應(yīng)付管理手冊樣本

ORACLE應(yīng)付管理系統(tǒng)版本11i操作手冊發(fā)行版1.06月第一章定義銀行您可以定義銀行或結(jié)算行。定義“銀行”以記錄內(nèi)部銀行，在內(nèi)部銀行中您是收款和（或）支出帳戶帳戶持有人。如果使用應(yīng)付款管理系統(tǒng)，則您可以定義外部銀行，在外部銀行中您供應(yīng)商是帳戶持有人。此外，如果您使用Oracle應(yīng)收款管理系統(tǒng)，請定義銀行以記錄支出帳戶持有人為您客戶外部銀行。定義“結(jié)算行”以記錄解決您發(fā)送收款信息磁帶銀行。然后，這些結(jié)算機構(gòu)將創(chuàng)立您客戶收款信息磁帶，并將其傳送給所有匯款銀行。要輸入基本銀行，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：設(shè)立-付款-銀行1.在“銀行”窗口中，輸入所有基本銀行信息：銀行名稱、分行名稱、銀行編號、分行編號以及地址。請使用表白其用途銀行帳戶名，如“重要支出-美元”。2.選取“銀行”作為結(jié)算機構(gòu)。3.輸入EFT（電子資金轉(zhuǎn)帳）編號（可選）。4.在“聯(lián)系人”區(qū)域中輸入銀行聯(lián)系人名稱和信息（可選）。5.保存您所做工作。要輸入結(jié)算行，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.在“銀行”窗口中，輸入所有基本銀行信息：銀行名稱、分行名稱、銀行編號、分行編號以及地址。使用表白其用途銀行帳戶名，如“重要結(jié)算-美元”。2.選取“結(jié)算行”作為結(jié)算機構(gòu)。3.輸入EFT（電子資金轉(zhuǎn)帳）編號（可選）。4.在“聯(lián)系人”區(qū)域中輸入銀行聯(lián)系人名稱和信息（可選）。5.選取“有關(guān)銀行”按鈕。輸入與結(jié)算行有關(guān)所有銀行銀行名稱和編號以及分行名稱和編號。6.保存您所做工作。定義內(nèi)部銀行帳戶您可以定義內(nèi)部銀行帳戶來定義您作為帳戶持有人銀行帳戶。Oracle應(yīng)收款管理系統(tǒng)使用內(nèi)部銀行帳戶來接受客戶付款。Oracle應(yīng)付款管理系統(tǒng)使用內(nèi)部銀行帳戶向供應(yīng)商支付資金。要定義收款基本銀行帳戶，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：設(shè)立-付款-銀行（B）銀行帳戶1.在“銀行”窗口中查詢既有銀行。2.選取“銀行帳戶”按鈕。輸入銀行帳戶名和銀行帳號，并輸入帳戶類型和闡明（可選）。3.如果您要使用銀行帳戶驗證，請輸入“支票數(shù)字”。4.選取“內(nèi)部帳戶使用”。5.在“GL帳戶”區(qū)域中輸入“鈔票帳戶”。6.在“應(yīng)收款管理系統(tǒng)選項”區(qū)域中，輸入?yún)R款收款、貼現(xiàn)收款和短期負債GL帳戶信息。7.在“其他應(yīng)收款管理系統(tǒng)選項”區(qū)域中，輸入收款和折扣GL帳戶信息（可選）。8.在“聯(lián)系人”區(qū)域中輸入聯(lián)系人信息（可選）。9.保存您所做工作。要定義支出基本銀行帳戶,請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.在“銀行”窗口中查詢既有銀行。2.選取“銀行帳戶”。輸入銀行帳戶名和銀行帳號。如果您要使用此銀行進行EDI網(wǎng)關(guān)付款，請輸入帳戶類型，并輸入闡明（可選）。幣種默以為您本位幣。如果您要使用銀行帳戶驗證，請輸入“支票數(shù)字”。3.選取“內(nèi)部帳戶使用”。4.在“GL帳戶”區(qū)域中輸入“鈔票帳戶”等。鈔票輸入您要與銀行帳戶關(guān)聯(lián)鈔票帳戶。此帳戶必要為資產(chǎn)帳戶。在您創(chuàng)立付款時，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將創(chuàng)立會計分錄來貸記此鈔票帳戶。如果您啟用了“容許調(diào)節(jié)會計”應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)會使用在下一字段定義鈔票結(jié)算帳戶（而非鈔票帳戶）來創(chuàng)立未調(diào)節(jié)發(fā)票付款會計分錄以貸記鈔票結(jié)算帳戶。在您使用Oracle鈔票管理系統(tǒng)調(diào)節(jié)付款并將應(yīng)付款管理系統(tǒng)中付款過帳后，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將創(chuàng)立已調(diào)節(jié)發(fā)票付款會計分錄來借記鈔票結(jié)算帳戶和貸記您在此處輸入鈔票帳戶。如果您啟用了“自動抵銷”應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項并啟用了“銀行帳戶”窗口中“應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項”區(qū)域“合并帳戶”選項，則在您創(chuàng)立付款時，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將為使用此銀行帳戶來支付每個負債分派創(chuàng)立相應(yīng)鈔票付款分派。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將使用您在此處定義鈔票帳戶與在“應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項”窗口中選取“自動抵銷辦法”一起來創(chuàng)立鈔票付款分派。鈔票結(jié)算取決于您在“應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項”窗口中選取鈔票結(jié)算選項：“容許調(diào)節(jié)會計”或“容許遠期付款辦法”，您可以使用不同鈔票結(jié)算帳戶。如果您選取“容許調(diào)節(jié)會計”，請輸入您要將其與銀行帳戶關(guān)聯(lián)鈔票結(jié)算帳戶。在您創(chuàng)立付款時，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將創(chuàng)立未調(diào)節(jié)發(fā)票付款會計分錄以貸記使用此帳戶鈔票結(jié)算帳戶。在您使用Oracle鈔票管理系統(tǒng)調(diào)節(jié)發(fā)票付款時，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將創(chuàng)立會計分錄以借記此鈔票結(jié)算帳戶和貸記此銀行帳戶鈔票帳戶。您在此處輸入帳戶將成為“付款單據(jù)”窗口中“GL帳戶”區(qū)域“鈔票結(jié)算帳戶”字段默認值。如果要使用遠期付款辦法，請輸入您要將其與付款單據(jù)關(guān)聯(lián)結(jié)算帳戶。如果您使用人工遠期或遠期付款辦法付款單據(jù)來支付發(fā)票并將應(yīng)付款管理系統(tǒng)中付款過帳，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動借記負債帳戶并貸記此帳戶。如果您使用應(yīng)付款管理系統(tǒng)或Oracle鈔票管理系統(tǒng)中自動或人工調(diào)節(jié)來結(jié)算此付款，然后將應(yīng)付款管理系統(tǒng)中付款過帳，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)將借記此鈔票結(jié)算帳戶和貸記此銀行帳戶鈔票帳戶。銀行手續(xù)費如果您啟用了“容許調(diào)節(jié)會計”應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項并使用Oracle鈔票管理系統(tǒng)來調(diào)節(jié)付款，請輸入您要將其與銀行帳戶關(guān)聯(lián)銀行手續(xù)費帳戶。在您使用Oracle鈔票管理系統(tǒng)來調(diào)節(jié)發(fā)票付款時，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將創(chuàng)立會計分錄以記錄使用此帳戶銀行手續(xù)費。您在此處輸入帳戶將成為“付款單據(jù)”窗口中“GL帳戶”區(qū)域“銀行手續(xù)費帳戶”字段默認值。銀行差錯如果您啟用了“容許調(diào)節(jié)會計”應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項并使用Oracle鈔票管理系統(tǒng)來調(diào)節(jié)付款，請輸入您要將其與銀行帳戶關(guān)聯(lián)銀行差錯帳戶。在您使用Oracle鈔票管理系統(tǒng)來調(diào)節(jié)發(fā)票付款時，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將創(chuàng)立會計分錄以記錄使用此帳戶所有銀行差錯。您在此處輸入帳戶將成為“付款單據(jù)”窗口中“GL帳戶”區(qū)域“銀行差錯帳戶”字段默認值。