終端綁定操作文檔

目錄1 操作說明 31.1 終端信息管理 31.1.1終端單臺新增 31.1.2 終端信息修改 71.1.3 終端信息刪除 111.1.4 終端信息查詢 151.1.5 終端批量新增 171.2 指紋終端信息維護(hù) 191.2.1 指紋終端維護(hù) 191.2.2 異常及出錯處理 271.3 維護(hù)信息查詢 281.3.1 功能描述 281.3.2 操作界面 281.3.3 操作流程 291.3.4 異常及出錯處理 301.4 終端進(jìn)程維護(hù) 301.4.1 功能描述 301.4.2 操作界面 311.4.3 操作流程 321.4.4 異常及出錯處理 322 注意事項 32

操作說明終端信息管理1.1.1終端單臺新增交易權(quán)限：省中心管理員、地市管理員和地市操作員。功能描述操作員在終端信息維護(hù)界面上將需要新增的終端的相關(guān)信息錄入，確認(rèn)無誤后點擊保存。在經(jīng)過輸入信息的正確性驗證和配置文件的一致性驗證后，將增加的終端信息保存到數(shù)據(jù)庫中。默認(rèn)更新方式為定時更新，如果想放棄定時任務(wù)，點擊撤銷定時任務(wù)。交易界面圖3.1.1_1－終端維護(hù)初始界面圖3.1.1_2－點擊增加按鈕后的輸入界面圖3.1.1_3－輸入要新增的終端的信息后的界面圖3.1.1_4－點擊保存按鈕后的確認(rèn)界面圖3.1.1_5－操作成功的界面圖3.1.1_6－綁定軟件不存在提示失敗界面圖3.1.1_7－未通過配置文件一致性驗證提示失敗界面操作流程輸入項描述終端號：必選項，必須確保終端號的范圍在應(yīng)用系統(tǒng)配置中填寫的范圍內(nèi)，而且在一個應(yīng)用系統(tǒng)中必須是唯一的應(yīng)用系統(tǒng)：必選項機(jī)構(gòu)號：必輸項終端品牌：必選項終端類型：必選項網(wǎng)絡(luò)端口號：選填項，如果根據(jù)終端品牌和終端類型能夠確定一個唯一的綁定軟件，則網(wǎng)絡(luò)端口號可不填；如果終端品牌和終端類型對應(yīng)多個綁定軟件，則網(wǎng)絡(luò)端口號必填工作站：必輸項更新方式：（增加時默認(rèn)定時）；配置文件字段：在終端品牌、終端類型和網(wǎng)絡(luò)端口號輸入后如果存在對應(yīng)的綁定軟件，則頁面會自動出現(xiàn)配置文件字段填寫的列表，操作員需要根據(jù)缺省值和說明將填入正確的字段值輸出項描述定時新增在定時時間過后可在查詢列表中查出，即增加成功操作步驟進(jìn)入終端信息維護(hù)頁面，如圖3.1.1_1；點擊新增按鈕，即可出現(xiàn)空白的填寫框和選擇框，如圖3.1.1_2；輸入正確的終端信息，如圖3.1.1_3；點擊保存按鈕，彈出確認(rèn)對話框，選擇確定，如圖3.1.1_4；操作完成后將會提示操作完成，如圖3.1.1_5；點擊確定按鈕后頁面將會刷新，操作成功后，到了定時中指定的時間則添加的那條記錄會出現(xiàn)在列表中。異常及出錯處理終端號不在規(guī)定的范圍之內(nèi)。請確保終端號在應(yīng)用系統(tǒng)中填寫的范圍內(nèi)（可到配置管理中的應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)下查詢），且終端號在一個應(yīng)用系統(tǒng)類型中唯一。如果是網(wǎng)絡(luò)終端，IP和屏次號組合要唯一，如果是終端服務(wù)器，在該應(yīng)用系統(tǒng)下IP和串口號組合要唯一。品牌對應(yīng)的終端類型不存在。請確保填寫的終端品牌和終端類型在終端品牌管理中存在。品牌、終端類型和網(wǎng)絡(luò)端口號對應(yīng)的綁定軟件不存在。請確保在綁定軟件管理中存在品牌、終端類型和網(wǎng)絡(luò)端口號對應(yīng)的綁定軟件應(yīng)用系統(tǒng)中的機(jī)構(gòu)不存在。請確保填寫的應(yīng)用系統(tǒng)下的機(jī)構(gòu)號存在6.未通過配置文件一致性檢查?？赡苁怯捎诰W(wǎng)絡(luò)原因連接不到前置服務(wù)器，也可能是前置服務(wù)器上的配置文件被人為修改過。如果是前者，請檢查網(wǎng)絡(luò)故障；如果是后者，請將配置文件改回原來的記錄，或者將配置文件臨時移到別的文件夾（系統(tǒng)將會在新增時重新生成一份）。在處理完上述故障后再重新執(zhí)行新增操作7.應(yīng)用系統(tǒng)下的綁定軟件文件正在操作著，請稍候再試。填寫的終端下對應(yīng)的應(yīng)用系統(tǒng)下的綁定軟件文件正在操作著，稍等一會兒后再重試。8.您沒有此操作權(quán)限。請從省級管理員處請求終端信息新增的權(quán)限。終端信息修改交易權(quán)限：省中心管理員、地市管理員和地市操作員。功能描述操作員在終端信息維護(hù)界面上選擇要修改的終端，修改相應(yīng)的信息，確認(rèn)無誤后點擊保存。在經(jīng)過輸入信息的正確性驗證和配置文件的一致性驗證后，將修改的終端信息保存到數(shù)據(jù)庫中，如果是實時修改，會立即修改終端信息并顯示。如果是定時修改，則系統(tǒng)在定時時間后執(zhí)行修改交易界面圖3.1.2_1－終端維護(hù)初始界面圖3.1.2_2－點擊修改按鈕后的界面圖3.1.2_3－點擊保存按鈕后的確認(rèn)界面圖3.1.2_4-修改成功的界面圖3.1.2_5－圖3.1.2_6－未通過配置文件一致性驗證提示失敗操作流程輸入項描述終端號：必選項,必須確保終端號的范圍在應(yīng)用系統(tǒng)配置中填寫的范圍內(nèi)，而且在一個應(yīng)用系統(tǒng)中必須是唯一的應(yīng)用系統(tǒng)：必選項機(jī)構(gòu)號：必輸項終端品牌：必選項終端類型：必選項網(wǎng)絡(luò)端口號：選填項，如果根據(jù)終端品牌和終端類型能夠確定一個唯一的綁定軟件，則網(wǎng)絡(luò)端口號可不填；如果終端品牌和終端類型對應(yīng)多個綁定軟件，則網(wǎng)絡(luò)端口號必填工作站：必輸項更新方式：必選項；配置文件字段：如果終端品牌、終端類型和網(wǎng)絡(luò)端口號未變，則只需要把要改的字段修改即可；在終端品牌、終端類型和網(wǎng)絡(luò)端口號修改后如果存在對應(yīng)的綁定軟件，并和原來的不同則頁面會自動出現(xiàn)新的配置文件字段填寫的列表，操作員需要根據(jù)缺省值和說明將填入正確的字段值。輸出項描述實時修改在操作完成后修改后的的終端信息將會在列表中顯示出來定時修改在定時時間過后可在查詢列表中查出操作步驟進(jìn)入終端信息維護(hù)頁面,如圖3.1.2_1；選擇某一項要修改的終端；點擊修改按鈕，填寫框和選擇框便變?yōu)榭删庉嫷臓顟B(tài)，3.1.2_2；將要修改的終端信息進(jìn)行修改；點擊保存按鈕，彈出確認(rèn)對話框，選擇確定，如圖3.1.2_3；操作完成后將會提示操作完成，如圖3.1.2_4；點擊確定按鈕后頁面將會刷新，如果是實時修改，則修改后的信息會出現(xiàn)在列表中。異常及出錯處理終端號不在規(guī)定的范圍之內(nèi)。