山西廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書樣本

山西廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司年產(chǎn)10000噸核桃露系列產(chǎn)品擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 山西廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司二００六年四月目錄第一章總論……..............................................6第二章項(xiàng)目背景及必要性......................................11項(xiàng)目背景…...............................................11山西干果加工業(yè)現(xiàn)狀….....................................13項(xiàng)目建設(shè)必要性.........................................13項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)狀….......................................17第三章建設(shè)條件….............................................項(xiàng)目區(qū)概況……............................................項(xiàng)目實(shí)行有利條............................................項(xiàng)目實(shí)行障礙及解決方案....................................第四章項(xiàng)目承擔(dān)單位基本狀況……...............................項(xiàng)目建設(shè)單位概況……......................................研發(fā)能力……..............................................公司財(cái)務(wù)狀況..............................................第五章市場(chǎng)分析及營銷方......................................市場(chǎng)分析...................................................產(chǎn)品市場(chǎng)需求分析..........................................產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析............................................市場(chǎng)營銷方略...............................................銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)...............................................第六章項(xiàng)目建設(shè)方案.......................................建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案.....................................項(xiàng)目規(guī)劃與布局........................................生產(chǎn)技術(shù)方案..........................................重要生產(chǎn)指標(biāo)...........................................質(zhì)量指標(biāo)...............................................設(shè)備選型、采購及衛(wèi)生規(guī)定................................建筑內(nèi)容及衛(wèi)生規(guī)定......................................項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度............................................第七章投資估算及資金籌措...................................投資估算根據(jù)............................................項(xiàng)目建設(shè)投資估算........................................免費(fèi)資金投資方向.......................................資金來源及籌措..........................................第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià).............................................財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)............................................銷售收入和銷售稅金及附加估算............................總成本及經(jīng)營成本估算....................................利潤(rùn)總額及分派.........................................財(cái)務(wù)賺錢能力分析........................................清償能力分析...........................................不擬定性分析...........................................第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)........................................環(huán)境影響...............................................環(huán)保部門意見...........................................第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)....................第十一章公司組織、勞動(dòng)定員................................公司組織..............................................勞動(dòng)定員..............................................人員來源、規(guī)定及培訓(xùn)..................................項(xiàng)目運(yùn)營管理...........................................基地運(yùn)營管理...........................................第十二章結(jié)論與建議.........................................結(jié)論...................................................建議...................................................附表附表1新增固定資產(chǎn)投資估算表 附表1-1土建工程投資明細(xì)表 附表1-2設(shè)備投資明細(xì)表 附表1-3科技投資明細(xì)表 附表2流動(dòng)資金估算表 附表3新增投資使用籌劃與資金籌措表 附表4總成本費(fèi)用估算表附表4-1單位產(chǎn)品成本估算表附表5固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表6利潤(rùn)及利潤(rùn)分派表附表6-1產(chǎn)品銷售和銷售稅金及附加估算表附表7財(cái)務(wù)鈔票流量表附表8借款(含財(cái)政有償資金)還本付息估算表附件附件1營業(yè)執(zhí)照附件2組織代碼附件3衛(wèi)生允許證附件4土地租賃合同附件5財(cái)務(wù)報(bào)表附件6銀行承諾附件7AA級(jí)信用證書附件8環(huán)保證明附件9核桃收購合同附件10守合同重信用證書附件11榮譽(yù)證書附件12商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)告知第一章總論1.1項(xiàng)目提綱1.1.1項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)10000噸核桃露系列產(chǎn)品擴(kuò)建項(xiàng)目1.1.2建設(shè)性質(zhì):擴(kuò)建1.1.3項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式建設(shè)單位：山西廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司法人代表:申紀(jì)蘭所有制形式:有限公司1.1.4建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點(diǎn):山西省平順西溝村建設(shè)規(guī)模:在既有5000噸核桃露生產(chǎn)能力基本上,新增年產(chǎn)系列核桃露系列產(chǎn)品10000噸,其中純味核桃露5000噸,系列核桃露5000噸。建設(shè)期限:一年建設(shè)內(nèi)容:建筑工程:項(xiàng)目運(yùn)用某些庫房、生產(chǎn)車間、辦公用房等建筑物。依照既有設(shè)施及設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目需新增建筑面積5000平方米,其中:生產(chǎn)車間、恒溫庫等生產(chǎn)設(shè)施3200平方米;成品庫、原料庫、檢查化驗(yàn)等輔助設(shè)施1500平方米;辦公及公用設(shè)施300平方米.設(shè)備購買:項(xiàng)目除運(yùn)用某些既有設(shè)備外,依設(shè)計(jì)院規(guī)模需新增各類設(shè)備440臺(tái)(套);真空檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、蒸汽鍋爐等輔助設(shè)備7臺(tái)(套);辦公及公用設(shè)備225個(gè)(套);運(yùn)送貨車3輛。5投資規(guī)模及資金構(gòu)成投資規(guī)模:項(xiàng)目總投資規(guī)模2580萬元資金構(gòu)成:固定資產(chǎn)投資規(guī)模1680萬元,其中建筑工程費(fèi)用480萬元,設(shè)備購買費(fèi)及安裝工程費(fèi)為1200萬元，流動(dòng)資金900萬元。1.1.6資金籌措項(xiàng)目總投資2580萬元,擬申請(qǐng)財(cái)政貼息貸款2280萬元，公司自籌300萬元。