庫房管理制度樣本

沈陽市東北制藥裝備制造安裝有限公司材料組管理規(guī)章制度及流程(樣本）

目錄第一章總則 3第二章尋常管理制度 4第三章庫存管理制度 6第四章入庫管理制度 8第五章出庫管理制度 10第六章退庫管理制度 11

第一章總則一、目：為使我司庫房管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資完好無損，依照公司管理規(guī)定，結(jié)合我司詳細狀況，特制定本規(guī)定。二、合用范疇：本制度合用于我司外購材料、成品、半成品入庫、出庫、庫存、退庫管理。三、職責(zé)：保管好庫存物資，做到數(shù)量精確，質(zhì)量完好，收發(fā)迅速，控制庫存，減少費用，加速資金周轉(zhuǎn)。組長：負責(zé)材料組尋常管理，倉庫整體規(guī)劃，庫房有關(guān)數(shù)據(jù)匯總、上報。庫管員：負責(zé)材料庫收、管、發(fā)、物料擺放、物料標記、帳物登記等工作。

第二章尋常管理制度材料組人員工作應(yīng)愛崗敬業(yè)，有熱心、耐心，堅持原則，對工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時進行良好溝通直至問題解決；倉庫內(nèi)一律禁止煙火，做到上班不離人，離人關(guān)閉門窗電燈；保證庫房清潔、通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防塵等工作；未經(jīng)允許，無關(guān)人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員陪伴下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留；禁止隨意動用倉庫消防器材；尋常工作做到“日事日畢、日清日高”，提高工作效率；做好材料保管工作，保證材料質(zhì)量完好；做好倉庫各種原始單證傳遞、保管、歸檔工作；異地材料組之間一定要勤溝通、勤協(xié)調(diào)；倉管人員如有變動，必要辦理交接手續(xù)。移送事項及關(guān)于憑證，要列出清單，寫明狀況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。

第三章庫存管理制度詢料對于《工程材料明細表》上查詢材料，材料組應(yīng)仔細、認真核對庫存，在一種工作日內(nèi)完畢材料查詢工作，及時反饋給生產(chǎn)調(diào)度，對于有疑問、與否可以代替材料要闡明。對于為《工程材料明細表》工程所準備材料，不得給其她部門使用，并將材料存儲到相應(yīng)使用單位“暫時存儲區(qū)”，防止混料，便于發(fā)料。備料對于慣用低值物資，如：螺栓、密封墊、彎頭等材料，如庫存低于最低庫存線，材料組應(yīng)告知有關(guān)部門備料，避免影響生產(chǎn)。整頓材料依照庫存材料性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。倉庫區(qū)域劃分明確、合理，進出道暢通，物料標記清晰。庫存材料擺放做到“四號定位”、“五五擺放”、整潔美觀，存取以便。做好各類材料尋常核查工作，保證庫存數(shù)據(jù)精確，做到賬賬相符、帳物相符。板材、管材、型材提高材料運用率，盡量運用邊角余料。隨時追蹤工程材料耗用狀況，做好有關(guān)記錄，合理擺放有關(guān)材料，做到專料專用，避免混亂。在保證材料供應(yīng)、合理儲備前提下，力求減少庫存量，并對貨品運用、積壓產(chǎn)品解決提出建議。外借材料禁止用白條從倉庫借用物品。確需借用，需有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人員批準、簽字并寫清歸還日期。歸還時，材料組要檢查歸還材料外觀、質(zhì)量，保證無損壞。盤點材料材料組每月底進行內(nèi)部盤點，發(fā)現(xiàn)盈余、短少或殘損，必要查明因素，提出解決意見，及時寫出書面報告。材料組積極配合財務(wù)部門組織不定期盤點。

第四章入庫管理制度一、材料驗收管理制度材料送達后，進入“待檢區(qū)”待檢。只有《工程材料明細表》所備材料方可驗收。禁止無《工程材料明細表》收貨，因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊狀況需請示上級并獲得授權(quán)、批準可變通辦理，但調(diào)度必要在一種工作日內(nèi)補下訂單；應(yīng)認真核對接受材料與《工程材料明細表》上所備材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量、長度、重量、外觀質(zhì)量、《合格證》、《材質(zhì)單》等項目。如與《工程材料明細表》不符，材料組可回絕驗收入庫。對于貴重、不慣用、非標等材料，應(yīng)告知采購部、技術(shù)質(zhì)量部、使用部門，現(xiàn)場確認材料與否對的。材料核對無誤后方可簽字驗收，供貨方只留一份驗收單。外觀檢查合格后1小時內(nèi)，報技術(shù)質(zhì)量部進行檢查，并將《合格證》、《材料材質(zhì)單》簽字后取走，告知使用部門領(lǐng)取材料。材料驗收由“待檢區(qū)”進入到相應(yīng)使用部門“暫時存儲區(qū)”。材料驗收后在《工程材料明細表》標記驗收狀況。成品入庫應(yīng)有《成品入庫單》，符合成品入庫手續(xù)。二、入庫走賬管理制度采購員辦理入庫，材料組應(yīng)第一時間進行走賬工作，做到日清月結(jié)，不得遲延。材料組應(yīng)仔細認真核對入庫單、送貨單、和耗料單，做到賬本清晰無誤。每月25號前匯總賬本交到財務(wù)科，同步遞交電子賬本，電子賬本應(yīng)和紙質(zhì)賬本內(nèi)容完全一致，做到賬賬相符。

第五章出庫管理制度發(fā)料時按“推陳出新，先進先出，按單發(fā)料，節(jié)約用料”原則發(fā)料。嚴格按照《工程材料明細表》發(fā)放材料，所發(fā)放材料不得超過《工程材料明細表》范疇與數(shù)量。領(lǐng)料人應(yīng)持《工程材料明細表》按先后順序依次領(lǐng)料，無材料組人員容許，不得擅自進入倉庫，更不得自行取料。倉管員應(yīng)先填寫耗料單后再發(fā)料。耗料單應(yīng)填寫完整、清晰。包工包料工程應(yīng)使用專用耗料單，各項內(nèi)容、簽字應(yīng)填寫完整方可發(fā)料。倉管員應(yīng)在《工程材料明細表》記錄發(fā)料信息，核對數(shù)量。成品出庫需有《成品出庫單》，符合成品出口規(guī)章制度。

第六章退庫管理制度退庫管理制度普通狀況，材料一經(jīng)領(lǐng)出不容許退庫。因工程變更、規(guī)格或材質(zhì)變更等因素須退庫材料，按如下環(huán)節(jié)辦理：施工單位提出申請，列出材料明細；生產(chǎn)部審核批準；材料庫驗收，辦理退庫手續(xù)。退庫單位負責(zé)將材料放回原處擺放整潔。退庫材料要保證完好無損。邊角料、廢料不得退庫，非公司領(lǐng)取材料不得退庫，已經(jīng)變化材料本來形狀不得退庫，因施工單位責(zé)任導(dǎo)致備料過多而剩余材料不予退庫。退貨管理制度對于貴重、非標、不慣用材料，材料組一旦確認使用單位不再使用，應(yīng)告知有關(guān)部門組織退貨，避