請確保終端號在應(yīng)用系統(tǒng)中填寫的范圍內(nèi)（可到配置管理中的應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)下查詢），且終端號在一個應(yīng)用系統(tǒng)類型中唯一。如果是網(wǎng)絡(luò)終端，IP和屏次號組合要唯一，如果是終端服務(wù)器，在該應(yīng)用系統(tǒng)下IP和串口號組合要唯一。品牌對應(yīng)的終端類型不存在。請確保填寫的終端品牌和終端類型在終端品牌管理中存在。品牌、終端類型和網(wǎng)絡(luò)端口號對應(yīng)的綁定軟件不存在。請確保在綁定軟件管理中存在品牌、終端類型和網(wǎng)絡(luò)端口號對應(yīng)的綁定軟件應(yīng)用系統(tǒng)中的機(jī)構(gòu)不存在。請確保填寫的應(yīng)用系統(tǒng)下的機(jī)構(gòu)號存在6.未通過配置文件一致性檢查?？赡苁怯捎诰W(wǎng)絡(luò)原因連接不到前置服務(wù)器，也可能是前置服務(wù)器上的配置文件被人為修改過。如果是前者，請檢查網(wǎng)絡(luò)故障；如果是后者，請將配置文件改回原來的記錄，或者將配置文件臨時移到別的文件夾（系統(tǒng)將會在修改終端時重新生成一份）。在處理完上述故障后再重新執(zhí)行修改操作7.應(yīng)用系統(tǒng)下的綁定軟件文件正在操作著，請稍候再試。填寫的終端下對應(yīng)的應(yīng)用系統(tǒng)下的綁定軟件文件正在操作著，稍等一會兒后再重試。8.您沒有此操作權(quán)限。請從省級管理員處請求終端信息修改的權(quán)限。終端信息刪除交易權(quán)限：省中心管理員、地市管理員和地市操作員。功能描述操作員在終端信息維護(hù)界面上選擇要刪除的終端，點擊刪除按鈕，如果是定時刪除需要先點擊修改按鈕將更新方式修改為定時更新，然后再點擊刪除按鈕，確認(rèn)無誤后點擊保存。在經(jīng)過配置文件的一致性驗證后，將終端信息從數(shù)據(jù)庫中刪除，如果是實時刪除，則點擊后立即刪除。如果是定時刪除，則系統(tǒng)在定時時間到達(dá)后執(zhí)行刪除交易界面圖3.1.3_1－終端維護(hù)初始界面圖3.1.3_2－在選擇了某一項終端信息后的界面圖3.1.3_3－點擊刪除按鈕后的確認(rèn)界面圖3.1.3_4－刪除成功后的提示界面圖3.1.3_5－圖3.1.3_6－未通過配置文件一致性驗證提示失敗操作流程輸入項描述更新方式：必選項；輸出項描述實時刪除在操作完成后刪除的的終端信息將會在列表中不存在定時刪除在定時時間過后才生效操作步驟進(jìn)入終端信息維護(hù)頁面，如圖3.1.3_1；選擇某一項要刪除的終端，如圖3.1.3_2；點擊刪除按鈕(如果是定時刪除請先選擇修改將更新方式選擇定時更新)；點擊保存按鈕，彈出確認(rèn)對話框，選擇確定，如圖3.1.3_3；操作完成后將會提示操作完成，如圖3.1.3_4；點擊確定按鈕后頁面將會刷新，如果是實刪除，則刪除后的信息不再出現(xiàn)在列表中。異常及出錯處理1.未通過配置文件一致性檢查?？赡苁怯捎诰W(wǎng)絡(luò)原因連接不到前置服務(wù)器，也可能是前置服務(wù)器上的配置文件被人為修改過。如果是前者，請檢查網(wǎng)絡(luò)故障；如果是后者，請將配置文件改回原來的記錄，或者將配置文件臨時移到別的文件夾（系統(tǒng)將會在修改終端時重新生成一份）。在處理完上述故障后再重新執(zhí)行修改操作2.應(yīng)用系統(tǒng)下的綁定軟件文件正在操作著，請稍候再試。填寫的終端下對應(yīng)的應(yīng)用系統(tǒng)下的綁定軟件文件正在操作著，稍等一會兒后再重試。3.您沒有此操作權(quán)限。請從省級管理員處請求終端信息修改的權(quán)限。終端信息查詢交易權(quán)限：省中心管理員、地市管理員和地市操作員。功能描述根據(jù)組合條件查詢終端的相關(guān)信息，具有模糊查詢功能。交易界面圖3.1.4_1－終端維護(hù)初始界面圖3.1.4_2－在輸入某一項查詢條件后查詢的界面操作流程輸入項描述應(yīng)用系統(tǒng)：可選項；機(jī)構(gòu)號：可輸項；終端號：可輸項；輸出項描述輸出符合查詢條件的終端列表操作步驟進(jìn)入終端信息維護(hù)頁面，如圖3.1.4_1；輸入查詢條件，然后點擊查詢按鈕,如圖3.1.4_2；異常及出錯處理如果查詢的結(jié)果不存在則列表為空終端批量新增交易權(quán)限：省中心管理員、地市管理員和地市操作員。功能描述實現(xiàn)終端信息的批量新增，即把信息一次性輸入后，點擊保存后同時按定時任務(wù)進(jìn)行新增。交易界面圖3.1.5_1－交易初始圖3.1.5_2-依次輸入要新增終端的信息操作流程輸入項描述終端號：必選項，必須確保終端號的范圍在應(yīng)用系統(tǒng)配置中填寫的范圍內(nèi)，而且在一個應(yīng)用系統(tǒng)中必須是唯一的應(yīng)用系統(tǒng)：必選項機(jī)構(gòu)號：必輸項終端品牌：必選項終端類型：必選項網(wǎng)絡(luò)端口號：選填項，如果根據(jù)終端品牌和終端類型能夠確定一個唯一的綁定軟件，則網(wǎng)絡(luò)端口號可不填；如果終端品牌和終端類型對應(yīng)多個綁定軟件，則網(wǎng)絡(luò)端口號必填工作站：必輸項配置文件字段：在終端品牌、終端類型和網(wǎng)絡(luò)端口號輸入后如果存在對應(yīng)的綁定軟件，則頁面會自動出現(xiàn)配置文件字段填寫的列表，操作員需要根據(jù)缺省值和說明將填入正確的字段值輸出項描述如果是定時新增則在定時時間過后可查看到新增的終端信息操作步驟進(jìn)入終端信息批量新增頁面，如圖3.1.5_1；點擊新增按鈕，即可出現(xiàn)空白的填寫框和選擇框；輸入正確的終端信息，如圖3.1.5_2；如果想繼續(xù)增加終端信息點擊增加后繼續(xù)填寫正確的終端信息增加完成后點擊保存已新增的記錄異常及出錯處理1.終端號不在規(guī)定的范圍之內(nèi)。請確保終端號在應(yīng)用系統(tǒng)中填寫的范圍內(nèi)（可到配置管理中的應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)下查詢），且終端號在一個應(yīng)用系統(tǒng)類型中唯一。如果是網(wǎng)絡(luò)終端，IP和屏次號組合要唯一，如果是終端服務(wù)器，在該應(yīng)用系統(tǒng)下IP和串口號組合要唯一。2.所填寫的終端號在應(yīng)用系統(tǒng)中已存在。一個應(yīng)用系統(tǒng)中的終端號必須是唯一的，請換一個未使用的終端號。3.品牌對應(yīng)的終端類型不存在。請確保填寫的終端品牌和終端類型在終端品牌管理中存在。4.品牌、終端類型和網(wǎng)絡(luò)端口號對應(yīng)的綁定軟件不存在。請確保在綁定軟件管理中存在品牌、終端類型和網(wǎng)絡(luò)端口號對應(yīng)的綁定軟件5.應(yīng)用系統(tǒng)中的機(jī)構(gòu)不存在。請確保填寫的應(yīng)用系統(tǒng)下的機(jī)構(gòu)號存在6.