JTAN05-FICO-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-流程說明（3.1.1.9.1.1）會計科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程-20130508-V1.00

陜煤物資采供管理信息化平臺項目物資集團(tuán)&天大天科陜煤物資采供管理信息化平臺項目業(yè)務(wù)藍(lán)圖文檔3.1.1.9.1.1會計科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程2013年05月目錄1 序言 42 流程圖中的符號說明 43 業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說明 53.1 本流程綜述 53.1.1 綜述 53.1.2 名詞及概念說明 63.2 流程圖 63.3 流程說明 63.4 相關(guān)報表匯總 93.5 權(quán)限設(shè)計 103.6 相關(guān)報表匯總 103.7 本流程中需要通過二次開發(fā)定制的功能點 103.8 本流程中與其他流程的接口 103.9 本流程中SAP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口 103.10 本流程中相關(guān)的SAP數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點 11作者作者聯(lián)系方式何敏訂日期文檔版本修訂描述修訂者審批審批日期審批版本審批人角色審批人物資集團(tuán)&天大天科=37/numpages11序言本流程主要適用于陜西煤業(yè)化工物資集團(tuán)有限公司（以下簡稱物資集團(tuán)）及陜西煤業(yè)物資有限責(zé)任公司（以下簡稱煤業(yè)物資）本部及各分子公司會計科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程的業(yè)務(wù)。流程圖中的符號說明圖例節(jié)點名稱使用要求開始/結(jié)束每個流程只能有一開始節(jié)點。判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項目的流程圖中描繪，只有重要的才會描繪。系統(tǒng)外單據(jù)系統(tǒng)外的單據(jù)，在系統(tǒng)外產(chǎn)生的單據(jù)SAP系統(tǒng)內(nèi)的所有工作在SAP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行的操作。SAP系統(tǒng)內(nèi)判斷在SAP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行的判斷。SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨使用，即單據(jù)必須和節(jié)點結(jié)合出現(xiàn)。鏈接下一頁鏈接下一頁流程圖引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標(biāo)志。業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說明本流程綜述綜述本流程主要描述物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）本部及區(qū)域分子公司財務(wù)部門會計科目主數(shù)據(jù)維護(hù)的過程。物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）本部及區(qū)域分子公司財務(wù)部各崗位根據(jù)業(yè)務(wù)核算需要提出會計科目維護(hù)申請，并將維護(hù)申請單交予財務(wù)主管審核；如果審核不通過，則返回給各崗位進(jìn)行調(diào)整，如果維護(hù)申請通過，則財務(wù)主管將審核后的申請單交于財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核；如果審核存在問題，則返回給財務(wù)主管再次進(jìn)行檢查，如果審核通過，則財務(wù)負(fù)責(zé)人將會計科目維護(hù)申請單交予物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）資產(chǎn)財務(wù)部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗進(jìn)行審核；如果審核不通過，則返回給財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行再次檢查，如果審核通過，則交予財務(wù)部長審核；如果審核存在問題，則返回給主數(shù)據(jù)維護(hù)崗進(jìn)行再次核對檢查，如果審核通過，主數(shù)據(jù)維護(hù)崗提交到MDM系統(tǒng)；MDM系統(tǒng)維護(hù)崗審核是否在MM系統(tǒng)中存在，如果不存在，那么，主數(shù)據(jù)維護(hù)崗必須在MDM系統(tǒng)中維護(hù)會計科目數(shù)據(jù)，如果存在，物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）資產(chǎn)財務(wù)部通知主數(shù)據(jù)管理崗并告知編號；主數(shù)據(jù)管理崗審核是否需要在SAP系統(tǒng)中維護(hù)，如果不需要維護(hù)，那么主數(shù)據(jù)維護(hù)崗?fù)ㄖ到y(tǒng)維護(hù)人員調(diào)整其他相關(guān)信息，如果需要維護(hù)，那么主數(shù)據(jù)維護(hù)崗維護(hù)在SAP系統(tǒng)中會計科目主數(shù)據(jù)，最后，系統(tǒng)運維人員根據(jù)維護(hù)或調(diào)整的信息在系統(tǒng)中維護(hù)相關(guān)對照表。SAP系統(tǒng)中的會計科目的設(shè)置與目前NC系統(tǒng)和U8系統(tǒng)的科目設(shè)置不一樣。因為SAP系統(tǒng)是一個集成的系統(tǒng)，財務(wù)與業(yè)務(wù)有緊密的聯(lián)系，有些財務(wù)核算的維度可以通過業(yè)務(wù)模塊取得，而不需要通過會計科目和輔助核算來實現(xiàn)，所以在維護(hù)SAP系統(tǒng)的會計科目主數(shù)據(jù)時，需要通過專業(yè)判斷是否需要創(chuàng)建科目。名詞及概念說明會計科目主數(shù)據(jù)：主要包括會計科目表、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)、客戶主數(shù)據(jù)、資產(chǎn)主數(shù)據(jù)、信用主數(shù)據(jù)，會計科目表是SAP中所有科目的匯總。每個公司代碼使用同一會計科目表中的科目進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的記賬。具有相同基本賬戶要求的多個公司可以使用同一個會計科目表，會計科目表公司代碼段主記錄信息可從一個公司復(fù)制到另一個公司。