技能大賽中職會(huì)計(jì)題目

會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)〔中職學(xué)生組〕賽題卷成績(jī)參賽號(hào)〔注意：本操作題總分值為600分〕資料一、企業(yè)概況〔一〕根本情況企業(yè)名稱：南京東興企業(yè)性質(zhì)：國(guó)有工業(yè)企業(yè)職工人數(shù)：年初350人，年末375人公司注冊(cè)資本：900萬(wàn)元法人代表：李燕經(jīng)營(yíng)范圍:甲、乙產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售開戶銀行：建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處，根本戶賬號(hào)320210857085企業(yè)地址：南京市建業(yè)區(qū)黃山路5號(hào)會(huì)計(jì)工作人員：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:林海；會(huì)計(jì)：王路、李麗、文強(qiáng)；出納：馬明?！捕耻囬g概況企業(yè)設(shè)置一個(gè)根本生產(chǎn)車間，生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品。生產(chǎn)所耗材料為A、B兩種?！踩硶?huì)計(jì)崗位1、公司執(zhí)行新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么》體系。2、周轉(zhuǎn)材料價(jià)值采用一次攤銷法。3、產(chǎn)品本錢計(jì)算采用品種法；工資分配采用生產(chǎn)工時(shí)比例法；制造費(fèi)用按生產(chǎn)工時(shí)比例在各種產(chǎn)品之間分配。采用定額本錢法分配完工產(chǎn)品與月末在產(chǎn)品本錢，直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)用的水電費(fèi)歸集于本錢工程中的直接材料中。4、企業(yè)取得的短期借款采用按月計(jì)提利息費(fèi)用并按季支付方式。銀行存款日記賬應(yīng)每日結(jié)出余額，但不需每日結(jié)出發(fā)生額合計(jì)數(shù)。5、該企業(yè)為一般納稅人，購(gòu)置材料的價(jià)格是不含稅的價(jià)格，增值稅稅率為17%，但支付水費(fèi)增值稅稅率為6%，購(gòu)銷貨物所承當(dāng)運(yùn)費(fèi)均按7%的稅率抵扣。原材料按實(shí)際本錢核算，發(fā)出原材料的單位本錢按月末一次加權(quán)平均法計(jì)算。已銷庫(kù)存商品按先進(jìn)先出法計(jì)算銷售本錢。6、銷售單價(jià)是不含稅價(jià)格。按年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，壞賬率為年末應(yīng)收賬款余額的1%7、按本月會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額計(jì)算預(yù)繳本月企業(yè)所得稅。8、公司負(fù)擔(dān)“五險(xiǎn)一金”的比例為：醫(yī)療保險(xiǎn)8%；養(yǎng)老保險(xiǎn)21%；失業(yè)保險(xiǎn)1%；生育保險(xiǎn)0.8%；工傷保險(xiǎn)1%；住房公積金10%；個(gè)人負(fù)擔(dān)“三險(xiǎn)一金”的比例為：醫(yī)療保險(xiǎn)2%；養(yǎng)老保險(xiǎn)8%；失業(yè)保險(xiǎn)1%；住房公積金10%會(huì)計(jì)核算形式：采用科目匯總表核算形式。

資料二、公司賬戶的期初余額〔一〕2010年6月初該公司總賬余額如下：資產(chǎn)類賬戶余額負(fù)債及所有者權(quán)益類賬戶余額庫(kù)存現(xiàn)金3890短期借款0銀行存款123693應(yīng)付票據(jù)450000其他貨幣資金0應(yīng)付賬款93600應(yīng)收賬款807100預(yù)收賬款2100000壞賬準(zhǔn)備-8071其他應(yīng)付款12000預(yù)付賬款50000應(yīng)付職工薪酬1128728其他應(yīng)收款0應(yīng)交稅費(fèi)31524在途物資55000應(yīng)付利息0庫(kù)存商品2460000應(yīng)付股利0原材料1438500長(zhǎng)期借款0生產(chǎn)本錢647300實(shí)收資本9000000固定資產(chǎn)10000000資本公積800000累計(jì)折舊-1724890盈余公積416670無(wú)形資產(chǎn)360000利潤(rùn)分配0累計(jì)攤銷-180000合計(jì)14032522合計(jì)14032522〔二〕2010年6月初該企業(yè)明細(xì)賬期初余額如下：應(yīng)收賬款——江蘇開元800080元〔借方〕應(yīng)收賬款——南京宏偉7020元〔借方〕預(yù)收賬款——江蘇長(zhǎng)寧2100000元〔貸方〕應(yīng)付賬款——南京東嶺93600元〔貸方〕預(yù)付賬款——南京星亞50000元〔借方〕其他應(yīng)付款——南京偉民公司12000元〔貸方〕應(yīng)付職工薪酬——工資796000元〔貸方〕——醫(yī)療保險(xiǎn)63680元〔貸方〕——養(yǎng)老保險(xiǎn)167160元〔貸方〕——失業(yè)保險(xiǎn)7960元〔貸方〕——生育保險(xiǎn)6368元〔貸方〕——工傷保險(xiǎn)7960元〔貸方〕——住房公積金79600元〔貸方〕應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅28400元〔貸方〕應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅1988元〔貸方〕應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加1136元〔貸方〕在途物資——B材料55000元〔借方〕實(shí)收資本——總公司7000000元〔貸方〕——G公司1000000元〔貸方〕——H公司1000000元〔貸方〕原材料明細(xì)賬6月初余額：材料名稱計(jì)量單位結(jié)存數(shù)量單位本錢結(jié)存金額A材料B材料C材料千克千克千克440034005018019010792000646000500生產(chǎn)本錢——甲產(chǎn)品本錢工程直接材料直接人工制造費(fèi)用合計(jì)本錢金額6073002500015000647300庫(kù)存商品明細(xì)賬6月初余額商品名稱計(jì)量單位結(jié)存數(shù)量單位本錢結(jié)存金額甲產(chǎn)品件2000450900000乙產(chǎn)品件30005201560000〔三〕2010年6月份產(chǎn)品產(chǎn)量記錄和產(chǎn)品生產(chǎn)工時(shí)資料工程甲產(chǎn)品〔單位：件〕乙產(chǎn)品〔單位：件〕月初在產(chǎn)品2500本月投產(chǎn)32501500本月完工30001200本月在產(chǎn)品500300生產(chǎn)工時(shí)〔單位：工時(shí)〕65003500〔三〕考前須知1、不需要將原始憑證裁下附于記賬憑證后。2、填制記賬憑證時(shí)假設(shè)發(fā)生錯(cuò)誤，在備用記賬憑證允許的情況下，可以重新填制，否那么應(yīng)按規(guī)定方法更正，不得要求額外提供記賬憑證。除特別注明外，每筆業(yè)務(wù)僅編制一張記賬憑證。3、記賬憑證上應(yīng)填寫附件張數(shù)〔無(wú)附件的以0表示〕，記賬憑證上應(yīng)填寫必要的明細(xì)科目。4、假設(shè)填制原始憑證、賬頁(yè)、報(bào)表時(shí)發(fā)生錯(cuò)誤，應(yīng)按規(guī)定的方法進(jìn)行更正，不得更換。5、試卷中不能出現(xiàn)選手的姓名和學(xué)校，否那么視為放棄參賽資格。記賬憑證中的“制單”統(tǒng)一填寫“王林”，其余的不需簽名。原始憑證不要填寫制單員。6、參賽選手在賽題規(guī)定處填寫參賽號(hào)?！菜摹硨?shí)務(wù)操作要求1、填制以下原始憑證的相關(guān)內(nèi)容：26-4、27-4、28-1、30-1、31-1、31-2、32-1、33-1、34-1、35-1、37-1、37-2、37-3、38-1、39-1、40-1、41-1。〔175分〕2、編制記賬憑證。(282分)3、登記銀行存款日記賬和管理費(fèi)用總賬?！?9+10分〕4、編制資產(chǎn)負(fù)債表?！?5分〕5、編制利潤(rùn)表?！?9分〕