未通過配置文件一致性檢查。可能是由于網(wǎng)絡(luò)原因連接不到前置服務(wù)器，也可能是前置服務(wù)器上的配置文件被人為修改過。如果是前者，請檢查網(wǎng)絡(luò)故障；如果是后者，請將配置文件改回原來的記錄，或者將配置文件臨時移到別的文件夾（系統(tǒng)將會在新增時重新生成一份）。在處理完上述故障后再重新執(zhí)行新增操作7.應(yīng)用系統(tǒng)下的綁定軟件文件正在操作著，請稍候再試。填寫的終端下對應(yīng)的應(yīng)用系統(tǒng)下的綁定軟件文件正在操作著，稍等一會兒后再重試。8.您沒有此操作權(quán)限。請從省級管理員處請求終端信息新增的權(quán)限。指紋終端信息維護(hù)指紋終端維護(hù)操作權(quán)限：省級管理員、省級操作員(查詢)、地市管理員、地市操作員。功能描述操作界面圖3.2.1_1－指紋終端初始界面圖3.2.1_2－查詢界面圖3.2.1_3－添加指紋終端界面圖3.2.1_4－添加指紋終端界面圖3.2.1_5－添加終端回顯界面圖3.2.1_6－添加終端回顯界面圖3.2.1_7－添加終端回顯界面圖3.2.1_8－添加終端回顯界面圖3.2.1_9－添加終端回顯界面圖3.2.1_10－修改信息界面圖3.2.1_11－修改信息回顯界面圖3.2.1_12－刪除回顯界面圖3.2.1_13—刪除回顯界面圖3.2.1_14—撤銷任務(wù)回顯界面操作流程輸入項描述應(yīng)用系統(tǒng)：必選項；機(jī)構(gòu)號：必輸項；指紋儀連接終端號：必輸項；指紋儀連接方式：必選項；使用方式：必選項；全部共享終端號：非必輸項；(使用方式為專用方式時不需要輸入)指紋儀驅(qū)動文件名稱：必輸項；打印機(jī)類型：必選項；更新方式：必選項；重發(fā)文件：非必輸項；輸出項描述系統(tǒng)自動回顯所有的輸入項。操作步驟選擇功能管理->指紋終端信息管理->指紋終端維護(hù)，進(jìn)入指紋終端維護(hù)界面。如圖3.2.1_1。在指紋終端信息查詢欄內(nèi)輸入查詢條件，例如：應(yīng)用系統(tǒng)選擇儲蓄，點擊查詢按鈕，即會在下方列表內(nèi)顯示出相關(guān)的信息。如圖3.2.1_2。若要添加新指紋儀，則點擊增加按鈕返回如圖3.2.1_3所示。然后填寫指紋儀相關(guān)信息(帶*號的為必輸項)后,如圖3.2.1_4。點擊保存按鈕，系統(tǒng)將會給出操作結(jié)果提示。如果操作成功返回如上圖3.2.1_7所示，當(dāng)?shù)蕉〞r更新的時間(配置參數(shù)表里面設(shè)定)將返回如圖3.2.1_８所示界面，失敗返回如上圖3.2.1_5，3.2.1_6，3.2.1_9所示界面。若要修改指紋儀信息，則在列表中選擇要修改的記錄后，點擊修改按鈕，然后在指紋儀信息設(shè)置欄內(nèi)選擇要修改的項進(jìn)行修改。如上圖3.2.1_9。修改后，點擊保存按鈕，系統(tǒng)將記錄修改的內(nèi)容，更新配置文件信息，并給出操作結(jié)果提示。如果操作成功返回如上圖3.2.1_10，當(dāng)?shù)竭_(dá)指定的定時更新時間(配置參數(shù)表里面設(shè)定)將返回如圖3.2.1_８所示界面，失敗返回如上圖3.2.1_5，3.2.1_6，3.2.1_9所示界面。若要刪除指紋儀信息。則在列表中選擇要刪除的指紋儀信息，點擊刪除按鈕。系統(tǒng)回顯如上圖3.2.1_12。點擊確定，所選的記錄將從右側(cè)列表中刪除。此時點擊保存按鈕，系統(tǒng)將返回操作結(jié)果，如果成功系統(tǒng)返回如上圖3.2.1_13所示界面。若想撤銷任務(wù)（增加或者修改完成后），如果所做操作結(jié)果的狀態(tài)不是’更新完成’，可以點擊撤銷任務(wù)按鈕，如果操作成功，定時任務(wù)將被撤銷，否則返回如上圖3.2.1_14所示界面。異常及出錯處理1．***不是指紋儀終端號：如果填寫的終端號在終端信息中不存在，將報此異常；2．未通過配置文件一致性檢測：出現(xiàn)這種異常，到維護(hù)信息查詢中查看配置文件不一致的服務(wù)器IP和原因，a．如果確實是終端綁定服務(wù)器和前置服務(wù)器的配置文件不一致，有如下幾種處理方法：1)將配置文件不一致的前置服務(wù)器上對應(yīng)的文件移除，然后觸發(fā)一下發(fā)送文件的動作即可。2)使用終端綁定服務(wù)器上的版本覆蓋前置服務(wù)器上的版本b．如果是由于網(wǎng)絡(luò)故障或者未返回結(jié)果的原因請先檢查網(wǎng)絡(luò)，如果網(wǎng)絡(luò)正常請重試，如果重試仍然不行請重啟代理插件3．終端號***已經(jīng)存在：如果新增或者修改的終端號在指紋終端中已經(jīng)存在，將報此種異常。4．對不起，該記錄不是定時任務(wù)，不能撤銷：如果要對狀態(tài)是‘更新完成’的記錄進(jìn)行撤銷任務(wù)，將報此異常。維護(hù)信息查詢操作權(quán)限：系統(tǒng)管理員，省級管理員功能描述跟蹤終端信息維護(hù)的處理情況，顯示處理結(jié)果。用戶輸入日期、操作行為，系統(tǒng)顯示符合條件并已提交的終端更改信息的處理狀態(tài)。操作界面圖3.2_1－進(jìn)入界面后顯示當(dāng)天的維護(hù)信息圖3.2_2-按操作日期查詢界面圖3.2_3-按操作類型查詢界面操作流程輸入項描述操作日期可選項；從時間框中選擇操作類型可選項；從操作類型中選擇輸出項描述操作日期：所屬的應(yīng)用系統(tǒng)（包括代理保險，對公，匯兌和儲蓄）操作類型：0,增加終端;1,刪除終端;2,修改終端;3,檢測終端配置文件一致性;4,更新終端配置文件;5,增加指紋終端;6,刪除指紋終端;7,修改指紋終端;8,檢測指紋終端配置文件一致性;9,更新指紋終端配置文件機(jī)構(gòu)號：前置接口狀態(tài)的采集時間終端號：前置接口狀態(tài)（包括正常和異常）應(yīng)用系統(tǒng)：進(jìn)行操作的對象（包括終端綁定處理、應(yīng)用系統(tǒng)配置處理、指紋系統(tǒng)配置處理）操作結(jié)果：具體的操作結(jié)果操作步驟1．選擇功能管理中的維護(hù)信息查詢菜單進(jìn)入界面,如圖3.2_12．在操作日期選項中選擇操作日期進(jìn)行查詢，如圖3.2_23．在操作類型選項中選擇操作類型進(jìn)行查詢，如圖3.2_3異常及出錯處理無終端進(jìn)程維護(hù)操作權(quán)限：省級管理員，省級操作員，地市管理員，地市操作員功能描述查詢進(jìn)程的運(yùn)行狀態(tài)。操作界面圖3.4_1－進(jìn)程維護(hù)界面圖3.4_2－進(jìn)程維護(hù)界面圖3.4_3－進(jìn)程維護(hù)界面操作流程輸入項描述應(yīng)用系統(tǒng)：必選項；機(jī)構(gòu)號：必輸項；終端號：必輸項；輸出項描述無操作步驟1．操作員進(jìn)入終端進(jìn)程維護(hù)界面；2．選擇應(yīng)用系統(tǒng)，輸入機(jī)構(gòu)號，終端號，點擊查詢按鈕提交；3．系統(tǒng)返回符合條件的進(jìn)程的詳細(xì)信息。4．