工程財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

篇一：財(cái)務(wù)部年度工作支配財(cái)務(wù)部年度工作支配、目標(biāo)策劃流程圖1財(cái)務(wù)部年度工作支配的制定1.1工作支配的組織和編寫(xiě)財(cái)務(wù)部年度工作支配，由公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)組織副部長(zhǎng)、各職能科室科長(zhǎng)及相關(guān)人員進(jìn)行探討探討后，確定初步工作支配。由副部長(zhǎng)和財(cái)務(wù)科長(zhǎng)依據(jù)初步方案進(jìn)行編寫(xiě)。1.2年度工作支配的制定依據(jù)。上年度的工作支配的完成狀況。本年度公司總的工作重點(diǎn)。上級(jí)財(cái)政部門及公司相關(guān)部門的工作支配。1.3年度工作支配包括的內(nèi)容編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案。規(guī)范會(huì)計(jì)核算及內(nèi)部限制制度。加強(qiáng)應(yīng)收往來(lái)及職工借款的管理。加強(qiáng)電算化管理。資金的籌集、調(diào)配、運(yùn)用。加強(qiáng)資產(chǎn)的審批、核算、管理。加強(qiáng)數(shù)理統(tǒng)計(jì)的剛好精確。加強(qiáng)公司票證管理。年度財(cái)務(wù)決算方案。4年度工作支配的審核、修改及批準(zhǔn)審核、修改年度工作支配初稿完成后，由財(cái)務(wù)部副部進(jìn)步行審核并提出修改看法，具體由財(cái)務(wù)科進(jìn)步行修改完善。修改后的工作支配，報(bào)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核，由財(cái)務(wù)科進(jìn)步行其次次修改。進(jìn)一步完善后，由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)同財(cái)務(wù)總監(jiān)探討審批，報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)議備案實(shí)施。1.5年度工作支配的調(diào)整調(diào)整依據(jù)依據(jù)公司總體的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的變動(dòng)及相關(guān)部門的工作的調(diào)整。支配調(diào)整的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)同年度支配的履行程序。2年度工作支配的執(zhí)行2.1執(zhí)行依據(jù)上年度各項(xiàng)工作支配的實(shí)際完成狀況。本年度制訂的工作支配。2.2支配的分解執(zhí)行年度經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)由各職能科室負(fù)責(zé)人提出初步執(zhí)行方案。財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。2.3分解執(zhí)行的內(nèi)容編制財(cái)務(wù)預(yù)決算方案。會(huì)計(jì)核算及費(fèi)用執(zhí)行狀況。資產(chǎn)的管理運(yùn)用狀況。資金的統(tǒng)一調(diào)配及合理運(yùn)用狀況。微機(jī)及票證的管理狀況。數(shù)理統(tǒng)計(jì)的剛好、精確性等狀況。2.3.7往來(lái)款項(xiàng)及個(gè)人借款的清理狀況。其他經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核指標(biāo)的執(zhí)行狀況。本年度財(cái)務(wù)收支支配。本年度財(cái)務(wù)信貸支配。本年度資產(chǎn)購(gòu)臵、處臵支配。上年度財(cái)務(wù)報(bào)告。上年度利潤(rùn)安排或彌補(bǔ)虧損方案。2.4審核及修改分解方案完成后，由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)主持召開(kāi)各職能科室負(fù)責(zé)人及相關(guān)工作人員進(jìn)行總結(jié)評(píng)審。財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)依據(jù)評(píng)審結(jié)果提出修改看法進(jìn)行修改。5審批修改后的分解方案，由財(cái)務(wù)部部進(jìn)步行審批。6分解方案的調(diào)整的提出、審核及批準(zhǔn)執(zhí)行初次分解程序。2.7具體方案由各職能科室執(zhí)行。