存貨管理制度樣本

參、存貨管理制度

三、存貨管理制度文獻類別作業(yè)項目編號頁次流程圖作業(yè)項目存貨管理制度作業(yè)流程圖存貨搬運作業(yè)程序倉儲儲存作業(yè)程序料品分類編號作業(yè)程序銷貨出庫作業(yè)程序采購入庫作業(yè)程序非銷貨出庫之采購退回出庫作業(yè)流程非銷貨出庫之庫存品轉(zhuǎn)報廢品出庫作業(yè)流程非銷貨出庫之借(還)出庫作業(yè)流程非銷貨出庫之調(diào)撥出庫作業(yè)流程非銷貨出庫之廠內(nèi)倉庫調(diào)撥作業(yè)流程非銷貨出庫之其他領(lǐng)用出庫作業(yè)流程非采購入庫之銷貨退回入庫作業(yè)流程非采購入庫之借（還）入庫作業(yè)流程非采購入庫之其他入庫作業(yè)流程非采購入庫之免付費樣品入庫作業(yè)流程呆滯品管理作業(yè)流程存貨盤點之普通倉庫盤點作業(yè)流程存貨盤點之寄外倉庫盤點作業(yè)流程FOCO-1CO-2CO-3CO-4CO-5CO-6-1CO-6-2CO-6-3CO-6-4CO-6-5CO-6-6CO-7-1CO-7-2CO-7-3CO-7-4CO-8CO-9-1CO-9-23-23-33-43-53-63-73-83-93-103-113-123-133-143-153-163-173-183-193-20

CO-存貨管理制度作業(yè)流程圖存貨搬運作業(yè)存貨搬運作業(yè)CO-1存貨儲存作業(yè)存貨儲存作業(yè)CO-2料品分類編號料品分類編號CO-3采購入庫作業(yè)采購入庫作業(yè)CO-5廠內(nèi)倉庫調(diào)撥6-5其他領(lǐng)用出庫廠內(nèi)倉庫調(diào)撥6-5其他領(lǐng)用出庫6-6銷貨退回入庫7-1呆滯品解決作業(yè)呆滯品解決作業(yè)CO-8非銷貨出庫作業(yè)CO-6非采購入庫作業(yè)CO-7借出歸還入庫7-2免付費樣品入庫7-4其他入庫7-3臺灣、香港調(diào)貨6-4借、還出庫6-3采購退回出庫6-1庫存品轉(zhuǎn)報廢品6-2普通倉庫盤點作業(yè)CO-9-1寄外倉庫盤點作業(yè)CO-9-2銷貨出庫作業(yè)CO-4存貨盤點作業(yè)CO-9非銷貨出庫作業(yè)CO-6非采購入庫作業(yè)CO-7借出歸還入庫7-2免付費樣品入庫7-4其他入庫7-3臺灣、香港調(diào)貨6-4借、還出庫6-3采購退回出庫6-1庫存品轉(zhuǎn)報廢品6-2普通倉庫盤點作業(yè)CO-9-1寄外倉庫盤點作業(yè)CO-9-2銷貨出庫作業(yè)CO-4存貨盤點作業(yè)CO-9

【內(nèi)部控制制度】文獻類別存貨管理制度頁次版次1作業(yè)流程編號CO-1發(fā)行日期90年7月2日作業(yè)項目作業(yè)程序及控制重點參照文獻／使用窗體存貨搬運作業(yè)程序一、作業(yè)程序：1.恰當籌劃、時序安排及支配，以減少不必要之搬運。2.小心擺放及避免重力摔擲、擠壓，以維護存貨質(zhì)量。3.以DateCode執(zhí)行先進先出之出貨作業(yè)。二、控制重點：1.存貨之搬運作業(yè)與否注意安全性?！緝?nèi)部控制制度】文獻類別存貨管理制度頁次版次1作業(yè)流程編號CO-2發(fā)行日期90年7月2日作業(yè)項目作業(yè)程序及控制重點參照文獻／使用窗體存貨儲存作業(yè)程序作業(yè)程序：儲存區(qū)域應明確標示。存貨暫存應做恰當注明。良品、不良品應分開儲存。庫房及料架承載量需經(jīng)勘察而無安全顧慮。倉管人員需保證倉庫門禁辦法足以保證存貨之安全，庫房及鎖之牢固性與消防設備應達原則。運送工具之配備齊全。二、 控制重點：1.存貨入庫后與否按照規(guī)定置于恰當位置，并注意標示與否明確。2.倉管人員與否保證倉庫門禁辦法足以保證存貨之安全?！