如果操作員想清理掉異常進(jìn)程，可以按照剛才的查詢步驟查詢到符合條件的進(jìn)程，并點擊清理按鈕提交，異常進(jìn)程將被清理掉。異常及出錯處理1．應(yīng)用系統(tǒng)下不存在該機(jī)構(gòu)：如果輸入的機(jī)構(gòu)號不在所選應(yīng)用系統(tǒng)下則報此異常；2．終端號不存在：如果終端號輸入有誤或者不在所指定的應(yīng)用系統(tǒng)和機(jī)構(gòu)下則報此異常。注意事項指紋終端維護(hù)時，需先將指紋儀的工作站設(shè)為空后才能修改和新增。（以后指紋儀的工作站要統(tǒng)一的設(shè)為空，不能在上面做業(yè)務(wù)，也就不會有這個問題了）在修改標(biāo)數(shù)時，如果出現(xiàn)報錯信息，請將錯誤信息截屏報給宋行解決。在進(jìn)程維護(hù)時，除了要填寫有*號的部分（應(yīng)用系統(tǒng)類型和終端號），還需填寫機(jī)構(gòu)號，這樣才能準(zhǔn)確的查出進(jìn)程。每個地市有一個地市管理員，需將申請人員的姓名、聯(lián)系電話（座機(jī)）報給宋行統(tǒng)一添加。在有了地市管理員后，地市可以再申請地市操作員，通過審核后即可。

集成的會計系統(tǒng)財務(wù)四大基礎(chǔ)模塊ERP系統(tǒng)是分模塊的，在財務(wù)會計領(lǐng)域，一般總會有如下的4大模塊：總帳，應(yīng)收帳款，應(yīng)付帳款和固定資產(chǎn)。如圖1-1所示，這四個模塊本身是相互集成的（圖中以連接模塊的線條代表模塊間的集成），比如當(dāng)用戶對應(yīng)收，應(yīng)付和資產(chǎn)三個明細(xì)分類帳進(jìn)行操作時，系統(tǒng)會自動更新總分類帳中的數(shù)據(jù)。圖1-1財務(wù)四大基礎(chǔ)模塊這四大基礎(chǔ)模塊可以構(gòu)成一個獨(dú)立的會計軟件–它具有和其他會計軟件一樣的特征：帳務(wù)處理和業(yè)務(wù)處理是分開的。所謂業(yè)務(wù)處理是指企業(yè)日常運(yùn)作的具體業(yè)務(wù)，比如根據(jù)銷售定單和定單履行情況開出銷售發(fā)票；根據(jù)采購定單和收貨情況校驗收到的發(fā)票；以及所有的庫存收發(fā)業(yè)務(wù)等等。而所謂帳務(wù)處理是指財務(wù)人員根據(jù)原始憑證（包括外部的，如發(fā)票，和內(nèi)部的，如入庫單）編制會計分錄，在系統(tǒng)中記錄下來。對于一般會計軟件而言帳務(wù)處理和業(yè)務(wù)處理是分開的，它們之間是通過單據(jù)在企業(yè)內(nèi)部其他部門和財務(wù)部門間的傳遞和核對完成的，同時財務(wù)人員需要利用專業(yè)知識分析業(yè)務(wù)和編制分錄。同時除了最基礎(chǔ)的借貸，科目和金額以外，財務(wù)人員可能還需要手工錄入一些附加信息，以利于日后做一些簡單的匯總分析，這些附加信息是以憑證輸入時的附加字段體現(xiàn)的。圖1-1右下角紅色的粗箭頭代表了這種分開處理的過程。雖然大方向上是一致的，但是不同的軟件之間在功能上還是會有很大的差別的，圖1-1中列舉了一些這四大基礎(chǔ)模塊的功能。模塊外部的紅色箭頭是需要手工輸入的功能，模塊內(nèi)部的則是系統(tǒng)可以自動完成的功能。事實上有些功能已經(jīng)體現(xiàn)了ERP業(yè)務(wù)處理和帳務(wù)處理統(tǒng)一的特征，比如圖1-1中的紅圈所示的自動付款功能。集成下的財務(wù)會計如果ERP的財務(wù)會計模塊僅僅是一般會計軟件的功能延伸和加強(qiáng)，那它不會在最近的10年間對全球企業(yè)的財務(wù)實踐帶來如此巨大的變革。而ERP本身的集成性，決定了它的財務(wù)會計模塊完全融入到了企業(yè)整體的流程中，圖1-2描述了在集成環(huán)境下的財務(wù)會計模塊。圖1-2財務(wù)會計和物流的集成在物流領(lǐng)域有四個基本的模塊：銷售，生產(chǎn)，采購和庫存管理，企業(yè)物流管理的流程和功能不是本書所要討論的內(nèi)容，圖1-2中我們大致例舉了一些物流模塊的基本功能（在圖中各模塊內(nèi)部）。在下面我們要著重介紹的是物流模塊和財務(wù)會計的集成關(guān)系，本章主要介紹以下7個集成點：銷售開票，銷售發(fā)貨，采購收貨，發(fā)票校驗，其他收發(fā)貨，盤點和估價。銷售開票銷售開票的過程其實是在ERP系統(tǒng)中生成一帳開票憑證（BillingDocuments）。發(fā)票，形式發(fā)票，紅字發(fā)票和貸項憑證都是不同類型的開票憑證。我們通常提到的發(fā)票（如增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票）是根據(jù)系統(tǒng)中的開票憑證在金稅系統(tǒng)中套打出來（或直接套打出來）的實物憑證。在下文中如果不特別指明實物發(fā)票，那“發(fā)票”都是指系統(tǒng)中保存的開票憑證。ERP系統(tǒng)是集成的，而銷售開票又是銷售流程的最后一個環(huán)節(jié)。因此發(fā)票在系統(tǒng)中不是孤立的，它一般是參照先行的其他憑證（如銷售定單或發(fā)貨單）建立的，系統(tǒng)會根據(jù)一定的規(guī)則自動的復(fù)制這些先行憑證的信息，從而使得開票的過程盡可能的簡單，也防止了錯誤的產(chǎn)生。發(fā)票的結(jié)構(gòu)發(fā)票由一個發(fā)票抬頭和多條行項目構(gòu)成。在發(fā)票抬頭系統(tǒng)保存了關(guān)于整張發(fā)票的信息，比如付款方（客戶），開票日期，整張發(fā)票的凈金額，幣種，付款條款，國際貿(mào)易條件，售達(dá)方（有時候付款方和售達(dá)方是不同的），價格條款（比如針對整張發(fā)票的折扣）。行項目中保存了僅對該行有用的信息，比如商品，數(shù)量，該行凈金額，重量和體積，參照憑證的編號（比如，該發(fā)票針對的發(fā)貨單號），價格條款（比如貨款，運(yùn)費(fèi)，折扣，增值稅等等）。可以發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中的發(fā)票所保存的信息大大超過了實物發(fā)票所需要的，在套打?qū)嵨锇l(fā)票時，系統(tǒng)會根據(jù)各國家和企業(yè)的規(guī)定選取相關(guān)的信息，按規(guī)定的格式打印出來。開票方式從參照憑證（定單或發(fā)貨單）生成發(fā)票，系統(tǒng)提供了如下一些可能的方法：只要某些數(shù)據(jù)吻合，你可以合并多張不同的憑證（銷售定單和/或發(fā)貨單）的全部或一部分，開出一張發(fā)票。前提條件是：首先，需要從這些參考憑證中復(fù)制的發(fā)票抬頭數(shù)據(jù)在這些憑證中都是一致的。其次，拆分開票的條件不成立。比如在處理到期的開票清單時，系統(tǒng)會合并那些具有相同的客戶編號，銷售組織和開票類型的參照憑證，如果上述的前提條件都滿足，系統(tǒng)將開出一張發(fā)票。