〔五〕2010年6月份南京東興發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)有關(guān)憑證如下：【業(yè)務(wù)1】〔共1張〕1-1借款收據(jù)()(流動(dòng)資金貸款)單位編號(hào)：201000751日期：2010年6月1收款單位名稱南京東興借款單位名稱南京東興賬號(hào)320210857085賬號(hào)320210857085開戶銀行建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處開戶銀行建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處借款期限(最后還款日)2010年9月1日借款方案指標(biāo)借款申請(qǐng)金額人民幣〔大寫〕伍拾萬(wàn)元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥5O00OOO0借款原因及用途生產(chǎn)周轉(zhuǎn)用銀行核定金額千百十萬(wàn)千百十元角分￥500OOOOO期限方案還款日期方案還款金額還款記錄期次還款日期還款金額結(jié)欠1205002備注：年利率6%上述借款業(yè)已同意貸給并轉(zhuǎn)入你單位往來(lái)賬戶借款到期時(shí)應(yīng)按期歸還。此致借款單位(銀行蓋章)(略)2010【業(yè)務(wù)2】〔共1張〕2-1收料單材料科目：B材料收料單編號(hào)：0018材料類別：原料及主要材料收料倉(cāng)庫(kù)：2號(hào)倉(cāng)庫(kù)供給單位:南京星亞2010年6月材料材料名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量實(shí)際價(jià)格〔元〕方案價(jià)格編號(hào)應(yīng)收實(shí)收單價(jià)發(fā)票金額運(yùn)費(fèi)合計(jì)單價(jià)金額002B千克30030018054000100055000——備注采購(gòu)員：檢驗(yàn)員：記賬員：保管員：【業(yè)務(wù)3】〔共2張〕3-1投資協(xié)議書〔摘要〕投資單位：投資單位：南京紅星機(jī)械廠被投資單位：南京東興經(jīng)雙方協(xié)商，南京東興同意接受南京紅星機(jī)械廠以貨幣資金投資，投資現(xiàn)金為120萬(wàn)元，享有南京東興10%的股權(quán)。每年按此比例分配南京東興的凈利潤(rùn)。投資人〔簽章〕：南京紅星機(jī)械廠接受投資人〔簽章〕：南京東興2010年3-2中國(guó)建設(shè)銀行進(jìn)賬單〔收賬通知〕№456234522010年6月3日付款人全稱南京紅星機(jī)械廠收款人全稱南京東興此聯(lián)是收賬通知賬號(hào)730359682759賬號(hào)320210857085開戶銀行工商銀行東城支行開戶銀行建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處人民幣〔大寫〕壹佰貳拾萬(wàn)元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥120000000票據(jù)種類轉(zhuǎn)賬支票建設(shè)銀行建業(yè)建設(shè)銀行建業(yè)分理處轉(zhuǎn)訖〔1〕收款單位開戶行蓋章(略)【業(yè)務(wù)4】〔共4張〕4-1江蘇增值稅專用發(fā)票開票日期:2010年6月4日NO.004859693購(gòu)貨

單

位名稱：南京東興南京市建業(yè)區(qū)黃山路5號(hào)建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處320210857085密

碼

區(qū)第

二

聯(lián)

抵扣

聯(lián)

納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額A產(chǎn)品千克1002002000017%340價(jià)稅合計(jì)(大寫)貳萬(wàn)叁仟肆佰元整〔小寫〕￥23400.00銷

貨

單位名稱：南京東嶺南京市江寧路81號(hào)市工行曉文分理處328467525469301財(cái)務(wù)專用章備注：財(cái)務(wù)專用章納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)收款人：復(fù)核：開票人：銷貨單位：(章)4-2江蘇增值稅專用發(fā)票開票日期:2010年6月4日NO.004859693購(gòu)貨

單

位名稱：南京東興南京市建業(yè)區(qū)黃山路5號(hào)建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處密

碼

區(qū)第

三

聯(lián)

發(fā)票

聯(lián)

納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額A產(chǎn)品千克1002002000017%價(jià)稅合計(jì)(大寫)貳萬(wàn)叁仟肆佰元整〔小寫〕￥23400.00銷

