建設(shè)工程成本管理控制文件匯編

(第一版)日期：2005年3月前言11、成本管理部職業(yè)操守準則 22、成本管理部工作職責 4第一篇目標成本管理體系121、目標成本管理層的職責劃分 5、目標成本的科目分類 第二篇項目成本管理規(guī)范291、工程預(yù)結(jié)算管理規(guī)范 2、工程造價咨詢業(yè)務(wù)管理規(guī)范 3、總包工程竣工結(jié)算管理規(guī)范 474、設(shè)計變更與現(xiàn)場簽證管理規(guī)范 5、零星工程管理規(guī)范 6、合同管理規(guī)范 7、招投標監(jiān)控管理規(guī)范 8、免招標項目審批工作程序 9、工程付款審批工作程序 10、扣款審批工程程序 11、工程保修金管理規(guī)范 12、零星用現(xiàn)金購物的管理規(guī)范 第三篇成本信息管理801、成本管理軟件操作指導(dǎo)812、成本檔案管理辦法831總則1.1本準則為無錫XX成本人員工作素質(zhì)的基本要求，職員必2職業(yè)操守準則2.1.4嚴格遵循公司管理流程，接受上司的指示，遵守“誠信、公正、精業(yè)、進2.1.5嚴格按合同約定進行工程造價審核工作，勤奮工作，獨立、客觀、公正、2.1.6嚴格按合同約定審核各項工程付款，未經(jīng)公司許可，不得提前或超額支付2.1.7在任何情況下，禁止兼職工作。包括：在公司內(nèi)從事外部工作；兼職于公司的業(yè)務(wù)單位(包括造價咨詢單位、施工單位等);2.2.2參加造價咨詢單位的宴請及各種會議，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，會議所發(fā)的禮品、禮券(現(xiàn)金)均應(yīng)按公司和集團有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；2.2.4在工作過程中發(fā)現(xiàn)合作單位有不廉政的行為，應(yīng)及時采取措施，終止其不2.2.5每月召開一次部門廉正管理會議，對職員進行廉政教育，并對廉政情況進2.3保密義務(wù)2.3.1不得將公司信息資料(包括成本資料、管理規(guī)范等)以任何形式(外借、復(fù)印、電子文檔等)向其他單位或個人透露；2.3.2若對于公司內(nèi)部其他部門索取公司開發(fā)項目的完整成本資料時，需經(jīng)部門2.3.3不得將招投標的過程資料(包括標底、投標報價等)以任何方式向向任何3其他成本管理部部門職責1、部門目標2、目標成本、責任成本管理3、預(yù)結(jié)算管理4、成本信息管理5、成本管理監(jiān)控評估6、成本管理規(guī)范建設(shè)7、培訓(xùn)指導(dǎo)8、成本預(yù)結(jié)算管理成本管理部崗位職責1、成本管理部經(jīng)理崗位職責●目標管理造價審核●招投標工作●制度建設(shè)●新項目投資測算●合同管理●預(yù)決算管理●部門管理●相關(guān)總協(xié)調(diào)工作2、成本綜合管理崗崗位職責●施工圖預(yù)算管理—土建、安裝工程●目標成本制定●結(jié)算工作●信息管理●動態(tài)目標成本●審計配合工作●合同及付款管理日常管理3、安裝成本管理崗崗位職責●施工圖預(yù)算審核一安裝工程●審核工程進度款●招投標工作●審核現(xiàn)場簽證變更●結(jié)算工作●動態(tài)目標成本●現(xiàn)場管理●合同及付款管理日常管理4、成本信息管理崗●施工圖預(yù)算審核(兼)—土建工程●審核工程進度預(yù)算●審核現(xiàn)場簽證變更●結(jié)算工作●動態(tài)目標成本●現(xiàn)場簽證變更及檔案管理●招投標管理●日常管理C成本管理部日常管理1、工作周報制度●個人周報及工作完成情況每周五14:00之前報部門綜合管理員●個人月報及工作完成情況每月末提前2天(如3月為29日報)的14:00之前報部門綜合管理員●每季度第三個月最后五天內(nèi)將個人季度工作總結(jié)報部門經(jīng)理處●不定期總結(jié)工作中經(jīng)驗教訓(xùn)，提交部門經(jīng)理用來專題討論●對結(jié)算金額大于10萬的工程，在結(jié)算上報審批之日起10天內(nèi)完成結(jié)算總結(jié)分析(對招