如果你希望在某些情況下發(fā)票是分開的，比如希望同一張交貨單上的很多商品按不同的商品組分開開票，那么可以通過定義拆分開票規(guī)則來實現(xiàn)。當(dāng)然你也可以針對每張銷售憑證開一張發(fā)票，比如每張發(fā)貨單一張發(fā)票。在具體執(zhí)行開票時，系統(tǒng)提供了如下方法：定單或發(fā)貨單個別開票。我們可以針對整張定單，個別行項目或行項目的部分?jǐn)?shù)量進(jìn)行個別開票。手工處理到期開票清單。我們可以使用到期開票清單來處理開票，在這種情況下財務(wù)人員不需要針對某張銷售定單或發(fā)貨單單獨(dú)開票。我們只需要輸入選擇條件，系統(tǒng)會自動挑選那些符合條件的定單或發(fā)貨單，生成到期開票清單。經(jīng)過手工編輯和模擬后就可以實際開票了。后臺自動處理到期開票清單。為了減少處理時間和人力，可以將到期開票清單的處理安排在系統(tǒng)后臺完成，比如每天下午4點由系統(tǒng)自動生成。財務(wù)會計過帳當(dāng)開票這一業(yè)務(wù)處理在系統(tǒng)中完成后，通過ERP系統(tǒng)的集成功能，在財務(wù)會計模塊會自動生成相應(yīng)的會計分錄。圖1-2中“開票”標(biāo)簽所指的箭頭就代表了這種自動過帳。但是為了增強(qiáng)靈活性，也可以對于某些類型的開票憑證自動凍結(jié)過帳，這樣在流程設(shè)計時在正式過帳前可以加入控制點。而當(dāng)控制完成后，過帳也僅僅是一個按鈕的工作了。對于會計科目，系統(tǒng)是綜合4個數(shù)據(jù)自動判斷的，它們分別是銷售組織，客戶組，商品組和價格條款。這樣系統(tǒng)可以自動將貨款和增值稅分別計入“產(chǎn)品銷售收入”和“應(yīng)交稅金-增值稅-銷項”科目中。同樣的，如果價格條款中還有運(yùn)費(fèi)和折扣，可以分別計入“產(chǎn)品銷售收入”的二級科目中。此外這種科目確定的機(jī)制也使得我們可以根據(jù)銷售組織，客戶組和商品組設(shè)置二級或三級科目。不過需要指出的是雖然系統(tǒng)提供了這些靈活性，但是在實際實施中我們未必需要這樣做，特別是當(dāng)我們同時實施了盈利分析模塊時，此類分析將沒有必要通過科目來完成。盈利分析將在第4章中具體介紹。對于金額的確定，系統(tǒng)是根據(jù)發(fā)票中各價格條款的金額來決定的。定價功能是ERP銷售模塊的一個非常有力也非常有趣的功能。本書不做詳細(xì)的介紹。有一點需指出的是我們在實施時，可以根據(jù)企業(yè)的實際情況和管理要求，決定開票時是直接從銷售定單復(fù)制價格呢，還是允許修改或重定價（這種配置是基于發(fā)票類別的）。對于定價功能和科目自動確定功能的一個應(yīng)用是消費(fèi)稅的計算和過帳，我們可以在銷售定價模板中增加一增一減兩個價格條款，它們的計算規(guī)則是貨款的百分比，兩者分別指向“產(chǎn)品銷售稅金和附加-消費(fèi)稅”和“應(yīng)交稅金-消費(fèi)稅”科目，同時消費(fèi)稅率維護(hù)在和商品相關(guān)的定價表中。因為消費(fèi)稅是價內(nèi)稅，所以我們的實物發(fā)票中并不體現(xiàn)，但是財務(wù)會計上卻即時地記帳了。這個問題的另一個解決方法是月末定期地運(yùn)行報表計算消費(fèi)稅額，并自動批輸入過帳。兩者都是可行的，也都可以自動生成納稅申報表，前者的好處是記錄的實時性，從而有利于盈利分析。折扣和折讓如果銷售已經(jīng)完成，但是客戶對于產(chǎn)品的質(zhì)量或者別的方面存在異議，雙方協(xié)商以折扣和折讓的方式處理。在系統(tǒng)中可以有如下3種處理方案：第一：用貸項憑證的形式來處理折扣和折讓。貸項憑證在系統(tǒng)中和發(fā)票一樣，是一種不同類型的開票憑證。貸項憑證可以參照發(fā)票或者貸項憑證申請來創(chuàng)建，而且既可以針對整張發(fā)票也可以針對部分行項目，還可以針對行項目中的部分?jǐn)?shù)量。使用貸項憑證申請，我們可以走正規(guī)的客戶投訴和扣款流程，保證完善的內(nèi)部控制。如果我們不準(zhǔn)備對實物發(fā)票，特別是增值稅發(fā)票做任何處理，那么通過配置，可以讓系統(tǒng)自動生成如下會計分錄：借：產(chǎn)品銷售折扣和折讓貸：應(yīng)收帳款-客戶明細(xì)。對于這種處理方法需要注意如下兩點：第一，貸項憑證沒有增值稅發(fā)票作為原始憑證，因此在我國是不能減少增值稅銷項額的，因此折扣應(yīng)該給不含稅價，否則折扣中的增值稅部分就只能由銷售方作為費(fèi)用多承擔(dān)了。但是在實際業(yè)務(wù)中這往往會使雙方的業(yè)務(wù)人員夾纏不清，無法理解。第二，正由于貸項憑證沒有發(fā)票做原始憑證，在我國的實施中可能會引起企業(yè)所得稅上的麻煩。但這種方案的優(yōu)點是明顯的：它不涉及對原增值稅發(fā)票的處理，而眾所周知，這類處理在我國是非常難的。第二：用取消發(fā)票并重開來解決折扣和折讓的問題。取消發(fā)票在系統(tǒng)中會生成反方向的紅字發(fā)票和沖銷會計分錄，業(yè)務(wù)人員取消原發(fā)票后重新開票，并更改價格條款。從實物發(fā)票的角度，會有如下兩種情況：1如果對方能夠返還兩聯(lián)增值稅發(fā)票,我們可以開出紅字發(fā)票，其中記帳聯(lián)作為減少銷項稅的原始憑證。其他三聯(lián)和返還的原發(fā)票的兩聯(lián)應(yīng)妥善保管。2如果對方不能返還兩聯(lián)中的任何一聯(lián)，必須做如下操作：客戶應(yīng)從當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門取得退貨或折扣證明單并交給銷售方。銷售方開出紅字發(fā)票，其中兩聯(lián)作為其減少銷項稅的原始憑證，另兩聯(lián)交給客戶。第三仍然用貸項憑證的功能，只是通過配置，讓系統(tǒng)自動生成如下會計分錄：借：產(chǎn)品銷售收入借：應(yīng)交稅金-增值稅-銷項貸：應(yīng)收帳款-客戶明細(xì)，金額為折扣金額。同時開具實物紅字發(fā)票，金額為原發(fā)票金額。再根據(jù)折扣后金額重開實物發(fā)票。將紅字發(fā)票和重開發(fā)票同時作為貸項憑證的原始憑證。需要注意的是ERP中在很多情況下使用貸項憑證，貸項憑證是直接以后續(xù)的調(diào)整金額記帳的。但是我國增值稅管理要求對于增值稅發(fā)票變更的處理，一般都是先用紅字發(fā)票沖銷，隨后在對變更后的金額開具發(fā)票。所以在實施中要么仍然使用貸項憑證的方法，只是實物紅字發(fā)票和重開發(fā)票兩者一起作為貸項憑證的原始憑證，如本節(jié)中的第三種方案和下一節(jié)中的第二種方案。要么在ERP流程中也使用這種先沖銷，再重開的方式，如本節(jié)中的第二種方案和下一節(jié)中的第三種方案。不過這兩種方案都避免不了紅字發(fā)票難開的問題，這已經(jīng)不是ERP系統(tǒng)的問題，在實務(wù)中企業(yè)也會考慮其他的避免方法，比如本節(jié)第一種方案和下一節(jié)中第一種方案，以避免開紅字發(fā)票。退貨對于客戶投訴的另一種解決方法是退貨。