1.1.7重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表1-1重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-1序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量備注1產(chǎn)品方案1.1原味核桃露噸/年5000240ml易拉1.2核桃系列產(chǎn)品噸/年5000240ml易拉2總投資萬元1597.62.1固定資產(chǎn)投資萬元1152.82.2投資方向調(diào)節(jié)稅萬元02.3建設(shè)期利息及資金占用費(fèi)萬元142.4流動(dòng)資金萬元436.73全廠定員總計(jì)人95另雇暫時(shí)工4全年生產(chǎn)天數(shù)天3005燃料、動(dòng)力5.1水萬噸/年105.2電萬度/年1205.3煤噸/年55006總成本費(fèi)用萬元7701.77銷售收入萬元85508銷售稅金及附加萬元256.19所得稅萬元195.410稅后利潤(rùn)萬元396.811投資利潤(rùn)率%37.112投資利稅率%53.113財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%42稅前14財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%29.4稅后15財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(IC=16)萬元1568.7稅前16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(IC=16)萬元783.3稅后17投資回收期年2.74稅前18投資回收期年3.9稅后19借款償還期年4.3620盈虧平衡分析點(diǎn)(以生產(chǎn)能力運(yùn)用率表)%55.771.1.8項(xiàng)目輻射范疇?zhēng)?dòng)能力山西廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司位于山西核桃主產(chǎn)區(qū),萬噸核桃露項(xiàng)目建設(shè)不但可帶動(dòng)本地種植業(yè)發(fā)展,并且對(duì)于調(diào)節(jié)本地及我省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造,加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增進(jìn)本地小康社會(huì)建設(shè)具備十分重要意義。項(xiàng)目建成后提供100個(gè)固定就業(yè)崗位,250個(gè)暫時(shí)崗位,可在一定限度上緩和本地待業(yè)青年各下崗職工再就業(yè)壓力,增進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定及安定團(tuán)結(jié)。項(xiàng)目建成后,需要核桃仁500噸,按出仁50%計(jì),年可消化核桃1000噸,按畝產(chǎn)核桃120kg,需要種植核桃面積8000余畝,按每戶種植5畝計(jì)算,可發(fā)展帶動(dòng)全縣1600戶農(nóng)戶進(jìn)行核桃種植,增長(zhǎng)農(nóng)民收入總計(jì)達(dá)1200萬元,戶均增收入750元,通過與農(nóng)戶訂立收購合同,保障農(nóng)戶利益,進(jìn)一步推動(dòng)本地核桃產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。2可行性研究報(bào)告編制根據(jù)國家計(jì)委?投資項(xiàng)目可行性研究指南?;農(nóng)業(yè)部綜共籌劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、建設(shè)部原則定額研究所編著?農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)?;山西省籌劃委員會(huì)各山西省建設(shè)廳關(guān)于?山西省建設(shè)工程其她費(fèi)用暫行原則?;農(nóng)業(yè)部?關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展意見?;農(nóng)業(yè)部?農(nóng)產(chǎn)品加工“十五”規(guī)劃及遠(yuǎn)景目的?;財(cái)政部?國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目各資金管理暫行辦法?;財(cái)政部?農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫規(guī)定?;國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦室?國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)各種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱?;財(cái)政部?農(nóng)業(yè)區(qū)劃綜合開發(fā)財(cái)政有償資金管理暫行規(guī)定?;山西廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司提供基本資料及關(guān)于調(diào)查資料。1.3綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論本項(xiàng)目宗旨是以擴(kuò)大加工能力為核心,通過核桃仁深加工,增長(zhǎng)核桃附加值,通過與農(nóng)民建立穩(wěn)定核桃仁采購關(guān)系,達(dá)到公司獲利、農(nóng)民增收、推動(dòng)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)。實(shí)現(xiàn)工農(nóng)業(yè)共同發(fā)展。項(xiàng)目符合國家農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展指引思想和山西省產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)規(guī)定;其生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟,開發(fā)產(chǎn)品具備較高營養(yǎng)價(jià)值和新穎產(chǎn)品配方,市場(chǎng)前景好。

本項(xiàng)目開發(fā)產(chǎn)品,與其上游(核桃種植)和下游(產(chǎn)品銷售)形成了一條良性循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。各項(xiàng)財(cái)務(wù)測(cè)算指標(biāo)顯示,項(xiàng)目有較強(qiáng)獲利能力和較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。。綜合以上分析,該項(xiàng)目擴(kuò)建及時(shí),項(xiàng)目市場(chǎng)前景好,咱們以為該項(xiàng)目是切實(shí)可行。4存在問題與建議加入世貿(mào)組織后,國內(nèi)國內(nèi)市場(chǎng)逐漸與國際市場(chǎng)接軌。隨著國內(nèi)市場(chǎng)關(guān)稅壁壘減少、非關(guān)稅壁壘逐漸取消,飲料業(yè)跨國公司進(jìn)軍國內(nèi)市場(chǎng)成為必然,國內(nèi)果露飲料生產(chǎn)公司面臨競(jìng)爭(zhēng)壓力加大,對(duì)山西廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司而言,適應(yīng)市場(chǎng)變化規(guī)定,擴(kuò)大規(guī)模,不斷開發(fā)新產(chǎn)品、完善營銷網(wǎng)絡(luò)、建立具備一定實(shí)力技術(shù)研發(fā)中心,是保證項(xiàng)目成功實(shí)行必要前提,也是公司可持續(xù)發(fā)展對(duì)的選取。第二章項(xiàng)目背景及必要性2.1項(xiàng)目背景核桃是世界上知名五大干果之一(扁桃、榛子、巴西果、腰果和核桃),世界上有三十各種國家生產(chǎn)核桃,重要有美國、中華人民共和國、土耳其、前蘇聯(lián)和羅馬尼亞等國家,其中美國是世界上核桃第畢生產(chǎn)大國,中華人民共和國位居第二。據(jù)考古學(xué)家驗(yàn)證,中華人民共和國是世界上核桃原產(chǎn)中心之一,早在6000近年前,原始氏族公社時(shí)中華人民共和國就有核桃種植。當(dāng)前,產(chǎn)量名列前五名省份為云南、山西、陜西、西川、五省總產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量68.45%。山西是國內(nèi)核桃主產(chǎn)區(qū),總產(chǎn)量達(dá)6.3萬噸,繼云南(7-8萬噸)之后全國第二位,平順縣核桃栽培歷史悠久,產(chǎn)量高,品質(zhì)好。品種具備樹株生長(zhǎng)茂盛、抗風(fēng)耐寒、優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn),具備果型美觀、果實(shí)個(gè)大、皮薄、易取仁、出仁率高、仁色淺、香脆可口等優(yōu)良性狀。核桃具備很高營養(yǎng)價(jià)值,其營養(yǎng)成分含量見表2—1:核桃營養(yǎng)成分表表2--1成分水分脂肪蛋白質(zhì)碳水化合物粗纖維鈣磷鐵含量(g/100g)4.063~7515.410.75.80.1190.3620.0035成分胡蘿卜素硫胺素核黃素尼克酸賴氨酸鎂錳鉻含量(mg/100g)0.170.320.111.000.23401.643.1922.48核桃渾身是寶。核桃殼含核桃醌、氫化胡桃醌,β-葡萄糖苷、鞣質(zhì)、沒食子酸等。核桃醌,是橙色彩針狀結(jié)晶體,具備抗出血生物活性,與核桃醌共存尚有幾種還原衍后物,均有抗菌生物活性,可以作藥用,治血崩、乳癰、疥癬、牛皮癬、及瘡瘍等骨消腫止癢作用。核桃殼還可作為生產(chǎn)活性碳原料。核桃仁中還具有鈣、磷、鐵等各種礦物質(zhì)營養(yǎng)胡蘿卜素、硫胺素、核黃素、尼克酸等各種維生素,其含量均高于板栗、干棗、桃、柿等果實(shí)(略低于杏仁)。核桃以其豐富營養(yǎng)和獨(dú)特風(fēng)味,深受廣大群眾愛慕,但當(dāng)前核桃食用范疇僅限于直接用于家常食品、小吃、糕點(diǎn)、菜點(diǎn)、藥膳及粗加工食品、飲料等。通過采用先進(jìn)提取核桃營養(yǎng)成分等手段對(duì)核桃進(jìn)行深加工,規(guī)模化開發(fā)以便、營養(yǎng)、快捷保健食品在國內(nèi)不多見。當(dāng)前市售核桃食品種類，絕大多數(shù)為初級(jí)加工產(chǎn)品。國內(nèi)飲料工業(yè)是食品工業(yè)中發(fā)展最快行業(yè)。，全國合計(jì)生產(chǎn)軟飲料(不含酒精飲料)2912.43萬噸，同比增長(zhǎng)18.78%，其中含糖飲料1706.49萬噸，同比增長(zhǎng)19.3%，罐裝水1205.94萬噸，同比增長(zhǎng)18.05%，并且隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，飲料工業(yè)在食品工業(yè)中所占比重將越來越大。核桃露飲品亦是深受消費(fèi)者歡迎，如“中秋”、“國慶”兩節(jié)期間“大寨核桃露”系列產(chǎn)品在國內(nèi)市場(chǎng)銷售異?；鸨?，當(dāng)時(shí)由本來日生產(chǎn)50噸增長(zhǎng)到80噸。但飲料工業(yè)存在著地區(qū)發(fā)展不平衡，適當(dāng)飲料加工農(nóng)產(chǎn)品原料局限性，飲料產(chǎn)品構(gòu)造不盡合理。為此“十五”規(guī)劃指出，飲料工業(yè)要逐漸調(diào)節(jié)產(chǎn)品構(gòu)造，積極發(fā)展具備國內(nèi)資源優(yōu)勢(shì)、農(nóng)產(chǎn)品為重要原料飲料產(chǎn)品，勉勵(lì)和規(guī)范發(fā)展符合飲料揮霍市場(chǎng)規(guī)律主流產(chǎn)品，積極開發(fā)符合營養(yǎng)、健康、有助于合理膳食功能性茶飲料、果露、蔬菜露和植物蛋白飲料。