XX商貿(mào)公司采購作業(yè)管理辦法

采購作業(yè)管理辦法第一章總則第一條根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)精神，結(jié)合公司相關(guān)管理制度，為確保所需物資按計(jì)劃及時(shí)采購，切實(shí)保證用料公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)正常進(jìn)行，特制定本辦法。第二條物資采購作業(yè)實(shí)行按需求計(jì)劃采購、按質(zhì)量要求采購、按要求時(shí)間采購的原則。第三條物資采購分：現(xiàn)金零星采購、招標(biāo)定點(diǎn)采購、廠家訂貨直購等三種方式。執(zhí)行保證質(zhì)量、降低成本、減少費(fèi)用的方針。第四條物資采購作業(yè)分物資種類、采購區(qū)域及付款方式等落實(shí)采購責(zé)任人完成。第五條為保證各項(xiàng)工作正常開展，規(guī)范公司運(yùn)作管理，根據(jù)集團(tuán)《簽字審批流程管理辦法》，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本辦法。第二章現(xiàn)金零星采購管理第六條零星采購物資主要指在四川省范圍內(nèi)有貨源可直接采購的物資。第七條采購員因采購需借支現(xiàn)金的，2萬元以下的由公司常務(wù)副總簽批，2萬元以上由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，結(jié)算部資金出納員支付。第八條零星采購的物資一般為輔助性（C類）物資或特殊訂單所需的一次性采購物資，且需求量小、資金占用少。特殊情況下，鋼材類和冷卷類也可零星采購以確保生產(chǎn)。第九條負(fù)責(zé)零星物資采購的采購員每天上午按物資采購執(zhí)行表所列品種詢價(jià)比價(jià)、落實(shí)貨源、預(yù)算資金需求、按相關(guān)規(guī)定程序辦理借款手續(xù)。代非一般納稅人公司辦理現(xiàn)金零星采購的，由各公司對(duì)口采購員負(fù)責(zé)辦理。第十條物資采購周期綿陽為三天內(nèi)，成都地區(qū)的七天內(nèi)（需加工的十五天內(nèi)）；特殊急件物資、機(jī)械設(shè)備配件等綿陽地區(qū)當(dāng)日內(nèi)采購，成都地區(qū)的2個(gè)工作日內(nèi)采購，處理突發(fā)事故的應(yīng)急物資，不受計(jì)劃程序約束，4個(gè)小時(shí)內(nèi)采購。應(yīng)急物資采購前無法填寫詢比價(jià)表的，采購員應(yīng)事先電話向集團(tuán)審計(jì)部?jī)r(jià)格審核員和公司以上領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，經(jīng)同意后方可執(zhí)行采購等相關(guān)手續(xù)；新品研發(fā)，送檢樣品、設(shè)備配件、售后維修請(qǐng)購的材料物資等同于應(yīng)急物資采購流程第十一條機(jī)械設(shè)備配件、非標(biāo)特殊訂單所需物資或用戶指定品牌物資，需求單位應(yīng)派人員協(xié)助采購。其協(xié)助采購的人員的差旅費(fèi)由用料公司自行承擔(dān)。第十二條采購員完成特殊急件物資采購作業(yè)后，應(yīng)立即交貨到用料公司，經(jīng)用料公司物料管理部門或主管領(lǐng)導(dǎo)同意后可直接交用料部門或用料人。第三章招標(biāo)定點(diǎn)采購管理第十三條招標(biāo)采購指公司按照集團(tuán)招標(biāo)管理辦法招標(biāo)定價(jià)的物資。第十四條定點(diǎn)采購指公司通過招標(biāo)、議標(biāo)比價(jià)等方式確定的物資。第十五條招標(biāo)定點(diǎn)采購的物資完成價(jià)格核定后，由采購部與供應(yīng)廠商簽訂供貨合同或框架協(xié)議。第十六條招標(biāo)定點(diǎn)采購的物資原則上由供方送貨到需求單位，若質(zhì)量不合格，供貨能力不能滿足生產(chǎn)需求，單價(jià)高于市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，采購部可進(jìn)行零星采購，另尋資源，直至終止供貨協(xié)議或合同，按公司相關(guān)規(guī)定程序另行確定供應(yīng)廠商。第十七條招標(biāo)定點(diǎn)采購的供貨協(xié)議或合同，有效期最長不得超過1年，期滿時(shí)應(yīng)另行簽訂。第十八條招標(biāo)定點(diǎn)采購的物資應(yīng)確定兩家以上的供應(yīng)廠商，不得獨(dú)家專供。第十九條辦公用品、電腦、電腦耗材、設(shè)備設(shè)施需商貿(mào)公司采購的由商貿(mào)公司通知定點(diǎn)供應(yīng)商送貨或安排采購。屬各公司自購的自行采購。第二十條訂貨單下達(dá)后，由計(jì)劃下達(dá)責(zé)任人或責(zé)任采購員負(fù)責(zé)跟蹤定點(diǎn)供應(yīng)廠商生產(chǎn)、發(fā)貨、送貨動(dòng)態(tài)，掌握價(jià)格行情，反饋質(zhì)量信息，溝通協(xié)調(diào)供貨過程中的具體問題。