在系統(tǒng)中有3種處理方案：第一：標(biāo)準(zhǔn)的退貨流程。首先是建立退貨憑證，退貨憑證可以是針對銷售定單或針對發(fā)票。當(dāng)貨物實際退回時，倉庫參照退貨憑證做入庫處理，系統(tǒng)自動生成會計分錄借：存貨貸：產(chǎn)品銷售成本。如果需要補(bǔ)貨，那么做補(bǔ)貨的發(fā)貨處理，系統(tǒng)自動生成會計分錄借：產(chǎn)品銷售成本貸：存貨。這種情況不影響開票和實物發(fā)票。第二：如果客戶不要補(bǔ)貨，而要退回貨款，那系統(tǒng)將針對退貨開出貸項憑證，并自動生成如下分錄：借：產(chǎn)品銷售收入借：應(yīng)交稅金-增值稅-銷項貸：應(yīng)收帳款-客戶明細(xì)，金額為退回部分的售價。同時財務(wù)人員開具紅字發(fā)票，金額為原發(fā)票金額。再根據(jù)退貨后余額重開發(fā)票。將紅字發(fā)票和重開發(fā)票同時作為貸項憑證的原始憑證。第三：對于不要求補(bǔ)貨的退貨，我們也可以不建立退貨憑證，而直接取消原發(fā)票（對應(yīng)紅字發(fā)票），退貨入庫后，再重新開出發(fā)票（對應(yīng)重開的增值稅發(fā)票）。返利返利是指根據(jù)客戶或者經(jīng)銷商在一定期間里的購買量，而定期返還給他們的款項。在銷售模塊，我們需要維護(hù)返利協(xié)議。在返利協(xié)議中，必須指明：<1>誰可以得到返利。<2>返利的標(biāo)準(zhǔn)。<3>協(xié)議的有效期。<4>是否需要在會計上記提返利。同時銷售部門需要維護(hù)各種產(chǎn)品或產(chǎn)品組的返利比例。返利比例可以是直線的，也可以是坎級的：對于越大的購買量，返利比例也越高。銷售模塊會跟蹤所有和返利相關(guān)的開票憑證。根據(jù)返利協(xié)議計算返利的金額。在協(xié)議有效期內(nèi)可以先定期結(jié)算部分返利，在最終結(jié)算時，系統(tǒng)會自動扣減累積的部分結(jié)算的返利。從財務(wù)會計的角度看，返利會有如下影響：<1>根據(jù)預(yù)提比例，系統(tǒng)可以自動預(yù)提返利費(fèi)用。分錄如下：借：產(chǎn)品銷售收入或銷售費(fèi)用貸：預(yù)提費(fèi)用<2>當(dāng)返利協(xié)議結(jié)算時，系統(tǒng)會自動生成貸項憑證申請（Creditmemorequests），申請批準(zhǔn)后，系統(tǒng)會自動生成分錄如下：借：產(chǎn)品銷售收入或銷售費(fèi)用貸：應(yīng)收帳款-客戶明細(xì)。該筆貸方的金額或者直接和該客戶原先帳戶中的未清發(fā)票對清，或者在發(fā)生貸方余額時，納入付款流程。同時自動沖銷先前的預(yù)提憑證。由于返利和貸項憑證沒有增值稅發(fā)票作為原始憑證（以雙方的返利協(xié)議結(jié)算報告作為原始憑證），在我國的實施中可能會面臨一些麻煩，因此企業(yè)有時候會用票面返利的形式處理，所謂票面返利是指返利不記錄在表內(nèi)科目里，而是在表外另行記錄。返利的金額被用于扣減今后銷售定單的價格而不是直接對清發(fā)票或者付款。但是這樣的處理往往在系統(tǒng)配置上較為麻煩，對于今后的分析也不夠清晰。收入的確認(rèn)從上文的介紹，我們會發(fā)現(xiàn)一個問題：ERP標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置是在開票時確認(rèn)銷售收入，而在交貨時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。系統(tǒng)本身是不保證收入和成本配比的，這主要是因為兩者各有支持的原始憑證（發(fā)票和出庫單）。對于這個問題我們認(rèn)為：除非是行業(yè)特殊性造成的原因，收入和成本的配比，主要應(yīng)當(dāng)從流程的角度通過控制開票和交貨的時機(jī)來解決，比較理想的狀態(tài)是開票直接指向交貨，交貨后即時開票或者定期（每天或至少月底）開票。我國的增值稅法也要求企業(yè)在銷售交貨之后應(yīng)當(dāng)及時開具增值稅專用發(fā)票。但是，在有些情況下企業(yè)由于種種原因無法實現(xiàn)這種流程上的匹配，就需要一些別的功能和手段來實現(xiàn)這種匹配：<1>在期末執(zhí)行收入確認(rèn)程序調(diào)整收入。當(dāng)使用這種方法時，開票時，系統(tǒng)不直接確認(rèn)銷售收入，而是計入“遞延收入”科目：借：應(yīng)收帳款-客戶明細(xì)貸：遞延收入貸：應(yīng)交稅金-增值稅-銷項（如果是服務(wù)業(yè)，則沒有稅金行）。當(dāng)期末執(zhí)行收入確認(rèn)程序時，系統(tǒng)根據(jù)預(yù)先設(shè)定的規(guī)則確定當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的收入，做分錄如下：借：遞延收入貸：主營業(yè)務(wù)收入。具體的規(guī)則可以是根據(jù)實際交貨或確認(rèn)的服務(wù)，也可以是根據(jù)期間分配收入（如長期合同的收入）。<2>類似的處理是在交貨時不結(jié)轉(zhuǎn)成本，而是先計入“遞延成本”，當(dāng)實際開票時將“遞延成本”確認(rèn)為“產(chǎn)品銷售成本”。<3>對于大型項目來說，收入和成本是通過項目定期的結(jié)果分析計算出來的，而不是開票以及成本的原始憑證決定的，兩者之間的差額通過調(diào)整“預(yù)提”和“存貨”等科目實現(xiàn)。關(guān)于項目管理和結(jié)果分析我們將在第10章中介紹。其他還有一些方法，比如走寄售流程，或者建立客戶虛擬庫，但是這些方法一方面會增加操作的步驟和復(fù)雜程度，另一方面也曲解了業(yè)務(wù)本身，變成了為了會計處理而改變業(yè)務(wù)流程，有點得不償失。最后，仍然想重申的是：除非真正源自行業(yè)的特殊性，否則應(yīng)盡量考慮從流程的角度解決這個問題。畢竟實施ERP的目的之一是簡潔流暢清晰的企業(yè)運(yùn)作，舍棄一些模糊混亂帶來的“好處”是值得的。銷售發(fā)貨銷售定單的交貨是銷售定單執(zhí)行的一個環(huán)節(jié)，通常會先于開票環(huán)節(jié)。在ERP中交貨是一個多步驟的過程，包括交貨單（交貨申請），揀配，包裝，裝載，裝運(yùn)和發(fā)貨過帳等步驟。其中大多數(shù)步驟屬于物流管理的范疇，好的ERP軟件提供了整個交貨過程的全程監(jiān)控，包括交貨期管理，自動確定裝運(yùn)點等等功能。從財務(wù)會計的角度集成出現(xiàn)在發(fā)貨過帳這個步驟，此時系統(tǒng)通過庫存管理模塊的自動記帳功能，生成了會計分錄，更新了總帳。一般我們配置自動記帳功能時，讓系統(tǒng)生成如下分錄：借：產(chǎn)品銷售成本貸：存貨。存貨的計價既可以是標(biāo)準(zhǔn)成本，也可以是移動平均價或個別認(rèn)定的批次成本。