貨

單位名稱：南京東嶺南京市江寧路81號(hào)市工行曉文分理處328467525469301財(cái)務(wù)專用章備注：財(cái)務(wù)專用章納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)收款人：復(fù)核：開票人：銷貨單位：(章)4-3收料單材料科目：A材料收料單編號(hào)：0019材料類別：原料及主要材料收料倉(cāng)庫(kù)：1號(hào)倉(cāng)庫(kù)供給單位:南京東嶺2010年6月材料材料名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量實(shí)際價(jià)格方案價(jià)格編號(hào)應(yīng)收實(shí)收單價(jià)發(fā)票金額運(yùn)費(fèi)合計(jì)單價(jià)金額001A千克1001002002000020000備注采購(gòu)員：檢驗(yàn)員：記賬員：王路保管員：4-4中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼：8970454科目______________對(duì)方科目_____________出票日期2010年收款人：南京東嶺金額：￥23400.00用途：購(gòu)貨單位主管會(huì)計(jì)【業(yè)務(wù)5】〔共1張〕5-1中國(guó)建設(shè)銀行現(xiàn)金支票存根支票號(hào)碼：00386475科目______________對(duì)方科目_____________出票日期2010年收款人：南京東興金額：￥500用途：預(yù)支差旅費(fèi)單位主管會(huì)計(jì)【業(yè)務(wù)6】〔共1張〕6-1借款申請(qǐng)單2010年6月6日借款部門：公司辦公室借款人：張銀玲借款原因：出差借款借款金額：人民幣(大寫)伍仟元整小寫￥5付款方式：現(xiàn)金√支票(號(hào))電匯其他單位負(fù)責(zé)人意見：李燕借款人領(lǐng)款簽字：張銀玲會(huì)計(jì)主管核批：林海出納：馬明【業(yè)務(wù)7】〔共2張〕7-1工資發(fā)放匯總表〔簡(jiǎn)表〕2010工程部門應(yīng)付職工薪酬扣款實(shí)發(fā)金額醫(yī)療保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)住房公積金小計(jì)生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人480000960038400480048000100800379200管理人員14000028001120014001400029400110600廠部管理人員800001600640080080001680063200銷售人員工資960001920768096096002016075840合計(jì)7960001592063680796079600167160628840制單：馬明復(fù)核人：注：上月社保基金稅務(wù)局尚未扣款，住房公積金尚未上交。7-2中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼：8970455科目______________對(duì)方科目_____________出票日期2010年6月6日收款人：南京東興金額：￥628840用途：工資單位主管會(huì)計(jì)【業(yè)務(wù)8】〔共3張〕8-1南京市同城票據(jù)〔借〕方補(bǔ)充憑證29140931發(fā)報(bào)行名稱：國(guó)庫(kù)南京支庫(kù)2010年6月7日提交號(hào)5544發(fā)報(bào)行行號(hào)102匯〔提〕出行行號(hào)收?qǐng)?bào)行行號(hào)801匯〔提〕出行行號(hào)付款人賬號(hào)收款人賬號(hào)276000名稱南京東興名稱代報(bào)解共享收入金額：人民幣貳萬(wàn)捌仟肆佰元整￥28400.00簽發(fā)日期20100607備支付密碼67827047注地方密押原憑證號(hào)碼匯〔提〕入序號(hào)5544打印日期20100607打印流水號(hào)08871電腦打印手工無(wú)效8-2南京市同城票據(jù)〔借〕方補(bǔ)充憑證29140932發(fā)報(bào)行名稱：國(guó)庫(kù)南京支庫(kù)2010年6月7日提交號(hào)5565發(fā)報(bào)行行號(hào)102匯〔提〕出行行號(hào)收?qǐng)?bào)行行號(hào)802匯〔提〕出行行號(hào)付款人賬號(hào)收款人賬號(hào)276000名稱南京東興名稱代報(bào)解共享收入金額：人民幣壹仟玖佰捌拾捌元整￥簽發(fā)日期20100607備支付密碼67827047注地方密押原憑證號(hào)碼匯〔提〕入序號(hào)5544打印日期20100607打印流水號(hào)08871電腦打印手工無(wú)效8-3南京市同城票據(jù)〔借〕方補(bǔ)充憑證29140933發(fā)報(bào)行名稱：國(guó)庫(kù)南京支庫(kù)2010年6月7日提交號(hào)5565發(fā)報(bào)行行號(hào)102匯〔提〕出行行號(hào)收?qǐng)?bào)行行號(hào)802匯〔提〕出行行號(hào)付款人賬號(hào)收款人賬號(hào)276000名稱南京東興名稱代報(bào)解共享收入金額：人民幣壹仟壹佰叁拾陸元整￥1136.00簽發(fā)日期20100607備支付密碼67827047注地方密押原憑證號(hào)碼匯〔提〕入序號(hào)5544打印日期20100607打印流水號(hào)08871電腦打印手工無(wú)效【業(yè)務(wù)9】〔共3張〕9-1江蘇增值稅專用發(fā)票開票日期:2010年6月8日NO.400345699購(gòu)貨

單

位名稱：南京東興南京市建業(yè)區(qū)黃山路5號(hào)建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處320210857085密

碼

區(qū)第

二

聯(lián)

抵扣

聯(lián)

納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額B產(chǎn)品千克3002006000017%價(jià)稅合計(jì)(大寫)柒萬(wàn)零貳佰元整〔小寫〕￥70200.00銷

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單位名稱：南京星亞南京市上海路98號(hào)市交行上海路分理處備注：財(cái)務(wù)專用章財(cái)務(wù)專用章納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)收款人：復(fù)核：開票人：銷貨單位：(章)9-2江蘇增值稅專用發(fā)票開票日期:2010年6月8日NO.400345699購(gòu)貨

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位名稱：南京東興南京市建業(yè)區(qū)黃山路5號(hào)建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處320210857085密

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區(qū)第

三

聯(lián)

發(fā)票

聯(lián)

納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額B產(chǎn)品千克3002006000017%價(jià)稅合計(jì)(大寫)柒萬(wàn)零貳佰元整〔小寫〕￥70200.00銷