第二十一條定點(diǎn)供應(yīng)廠商送貨到需求公司，按規(guī)定程序辦理交貨、入庫各項(xiàng)手續(xù)。第二十二條定點(diǎn)供應(yīng)廠商進(jìn)入廠區(qū)或工地，應(yīng)遵守公司各項(xiàng)管理制度，若有違反，由公司按相關(guān)管理制度處罰。第二十三條下午下班后，定點(diǎn)供應(yīng)廠商不得送貨進(jìn)入廠區(qū)，特殊情況需經(jīng)采購部部長和物料需求單位物料主管批準(zhǔn)。送貨到工地的不受此限制。但送貨前應(yīng)與工地保管員溝通，確保貨到工地后有人點(diǎn)收。第二十四條定點(diǎn)采購物資的貨款支付辦法，按《物資采購資金管理辦法》的具體規(guī)定執(zhí)行。第四章廠家訂貨直購管理第二十五條工業(yè)企業(yè)所需的主要材料如鋼材、鎖具、粉沫、鋁帶、框料、發(fā)泡膠、光油等，建筑企業(yè)所需的主要材料如：紅磚、砂石、水泥、管材、鋼材等和輔助材料月耗用量5萬元以上的以及農(nóng)業(yè)公司的物資應(yīng)當(dāng)實(shí)行生產(chǎn)廠家或代理商供貨的采購方式。第二十六條凡廠家直接供貨的必須與公司簽訂供貨協(xié)議，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利，以鞏固長期合作、共同發(fā)展的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。第二十七條與直接供貨生產(chǎn)廠家簽訂的供貨協(xié)議，必須明確價(jià)格執(zhí)行條件（是否含稅、稅率、是否包運(yùn)、上貨卸貨誰承擔(dān)等）、延期供貨責(zé)任、質(zhì)量損失責(zé)任、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法，貨款支付方式廉潔合作約定等重要條款。第二十八條鋼材、水泥、紅磚等物資受市場(chǎng)行情變化影響，價(jià)格變化快，漲跌頻繁，應(yīng)當(dāng)按月或季度訂貨，主要大宗物資也可以項(xiàng)目為單位定點(diǎn)供貨。要掌握行情變化趨勢(shì)，了解生產(chǎn)需求狀況，明確產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化動(dòng)態(tài)后再訂貨，防止價(jià)格偏差過大，材料積壓占用資金。第二十九條采購部落實(shí)專人負(fù)責(zé)廠家訂貨直購管理工作，重點(diǎn)加強(qiáng)訂單下達(dá)、協(xié)商價(jià)格、簽訂合同、貨源跟蹤、請(qǐng)款結(jié)算五個(gè)環(huán)節(jié)的管理。第三十條變更廠家訂貨直購方式時(shí)，必須嚴(yán)格按集團(tuán)招標(biāo)管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。第三十一條采購部應(yīng)完善對(duì)供應(yīng)商管理的措施，定點(diǎn)供應(yīng)商必須重點(diǎn)管理。集團(tuán)審計(jì)部對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商價(jià)格要每季度清理一次，對(duì)價(jià)格變化的應(yīng)及時(shí)填寫價(jià)格調(diào)整通知單。第五章物料采購業(yè)務(wù)辦理流程第三十二條各用料公司物料部或計(jì)劃編制部門編制物料需求計(jì)劃請(qǐng)購單→各用料公司物料需求計(jì)劃部門審批人→每天上午8：00時(shí)前從ERP系統(tǒng)傳商貿(mào)公司采購部（未上線的傳紙質(zhì)檔案，需提供樣品圖紙的同時(shí)送達(dá)）→副部長（材料計(jì)劃員或合同管理員）按采購區(qū)域或采購員分工列表下達(dá)采購執(zhí)行表（屬定點(diǎn)供應(yīng)商的下達(dá)訂貨通知單）。第三十三條因計(jì)劃不詳?shù)仍虿荒軐?shí)施采購或送貨的→采購部材料計(jì)劃員或合同管理員二個(gè)工作日內(nèi)分需求公司匯總填制不能采購物料信息反饋表→從OA系統(tǒng)或紙質(zhì)反饋各公司→由各經(jīng)辦采購員跟蹤和自行協(xié)調(diào)各公司計(jì)劃編制部門核實(shí)（更正）物料不詳事項(xiàng)→次日另行編制物料需求計(jì)劃并關(guān)閉原請(qǐng)購單。第三十四條非生產(chǎn)性物資申報(bào)（注：接待用品、辦公電子設(shè)備及用品除外）：由各公司行政（綜合部）部門填制《非生產(chǎn)性物資申報(bào)審批表》單項(xiàng)采購在1000元及以下由總經(jīng)理審批→1000元以上集團(tuán)總經(jīng)理簽批→從OA系統(tǒng)傳商貿(mào)公司采購。第三十五條辦公電子設(shè)備及用品由各公司需求部門填制電腦及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備申購單→由部門主管審核→分管副總審批→單位總經(jīng)理簽批→集團(tuán)企劃部門填寫意見評(píng)估價(jià)格→1000元以下由集團(tuán)行政管理中心總經(jīng)理簽批→1000元以上由集團(tuán)總經(jīng)理簽批，集團(tuán)所有調(diào)配的辦公設(shè)施及物品由集團(tuán)行政管理中心總經(jīng)理終簽。