確認收款如果您使用應(yīng)收款管理系統(tǒng)“自動收款”功能并規(guī)定在核銷收款之前將收款信息發(fā)送給客戶，則應(yīng)收款將始終保存在“應(yīng)收帳款”帳戶中直到客戶確以為止。在確認之后，應(yīng)收款將從“應(yīng)收帳款”帳戶沖銷并記入“確認收款”帳戶。如果不規(guī)定您將收款信息發(fā)送給客戶，則應(yīng)收款將自動從“應(yīng)收帳款”沖銷并記入“確認收款”。5.在“應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項”區(qū)域中，輸入付款批默認信息。記錄您與否容許零額付款以及其與否為合并帳戶。6.在“帳戶聯(lián)系人”區(qū)域中輸入聯(lián)系人信息（可選）。7.進行定義和維護應(yīng)付款管理系統(tǒng)付款單據(jù)程序。附：定義和維護應(yīng)付款管理系統(tǒng)付款單據(jù)程序使用“付款單據(jù)”窗口以定義內(nèi)部銀行帳戶付款單據(jù)。付款單據(jù)實例有支票或電子付款。在使用銀行帳戶來創(chuàng)立發(fā)票付款之前，您必要至少創(chuàng)立一種付款單據(jù)。您可覺得內(nèi)部銀行帳戶創(chuàng)立任意多付款單據(jù)。在您定義付款單據(jù)時，您僅能選取使用與銀行帳戶相似幣種付款格式。如果銀行帳戶是多幣種銀行帳戶，則您可以選取外幣付款格式或多幣種付款格式。要定義付款單據(jù)，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：設(shè)立-付款-銀行（B）銀行帳戶（B）付款單據(jù)1.在“銀行帳戶”窗口中查詢支出銀行帳戶。選取“應(yīng)付款單據(jù)”以定位至“付款單據(jù)”窗口。2.輸入付款單據(jù)名稱，此名稱在銀行帳戶中是唯一。選取支出類型和付款格式。在“最后單據(jù)編號”字段中輸入您用于付款單據(jù)最后付款單據(jù)編號。在“最后可用單據(jù)編號”字段中輸入可用于付款單據(jù)最后付款單據(jù)編號。3.在“附加信息”區(qū)域中，輸入您要應(yīng)付款管理系統(tǒng)在每個自動付款批或迅速付款初期打印設(shè)立支票數(shù)。如果您要使用序列編號功能，請指定“單據(jù)類別”（可選）。如果您啟用了Oracle鈔票管理系統(tǒng)集成功能來進行調(diào)節(jié)，請改寫“GL帳戶”區(qū)域中GL帳戶（可選）。如果您選取使用“遠期付款辦法”格式，請改寫“GL帳戶”區(qū)域中鈔票結(jié)算帳戶（可選）。4.保存您所做工作。定義客戶銀行帳戶如果您使用Oracle應(yīng)收款管理系統(tǒng)，則可以輸入客戶銀行帳戶信息。在您接受客戶電子付款時，應(yīng)收款管理系統(tǒng)將使用此信息。要定義客戶銀行帳戶，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.在“銀行”窗口中查詢既有銀行。2.選取“銀行帳戶”按鈕。輸入銀行帳戶名和銀行帳號，并輸入帳戶類型和闡明（可選）。如果您要使用銀行帳戶驗證，請輸入“支票數(shù)字”。3.選取“客戶帳戶使用”。4.在“聯(lián)系人”區(qū)域中輸入聯(lián)系人信息（可選）。5.保存您所做工作。定義供應(yīng)商銀行帳戶您可覺得帳戶持有人為您供應(yīng)商銀行帳戶輸入信息。然后，您可以將這些帳戶指定給供應(yīng)商和其地點。在您為供應(yīng)商創(chuàng)立電子付款時，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將使用此銀行信息。要定義供應(yīng)商銀行帳戶，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.在“銀行”窗口中查詢既有銀行。2.選取“銀行帳戶”按鈕。輸入銀行帳戶名和銀行帳號。輸入EDI標記號。輸入帳戶類型和闡明，并更改默以為本位幣帳戶幣種（可選）。如果您要使用銀行帳戶驗證，請輸入“支票數(shù)字”。3.選取“供應(yīng)商”作為“帳戶使用”。4.在“供應(yīng)商指定”區(qū)域中列出供應(yīng)商，并列出使用此帳戶接受電子付款供應(yīng)商地點（可選）。5.在“帳戶持有人”區(qū)域中輸入帳戶持有人信息（可選）。在“帳戶聯(lián)系人”區(qū)域中輸入聯(lián)系人信息（可選）。6.保存您所做工作。7.在“供應(yīng)商”和“供應(yīng)商地點”窗口“銀行帳戶”區(qū)域中，核算已列出其相應(yīng)銀行帳戶每個供應(yīng)商和地點。對于具備各種銀行帳戶供應(yīng)商和供應(yīng)商地點，請指定每個期間和每個幣種一種銀行帳戶作為基本銀行帳戶。請參閱：供應(yīng)商和供應(yīng)商地點窗口中銀行帳戶區(qū)域附：供應(yīng)商和供應(yīng)商地點窗口中銀行帳戶區(qū)域如果您選取“供應(yīng)商”作為“銀行帳戶”類型，則可以使用此區(qū)域?qū)⒐?yīng)商銀行帳戶指定給供應(yīng)商和供應(yīng)商地點。在此區(qū)域中輸入信息可以更新“供應(yīng)商”和“供應(yīng)商地點”窗口中“銀行帳戶”區(qū)域。名稱使用此分行來接受電子付款供應(yīng)商名稱。如果您輸入供應(yīng)商時沒有指定地點，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)會將您為供應(yīng)商輸入任何新地點默認給此銀行帳戶（既有地點除外）。編號使用此分行來接受電子付款供應(yīng)商供應(yīng)商編號。地點使用此分行供應(yīng)商供應(yīng)商地點。有效日期自/至如果您要設(shè)立一種時限，讓此供應(yīng)商地點使用此銀行帳戶作為銀行帳戶并以該銀行帳戶幣種接受電子付款，請輸入起止日期?；締⒂么藦?fù)選框以將其作為默認銀行帳戶，使供應(yīng)商或地點以銀行帳戶幣種接受電子付款。對于具備銀行帳戶指定所有供應(yīng)商和供應(yīng)商地點，您均必要對每個幣種指定一種銀行帳戶以作為基本銀行帳戶。定義多幣種銀行帳戶（參照內(nèi)部銀行）如果定義了多幣種銀行帳戶，則您應(yīng)對其使用人工付款調(diào)節(jié)。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將存儲您在初始化付款批、輸入人工付款或創(chuàng)立迅速付款時輸入付款幣種。您從銀行收到銀行文獻明細將包括銀行帳戶幣種。由于在您使用多幣種銀行帳戶時付款和銀行帳戶幣種也許不同，自動調(diào)節(jié)也許會生成諸多例外信息。要定義多幣種銀行帳戶，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.定義收款或支出基本銀行帳戶。如果您要定義收款銀行帳戶，請在“應(yīng)收款管理系統(tǒng)選項”區(qū)域中啟用“多幣種收款”選項。如果您要定義支出銀行帳戶，請在“應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項”區(qū)域中啟用“多幣種付款”選項并輸入已實現(xiàn)收益和已實現(xiàn)虧損帳戶。2.保存您所做工作。定義外幣銀行帳戶（參照內(nèi)部銀行）要定義外幣銀行帳戶，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.定義收款或支出基本銀行帳戶。如果您要定義支出銀行帳戶，請在“應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項”區(qū)域中輸入已實現(xiàn)收益和已實現(xiàn)虧損帳戶。2.保存您所做工作?？刂艫P會計期狀態(tài)應(yīng)付款管理系統(tǒng)容許您在打開會計期中撤除發(fā)票分錄、付款分錄和付款。您可以在“將來”會計期中輸入發(fā)票，但無法過帳“將來”會計期中任何發(fā)票，直至您將期間狀態(tài)更改為“打開”為止。應(yīng)付款管理系統(tǒng)中可用期間狀態(tài)打開未打開、將來、打開、關(guān)閉和永久關(guān)閉。在您將期間狀態(tài)更新為“關(guān)閉”時，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動檢查在此期間中與否存在任何未過帳發(fā)票或付款，或任何未確認付款批。如果在您嘗試要關(guān)閉期間中存在未過帳記錄或未確認付款批，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將制止您關(guān)閉此期間，并自動提交“未過帳發(fā)票清除”報表。您可以使用此報表來查看期間所有未過帳事務(wù)解決。如果要將所有未過帳事務(wù)解決從一種期間移至另一期間，您可以提交“未過帳發(fā)票清除”程序，然后關(guān)閉您所在期間。應(yīng)付帳款期間與總帳期間是分開。要更改會計期狀態(tài)，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：設(shè)立-日歷-會計-AP控制期1.在“AP會計期”窗口中將期間狀態(tài)更新為如下狀態(tài)之一：未打開應(yīng)付款管理系統(tǒng)不容許您在從未打開期間內(nèi)撤除發(fā)票分錄、付款分錄或付款。