篇二：項(xiàng)目前期財(cái)務(wù)工作支配項(xiàng)目前期財(cái)務(wù)工作支配為了適應(yīng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的須要，提前做好打算工作，現(xiàn)對(duì)xxx項(xiàng)目前期財(cái)務(wù)工作做如下支配一、目前財(cái)務(wù)現(xiàn)狀目前沒(méi)有固定財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)崗位不健全，核算監(jiān)控不完善，公司賬務(wù)未能剛好處理，不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn)，不能剛好、牢靠地供應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理所需的財(cái)務(wù)信息，也不能剛好、合理地進(jìn)行納稅申報(bào)。二、財(cái)務(wù)工作支配1、力求會(huì)計(jì)核算信息化，提高工作質(zhì)量及效率（1）確立財(cái)務(wù)核算軟件項(xiàng)目還未建立財(cái)務(wù)軟件核算，如采納純手工核算，既不能保證財(cái)務(wù)核算的正確性，又增加財(cái)務(wù)人員的工作量并且效率很低，建議公司采納《用友財(cái)務(wù)軟件》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算?？紤]公司總部已購(gòu)買用友軟件及相關(guān)模塊，分公司及項(xiàng)目部可以干脆采納遠(yuǎn)程接入方式連接公司總部服務(wù)器，建立帳套，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行賬務(wù)處理。遠(yuǎn)程接入方式可以大大降低財(cái)務(wù)核算成本，采納連接客戶端的方式間接訪問(wèn)服務(wù)器，最大的保證了數(shù)據(jù)的平安性，項(xiàng)目財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)剛好傳達(dá)到公司總部。但遠(yuǎn)程接入也有其局限性，它通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)器進(jìn)行賬務(wù)處理，簡(jiǎn)單受網(wǎng)速和電腦本身硬件的影響，導(dǎo)致賬務(wù)處理效率有所降低，軟件反應(yīng)靈敏度有所下降。如遇到不行預(yù)見(jiàn)的因素導(dǎo)致斷網(wǎng)，則無(wú)法進(jìn)行賬務(wù)處理。總體來(lái)說(shuō)，遠(yuǎn)程接入方式的優(yōu)點(diǎn)大于其缺點(diǎn)，建議公司采納。（2）建好重點(diǎn)核算的會(huì)計(jì)科目生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、庫(kù)存材料、應(yīng)付賬款等是本項(xiàng)目重點(diǎn)核算會(huì)計(jì)科目，需建立明細(xì)科目進(jìn)行協(xié)助核算，月末合理安排制造費(fèi)用，這樣有利于項(xiàng)目全程跟蹤管理，精確與供貨商結(jié)算，提高核算質(zhì)量。（3）剛好做好日常記賬工作，報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表支配每月5日前將上月票據(jù)制單完畢，與出納核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款是否相符，與關(guān)聯(lián)單位的會(huì)計(jì)核對(duì)清理往來(lái)明細(xì)，對(duì)于應(yīng)收賬款要?jiǎng)偤么呤?，未收回的逾期賬款要分析其緣由，報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確定后做賬務(wù)處理。每月10日前，依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后的原始憑證剛好結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益編制財(cái)務(wù)報(bào)表一式兩份，將財(cái)務(wù)報(bào)表送項(xiàng)目經(jīng)理審批后蓋上項(xiàng)目公章，一份報(bào)表項(xiàng)目存檔，一份報(bào)送總部備查（報(bào)表需附上往來(lái)科目客戶及供貨商余額）。報(bào)送報(bào)表后剛好做好電算化財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的備份；按時(shí)打印裝訂會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)并剛好歸檔。2、嚴(yán)格做好日常資金運(yùn)用的支配及審核工作（1）資金支配申請(qǐng)每月15日前，收集項(xiàng)目各部門生產(chǎn)管理支配申請(qǐng)進(jìn)行審核匯總，依據(jù)匯總資金需求量編制資金支配申請(qǐng)表，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后向總部報(bào)送申請(qǐng)，并通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)等通訊工具剛好跟蹤總部審批狀況。