第三十六條采購員憑采購計(jì)劃執(zhí)行表→進(jìn)行市場(chǎng)詢比價(jià)并從OA中填制或通過漢聯(lián)平臺(tái)填制詢比價(jià)表→集團(tuán)審計(jì)部?jī)r(jià)格審核員按價(jià)格審批流程報(bào)批→采購員按審批后的價(jià)格填制采購訂單并采購→采購員送貨到各公司物料庫房或工地交貨→采購員填制到貨單→工業(yè)企業(yè)材料復(fù)核員復(fù)核→用料公司辦理入庫單。第三十七條采購員在執(zhí)行采購業(yè)務(wù)辦理入庫手續(xù)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照各用料公司請(qǐng)購執(zhí)行計(jì)劃單先后順序入庫（即日期在前的請(qǐng)購計(jì)劃并先行足量入庫），便于用料單位做好庫存管理和材料協(xié)調(diào)。第三十八條屬研發(fā)新品采購試用的物料先傳批準(zhǔn)后的紙質(zhì)請(qǐng)購單或申報(bào)到采購部→采購員采購→物料庫收貨在送貨單或采購票據(jù)上簽字→用料公司補(bǔ)做請(qǐng)購單→采購員做訂單、到貨單→工業(yè)企業(yè)材料復(fù)核員復(fù)核→采購員辦理入庫手續(xù)。第三十九條屬供應(yīng)商送貨的，采購部材料計(jì)劃員根據(jù)供貨協(xié)議合同核實(shí)物料單價(jià)→填制采購訂單→集團(tuán)審計(jì)部?jī)r(jià)格審核員審核→計(jì)劃員傳真或電話下達(dá)給供應(yīng)商→供應(yīng)商準(zhǔn)備物料開發(fā)票或送貨單→供方送貨到各庫房交貨→經(jīng)辦人填制到貨單→工業(yè)企業(yè)材料復(fù)核員復(fù)核→各公司物料部門辦理入庫手續(xù)。采購員代供方辦理入庫手續(xù)的同樣適用本流程。第四十條工程物料商家直接送貨到工地或庫房→保管按送貨單上的品牌、數(shù)量、規(guī)格清點(diǎn)數(shù)量→驗(yàn)收鑒定質(zhì)量→按價(jià)格依據(jù)核實(shí)單價(jià)→經(jīng)辦人填制到貨單→辦理入庫單（入庫時(shí)在入庫單上注明詢比價(jià)表編號(hào)、合同、申報(bào)單等價(jià)格依據(jù)及送貨單編號(hào)等）。第四十一條物料到各公司庫房或工地后，由各公司物料部門或庫房組織人員卸貨→相關(guān)人員檢驗(yàn)質(zhì)量、點(diǎn)收數(shù)量或過磅計(jì)量（鋼材等大宗料先過磅后卸貨）→交貨人提交相關(guān)附件資料（合同、協(xié)議、詢比價(jià)表、合格證、申報(bào)、送貨單、發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等）雙方確認(rèn)簽字→保管員或質(zhì)檢員在送貨單或發(fā)票上簽字認(rèn)可→保管員、采購員共同核實(shí)價(jià)格后辦理入庫手續(xù)→采購員或供應(yīng)商取入庫單紅聯(lián)作報(bào)賬依據(jù)。第四十二條樣品確認(rèn)簽批流程1、裝飾工程物料樣品確認(rèn)簽批流程：（1）用料單位提出按樣采購流程：用料單位將樣品送單位總經(jīng)理簽批后→交商貿(mào)公司對(duì)應(yīng)的采購員→采購員按簽批樣品進(jìn)行市場(chǎng)詢比價(jià)→確認(rèn)供應(yīng)商后請(qǐng)供應(yīng)商在樣品上簽字→采購員將此樣品交用料公司保管員→保管員按樣品收貨。（2）采購員市場(chǎng)采購時(shí)需封樣流程：采購員將市場(chǎng)詢到的樣品送用料公司總經(jīng)理處簽批→采購員按簽批樣品進(jìn)行市場(chǎng)詢比價(jià)→確認(rèn)供應(yīng)商后請(qǐng)供應(yīng)商在樣品上簽字→采購員將此樣品交用料公司保管員→保管員按樣品收貨。2、工業(yè)企業(yè)物料樣品確認(rèn)：（1）各公司、部門所提供的樣品必須有領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，有落款時(shí)間的屬有效樣品，樣品傳商貿(mào)公司后由相關(guān)采購員或計(jì)劃員簽字接收；（2）各公司、部門在傳遞樣品時(shí)必須要有樣品登記表，需注明樣品名稱、數(shù)量、型號(hào)、生產(chǎn)廠家、具體返回的時(shí)間要求，以便查證；第六章采購價(jià)格審批流程第四十三條零星采購物資的詢比價(jià)，由采購員憑請(qǐng)購單，先進(jìn)行市場(chǎng)詢比價(jià)；單項(xiàng)物資采購金額大于1000元→采購員填制詢比價(jià)表→采購部部長復(fù)核→集團(tuán)審計(jì)部?jī)r(jià)格審核員審核→采購額在10萬元以下的由公司常務(wù)副總批準(zhǔn)→采購額在10萬元以上的由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→集團(tuán)審計(jì)部?jī)r(jià)格審核員編號(hào)復(fù)印存檔，采購員憑批準(zhǔn)后的詢價(jià)比價(jià)表執(zhí)行采購。