在您第一次定義期間時，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將對期間指定“未打開”狀態(tài)。在將狀態(tài)更改為“將來”或“打開”之后，您將無法將其重新更改為“未打開”。將來應(yīng)付款管理系統(tǒng)容許“將來”期間中發(fā)票分錄?！皩徟睂炱鹉凇皩怼逼陂g內(nèi)輸入任何發(fā)票過帳和付款。“審批”將在您打開期間并重新提交審批時釋放掛起。應(yīng)付款管理系統(tǒng)不容許撤除“將來”期間內(nèi)付款分錄或付款。應(yīng)付款管理系統(tǒng)容許您根據(jù)“應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項”窗口中輸入數(shù)字來限制將來期間數(shù)。在將“將來”期間狀態(tài)更改為“打開”之后，您無法將其重新更改為“將來”。打開應(yīng)付款管理系統(tǒng)容許“打開”期間內(nèi)發(fā)票分錄、付款分錄、付款撤除和過帳。如果某個期間為調(diào)節(jié)期間，您將無法打開此期間。您可以使用“定義日歷”表單來定義調(diào)節(jié)期間。調(diào)節(jié)期間可以具備重疊日期。關(guān)閉應(yīng)付款管理系統(tǒng)不容許“關(guān)閉”期間內(nèi)發(fā)票分錄、付款分錄或付款撤除。如果與“關(guān)閉”期間相應(yīng)總帳和采購期間均為“打開”，您可以重新打開“關(guān)閉”期間。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將制止您關(guān)閉具備未過帳發(fā)票或付款期間。應(yīng)付款管理系統(tǒng)也將制止您關(guān)閉具備未確認付款批期間。要關(guān)閉具備未過帳發(fā)票或付款分派期間，請?zhí)峤贿^帳（始終到期末），也可以提交“未過帳發(fā)票清除”報表以將所有剩余未過帳事務(wù)解決從一種期間移至另一期間。永久關(guān)閉應(yīng)付款管理系統(tǒng)不容許“永久關(guān)閉”期間內(nèi)發(fā)票分錄、付款分錄或付款撤除。您無法重新打開“永久關(guān)閉”期間。2.保存您所做工作。定義帳齡使用“帳齡分期”窗口，您可覺得發(fā)票帳齡報表定義時間周期。發(fā)票帳齡報表提供了關(guān)于您指定四個期間內(nèi)到期發(fā)票付款信息。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將在四欄中顯示發(fā)票信息。每欄相應(yīng)一種期間。在提交發(fā)票帳齡報表時，您可以選取用于報表帳齡分期類型。您可以隨時使用“帳齡分期”窗口來修改或重新排列某個帳齡分期類型內(nèi)期間。要定義帳齡分期，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：設(shè)立-日歷-帳齡期間1.在“帳齡分期”窗口中輸入您要定義帳齡分期類型名稱和闡明。在您提交發(fā)票帳齡報表時，如果此值有效，它將以“類型”參數(shù)值列表形式浮現(xiàn)。要激活帳齡分期，請選取“有效”。2.輸入每個帳齡分期：輸入期間天數(shù)范疇。例如，要定義報告在下一種7天內(nèi)到期發(fā)票付款期間，請輸入“-7天至0天”。保存您所做工作。第二章供應(yīng)商設(shè)立外部供應(yīng)商在“供應(yīng)商”窗口中設(shè)立供應(yīng)商，以記錄向您提供貨品或服務(wù)個人或公司信息。您也可以輸入為其償付費用報表員工。在輸入從各種地點開展業(yè)務(wù)供應(yīng)商時，您僅能存儲一次供應(yīng)商信息，并為每個地點輸入供應(yīng)商地點。您可以將供應(yīng)商地點指定為支付地點、采購地點或RFQ唯一地點。例如，對于單一供應(yīng)商，您可以從各種不同地點采購貨品，并將付款發(fā)送至各種不同地點。多數(shù)供應(yīng)商信息可自動為所有供應(yīng)商地點所默認，以便輸入供應(yīng)商地點。系統(tǒng)將使用您輸入供應(yīng)商和供應(yīng)商地點信息，以便稍后為供應(yīng)商地點輸入事務(wù)解決時輸入默認值。您在“供應(yīng)商”窗口輸入大某些信息僅用于在“供應(yīng)商地點”窗口中輸入默認值。當系統(tǒng)在稍后事務(wù)解決中輸入那些信息時，雖然供應(yīng)商地點值為空而供應(yīng)商具備值，它也僅使用供應(yīng)商地點信息作為默認值。如果您在供應(yīng)商層更新信息，它并不更新既有供應(yīng)商地點。在輸入供應(yīng)商時，您也可以記錄某些信息作為參照，如聯(lián)系人姓名或供應(yīng)商為您指定客戶編號。要輸入基本供應(yīng)商信息，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：供應(yīng)商-錄入1.在“供應(yīng)商匯總”或“供應(yīng)商”明細窗口中輸入唯一供應(yīng)商名稱。如果啟用“財務(wù)系統(tǒng)選項”窗口中“自動供應(yīng)商編號”選項，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動為您輸入供應(yīng)商編號。如果您未啟用此選項，請輸入唯一供應(yīng)商編號。（可選）在“納稅人標記”字段中輸入供應(yīng)商納稅標記號。例如，個人社會保險編號、公司或合伙公司聯(lián)邦標記號/聯(lián)邦納稅標記。（可選）如果您正輸入增值稅供應(yīng)商，請在“納稅登記編號”字段中輸入增值稅(VAT)登記編號。如果您要防止某日期之后此供應(yīng)商發(fā)票或采購訂單輸入，請輸入失效日期。2.如果您正使用“供應(yīng)商匯總”，請選取“打開”以定位至“供應(yīng)商”明細窗口。輸入您要在“供應(yīng)商”明細窗口相應(yīng)區(qū)域記錄附加供應(yīng)商信息。如果信息同步顯示在“供應(yīng)商地點”窗口，則供應(yīng)商地點將默認這些供應(yīng)商信息。關(guān)于任何區(qū)域詳細信息，請參閱如下字段參照。會計、銀行帳戶、分類、控制、電子付款、通用、發(fā)票稅、付款、采購、接受、納稅申報、預(yù)扣稅3.要在“供應(yīng)商”明細窗口“地點”區(qū)域中輸入供應(yīng)商地點，請選取“新建”，然后選取“打開”以定位至“供應(yīng)商地點”窗口。供應(yīng)商-錄入（B）地點輸入供應(yīng)商地點名稱和地址。地點名稱不會出當前您向供應(yīng)商發(fā)送單據(jù)中。您可以在事務(wù)解決輸入期間從值列表中選取供應(yīng)商地點時將其用作參照。輸入您要在相應(yīng)區(qū)域記錄任何附加供應(yīng)商地點信息。如果供應(yīng)商信息對為供應(yīng)商所輸入、它新供應(yīng)商地點自動默認，則您可以改寫這些默認值。關(guān)于任何區(qū)域詳細信息，請參閱如下字段參照。會計銀行帳戶聯(lián)系人控制客戶電子付款發(fā)票稅付款采購地點使用及電話納稅申報預(yù)扣稅4.保存您所做工作。會計區(qū)域：供應(yīng)商會計值是您為供應(yīng)商輸入所有新供應(yīng)商地點默認值。供應(yīng)商地點會計值是供應(yīng)商地點所有新發(fā)票默認值。您可以在供應(yīng)商地點輸入和發(fā)票輸入過程中改寫任何會計默認值。分派集為供應(yīng)商地點輸入所有發(fā)票默認分派集。您可以在“分派集”窗口中定義值列表附加分派集。如果使用多組織支持功能，您只能在供應(yīng)商地點層將值輸入此字段。負債帳戶供應(yīng)商地點發(fā)票負債帳戶和闡明（多達240個字符）。供應(yīng)商默認值是負債帳戶財務(wù)系統(tǒng)選項。在您創(chuàng)立默認負債帳戶時，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將對輸入每個供應(yīng)商默認此負債帳戶。您可以改寫此默認值。在您輸入發(fā)票時，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動對發(fā)票默認供應(yīng)商地點負債帳戶。您也可以改寫此默認值。如果使用多組織支持功能，您只能在供應(yīng)商地點層將值輸入此字段。預(yù)付款帳戶供應(yīng)商發(fā)票預(yù)付款帳戶和闡明（多達240個字符）。供應(yīng)商默認值是預(yù)付款帳戶財務(wù)系統(tǒng)選項。如果使用多組織支持功能，您只能在供應(yīng)商地點層將值輸入此字段。銀行帳戶區(qū)域：使用此區(qū)域，您可以記錄供應(yīng)商和供應(yīng)商地點用于電子付款事務(wù)解決供應(yīng)商銀行帳戶。您可以在“銀行帳戶”窗口中定義供應(yīng)商銀行帳戶。您在“銀行帳戶”窗口中對供應(yīng)商或供應(yīng)商地點指定銀行帳戶將在此處顯示。您在“供應(yīng)商”和“供應(yīng)商地點”窗口此區(qū)域中輸入信息將在“銀行帳戶”窗口“供應(yīng)商指定”區(qū)域中顯示。在您保存供應(yīng)商地點之后將浮現(xiàn)新供應(yīng)商地點銀行帳戶區(qū)域。在您輸入供應(yīng)商地點銀行帳戶時，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將默認供應(yīng)商所有有效銀行帳戶。