但是對于制造型企業(yè)來說，由于實際成本必須在月末才能得到，而發(fā)貨是實時的，所以此時一般應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)成本，到月末再根據(jù)實際成本重估庫存和產(chǎn)品銷售成本。圖1-2中“銷售發(fā)貨”標(biāo)簽指向的箭頭就代表了這種集成。同時可以發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)貨本身是銷售模塊和庫存管理模塊的一個集成點，它是由倉儲部門完成的，實現(xiàn)的又是銷售業(yè)務(wù)的一個步驟。采購收貨采購定單的收貨是采購定單執(zhí)行的一個環(huán)節(jié)，通常會先于發(fā)票校驗。和銷售發(fā)貨類似，采購收貨本身是采購和儲運(yùn)部門的共同職責(zé)，同時系統(tǒng)通過自動記帳功能，生成會計憑證。一般手工或簡單會計軟件的記帳，要求收貨要等到收到發(fā)票以后再入帳，如果月末發(fā)票未到就暫估入帳。這樣做是為了方便會計工作，但是一方面這樣容易造成庫存帳實不符，另一方面雖然平時的工作簡化了，但是卻增加了期末的核對工作。ERP系統(tǒng)是一個實時的系統(tǒng)，同時又講究帳實相符和集成。因此它采取了收貨和發(fā)票校驗兩個業(yè)務(wù)都記帳，兩者通過“商品采購”（或稱為“貨或發(fā)票未到”）科目對清，同時還能完成三單匹配（指采購定單，收貨和發(fā)票校驗）的內(nèi)部控制機(jī)制。關(guān)于采購收貨的系統(tǒng)自動帳務(wù)處理我們在下一小節(jié)發(fā)票校驗中一起介紹。發(fā)票校驗發(fā)票校驗功能充分顯示了ERP系統(tǒng)的高度集成性，圖1-2中是以“發(fā)票校驗”標(biāo)簽指向的箭頭表示的。該功能從采購模塊的采購定單和收貨中獲取信息。當(dāng)發(fā)票校驗完畢并過帳時，數(shù)據(jù)被自動傳入財務(wù)會計模塊。在發(fā)票校驗時很重要的一點是參照采購定單和收貨單，這樣系統(tǒng)可以自動檢查發(fā)票的內(nèi)容，單價并計算準(zhǔn)確性。當(dāng)發(fā)票過帳時，系統(tǒng)會在供應(yīng)商的帳戶上創(chuàng)建一條未清項，它會在財務(wù)會計的付款業(yè)務(wù)中被結(jié)清。在配置系統(tǒng)時我們還可以規(guī)定每個系統(tǒng)操作者能夠處理的最大發(fā)票金額。輸入發(fā)票輸入發(fā)票時可以有三種選擇：<1>參照采購定單。此時我們只需要輸入采購定單號。系統(tǒng)會自動建議發(fā)票的數(shù)量，金額，稅率和付款條款（指到期日和現(xiàn)金折扣比率）。因為實際收到的發(fā)票可能和這些缺省值有差異，所以缺省值是可以更改的。當(dāng)我們輸入發(fā)票時系統(tǒng)會通知我們這些差異。我們可以設(shè)置對于單條發(fā)票行的差異的容差。如果差異小于容差，它們將被系統(tǒng)接受。如果它們大于容差，我們將收到系統(tǒng)的警告信息，通知我們檢查該發(fā)票，但是仍然可以過帳。如果容差的上限被超出了，這張發(fā)票仍可過帳，但是對它的付款將被凍結(jié)。只有當(dāng)財務(wù)會計通過另外一個操作釋放這張發(fā)票后，這張被凍結(jié)的發(fā)票才可以被付款。當(dāng)我們過帳發(fā)票時，系統(tǒng)將自動生成會計憑證。<2>參照采購收貨單。此時應(yīng)付帳款會計輸入收貨單號，系統(tǒng)查找并建議相應(yīng)的數(shù)據(jù)。每筆收貨單都將被這樣結(jié)算。當(dāng)然我們也可以輸入采購定單號，系統(tǒng)會幫助查找此采購定單相關(guān)的收貨單。<3>不做參照。最后也可以不參照任何憑證輸入發(fā)票，這時可以手工輸入發(fā)票項，分別計入總帳，存貨或固定資產(chǎn)。財務(wù)會計過帳采購收貨和發(fā)票校驗完成后都會在系統(tǒng)中自動生成會計憑證，科目可以在系統(tǒng)配置時預(yù)先設(shè)定。自動記帳的科目和金額的處理受到存貨計價方法和收貨與收發(fā)票的先后次序等因素影響。具體規(guī)則如下：ERP系統(tǒng)有兩種典型的存貨計價方法：標(biāo)準(zhǔn)成本和移動平均價。如果發(fā)票晚于收貨，根據(jù)存貨計價方法的不同自動記帳的科目和金額會有所不同：如果是標(biāo)準(zhǔn)成本法，價差將計入“發(fā)票價差”科目。價差包括收貨時標(biāo)準(zhǔn)成本和采購定單價格的差異，也包括發(fā)票校驗時采購定單價格和發(fā)票價格的差異。如果是移動平均價，收貨時直接按采購定單價格計入存貨價值。收發(fā)票時的價差，如果庫存充足則直接更新庫存價值，如果庫存低于發(fā)票數(shù)量，則按比例一部分更新“庫存”價值，一部分計入“發(fā)票價差”科目。如果發(fā)票早于收貨，那么收發(fā)票時按發(fā)票金額計入“商品采購”科目，如果采用標(biāo)準(zhǔn)成本法，收貨時價差計入“發(fā)票價差”科目。如果采用移動平均價，收貨時按發(fā)票金額更新“庫存”價值。這些規(guī)則聽起來有點復(fù)雜，但主要是因為各種情況的排列組合比較多，所以只要看看下面的具體例子就很好理解了。例一標(biāo)準(zhǔn)成本法/先收貨標(biāo)準(zhǔn)成本:1.2元/件 庫存數(shù)量:100件采購定單:1.3元/件 數(shù)量:100件收貨 : 數(shù)量:100件發(fā)票: 1.24元/件 數(shù)量:100件這種情況下，系統(tǒng)自動記帳如表1-1。表1-1“標(biāo)準(zhǔn)成本法/先收貨”的自動記帳科目收貨發(fā)票校驗存貨120+發(fā)票價差10+6-商品采購130-130+應(yīng)付帳款-供應(yīng)商明細(xì)124-此時，該物料數(shù)量，金額和成本的變化如表1-2: 表1-2物料數(shù)量，金額和成本變化數(shù)量金額標(biāo)準(zhǔn)成本開始時100件120元1.2元/件收貨后200件240元1.2元/件收發(fā)票后200件240元1.2元/件例二移動平均法/先收貨/庫存充足初始移動平均價: 1.2元/件 庫存數(shù)量:100件采購定單: 1.3元/件 數(shù)量:100件收貨 : 數(shù)量:100件發(fā)票: 1.24元/件 數(shù)量:100件這種情況下，系統(tǒng)自動記帳如表1-3。表1-3“移動平均法/先收貨/庫存充足”的自動記帳科目收貨發(fā)票校驗存貨130+6-商品采購130-130+應(yīng)付帳款-供應(yīng)商明細(xì)124-此時，該物料數(shù)量，金額和成本的變化如表1-4: 表1-4物料數(shù)量，金額和成本變化數(shù)量金額移動平均價開始時100件120元1.20元/件收貨后200件250元1.25元/件收發(fā)票后200件244元1.22元/件例三移動平均法/先收貨/庫存不足初始移動平均價： 1.2元/件 庫存數(shù)量:100件采購定單: 1.3元/件 數(shù)量:100件收貨 : 數(shù)量:100件領(lǐng)用: 數(shù)量:120件發(fā)票: 1.4元/件 數(shù)量:100件這種情況下，系統(tǒng)自動記帳如表1-5。