算員審核無誤后最晚在每月10日公司開內(nèi)銷發(fā)票之前向公司傳真，以防重復結算)，月末保管員核實入庫大額物資可領出的與公司總部對口業(yè)務人員協(xié)商確定一個基準日期后可以再做一批系統(tǒng)結算單以進一步降低系統(tǒng)庫存和領料暫估。

(三)早日著手做好年末結算等階段性工作

每季度末的內(nèi)銷發(fā)票必需掛票，半年度和年終盤點，以及年末結算都屬于周期性強的階段性工作。尤其年末結算20xx年要提前在10月份就向機電科要來調整后的維簡方案，做到對未到貨設備和大宗物資心中有數(shù)。同時對于材料及配件暫估連續(xù)在10月份時給供應商下通知盡量在11份開來掛賬。爭取12月初內(nèi)銷沖暫估。

四、個人在熱忱服務方面的承諾和保證

作為集團公司的后勤供應保障部門員工，我視供應商為上帝，視礦領用單位為衣食父母。在此承諾嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，不向供應商吃、拿、卡、要，不刁難客戶，對客戶熱忱接待、真誠服務，為客戶供應一個和諧、公正的業(yè)務環(huán)境。

20xx年將面臨山能進一步加大集中統(tǒng)管業(yè)務，年初全面啟用SAp系統(tǒng)，下一步公司還將在目前試驗的基礎上推廣條形碼。全新的形勢全新的購銷方式需要我們盡早破除舊思維、扭轉舊觀念、早著手早探究多動腦筋解決工作中消失的新問題，以較快適應新模式。

2022年會計結算年終工作總結

回顧2022年，在總行會計結算部的指導和營業(yè)部領導的支持下，在各營業(yè)機構的樂觀協(xié)作下，我部仔細落實各項規(guī)章制度，狠抓風險防范，堵塞管理漏洞，各項工作取得了樂觀的階段性成果，一年來，總行營業(yè)部沒有發(fā)生一起會計結算方面重大違章違規(guī)大事，初步實現(xiàn)了平安、合規(guī)、效益、穩(wěn)健的經(jīng)營目標?，F(xiàn)將總行營業(yè)部2022年會計結算工作總結如下：

一、加強內(nèi)控管理，建立并適時調整內(nèi)控考核指標

為完善科學的激勵約束機制，提升我部的內(nèi)控管理水平，強化會計、出納制度的執(zhí)行力度，堅持貫徹總行內(nèi)控考核的客觀性、公正性、實操性、綜合性原則，制定網(wǎng)點在會計結算方面的內(nèi)控考核指標，并依據(jù)業(yè)務進展的變化和趨勢，適時調整了我部銀企對賬、單位結算賬戶管理和事后監(jiān)督三個方面的考核內(nèi)容，不斷加強和細化各項業(yè)務的內(nèi)部管理，通過長期有效的內(nèi)控考核機制，有效防范和化解經(jīng)營風險。

二、加強對人民幣單位結算賬戶的管理，順當完成2022年賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移兩項重點工作，確保我部結算賬戶的有效性、合規(guī)性

(一)嚴格根據(jù)《佛山順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司人民幣單位銀行結算賬戶操作規(guī)程》的有關要求，對單位賬戶的開立、變更、備案等業(yè)務進行嚴格把關，確保資料齊全，手續(xù)完備。目前我部存量單位結算賬戶共戶，2022年新開各類結算賬戶270戶，變更賬戶資料120戶，撤銷各類賬戶118戶。

(二)按總行信息中心ecif賬戶系統(tǒng)的管理要求，嚴格批閱賬戶資料的完整性、規(guī)范性，確保資料歸檔的精確?????性、準時性。2022年通過ecif系統(tǒng)傳遞資料共1250份。

(三)順當完成人民幣單位銀行結算賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移工作。歷經(jīng)半年時間，通過我部全體員工的共同努力，納入本年度年檢范圍的賬戶戶，已年檢戶，完成占比%，同時轄內(nèi)18間營業(yè)機構的單位結算賬戶也均已遷移勝利，涉及戶數(shù)戶。

三、進一步加強空頭支票的監(jiān)控與管理，愛護持票人的合法利益，防范結算風險，維護支付結算秩序，增加我部結算質量和社會信譽

實行按月通報我部簽發(fā)空頭支票的狀況、準時跟進與了解、掌握售賣支票數(shù)量、嚴把開戶質量關、停止其支票結算業(yè)務等措施，多管齊下，嚴格支付結算管理。同時還開展了一次以規(guī)范票據(jù)行為，禁止簽發(fā)空頭支票為主題的設點宣揚活動，大力宣揚票據(jù)的相關法律法規(guī)，進一步擴大影響。2022年我部停止單位支票結算業(yè)務戶，共開出空頭支票51張，同比2022年開出空頭支票68張削減了17張。詳細如下：商業(yè)隱秘省略

四、加強事后監(jiān)督管理工作，進一步規(guī)范業(yè)務操作，嚴防案件發(fā)生

2022年隨著我行事后監(jiān)督0cr系統(tǒng)的正式上線，標志著我行集中事后監(jiān)督工作已順當完成，為協(xié)作總行工作的順當開展，我部共開辦5次培訓、溝通會，并針對上線后消失的各類問題制定《總行營業(yè)部事后監(jiān)督考核方法》，按月、按季進行考核、通報，并從10月份起每隔10日公布一次近期存在問題，就期間重點留意事項進行重申、規(guī)范，不斷加大對網(wǎng)點事后監(jiān)督工作的管理和考核，進一步規(guī)范各項業(yè)務操作。

五、加強對轄內(nèi)現(xiàn)金調配、人民幣收付業(yè)務和假幣收繳工作的管理，確?，F(xiàn)金正常流通，消退假幣對社會穩(wěn)定性帶來的負面影響

(一)做好轄內(nèi)現(xiàn)金管理及現(xiàn)金調配工作，在總行下達的庫存限額中進行合理安排，按月監(jiān)控網(wǎng)點的月日均庫存金額，并按季下發(fā)月日均庫存金額的考核通報，依據(jù)網(wǎng)點業(yè)務量和需求量的不斷更新，2022年先后兩次調整了我部各營業(yè)機構的庫存限額。

(二)仔細履行崗位職責，嚴格執(zhí)行假幣收繳和報送規(guī)定，嚴格根據(jù)人民幣收付的有關規(guī)定，仔細為群眾辦理殘缺污損人民幣的收兌停止流通人民幣業(yè)務，準時對回籠款項進行整點挑剔，防止對外支付不合規(guī)定的人民幣。在總行開展的人民幣收付和假幣收繳業(yè)務檢查中，11間支行中只有我部得滿分。

(三)協(xié)作做好亞運前反假貨幣百日行動的宣揚活動，選取收繳假幣數(shù)量較多、人流量較多的網(wǎng)點進行設點宣揚

六、加強會計印章管理，切實做到嚴格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負責

依據(jù)總行下發(fā)的管理方法，重申并細化了我部印章管理的有關規(guī)定，進一步規(guī)范了印章的申領、使用、停用和保管，切實做到嚴格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負責。今年8月份，我部停用的各類會計印章275枚，啟用新會計印章186枚，均嚴格按規(guī)定進行啟