緝?nèi)部控制制度】文獻類別存貨管理制度頁次版次1作業(yè)流程編號CO-3發(fā)行日期90年7月2日作業(yè)項目作業(yè)程序及控制重點參照文獻／使用窗體料品分類編號作業(yè)程序作業(yè)程序：采購人員下采購單時，發(fā)現(xiàn)是新料品編號，填寫「料品基本數(shù)據(jù)表」審核后，第一聯(lián)由采購單位留底，第二聯(lián)知會庫房，以便庫房編制庫存管制卡及負責人員之安排。倉庫人員獲得「料品基本資料表」后，則新增庫存管制卡單位主管分派該料之負責人員。倉管單位應將「料品基本數(shù)據(jù)表」歸檔保存二、 控制重點：1.采購人員與否于進貨前將「料品基本資料表」送至倉管單位。2.「料品基本資料表」與否通過主管審核。一、使用窗體：1.料品基本數(shù)據(jù)表【內(nèi)部控制制度】文獻類別存貨管理制度頁次版次1作業(yè)流程編號CO-4發(fā)行日期90年7月2日作業(yè)項目作業(yè)程序及控制重點參照文獻／使用窗體銷貨出庫作業(yè)程序作業(yè)程序：1.業(yè)務單位將簽核后之「銷貨(送貨)單」第四聯(lián)轉(zhuǎn)交庫房備料。倉管收單人員收到「銷貨(送貨)單」后2.1先登錄銷貨單明細表2.2并同步分派備料人員2.3向財務單位獲得發(fā)票及打印送貨標簽備料人員備料完畢后，告知驗貨人員進行復核驗貨人員復核后，將發(fā)票及送貨標簽交給備料人員進行包裝。備料人員包裝完畢后，根據(jù)業(yè)務單位指定之運送方式填寫托運單貨運公司根據(jù)托運單清點料品后，應簽收托運單倉管人員將收到「銷貨(送貨)單」與計算機系統(tǒng)之「銷貨成品出庫單」核對并確認之，即完畢出庫作業(yè)。二、控制重點：1.「銷貨(送貨)單」與否經(jīng)權(quán)責主管核準。2.與否隨貨附發(fā)票/INVOICE。一、使用窗體：銷貨(送貨)單銷貨成品出庫單INVOICE(外銷)PACKING(外銷)電子計算器統(tǒng)一發(fā)票托運單【內(nèi)部控制制度】文獻類別存貨管理制度頁次版次1作業(yè)流程編號CO-5發(fā)行日期90年7月2日作業(yè)項目作業(yè)程序及控制重點參照文獻／使用窗體采購入庫作業(yè)程序作業(yè)程序：國內(nèi)采購：采購人員將「采購單」第四聯(lián)轉(zhuǎn)交倉管單位作為入庫告知。國外采購︰國外進貨承辦人員將INVOICE及進口報單轉(zhuǎn)交倉管單位，作為入庫告知。倉管收料人員根據(jù)入庫告知清點入庫料品；實際入料與否與采購單、INVOICE，型號，數(shù)量，供貨商與否與入庫告知一致及DateCode與否超過1年以上。倉管單位若有異常之情形應填寫「收料異常告知單」會辦采購人員。倉管人員清點無誤后，輸入采購驗收入庫單。5.1倉管人員將采購驗收入庫單第一聯(lián)自行留底5.2倉管人員將采購驗收入庫單第二聯(lián)交還采購人員，完畢入庫作業(yè)。二、控制重點：1.入庫時，的確清點入庫之型號，數(shù)量，DateCode。2.DateCode超過1年以上者與否填寫「收料異常告知單」會辦采購人員解決。3.入庫料品發(fā)生料品、數(shù)量或損毀時，與否填寫「收料異常告知單」及時反映采購人員解決。一、使用窗體：1.采購單。2.INVOICE。3.進口報單。4.采購驗收入庫單。5.收料異常告知單【內(nèi)部控制制度】文獻類別存貨管理制度頁次版次1作業(yè)流程編號CO-6-1發(fā)行日期90年7月2日作業(yè)項目作業(yè)程序及控制重點參照文獻／使用窗體非銷貨出庫之采購退回出庫作業(yè)流程作業(yè)程序情形1：國外采購退回當進貨料品發(fā)生質(zhì)量異常，需退回原廠；通過CLAIM作業(yè)流程后，原廠亦批準接受退貨，則進入采購退回出庫作業(yè)流程。采購人員填寫「非銷貨出庫申請告知書」并填入RMA號碼。