山西飲料工業(yè)開始起步較晚，從“九五”開始，山西飲料工業(yè)進(jìn)入較快發(fā)展時(shí)期。據(jù)不完全記錄，全省飲料生產(chǎn)公司有63個(gè)，固定資產(chǎn)原值為13582萬元，產(chǎn)量約為3萬噸，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)值28732萬元，銷售收入176820萬元，利稅36681萬元。年平均從業(yè)人員1.7萬。飲料工業(yè)發(fā)展，增進(jìn)了山西經(jīng)濟(jì)發(fā)展。但與全國水平相比，差距依然較大。重要體現(xiàn)為生產(chǎn)規(guī)模小，生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品品種還處在中下等水平，很難在全國市場(chǎng)上形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前，山西果露飲料生產(chǎn)公司略有知名度有廈普賽爾食品飲料有限公司生產(chǎn)黃梨露飲品、大寨核桃露有限公司生產(chǎn)“大寨核桃露”系列產(chǎn)品，而其他果露飲品公司均由于規(guī)模小，產(chǎn)品知名度低，在市場(chǎng)上很難有影響力，這與山西林果業(yè)發(fā)展極不相稱。80年代以來，山西不斷調(diào)節(jié)農(nóng)業(yè)構(gòu)造，干鮮果品生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，與此相比，干鮮果品深加工能力發(fā)展卻相對(duì)滯后，產(chǎn)品附加值得不到提高。本項(xiàng)目正是在這樣背景下，結(jié)合平順大量種植核桃優(yōu)勢(shì)，積極開發(fā)以核桃為原料飲品，以進(jìn)一步提高本地農(nóng)產(chǎn)品加工水平，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程向縱深發(fā)展。2.2山西干果加工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀山西既是核桃生產(chǎn)、也是核桃出口大省。1990年總產(chǎn)量達(dá)到2.0648萬噸，占全國總產(chǎn)量13.81%，位列全國第二。1997年產(chǎn)量3.7376萬噸，躍居全國第一位。產(chǎn)量為4.7萬噸，為6.3萬噸，其中出口量為3.6萬噸，約占全國出口總量60%。平順縣是我省核桃生產(chǎn)大縣，全縣核桃總產(chǎn)量達(dá)萬噸。2.3項(xiàng)目建設(shè)必要性2.3.1本項(xiàng)目建設(shè)符合農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)定，有助于發(fā)揮區(qū)域資源優(yōu)勢(shì)山西地處黃土高原邊沿，特殊小氣候?yàn)楦晒?jīng)濟(jì)林種植栽培創(chuàng)造了得天獨(dú)厚條件。特別是由于日工資照充分，晝夜溫差大，有助于果樹有機(jī)營養(yǎng)制造和積累。因而，同一品種果實(shí)，在黃土高原栽培色澤艷麗、含糖高、品質(zhì)優(yōu)良。加之悠久栽培歷史和廣大人民群眾栽培經(jīng)濟(jì)林老式習(xí)慣，形成了山西省許多地方特色干果經(jīng)濟(jì)林名優(yōu)品種和產(chǎn)品，在國內(nèi)外市場(chǎng)享有較高名譽(yù)。例如汾州、平順核桃、稷山板棗、交城駿棗、太谷壺棗、梨棗等，在國內(nèi)外市場(chǎng)上均有一席之地，某些大宗干果經(jīng)濟(jì)林，其栽培面積和產(chǎn)量在國內(nèi)產(chǎn)區(qū)中名列前茅。如核桃種植面積和產(chǎn)量居全國第二位，是全國核桃主產(chǎn)區(qū)之一；紅棗、花椒、仁用杏等產(chǎn)量和面積也位居全國前列。截止，全省干果經(jīng)濟(jì)林面積達(dá)97.27萬公頃，產(chǎn)量達(dá)70000萬公斤，其總體分布狀況是：呂梁、晉中檔中西部以紅棗為主；臨汾、呂梁、陽泉、長(zhǎng)治晉中檔中西部以核桃、花椒為主；運(yùn)城、臨汾、晉城以紅棗、柿子、山楂為主。項(xiàng)目所在長(zhǎng)治市平順縣是山西核桃主產(chǎn)區(qū)之一。全地區(qū)核桃種植面積達(dá)X萬畝，年產(chǎn)量達(dá)#噸（畝均產(chǎn)量280公斤）。項(xiàng)目建設(shè)將有利區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品布局，充分發(fā)揮本地資源優(yōu)勢(shì)。2.3.2本項(xiàng)目實(shí)行有助于加快項(xiàng)目區(qū)乃至農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化構(gòu)造調(diào)節(jié)步伐隨科學(xué)技術(shù)日新月異進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)化構(gòu)造升級(jí)換代成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要因素，在整個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中起著很核心作用。就山西來講，產(chǎn)業(yè)構(gòu)造已成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為突出問題。它不但影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度和質(zhì)量，也極大影響著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力和后勁，調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造已成為振興山西經(jīng)濟(jì)核心。從第一產(chǎn)業(yè)來講，山西雖然人均耕地2.1畝，高于全國平均水平，但土地質(zhì)量不高，有效灌溉面積僅占到24.4%，遠(yuǎn)低于全國55%水平。再加上有效降雨少，無霜期短，抵抗自然災(zāi)害能力較差，因而土地綜合生產(chǎn)能力不高，達(dá)不到全國平均水平。從農(nóng)業(yè)種植構(gòu)造來看，糧食作物和經(jīng)濟(jì)作物之間比例，以及各自內(nèi)部比例不合理，形成種植業(yè)是“好不多，多不好”局面。因而，當(dāng)前山西農(nóng)業(yè)最為急迫任務(wù)就是調(diào)節(jié)農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及農(nóng)業(yè)構(gòu)造，重點(diǎn)發(fā)展具備比較優(yōu)勢(shì)、在國際市場(chǎng)上有競(jìng)爭(zhēng)力農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工。山西大宗農(nóng)產(chǎn)品不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而山西優(yōu)質(zhì)核桃、棗等干果及小雜糧在全國甚至國際市場(chǎng)上卻具備一定知名度。但是，此類產(chǎn)品大某些是以核桃原品、雜糧原品鮮棗和琥珀桃仁、咸桃仁等初加工或不加工形式走向國內(nèi)外市場(chǎng)，深加工能力發(fā)展相對(duì)滯后，產(chǎn)品附加值沒有得到有效提高，資源優(yōu)勢(shì)沒有轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。國內(nèi)外農(nóng)業(yè)發(fā)展實(shí)踐證明，加快對(duì)具備區(qū)域特色農(nóng)產(chǎn)品深加工，很容易在短期內(nèi)形成產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿σ卜浅＿|闊。因而，山西調(diào)節(jié)農(nóng)業(yè)構(gòu)造必要以潛力產(chǎn)品作為切入點(diǎn)，把有發(fā)展?jié)摿Ξa(chǎn)品由小到大，逐漸推動(dòng)，并通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營形式，推動(dòng)農(nóng)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)，增長(zhǎng)農(nóng)業(yè)效益，提高農(nóng)民收入。平順縣是我省知名核桃主產(chǎn)區(qū)之一，核桃產(chǎn)業(yè)已成為本地農(nóng)民增長(zhǎng)收入重要來源，是本地縣委、縣政府調(diào)節(jié)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造重要內(nèi)容之一。近年來，在縣委、縣政府調(diào)節(jié)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造重要內(nèi)容之一。近年來，在縣委、縣政府號(hào)召下，本地核桃種植已由老式核桃品種種植邁向發(fā)展核桃新品種種植，新品種具備產(chǎn)量高、見效快、品質(zhì)優(yōu)良等特點(diǎn)，提高種植戶收益，提高核桃種植戶積極性，核桃種植逐漸成為本地農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品。然而，廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司作為本地核桃加工龍頭公司，當(dāng)前公司核桃露產(chǎn)量只有4000余噸，產(chǎn)品比較單一并且規(guī)模小，且特色局限性、附加值較低。這一現(xiàn)狀很難滿足本地產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)需要，直覺制約著本地核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展，限制了紀(jì)蘭飲料公司龍頭帶動(dòng)作用。為變化這一不利局面，該公司一方面積極融資，另一方面，開發(fā)核桃新產(chǎn)品，正穩(wěn)步完畢“千畝百萬斤”品質(zhì)升級(jí)工程，即興建千畝新品種優(yōu)質(zhì)核桃林，收獲百萬斤優(yōu)質(zhì)核桃果品質(zhì)升級(jí)工程。屆時(shí)，優(yōu)質(zhì)原料優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步突現(xiàn)，新增年產(chǎn)系列核桃露產(chǎn)品10000噸?？偖a(chǎn)量將達(dá)到14000噸，將本地核桃優(yōu)勢(shì)與我省小雜糧、果品優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，生產(chǎn)附加值高且有著遼闊市場(chǎng)前景核桃飲料。2.3.3本項(xiàng)目建設(shè)將極大提高核桃農(nóng)戶種植積極性,帶動(dòng)核桃種植業(yè)發(fā)展,增長(zhǎng)農(nóng)民收入,加快本地小康建設(shè)步伐本項(xiàng)目集公司近年核桃加工經(jīng)驗(yàn)和北京食品研究所科研開發(fā)實(shí)力,通過近年飲品市場(chǎng)摸索,摸索出一套成熟核桃飲品生產(chǎn)加工工藝項(xiàng)目建設(shè)將機(jī)大提高核桃產(chǎn)品附加值,增長(zhǎng)核桃種植戶收入,提高農(nóng)戶核桃種植積極性,帶動(dòng)農(nóng)戶進(jìn)行核桃種植。