標、合同、施工管理等方面總結(jié)分析)●部門例會于每周四17:00召開(約1小時)●專業(yè)化培訓(xùn)討論為二周一次，時間為每月逢單周周四16:30(約1小時)●會議紀要或?qū)I(yè)化培訓(xùn)討論結(jié)果當天必須整理完成工作聯(lián)系單及答復(fù)單●表1部門周報、月報格式●表2部門會議紀要格式●表3文電閱處單●表4部門工作聯(lián)系單第一篇目標成本管理體系1.1目標成本管理體系是目前成本管理的有效方法之一，是實施工程成本事前控制的重要手段；1.2明確目標成本的確定、執(zhí)行的流程、原則及各職能部門職責，實行全員參與、歸口分級、全過程管理；1.1適用公司開發(fā)所有項目；第三條內(nèi)容組成第一章目標成本管理層的職責劃分第二章目標成本的形成步驟第三章目標成本確定審批流程第四章目標成本的執(zhí)行第五章目標成本科目分類第一章目標成本管理層的職責劃分成本管理部負責目標工程成本的編制，包括開發(fā)前期的勘察、設(shè)計、三通一平，主體建安、公共配套管網(wǎng)、公建設(shè)施、園林景觀、開發(fā)間接費中的工程財務(wù)部負責除工程成本外的其他成本的編制，包括：土地成本，開發(fā)前期的報批報建，開發(fā)間接費中的項目部工程管理費、資本化利息、銷售、物業(yè)完成本管理部定期發(fā)布成本信息動態(tài)報告，分析評估目標成本費用執(zhí)行情況，建立健全目標成本費用管理體系，制定、修改、解釋、培訓(xùn)目標成本管理及對施工現(xiàn)場、設(shè)計單位或經(jīng)手的每單業(yè)務(wù)，在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)代表公司履具體職責內(nèi)容期費用部有計劃性開展勘察工作；通過招投標確定勘察單位；勘察測量費用設(shè)計部根據(jù)目標限價合理安排各項規(guī)劃設(shè)計費；推廣限價設(shè)計；設(shè)計費用的支付與設(shè)計質(zhì)量掛鉤；部臨時圍墻、道路力求永久化；臨時水電管線敷設(shè)盡可能利用庫存的舊材料，完工后對可利用材料作好回收；臨時設(shè)施部主體工費用主體建安設(shè)計部做好施工圖會審工作，將設(shè)計不合理的現(xiàn)象消引起設(shè)計變更、簽證費用部招投標選擇優(yōu)秀而可信的施工隊伍；編制完同；設(shè)計變更、簽證做到先估價、審批后實施，避免出現(xiàn)盲目變更；按實復(fù)核現(xiàn)場變更、簽證的工程量，有效控制現(xiàn)場簽證的發(fā)生；審核竣工圖等結(jié)算資料，確保結(jié)算資料的準確性；部審核施工方案合理性、經(jīng)濟性；通過研究新工藝、新材料、新技術(shù)有效降低工程成本；設(shè)計部根據(jù)目標成本的材料限價，確定材料的規(guī)格、檔次、品種；成本部根據(jù)目標成本的材料限價，開展甲供材料的招投標工作；部嚴格按標準驗收材料，對不合格的產(chǎn)品進行扣款；處理好供貨商與施工單位的材料收發(fā)工作，對不按期供貨等進行扣款；公共管網(wǎng)配套工程費用室外水電項目發(fā)展部盡可能減少或消滅政府壟斷工程成本中不合合水、電、煤等專業(yè)工程的零星人工簽證；對水、電、煤氣等附屬配套公建工程實行全面招投標；合理安排配套工程的施工工期；園林景觀設(shè)計部嚴格按目標成本總額控制，進行限價設(shè)計；特別做好綠化、景觀的方案論證，避免由于效果不滿引起的返工費用成本部工程部簽訂嚴密的施工合同；嚴格控制現(xiàn)場的變更及簽證；公建配套設(shè)施費設(shè)計部嚴格按目標成本總額控制，進行限價設(shè)計；嚴格控制會所等配套公由于效果不滿引起的返工費用；成本部工程部工程管理費部通過招投標確定工程監(jiān)理單位；部工程監(jiān)理費用的支付與工程質(zhì)量掛鉤；施工合同外的獎金必須做到第一條項目定位階段----估算成本1.1.2項目總體定位和初步的規(guī)劃設(shè)計、建筑設(shè)計、裝修設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、配套設(shè)1.2.2設(shè)計部提供地塊的總體規(guī)劃設(shè