表1-5“移動平均法/先收貨/庫存不足”的自動記帳科目收貨發(fā)票校驗存貨130+8+發(fā)票價差2+商品采購130-130+應(yīng)付帳款-供應(yīng)商明細(xì)140-此時，該物料數(shù)量，金額和成本的變化如表1-6: 表1-6物料數(shù)量，金額和成本變化數(shù)量金額移動平均價開始時100件120元1.20元/件收貨后200件250元1.25元/件領(lǐng)用后80件100元1.25元/件收發(fā)票后80件108元1.35元/件例四移動平均法/先收發(fā)票初始移動平均價: 1.2元/件 庫存數(shù)量:100件采購定單: 1.3元/件 數(shù)量:100件發(fā)票: 1.24元/件 數(shù)量:100件收貨 : 數(shù)量:100件這種情況下，系統(tǒng)自動記帳如表1-7。表1-7“移動平均法/先收發(fā)票”的自動記帳科目發(fā)票校驗收貨存貨124+商品采購124+124-應(yīng)付帳款-供應(yīng)商明細(xì)124-此時，該物料數(shù)量，金額和成本的變化如表1-8: 表1-8物料數(shù)量，金額和成本變化數(shù)量金額移動平均價開始時100件120元1.20元/件收發(fā)票后100件120元1.20元/件收貨后200件244元1.22元/件增值稅上文的例子為清晰起見，都沒有考慮增值稅。實際在輸入發(fā)票時，如果是增值稅專用發(fā)票，我們也輸入稅碼（包含了稅率的一個參數(shù)）和稅額。系統(tǒng)會自動檢查含稅價，稅率和稅額是否正確。如果存在差異，系統(tǒng)會提示一個警告信息，但是我們?nèi)匀豢梢詫⑵溥^帳。如果是不含稅的發(fā)票（比如運(yùn)輸發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品收購），系統(tǒng)可以自動計算稅額。如果發(fā)票的每行稅碼不同，系統(tǒng)會分行處理。當(dāng)發(fā)票過帳時，增值稅會自動計入“應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項”科目中。收貨成本計劃內(nèi)的收貨成本包括以下類型：運(yùn)費(fèi)，關(guān)稅，保險費(fèi)，包裝費(fèi)等等。對于每種類型，我們可以決定成本是固定的，基于數(shù)量的還是收貨貨款的一定百分比。計劃內(nèi)的收貨成本可以在采購定單的每一行項中輸入。當(dāng)收貨時這些成本被計入庫存，對方科目是一個特殊的清帳科目（比如：“商品采購-運(yùn)費(fèi)”）。當(dāng)采用移動平均價時分錄如下：借：存貨貸：商品采購-貨款貸：商品采購-運(yùn)費(fèi)。在發(fā)票校驗時，我們可以列出某張采購定單，收貨單或供應(yīng)商的所有收貨成本，從中選擇出正確的收貨成本的發(fā)票。系統(tǒng)生成分錄如下：借：商品采購-運(yùn)費(fèi)貸：應(yīng)付帳款-供應(yīng)商明細(xì)。計劃內(nèi)收貨成本也會在采購定單歷史報表中即時顯示。計劃外的收貨成本也可以用發(fā)票校驗輸入。系統(tǒng)自動將它們根據(jù)各行項目的金額分配下去。如果需要，我們也可以手工分配這些成本。計劃外的收貨成本直接計入庫存，分錄如下：借：存貨貸：應(yīng)付帳款-供應(yīng)商明細(xì)。其他收發(fā)貨實際上上文提到的銷售發(fā)貨和采購收貨只是庫存移動的兩種移動類型。庫存移動是指引起庫存變化的業(yè)務(wù)。主要包括：收貨。指從供應(yīng)商或生產(chǎn)定單接收庫存并過帳。收貨導(dǎo)致倉庫存貨的增加。發(fā)貨。指存貨的領(lǐng)用，消耗或交運(yùn)至客戶并過帳。發(fā)貨導(dǎo)致倉庫存貨的減少。移庫。指存貨從一個庫存地點轉(zhuǎn)移到另一個庫存地點。移庫既可以是在同一個工廠，也可以是跨工廠的（工廠是ERP中決定存貨估價，MRP等的重要組織結(jié)構(gòu)）。轉(zhuǎn)換。是一類特殊的存貨變化的總稱。它和存貨是否發(fā)生物理上的移動無關(guān)。比如：將存貨從一種物料代碼轉(zhuǎn)換成另一種；將存貨從質(zhì)檢貨狀態(tài)釋放；將存貨從寄售商品轉(zhuǎn)換成自有庫存。系統(tǒng)使用“移動類型”來分類管理庫存移動的各種不同的種類。在ERP系統(tǒng)中使用物料憑證來管理和記錄所有的庫存移動，物料憑證中包含了移動類型，工廠，庫存地點，物料編碼，數(shù)量，批次等等信息。系統(tǒng)通過物料憑證來追蹤和證明庫存移動，同時物料憑證打印出來就是我們通常所說的出入庫單。同時物料憑證的輸入也不是孤立的，系統(tǒng)通常會根據(jù)情況自動建議收發(fā)貨的數(shù)量，地點等等，比如根據(jù)采購定單收貨，根據(jù)生產(chǎn)定單領(lǐng)用原材料?？梢哉f庫存管理是ERP物流的中心環(huán)節(jié)之一，它連接了采購，生產(chǎn)和銷售等各個環(huán)節(jié)。ERP的庫存管理講究的是實時地記錄和反映現(xiàn)有的庫存情況：收發(fā)貨及時記錄進(jìn)系統(tǒng)，系統(tǒng)自動更新庫存的當(dāng)前狀況，既可以以各種報表的形式提供給庫存管理者即時的信息，又通過集成直接參與其他的功能中，如MRP，銷售的可用性檢查等等。從財務(wù)會計的角度來看，庫存移動既反映了庫存數(shù)量的變換，同時還代表了價值的轉(zhuǎn)移。因此大部分的庫存移動需要在財務(wù)會計上進(jìn)行反映。上文中我們已經(jīng)介紹過銷售發(fā)貨和采購收貨，倉管人員只負(fù)責(zé)存貨數(shù)量的記錄，而不需關(guān)心其價值。系統(tǒng)根據(jù)一定的規(guī)則來決定存貨的價值，同時根據(jù)自動科目確定自動生成財務(wù)會計憑證（參見上文采購收貨的財務(wù)會計過帳）。會計憑證和物料憑證在系統(tǒng)中是相互勾稽的，而且能直接從任何一張中進(jìn)入另一張的顯示。庫存移動的自動科目確定是一個智能化較高的功能，系統(tǒng)配置也較復(fù)雜，但是簡單地說，系統(tǒng)是根據(jù)<1>移動類型<2>各行的性質(zhì)（如是庫存行還是對方行）<3>物料主數(shù)據(jù)<4>工廠等信息決定會計分錄中每一行的科目。這里我們再介紹兩種重要的移動類型：<1>原材料生產(chǎn)領(lǐng)用，系統(tǒng)自動記帳如下：借：生產(chǎn)成本-原材料貸：原材料。原材料的估價方式可以是標(biāo)準(zhǔn)成本或移動平均價。<2>產(chǎn)成品入庫，系統(tǒng)自動記帳如下：借：產(chǎn)成品貸：生產(chǎn)成本-生產(chǎn)產(chǎn)出。產(chǎn)成品的估價方式一般采用標(biāo)準(zhǔn)成本法。盤點庫存的盤點是企業(yè)財務(wù)會計掌控或參與的一項重要工作。在ERP中提供了如下幾種盤點方法：定期盤點定期盤點是指在資產(chǎn)負(fù)債