資金支配申請(qǐng)表上注明資金運(yùn)用時(shí)間、金額、事由以及其他須要說(shuō)明的事項(xiàng)。（2）建立對(duì)外付款程序，做好資金運(yùn)用審核①資金運(yùn)用審核工作支配于每月15日前統(tǒng)一進(jìn)行。②需通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的，首先要依據(jù)合同約定嚴(yán)格審查是否具備付款條件，重點(diǎn)審核付款時(shí)間、付款金額。涉及支付進(jìn)度款及尾款的，審核是否有相關(guān)支撐資料，如相關(guān)部門簽字認(rèn)可的進(jìn)度報(bào)告或驗(yàn)收資料，項(xiàng)目部門相關(guān)責(zé)任人簽收入庫(kù)的廠家送貨單、入庫(kù)單；開(kāi)具的發(fā)票是否合法合規(guī)；同時(shí)復(fù)核單證之間單價(jià)、數(shù)量、金額是否相符且計(jì)算無(wú)誤；最終通過(guò)審核達(dá)到付款條件的將資金審批表上報(bào)給項(xiàng)目經(jīng)理審批，將項(xiàng)目經(jīng)理審批通過(guò)的資金審批表統(tǒng)一遞交給出納打算匯款。③需通過(guò)現(xiàn)金支付的，除審核前面②中所述的資料，若收款方為個(gè)人的需審核該個(gè)人的有效證件，并要求其開(kāi)具合規(guī)收據(jù)，審核通過(guò)的將資料報(bào)送給項(xiàng)目經(jīng)理審批后遞交給出納支配付款。（3）做好內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷審核工作項(xiàng)目人員報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，嚴(yán)格按公司的相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定審核，對(duì)不符合規(guī)定的或者不按相關(guān)程序的一律不予辦理。（4）明確付款時(shí)間，定期匯報(bào)資金運(yùn)用狀況①支配每月15號(hào)至30號(hào)為付款時(shí)間，特別狀況除外。因工作須要臨時(shí)支出可提前預(yù)約，允許借支，剛好結(jié)賬歸還。②每月10日前，做好現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，對(duì)現(xiàn)金的盤(pán)盈及盤(pán)虧要備注說(shuō)明，假如金額較大要?jiǎng)偤脜R報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。③每周五定期向總部報(bào)送資金流向表（包括現(xiàn)金及銀行存款），對(duì)于金額較大的支出項(xiàng)目，做好相關(guān)備注說(shuō)明。若遇臨時(shí)或突發(fā)事項(xiàng)未能在周五報(bào)送，應(yīng)于次周周一上班前報(bào)送。3、細(xì)致管理項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合同建立合同管理協(xié)助表，設(shè)合同總書(shū)目，對(duì)每份合同的信息（對(duì)方單位、合同金額、簽訂時(shí)間、付款條件、經(jīng)辦人）和履行狀況（付款金額、結(jié)算金額、發(fā)票金額）具體記錄剛好更新，做到備案可查，并每月底向項(xiàng)目經(jīng)理及總部報(bào)送最新《龍xxx項(xiàng)目合同執(zhí)行狀況一覽表》。4、參加庫(kù)存及固定資產(chǎn)的管理（1）細(xì)致查驗(yàn)前期已付材料款是否取得了發(fā)票，并剛好索要。對(duì)于選購(gòu) 入庫(kù)單必需有相關(guān)人員驗(yàn)收和入庫(kù)，入庫(kù)單上需注明送貨單位，聯(lián)系電話等。對(duì)于不符合規(guī)定的票據(jù)剛好聯(lián)系相關(guān)人員補(bǔ)辦手續(xù)，編制庫(kù)存材料狀況表，剛好登記月材料出庫(kù)入庫(kù)臺(tái)賬，每月底與庫(kù)管人員盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，做到帳實(shí)、帳帳相符。（2）依據(jù)庫(kù)存材料狀況表合理建議領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格限制存貨庫(kù)存量。庫(kù)存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所須要的合理存貨儲(chǔ)備量，避開(kāi)因庫(kù)存量過(guò)大，導(dǎo)致流淌資金占用額高，給企業(yè)流淌資金周轉(zhuǎn)帶來(lái)很大的困難。