您可以隨時添加或刪除供應(yīng)商或供應(yīng)商地點銀行帳戶。更新供應(yīng)商銀行帳戶將不影響既有供應(yīng)商地點銀行帳戶?？刂茀^(qū)域：通過對供應(yīng)商地點而非每張單個發(fā)票應(yīng)用掛起，您可以防止支付各種供應(yīng)商發(fā)票。您可覺得供應(yīng)商地點啟用各種類型供應(yīng)商有關(guān)掛起。應(yīng)付款管理系統(tǒng)同步在供應(yīng)商層提供了這些選項，但它僅使用這些值來提供您所輸入新供應(yīng)商地點默認值。您在“供應(yīng)商地點”啟用選項可以控制應(yīng)付款管理系統(tǒng)解決過程。掛起所有付款最具備限制性供應(yīng)商地點掛起。通過選定供應(yīng)商地點“掛起所有付款”，您可以防止供應(yīng)商地點被選定用于在付款批期間付款或迅速付款。在撤除選定供應(yīng)商地點“掛起所有付款”選項之前，您不能支付供應(yīng)商地點發(fā)票。注意：如果在供應(yīng)商地點啟用“掛起所有付款”選項，由于它是供應(yīng)商掛起而非發(fā)票掛起，因而“發(fā)票窗口”中“掛起”字段并不反映此選項。掛起未匹配發(fā)票如果您為地點啟用此選項，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)將對“項目”類型分派未匹配采購訂單發(fā)票應(yīng)用“規(guī)定匹配”掛起（除非按會計代碼組合分派總和為零）。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將在“審批”期間對發(fā)票應(yīng)用掛起。您不能在釋放掛起之前支付發(fā)票。您可以通過將發(fā)票與采購訂單匹配并重新提交“審批”來釋放此掛起，或者在“發(fā)票工作臺”“掛起”窗口人工釋放掛起。默認值是您在“財務(wù)系統(tǒng)選項”窗口中選取“掛起未匹配發(fā)票”選項。但如果這是系統(tǒng)在“發(fā)票導入”期間自動創(chuàng)立供應(yīng)商，則默認值是您在“應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項”窗口“費用報表”區(qū)域中定義“掛起未匹配費用報表發(fā)票”選項。掛起將來發(fā)票如果啟用了此選項，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動對為該地點輸入所有新發(fā)票（涉及EDI發(fā)票）應(yīng)用“供應(yīng)商”掛起。應(yīng)付款管理系統(tǒng)可以在您保存發(fā)票時應(yīng)用此掛起。您仍可以支付先前為供應(yīng)商地點輸入發(fā)票。您可以在“發(fā)票工作臺”“掛起”窗口人工釋放掛起。如果不再掛起供應(yīng)商地點將來發(fā)票，請撤除選定此供應(yīng)商地點選項。掛起因素您要對發(fā)票應(yīng)用發(fā)票掛起因素。發(fā)票限額如果輸入供應(yīng)商地點發(fā)票超過您指定發(fā)票限額，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)將在“審批”過程中對發(fā)票應(yīng)用“金額”掛起。此掛起還可應(yīng)用于您導入EDI發(fā)票。您不能在釋放掛起之前支付發(fā)票。您可以通過調(diào)節(jié)發(fā)票額來釋放掛起，或者在“發(fā)票工作臺”“掛起”窗口人工釋放掛起。采購區(qū)域：所有供應(yīng)商采購值將默認到您輸入新供應(yīng)商地點。注：如果使用多組織支持功能，則您在“財務(wù)系統(tǒng)選項”窗口中輸入值將默認到供應(yīng)商和供應(yīng)商地點。供應(yīng)商地點值將默認到采購訂單和請購單。您可以在供應(yīng)商地點輸入和采購單據(jù)輸入過程中改寫任何采購默認值。開單至地點供應(yīng)商發(fā)送關(guān)于貨品或勞務(wù)發(fā)票目地地點。此字段默認值是您為“開單至地點”定義財務(wù)系統(tǒng)選項，且供應(yīng)商地點默認值是您輸入供應(yīng)商選項。FOB供應(yīng)商船上交貨價(FOB)代碼。默認值是您為FOB定義財務(wù)系統(tǒng)選項，且供應(yīng)商地點默認值是您輸入供應(yīng)商選項。裝運條件您與供應(yīng)商量定裝運條件，以擬定與否您或供應(yīng)商支付從供應(yīng)商處訂購貨品運費。供應(yīng)商默認值是您為“裝運條件”定義財務(wù)系統(tǒng)選項，且供應(yīng)商地點默認值是您輸入供應(yīng)商選項。掛起因素您要制止審批供應(yīng)商采購訂單因素。僅在啟用“采購訂單掛起”字段時，您才可以在此字段中輸入值。系統(tǒng)并不采用此信息；它僅供您參照。采購訂單掛起如果啟用此字段，您可以創(chuàng)立供應(yīng)商地點采購訂單掛起，但不能審批該采購訂單。要刪除掛起，您必要人工釋放掛起。發(fā)運目地供應(yīng)商進行裝運或發(fā)送關(guān)于貨品/勞務(wù)發(fā)票地點。此字段默認值是您為“發(fā)運目地”定義財務(wù)系統(tǒng)選項，且供應(yīng)商地點默認值是您輸入供應(yīng)商選項。發(fā)運途徑您與供應(yīng)商一起使用裝運辦法。默認值是您為“發(fā)運途徑”定義財務(wù)系統(tǒng)選項，且供應(yīng)商地點默認值是您定義供應(yīng)商選項。憑收據(jù)付款區(qū)域：如果您已安裝采購管理系統(tǒng)，并使用憑收據(jù)付款功能以依照收據(jù)和采購訂單創(chuàng)立發(fā)票，請在如下字段中輸入信息。支付條件收據(jù)如果要使用“憑收據(jù)支付自動開票程序”，以依照您為此供應(yīng)商地點輸入收據(jù)和采購訂單創(chuàng)立發(fā)票，請輸入“收據(jù)”。空白如果您不想使用“憑收據(jù)支付自動開票程序”，請將此字段留空。備選支付地點如果沒有在此處輸入備選支付地點，則在您為供應(yīng)商地點收據(jù)創(chuàng)立發(fā)票時，系統(tǒng)將使用采購訂單上供應(yīng)商地點作為支付地點。在您依照此供應(yīng)商地點收據(jù)創(chuàng)立發(fā)票時，如果要應(yīng)付款管理系統(tǒng)為此供應(yīng)商不同有效供應(yīng)商支付地點創(chuàng)立發(fā)票，請輸入地點名稱。如果此供應(yīng)商只有一種有效支付地點，則您不能使用此字段，且應(yīng)付款管理系統(tǒng)將創(chuàng)立支付地點發(fā)票。發(fā)票匯總層如果將“備選支付地點”字段留空，則在您提交“憑收據(jù)支付自動開票程序”時，請輸入您要合并此供應(yīng)商發(fā)票層次：支付地點為此供應(yīng)商支付地點創(chuàng)立一張發(fā)票。裝箱單對于此供應(yīng)商支付地點，為每個裝箱單創(chuàng)立一張發(fā)票。收據(jù)對于此供應(yīng)商支付地點，為每張收據(jù)創(chuàng)立一張發(fā)票。如果在“備選支付地點”字段中輸入值，則系統(tǒng)將使用您為此支付地點選取“發(fā)票匯總層”。地點使用及電話區(qū)域：支付地點您發(fā)送發(fā)票付款供應(yīng)商地點。對于未定義作為支付地點供應(yīng)商地點，您不能輸入發(fā)票。采購地點您訂購貨品或勞務(wù)供應(yīng)商地點。在Oracle采購管理系統(tǒng)容許您輸入采購訂單之前，您必要輸入至少一種采購地點。RFQ唯一地點您不容許輸入供應(yīng)商地點采購訂單時啟用。RFQ唯一地點是您接受報價單地點。注意：其她未注釋區(qū)域參照“財務(wù)系統(tǒng)控制選項”及“應(yīng)付控制系統(tǒng)選項”闡明。設(shè)立員工供應(yīng)商創(chuàng)立雇員雇員-輸入雇員將員工輸入為供應(yīng)商在支付員工費用報表之前，您必要將員工輸入為供應(yīng)商。您可以啟用“自動將員工創(chuàng)立為供應(yīng)商”應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項，以在應(yīng)付款管理系統(tǒng)發(fā)票導入期間自動執(zhí)行此操作，或在“供應(yīng)商”窗口中人工將員工輸入為供應(yīng)商。要以人工輸入方式將員工作為供應(yīng)商輸入，請在“供應(yīng)商”窗口“分類”區(qū)域中選取員工作為供應(yīng)商類型，然后輸入員工姓名或編號。供應(yīng)商-錄入如果啟用“自動將員工創(chuàng)立為供應(yīng)商”應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項，則在導入員工費用報表時，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將依照您支付供應(yīng)商地點創(chuàng)立含相應(yīng)地址“住宅”或“辦公室”供應(yīng)商地點。如果供應(yīng)商不存在，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將創(chuàng)立員工新供應(yīng)商。如果您要支付供應(yīng)商地點（住宅或辦公室）不存在，應(yīng)付款管理系統(tǒng)會將供應(yīng)商地點添加至既有供應(yīng)商。