倉管單位收到「非銷貨出庫申請告知書」后3.1進行備料并安排出庫3.2進入計算機系統(tǒng)輸入「采購退回出庫單」3.3將「非銷貨書出庫申請告知書」及「采購退回出庫單」第一，二，三聯(lián)轉(zhuǎn)回出口單位制作出口文獻，第4聯(lián)自行留底。出口單位制作出口文獻后4.1聯(lián)系Forwarder提貨安排班機4.2并將「非銷貨出庫申請告知書」、「采購退回出庫單」、出口文獻第三聯(lián)自行留底；別的第二聯(lián)轉(zhuǎn)回財務單位情形2：國內(nèi)采購退回當進貨料品發(fā)生質(zhì)量異常，需退回原廠；通過原廠亦批準接受退貨，則進入采購退回出庫作業(yè)流程。采購人員填寫「非銷貨出庫申請告知書」后2.1「非銷貨出庫申請告知書」呈請簽核2.2「非銷貨出庫申請告知書」轉(zhuǎn)倉管人員倉管單位收到「非銷貨出庫申請告知書」后3.1進行備料并安排出庫3.2進入計算機系統(tǒng)輸入「采購退回出庫單」3.3將「非銷貨書出庫申請告知書」及「采購退回出庫單」第一，二，三聯(lián)轉(zhuǎn)回采購單位，第4聯(lián)自行留底。控制重點：1.「非銷貨出庫申請告知書」與否通過權(quán)責單位核準。2.退貨與否取具退貨證明單或往來文獻。使用窗體：1.非銷貨出庫申請告知書。2.INVOICE。3.PACKING。4.出口提單/報單。5.采購退回出庫單【內(nèi)部控制制度】文獻類別存貨管理制度頁次版次1作業(yè)流程編號CO-6-2發(fā)行日期90年7月2日作業(yè)項目作業(yè)程序及控制重點參照文獻／使用窗體非銷貨出庫之庫存品轉(zhuǎn)報廢品出庫作業(yè)流程一、作業(yè)程序情形1：原業(yè)務單位于銷貨退回過程或進貨過程中準予調(diào)入報廢區(qū)之料品。情形2：倉管單位應于報廢品除帳前，打印呆滯料區(qū)之料品明細，請業(yè)務單位作解決，需報廢某些應先調(diào)入報廢區(qū)。倉管單位定期整頓報廢區(qū)之料品，填寫「非銷貨出庫申請告知書」并附上原申請單影印本及報廢庫位料品明細表呈請簽核。倉管單位將窗體所有數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)送財務單位。財務單位收到文獻，則報請稅捐單位核準及派員參予報廢作業(yè)。4.1財務單位收到稅捐機關(guān)核準后，稅捐機關(guān)核準后告知倉管單位。倉管單位收到核準告知后，則入計算機系統(tǒng)輸入并制做「庫存良品轉(zhuǎn)報廢品出庫單」5.1將文獻轉(zhuǎn)一份予財務單位5.2將除帳后報廢料品作解決丟棄或出售予收廢料公司控制重點：1.「非銷貨出庫申請告知書」與否通過權(quán)責單位核準。2.與否通過稅捐單位核準后，始得進行報廢品除帳。一、使用窗體：1.非銷貨出庫申請告知書。2.庫存良品轉(zhuǎn)報廢品出庫單。【內(nèi)部控制制度】文獻類別存貨管理制度頁次版次1作業(yè)流程編號CO-6-3發(fā)行日期90年7月2日作業(yè)項目作業(yè)程序及控制重點參照文獻／使用窗體非銷貨出庫之借(還)出庫作業(yè)流程一、作業(yè)程序1.存貨借出(1)同業(yè)、客戶或廠商(如下簡稱”借用單位”)向我司借貨或業(yè)務單位因業(yè)務需求須借出貨品時，應由業(yè)務助理填具「非銷貨出庫申請告知書」一式三聯(lián)，經(jīng)權(quán)責主管核準后，交由倉庫人員進入ERP《庫存管理盤點體系》制作「廠外借還出庫單」一式三聯(lián)。(2)倉庫人員將「非銷貨出庫申請告知單」、「廠外借還出庫單」各一聯(lián)留存，另兩聯(lián)轉(zhuǎn)交財務部及業(yè)務部門，貨品交由業(yè)務人員、貨運營或自行運送。(3)倉管單位定期提出「庫存借調(diào)明細表」轉(zhuǎn)呈業(yè)務單位權(quán)責主管核閱。