項(xiàng)目建成后可提供100個(gè)就業(yè)崗位，250個(gè)暫時(shí)崗位，可在一定限度上緩和本地待業(yè)青年和下崗職工再就業(yè)壓力，增進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定及安定團(tuán)結(jié)。項(xiàng)目建成后，需要核桃仁500噸，按出仁率50%計(jì)算，年可消化核桃1000噸，可發(fā)展帶動(dòng)400戶農(nóng)戶進(jìn)行核桃種植，增長(zhǎng)農(nóng)民收入達(dá)600萬元，戶均增收1.5萬元。通過與農(nóng)戶訂立收購合同，保障農(nóng)戶利益，進(jìn)一步推動(dòng)本地核桃產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。2.3.4該項(xiàng)目建設(shè)符合市場(chǎng)日益增長(zhǎng)蛋白飲料需求隨著各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們生活水平提高,世界食品生產(chǎn)和消費(fèi)呈現(xiàn)新趨勢(shì):(1)安全性、營養(yǎng)健康性食品蓬勃發(fā)展，世界各國對(duì)食品安全越來越注重。（2）綠色食品、有機(jī)食品越來越受到消費(fèi)者青睞，這些食品雖起步晚，但發(fā)展快，當(dāng)前正向原則化、系列化、規(guī)范化和產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。（3）各類健康及具備防止、治療疾病或有助于病后康復(fù)等調(diào)節(jié)身體功能各種功能性食品。近年來，國內(nèi)居民在生活水平提高同步，由于飲食過度和過量脂肪攝入，肥胖癥、高血壓、冠心病等在國內(nèi)也呈逐年上升趨勢(shì)，促使有助于防止和改進(jìn)這些疾病功能型營養(yǎng)食品受到了消費(fèi)者歡迎。隨著“老齡化社會(huì)”到來，“銀發(fā)族”對(duì)營養(yǎng)飲品需求尤為旺盛，購買力亦非常強(qiáng)。處在家庭事業(yè)雙重壓力下中年人，更是一種龐大消費(fèi)市場(chǎng)。同步，嬰幼兒家長(zhǎng)們?cè)跔I養(yǎng)食品上投資也不斷上升，嬰幼兒及學(xué)生成了營養(yǎng)飲品消費(fèi)主力軍?？傊?，國內(nèi)功能性飲品市場(chǎng)具備巨大市場(chǎng)潛力。對(duì)于這樣一種龐大市場(chǎng)可謂是風(fēng)起云涌，“你方唱罷我登場(chǎng)”。新產(chǎn)品、新品種不斷涌現(xiàn)，碳酸飲品、果露飲品、茶飲品、乳酸飲品相繼走向市場(chǎng)，極大地豐富人們生活。但相對(duì)于需求變化，飲品種類依然較少。當(dāng)前產(chǎn)品相對(duì)集中在碳酸飲品，其市場(chǎng)占有率較高，當(dāng)前，以植物核果類及油料植物種籽為原料植物蛋白飲料因其營養(yǎng)豐富、風(fēng)味獨(dú)特、銷售飲用以便等特點(diǎn)，以在當(dāng)代化飲料工業(yè)中成為一枝獨(dú)秀，而國內(nèi)當(dāng)前動(dòng)、植物蛋白開發(fā)運(yùn)用，重要集中在老式牛奶綜合運(yùn)用上，相對(duì)于較為廣泛動(dòng)、植物蛋白資源而言，其開發(fā)運(yùn)用較為滯后。2.3.5本項(xiàng)目建設(shè)有助于提高自我生存、自我發(fā)展能力，提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)是競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)濟(jì)，優(yōu)勝劣汰是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中公司必然面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)律。公司在參加市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，如果不能抓住機(jī)遇，發(fā)展壯大，就有也許被市場(chǎng)清除出局。本項(xiàng)目是貫徹本地縣委、縣政府調(diào)節(jié)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，結(jié)合本地產(chǎn)核桃自然條件和資源優(yōu)勢(shì)擴(kuò)建核桃露生產(chǎn)線。該公司經(jīng)營狀況直接影響著本地核桃產(chǎn)業(yè)化正常發(fā)展。山西廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司當(dāng)前可以生產(chǎn)產(chǎn)品重要為核桃露飲品，雖然產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)格已得到消費(fèi)者承認(rèn)，市場(chǎng)銷售前景較好，但總體來講，受生產(chǎn)產(chǎn)品單一，產(chǎn)量較低達(dá)不到規(guī)模效益。隨著山西各地加快農(nóng)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程推動(dòng)，會(huì)涌現(xiàn)出一批新農(nóng)產(chǎn)品加工公司，其中不乏核桃制品加工公司，這樣將來核桃制品市場(chǎng)必然是布滿激烈競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。在這個(gè)市場(chǎng)中誰能抓住機(jī)會(huì)發(fā)展壯大，誰就掌握了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)積極權(quán)。本項(xiàng)目實(shí)行，正是在公司近年核桃露生產(chǎn)加工銷售經(jīng)驗(yàn)及將來市場(chǎng)機(jī)遇和壓力前提下，做出戰(zhàn)略選取。公司在經(jīng)營正常、產(chǎn)銷良好狀況下，未雨綢繆，抓住核桃蛋白飲料項(xiàng)目市場(chǎng)前景看好，生命力持久契機(jī)，在既有生產(chǎn)線基本上，及時(shí)開發(fā)新品種，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，開發(fā)系列產(chǎn)品。項(xiàng)目建設(shè)不但可對(duì)核桃做出綜合運(yùn)用大大提高附加值，減少生產(chǎn)成本，并且可提高公司產(chǎn)品技術(shù)含量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，同步可以使公司既有設(shè)施、人員得到充分運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)公司全年生產(chǎn)，增長(zhǎng)公司利潤(rùn)，壯大公司實(shí)力，為增強(qiáng)公司自我生存和自我發(fā)展能力，提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力奠定條件。第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范疇

平順縣地處太行山南端上黨盆地邊沿地帶，位于山西省東南部，東與河南省林州市接壤，南連壺關(guān)，西和長(zhǎng)治市、潞都市相毗鄰，北與黎城縣、河北省涉縣界連，全縣南北長(zhǎng)53公里，東西寬22.5公里，國土面積1550平方公里，境內(nèi)山大溝深，石厚土薄，全縣總面積中，耕地面積19.4萬畝，占8.4%；山坡187.42萬畝，占80.5%；河床15萬畝，占6.5%；村莊道路11萬畝，占4.6%。山坡中，宜林面積為117.75萬畝，牧坡為79.96萬畝。3.1.2自然資源狀況

平順地處太行山中部，境內(nèi)峰巒起伏，山高坡陡，整個(gè)地勢(shì)東南高而西北低，東南和中部諸峰，海拔均在1600米以上，其中東南風(fēng)澤嶺海拔1867米，是全縣最高點(diǎn)，另一方面是中部趙掌尖老，海拔1855米，東部與河南交界沿線全系懸崖峭壁，交通極不以便，關(guān)隘要道有風(fēng)門口等，北部山勢(shì)比較低緩，海拔在1400米左右，境內(nèi)重要河流有虹河，常年流水，年均氣溫9度，一月零下5.8度，七月22.6度，年降水量600毫米，霜凍期十月上旬至次年四月中旬，無霜期150天。長(zhǎng)平、甘林二條重要公路干線貫通境內(nèi)，98.5%村通了汽車。礦產(chǎn)資源有鐵礦、石英砂巖礦、大理石、石膏、鋁礬土礦、錳礦、白云石、磷礦、石灰?guī)r、高嶺土等十幾種。其中鐵礦儲(chǔ)量2100萬噸，大理石儲(chǔ)量26億立方米，石膏儲(chǔ)量120萬噸，鋁礬土礦儲(chǔ)量50萬噸。工業(yè)公司有24個(gè)行業(yè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)公司1800個(gè)。水電站21座，總裝機(jī)容量15萬千瓦。重要工業(yè)產(chǎn)品有生鐵、水泵、工業(yè)泵、沖壓機(jī)床、水泥、化肥、人造板、家具、磚瓦、玻璃、服裝、皮鞋、農(nóng)具、日用陶瓷等。甘泉酒、低度上黨特釀分別獲部?jī)?yōu)、省優(yōu)產(chǎn)品稱號(hào)、暢銷國內(nèi)十九省市，外貿(mào)出口產(chǎn)品40余種，重要有鋁礬土、硅鐵、生鐵、節(jié)能開關(guān)電子門鈴、家兔、蓖麻籽、核桃、山桃仁、家桃仁、槐米、柴胡、羊毛、獸皮、黨參（年產(chǎn)100公斤以上），花椒（年產(chǎn)2萬公斤）。農(nóng)業(yè)以種植谷子、玉米、小麥、稻谷、高粱、大豆、薯類為主，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收入6376萬元。3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 平順縣轄12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(5鎮(zhèn)7鄉(xiāng))，263個(gè)行政村?？?cè)丝?6.36萬人。全縣南北長(zhǎng)53公里，東西寬22.5公里，國土面積1550平方公里。3.1.4項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)呈現(xiàn)狀本項(xiàng)目重要原料是核桃，項(xiàng)目區(qū)是山西核桃主產(chǎn)區(qū)之一，在縣委、縣政府農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)政策指引下，全縣正逐漸由老式核桃品種種植向核桃新品種種植發(fā)展，發(fā)展矮化核桃品種種植，公司正實(shí)行“千畝百萬斤”品持升級(jí)工程為本地核桃加工業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)原材料基本。3.1.5項(xiàng)目建設(shè)地選取基地選取在平順縣東寺頭、虹梯關(guān)、北耽車、北社、西溝5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)96個(gè)行政村，龍頭公司---山西廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司設(shè)在平順縣西溝村。3.2項(xiàng)目實(shí)行有利條件3.2.1政策環(huán)境近年來,平順縣加快了改革開放步伐，投資環(huán)境得到進(jìn)一步優(yōu)化，結(jié)合全省經(jīng)濟(jì)構(gòu)造優(yōu)化升級(jí)契機(jī)，縣委、縣政府堅(jiān)持發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，敞開縣門廣交朋友，竭誠歡迎中外公司家、投資家、各級(jí)科研單位不拘形式來投資辦廠，開發(fā)本地優(yōu)勢(shì)資源，加快脫貧致富奔小康步伐，縣府將不貴遺余力地在政策、生活、設(shè)施、電力、環(huán)境諸多方面提供全程優(yōu)惠服務(wù)，營造良好投資環(huán)境。