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單位名稱：南京星亞南京市上海路98號(hào)市交行上海路分理處備注：財(cái)務(wù)專用章財(cái)務(wù)專用章納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)收款人：復(fù)核：開票人：銷貨單位：(章)9-3收料單材料科目：B材料收料單編號(hào)：0020材料類別：原料及主要材料收料倉(cāng)庫(kù)：2號(hào)倉(cāng)庫(kù)供給單位:南京星亞2010年6材料材料名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量實(shí)際價(jià)格方案價(jià)格編號(hào)應(yīng)收實(shí)收單價(jià)發(fā)票金額運(yùn)費(fèi)合計(jì)單價(jià)金額002B千克3003002006000060000————備注采購(gòu)員：檢驗(yàn)員：記賬員：王路保管員：【業(yè)務(wù)10】〔共4張〕〔本筆業(yè)務(wù)需編制兩張單獨(dú)的記賬憑證〕10-1江蘇增值稅專用發(fā)票開票日期:2010年6月9日NO.320768990購(gòu)貨

單

位名稱：江蘇開元南京市中山東路59號(hào)市農(nóng)行中山東路分理處932868010429301密

碼

區(qū)第

四

聯(lián)

記賬

聯(lián)

納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額甲產(chǎn)品件800120096000017%163價(jià)稅合計(jì)(大寫)壹佰壹拾貳萬(wàn)叁仟貳佰元整〔小寫〕￥1123200.00銷

貨

單位名稱：南京東興南京市建業(yè)區(qū)黃山路5號(hào)建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處320210857085財(cái)務(wù)專用章備注：財(cái)務(wù)專用章納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)收款人：復(fù)核：開票人：銷貨單位：(章)10-2商業(yè)承兌匯票出票日期(大寫)貳零壹零年陸月零玖日匯票號(hào)碼4367付款人全稱江蘇開元收款人全稱南京東興賬號(hào)932868010429301賬號(hào)320210857085開戶銀行市農(nóng)行中山東路分理處開戶銀行建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處出票金額人民幣(大寫)壹佰壹拾貳萬(wàn)叁仟貳佰元整億千百十萬(wàn)千百十元角分￥112320000匯票到期日(大寫)貳零壹零年玖月零玖日付款人開戶行行號(hào)236交易合同號(hào)碼657300289地址出票人簽章備注：10-3南京市貨物托運(yùn)業(yè)專用發(fā)票委托單位:南京東興2010年6月9日貨物名稱件數(shù)重量包裝代墊費(fèi)用托運(yùn)費(fèi)用甲產(chǎn)品8002000千克工程萬(wàn)千百十元角分工程萬(wàn)千百十元角第二聯(lián)發(fā)票聯(lián)分第二聯(lián)發(fā)票聯(lián)鐵路效勞費(fèi)公路倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)空運(yùn)包裝費(fèi)水運(yùn)搬倒理貨費(fèi)記事：付銷售運(yùn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)580000保險(xiǎn)費(fèi)合計(jì)合計(jì)￥580000總計(jì)人民幣(大寫)伍仟捌佰元整收款單位蓋章:經(jīng)辦人:10-4中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼：8970456科目______________對(duì)方科目_____________出票日期2010年6月9日收款人：南京萬(wàn)達(dá)運(yùn)輸公司金額：￥5800.00用途：運(yùn)費(fèi)單位主管會(huì)計(jì)【業(yè)務(wù)11】〔共3張〕11-1江蘇增值稅專用發(fā)票開票日期:2010年6月10購(gòu)貨

單

位名稱：南京東興南京市建業(yè)區(qū)黃山路5號(hào)建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處320210857085密

碼

區(qū)第

二

聯(lián)

抵扣

聯(lián)

納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額M13-12產(chǎn)品臺(tái)120000020000017%340價(jià)稅合計(jì)(大寫)貳拾叁萬(wàn)肆仟元整〔小寫〕￥234000.00銷

貨

單位名稱：海洋電子設(shè)備32110000981南京市人民路238#建行南京分行上海路支行財(cái)務(wù)專用章備注：財(cái)務(wù)專用章納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)收款人：復(fù)核：開票人：銷貨單位：(章)11-2江蘇增值稅專用發(fā)票開票日期:2010年6月10購(gòu)貨

單

位名稱：南京東興南京市建業(yè)區(qū)黃山路5號(hào)建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處320210857085密

碼

區(qū)第

三

聯(lián)

發(fā)票

聯(lián)

納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額M13-12產(chǎn)品臺(tái)120000020000017%價(jià)稅合計(jì)(大寫)貳拾叁萬(wàn)肆仟元整〔小寫〕￥234000.00銷

貨

單位名稱：海洋電子設(shè)備32110000981南京市人民路238#建行南京分行上海路支行財(cái)務(wù)專用章備注：財(cái)務(wù)專用章納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)收款人：復(fù)核：開票人：銷貨單位：(章)11-3中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼：8970457科目______________對(duì)方科目_____________出票日期2010年6月10日收款人：海洋電子設(shè)備金額：￥234000.00用途：采購(gòu)單位主管會(huì)計(jì)11-4新增固定資產(chǎn)登記表固定資產(chǎn)種類購(gòu)入日期投入使用日期使用部門備注M13-12機(jī)械設(shè)備2010年6月10日2010年6月10日生產(chǎn)車間不需要安裝制表人：復(fù)核人：【業(yè)務(wù)12】〔共2張〕12-1南京市同城票據(jù)〔借〕方補(bǔ)充憑證29140940發(fā)報(bào)行名稱：國(guó)庫(kù)南京支庫(kù)2010年6月10日提交號(hào)55發(fā)報(bào)行行號(hào)102匯〔提〕出行行號(hào)收?qǐng)?bào)行行號(hào)802匯〔提〕出行行號(hào)付款人賬號(hào)收款人賬號(hào)276000名稱南京東興名稱代報(bào)解共享收入金額：人民幣叁拾肆萬(wàn)零陸佰捌拾捌元整￥3406事由：〔社?；稹硺I(yè)務(wù)種類：地稅簽發(fā)日期20100610備支付密碼67827047注地方密押原憑證號(hào)碼匯〔提〕入序號(hào)5544打印日期20100610打印流水號(hào)08871電腦打印手工無(wú)效12-2中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼：8970458科目______________對(duì)方科目_____________出票日期2010年6月10日收款人：住房基金管理中心金額：￥用途：交住房公積金單位主管會(huì)計(jì)【業(yè)務(wù)13】〔共3張〕13-1江蘇增值稅專用發(fā)票開票日期:2010年6月11購(gòu)貨