第四十四條新購設(shè)備采購憑使用單位有效申報(bào)進(jìn)行詢價(jià)，單價(jià)小于2000元的由采購員填制詢比價(jià)表→采購部部長復(fù)核→集團(tuán)審計(jì)部?jī)r(jià)格審核員審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→集團(tuán)審計(jì)部?jī)r(jià)格審核員編號(hào)復(fù)印存檔，采購員憑批準(zhǔn)后的詢價(jià)比價(jià)表執(zhí)行采購。第四十五條新購設(shè)備及固定資產(chǎn)大于或等于2000元的由審計(jì)部?jī)r(jià)格審核員憑有效申報(bào)填制詢比價(jià)表→采購部部長審核→使用公司技術(shù)總工、設(shè)備主管或生產(chǎn)廠長確認(rèn)技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)→集團(tuán)審計(jì)部?jī)r(jià)格審核員審核→公司主管副總審核→5000元以下的由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→5000元以上30000元以下含）由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→30000元以上集團(tuán)董事長批準(zhǔn)→集團(tuán)審計(jì)部?jī)r(jià)格審核員編號(hào)復(fù)印存檔，采購員憑批準(zhǔn)后的詢價(jià)比價(jià)表執(zhí)行采購，采購前簽訂采購合同。第四十六條可單獨(dú)制作或采購的設(shè)備配件以及輔助設(shè)備設(shè)施，集團(tuán)審價(jià)員憑有效申報(bào)詢比價(jià)后填詢比價(jià)表→采購部部長審核→使用公司技術(shù)總工、設(shè)備主管或生產(chǎn)廠長確認(rèn)技術(shù)參數(shù)或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)→采購額2000元以下的公司主管副總批準(zhǔn)→采購額大于2000元小于5000元的由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→采購額大于5000元的由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→集團(tuán)審計(jì)部?jī)r(jià)格審核員編號(hào)復(fù)印存檔，采購員憑批準(zhǔn)后的詢價(jià)比價(jià)表執(zhí)行采購，采購前簽訂采購合同。第四十七條非生產(chǎn)性物資及辦公用品單項(xiàng)采購大于或等于500元→采購員憑有效申報(bào)填制詢比價(jià)表→采購部部長復(fù)核→集團(tuán)審計(jì)部?jī)r(jià)格審核員審核→2000元及以下的由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→大于2000元小于5000元的由事業(yè)部總監(jiān)批準(zhǔn)→5000元-20000元以下的集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)→20000元以上由集團(tuán)董事長批準(zhǔn)后方可采購，集團(tuán)審計(jì)部?jī)r(jià)格審核員編號(hào)復(fù)印存檔。第四十八條非生產(chǎn)性物資單項(xiàng)采購大于或等于500元，月批量采購小于或等于2000元的且是長期使用的，可將半年或一年的采購量集中招標(biāo)或議標(biāo)確定供應(yīng)商。第四十九條特殊材料：用戶指定品牌或行業(yè)?？匚锪希êO(shè)備）→采購部憑NC系統(tǒng)中的請(qǐng)購單安排采購員詢比價(jià)或辦理價(jià)格申報(bào)手續(xù)→采購部部長復(fù)核→集團(tuán)審計(jì)部?jī)r(jià)格審核員審核→采購額2萬元（含）以下的由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→2萬元以上的由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→集團(tuán)審計(jì)部?jī)r(jià)格審核員將申報(bào)表編號(hào)存檔→采購部必要時(shí)簽合同→相關(guān)采購員執(zhí)行采購。第五十條定點(diǎn)供應(yīng)商的價(jià)格變更（含每季度價(jià)格變更）→集團(tuán)審價(jià)員填制《原材料價(jià)格調(diào)整通知單》并簽署意見→采購部部長復(fù)核漲跌在3-10%的由公司常務(wù)副總批準(zhǔn)→漲跌大于10%的由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→采購部錄入NC系統(tǒng)維護(hù)（3個(gè)月內(nèi)詢比價(jià)一次）。