2.存貨借入還出(1)借入之存貨欲返還時，由業(yè)務助理填具「非銷貨出庫申請告知書」一式三聯(lián)，經(jīng)權(quán)責主管核準后，交由倉庫人員進入ERP《庫存管理盤點體系》制作「廠外借還出庫單」一式三聯(lián)，沖銷「廠外調(diào)還入庫單」上之借入貨品。(2)倉庫人員將「非銷貨出庫申請告知書」、「廠外借還出庫單」各一聯(lián)留存，另兩聯(lián)轉(zhuǎn)交財務部及業(yè)務部門，貨品交由業(yè)務人員簽收。二、控制重點：1.向借出單位借貨與否經(jīng)權(quán)責主管核準始可辦理。2.還出貨品時，與否確認與原借入貨品之品項、數(shù)量相符。3.倉管單位應定期提出「庫存借調(diào)明細表」，請業(yè)務單位解決。一、使用窗體：1.非銷貨出庫申請告知書。2.廠外借還出庫單。3.庫存借調(diào)明細表【內(nèi)部控制制度】文獻類別存貨管理制度頁次版次1作業(yè)流程編號CO-6-4發(fā)行日期90年7月2日作業(yè)項目作業(yè)程序及控制重點參照文獻／使用窗體非銷貨出庫之調(diào)撥出庫作業(yè)流程作業(yè)程序情形1：回海外倉庫之調(diào)撥業(yè)務單位有需要申請海外倉庫調(diào)撥庫存時，填寫「非銷貨出庫申請告知書」呈主管簽核后，轉(zhuǎn)進出口單位。進出口單位收到「非銷貨出庫申請告知書」后2.1入計算機系統(tǒng)輸入「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」并告知庫房備料。2.2制作出口文獻。2.3將「非銷貨出庫申請告知書」(第四聯(lián))，出口文獻及「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」(第四聯(lián))轉(zhuǎn)庫房作為入庫告知。倉管單位收到貨，依照進出口文獻清點數(shù)量無誤后3.1入計算機系統(tǒng)輸入「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」3.2將「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」(第二、三、四聯(lián))轉(zhuǎn)回進出口單位進出口單位收到廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單后4.1將「非銷貨出庫申請告知書」、出口文獻、「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」、進口報單(第二聯(lián))轉(zhuǎn)財務單位4.2將「非銷貨出庫申請告知書」、出口文獻、「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」、進口報單(第三聯(lián))自行留底4.3將「非銷貨出庫申請告知書」(第一聯(lián))轉(zhuǎn)回業(yè)務單位申請人情形2︰自普通倉調(diào)入寄外倉時業(yè)務單位根據(jù)客戶用料情形安排出貨業(yè)務單位自行輸入「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」業(yè)務單位告知庫房出貨及進出口人員制作出口文獻業(yè)務單位確認出貨后，將「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」及出口文獻轉(zhuǎn)財務單位業(yè)務單位依照客戶用料情形轉(zhuǎn)制「銷貨(送貨)單」5.1自行制作INVOICE5.2「銷貨(送貨)單」及INVOICE轉(zhuǎn)財務部認列應收帳款5.3將INVOICE寄與客戶入帳。二、控制重點：1.