)計的各項經(jīng)濟指標及住宅單體的各項基本建造1.2.3成本管理部收到項目發(fā)展部、設(shè)計部提供的資料后三天內(nèi)完成項目工程估算1.2.4配合財務(wù)部完成整個項目的成本估算工作，并根據(jù)公司利潤及預(yù)期售價調(diào)整1.2.5公司領(lǐng)導(dǎo)審核并確定估算成本，指導(dǎo)項目的初步設(shè)計；第二條方案實施階段-----測算成本2.1.2設(shè)計部提供的初步(擴初)建筑、景觀設(shè)計圖；2.2.1設(shè)計部提供整套初步(擴初)設(shè)計圖、各項面積等指標；2.2.3成本管理部收到設(shè)計部提供的完整的成本測算資料后，七個工作日內(nèi)組織完成初步(擴初)設(shè)計階段的工程測算成本初稿；2.2.4|配合財務(wù)部完成整個項目的測算成本工作，并與立第三條施工圖階段-----目標成本3.1.2初步(擴初)設(shè)計確定的測算成本；3.2.1設(shè)計部出施工圖，成本管理部組織施工圖預(yù)算的編制，根據(jù)施工圖預(yù)算價確3.2.3工程管理部根據(jù)項目規(guī)3.2.4設(shè)計部、成本管理部共同討論，根據(jù)景觀設(shè)計圖、產(chǎn)品的定位確定項目序號沿用方案確定時間一二外立面材料三…車庫門五室外景觀硬材料 第一條目標成本的審批工程部財務(wù)部第二條目標成本的修訂第三條附件《目標成本變更審批表》目標成本確定審批表項目范圍備忘提出部門變更原因變更后公司備忘第四章目標成本的執(zhí)行1.1.2設(shè)計部及時將各階段的方案設(shè)計提供成本管理部，成本管理部在3到5天內(nèi)1.3.1原則上工程必須先編制施工圖預(yù)算，再進行施工；若設(shè)計等特殊原因，可邊1.4.1各項設(shè)計、施工等業(yè)務(wù)工作的開展必須以公司的目標成本為限價的依據(jù)，從2.1在項目實施過程中，應(yīng)及時反映項目成本的動態(tài)情況，由成本管理部定期出2.3成本管理部《項目動態(tài)成本信息報告》后報送公司總經(jīng)理層及各相關(guān)部門經(jīng)工程項目竣工后，完成項目的結(jié)算成本，比較結(jié)算成本與目標成本的差異，工程項目結(jié)算后，應(yīng)按目標成本科目分類，總結(jié)各成本項目的造價指標和技超目標成本審批表主辦部門意見成本管理部意見目標成本當前預(yù)測成本增減成本副總意見備注第五章目標成本科目分類的大市政配套費、交納的契稅、土地使用費、耕地占用稅，土地變更用途和指在取得土地開發(fā)權(quán)之后、項目開發(fā)前期的水文地質(zhì)勘察、測繪、規(guī)劃、設(shè)計、沉降觀測費，日照測試費、撥地釘樁驗線費、復(fù)線費、路口開設(shè)費等、規(guī)劃管理費、新材料基金(或墻改專項基金)、教師住宅4、“三通一平”費：3)臨時用水：接通紅線外施工用臨時給排水設(shè)施的設(shè)計、建造、管線鋪設(shè)、三、主體建筑安裝工程費1、基礎(chǔ)造價：包括土石方、樁基、護壁(坡)工程費，基礎(chǔ)處理費、樁基檢測四、社區(qū)管網(wǎng)工程費指房屋開發(fā)過程中，根據(jù)有關(guān)法規(guī)，產(chǎn)權(quán)及其收益權(quán)不屬于開發(fā)商，開發(fā)商不能有償轉(zhuǎn)讓也不能轉(zhuǎn)作自留固定資產(chǎn)的公共配套設(shè)施支出。指房屋開發(fā)過程中，根據(jù)有關(guān)法規(guī)，產(chǎn)權(quán)及其收益權(quán)不屬于開發(fā)商，開發(fā)商不能有償轉(zhuǎn)讓也不能轉(zhuǎn)作自3)行政管理費：直接從事項目開發(fā)的部門的人員的工資、獎金、補貼等人工1)媒介廣告費：電視、廣播、互聯(lián)網(wǎng)、報紙、雜志、公交廣告、電子屏2)廣告設(shè)施及發(fā)布費：車站廣告、路牌廣告3)現(xiàn)場包裝費：彩旗、氣球、條幅、花架、花籃、花盆4)促銷活動費：場租、勞務(wù)費、活動場所布置、工作人員餐費5)宣傳資料及禮品費：售樓書、各種禮品6)接待廳裝修、裝飾費：設(shè)計、工程、裝飾等7)現(xiàn)場銷售器具費：飲水機、家私等8)現(xiàn)場銷售人工費：工資、獎金、補貼等9)賣點增加費：10)看樓交通費：看樓專車運行費、修理費、司機行車費用11)樣板間：包括臨時樣板間的建造、設(shè)計、裝修等費用以及維持清潔、保安、維修費用。