單

位名稱：南京東興3201南京市建業(yè)區(qū)黃山路5號(hào)建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處320210857085密

碼

區(qū)第

二

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納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額機(jī)器設(shè)備維修費(fèi)臺(tái)2010002000017%34價(jià)稅合計(jì)(大寫)貳萬(wàn)叁仟肆佰元整〔小寫〕￥23400.00銷

貨

單位名稱：巍巍設(shè)備修理32110098100南京市建業(yè)區(qū)人民路38#建行南京分行倡和路支行09861123218876財(cái)務(wù)專用章備注：財(cái)務(wù)專用章納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)收款人：復(fù)核：開票人：銷貨單位：(章)13-2江蘇增值稅專用發(fā)票開票日期:2010年6月11購(gòu)貨

單

位名稱：南京東興南京市建業(yè)區(qū)黃山路5號(hào)建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處320210857085密

碼

區(qū)第

三

聯(lián)

發(fā)票

聯(lián)

納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額機(jī)器設(shè)備維修費(fèi)臺(tái)2010002000017%價(jià)稅合計(jì)(大寫)貳萬(wàn)叁仟肆佰元整〔小寫〕￥23400.00銷

貨

單位名稱：巍巍設(shè)備修理32110098100南京市建業(yè)區(qū)人民路38#建行南京分行倡和路支行09861123218876財(cái)務(wù)專用章備注：財(cái)務(wù)專用章納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)收款人：復(fù)核：開票人：銷貨單位：(章)13-3中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼：8970459科目______________對(duì)方科目_____________出票日期2010年6月11日收款人：巍巍設(shè)備修理金額：￥用途：修理費(fèi)單位主管會(huì)計(jì)【業(yè)務(wù)14】〔共1張〕14-1南京市服務(wù)業(yè)專用發(fā)票2010年6月1客戶名稱：南京東興No7897600項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)金額第二聯(lián)發(fā)票聯(lián)萬(wàn)千百十元角分客戶餐費(fèi)98000財(cái)務(wù)專用章現(xiàn)金收訖合計(jì)金額〔大寫〕陸佰元整財(cái)務(wù)專用章現(xiàn)金收訖￥98000單位蓋章:收款人：開票人：【業(yè)務(wù)15】〔共2張〕15-1江蘇省南京市中級(jí)人民法院破產(chǎn)終結(jié)公告本院根據(jù)債務(wù)人南京宏偉的申請(qǐng)，已于2010年3月10日依法宣告上述單位破產(chǎn)還債。經(jīng)破產(chǎn)清算組清算，南京宏偉的破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)在優(yōu)先撥付破產(chǎn)費(fèi)用和職工安置費(fèi)用后，已無(wú)資金清償二、三順序破產(chǎn)債權(quán)，其他債權(quán)人的清償率為零。現(xiàn)破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)已分配完畢，本院根據(jù)清算組的申請(qǐng)，已于2010年6月1日依法裁定終結(jié)本案的破產(chǎn)還債程序，未得到清償?shù)膫鶛?quán)不再清償。特此公告江蘇省南京市中級(jí)人民法院二O一O年六月一日15-2公司辦公會(huì)議紀(jì)要根據(jù)南京市中級(jí)人民法院關(guān)于南京宏偉破產(chǎn)終結(jié)公告，應(yīng)收南京宏偉的貨款7020元已無(wú)法收回。參加人員：李燕李霞林海2010年6月12日【業(yè)務(wù)16】〔共1張〕16-1江蘇增值稅專用發(fā)票開票日期:2010年6月15購(gòu)貨

單

位名稱：江蘇長(zhǎng)寧南京市黑龍江路94號(hào)市工行黑龍江路分理處326401424568933密

碼

區(qū)第

四

聯(lián)

記賬

聯(lián)

納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額乙產(chǎn)品件12001500180000017%3060價(jià)稅合計(jì)(大寫)貳佰壹拾萬(wàn)陸仟元整〔小寫〕￥2106000.00銷

貨

單位名稱：南京東興南京市建業(yè)區(qū)黃山路5號(hào)建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處320210857085財(cái)務(wù)專用章備注：財(cái)務(wù)專用章納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)收款人：復(fù)核：開票人：銷貨單位：(章)【業(yè)務(wù)17】〔共1張〕17-1收款收據(jù)2010年6月18日收款單位南京東興交款單位南京飛星金額百十萬(wàn)千百十元角分金額人民幣〔大寫〕捌佰伍拾元整￥85000事由現(xiàn)金收訖違約罰款現(xiàn)金收訖備注：會(huì)計(jì)主管：收款人：制單：【業(yè)務(wù)18】〔共3張〕18-1江蘇增值稅專用發(fā)票開票日期:2010年6月20日NO.400346786購(gòu)貨

單

位名稱：南京東興南京市建業(yè)區(qū)黃山路5號(hào)建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處320210857085密

碼

區(qū)第

二

聯(lián)

抵扣

聯(lián)

納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額A產(chǎn)品千克5001859250017%價(jià)稅合計(jì)(大寫)壹拾萬(wàn)零捌仟貳佰貳拾伍元整〔小寫〕￥108225.00銷

貨

單位名稱：南京東嶺南京市江寧路81號(hào)市工行曉文分理處328467525469301備注：財(cái)務(wù)專用章財(cái)務(wù)專用章納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)收款人：復(fù)核：開票人：銷貨單位：(章)18-2江蘇增值稅專用發(fā)票開票日期:2010年6月20日NO.400346786購(gòu)貨

單

位名稱：南京東興南京市建業(yè)區(qū)黃山路5號(hào)建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處320210857085密

碼

區(qū)第

三

聯(lián)

發(fā)票

聯(lián)

納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額A材料千克5001859250017%價(jià)稅合計(jì)(大寫)壹拾萬(wàn)零捌仟貳佰貳拾伍元整〔小寫〕￥108225.00銷