「非銷貨出庫申請告知書」與否經(jīng)單位權(quán)責主管簽核。2.寄外庫存客戶當月之用料與否當月轉(zhuǎn)制「銷貨(送貨)單」并認列應收帳款。一、使用窗體：1.非銷貨出庫申請告知書。2.廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單。3.進出口文獻invoice&packing&提單【內(nèi)部控制制度】文獻類別存貨管理制度頁次版次1作業(yè)流程編號CO-6-5發(fā)行日期90年7月2日作業(yè)項目作業(yè)程序及控制重點參照文獻／使用窗體非銷貨出庫之廠內(nèi)倉庫調(diào)撥作業(yè)流程一、作業(yè)程序1.存貨位置相似，業(yè)務部門之間存貨調(diào)撥。2.業(yè)務單位填寫「非銷貨出庫申請告知書」呈請業(yè)務單位權(quán)責主管簽核后，轉(zhuǎn)倉管單位。3.倉管單位收到「非銷貨出庫申請告知書」后3.1入計算機系統(tǒng)輸入「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」3.2將「非銷貨出庫申請告知書」、「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」(第一聯(lián))轉(zhuǎn)業(yè)務單位3.3將「非銷貨書庫申請告知書」、「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」(第二聯(lián))轉(zhuǎn)財務單位3.4將「非銷貨出庫申請告知書」、「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」(第三聯(lián))倉管單位留底二、控制重點：1.「非銷貨出庫申請告知書」與否通過業(yè)務單位權(quán)責主管簽核。一、使用窗體：1.非銷貨出庫申請告知書。2.廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單

【內(nèi)部控制制度】文獻類別存貨管理制度頁次版次1作業(yè)流程編號CO-6-6發(fā)行日期90年7月2日作業(yè)項目作業(yè)程序及控制重點參照文獻／使用窗體非銷貨出庫之其他領(lǐng)用出庫作業(yè)流程作業(yè)程序研發(fā)部門領(lǐng)料或其他非上述出庫因素之領(lǐng)用出庫。業(yè)務單位填寫「非銷貨出庫申請告知書」呈請業(yè)務單位權(quán)責主管簽核后，轉(zhuǎn)倉管單位。倉管單位收到「非銷貨出庫申請告知書」后4.1進行備料并以業(yè)務指定之方式將貨送出4.2入計算機系統(tǒng)輸入「物料領(lǐng)用出庫單」4.3將「物料領(lǐng)用出庫單」、「非銷貨出庫申請告知書」(第一、三聯(lián))轉(zhuǎn)業(yè)務單位申請人4.4將「物料領(lǐng)用出庫單」、「非銷貨出庫申請告知書」(第二聯(lián))轉(zhuǎn)財務單位申請人4.5將「物料領(lǐng)用出庫單」、「非銷貨出庫申請告知書」(第四聯(lián))倉庫單位自行留底二、控制重點：1.「非銷貨出庫申請告知書」與否通過業(yè)務單位權(quán)責主管簽核。一、使用窗體：1.非銷貨出庫申請告知書。2.物料領(lǐng)用出庫單【內(nèi)部控制制度】文獻類別存貨管理制度頁次版次1作業(yè)流程編號CO-7-1發(fā)行日期90年7月2日作業(yè)項目作業(yè)程序及控制重點參照文獻／使用窗體非采購入庫之銷貨退回入庫作業(yè)流程作業(yè)程序料品由于質(zhì)量等問題，業(yè)務人員接受客戶退貨時，業(yè)務單位填寫「非采購入庫申請告知單」詳述退貨因素，呈請業(yè)務單位最高主管簽核。