對于主體內(nèi)的樣板間的設(shè)計、裝修以及家具、家私等費用，可12)銷售模型費：13)展銷費：展位費、布置費、制作費等14)其他工程預(yù)結(jié)算管理規(guī)范第三條項目主體工程的預(yù)算流程3.1成本管理部根據(jù)《工程造價咨詢管理規(guī)范》選擇項目的社會造價咨詢單位，3.2成本管理部收到施工圖后，分別對造價咨詢單位及施工單位提出《工程預(yù)結(jié)3.3.2每一份預(yù)算按樓號(或房型)進行匯總；3.5組織造價咨詢單位與施工單位的預(yù)算編制前期相關(guān)工作會議，咨詢單位協(xié)助3.6造價咨詢單位編制完預(yù)算后及時遞交甲方，甲方作為調(diào)整前期工程進度款的3.9成本管理部對預(yù)算結(jié)果的確認：必須分專業(yè)2人以上的相互交叉抽查復(fù)核及3.10經(jīng)成本管理部、施工單位及審價單位三方確定后的預(yù)算為最終的施工圖預(yù)算3.10.1施工圖預(yù)算編制備忘要詳細，包含圖紙編號、套用的定額、計費的標準、人工補差、材料價格等編制依據(jù)，以及說明不包含的項目、不清楚而暫定的項3.10.2施工圖預(yù)算價是工程結(jié)算價的一部分，除預(yù)算編制備忘中說明的事項外，其第四條項目主體工程的結(jié)算流程4.2主體竣工結(jié)算價組成：結(jié)算價=預(yù)算價+預(yù)算備忘調(diào)整價+設(shè)計變更價+現(xiàn)場簽4.2.3設(shè)計變更費用：審核每月匯總的設(shè)計變更的造價(詳見《設(shè)計變更及現(xiàn)場簽4.2.4簽證費用：審核每月匯總的現(xiàn)場簽證的造價(詳見《設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管4.2.5其他費用：在合同期間政府造價管理部門對定額取費標準有新規(guī)定而引起的5.2預(yù)算編制的一般原則：施工單位必須編制施工圖預(yù)算，甲方進行初審；若比較復(fù)雜且影響成本較大的工程甲方將委托咨詢單位編制施工圖預(yù)算，作為目第六條其他第七條附件工程造價咨詢業(yè)務(wù)管理規(guī)范第一條目的1.1為了加強對工程造價咨詢工作的管理，規(guī)范工程造價咨詢業(yè)務(wù)(下稱“咨詢第二條范圍制、審核；工程結(jié)算編制、審核；工程變更簽證費用審核；編制標底；各項第二部分造價咨詢業(yè)務(wù)的評估1.5對于新的造價咨詢單位的啟用，可以采用合作咨詢單位推薦的方式，但必須經(jīng)過1.7通過對咨詢工作的評估保證公司有三家長期合作的造價咨詢單位，并淘汰不合格2.210萬元以下(包括10萬元)的工程抽20%的工程必須經(jīng)造價咨詢單位復(fù)核；3.1按上海區(qū)域公司的造價咨詢委托合同(詳見第三部分),并根據(jù)開發(fā)項目的具體要4.1造價咨詢單位必須嚴格按工程造價管理的相關(guān)規(guī)范，嚴守職業(yè)道德，信守合同，4.2合同簽訂后必須以《造價咨詢?nèi)蝿?wù)委托單》(見附件)的形式開展造價咨詢委托工4.3造價咨詢單位的工程主辦人員必須每月到施工現(xiàn)場。了解施工現(xiàn)場的情況，處理4.4造價咨詢工作完成后，咨詢單位根據(jù)合同約定的計費方式填報《工程造價咨詢費用計算表》(見附件),并根據(jù)合同約定支付費用；4.5成本管理部全過程跟蹤造價咨詢工作，保持與咨詢單位的良好溝通，及監(jiān)控其與ii.總包工程結(jié)算報告必須填報《工程竣工結(jié)算審價結(jié)果審批表》(見附件),經(jīng)iii.