3.2.2資源優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目所需重要原料是核桃,項(xiàng)目原料大某些由公司基地提供，少量由本縣及周邊農(nóng)戶供應(yīng)，完全可以解決原料問題。3.2.3市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)山西廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司當(dāng)前生產(chǎn)核桃露，擁有國家注冊(cè)商標(biāo)，1997年投產(chǎn)以來，依托其優(yōu)良品質(zhì)，深受消費(fèi)者歡迎，產(chǎn)銷兩旺。12月核桃露被中華人民共和國綠色食品發(fā)展中心認(rèn)證為綠色食品。在中華人民共和國國際農(nóng)業(yè)博覽會(huì)上獲山西省名牌產(chǎn)品獎(jiǎng)和最受歡迎產(chǎn)品稱號(hào)。我司銷售網(wǎng)絡(luò)經(jīng)幾年來建設(shè)，在山西省內(nèi)各地市已占據(jù)一定市場(chǎng)份額。3.2.4科技開發(fā)能力核桃產(chǎn)品屬于老式產(chǎn)品，項(xiàng)目將通過對(duì)核桃深加工生產(chǎn)核桃露飲料，公司在廣泛市場(chǎng)調(diào)查基本上，成立了新產(chǎn)品開發(fā)小組，并與北京食品研究所合伙，對(duì)生產(chǎn)工藝和包裝進(jìn)行了改造，使產(chǎn)品品質(zhì)及外包裝得到明顯改進(jìn)，試銷反饋得知深得消費(fèi)者歡迎，產(chǎn)品已打入許多知名超市，進(jìn)入大眾消費(fèi)者餐桌。3.2.5基本設(shè)施條件本廠址位于距平順縣城8公里西溝村，縣境內(nèi)近年來已實(shí)現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)通油路，交通便利，該公司已配備足夠程控電話、移動(dòng)電話，公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)已進(jìn)入國際互聯(lián)網(wǎng)，信息來源廣泛，種類通訊暢通無阻。3.3項(xiàng)目實(shí)行障礙及解決方案項(xiàng)目實(shí)行生產(chǎn)工藝成熟，產(chǎn)品市場(chǎng)活躍，核桃露產(chǎn)品市場(chǎng)前景看好，但核心是公司如何保證產(chǎn)品質(zhì)量和原材料供應(yīng)，維護(hù)好既有市場(chǎng)同步不斷開發(fā)潛在市場(chǎng)，做強(qiáng)做大“紀(jì)蘭”牌核桃露。由此，咱們建議：（1）堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，實(shí)行品格、品質(zhì)、品牌戰(zhàn)略。制定合理營銷戰(zhàn)略。在維護(hù)好既有客戶市場(chǎng)同步不斷拓展市場(chǎng)，發(fā)展?jié)撛谙M(fèi)者。（2）建立嚴(yán)格生產(chǎn)管理及質(zhì)量管理體系，信托公司及北京食品研究所科研開發(fā)力量，不斷創(chuàng)新，開拓進(jìn)取，緊密關(guān)注國內(nèi)外核桃飲品生產(chǎn)加工工藝革新。（3）建立良好公司與農(nóng)戶合伙關(guān)系，為農(nóng)戶提供種植技術(shù)，管理等報(bào)務(wù)，保證農(nóng)戶利益和原材料質(zhì)量。第四章項(xiàng)目承擔(dān)單位基本狀況4.1山西廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司前身是山西安泰紀(jì)蘭飲料有限公司。它是全國知名勞動(dòng)模范、全國一至十屆人大代表申紀(jì)蘭同志依托本地資源優(yōu)勢(shì)為帶領(lǐng)群眾脫貧致富開辦農(nóng)副產(chǎn)品加工公司。為了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高經(jīng)濟(jì)效益，1998年10月在省市領(lǐng)導(dǎo)鼎力支持下，原公司通過改制組建“山西廈普賽爾紀(jì)蘭飲料有限公司”?，F(xiàn)公司總資產(chǎn)達(dá)到376萬元，固定資產(chǎn)242萬元。山西廈普賽爾集團(tuán)公司股權(quán)為30%，山西安泰紀(jì)蘭飲料有限公司和職工合股基金會(huì)持70%。從業(yè)人員50余名，重要生產(chǎn)“廈普賽爾”牌和“紀(jì)蘭”牌核桃露系列產(chǎn)品。1999年公司生產(chǎn)核桃露被市政府命名為長(zhǎng)治市“特色產(chǎn)品”，12月被中華人民共和國綠色食品中心認(rèn)定為“綠色食品”，在中華人民共和國國際農(nóng)業(yè)博覽會(huì)上獲“山西省名牌產(chǎn)品”和“最受歡迎產(chǎn)品”獎(jiǎng)。同步也被省鄉(xiāng)鎮(zhèn)公司管理局命名為“科技型先進(jìn)公司”，被省科技局命名為“民營科技先進(jìn)公司”。公司擁有先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和完善檢測(cè)系統(tǒng)，集科研、營銷、策劃、開發(fā)等機(jī)構(gòu)于一體，是山西省規(guī)模較大蛋白飲料生產(chǎn)基地。第五章市場(chǎng)分析與營銷方案5.1市場(chǎng)分析5.1.1核桃市場(chǎng)分析核桃作為一種高檔營養(yǎng)保健果品,其營養(yǎng)及保健作用在國外很早就被結(jié)識(shí)，國外許多地方稱它為“大力士食品”或“營養(yǎng)豐富堅(jiān)果”。世界核桃重要消費(fèi)國及進(jìn)口國是德國、西班牙、英國，另一方面是北歐、東歐某些國家。德國（以原西德為例）進(jìn)口核桃最多，年進(jìn)口量約2萬噸；世界進(jìn)口核桃仁國家重要有加拿大，另一方面是日本、英國、澳大利亞和新西蘭；加拿大進(jìn)口量約占世界貿(mào)易量一半。世界核桃重要出口國是美國、中華人民共和國、法國、印度、意大利、土耳其等，日前國際市場(chǎng)年貿(mào)易量約35萬噸左右，其中核桃和核桃仁各占一半。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織預(yù)測(cè)，到全球核桃需求量將增長(zhǎng)到45萬噸。此后十年，核桃需求量年約遞增10%以上。雖然國內(nèi)核桃產(chǎn)量較高，但國內(nèi)人食用核桃只有幾十克，而美國人均食用核桃高達(dá)500克，英國人均為300克。核桃消費(fèi)需求增長(zhǎng)，給核桃樹種植和大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化提供了巨大發(fā)展空間。當(dāng)前，山西省年產(chǎn)核桃6.3萬噸，其中商品核桃5萬噸左右，創(chuàng)造價(jià)值有5億多元，出口核桃3.6萬噸,直接創(chuàng)匯880萬美元.通過深加工后，核桃附加值可提高數(shù)倍。中華人民共和國核桃是老式出口商品，在國際市場(chǎng)上享有盛譽(yù)。1921年出口量已達(dá)到6710噸，20世紀(jì)30-40年代下降到局限性1000噸,60年代開始出口到英國和聯(lián)邦德國市場(chǎng),曾一度與法、意形成鼎足之勢(shì)。當(dāng)時(shí)國內(nèi)核桃出口量約占世界核桃市場(chǎng)40-50%。20世紀(jì)70年代，美國因其產(chǎn)量和品質(zhì)提高，一躍成為世界核桃出口大國，使國內(nèi)外銷受到很大沖擊，出口量下降到世界核桃出口量20-30%。當(dāng)前美國年出口核桃及核桃仁約5萬噸左右，占其全國總產(chǎn)量30%。國內(nèi)出口量約6萬噸左右，出口量占總產(chǎn)量20%左右，其中山西出口量為3.6萬噸，占全國出口量60%,占山西總產(chǎn)量60%。當(dāng)前國際市場(chǎng)上核桃加工品重要是核桃罐頭、核桃粉、核桃露等，對(duì)核桃油進(jìn)行提煉，并以提煉油為原料進(jìn)行深加工保健食品尚屬空白，因而，該項(xiàng)目產(chǎn)品可依托人們對(duì)核桃營養(yǎng)價(jià)值充分結(jié)識(shí)及公司既有出口渠道，適時(shí)進(jìn)入國際市場(chǎng)并占有一定市場(chǎng)份額是有一定把握。當(dāng)前國內(nèi)年產(chǎn)核桃30萬噸，人均占有量約為0.15公斤，市場(chǎng)銷售約占總量50%左右，實(shí)際人均消費(fèi)量是0.75公斤，是美國人均消費(fèi)量0.65公斤1/9。值得指出是，有相稱一某些人常年吃不到核桃，一方面是對(duì)核桃營養(yǎng)價(jià)值作用結(jié)識(shí)不夠，更重要因素是產(chǎn)品自身供不應(yīng)求。當(dāng)前，國內(nèi)市場(chǎng)上核桃加工品也重要是核桃罐頭、核桃粉、核桃乳、核桃露等，且生產(chǎn)規(guī)模都不大，因而，本項(xiàng)目建成后，只要做好營銷工作，在中內(nèi)市場(chǎng)占有一席之地是完全也許。5.1.2飲品市場(chǎng)分析近幾年,國內(nèi)軟飲料年產(chǎn)量以超過20%年均增長(zhǎng)率遞增,達(dá)到1300多萬噸,軟飲料市場(chǎng)已成為中華人民共和國食品行業(yè)中發(fā)展最快市場(chǎng)之一。中華人民共和國軟飲料產(chǎn)量2373萬噸，比增長(zhǎng)16.84%。實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)）915.06億元,銷售收入878.02億元分別比上年增長(zhǎng)18.98%和20.01%。上半年軟飲料行業(yè)產(chǎn)銷兩旺,產(chǎn)成品、銷售收入、利潤(rùn)和稅金都比上年同期有了較大幅度增長(zhǎng)。但與此同步人們對(duì)飲料需求，不再單純?yōu)榻饪?，隨著保健食品觀興起，營養(yǎng)、保健型植物蛋白飲料將異軍突起，以順應(yīng)飲品新趨勢(shì)：純天然、健康。含乳飲料因其具有豐富蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物及微量元素，易吸取和消化，口感好，越來越受到消費(fèi)者青睞。國內(nèi)植物蛋白飲料市場(chǎng)雖然浮現(xiàn)了“露露”“維維”“椰樹”等全國知名品牌，但產(chǎn)品品種種類比較少，而植物蛋白飲料富含營養(yǎng)，符合消費(fèi)潮流，具備較大市場(chǎng)開發(fā)前景。國內(nèi)含乳及蛋白飲料行業(yè)銷售收入是60.1億元，比50.6億元增長(zhǎng)了18.7%，資產(chǎn)總計(jì)是76.18億元，比資產(chǎn)總計(jì)增長(zhǎng)了11.97%，利潤(rùn)總額是5.45億元,比上升了5.09%，而全國液體乳產(chǎn)量達(dá)到了582.9萬噸，比增長(zhǎng)了59.95%.含乳及植物蛋白飲料行業(yè)銷售收入為77.85億元，利潤(rùn)總額為5.87億元,資產(chǎn)總計(jì)為80.16億元，負(fù)債共計(jì)為45.56億元,資產(chǎn)負(fù)債率為58.08%，資產(chǎn)利潤(rùn)率為9.89%，資產(chǎn)報(bào)酬率為5.03%。中華人民共和國軟飲料行業(yè)研究報(bào)告中指出：飲料是中華人民共和國食品工業(yè)中最具潛力且發(fā)展速度最快產(chǎn)業(yè)。從包裝飲用水興起到茶飲料風(fēng)靡，再從果露飲料異軍突起到運(yùn)動(dòng)飲料火爆，直至“SARS”冠狀病毒變種在給人類帶來磨難同步又迎來了保健飲品迅猛發(fā)展。據(jù)國家記錄局記錄資料顯示，中華人民共和國軟飲料市場(chǎng)消費(fèi)持續(xù)高速增長(zhǎng),保持了21年迅速增長(zhǎng)勢(shì)頭。