應(yīng)收賬款對賬函三篇_第1頁
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第第頁應(yīng)收賬款對賬函三篇篇一：應(yīng)收賬款對賬函致：※※股份有限公司非常感謝多年來對※※※※股份有限公司（以下簡稱“本公司”）的支持與厚愛，在此謹致以真誠的謝意；為保持雙方業(yè)務(wù)往來賬目清晰，本公司為做好20XX年的財務(wù)核算工作，確認貴公司與本公司20XX年09月30日為止的債權(quán)債務(wù)余額進行求證，求證的結(jié)果作為下一步合作的依據(jù)；下列數(shù)據(jù)出自本公司賬簿記錄，現(xiàn)予以核實，如與貴公司記錄相符，請在本函下端“數(shù)據(jù)證明無誤”處簽章證明；如有不符，請在“數(shù)據(jù)不符”處列明不符金額。望貴公司認真給予協(xié)助,把準確的帳面余額填入表格內(nèi),并于20XX年10月16日前,以最便捷的方式傳送給我公司?；睾堉苯愚D(zhuǎn)交我公司業(yè)務(wù)人員或傳真至我公司辦公室電話：傳真：通信地址：※※省※※市※※區(qū)※※路※※號收信人：※※股份有限公司郵編：對賬人：財務(wù)部手機:QQ：謝謝合作?。?）本對帳函的目的是為了確認雙方的債權(quán)債務(wù),僅為復核賬目之用，別無他用。望及時準確反饋。（2）截止20XX年09月30日本公司于貴單位的往來帳的款項如下：截止日期我公司欠貴公司貴公司欠我公司備注（數(shù)據(jù)不符及需加說明事項）金額大寫：（3）本對帳函的賬面金額與貴公司的賬面金額不相符時,望貴公司簽字及加蓋公章外,并加以說明原因及解決的辦法,以供我公司參考。發(fā)函單位:※※股份有限公司（蓋章）20XX年月日結(jié)論：數(shù)據(jù)證明無誤：公司簽章:經(jīng)辦人:日期:數(shù)據(jù)不符，貴公司賬面余額如下：公司簽章:經(jīng)辦人:日期:

篇二：應(yīng)收賬款對賬函截止年月日，我司賬面顯示貴司應(yīng)付未付款項為元人民幣（大寫：），其中開票金額元，未開票金額元。請予以核實！本公司與貴公司的往來賬明細見下表。對賬工作給貴公司及相關(guān)經(jīng)辦人員帶來的種種不便敬請見諒！截止日期票據(jù)情況貴公司欠（元）備注已銷售已開票已銷售未開票退貨供貨單位：蓋公章20XX年月日

篇三：應(yīng)收賬款對賬函承蒙貴公司對我公司的支持與厚愛，在此謹致以真誠的謝意!截止20XX年10月30日我公司賬面顯示貴公司應(yīng)付未付我公司款項為￥元(人民幣大寫：整),現(xiàn)予以核實。對賬工作給貴公司及相關(guān)經(jīng)辦人員帶來的種種不便和麻煩致以歉意!***有限公司20XX年月日客戶意見：1、

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