貨

單位名稱：南京東嶺南京市江寧路81號(hào)市工行曉文分理處328467525469301備注：財(cái)務(wù)專用章財(cái)務(wù)專用章納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)收款人：復(fù)核：開票人：銷貨單位：(章)18-3收料單材料科目：A材料收料單編號(hào)：0021材料類別：原料及主要材料收料倉(cāng)庫(kù)：1號(hào)倉(cāng)庫(kù)供給單位:南京東嶺2010年6月20日材料材料名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量實(shí)際價(jià)格方案價(jià)格編號(hào)應(yīng)收實(shí)收單價(jià)發(fā)票金額運(yùn)費(fèi)合計(jì)單價(jià)金額001A千克5005001859250092500備注采購(gòu)員：檢驗(yàn)員：記賬員：保管員：【業(yè)務(wù)19】〔共2張〕19-1江蘇增值稅專用發(fā)票開票日期:2010年6月20日NO.320768992購(gòu)貨

單

位名稱：江蘇開元南京市中山東路59號(hào)市農(nóng)行中山東路分理處932868010429301密

碼

區(qū)第

四

聯(lián)

記賬

聯(lián)

納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額甲產(chǎn)品件10001200120000017%204000價(jià)稅合計(jì)(大寫)壹佰肆拾萬(wàn)零肆仟元整〔小寫〕￥1404000.00銷

貨

單位名稱：南京東興南京市建業(yè)區(qū)黃山路5號(hào)建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處320210857085財(cái)務(wù)專用章備注：財(cái)務(wù)專用章納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)收款人：復(fù)核：開票人：銷貨單位：(章)19-2中國(guó)建設(shè)銀行進(jìn)賬單〔送票回執(zhí)〕№601007422010年6付款人全稱江蘇開元收款人全稱南京東興此聯(lián)是回單賬號(hào)932868010429301賬號(hào)320210857085開戶銀行市農(nóng)行中山東路分理處開戶銀行建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處人民幣(大寫)壹佰肆拾萬(wàn)零肆仟元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥￥140400000票據(jù)種類建設(shè)銀行建業(yè)分理處建設(shè)銀行建業(yè)分理處轉(zhuǎn)訖〔1〕收款單位開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)1憑證號(hào)碼F5340048單位主管會(huì)計(jì)復(fù)核記賬【業(yè)務(wù)20】〔共2張〕20-1差旅費(fèi)報(bào)銷部門：公司辦公室2010年6出發(fā)地到達(dá)地公出補(bǔ)助車船飛機(jī)費(fèi)臥鋪宿費(fèi)市內(nèi)車費(fèi)郵電費(fèi)其他合計(jì)金額附件10張?jiān)氯盏攸c(diǎn)月日地點(diǎn)天數(shù)標(biāo)準(zhǔn)金額67南京17天津125060120010002006003600619天津120南京12001200￥4800合計(jì)人民幣〔大寫〕肆仟捌佰元整￥備注單位領(lǐng)導(dǎo)：李燕主管：公出人姓名：張銀玲審核人：20-2江蘇省國(guó)家稅務(wù)局工商統(tǒng)一收據(jù)NO．9302146日期：2010年6月20日今收到張銀玲交來(lái)參加展銷會(huì)回來(lái)退回的多余現(xiàn)金人民幣〔大寫〕貳佰元整￥200.00收款單位：南京東興公章收款人：交款人：張銀玲注：本收據(jù)只作一切單位之間的“應(yīng)收應(yīng)付款”“暫收暫付款”結(jié)算往來(lái)賬款憑證，不得以本收據(jù)代替發(fā)票使用?！緲I(yè)務(wù)21】〔共1張〕21-1南京東興2009年度利潤(rùn)分配公告南京東興2009年度利潤(rùn)分配方案已獲2010年6月1日召開的2009年度股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)將利潤(rùn)分配方案的有關(guān)具體事宜公告如下：一、2009年度利潤(rùn)分配方案：經(jīng)南京中衡會(huì)計(jì)師事務(wù)審計(jì)，公司2009年年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1000000元，提取10%法定公積金100000元，年末可供股東分配的利潤(rùn)為900000元。公司以2009年年末總實(shí)收資本9000000為基數(shù)，向全體股東分派現(xiàn)金股利720000元。二、本次利潤(rùn)分配對(duì)象為：截止2009年12月31日登記在冊(cè)的本公司全體股東。特此公告南京東興董事會(huì)二Ｏ一Ｏ年六月二十一日【業(yè)務(wù)22】〔共4張〕〔本筆業(yè)務(wù)需編制兩張單獨(dú)的記賬憑證〕22-1公司辦公會(huì)議紀(jì)要為了提高企業(yè)資金收益率，擬購(gòu)入五糧液股份股票20000股，作為交易性金融資產(chǎn)管理。參加人員：李燕李霞林海2010年6月22日22-2中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼：8970460科目______________對(duì)方科目_____________出票日期2010年6月22日收款人：華泰證券有限責(zé)任公司金額：￥500000.00用途：購(gòu)置股票款單位主管會(huì)計(jì)22-3中國(guó)建設(shè)銀行通用憑證交易日期：2010年6月22日轉(zhuǎn)賬類型：銀轉(zhuǎn)證戶名：南京東興銀行賬號(hào)：320210857085證券資金賬號(hào)：331258898證券公司名稱：華泰證券有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)賬金額：￥500銀行受理網(wǎng)點(diǎn)：22-4交割單營(yíng)業(yè)部名：華泰證券有限責(zé)任公司股東姓名：南京東興資金賬戶：331258898當(dāng)前幣種：人民幣成交日期證券代碼證券名稱合同編號(hào)操作成交數(shù)量成交均價(jià)成交金額手續(xù)費(fèi)印花稅其他雜費(fèi)發(fā)生金額賬戶市場(chǎng)名稱2010．6.2200858五糧液003987買入2000024．504900002450492450A006732深圳A股【業(yè)務(wù)23】〔共1張〕23-1江蘇增值稅專用發(fā)票開票日期:2010年6月23購(gòu)貨

單

位名稱：南京維師(略)密

碼

區(qū)第

四

聯(lián)

記賬

聯(lián)

納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額C材料千克501680017%136合計(jì)千克5016￥80017%￥136價(jià)稅合計(jì)(大寫)玖佰叁拾陸元整〔小寫〕￥銷