有詢比價(jià)表的按詢比價(jià)表執(zhí)行第七章物料采購報(bào)銷業(yè)務(wù)流程第五十一條采購員報(bào)賬時(shí)將發(fā)票、入庫單、合同或詢比價(jià)表及費(fèi)用單據(jù)整理配套→傳審價(jià)員審核→財(cái)務(wù)部長審核（限工程物料）→采購部部長審批→錄入員做電子發(fā)票→董事長助理審批（含ERP系統(tǒng)審簽）→財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)下采購員借款→開報(bào)銷收據(jù)。第五十二條定點(diǎn)供應(yīng)商送貨結(jié)算流程：供應(yīng)商或采購員代供應(yīng)商辦理的業(yè)務(wù)需將發(fā)票、入庫單、送貨單、檢驗(yàn)單（過磅單）等整理配套→傳集團(tuán)審計(jì)中心審價(jià)員審核→50萬元以下由部門主管審核→50萬至100萬元由公司常務(wù)副總簽批→100萬元以上集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批→錄入NC系統(tǒng)→董事長助理（財(cái)務(wù)）簽批→財(cái)務(wù)部入賬。第八章合同簽訂審批流程第五十三條合同由采購部負(fù)責(zé)擬制，憑中標(biāo)決定書、詢比價(jià)表等簽訂合同，所有合同均由采購部部長簽署。第五十四條憑中標(biāo)決定書、詢比價(jià)表簽訂合同，采購經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核→財(cái)務(wù)部會(huì)審簽署意見→100萬元以下公司常務(wù)副總簽批，100萬元以上由集團(tuán)董事長助理（審計(jì)）批準(zhǔn)。第五十五條設(shè)備采購合同由合同管理員或部門負(fù)責(zé)人擬制，設(shè)備采購申報(bào)、詢比價(jià)表、中標(biāo)決定書、技術(shù)協(xié)議等作附件，由采購部部長簽署。合同會(huì)審表由采購部部長審核→主管副總審核→5萬元以下由總經(jīng)理批準(zhǔn)→5萬元以上集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第五十六條定點(diǎn)供應(yīng)商框架協(xié)議由合同管理員或部門負(fù)責(zé)人憑中標(biāo)決定書、價(jià)格調(diào)整通知單、詢比價(jià)表等之一有效附件擬制→采購部部長簽署→按合同會(huì)審流程審批。第九章資金及業(yè)務(wù)結(jié)算流程第五十七條采購員借款時(shí)，由采購員根據(jù)物資采購計(jì)劃填寫借款單→經(jīng)辦人登記并加蓋內(nèi)部章→部長審核→2萬元及以下公司常務(wù)副總批準(zhǔn)→2萬元以上由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→結(jié)算部出納員支付。第五十八條采購請(qǐng)款時(shí)，采購員（在OA系統(tǒng)填制請(qǐng)款單）附合同或詢比價(jià)表→部門主管審核→30萬元及以下由公司常務(wù)副總審批→30萬以上集團(tuán)董事長助理（審計(jì)）簽批→財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬。第五十九條支付應(yīng)付帳款時(shí)，采購部根據(jù)應(yīng)付賬款賬面余額（按付款計(jì)劃）→填制采購付款審批單→財(cái)務(wù)部長審核→部門主管審核→20萬元及以下由公司常務(wù)副總簽批→20萬元以上由集團(tuán)董事長助理（審計(jì)）簽批→財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)帳。第六十條從各料公司賬戶支付貨款或應(yīng)付賬款的，由采購部部長或副部長審核→公司常務(wù)副總審批→用料公司總經(jīng)理簽批后傳資金結(jié)算部辦理。第十章采購費(fèi)用管理第六十一條采購費(fèi)用實(shí)行全面預(yù)算管理，采購費(fèi)用額納入年度采購預(yù)算內(nèi)容，列入公司年度管控指標(biāo)考核項(xiàng)目。第六十二條采購費(fèi)用主要監(jiān)控運(yùn)雜費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)四項(xiàng)可控費(fèi)用。凡用于辦理采購業(yè)務(wù)的其它費(fèi)用均納入采購費(fèi)用列支。第六十三條運(yùn)雜費(fèi)主要包括物資采購產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)、在外加工原材料費(fèi)用、裝卸費(fèi)用、特殊急件物資的快遞費(fèi)用等。第六十四條外購物資重點(diǎn)是外省市采購的物資，在不增加物資單價(jià)前提下，盡量協(xié)商由供方承擔(dān)，運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)無法談妥的應(yīng)事先申報(bào)。第六十五條鋼材開平板、分鋼帶應(yīng)了解市場(chǎng)同種加工方式的價(jià)格，在加工質(zhì)量好，加工價(jià)格低的加工廠加工。