（3）查驗(yàn)相關(guān)固定資產(chǎn)是否已經(jīng)入賬，有無(wú)發(fā)票，已入賬固定資產(chǎn)是否已計(jì)提折舊，剛好建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬。5、保持與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通，駕馭最新相關(guān)稅收政策本項(xiàng)目在xxx新開(kāi)展業(yè)務(wù)，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)均會(huì)涉及不同的納稅義務(wù)，建議開(kāi)展工作初期項(xiàng)目經(jīng)理帶領(lǐng)財(cái)務(wù)人員主動(dòng)與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局連接溝通，充分了解當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)稅收政策，并與稅務(wù)局保持良好關(guān)系，在日后的正常生產(chǎn)建設(shè)中主動(dòng)參加當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的各項(xiàng)納稅培訓(xùn)，在稅局要求時(shí)限內(nèi)剛好向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅，將報(bào)稅資料存底備查，盡量做到合理節(jié)稅納稅，將項(xiàng)目稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降至最低。6、保管好財(cái)務(wù)印章、票據(jù)預(yù)留印鑒和銀行票據(jù)必需放入保險(xiǎn)柜中保管，以確保其平安。相關(guān)財(cái)務(wù)印章要分開(kāi)保管，建議由會(huì)計(jì)保管法人印鑒章，出納保管財(cái)務(wù)專用章。出納員應(yīng)對(duì)票據(jù)的申購(gòu)、運(yùn)用、作廢以及剩余狀況進(jìn)行具體登記，會(huì)計(jì)應(yīng)當(dāng)常常性的進(jìn)行監(jiān)督檢查。7、做好財(cái)務(wù)相關(guān)文件的上傳下達(dá)對(duì)于公司總部新制定的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)相關(guān)的規(guī)章制度，剛好給項(xiàng)目部各部門傳閱并要求他們依據(jù)文件規(guī)范執(zhí)行；對(duì)于項(xiàng)目部制定的各項(xiàng)制度方法等文件完整收集整理存檔外，剛好向總部報(bào)備。篇三：項(xiàng)目會(huì)計(jì)個(gè)人工作支配為了適應(yīng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的須要，提前做好打算工作，現(xiàn)對(duì)2013年財(cái)務(wù)工作做如下支配：1、力求會(huì)計(jì)核算信息化，提高工作質(zhì)量及效率。（1）確立財(cái)務(wù)核算軟件。目前尚未實(shí)現(xiàn)在項(xiàng)目上進(jìn)行賬務(wù)處理。項(xiàng)目日常報(bào)銷及付款等都是在公司進(jìn)行，在肯定程度上既不能保證財(cái)務(wù)核算的正確性，又增加了財(cái)務(wù)人員的工作量并且效率很低。建議項(xiàng)目部可以干脆采納遠(yuǎn)程接入方式連接公司總部服務(wù)器，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行賬務(wù)處理。遠(yuǎn)程接入方式可以大大降低財(cái)務(wù)核算成本，采納連接客戶端的方式間接訪問(wèn)服務(wù)器，最大的保證了數(shù)據(jù)的平安性，項(xiàng)目財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也能剛好傳達(dá)到公司總部。（2）建立好重點(diǎn)核算的會(huì)計(jì)科目。生產(chǎn)成本、庫(kù)存材料、應(yīng)付賬款等是本項(xiàng)目重點(diǎn)核算會(huì)計(jì)科目，需建立明細(xì)科目進(jìn)行協(xié)助核算，這樣有利于項(xiàng)目全程跟蹤管理，精確與供貨商結(jié)算，提高核算質(zhì)量。剛好做好日常記賬工作，報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。支配每月5日前將上月票據(jù)制單完畢，與關(guān)聯(lián)單位核對(duì)清理往來(lái)明細(xì)，并報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確定后做賬務(wù)處理。