貨

單位名稱：南京東興南京市建業(yè)區(qū)黃山路5號(hào)建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處320210857085現(xiàn)金收訖財(cái)務(wù)專用章備注：現(xiàn)金收訖財(cái)務(wù)專用章納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)收款人：復(fù)核：開票人：銷貨單位：(章)【業(yè)務(wù)24】〔共3張〕〔本筆業(yè)務(wù)需編制三張單獨(dú)的記賬憑證〕24-1固定資產(chǎn)出售出售單位：南京東興購(gòu)置單位：南京興業(yè)2010年6月24日出售原因及依據(jù)不需用公允價(jià)值固定資產(chǎn)名稱規(guī)格及型號(hào)單位數(shù)量預(yù)計(jì)使用年數(shù)已使用年數(shù)原值已提折舊凈值機(jī)床臺(tái)21011206006000060600出售單位〔公章〕購(gòu)置單位〔公章〕簽章：財(cái)務(wù)：經(jīng)辦：簽章：財(cái)務(wù)：經(jīng)辦：24-23200052170江蘇省增值稅普通發(fā)票No0399814934購(gòu)貨單位名稱：南京興業(yè)納稅人識(shí)別號(hào)：23008700243地址、：福建路38號(hào)開戶行及賬戶：建行秦淮分行2387000234密碼區(qū)〔略〕貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱機(jī)床合計(jì)規(guī)格型號(hào)單位件數(shù)量2單價(jià)20400金額40408稅率2%稅額8008價(jià)稅合計(jì)〔大寫〕人民幣肆萬(wàn)壹仟陸佰元整〔小寫〕416銷貨單位名稱：南京東興納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：南京市建業(yè)區(qū)黃山路5號(hào)開戶行及賬戶：建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處320210857085備注收款人：復(fù)核人：開票人：銷貨單位：〔章〕24-3中國(guó)建設(shè)銀行進(jìn)賬單〔收賬通知〕№445256232010年6月24日第670號(hào)付款人全稱南京興業(yè)收款人全稱南京東興此聯(lián)是收賬通知賬號(hào)賬號(hào)320210857085開戶銀行工商銀行南寧支行開戶銀行建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處人民幣〔大寫〕肆萬(wàn)壹仟陸佰元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥4160000票據(jù)種類銀行匯票收款單位開戶行蓋章(略)【業(yè)務(wù)25】〔共1張〕25-1中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼：8970461科目______________對(duì)方科目_____________出票日期2010年6月24收款人：南京東嶺金額：￥93600.00用途：歸還欠款單位主管會(huì)計(jì)【業(yè)務(wù)26】〔共4張〕26-1江蘇增值稅專用發(fā)票開票日期:2010年6月30日NO.購(gòu)貨

單

位名稱：南京東興南京市建業(yè)區(qū)黃山路5號(hào)建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處320210857085密

碼

區(qū)第

二

聯(lián)

抵扣

聯(lián)

納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額自來(lái)水水費(fèi)立方米15001.7726556%代政府收取污水處理費(fèi)立方米15000.9013506%81合計(jì)1500￥4005￥價(jià)稅合計(jì)(大寫)肆仟貳佰肆拾伍元叁角整〔小寫〕￥銷

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單位名稱：南京市自來(lái)水公司中華路531號(hào)農(nóng)行水西門支行長(zhǎng)虹路分理處408077068321備注：財(cái)務(wù)專用章財(cái)務(wù)專用章納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)收款人：復(fù)核：開票人：銷貨單位：(章)26-2江蘇增值稅專用發(fā)票開票日期:2010年6月30日NO.456994003購(gòu)貨

單

位名稱：南京東興南京市建業(yè)區(qū)黃山路5號(hào)建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處320210857085密

碼

區(qū)第

三

聯(lián)

發(fā)票

聯(lián)

納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額自來(lái)水水費(fèi)立方米15001.7726556%代政府收取污水處理費(fèi)立方米15000.9013506%81合計(jì)1500￥4005￥價(jià)稅合計(jì)(大寫)肆仟貳佰肆拾伍元叁角整〔小寫〕￥銷

貨

單位名稱：南京市自來(lái)水公司中華路531號(hào)農(nóng)行水西門支行長(zhǎng)虹路分理處408077068321備注：財(cái)務(wù)專用章財(cái)務(wù)專用章納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)收款人：復(fù)核：開票人：銷貨單位：(章)26-3中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根8970462附加信息出票日期2010收款人：南京市自來(lái)水公司金額：￥用途：支付水費(fèi)單位主管會(huì)計(jì)26-4水費(fèi)分配表2010部門耗用數(shù)量單價(jià)()金額甲產(chǎn)品450乙產(chǎn)品600生產(chǎn)車間200廠部管理部門150專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)100合計(jì)1500制表：馬明【業(yè)務(wù)27】〔共4張〕27-1江蘇增值稅專用發(fā)票開票日期:2010年6月30日NO.購(gòu)貨

單

位名稱：南京東興南京市建業(yè)區(qū)黃山路5號(hào)建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處320210857085密

碼

區(qū)第

二

聯(lián)

抵扣

聯(lián)

納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額電費(fèi)Kwh2540001270017%2159合計(jì)Kwh254000￥1270017%￥2159價(jià)稅合計(jì)(大寫)壹萬(wàn)肆仟捌佰伍拾玖元整〔小寫〕￥銷

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單位名稱：南京市供電公司城南分公司秦紅路435號(hào)南京交通銀行秦紅分理處456009873421備注：財(cái)務(wù)專用章財(cái)務(wù)專用章納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)收款人：復(fù)核：開票人：銷貨單位：(章)27-2江蘇增值稅專用發(fā)票開票日期:2010年6月30日NO.購(gòu)貨

單

位名稱：南京東興南京市建業(yè)區(qū)黃山路5號(hào)建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處320210857085密

碼

區(qū)第

三

聯(lián)

發(fā)票

聯(lián)

納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額電費(fèi)Kwh2540001270017%2159合計(jì)Kwh254000￥1270017%￥2159價(jià)稅合計(jì)(大寫)壹萬(wàn)肆仟捌佰伍拾玖元整〔小寫〕￥銷