此后5年平均每年仍將以14%速度增長(zhǎng)。5.2產(chǎn)品市場(chǎng)需求分析“十五”期間,食品消費(fèi)仍是國內(nèi)城鄉(xiāng)居民消費(fèi)主體并居于首位。國內(nèi)人均GDB超過1200美元，這正是人們消費(fèi)構(gòu)造涉及食物消費(fèi)構(gòu)造迅速變化核心時(shí)期，食品消費(fèi)檔次、構(gòu)造也將發(fā)生較大變化，自給型食品消費(fèi)比重將逐漸下降。同步，食品消費(fèi)將呈現(xiàn)多層次，某些營養(yǎng)、以便、休閑、無公害食品有較大需求增長(zhǎng)潛力。這一變化反映在飲料食品上重要體現(xiàn)為，經(jīng)歷了上世紀(jì)70年代碳酸飲料，80年代果露飲料和90年代后期各類功能性飲料等三個(gè)階段發(fā)展，進(jìn)入21世紀(jì)，隨著人們生活水平提高，對(duì)飲料需求已趨于營養(yǎng)、保健、安全、衛(wèi)生、回歸綠色天然。果露飲料和植物蛋白飲料正好滿足了這一規(guī)定，它有著“液體果蔬”、“維生素和礦物質(zhì)雞尾酒”美譽(yù)，因其營養(yǎng)豐富，成分構(gòu)成合理，其特殊色、香、味均適合世界各國消費(fèi)者口味，是一種價(jià)廉物美健康營養(yǎng)型飲料，消費(fèi)量以每年20%速度遞增，成為國際流行“第四代”飲料，市場(chǎng)空間正在逐漸擴(kuò)大。核桃是國內(nèi)相傳久遠(yuǎn)健腦、美容、益智食品。據(jù)《本草綱目》記載：核桃“通命門，利三焦，上通心肺，下通二腎，益氣養(yǎng)血，固精健腦”具備“飲食自健，肌膚光澤，腸腑潤(rùn)而血脈通，潤(rùn)肌黑發(fā)固精，治燥調(diào)血之功能”。當(dāng)代營養(yǎng)學(xué)研究也以為，一公斤核桃仁相等于五公斤雞蛋或九公斤鮮奶營養(yǎng)量。核桃具有63%亞油酸、16.4%亞麻酸，以及豐富蛋白質(zhì)、磷、鈣和各種維生素，具有大量不飽和脂肪酸，能強(qiáng)化腦血管彈力和增進(jìn)神經(jīng)細(xì)胞活力，提高大腦生理功能。據(jù)分析，100克干核桃仁含蛋白質(zhì)15.4克,脂肪63克,碳水化合物10.7克,鈣108毫克,磷329毫克胡蘿卜素0.17毫克,Vb10.7毫克,Ve20.11毫克,Vpp1毫克,還具有鎂、碘、鋅，鉻和VE，戊聚糖等成分。有“人間鮮果”“長(zhǎng)壽果”美譽(yù)。富含鈣、鋅、鐵等各種礦物質(zhì)和維量元素，因其為堿性食品，可以緩沖肉類、魚、蛋、家禽和谷物等酸性食品不良作用。核桃植物蛋白飲料完整地保存了核桃中各種有效成分，以便、衛(wèi)生，并因其不含乳糖，可被種類人體消化吸取，長(zhǎng)期飲用品有健腦、強(qiáng)身、養(yǎng)血、補(bǔ)腎功能。隨著人們生活節(jié)奏日趨加快，以及不合理飲食構(gòu)造，不健康生活習(xí)慣，癥狀較輕導(dǎo)致了大量“第三態(tài)癥狀”人群，這些人常有腰膝酸軟、四肢無力、情緒低落、心情煩躁、食欲不振、大便干燥、頭暈?zāi)垦?、失眠健忘、易患感冒等不良感覺或體驗(yàn)，到醫(yī)院去檢查，又說不清患什么疾病。這就是典型人體第三態(tài)，常人有一半屬此態(tài)。嚴(yán)重如高血脂、糖尿病、高血壓等當(dāng)代病產(chǎn)生。上述各種病癥幾乎都為長(zhǎng)期病癥，按照中醫(yī)“藥食同源”理論，藥補(bǔ)不如食補(bǔ)，本項(xiàng)目生產(chǎn)核桃露在優(yōu)質(zhì)核桃乳基本上，依照不同人體對(duì)不同營養(yǎng)素缺失狀況，通過食物搭配，將核桃復(fù)配各種藥食同源類類物質(zhì),科學(xué)地將原料中各種營養(yǎng)成分分解、合成、調(diào)配可增長(zhǎng)對(duì)不同人群保健功能。5.3產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)重要體當(dāng)前如下三個(gè)方面:第一、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：核桃特殊保健功能及人們?nèi)找嬖鰪?qiáng)保健意識(shí)，決定了本產(chǎn)品相對(duì)于其他飲料優(yōu)勢(shì)所在。第二、環(huán)境優(yōu)勢(shì)：平順西溝，由于其交通不發(fā)達(dá)而導(dǎo)致工業(yè)相對(duì)落后，而恰恰由于工業(yè)不發(fā)達(dá)而環(huán)境污染極小，是真正無污染之地?！凹o(jì)蘭”“平順”“西溝”每一種字眼給人自然聯(lián)想都是“山大、溝壑、污染小，正好符合了當(dāng)前人們回歸自然消費(fèi)趨勢(shì)。第三、技術(shù)優(yōu)勢(shì)：本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝技術(shù)是公司在近年生產(chǎn)加工核桃產(chǎn)品基本上，結(jié)合當(dāng)今飲品市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，通過與北京食品研究所合伙開發(fā)，項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)工藝成熟可靠。第四、成本優(yōu)勢(shì)：我司是一家近年從事核桃加工銷售公司，在長(zhǎng)期實(shí)踐中鍛煉出一批懂經(jīng)營會(huì)管理銷售人員和專業(yè)技術(shù)人員，建立了一定銷售網(wǎng)絡(luò)，積累了豐富管理經(jīng)驗(yàn)。為本項(xiàng)目實(shí)行奠定了技術(shù)基本和銷售基本，減少了技術(shù)開發(fā)和人員培訓(xùn)費(fèi)用，減少了管理成本?？傊卷?xiàng)目具備綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)前景看好，投資價(jià)值高。5.4市場(chǎng)營銷方略（1）公司需要進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查分析，理解國內(nèi)外飲品市場(chǎng)變化，在合理選取市場(chǎng)基本上，及時(shí)調(diào)節(jié)產(chǎn)品方案和生產(chǎn)工藝。（2）在食品加工相對(duì)集中區(qū)域，建立銷售中心，及時(shí)為公司提供產(chǎn)品各種信息。（3）通過各種媒體，宣傳公司產(chǎn)品，以開拓大眾消費(fèi)市場(chǎng)，引導(dǎo)人們消費(fèi)。（4）建立相對(duì)穩(wěn)定營銷報(bào)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，特別是在特大和大都市，有穩(wěn)定銷售網(wǎng)絡(luò)，報(bào)務(wù)于食品加工業(yè)和普通消費(fèi)者。5.5銷售網(wǎng)絡(luò)建立在該產(chǎn)品目的市場(chǎng)，建立銷售部門，及時(shí)向顧客供貨，并收集顧客對(duì)產(chǎn)品關(guān)于信息。在全國消費(fèi)水平較高都市，尋找代理商，以逐漸打開市場(chǎng)，積極爭(zhēng)取更多消費(fèi)者。在省會(huì)都市派駐1-2名營銷人員，理解消費(fèi)者購買行為以及對(duì)產(chǎn)品需求特點(diǎn)，為改進(jìn)產(chǎn)品功能和營銷方略提供根據(jù)。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案6.1建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案本項(xiàng)目年生產(chǎn)天數(shù)為300天,每日二班,產(chǎn)品方案見表6-1產(chǎn)品方案表6-1序號(hào)項(xiàng)目原味核桃露系列核桃露1包裝規(guī)格240ml240ml2全年生產(chǎn)天數(shù)300天300天3日產(chǎn)17噸17噸4全年總產(chǎn)量5000噸5000噸5產(chǎn)品數(shù)量2083萬罐2083萬罐6銷售單價(jià)0.63萬元1.08萬元7銷售收入3150萬元5400萬元6.2項(xiàng)目規(guī)劃與布局項(xiàng)目本著充分運(yùn)用場(chǎng)地及滿足生產(chǎn)工藝規(guī)定進(jìn)行廠區(qū)布置,重要規(guī)定有：1、要合理布局，劃分生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)，生產(chǎn)區(qū)應(yīng)在生活區(qū)下方向。2、建筑物、設(shè)備布局與工藝流程三者銜接合理，建筑構(gòu)造完善，并能滿足生產(chǎn)工藝和質(zhì)量衛(wèi)生規(guī)定。3、建筑物和設(shè)備布局還應(yīng)考慮到生產(chǎn)工藝對(duì)溫、濕度和其他工藝參數(shù)和規(guī)定，防止毗鄰車間受到干擾。6.3生產(chǎn)技術(shù)方案本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)配方選取了北京食品研究所最新核桃露蛋白飲料配方,按此配方生產(chǎn)產(chǎn)品,完全保存了核桃天然香味,濃郁柔和,口感細(xì)膩、余味悠長(zhǎng)，并且最大限度地保護(hù)和運(yùn)用了核桃中有效成分。生產(chǎn)工藝流程見圖6-1。核桃仁脫皮核桃仁脫皮浸泡磨漿均質(zhì)灌裝殺菌保溫過濾去渣調(diào)配脫氣檢驗(yàn)噴碼包裝成品入庫膠體磨糖、輔料圖6-1核桃露生產(chǎn)工藝流程圖重要工藝流程簡(jiǎn)述：（1）核桃仁：本項(xiàng)目原料核桃仁采用公司既有核桃仁加工設(shè)備進(jìn)行去殼等初加工，挑選出合格品后進(jìn)入核桃露生產(chǎn)工序。（2）脫皮：采用物理辦法與堿液熱解決辦法脫掉核桃皮，然后用清水將堿液及殘皮沖洗干凈。（3）磨漿：核桃仁與一定量水混合后先用砂輪磨將其磨成乳白色漿料，然后再用膠體精磨，以使核桃仁中有效成分最大限度溶出。（4）過濾：采用離心分離機(jī)，將渣漿分離后將殘?jiān)コ?。?）調(diào)配：配料用水先進(jìn)行軟化解決，去掉水中鈣、鎂等易使蛋白質(zhì)變性金屬離子，所用乳化劑、穩(wěn)定劑等添加劑要先用軟化水均勻，然后依照配方在配料罐混合并攪拌均勻。（6）均質(zhì)：將配制好核桃露進(jìn)行均質(zhì)，壓力選定40MPa。（7）罐裝：通過真空脫氣法將核桃露中氣體排出，采用進(jìn)口全自動(dòng)機(jī)組進(jìn)行罐裝。（8）殺菌：采用滅菌釜對(duì)成品進(jìn)行殺菌后，進(jìn)行冷卻。（9）保溫：產(chǎn)品下生產(chǎn)線后入恒溫庫保存6天以發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品。（10）成品：產(chǎn)品出恒溫庫后再進(jìn)行一次檢查，合格后經(jīng)噴碼、包裝后入成品庫，即可進(jìn)行銷售。6.4重要生產(chǎn)指標(biāo)A原材料損耗率＜2%B白砂糖：蛋白質(zhì)：純凈水=0.1:0.1:9.8C輔料含量：3%D成品率≥97%6.5質(zhì)量指標(biāo)6.5.1原料采購原則原料核桃采購采購原則為個(gè)大、皮薄、仁飽滿，無雜質(zhì)、無臭仁、無隔年舊核桃或核桃仁，色澤最佳為白色，無化肥和農(nóng)藥殘留，經(jīng)檢查符合GB/T10791規(guī)定原則。同步可符合上述公司質(zhì)量原則核桃仁為系列核桃露原料。6.5.2產(chǎn)品質(zhì)量原則本產(chǎn)品采用北京食品研究所研究最新植物蛋白飲料加工技術(shù)，產(chǎn)品原則采用部標(biāo)，原則代號(hào)為：QB/T2301-97A感官指標(biāo)色澤：呈均勻、一致乳白色或微灰白色氣味：具備核桃特有香氣與滋味，無異味組織狀態(tài)：呈均勻、細(xì)膩乳濁狀液體，久置后容許有少量沉淀，但經(jīng)輕搖動(dòng)后仍呈原有均勻狀態(tài)。雜質(zhì)：無肉眼可見外來雜質(zhì)。