業(yè)務單位將料品及「非采購入庫申請告知書」(一式四聯(lián))轉(zhuǎn)交庫房。倉管單位3.1無論與否已收到退貨之料品，業(yè)務單位均需填妥此單告知庫房，否則庫房將不予以入庫。3.2庫房收到料品，若三天內(nèi)無接到業(yè)務單位「非采購入庫申請告知書」，則開出「收料異常告知書」，請業(yè)務單位盡速解決3.3單據(jù)與料品點收無誤后入計算機系統(tǒng)輸入「銷貨退回入庫單」3.3.1「非采購入庫申請告知書」、「銷貨退回入庫單」(第一二三聯(lián))轉(zhuǎn)業(yè)務單位接續(xù)確認應收、沖帳及入帳作業(yè)流程3.3.3「非采購入庫申請告知書」、「銷貨退回入庫單」(第四聯(lián))倉管單位自行留底二、控制重點：1.「非銷貨出庫申請告知書」與否通過業(yè)務單位權(quán)責主管簽核。一、使用窗體：1.非采購入庫申請告知書。2.銷貨退回入庫單3.收料異常告知書【內(nèi)部控制制度】文獻類別存貨管理制度頁次版次1作業(yè)流程編號CO-7-2發(fā)行日期90年7月2日作業(yè)項目作業(yè)程序及控制重點參照文獻／使用窗體非采購入庫之借(還)入庫作業(yè)流程一、作業(yè)程序1.存貨借入1.1業(yè)務單位因業(yè)務需求須向同業(yè)、客戶或廠商(如下簡稱”借出單位”)借入貨品時，應由業(yè)務助理填具「非采購入庫申請告知書」一式三聯(lián)，經(jīng)權(quán)責主管核準后，據(jù)以向借出單位借貨，再連同貨品交由倉庫人員清點后進入ERP《庫存管理盤點體系》制作「廠外調(diào)還入庫單」一式三聯(lián)。1.2倉庫人員將「非采購入庫申請告知書」、「廠外調(diào)還入庫單」各一聯(lián)留存，另兩聯(lián)轉(zhuǎn)交財務部及業(yè)務部門。1.3倉管單位根據(jù)《庫存管理盤點體系》以定期提出「庫存借調(diào)明細」表轉(zhuǎn)呈業(yè)務單位權(quán)責主管核閱。2.存貨借出歸還入庫2.1借用部門或借用單位返還貨品時，由業(yè)務助理填寫「非采購入庫申請告知書」一式三聯(lián)，經(jīng)權(quán)責主管核準后，連同貨品交由倉庫人員。2.2倉管人員清點后2..2.1進入ERP《庫存管理盤點體系》制作「廠外調(diào)還入庫單」一式三聯(lián)，沖銷「廠外借還出庫單」上之借出貨品。2.2.3倉庫人員將「非采購入庫申請告知書」、「廠外調(diào)還入庫單」各一聯(lián)留存，另兩聯(lián)轉(zhuǎn)交財務部及業(yè)務部門。2.3倉管單位根據(jù)《庫存管理盤點體系》以定期提出「庫存借調(diào)明細表」轉(zhuǎn)呈業(yè)務單位權(quán)責主管核閱。二、控制重點：1.「非采購入庫申請告知單」與否經(jīng)權(quán)責主管核準。2.倉管單位與否定期提出「庫存借調(diào)明細表」呈請業(yè)務單位解決。3.貨品入庫時與否確認與出庫申請單時之品項、數(shù)量相符。一、使用窗體：1.非采購入庫申請告知書。2.廠外調(diào)還入庫單3.庫存借調(diào)明細表4.廠外借還出庫單【內(nèi)部控制制度】文獻類別存貨管理制度頁次版次1作業(yè)流程編號CO-7-3發(fā)行日期90年7月2日作業(yè)項目作業(yè)程序及控制重點參照文獻／使用窗體非采購入庫之其他入庫作業(yè)流程一、作業(yè)程序1.本程序合用于前述入庫作業(yè)以外之入庫。2.業(yè)務單位填寫「非采購入庫申請告知書」呈請業(yè)務單位權(quán)責主管簽核后，轉(zhuǎn)倉管單位。3.倉管單位收到申請書后3.1進行備料并以業(yè)務指定之方式將貨送出。3.2于計算機系統(tǒng)輸入「物料退回入庫單」。3.3將「物料退回入庫單」、「非采購入庫申請告知書」(第一、三聯(lián))轉(zhuǎn)業(yè)務單位申請人。