流程圖流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細(xì)說明事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)10各崗位根據(jù)業(yè)務(wù)核算需要提出會計科目維護(hù)申請?zhí)幚恚焊鲘徫桓鶕?jù)業(yè)務(wù)核算需要提出會計科目維護(hù)申請輸出：會計科目維護(hù)申請單本部及分子公司資產(chǎn)財務(wù)部20會計主管審核輸入：各崗位根據(jù)業(yè)務(wù)核算需要出具會計科目維護(hù)申請單處理：會計主管進(jìn)行審核輸出：如果審核不通過，則返給其他崗位，進(jìn)行調(diào)整，如果審核通過，則進(jìn)入步驟30本部及分子公司資產(chǎn)財務(wù)部會計主管30財務(wù)負(fù)責(zé)人審核輸入：會計主管審核后的會計科目維護(hù)申請單處理：財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核輸出：如果審核存在問題，則返給財務(wù)主管再次進(jìn)行檢查，如果審核通過，則進(jìn)入步驟40本部及分子公司資產(chǎn)財務(wù)部財務(wù)負(fù)責(zé)人40主數(shù)據(jù)維護(hù)崗審核輸入：財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后的申請單處理：主數(shù)據(jù)維護(hù)崗進(jìn)行審核輸出：如果審核不通過，則返回給財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行再次檢查，如果審核通過，則進(jìn)入步驟50物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）資產(chǎn)財務(wù)部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗50財務(wù)部長審核輸入：主數(shù)據(jù)維護(hù)崗審核后的會計科目維護(hù)申請單處理：財務(wù)部長進(jìn)行審核輸出：如果審核存在問題，則返回給主數(shù)據(jù)維護(hù)崗進(jìn)行再次核對檢查，如果審核通過，則進(jìn)入步驟60物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）資產(chǎn)財務(wù)部財務(wù)部長60主數(shù)據(jù)維護(hù)崗提交到MDM系統(tǒng)輸入：財務(wù)部長審核后的會計科目維護(hù)申請單處理：主數(shù)據(jù)維護(hù)崗提交到MDM系統(tǒng)輸出：會計科目維護(hù)申請單物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）資產(chǎn)財務(wù)部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗70審核是否在MM系統(tǒng)存在輸入：主數(shù)據(jù)維護(hù)崗將會計科目主數(shù)據(jù)提交到MDM系統(tǒng)處理：主數(shù)據(jù)維護(hù)崗審核是否在MDM系統(tǒng)存在輸出：如果不存在，則進(jìn)入步驟90，如果存在，則進(jìn)入步驟80MDM系統(tǒng)維護(hù)崗80通知主數(shù)據(jù)管理崗并告知編號輸入：主數(shù)據(jù)維護(hù)崗審核在MDM系統(tǒng)存在會計科目處理：主數(shù)據(jù)維護(hù)崗?fù)ㄖ鲾?shù)據(jù)管理崗并告知編號輸出：通知物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）資產(chǎn)財務(wù)部主數(shù)據(jù)管理崗90在MDM系統(tǒng)維護(hù)會計科目數(shù)據(jù)輸入：主數(shù)據(jù)維護(hù)崗審核在MM系統(tǒng)中不存在處理：在MDM系統(tǒng)維護(hù)會計科目數(shù)據(jù)輸出：MDM會計科目主數(shù)據(jù)MDM系統(tǒng)維護(hù)崗100是否需要在SAP系統(tǒng)維護(hù)輸入：會計科目主數(shù)據(jù)在MM系統(tǒng)存在處理：是否需要在SAP系統(tǒng)維護(hù)輸出：如果不需要維護(hù)，則進(jìn)入步驟120，如果需要維護(hù)，則進(jìn)入步驟110物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）資產(chǎn)財務(wù)部110主數(shù)據(jù)維護(hù)崗維護(hù)會計科目主數(shù)據(jù)輸入：主數(shù)據(jù)管理崗需要在SAP系統(tǒng)進(jìn)行護(hù)處理：主數(shù)據(jù)維護(hù)崗維護(hù)會計科目主數(shù)據(jù)輸出：SAP中會計科目FS00/FSP0/FSS0物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）資產(chǎn)財務(wù)部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗120主數(shù)據(jù)維護(hù)崗?fù)ㄖ到y(tǒng)維護(hù)人員調(diào)整其他信息輸入：主數(shù)據(jù)管理崗不需要在SAP系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)處理：主數(shù)據(jù)維護(hù)崗?fù)ㄖ到y(tǒng)維護(hù)人員調(diào)整其他信息輸出：調(diào)整其他信息物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）資產(chǎn)財務(wù)部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗130系統(tǒng)運維人員維護(hù)對照表輸入：主數(shù)據(jù)維護(hù)崗將數(shù)據(jù)維護(hù)完畢處理：系統(tǒng)運維人員維護(hù)對照表輸出：維護(hù)完畢的對照表物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）資產(chǎn)財務(wù)部系統(tǒng)運維人員相關(guān)報表匯總詳細(xì)設(shè)計<流程關(guān)鍵條件、控制點及依據(jù)>會計科目主數(shù)據(jù)的管理要由MDM系統(tǒng)統(tǒng)一管理SAP系統(tǒng)中會計科目和目前NC和U8中的會計科目設(shè)置不一樣，在維護(hù)主數(shù)據(jù)時需要根據(jù)會計科目的性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍具體分析。SAP會計科目主數(shù)據(jù)統(tǒng)一由物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）本部設(shè)專崗進(jìn)行維護(hù)。系統(tǒng)會計科目主數(shù)據(jù)維護(hù)完畢后，需要有系統(tǒng)運維人員維護(hù)相關(guān)的對照表，保證SAP系統(tǒng)憑證正確傳入NC系統(tǒng)。<系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)>無<其他>無權(quán)限設(shè)計權(quán)限編號角色/職位主要職責(zé)用戶分配SAP功能活動備注相關(guān)報表匯總報表模塊