除總包工程外其余結(jié)算報告必須填報《項目結(jié)算審批表》,經(jīng)分管總經(jīng)理確5.4造價咨詢成果報告一式三份，成本管理5.5造價咨詢成果生效后，整套造價咨詢資料返回成本管理部存檔，并做好資料退還6.2提供國內(nèi)及本市工程項目的造價咨詢業(yè)務(wù)有關(guān)法律、法令、條例、規(guī)定、標準、1.2咨詢隊伍管理：項目實施階段，原則上不得更換合同確定的造價工程師；不得將1.3工作時效：根據(jù)《造價咨詢?nèi)蝿?wù)委托單》的要求，合理安排造價工作，按時完成每一項子目工程量誤差在+-3%內(nèi)(包含3%);以只、個出現(xiàn)的計量單位，工程量準確性為100%;任何工程必須有工程量計算底稿；定額套用準確性為100%;工程費率的取用準確性為100%;價格的審定必須有合理依據(jù)；1.7相關(guān)服務(wù)：能提供工程的合理化建議，積極幫助業(yè)主進行工程造價的控制工作；2.2咨詢業(yè)務(wù)的評估采用綜合評分法，詳見《造價咨詢單位綜合考評評分表》(見附2.3關(guān)于工作質(zhì)量的評估每個項目必須抽查一個單體的預(yù)結(jié)算工程，做到100%的復(fù)核第三部分工程造價咨詢委托合同(略) 口預(yù)算編制 項目1咨詢單位23咨詢?nèi)蝿?wù)編號4費用土建安裝a送審價(元)b審定價(元)C核減(元)d核增(元)e其他(鋼筋)f甲方應(yīng)付費(附計算式)g乙方應(yīng)付費(附計算式)h審價費小計乙方：總計(甲方+乙方)造價咨詢造價咨詢審價費用分管副總意見該審批工作完成后，由成本管理部主辦人送公司辦公室辦1有違規(guī)記錄，每一次扣2分；索賄、受賄嚴重違紀現(xiàn)象將中止合同；02項目造價咨詢505中途無故調(diào)換造價工程師，每更換132預(yù)算編制完成后，由于造價咨詢單位內(nèi)部工作調(diào)整，33天完成扣1分；①主體施工圖預(yù)算編制任務(wù)要求02年3月5日，實際完成時間為02年3分(份)/年累計總?cè)蝿?wù)(份)*10全年造價咨詢?nèi)蝿?wù)單(除主體工程)共20份，其中5份未按時完成：扣分4算505應(yīng)用9費用應(yīng)用5202資料全部返還6行業(yè)評定022獲得建設(shè)部年檢表揚(見附件)7044①提供湯臣豪園別墅造價及分析②為我部提供一次工程量清單招標的培訓(xùn)8內(nèi)通協(xié)調(diào)①好-5分②一般—3分③不好—0分5059注：1、每個序號應(yīng)得分扣完后，得分數(shù)為負分，在總分中倒扣；滬建建(98)第0269號滬價行(1998)第124號1項目送審價核減率在5%以下的(含5%),由委托單位負擔審價費用。2核減率在5%以上的，5%以內(nèi)的審價費用由委托單位負擔，超過部分由原編制單位負四、本通知自1998年5月10日起執(zhí)行。以前規(guī)定的建設(shè)工程審價收費標準自執(zhí)行本通知之日起廢止，但對1998年5月10日前已送審的建設(shè)工程審價收費仍按原標準執(zhí)行。送審價(萬元)100以下(含100)(含500)500~(含1500)1500~(含5000)核增、減額(含)安裝最低收費(元)核增、減額收%7654安裝765443最低收費(元)備注其他工程參照“土建”項收費1.1根據(jù)工程結(jié)算的審價報告，對施工工程的質(zhì)量、工期等履約的情況進行核實，3.2.1.1.根據(jù)工程部提供的甲供材料數(shù)量，核對相應(yīng)的廠方供料單，施工單位的簽收3.3.1開竣工的時間：根據(jù)施工合同界定的時間，復(fù)核有關(guān)備忘、工期簽證及驗收第四條清算報告的審批第五條附件 其中工程保修金：1工程結(jié)算審定價元2質(zhì)量獎罰元3工期獎罰元4水電費補差元5甲供料清算(多退少補)元附件56元7元成本管理部意見管理部部副總經(jīng)理總經(jīng)理第二條范圍第三條設(shè)計變更操作程序3.1.4施工單位收到設(shè)計變更單后七天內(nèi)完成設(shè)計變更的估價，并報甲方成本管理部主辦人3.1.6每份設(shè)計變更施工完畢后，項目主辦工程師在七個工作日內(nèi)完成變更實施情3.1.7施工單位每月25日匯總上月20日至本月20日的已完工并確認的設(shè)計變更，4.1.1現(xiàn)場簽證發(fā)生前，項目經(jīng)理部主辦人對現(xiàn)場簽證進行立項(若配合銷售的簽4.1.4現(xiàn)場簽證施工結(jié)束后，項目主辦工程師在七個工作日內(nèi)完成簽證實施情況的4.1.5施工單位每月25日匯總上月20日至本月20日的已完工并確認的現(xiàn)場簽證，4.2原則上不允許發(fā)生人工簽證(除了配合四大公司發(fā)生的零星人工),每單點工總量不能超過10工日，超過10工日須先報甲方成本管理部認可后方可執(zhí)行。