3.4將「物料退回入庫單」、「非采購入庫申請告知書」(第二聯(lián))轉(zhuǎn)財務單位申請人。3.5將「物料退回入庫單」、「非采購入庫申請告知書」(第四聯(lián))倉庫單位自行留底。二、控制重點：1.「非采購入庫申請告知單」與否經(jīng)權(quán)責主管核準。2.貨品入庫時與否確認與原申請單之品項、數(shù)量相符。一、使用窗體：1.非采購入庫申請告知書。2.物料退回入庫單【內(nèi)部控制制度】文獻類別存貨管理制度頁次版次1作業(yè)流程編號CO-7-4發(fā)行日期90年7月2日作業(yè)項目作業(yè)程序及控制重點參照文獻／使用窗體非采購入庫之免付費樣品入庫作業(yè)流程一、作業(yè)程序業(yè)務單位收到供貨商之免付費樣品后，填寫「非采購入庫申請告知書」連同樣品轉(zhuǎn)交庫房入庫。倉管單位收到「非采購入庫申請告知書」后2.1清點數(shù)量，辦理入庫。2.2于計算機系統(tǒng)輸入「采購驗收入庫單」。2.3將「采購驗收入庫單」、「非采購入庫申請告知書」(第一、三聯(lián))轉(zhuǎn)業(yè)務單位申請人。2.4將「采購驗收入庫單」、「非采購入庫申請告知書」(第二聯(lián))轉(zhuǎn)財務單位申請人。2.5將「采購驗收入庫單」、「非采購入庫申請告知書」(第四聯(lián))倉庫單位自行留底。二、控制重點：1.「非采購入庫申請告知書」與否經(jīng)權(quán)責主管核準。2.新進之料品于入庫前與否先完畢新品名建立。一、使用窗體：1.非采購入庫申請告知書。2.采購驗收入庫單【內(nèi)部控制制度】文獻類別存貨管理制度頁次版次1作業(yè)流程編號CO-8發(fā)行日期90年7月2日作業(yè)項目作業(yè)程序及控制重點參照文獻／使用窗體呆滯品管理作業(yè)流程一、作業(yè)程序MIS定期提供應倉管單位各部門之良品「久置庫存表」倉管單位收到各部門料品「久置庫存表」后，根據(jù)部門匯總庫齡超過180天以上之料品，呈請各業(yè)務單位最高主管核定與否調(diào)入久滯庫位或調(diào)入待報廢庫位。業(yè)務單位最高主管核定后3.1有需調(diào)動庫位者，填寫「非銷貨出庫申請告知書」轉(zhuǎn)倉管單位。3.2不必調(diào)動庫位者，仍需書面簽核后，告知庫房。倉管單位根據(jù)「非銷貨出庫申請告知單」，針對列出之料品，入計算機系統(tǒng)輸入「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」。4.1將「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」、「采購驗收入庫單」、「非銷貨出庫申請告知書」(第一、三聯(lián))轉(zhuǎn)業(yè)務單位申請人。4.2將「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」、「非銷貨出庫申請告知書」(第二聯(lián))轉(zhuǎn)財務單位申請人。4.3將「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」、「非銷貨出庫申請告知書」(第四聯(lián))倉庫單位自行留底。二、控制重點：1.倉管單位需定期提出「久置庫存表」及跟催業(yè)務單位之回答。2.「非銷貨出庫申請告知書」與否通過權(quán)責單位核準。一、使用窗體：1.久置庫存表。2.非銷貨出庫申請告知書3.廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單【內(nèi)部控制制度】文獻類別存貨管理制度頁次版次1作業(yè)流程編號CO-9-1發(fā)行日期90年7月2日作業(yè)項目作業(yè)程序及控制重點參照文獻／使用窗體存貨盤點之