供應(yīng)商-錄入（B）地點檢查重復(fù)供應(yīng)商本操作合用于查詢與否有重復(fù)供應(yīng)商。其他-祈求-運營定期提交如下報表：供應(yīng)商報表：列出供應(yīng)商詳情。報表提供各種選取原則并按字母順序列出供應(yīng)。供應(yīng)商審計報表：列出其名稱與指定字符數(shù)相符活動供應(yīng)商，而不區(qū)別大小寫、空格和特殊字符等。此報表列出每個也許重復(fù)供應(yīng)商所有地點。建議：要避免在系統(tǒng)中輸入重復(fù)供應(yīng)商，最佳設(shè)立和使用供應(yīng)商原則命名慣例，并限制可輸入新供應(yīng)商人數(shù)。供應(yīng)商合并程序使用“供應(yīng)商合并”，您可以將兩個或兩個以上且標記為重復(fù)供應(yīng)商相合并。您可以更新老供應(yīng)商采購訂單和發(fā)票以將它提供應(yīng)新供應(yīng)商?！肮?yīng)商合并”窗口還容許您合并供應(yīng)商地點，以使您指定給老供應(yīng)商地點可以重新指定給新供應(yīng)商。在合并供應(yīng)商時，您可以將發(fā)票或采購訂單，或是同步將兩者從一種供應(yīng)商和地點傳送給另一種供應(yīng)商和地點。您可以僅將未付發(fā)票傳送給新供應(yīng)商和地點，也可以將所有發(fā)票（涉及已付和某些支付發(fā)票）傳送給它們。如果合并會為供應(yīng)商創(chuàng)立重復(fù)發(fā)票，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)不會傳送發(fā)票。要獲得最佳審計成果，您可以將已付和未付發(fā)票同步傳送給新供應(yīng)商和地點，以使您可以以便地標記重復(fù)付款。此外，您可以將采購訂單和發(fā)票同步傳送給新供應(yīng)商和地點，以使所有發(fā)票和采購訂單信息均相應(yīng)于同一供應(yīng)商。合并供應(yīng)商之后，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動打印采購訂單頁眉更新報表和供應(yīng)商合并報表，以作為供應(yīng)商合并活動審計線索。供應(yīng)商合并報表也將列出未合并發(fā)票（如果有）。如果發(fā)票未付或未過帳，您可以更新發(fā)票編號。要使用“供應(yīng)商合并”來合并供應(yīng)商，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：供應(yīng)商-合并1.在“供應(yīng)商合并”窗口中，選取要從老供應(yīng)商傳送給新供應(yīng)商發(fā)票：所有、未付或無。2.如果要將所有采購訂單從老供應(yīng)商傳送給新供應(yīng)商，請選取“PO”。3.輸入老供應(yīng)商名稱和地點以及新供應(yīng)商名稱。應(yīng)付款管理系統(tǒng)會將信息從老供應(yīng)商傳送給新供應(yīng)商。如果您要將老供應(yīng)商地點重新指定給新供應(yīng)商，請選取“復(fù)制地點”并且不要輸入新供應(yīng)商地點。在合并期間，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將輸入合并日期作為老供應(yīng)商地點失效日期并使用您選取要傳送信息來創(chuàng)立新供應(yīng)商新地點。如果您要將老供應(yīng)商地點信息與新供應(yīng)商地點信息合并，請勿選取“復(fù)制地點”，而是在“地點”字段輸入新供應(yīng)商既有地點之一。合并期間，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將輸入合并日期來作為老供應(yīng)商地點失效日期并將您選定所有信息與新供應(yīng)商地點信息合并。4.選取“合并”。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將提交并發(fā)祈求以運營供應(yīng)商合并程序，此程序會將信息從老供應(yīng)商傳送給新供應(yīng)商，并同步運營采購訂單頁眉更新報表和供應(yīng)商合并報表。5.在祈求完畢之后復(fù)核日記文獻和報表。第三章發(fā)票管理輸入基本發(fā)票如果您從供應(yīng)商處獲得商業(yè)發(fā)票屬于基本發(fā)票，則請使用此程序輸入將不與采購訂單相匹配。要輸入基本發(fā)票，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：發(fā)票-錄入-發(fā)票1.在“發(fā)票”窗口中選取原則或混合發(fā)票類型。2.輸入供應(yīng)商或供應(yīng)商編號。3.輸入您要向其發(fā)送發(fā)票付款供應(yīng)商地點。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將打印此付款地點地址。4.通過選取[TAB]輸入發(fā)票日期或接受應(yīng)付款管理系統(tǒng)默認值（當天日期）。如果您輸入了將來期間內(nèi)日期，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將在“審批”過程中使“將來期間”中發(fā)票處在掛起狀態(tài)。依照應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項和默認值設(shè)立方式，應(yīng)付款管理系統(tǒng)也許將使用您輸入發(fā)票日期作為發(fā)票“條件日期”和“GL日期”默認值。如果“GL日期基準”應(yīng)付款選項設(shè)立為發(fā)票（日期），您必要輸入在打開或?qū)砥陂g內(nèi)發(fā)票日期。5.輸入供應(yīng)商傳發(fā)送給您發(fā)票“發(fā)票編號”，或通過選取[TAB]接受應(yīng)付款管理系統(tǒng)默認值（當天日期）。應(yīng)付款管理系統(tǒng)不容許您為相似供應(yīng)商輸入重復(fù)發(fā)票編號。建議：您可以使用發(fā)票編號慣例，此慣例將對相似發(fā)票單獨輸入不同發(fā)票編號風險減至最低。例如，如果您始終輸入以大寫字母數(shù)字表達發(fā)票編號，則要輸入僅如ABC123而非abc123發(fā)票編號。輸入涉及稅、運費和雜項費用所有發(fā)票額。6.輸入發(fā)票闡明。此闡明將顯示在付款單據(jù)中，并且也許出當前總帳中。7.通過輸入“分派集”以自動輸入分派，或選取“分派”，然后人工輸入行?；蛘哌x取“匹配”。8.應(yīng)付款管理系統(tǒng)將使用發(fā)票額、付款條件和期限日期以自動籌劃發(fā)票付款。您可以在“付款”區(qū)域中輸入和復(fù)核這些字段默認值。9.保存您所做工作。輸入發(fā)票批為批中所有發(fā)票輸入可改寫系統(tǒng)或供應(yīng)商地點默認值批層發(fā)票默認值。通過跟蹤控制發(fā)票數(shù)和總額與實際發(fā)票數(shù)和總額（由發(fā)票輸入產(chǎn)生）之間差別以獲得最大精確度。易于聯(lián)機查找批并復(fù)核創(chuàng)立此批人名稱和日期。建議：如果您按批名對實際闡明文獻進行歸檔，系統(tǒng)化命名慣例將使檢索易于進行。要輸入發(fā)票批，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.在“發(fā)票批”窗口中輸入唯一批名。此批名將顯示在報表中，并有助于您聯(lián)機查找批。2.在“控制計數(shù)”字段中輸入批中發(fā)票數(shù)。在“控制總額”字段中輸入批中發(fā)票總額。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將跟蹤控制計數(shù)和總額與您輸入發(fā)票時實際計數(shù)和總額之間差別。警告：如果存在不一致，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將在您退出批時發(fā)出警告，但并不制止“審批”和批內(nèi)單個發(fā)票付款。您可以及時進行改正，或者稍后調(diào)節(jié)發(fā)票批。3.輸入您所需要用于發(fā)票任何發(fā)票默認值。默認值涉及：幣種、類型、單據(jù)類別、掛起名、負債帳戶、付款條件、支付類別、GL日期和掛起因素。這些默認值將改寫系統(tǒng)和供應(yīng)商地點默認值。固然，您也可以在輸入單個發(fā)票時改寫這些默認值。4.選取“發(fā)票”按鈕，然后輸入發(fā)票。5.保存您所做工作。輸入貸項/借項告知單要輸入貸項/借項告知單，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.在“發(fā)票”窗口中輸入“貸項告知單”或“借項告知單”發(fā)票類型。輸入負發(fā)票額和所有基本發(fā)票信息。請參閱：輸入基本發(fā)票如果合用，請輸入“即期付款條件”。2.通過輸入分派集或與您輸入原始發(fā)票進行匹配來自動輸入分派，也可以選取“分派”按鈕并人工輸入分派。請參閱背面簡介：分派集、將貸項/借項告知單與采購訂單和發(fā)票匹配或輸入發(fā)票分派3.保存您所做工作。發(fā)票分派發(fā)票-錄入-發(fā)票（B）分派1.在“發(fā)票”窗口中選取發(fā)票，然后選取“分派”以定位至“分派”窗口。