變更簽證的相關(guān)要求設(shè)計變更類別分為：住建、住結(jié)、住給排水、住電、住動力、精裝修、下水現(xiàn)場簽證類別分為：土建、安裝、下水道、景觀綠化、景觀土方、景觀建、必須在完工后的七個工作日內(nèi)完成簽字確認工程主辦人發(fā)出口頭變更指令，則必須在48小時內(nèi)對口頭指定進行確認，補存檔原則：變更、簽證立項后甲方主辦人應(yīng)保留一份立項原件以備查閱，施成本管理部每月結(jié)算送審，其余分別由項目部、監(jiān)理和施工單位(3份)保適用范圍簽證類型原因施工前簽證內(nèi)容估價口工程管理部經(jīng)理口成本經(jīng)理口分管副總□總經(jīng)理下發(fā)工程管理部(蓋章)(蓋章)(蓋章)蓋章：時間時間甲方工程管理部經(jīng)理：蓋章：時間適用范圍變更類型□設(shè)計院圖紙補漏和改錯□設(shè)計部提出的修改□工程管理部等采用新工藝、新材料或其它技術(shù)措施口營銷部等提出要求原因響銷售承諾□是□否估價□5～10萬審批會簽口設(shè)計經(jīng)理□成本經(jīng)理□分管副總口總經(jīng)理下發(fā)工程管理部(蓋章)(蓋章)(蓋章)施工后工程管理部主辦人審核時間時間時間第二條范圍1.1主體工程合同未能包含且工程造價3萬元(含)以下的工程項目；第三條操作流程3.1.1工程費用在3萬元以下；3.1.4物業(yè)公司如要求工程管理部進行零星工程施工，必須提交經(jīng)公司職能部門批復(fù)的書面文件(文件閱處單等),作為“零星工程立項文件”,項目工程師根3.2.3工程保修期內(nèi)的維修工程一般由原施工單位完成，若特殊原因委托零星工程3.3零星工程施工單位的選擇3.3.1每個項目零星工程的承包單位不得多于2個；3.5零星工程的實施急工程允許現(xiàn)場工程師發(fā)口頭指令，但必須在口頭指令發(fā)出后24小時內(nèi)補發(fā)3.5.2施工過程中，現(xiàn)場工程師、監(jiān)理必須對施工質(zhì)量把關(guān)，若有隱蔽工程，則必3.5.3工程結(jié)束驗收后，主辦工程師在三天內(nèi)完成工程竣工驗收并負責對工程量的3.5.4在零星工程施工中，不得簽認點工，如因特殊原因，確需發(fā)生點工且金額在1000元以上時，工程部應(yīng)向公司作專項匯報，以文電閱處單的形式報至工程根據(jù)零星工程委托單的工程內(nèi)容施工單位2天內(nèi)完成零星工程概算編制，成本管理部2天完成概算審核工作；施工單位每月25日前(遇節(jié)假日則提前)編制并匯總上月21日至當月20日27日前(遇節(jié)假日則提前)將施工單位的零星工程結(jié)算匯總報公司成本管理各項目指定專人匯總填報每月的零星工程結(jié)算審批表及付款審批表，并知會工程管理部立項是否符合公司零星工程管理規(guī)范的要求(復(fù)核率為100%);工程管理部竣工驗收及結(jié)算上報的時效性(復(fù)核率為100%);竣工工程量的復(fù)核(復(fù)核率為項目數(shù)量的20%,且至少一份);竣工結(jié)算金額的復(fù)核(復(fù)核率為項目數(shù)量的20%,且至少一份);成本管理部每季度末完成對本季度零星工程管理評估報告，編制在該季度末成本管理部每半年對各項目的零星工程分類費用總結(jié)分析，特別對四大公司提出部門：口設(shè)計部口工程管理部口銷售部口物業(yè)□其它綠化工程：養(yǎng)護期月項目主辦人：費用類別□開發(fā)前期□主體施工□總體施工□園林綠化1提出立項部門1.1使合同審批工作流程進一步規(guī)范化，加強各流轉(zhuǎn)部門的信息傳遞，確保范圍對5萬元以上的合同應(yīng)附上招投標全過程內(nèi)容：招標文件、施工單位投標書、對5萬元以下，3萬元以上不進行招投標的工程或材料設(shè)備選購合同，應(yīng)附因設(shè)計要求簽訂合同，該合同必須經(jīng)設(shè)計部相關(guān)人員及其部門負責人簽字確主