用料公司生產(chǎn)、建設(shè)過程中需對(duì)外加工的費(fèi)用由用料公司承擔(dān)。第六十六條在綿陽零星采購的物資運(yùn)輸選擇承包用車方式，以降低采購運(yùn)輸費(fèi)用，承包車輛的各項(xiàng)手續(xù)按集團(tuán)《車輛管理辦法》和結(jié)合承包協(xié)議執(zhí)行。第六十七條在成都及省外采購物資（含設(shè)備）盡量少用公司的協(xié)議車輛，多用承包車輛，應(yīng)在物資起運(yùn)地找返回綿陽的返空車運(yùn)輸。綿陽采購首先安排承包車，后安排公司自有車輛。第六十八條返空車由外請(qǐng)車專管員具體負(fù)責(zé)落實(shí)，使用外請(qǐng)車的采購員應(yīng)協(xié)助聯(lián)系貨運(yùn)車信息，并協(xié)助詢價(jià)，做到量物用車，合理安排，盡量降低運(yùn)價(jià)。第六十九條綿陽本地采購物資的承包車輛，按月結(jié)算運(yùn)輸費(fèi)用，按財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定的程序和租賃協(xié)議辦理結(jié)算手續(xù)。因物資超重、超長、超高、交通管制等原因，承包車輛無法運(yùn)輸時(shí)，申報(bào)使用公司其它協(xié)議車輛或外請(qǐng)車輛運(yùn)輸，由采購員填制費(fèi)用報(bào)銷單，經(jīng)門窗公司車專管員核價(jià)后，由采購部部長審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。第七十條外省市臨時(shí)請(qǐng)車，在起運(yùn)物資前必須明確裝運(yùn)物資的數(shù)量或重量、起運(yùn)地點(diǎn)、運(yùn)價(jià)（一般按重量計(jì)價(jià)）、卸貨時(shí)間等事項(xiàng)，與車主達(dá)成一致意見后，由采購物資的采購員填制用車申報(bào)單，經(jīng)門窗公司車專管員和采購部部長共同簽批后，才能使用外請(qǐng)車，經(jīng)批準(zhǔn)后的用車申報(bào)單作為結(jié)算運(yùn)輸費(fèi)用的附件。第七十一條其它費(fèi)用主要包括通訊費(fèi)、文印費(fèi)、采購員差旅費(fèi)、生活補(bǔ)助費(fèi)、會(huì)議接待、質(zhì)量損失費(fèi)等，采購部應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，教育職工提高工作效率，節(jié)約紙筆墨硯及辦公耗材，提高電腦耗材利用率。第七十二條采購部要嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行采購，在用料公司請(qǐng)購單要求的時(shí)間內(nèi)購回，確保生產(chǎn)單位及時(shí)領(lǐng)用。第七十三條新舊物資交替換代時(shí)，要嚴(yán)格監(jiān)控庫存量，按訂單需求訂貨，防止新材料投用后舊材料積壓占用資金。第七十四條采購部應(yīng)在采購計(jì)劃執(zhí)行、采購時(shí)間、采購質(zhì)量三個(gè)重要環(huán)節(jié)加強(qiáng)管理和控制，杜絕人為因素增加采購費(fèi)用。第十一章物資采購質(zhì)量管理第七十五條外購原輔材料質(zhì)量管理的原則是：質(zhì)量合格、價(jià)格合理、責(zé)任到人、損失賠償。第七十六條所有外購原輔材料的質(zhì)量必須進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由使用公司品質(zhì)管理部或技術(shù)部負(fù)責(zé)制定，采購部協(xié)同審核。第七十七條原輔材料的質(zhì)量檢驗(yàn)由用料單位負(fù)責(zé)專人檢驗(yàn)，物資采購員負(fù)責(zé)采購檢驗(yàn)，物資庫管員負(fù)責(zé)入庫檢驗(yàn)。第七十八條外購物資由檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)填制原材料檢驗(yàn)記錄依據(jù)，材料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位必須與送貨單、發(fā)票、詢價(jià)表等相同，檢驗(yàn)記錄的內(nèi)容必須真實(shí)填寫，檢驗(yàn)結(jié)論必須明確。第七十九條原材料檢驗(yàn)記錄依據(jù)中檢驗(yàn)結(jié)論為合格入庫、入庫試用、超差代用三種，經(jīng)檢驗(yàn)符合該物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（含標(biāo)準(zhǔn)公差內(nèi)）的結(jié)論為合格入庫，新材料、配件等無檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)論為入庫試用，不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)但為了生產(chǎn)需求，對(duì)產(chǎn)品整體質(zhì)量無直接影響的結(jié)論為超差代用。