2.選取分派類型。為您訂購貨品或服務(wù)選取“項目”。為發(fā)票上除運費或稅以外其他費用選取“雜項”。輸入分派額和GL分派帳戶，如費用等。如果您輸入資產(chǎn)類型帳戶，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動啟用“按資產(chǎn)跟蹤”復(fù)選框，并且您無法對其進行更改。如果您輸入費用帳戶并要將此分派導入Oracle資產(chǎn)管理系統(tǒng)，請啟用此復(fù)選框。普通狀況下，應(yīng)輸入固定資產(chǎn)結(jié)算帳戶或在建工程結(jié)算帳戶。3.分派GL日期默認值是您輸入發(fā)票GL日期。您可以改寫此默認值并將分派GL日期更改為打開或?qū)砥陂g內(nèi)任何日期。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將使用“GL日期”來擬定創(chuàng)立分派日記帳分錄時間。4.以相似方式輸入任何附加分派。如果分派總額不等于發(fā)票總額，應(yīng)付款管理系統(tǒng)會在發(fā)票“審批”過程中將發(fā)票標記為“分派差別”掛起。5.保存您所做工作。發(fā)票匹配您可以采用不同辦法將發(fā)票與采購訂單相匹配：采購訂單裝運匹配依照已開單數(shù)量，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將在所有非完全開單采購訂單分派之間按比例分派“匹配金額”，這些分派與您匹配采購訂單裝運有關(guān)聯(lián)。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將依照采購訂單分派自動創(chuàng)立發(fā)票分派。您可以與單個采購訂單裝運匹配，或輸入迅速匹配發(fā)票類型，然后應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動完畢與所有采購訂單裝運匹配。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將依照采購訂單分派自動創(chuàng)立發(fā)票分派。采購訂單分派匹配您可以將匹配金額分派至特定采購訂單分派。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將依照您要匹配采購訂單分派自動創(chuàng)立發(fā)票分派。價格改正您可以使用價格改正來調(diào)節(jié)先前匹配采購訂單裝運或分派已開票單價而無需調(diào)節(jié)已開單數(shù)量。對于已與采購訂單匹配發(fā)票，在供應(yīng)商發(fā)送單價更改發(fā)票時，您可以使用價格改正。您可以記錄采購訂單裝運或采購訂單分派價格增長。您也可以輸入貸項告知單或借項告知單以記錄采購訂單裝運或采購訂單分派價格減少。最后匹配如果已啟用“容許最后匹配”應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項，您可以在匹配過程中或在調(diào)節(jié)發(fā)票分派時選取“最后匹配”，以永久關(guān)閉采購訂單。匹配采購訂單在輸入發(fā)票并將其與采購訂單相匹配時，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動為您創(chuàng)立分派并檢查匹配與否在定義容限內(nèi)。在您保存匹配之后，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將依照您在“已開票數(shù)量”字段中輸入金額來更新每個匹配裝運及其相應(yīng)分派。應(yīng)付款管理系統(tǒng)還將更新采購訂單分派中已開單金額。要匹配特定采購訂單裝運或分派，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.在“發(fā)票”窗口中輸入原則、PO默認或混合發(fā)票類型。如果輸入了PO默認類型，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將提示您輸入PO編號，然后它會自動默認供應(yīng)商、供應(yīng)商編號、地點和幣種。輸入所有基本發(fā)票信息，但不可以人工輸入分派。2.選取“匹配”按鈕。在“查找要匹配采購訂單”窗口中輸入您要將發(fā)票與其相匹配采購訂單搜索原則。選取“查找”按鈕以定位至“與PO匹配”窗口。發(fā)票-錄入-發(fā)票（B）匹配3.在“與PO匹配”窗口中復(fù)核采購訂單付款條件，并可選取在“發(fā)票”窗口中更改發(fā)票付款條件。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將使用發(fā)票付款條件以籌劃發(fā)票付款。4.通過與采購訂單匹配以創(chuàng)立發(fā)票分派。對于您要匹配每個裝運，請選取裝運并輸入如下內(nèi)容中兩項：已開票數(shù)量、單價或匹配金額。如果您輸入了一種字段，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動計算剩余字段（已開票數(shù)量×單價=匹配金額）。您也可以更改從采購訂單裝運單價默認單價。如果要進一步進行匹配，您可以與采購訂單分派匹配：要與采購訂單分派匹配，請選取“分派”按鈕。對于您要匹配每個采購訂單分派，請選取采購訂單分派，然后輸入“已開票數(shù)量”或“匹配金額”。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將依照“單價”自動計算并輸入剩余字段。（已開票數(shù)量×單價=匹配金額）?！皢蝺r”是您在“與PO匹配”窗口中進行匹配默認值。5.選取“匹配”以保存匹配。要復(fù)核新建發(fā)票分派，請在“發(fā)票”窗口中選取“分派”按鈕。要匹配所有采購訂單裝運（迅速匹配），請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.在“發(fā)票”窗口中輸入“迅速匹配”發(fā)票類型。輸入所有基本發(fā)票信息，但不可以人工輸入分派。2.選取“匹配”按鈕以使應(yīng)付款管理系統(tǒng)定位至“與PO匹配”窗口并自動進行匹配。應(yīng)付款管理系統(tǒng)會將發(fā)票與匹配裝運分派進行完全匹配并自動創(chuàng)立發(fā)票分派。您可以通過改寫默認值來調(diào)節(jié)任何匹配。復(fù)核采購訂單“付款條件”（可選）并在“發(fā)票”窗口中更改發(fā)票“付款條件”。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將使用發(fā)票付款條件以籌劃發(fā)票付款。3.在“與PO匹配”窗口中選取“匹配”按鈕以保存匹配。要復(fù)核應(yīng)付款管理系統(tǒng)創(chuàng)立發(fā)票分派，請在“發(fā)票”窗口中選取“分派”按鈕。價格改正對已與采購訂單匹配發(fā)票，在供應(yīng)商向您發(fā)送單價更改發(fā)票時，您可以使用價格改正。您可以通過輸入原則貸項或借項告知單發(fā)票，然后在執(zhí)行匹配時選定“價格改正”以記錄價格改正。應(yīng)付款管理系統(tǒng)可以記錄和更新先前匹配采購訂單裝運或分派已開票單價，而無需調(diào)節(jié)已開單數(shù)量，因而您可以跟蹤價格差別；應(yīng)付款管理系統(tǒng)還將更新最初匹配采購訂單分派中已開單金額。要記錄采購訂單裝運或采購訂單分派價格增長，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.在“發(fā)票”窗口“類型”字段中輸入原則PO默認或混合。如果輸入了PO默認類型，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將提示您輸入PO編號，然后它將自動默認供應(yīng)商、供應(yīng)商編號、地點和幣種。輸入所有基本發(fā)票信息，但不可以人工輸入分派。2.選取“匹配”按鈕。在“查找要匹配采購訂單”窗口中輸入您要將發(fā)票與其相匹配采購訂單搜索原則。選取“查找”按鈕以定位至“與PO匹配”窗口。3.在“與PO匹配”窗口中復(fù)核采購訂單付款條件，（可選）并在“發(fā)票”窗口中更改發(fā)票付款條件。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將使用發(fā)票付款條件以籌劃發(fā)票付款。4.通過將價格改正與先前匹配采購訂單裝運已開票單價匹配，以調(diào)節(jié)已開票單價。要記錄采購訂單裝運價格增長，請選定“價格改正”，并輸入價格改正遞增額“單價”，然后為您要匹配每個裝運送入“已開票數(shù)量”或“匹配金額”。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動計算和輸入剩余字段（已開票數(shù)量×單價=匹配金額）。如果要進一步進行匹配，您可以與特定采購訂單分派匹配：要與采購訂單分派匹配，請選取“分派”。對于您要匹配每個采購訂單分派，請選取采購訂單分派，然后輸入“已開票數(shù)量”或“匹配金額”。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將依照“單價”自動計算并輸入剩余字段。（已開票數(shù)量×單價=匹配金額）?！