辦人根據(jù)以上已具備的合同資料，正確填寫《部職責及意見”(要求字跡端正)后報工程管理部經(jīng)理審批；工程管理部經(jīng)理審批后，交由項目秘書統(tǒng)一登記后上報成本管理部審核合同4.8辦公室保存合同正本1份；項目秘書保存副本1份；4.9各類合同(協(xié)議)從送至成本管理部當日起，成本管理部需1至2個工作日主辦人→工程部經(jīng)理審批→項目秘書→成本管理部→財務(wù)部→分管副總→總經(jīng)理審批→區(qū)域分管總監(jiān)→辦公室敲章編號存檔→成本管理部→項目秘書→主辦人6.1工程管理部若發(fā)生特急項目來不及辦理正常的合同審批手續(xù)，則請?zhí)顚憽短貓?zhí)行，但仍須補辦正常的合同審批手續(xù)，且主辦人必須在2天以內(nèi)郵件形式附后)7.3.1施工圖預(yù)算審核完成后，施工單位應(yīng)在二周內(nèi)向成本管理部報送“要求調(diào)整7.3.3成本管理主辦人根據(jù)確認合同價，編制施工合同價調(diào)整協(xié)議，填報《同(協(xié)議)審批表》;第八條附件《項目合同(協(xié)議)審批表》《特急項目合同(協(xié)議)審批表》 項目合同(協(xié)議)審批表項目名稱合同價(含下浮):工程部/區(qū)域營運中心職責及意見人簡述簽約5萬元的工程材料合同應(yīng)履行招投標手續(xù)并附上過程備忘區(qū)域營運中心意見的工程需經(jīng)區(qū)域營運中市場營銷部意見的費用需經(jīng)市場營銷部問意見理部意見審核預(yù)算及需經(jīng)成本經(jīng)意見總經(jīng)理意見區(qū)域中心領(lǐng)導(dǎo)意見特急項目合同(協(xié)議)審批表職責及意見主辦部門急原因1.1明確成本管理部在招投標工作中的監(jiān)控職責，加強招標投標管理，確保以合第二條范圍4.2全面招標和整體招標的原則。凡是符合招標條件的工程項目都要招標，禁止但無論采取何種方式，都至少要有3家以上投標單位參加競標；4.10中標單位應(yīng)是在滿足招標項目各項要求的前提下，報價最低且合理。必須符4.11招投標過程應(yīng)遵循透明、協(xié)作原則。整個招標過程應(yīng)實現(xiàn)充分的透明度，各4.12招投標過程應(yīng)遵循保密性原則。要做好標底、投標文件及評標定標的保密工作，以防影響招標的公證和評標結(jié)果的準確；免招投標項目審批工作程序1.1符合招投標條件，但因某些原因而未能進行招投標的項目在通過公司總經(jīng)理第二條范圍2.3本程序文件對非工程施工類、材料設(shè)備采購類合同的審批不適用。如：設(shè)計3.1工程符合公司關(guān)于招投標的相關(guān)規(guī)定，但又因特殊原因不能進行招投標，則3.5經(jīng)總經(jīng)理審批同意后，并報區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，主辦人將《免招投標項目主辦人→部門負責人審批→分管副總→總經(jīng)理審批→區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)→主免招投標項目審批表職責及意見主辦部門簡述未招投標原因意見成本管理部審核內(nèi)意見副總經(jīng)理全部內(nèi)容進行總經(jīng)理意見區(qū)域中心第二條范圍第三條工作原則第四條付款審批工作流程5.1每月25日前，工程管理部主辦人上報《項目月進度計劃完成情況確認表》作5.2此確認表由項目主辦工程師負責填寫，并經(jīng)監(jiān)理單位、工程管理部經(jīng)理確認5.3成本管理部根據(jù)確認的施工進度審核當月的工程進度款，填寫《工程進度款項目工程付款審批表工程部區(qū)域營運中心職責及意見元結(jié)算金額元元元已付金額元元一、簡述合同義務(wù)履行情況(進度、質(zhì)量、配合等)二、附上合同(結(jié)算)等相區(qū)域營運中心意見與設(shè)計相關(guān)的市場營意見與營銷相關(guān)的費用需經(jīng)市場營銷部簽字確認理部意見況二、根據(jù)合同規(guī)定復(fù)核提交的有關(guān)資料及已付款、本次副總經(jīng)理意見見 