第八十條可超差代用的物資，由保管員或檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)填制《材料不合格審理通知單》，經(jīng)檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)后，由采購經(jīng)辦人或供應(yīng)廠商經(jīng)辦負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門簽署意見，并傳相關(guān)單位執(zhí)行。第八十一條超差代用的物資按公司原輔材料質(zhì)量管理辦法規(guī)定的處理辦法進(jìn)行處理。第八十二條檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格物資，檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)填制《材料不合格審理通知單》，并按規(guī)定程序傳遞。第八十三條廠家直供或定點(diǎn)供應(yīng)的物資，采購部在簽訂供貨協(xié)議或合同時(shí)，必須明確約定所供物資超差代用時(shí)供方應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任。第八十四條超差代用的物資供方承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任的方式為降價(jià)入庫、扣罰質(zhì)保金和補(bǔ)貨三種方式，由采購部負(fù)責(zé)監(jiān)督按期實(shí)施。第八十五條采購員采購的超差代用物資，每發(fā)生一次作績(jī)效考核記錄，每月考核。第八十六條經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，由供應(yīng)廠（商）或采購員負(fù)責(zé)退貨，產(chǎn)生的費(fèi)用由供方或采購員承擔(dān)。第八十七條用料公司保管員應(yīng)在送貨單和檢驗(yàn)報(bào)告單上簽字，采購員因一張送貨單需在兩個(gè)以上不同的庫房或地點(diǎn)辦理入庫手續(xù)時(shí)，可將送貨單復(fù)印件經(jīng)采購部部長簽字同意后，原件在在一個(gè)庫房辦理入庫手續(xù)，復(fù)印件在另一個(gè)庫房辦理入庫手續(xù)，省外采購的物資或成都地區(qū)零星采購鋼材，因正式送貨單或發(fā)票未及時(shí)到達(dá)而憑傳真件辦理入庫手續(xù)的，必須由采購部部長在傳真件上簽批同意后方可辦理入庫手續(xù)。第八十八條試用或使用后才發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的物資，由用料單位填制《材料不合格審理通知單》或材料質(zhì)量問題處理意見及資料，由質(zhì)檢員或使用人負(fù)責(zé)傳遞簽署意見，相關(guān)部門按最終批準(zhǔn)人簽署的結(jié)論執(zhí)行。第八十九條發(fā)生原輔材料質(zhì)量問題時(shí)，采購部在接到用料公司通知時(shí)，應(yīng)立即通知供方，綿陽地區(qū)的4小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)處理，川內(nèi)其他地區(qū)的24小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)處理，省外的48小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)處理。供方不能按時(shí)到達(dá)的，由采購部部長以上干部現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，簽署處理意見，不得影響用料公司生產(chǎn)建設(shè)進(jìn)度。第九十條凡質(zhì)量問題產(chǎn)生的費(fèi)用或損失必須判定責(zé)任，明確承擔(dān)人，公司內(nèi)部人員（含采購員）承擔(dān)責(zé)任的由用料公司部門負(fù)責(zé)人，商貿(mào)公司采購部負(fù)責(zé)人共同判定，屬供應(yīng)（廠）商承擔(dān)責(zé)任的由用料單位進(jìn)行核算，商貿(mào)公司采購部負(fù)責(zé)人簽具意見后，采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行。第九十一條應(yīng)由供應(yīng)（廠）商承擔(dān)質(zhì)量損失（含費(fèi)用）大于500元的，由采購部負(fù)責(zé)將《不合格審理通知單》書面告知供方，協(xié)商達(dá)成一致意見，供方簽字確認(rèn)，由合同管理員存檔，憑書面資料每月統(tǒng)計(jì)上報(bào)，經(jīng)主管副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部執(zhí)行。供應(yīng)商不予認(rèn)可的以采購部認(rèn)可為準(zhǔn)。第九十二條由供應(yīng)（廠）商承擔(dān)質(zhì)量損失或費(fèi)用的，索賠方式為扣罰質(zhì)保金、扣減應(yīng)付帳款、繳納現(xiàn)金三種方式，由財(cái)務(wù)部作帳務(wù)處理。