每月10日前，依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后的原始憑證剛好結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益編制財(cái)務(wù)報(bào)表。2、主動(dòng)幫助項(xiàng)目經(jīng)理，經(jīng)營(yíng)支配處制定產(chǎn)值確認(rèn)單，項(xiàng)目資金支配等，并協(xié)作造價(jià)管理處做好造價(jià)預(yù)算工作，完善公司的預(yù)算限制體系。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部資金限制，嚴(yán)格做好日常資金運(yùn)用的支配及審核工作。（1）資金支配申請(qǐng)。每月15日前，收集項(xiàng)目各部門經(jīng)營(yíng)支配處申請(qǐng)進(jìn)行審核匯總，依據(jù)匯總資金需求量編制資金支配申請(qǐng)表,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后向總部報(bào)送申請(qǐng)，并剛好跟蹤總部審批狀況。資金支配申請(qǐng)表上注明資金運(yùn)用時(shí)間、金額、事由以及其他須要說(shuō)明的事項(xiàng)。（2）建立對(duì)外付款程序，做好資金運(yùn)用審核。首先要依據(jù)合同約定嚴(yán)格審查是否具備付款條件，重點(diǎn)審核付款時(shí)間、付款金額。涉及支付進(jìn)度款及尾款的，審核是否有相關(guān)支撐資料，如相關(guān)部門簽字認(rèn)可的進(jìn)度報(bào)告或驗(yàn)收資料，項(xiàng)目部門相關(guān)責(zé)任人簽收入庫(kù)的廠家送貨單、入庫(kù)單；開(kāi)具的發(fā)票是否合法合規(guī)；同時(shí)復(fù)核單證之間單價(jià)、數(shù)量、金額是否相符且計(jì)算無(wú)誤。（3）做好內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷審核工作。項(xiàng)目人員報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，嚴(yán)格按公司的相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定審核，對(duì)報(bào)銷類目嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不符合規(guī)定的或者不按相關(guān)程序的一律不予辦理，并留意防范不必要奢侈和舞弊。3、細(xì)致管理項(xiàng)目合同。建立合同臺(tái)賬，對(duì)每份合同的信息（對(duì)方單位、合同金額、簽訂時(shí)間、付款條件、經(jīng)辦人）和履行狀況（付款金額、結(jié)算金額、發(fā)票金額）具體記錄剛好更新，做到備案可查，并每月底向項(xiàng)目經(jīng)理及總部報(bào)送最新合同臺(tái)賬。4、參加庫(kù)存管理。細(xì)致查驗(yàn)前期已付材料款是否取得了發(fā)票，并剛好索要。對(duì)于選購(gòu) 入庫(kù)單必需有相關(guān)人員驗(yàn)收和入庫(kù)，入庫(kù)單上需注明送貨單位，聯(lián)系電話等。對(duì)于不符合規(guī)定的票據(jù)剛好聯(lián)系相關(guān)人員補(bǔ)辦手續(xù)，編制庫(kù)存材料狀況表，剛好登記月材料出庫(kù)入庫(kù)臺(tái)賬，每月底與庫(kù)管人員盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，做到帳實(shí)、帳帳相符。依據(jù)庫(kù)存材料狀況表合理建議領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格限制存貨庫(kù)存量。庫(kù)存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所須要的合理存貨儲(chǔ)備量，避開(kāi)因庫(kù)存量過(guò)大，導(dǎo)致流淌資金占用額高，給企業(yè)流淌資金周轉(zhuǎn)帶來(lái)很大的困難。5、保持與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通，駕馭最新相關(guān)稅收政策，保持與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通，充分了解當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)稅收政策，并與稅務(wù)局保持良好關(guān)系，在日后的正常生產(chǎn)建設(shè)中主動(dòng)參加當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的各項(xiàng)納稅培訓(xùn)，在稅局要求時(shí)限內(nèi)剛好向當(dāng)?shù)囟悇?wù)