B凈含量：易拉罐裝為240ml±5mlC理化指標(biāo):理化指標(biāo)表表6-2項(xiàng)目指標(biāo)可溶性固形物(20℃,按折光計(jì))%>6蛋白質(zhì)>0.5PH(20℃)6.4-8.0砷mg/L≤0.2鉛mg/L≤0.3銅mg/L≤5食品添加劑按GB2760規(guī)定D微生物指標(biāo):微生物指標(biāo)表表6-3項(xiàng)目指標(biāo)菌落總數(shù), cfu/ml≤100大腸菌群 MPN/100ml≤3致病菌不得檢出霉菌、酵母 cfu/ml≤20質(zhì)量原則詳細(xì)內(nèi)容見附件。6.6設(shè)備選型、采購及衛(wèi)生規(guī)定6.6.1設(shè)備選型、采購項(xiàng)目除運(yùn)用核桃仁加工設(shè)備、包裝設(shè)備等某些原有設(shè)備外,依設(shè)計(jì)建設(shè)規(guī)模需新增各類設(shè)備208臺(tái)(套)；化驗(yàn)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、50KVA變壓器、鍋爐及配套、電器設(shè)備等輔助設(shè)備7臺(tái)（套）；辦公及公用設(shè)備225個(gè)（套）；客貨車2輛。新增設(shè)備清單見表6-4。項(xiàng)目新增設(shè)備清單表6-4序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量(臺(tái)/件)單價(jià)(萬元)金額(萬元)備注1生產(chǎn)設(shè)備207513.31.1水解決設(shè)備1.1.1原水箱11.81.801.1.2原水泵10.90.901.1.3多介質(zhì)過濾器13.73.701.1.4軟化器15.25.201.1.5精密過濾器10.90.901.1.6中間水箱10.900.901.1.7中間水泵10.850.851.1.8高壓泵13.003.001.1.9反滲入裝置113.0013.001.1.10純水箱11.801.801.1.11清洗裝置10.350.351.1.12管閥件10.800.801.1.13電控系統(tǒng)10.900.901.2純水加熱工段1.2.1純水輸出泵10.30.301.2.2回流閥110.151.651.2.3強(qiáng)制循環(huán)泵10.30.301.2.4板式熱互換器12.502.501.2.5熱水貯罐15.005.001.2.6熱水輸出泵10.250.251.2.7回流閥10.150.151.3核桃前解決工段1.3.1分檢臺(tái)20.20.401.3.2脫皮鍋22.34.601.3.3漂湯鍋12.22.201.3.4粗碎機(jī)11.41.401.4制漿調(diào)配、均質(zhì)工段1.4.1精研機(jī)11.41.401.4.2高位攪拌機(jī)11.81.801.4.3液態(tài)超微粉碎16.56.501.4.4動(dòng)態(tài)過濾機(jī)11.81.801.4.5輸出泵10.20.201.4.6調(diào)配罐24.28.401.4.7板式熱互換器11.71.701.4.8高溫循環(huán)泵10.30.301.4.9飲料泵10.20.201.4.10高位攪拌器20.20.40項(xiàng)目新增設(shè)備清單表6-4(續(xù))序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量(臺(tái)/件)單價(jià)(萬元)金額(萬元)備注1.4.11管道過濾器20.40.801.4.12勻質(zhì)機(jī)18.98.901.4.13勻質(zhì)機(jī)113.513.501.4.14啟動(dòng)柜10.60.601.4.15啟動(dòng)柜10.50.501.5輔助解決工段1.5.1化糖鍋11.81.801.5.2飲料泵30.20.601.5.3高速混合機(jī)12.22.201.5.4溶化鍋11.31.301.5.5高剪切乳化機(jī)12.12.101.5.6雙聯(lián)過濾機(jī)10.90.901.61.6.1巴氏滅菌罐22.55.001.6.2板式熱互換器11.51.501.6.3高溫輸送泵20.30.601.6.4卸垛機(jī)118.018.001.6.55133空罐沖洗機(jī)及翻龍滑道12.02.001.6.6500空罐沖洗機(jī)及翻龍滑道12.02.001.6.7易拉罐灌裝封蓋機(jī)組198.098.001.6.8易拉罐灌裝封蓋機(jī)組136.036.01.6.9輸送機(jī)113.013.001.7殺菌工段1.7.1輸送分蓋機(jī)186.086.001.7.2易拉罐液壓卸裝筐作業(yè)臺(tái)215.030.001.7.3活底殺菌車200.24.401.7.4殺菌出入釜車20.51.001.7.5裝卸筐過橋及轉(zhuǎn)盤24.08.001.7.6中介過橋13.53.501.7.7耐高溫塑料墊板1000.2525.001.7.8全自動(dòng)臥式殺菌釜415.060.001.7.9空氣壓縮機(jī)11.01.001.7.10風(fēng)干滑道及風(fēng)干頭10.10.101.7.11離心水泵11.71.701.7.12小字符噴碼機(jī)17.57.501.7.13貯罐工作臺(tái)10.80.802輔助設(shè)備7111.52.1管道、閥門、電控系統(tǒng)2.1.1不銹鋼輸液管道4.00項(xiàng)目新增設(shè)備清單表6-4(續(xù))序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量(臺(tái)/件)單價(jià)(萬元)金額(萬元)備注2.1.2不銹鋼蝶閥、活接、彎頭4.002.1.3蒸氣管道及閥門4.002.1.4自來水管及閥門4.002.1.5電控箱4.002.2蒸氣鍋爐118.018.002.3檢測(cè)設(shè)備2.3.1真空檢測(cè)設(shè)備18.08.002.3.2翻龍20.30.602.4CIP清洗系統(tǒng)122.022.002.5十萬級(jí)干凈間125.025.002.6污水解決設(shè)備118.018.003辦公及公用設(shè)備22522.253.1辦公設(shè)備600.163.2更衣柜等衛(wèi)生設(shè)施1650.058.253.3食堂、浴室設(shè)施84車輛1774.1運(yùn)送貨車177共計(jì)440654.056.6.2衛(wèi)生規(guī)定依照食品生產(chǎn)公司衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定，公司設(shè)備購買與安裝應(yīng)達(dá)到如下規(guī)定：（1）設(shè)備購買與安裝依照工藝規(guī)定，布局合理，銜接要緊湊。（2）各種管道、管線盡量集中走向，水管不適當(dāng)從設(shè)備包裝臺(tái)上方通過，其他管線和閥門也不應(yīng)設(shè)立在暴露原料和成品上方。（3）安裝應(yīng)符合工藝衛(wèi)生規(guī)定，與屋頂、墻壁等應(yīng)有一定距離，設(shè)備普通應(yīng)用腳架固定，與地面應(yīng)有一定距離。傳動(dòng)某些應(yīng)有防水、防塵罩，以便于消毒和清洗。6.7建筑內(nèi)容與衛(wèi)生規(guī)定6.7.1建筑內(nèi)容項(xiàng)目運(yùn)用某些庫房、生產(chǎn)車間、辦公用房等建筑物。依照既有設(shè)施及設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目需新增建筑面積3760平方米，其中生產(chǎn)車間、恒溫庫等生產(chǎn)設(shè)施2200平方米；成品庫、原料庫、檢查化驗(yàn)室等輔助設(shè)施960平方米；辦公及公用設(shè)施500平方米；車庫100平方米。新增建筑工程內(nèi)容見表6-5新增建筑工程內(nèi)容表6-5序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)（萬元）金額（萬元）11.11.222.12.22.32.42.533.13.24566.7.2衛(wèi)生原則該項(xiàng)目土建工程應(yīng)達(dá)到如下衛(wèi)生規(guī)定:（1）廠區(qū)道路暢通,便于機(jī)動(dòng)車、消防車輛到達(dá)各車間。（2）廠房之間、廠房與公路或道路保持一定距離，并設(shè)綠化帶。（3）生產(chǎn)車間內(nèi)人均占有面積不得不大于2平方米/人（設(shè)備占地面積除外）人均占有空間不得不大于4.5立方米/人（設(shè)備占有空間除外）。車間地面應(yīng)使用不滲水、不吸水、無毒、防滑材料鋪設(shè)，應(yīng)能防水、防腐蝕、防滲漏、防滑、無毒、易沖洗、消毒，并應(yīng)有恰當(dāng)排水坡度（1-1.5%為宜）和良好排水系統(tǒng)。排水溝必要是圓弧式明溝。（4）車間屋頂或天花板選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐高溫、淺色材料覆涂或裝修，要有恰當(dāng)坡度。（5）車間墻壁要用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂，用白瓷磚或其他防腐材料裝修高度不低于1.5米墻裙；墻壁表面應(yīng)平整光滑，其四壁和地面交接面要呈慢彎形，防止污垢積存。（6）門、窗要嚴(yán)密不變形，窗臺(tái)要設(shè)于地面1米以上，內(nèi)側(cè)要下斜45度，門窗要有防蚊蠅、防塵辦法。（7）通道要寬暢，便于運(yùn)送和衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施設(shè)立。（8）洗手設(shè)施應(yīng)分別設(shè)立在車間進(jìn)口處和車間內(nèi)恰本地方，還應(yīng)涉及干手設(shè)備；生產(chǎn)車間進(jìn)口，設(shè)有工作靴消毒池。6.7.3公用工程供電:本項(xiàng)目設(shè)備裝機(jī)容量為250KW,原有設(shè)備裝機(jī)容量剩余完全可以滿足生產(chǎn)需要。供氣設(shè)備：本項(xiàng)目使用重要生產(chǎn)動(dòng)力為蒸氣，廠區(qū)內(nèi)既有1噸/小時(shí)鍋爐一臺(tái)，重要用來提供生活熱水和冬季供暖使用，新增核桃露項(xiàng)目后需增長(zhǎng)2噸鍋爐以滿足生產(chǎn)生活需要。供水設(shè)備：項(xiàng)目用水由位于—深井提供，該井深75米，流量為60噸/小時(shí)，完全能滿足本項(xiàng)目用水規(guī)定，已于3月與—訂立供水合同，項(xiàng)目只需進(jìn)行管道鋪設(shè)與連接，項(xiàng)目污水排放用原有排污管道。6.8項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度見表6-6項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度安排表6-6序號(hào)月份項(xiàng)目4567891011121231可研報(bào)告編制審批2施工準(zhǔn)備3土建工程4設(shè)備采購、安裝5人員招聘培訓(xùn)6竣工驗(yàn)收第七章投資估算與資金籌措7.1投資估算根據(jù)該項(xiàng)目所需各類房屋建筑所有按本地當(dāng)前市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格估算;設(shè)備購買按廠方或供應(yīng)商報(bào)價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)估算;安裝工程中安裝費(fèi),生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備均按其購價(jià)5%估算;其他費(fèi)用中培訓(xùn)費(fèi)按實(shí)際需要估算,開辦費(fèi)按本地同類公司實(shí)際發(fā)生費(fèi)用額經(jīng)調(diào)節(jié)后估算;無形資產(chǎn)重要為某些專有技術(shù)使用費(fèi)等,按實(shí)際發(fā)生額估算;基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和5%估算,漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按國家計(jì)委關(guān)于規(guī)定,暫時(shí)不考慮;固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅依照《中華人民共和國固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅暫行條例》規(guī)定,稅率為零;財(cái)政有償資金占用費(fèi)按年利率2.4%估算,項(xiàng)目長(zhǎng)期借款利息按5.58%計(jì)算。