第九十三條產(chǎn)品售后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題所產(chǎn)生的損失和費(fèi)用的確認(rèn)、執(zhí)行按合同約定質(zhì)量條款的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，應(yīng)由供應(yīng)（廠）商承擔(dān)責(zé)任的，由采購部負(fù)責(zé)銜接執(zhí)行。第九十四條現(xiàn)金采購的新材料、配件，新拓展的供應(yīng)（廠）商供應(yīng)的新材料、新配件試用階段產(chǎn)生的損失（含費(fèi)用），無法索賠損失或判定責(zé)任無法執(zhí)行的，經(jīng)公司常務(wù)副總批準(zhǔn)后可免責(zé)記入用料公司費(fèi)用。第十二章廉潔自律規(guī)范第九十五條廉潔自律規(guī)范（一）不為所有供應(yīng)（廠）商、客戶設(shè)置“門檻”；（二）不接受供應(yīng)（廠）商、客戶的宴請(qǐng)（公務(wù)安排除外）；（三）不邀請(qǐng)供應(yīng)（廠）商、客戶以及管理對(duì)象參加本人和家人的生日活動(dòng)；（四）不索要、不收受供應(yīng)（廠）商、客戶的禮品禮金、回扣及各種有價(jià)證劵；（五）不要求供應(yīng)（廠）商、客戶安排本人家屬或親屬到其單位工作；（六）嚴(yán)格執(zhí)行施工、采購招標(biāo)規(guī)定，不指定施工隊(duì)伍，不指定原輔材料供應(yīng)（廠）商；（七）不得以任何方式向上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)行賄送禮；（八）不貪污、不挪用公司公款；（九）不泄露、不出售公司商業(yè)機(jī)密，不以職謀利、以權(quán)謀私；（十）不得對(duì)公正執(zhí)行公務(wù)的員工、干部威脅恐嚇打擊報(bào)復(fù)。（十一）全體員工要嚴(yán)格遵守，相互監(jiān)督、對(duì)身邊違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象應(yīng)積極舉報(bào)。第十三章采購作業(yè)責(zé)任考核第九十六條未按本規(guī)定執(zhí)行審核程序，越級(jí)報(bào)批的處罰責(zé)任人30元/次。第九十七條采購員在OA中填制詢比價(jià)或通過漢聯(lián)平臺(tái)進(jìn)行詢比價(jià)的，詢比價(jià)必須填寫完整，詢比價(jià)人必須出具明確意見，違者按10元/項(xiàng)考核。第九十八條各級(jí)審核責(zé)任人審核把關(guān)不嚴(yán)審簽失誤，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，處罰責(zé)任人30元/次，造成經(jīng)濟(jì)損失的，按損失總金額的5%-10%承擔(dān)，并處罰責(zé)任人50-100元/次。第九十九條凡采購員未按第九條采購的而影響生產(chǎn)的處罰當(dāng)事人20元/項(xiàng)，應(yīng)急物資在規(guī)定時(shí)間未采購到位的處罰當(dāng)事采購員50元/項(xiàng)。第一百條采購員未核實(shí)應(yīng)購物資要求導(dǎo)致采購物資錯(cuò)誤的，處罰經(jīng)辦采購員50元/次，由當(dāng)事采購員負(fù)責(zé)更換并承擔(dān)所產(chǎn)生的費(fèi)用。第一百零一條采購員因自身原因未在采購周期內(nèi)購回應(yīng)購物資，影響需求單位生產(chǎn)使用，造成延期供貨的由當(dāng)事采購員承擔(dān)用料公司的延期責(zé)任考核。因資金原因造成的延期，當(dāng)事采購員不承擔(dān)延期責(zé)任。第一百零二條憑復(fù)印件或傳真件辦理入庫而未經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人簽批同意的，處罰當(dāng)事采購員30元/次。第一百零三條無采購計(jì)劃或未經(jīng)批準(zhǔn)，采購員擅自采購物資，每次處罰50元，不得辦理物資入庫、報(bào)帳手續(xù)，由采購員負(fù)責(zé)督促需求單位補(bǔ)辦申報(bào)審批手續(xù)后，才能辦理相關(guān)手續(xù)。不能完善手續(xù)的，由當(dāng)事采購員負(fù)責(zé)退貨并承擔(dān)費(fèi)用。第一百零四條訂點(diǎn)供貨協(xié)議、廠家直供合同未在規(guī)定期限內(nèi)簽訂、審批、執(zhí)行的，處罰相關(guān)責(zé)任人20元/次。第一百零五條供貨協(xié)議或合同約定內(nèi)容不全面，給公司造成損失的按公司相關(guān)規(guī)定處罰合同擬制及審核相關(guān)責(zé)任人。第一百零六條向定點(diǎn)供應(yīng)廠商下達(dá)訂單延期或漏項(xiàng)的未影響生產(chǎn)的處罰責(zé)任人10元/項(xiàng)，若因下達(dá)訂單延期或漏項(xiàng)而影響生產(chǎn)的處罰責(zé)任人50元/項(xiàng)，向直供廠家申報(bào)計(jì)劃、簽訂合同、請(qǐng)款支