皢蝺r”是您在“與PO匹配”窗口中進行匹配默認值。5.選取“匹配”以保存匹配。要記錄采購訂單裝運或采購訂單分派價格減少，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.輸入貸項告知單或借項告知單類型發(fā)票。輸入所有基本發(fā)票信息，但不可以人工輸入分派。2.選取“匹配”以定位至“與發(fā)票匹配”窗口。3.應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動查詢具備與貸項/借項告知單相似供應(yīng)商、地點和幣種所有發(fā)票。注：如果您懂得貸項/借項告知單屬于與某個采購訂單匹配發(fā)票，則可以查詢采購訂單編號，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將顯示與此采購訂單匹配所有發(fā)票。（可選）選取“發(fā)票概覽”以復(fù)核關(guān)于發(fā)票詳情。4.與一種或各種采購訂單匹配發(fā)票相匹配。對于每個您要匹配原始發(fā)票，請選取發(fā)票，然后輸入“貸項金額”。選取“匹配PO”以定位至“與PO匹配”窗口。要記錄采購訂單裝運價格減少，請選定“價格改正”，并輸入價格改正遞增金額“單價”，然后輸入您要匹配每個裝運“已開票數(shù)量”或“匹配金額”。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動計算和輸入剩余字段（已開票數(shù)量×單價=匹配金額）。如果要進一步進行匹配，您可以與特定采購訂單分派匹配：要與采購訂單分派匹配，請選取“分派”按鈕。對于您要匹配每個采購訂單分派，請選取采購訂單分派，然后輸入“已開票數(shù)量”或“匹配金額”。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將依照“單價”自動計算和輸入剩余字段（已開票數(shù)量×單價=匹配金額）?！皢蝺r”是您在“與PO匹配”窗口中進行匹配默認值。5.選取“匹配”按鈕以保存匹配。要復(fù)核新建發(fā)票分派，請在“發(fā)票”窗口中選取“分派”按鈕。將貸項/借項告知單與采購訂單和發(fā)票匹配在您輸入貸項/借項告知單時，您可以將它與既有發(fā)票匹配以使應(yīng)付款管理系統(tǒng)自動復(fù)制會計信息并創(chuàng)立貸項/借項告知單發(fā)票分派。您可以在不同明細層將貸項告知單與各種發(fā)票匹配。可用選項取決于原始發(fā)票與否與采購訂單匹配。如果原始發(fā)票與采購訂單不匹配（基本發(fā)票），您可以：與發(fā)票匹配應(yīng)付款管理系統(tǒng)將根據(jù)原始發(fā)票發(fā)票分派額按比例分派貸項金額，并根據(jù)原始發(fā)票分派自動創(chuàng)立貸項/借項告知單發(fā)票分派。與特定發(fā)票分派匹配您可以將貸項金額分派給原始發(fā)票特定發(fā)票分派。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將根據(jù)您選定原始發(fā)票分派自動創(chuàng)立貸項/借項告知單發(fā)票分派。例如，您可覺得三個不同部門訂購三把椅子然后退回一把，則您可以將貸項/借項發(fā)票與該部門原始分派匹配，以保證貸項與費用匹配。如果原始發(fā)票與采購訂單匹配，您可以：與特定發(fā)票分派匹配您可以將貸項金額分派給原始發(fā)票特定發(fā)票分派。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將根據(jù)您選定原始發(fā)票分派自動創(chuàng)立貸項/借項告知單發(fā)票分派。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將根據(jù)您輸入貸項數(shù)量來更新原始匹配采購訂單裝運及其相應(yīng)分派開單數(shù)量。應(yīng)付款管理系統(tǒng)還將更新采購訂單分派開單金額。與采購訂單裝運匹配應(yīng)付款管理系統(tǒng)根據(jù)已開單數(shù)量，將貸項金額按比例分派到與采購訂單裝運（與貸項/借項告知單匹配）關(guān)聯(lián)所有采購訂單分派。應(yīng)付款管理系統(tǒng)根據(jù)與您要匹配采購訂單裝運關(guān)聯(lián)采購訂單分派來自動創(chuàng)立貸項/借項告知單發(fā)票分派。應(yīng)付款管理系統(tǒng)根據(jù)貸項/借項告知單金額來更新每個采購訂單裝運及其相應(yīng)分派開單數(shù)量。應(yīng)付款管理系統(tǒng)還將更新原始匹配采購訂單分派已開單金額。記錄價格改正如果一張發(fā)票已與采購訂單匹配，而供應(yīng)商發(fā)送給您一張更改單價發(fā)票，這時可使用價格改正。在您將貸項/借項告知單與采購訂單裝運或采購訂單匹配發(fā)票分派相匹配時，您可以選定“價格改正”復(fù)選框來記錄價格改正。在記錄貸項/借項告知單價格改正時，您也記錄了原始發(fā)票價格削減。應(yīng)付款管理系統(tǒng)可以更新先前與采購訂單裝運或分派匹配開票單價，但并不調(diào)節(jié)開單數(shù)量，因而您可跟蹤價格差別；同步，應(yīng)付款管理系統(tǒng)還將更新最初與采購訂單分派匹配已開單金額。要將貸項/借項告知單與發(fā)票、發(fā)票分派或采購訂單裝運匹配，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.輸入貸項告知單或借項告知單類型發(fā)票。請參閱：輸入貸項/借項告知單輸入負發(fā)票額和所有基本發(fā)票信息，但不要人工輸入分派。請參閱：輸入基本發(fā)票2.選取“匹配”按鈕。在“查找要匹配發(fā)票”窗口中查詢您要匹配發(fā)票并選取“查找”。如果與發(fā)票有關(guān)貸項/借項告知單與某個采購訂單匹配，請按采購訂單編號查詢以保證所有發(fā)票均與采購訂單匹配。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將定位至“與發(fā)票匹配”窗口。選取“發(fā)票概覽”按鈕以復(fù)核關(guān)于發(fā)票詳情（可選）。3.通過與一種或各種發(fā)票匹配來創(chuàng)立發(fā)票分派。如果您要與非采購訂單匹配（基本）發(fā)票進行匹配，請選取發(fā)票并輸入“貸項金額”。如果要進一步匹配，請在發(fā)票分派或采購訂單裝運層繼續(xù)進行匹配：要與發(fā)票分派匹配，請選取“分派”。對于您要匹配每項發(fā)票分派，請選取分派并輸入“貸項金額”。要與采購訂單裝運匹配，請選取“匹配PO”。對于您要匹配每次裝運，請選取“裝運”并輸入“已開票數(shù)量”或“匹配金額”。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動計算其他字段（已開票數(shù)量×單價=匹配金額）。您可以更改采購訂單默認單價（可選）。4.選取“匹配”以根據(jù)您進行匹配創(chuàng)立貸項/借項告知單發(fā)票分派。要復(fù)核新發(fā)票分派，請在“發(fā)票”窗口中選取“分派”按鈕。輸入預(yù)付款要輸入預(yù)付款，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：發(fā)票-錄入-發(fā)票1.在“發(fā)票”窗口中選取“預(yù)付款”作為發(fā)票類型并輸入所有基本發(fā)票信息。請參閱：輸入基本發(fā)票。在輸入分派之前，請繼續(xù)進行如下兩個環(huán)節(jié)。2.選取一種預(yù)付款類型：暫時在審批和支付預(yù)付款之后，您可以對發(fā)票核銷此預(yù)付款。永久您不能對發(fā)票核銷此預(yù)付款。3.（可選）輸入采購訂單編號以僅對與此采購訂單匹配發(fā)票核銷預(yù)付款。您也可以更改結(jié)算日期。應(yīng)付款管理系統(tǒng)不容許您在此日期之前對發(fā)票或費用報表核銷暫時預(yù)付款。4.通過輸入分派集以自動輸入分派或選取分派以人工輸入分派。請參閱：分派集或輸入發(fā)票分派。復(fù)核或修改籌劃付款（可選）。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將使用及時付款條件自動創(chuàng)立單一籌劃付款。您可以更改到期日、付款辦法或預(yù)付款付款優(yōu)先級。您不能創(chuàng)立各種已籌劃付款或輸入折扣。5.使用審批其他發(fā)票方式審批預(yù)付款。請參閱背面簡介：審批6.保存您所做工作。發(fā)票審批在支付或過帳發(fā)票（涉及預(yù)付款）之前，您必要使用如下三種辦法之一來提交用于發(fā)票“審批”：通過使用“發(fā)票活動”窗口進行聯(lián)機提交。請參閱：聯(lián)機提交發(fā)票審批通過使用“發(fā)票批”窗口中“審批”按鈕進行聯(lián)機提交。請參閱：聯(lián)機提交發(fā)票批審批通過從“提交祈求”窗口提交應(yīng)付款管理系統(tǒng)審批程序進行批提交。請參閱：應(yīng)付款審批程序“審批”將驗證關(guān)于輸入發(fā)票匹配、稅、期間狀態(tài)、匯率和分派等信息，并自動將掛起應(yīng)用于例外發(fā)票。如果發(fā)票具備掛起，您可以通過改正導致“審批”應(yīng)用掛起例外信息并重新提交“審批”來釋放掛起，通過更新發(fā)票或采購訂單或更改“發(fā)票容限”來改正例外信息。