貨

單位名稱：南京市供電公司城南分公司秦紅路435號(hào)南京交通銀行秦紅分理處456009873421備注：財(cái)務(wù)專用章財(cái)務(wù)專用章納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)收款人：復(fù)核：開票人：銷貨單位：(章)27-3中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根8970463附加信息出票日期2010收款人：南京市供電局金額：￥用途：支付電費(fèi)單位主管會(huì)計(jì)27-4電費(fèi)分配表2010部門耗用數(shù)量單價(jià)〔)金額〔元〕甲產(chǎn)品9000乙產(chǎn)品12000生產(chǎn)車間3000廠部管理部門800專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)60025400制表：馬明【業(yè)務(wù)28】〔共1張〕28-1固定資產(chǎn)折舊計(jì)提表單位：南京東興2010固定資產(chǎn)類別本月應(yīng)計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)原值月折舊率月折舊額根本生產(chǎn)車間房屋1000000%設(shè)備50000002%小計(jì)6000000行政管理部門房屋10000000.5%設(shè)備20000002%小計(jì)3000000專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)房屋8000000.5%設(shè)備2000002%小計(jì)1000000合計(jì)10000000【業(yè)務(wù)29】〔共4張〕29-1江蘇增值稅專用發(fā)票開票日期:2010年6月30日NO.320768993購(gòu)貨

單

位名稱：南京三元320444610890330南京市黑龍江路78號(hào)市工行黑龍江路分理處689332640142453密

碼

區(qū)第

四

聯(lián)

記賬

聯(lián)

納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額乙產(chǎn)品件15001500225000017%382價(jià)稅合計(jì)(大寫)貳佰陸拾叁萬(wàn)貳仟伍佰元整〔小寫〕￥銷

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單位名稱：南京東興南京市建業(yè)區(qū)黃山路5號(hào)建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處320210857085財(cái)務(wù)專用章備注：財(cái)務(wù)專用章納稅人識(shí)別號(hào)：地址、：開戶銀行及賬號(hào)收款人：復(fù)核：開票人：銷貨單位：(章)29-2南京市貨物托運(yùn)業(yè)專用發(fā)票委托單位:南京東興2010年6月30日貨物名稱件數(shù)重量包裝代墊費(fèi)用托運(yùn)費(fèi)用甲產(chǎn)品8002000千克工程萬(wàn)千百十元角分工程萬(wàn)千百十元角第二聯(lián)第二聯(lián)發(fā)票聯(lián)鐵路效勞費(fèi)公路900000倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)空運(yùn)包裝費(fèi)水運(yùn)搬倒理貨費(fèi)記事：代墊運(yùn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)合計(jì)￥900000合計(jì)總計(jì)人民幣(大寫)伍仟捌佰元整收款單位蓋章:經(jīng)辦人:王猛29-3中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根8970464附加信息出票日期2010收款人：南京萬(wàn)達(dá)運(yùn)輸公司金額：￥用途：代墊運(yùn)費(fèi)單位主管會(huì)計(jì)29-4中國(guó)建設(shè)銀行托收承付結(jié)算憑證〔回單〕簽發(fā)日期：2010年6月26日收款單位全稱南京東興付款單位全稱南京三元賬號(hào)320210857085賬號(hào)689332640142453開戶銀行建設(shè)銀行南京市建業(yè)分理處開戶銀行市工行黑龍江路分理處托收金額人民幣〔大寫〕貳佰陸拾肆萬(wàn)壹仟伍佰元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥264150000附件商品發(fā)運(yùn)情況合同名稱號(hào)碼附突單證張數(shù)或冊(cè)數(shù)3商品通過(guò)公路運(yùn)輸07573備注：銀行意見：〔收款單位開戶行蓋章〕月日科目〔付〕…………對(duì)方科目〔收〕……轉(zhuǎn)賬年月日復(fù)核員：記賬員：?jiǎn)挝恢鞴埽簳?huì)計(jì)：復(fù)核：記賬：【業(yè)務(wù)30】〔共1張〕30-1發(fā)出材料匯總表2010類別部門A材料〔單位本錢：〕B材料〔單位本錢：〕合計(jì)數(shù)量〔千克〕金額〔元〕數(shù)量〔千克〕金額〔元〕甲產(chǎn)品34001000乙產(chǎn)品10002000車間一般耗用200300企業(yè)管理部門100400合計(jì)47003700制表：馬明【業(yè)務(wù)31】〔共2張〕31-1工資結(jié)算匯總表(簡(jiǎn)表)2010年工程部門應(yīng)付職工薪酬扣款實(shí)發(fā)金額醫(yī)療保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)住房公積金小計(jì)生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人560000管理人員140000廠部管理人員100000銷售人員工資120000合計(jì)920000制單：王路復(fù)核人：31-2工資費(fèi)用分配表2010年6月30日工程直接計(jì)入分配計(jì)入合計(jì)生產(chǎn)工時(shí)分配率分配金額甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品小計(jì)生產(chǎn)車間管理人員廠部管理人員銷售人員合計(jì)制單：王路 復(fù)核人 【業(yè)務(wù)32】〔共1張〕32-1五險(xiǎn)一金計(jì)提表2010年6月30日工程應(yīng)付工資醫(yī)療保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)住房公積金生育保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)合計(jì)甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品生產(chǎn)車間管理人員廠部管理人員銷售人員合計(jì)制單：王路 復(fù)核人 【業(yè)務(wù)33】〔共1張〕33-1流動(dòng)資金借款利息計(jì)算表單位：南京東興2010年6月合同編號(hào)計(jì)息期間借款金額借款年利率本月應(yīng)預(yù)提借款利息已提利息合計(jì)30259860———合計(jì)制單：馬明【業(yè)務(wù)34】〔共1張〕34-1制造費(fèi)用分配表單位：南京東興2010年項(xiàng)目生產(chǎn)工時(shí)制造費(fèi)用分配率分配金額甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品合計(jì)制表：馬明〔分配率假設(shè)除不盡，保存4位小數(shù)〕【業(yè)務(wù)35】〔共1張〕35-1無(wú)形資產(chǎn)攤