7.2項(xiàng)目建設(shè)投資估算本項(xiàng)目總投資1547.6萬元,其中固定資產(chǎn)投資額為1147萬元,涉及土建投資314.9萬元、設(shè)備購買費(fèi)654.1萬元、設(shè)備安裝費(fèi)50萬元、其他費(fèi)用79萬元;預(yù)備費(fèi)用49萬元;建設(shè)期利息5.85萬元。有償資金占用費(fèi)8.1萬元；流動(dòng)資金436.7萬元。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算見附表1，土建、設(shè)備、科技投資分別見附表1-1至1-3。流動(dòng)資金估算見附表27.3免費(fèi)資金投資方向項(xiàng)目申請(qǐng)政府免費(fèi)資金112.5萬元,其中基地種植技術(shù)推廣費(fèi)投入15萬元;7.4資金來源及籌措項(xiàng)目總投資1597.6萬元,擬申請(qǐng)財(cái)政有償資金337.5萬元,財(cái)政免費(fèi)資金112.5萬元,申請(qǐng)銀行貸款200萬元,公司自籌資金974.6萬元。公司自籌資金通過-----解決，當(dāng)前已所有到位。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)8.1.1計(jì)算期擬定:項(xiàng)目建設(shè)期一年,重要設(shè)備折舊年限,計(jì)算期擬定為。8.1.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)辦法根據(jù)原國家籌劃委員會(huì)、建設(shè)部1993年4月發(fā)布《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)辦法與參數(shù)》(第二版)中關(guān)于規(guī)定進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。8.1.3財(cái)政有償資金占用費(fèi)按每年2.4%估算。8.1.4效益和費(fèi)用計(jì)算按國家新財(cái)稅制度執(zhí)行。8.1.5重要投入物價(jià)格以當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為根據(jù);重要產(chǎn)出物價(jià)格以當(dāng)前同類型公司出廠價(jià)為根據(jù)。8.2銷售收入和銷售稅金及附加估算估算該項(xiàng)目正常年份(第六年)銷售收入8550萬元。銷售產(chǎn)品繳納增值稅，稅率為17%，都市維護(hù)建設(shè)稅、教誨附加、價(jià)格調(diào)控基金和河道工程維護(hù)費(fèi)分別按增值稅5%、3%、1.5%、1%估算。估算該項(xiàng)目正常年(第六年)銷售稅金及附加估算為256.1萬元。產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算見附表6-18.3總成本及經(jīng)營成本估算總成本費(fèi)用估算見附表4，單位產(chǎn)品成本估算見附表4-1,估算該項(xiàng)目正常年(第六年)總成本費(fèi)用7701.7萬元,經(jīng)營成本7626.9萬元。單位產(chǎn)品成本中純味核桃露成本為5404元/噸,系列核桃露成本上升為10029元/噸。總成本費(fèi)用估算闡明如下:(1)重要投入物消耗依設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模和單位產(chǎn)品消耗定額擬定。(2)工資及福利費(fèi):人員工資平均按800元/人.月計(jì)，福利費(fèi)按工資14%計(jì)。(3)維修費(fèi):建筑、設(shè)備維修費(fèi)分別按原值3%、5%計(jì)。(4)固定資產(chǎn)折舊和無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算:項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資中，建筑工程費(fèi)、設(shè)備購買費(fèi)及安裝調(diào)試費(fèi)進(jìn)入固定資產(chǎn)原值，其他進(jìn)入遞延資產(chǎn)原值，預(yù)備費(fèi)用按比例分別攤?cè)牍潭ㄙY產(chǎn)和遞延資產(chǎn)原值中。固定資產(chǎn)均采用平均年限法分類折舊，房屋建筑物折舊年限，設(shè)備折舊年限，殘值率均取5%。無形資產(chǎn)按平均攤銷，遞延資產(chǎn)按5年平均攤銷，固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表見附表面5。(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用:財(cái)務(wù)費(fèi)用重要為有償資金占用費(fèi)。(6)其他費(fèi)用:涉及管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用，參照公司既有費(fèi)用支出狀況估算。8.4利潤(rùn)總額及分派所得稅按利潤(rùn)總額33%提取，盈余公積金、公益金分別按稅后利潤(rùn)10%、5%計(jì)提。估算該項(xiàng)目正常年份(第六年)利潤(rùn)總額592.2萬元，年納所得稅195.44萬元，年稅后利潤(rùn)396.8萬元,年提盈余公積金39.7萬元,公益金19.8萬元,年末分派利潤(rùn)337.3萬元。利潤(rùn)總額及分派見附表6。8.5財(cái)務(wù)賺錢能力分析(1)投資利潤(rùn)率、投資利稅率經(jīng)測(cè)算該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率37.1%，投資利稅率53.1%。(2)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期所有投資財(cái)務(wù)鈔票流量表見附表7。由附表7計(jì)算指標(biāo)可看出，該項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后29.4%,所得稅前42%，均不不大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率8%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(IC=8%)所得稅后783.3萬元，所得稅前1568.69萬元，均不不大于零。投資回收期所得稅后3.9年，所得稅前2.74年。以上分析表白，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行。8.6清償能力分析借款還本付息估算表見附表8，由附表8可以看出，該項(xiàng)目?jī)斶€借款資金，重要為折舊、攤銷、未分派利潤(rùn)及公司自有資金，借款償還期為4.36年。表白該項(xiàng)目財(cái)務(wù)清償能力及償尚有償貸款能力較強(qiáng)。8.7不擬定性分析8.7.1盈虧平衡分析估算項(xiàng)目正常年(第六年)銷售收入8550萬元，銷售稅金及附加256.1萬元，固定成本746.7萬元，可變成本6955萬元，則盈虧平衡點(diǎn)為:BEP=固定成本/(銷售收入-銷售稅金及附加-變動(dòng)成本)×100% =746.7/(8550-256.1-6955)×100% =55.77%計(jì)算表白,該項(xiàng)目達(dá)到生產(chǎn)能力55.77%，即銷售收入達(dá)到4768.13萬元時(shí),即可保本,表白該項(xiàng)目具備很強(qiáng)市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。盈虧平衡分析示意圖見圖8-1金額（萬元）9000銷售收入BEP總成本費(fèi)用 7000賺錢區(qū)5000虧損區(qū)3000固定成本生產(chǎn)能力運(yùn)用率（%）0306090100圖8-1盈虧平衡分析示意圖8.7.2財(cái)務(wù)敏感性分析依照本行業(yè)特點(diǎn)，該項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)最有也許發(fā)生變化有產(chǎn)出物價(jià)格、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資，各單因素變化±5%時(shí)財(cái)務(wù)敏感性分析見表8-1。財(cái)務(wù)敏感性分析表表8-1序號(hào)項(xiàng)目基本方案產(chǎn)出物價(jià)格經(jīng)營成本固定資產(chǎn)投資+5-5+5-5+5-5129.448.717.425.133.228.130.8210.1-11.4-4.33.8-1.71.2由表8-1可以看出,該項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率對(duì)經(jīng)營成本反映最敏感，對(duì)產(chǎn)同物價(jià)格變化次之，對(duì)固定成本投資變化反映最不敏感，依照表8-1數(shù)據(jù)繪制財(cái)務(wù)敏感性分析圖見圖8-2財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)75經(jīng)營成本60產(chǎn)出物價(jià)格453015基準(zhǔn)收益率線-100+10不擬定因素變化率(%)表8-2財(cái)務(wù)敏感性分析示意圖由圖8-2可以看出,該項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率達(dá)到臨界點(diǎn)時(shí)容許各因素變化幅度為:產(chǎn)出物價(jià)格減少5%左右,經(jīng)營成本提高約7%左右,表白該項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度考慮有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)9.1環(huán)境影響9.1.1重要污染源及污染物該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中也許對(duì)環(huán)境導(dǎo)致污染重要是鍋爐排放煙塵、廢氣及爐渣，生產(chǎn)過程中原料核桃仁脫皮時(shí)產(chǎn)生廢水、廢渣及來源于機(jī)器設(shè)備傳動(dòng)裝置產(chǎn)生噪音等。9.1.2重要治理辦法該項(xiàng)目鍋爐房位于廠區(qū)主導(dǎo)風(fēng)向下風(fēng)側(cè)，鍋爐選用多管高效脫硫除塵器,效率可達(dá)95%以上,除塵后煙氣含塵量不大于200mg/m3，達(dá)到國家《鍋爐大氣污染物排放原則》(GB/3271-91)規(guī)定規(guī)定；爐渣噴淋后及時(shí)拉運(yùn)，可用于制作爐渣磚，也可用于制作保溫材料。同步在廠區(qū)周邊種植大量樹木以及綠色灌木以吸取鍋爐排放二氧化碳?xì)怏w，美化廠區(qū)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)生態(tài)治理。項(xiàng)目生產(chǎn)中產(chǎn)生廢棄物重要為核桃殼及少量核桃仁廢渣，生產(chǎn)廢