實際完成進度口完成□未完成□合格□不合格口完成口未完成□合格□不合格口完成口未完成□合格口不合格口完成口未完成□合格口不合格口完成□未完成□合格□不合格口完成□未完成□合格□不合格口完成□未完成□合格□不合格口完成□未完成□合格□不合格口完成□未完成口合格□不合格口完成□未完成□合格□不合格口完成□未完成□合格□不合格口完成□未完成□合格口不合格口完成□未完成□合格□不合格口完成□未完成□合格□不合格口完成□未完成□合格□不合格口完成□未完成□合格□不合格口完成□未完成□合格□不合格口完成□未完成□合格□不合格口完成□未完成□合格□不合格口完成口未完成□合格□不合格口完成□未完成□合格□不合格(蓋章)工程管理部3、本表單從03年12月15日開始執(zhí)行；建設(shè)項目上報工作款審核工作款上報工作量審核工作量預(yù)算內(nèi)容完成量現(xiàn)場設(shè)計變更預(yù)算內(nèi)容完成量現(xiàn)場設(shè)計變更扣款審批工作程序第二條范圍第三條工作流程主辦部門職責及意見簡述扣款原扣款的原始資料，請被扣簽字蓋章，則被扣款單位確認簽字蓋章確認被扣款單位簽字蓋章：工程部經(jīng)理職責內(nèi)容進行把關(guān)成本管理部職責一、預(yù)算員審核扣保留扣款單復(fù)印件項目秘書職責項目秘書：工程保修金管理規(guī)范范圍保修金資料的保管：工程部撤離前，項目秘書應(yīng)做好有關(guān)保修金資料的保管若物業(yè)管理部在該項目保修期間發(fā)生的質(zhì)量維修費用必須有相應(yīng)有效的扣款在保修期內(nèi)發(fā)生的扣款通知單必須經(jīng)成本管理部的簽字認可方為生效?？劭畛杀竟芾聿控撠煂徍松鲜鏊猩婕氨Ｐ藿鹬Ц兜囊罁?jù)，并核對相應(yīng)的付款金零星用現(xiàn)金購買物品、材料管理規(guī)范第二條范圍第三條管理規(guī)范第四條附件產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廠家產(chǎn)品型號總價比價分析產(chǎn)品生產(chǎn)廠家單價產(chǎn)品優(yōu)缺點產(chǎn)品1購買日期主辦人部門負責人無錫公司項目成本管理軟件操作指導(dǎo)(暫行)第一級：項目名稱(如魅力之城),工程簡碼：WXML,排列序號：1第二級明細列表如下：1歸集會所等非經(jīng)營性公建的綜合分攤成本，不錄入目標成本一期(A地塊)分攤成本二期(C地塊)同一期三期(B地塊)同一期四期(D地塊)同一期責任部門完成時間適用項目成本管理部/財務(wù)部完成后三個工作日全部項目成本管理部/財務(wù)部修訂后三個工作日全部項目成本管理部/財務(wù)部目標成本完成后十個工作日全部項目成本管理部/財務(wù)部修訂報批完成后三個工作日全部項目責任部門完成時間成本管理部主體預(yù)算書完成后三個工作日成本管理部預(yù)算錄入后成本管理部所有合同(含零星委托)工程類合同錄入后責任部門完成時間成本管理部主體預(yù)算書定期錄入成本管理部結(jié)算審批后錄入結(jié)算審批后錄入成本管理部結(jié)算錄入后及時拆分完成時間責任部門說明款后三個工作日內(nèi))完成時間責任部門說明財務(wù)部財務(wù)部按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積同上按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按實際結(jié)算按實際結(jié)算按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積按可售面積3.1無錫XX房地產(chǎn)有限公司成本管理部4.1總則4.1.1成本檔案是指房地產(chǎn)公司在項目開發(fā)過程中形成的與工程成本有關(guān)的且有保存價值的工程預(yù)結(jié)算、工程合同、工程變更及現(xiàn)場簽證、招投標、相關(guān)管理制理軟件內(nèi)容、付款臺帳、圖紙等應(yīng)歸檔保存的各種紙張書面文成本檔案管理的工作內(nèi)容包括對成本檔案的收集、分類、編制、4.1.2成本檔案必須具備真實性、統(tǒng)一性。成本檔案必須真實、準確地記載公司成本管理活動過程中形成的內(nèi)容；成本檔案的各組成部分必