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將在例外信息不再是問題時自動釋放掛起。雖然沒有解決匹配差錯，您也可以人工釋放某些發(fā)票掛起。您可以在“發(fā)票掛起”窗口中執(zhí)行此操作。通過提交“僅限于未審批發(fā)票發(fā)票登記”，您可以標記應(yīng)付款管理系統(tǒng)尚未使用“審批”復(fù)核所有發(fā)票。您可以在“發(fā)票概覽”或“發(fā)票”窗口中聯(lián)機檢查發(fā)票“審批”狀態(tài)。提交發(fā)票聯(lián)機審批：要提交發(fā)票聯(lián)機審批，請執(zhí)行以環(huán)節(jié)：發(fā)票-錄入-發(fā)票（B）活動1.在“發(fā)票”窗口中查找您要提交“審批”發(fā)票。如果您要提交各種發(fā)票“審批”，請在“發(fā)票”窗口中選取各種發(fā)票。2.選取“活動”。選取“審批”。如果您要審批貸項或借項告知單，請選取“審批有關(guān)發(fā)票”以提交與貸項或借項告知單有關(guān)聯(lián)發(fā)票聯(lián)機“審批”。3.選取“擬定”。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將在此“審批”周期中顯示關(guān)于已應(yīng)用和已釋放掛起數(shù)信息。提交發(fā)票批聯(lián)機審批：要提交發(fā)票批聯(lián)機審批，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.在“發(fā)票批”窗口中，查找包括您要提交“審批”發(fā)票發(fā)票批。如果要提交各種批“審批”，請在“發(fā)票批”窗口中選取這些批。2.選取“審批”。應(yīng)付款管理系統(tǒng)提交“審批”來復(fù)核您選取每個發(fā)票批中每張發(fā)票。在“發(fā)票掛起”窗口中，您可以復(fù)核應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)用任何發(fā)票掛起和釋放。應(yīng)付款管理系統(tǒng)審批程序：您可以通過自動審批重新提交使審批周期自動化，并在“提交祈求”窗口中定義應(yīng)付款管理系統(tǒng)審批程序提交選項。您可以指定提交“審批”間隔，并且應(yīng)付款管理系統(tǒng)將使用指定參數(shù)來提交“審批”，直到指定“終結(jié)重新提交”日期為止。要提交對批“審批”，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.在“提交祈求”窗口中選取“應(yīng)付款管理系統(tǒng)審批”作為祈求名稱，然后輸入您選取參數(shù)。選取“擬定”。2.選取“提交”按鈕以提交祈求。應(yīng)付款管理系統(tǒng)審批程序參數(shù)選項應(yīng)付款管理系統(tǒng)用于為“審批”選取未審批發(fā)票選項。所有為所有發(fā)票提交“審批”。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將復(fù)核“審批”尚未審批，或您未使用“發(fā)票掛起”窗口人工釋放匹配掛起所有發(fā)票分派。新建僅解決在最后一種“審批”之后輸入發(fā)票分派?！皩徟眱H復(fù)核它尚未測試發(fā)票分派。在您為新發(fā)票提交祈求時，“審批”并不釋放已掛起發(fā)票分派。建議：輸入“所有”以保證您釋放發(fā)票中所有既有掛起和標記新掛起。在進行自動付款之前提交“審批”可以更新所有發(fā)票授權(quán)狀態(tài)。發(fā)票批名應(yīng)付款管理系統(tǒng)將復(fù)核您選取發(fā)票批中發(fā)票。僅在您啟用了“使用批控制”應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項時，應(yīng)付款管理系統(tǒng)才容許您輸入此字段。起始/終結(jié)發(fā)票日期您要審批發(fā)票范疇起始/終結(jié)日期?！皩徟睂?fù)核具備您指定范疇內(nèi)發(fā)票日期發(fā)票。供應(yīng)商名稱應(yīng)付款管理系統(tǒng)僅復(fù)核您所選取供應(yīng)商發(fā)票。支付類別應(yīng)付款管理系統(tǒng)僅復(fù)核您所選取“支付類別”中發(fā)票。發(fā)票編號應(yīng)付款管理系統(tǒng)僅復(fù)核您所選取發(fā)票。輸入者輸入發(fā)票人員顧客標記。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將復(fù)核此人輸入所有發(fā)票。掛起和釋放應(yīng)用掛起使用如下三種類型掛起可以防止發(fā)票付款：發(fā)票掛起您可以使用“發(fā)票工作臺”“發(fā)票掛起”窗口，人工將一種或各種發(fā)票掛起因素審批（“掛起”）應(yīng)用于發(fā)票。已籌劃付款掛起通過在“發(fā)票工作臺”“已籌劃付款”窗口中將一種或各種已籌劃付款標記為掛起，您可以掛起某些發(fā)票上付款。供應(yīng)商掛起在“供應(yīng)商地點”窗口中，您可以啟用“掛起所有付款”、“掛起將來發(fā)票”或“掛起未匹配發(fā)票”等選項。您也可以選取為供應(yīng)商地點指定一種“發(fā)票限額”。要將掛起應(yīng)用于發(fā)票，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.在“發(fā)票”窗口中查找發(fā)票。2.選取發(fā)票，然后選取“掛起”按鈕以定位至“發(fā)票掛起”窗口。通過從值列表選取“掛起名”以應(yīng)用掛起。3.保存您所做工作。要將掛起應(yīng)用于已籌劃付款，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.在“發(fā)票”窗口中查找發(fā)票。2.選取發(fā)票，然后選取“已籌劃付款”按鈕以定位至“已籌劃付款”窗口。要掛起已籌劃付款，請選定“掛起”。選定“掛起”復(fù)選框后來，您將無法支付已籌劃付款，直至通過再次選定此復(fù)選框來刪除掛起。3.保存您所做工作。要應(yīng)用供應(yīng)商地點掛起，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：通過將掛起應(yīng)用于供應(yīng)商地點而非每個單獨發(fā)票以防止各種供應(yīng)商發(fā)票付款。對于一種供應(yīng)商地點，您可以啟用各種類型供應(yīng)商有關(guān)掛起。應(yīng)付款管理系統(tǒng)同步在“供應(yīng)商”層提供了這些選項，但該系統(tǒng)將僅使用這些值來提供您輸入新供應(yīng)商地點默認值。您在“供應(yīng)商地點”啟用選項可以控制應(yīng)付款管理系統(tǒng)如下解決：掛起所有付款此為最具備限制性供應(yīng)商地點掛起。通過在“供應(yīng)商地點”窗口“控制”區(qū)域中選定“掛起所有付款”，您可以防止在付款批或迅速付款期間選定付款供應(yīng)商地點。在撤除選定供應(yīng)商地點“掛起所有付款”選項之前，您不能為供應(yīng)商地點支付發(fā)票。發(fā)票限額如果為供應(yīng)商地點輸入發(fā)票超過了您指定發(fā)票限額，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)會在“審批”過程中將“金額”掛起應(yīng)用于發(fā)票。您不能在釋放掛起之前支付發(fā)票。您可以通過調(diào)節(jié)發(fā)票額來釋放掛起，或在“發(fā)票掛起”窗口中人工釋放掛起。掛起未匹配發(fā)票在為地點選定此選項后來，如果您不將發(fā)票與采購訂單匹配（而是人工或通過度派集輸入分派），則“審批”過程中，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將在發(fā)票上標記“規(guī)定匹配”掛起。您不能在釋放掛起之前支付發(fā)票。您可以通過將發(fā)票與采購訂單匹配來釋放此掛起，或在“發(fā)票掛起”窗口中人工釋放掛起。掛起將來發(fā)票在為地點選定此選項后來，應(yīng)付款管理系統(tǒng)會自動將“供應(yīng)商”掛起應(yīng)用于為此地點輸入所有新發(fā)票。應(yīng)付款管理系統(tǒng)可以在您保存發(fā)票時應(yīng)用此掛起。您仍可以支付先前為供應(yīng)商地點輸入發(fā)票。您可以在“發(fā)票掛起”窗口中人工釋放掛起。當您不再需要掛起供應(yīng)商地點將來發(fā)票時，請撤除選定此選項。釋放掛起您可以人工釋放如下三種類型掛起：釋放發(fā)票中掛起要釋放發(fā)票中掛起，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.在“發(fā)票”窗口中查找您要釋放掛起發(fā)票。2.選取“掛起”按鈕以定位至“發(fā)票掛起”窗口。通過選取“釋放名”來釋放掛起。您可以從定義具備類型“發(fā)票釋放因素”所有發(fā)票審批中進行選取。發(fā)票-錄入-發(fā)票（B）活動要及時釋放各種掛起，請選取“釋放”并選取“釋放名”。您可以從定義具備類型“發(fā)票迅速釋放因素”所有發(fā)票審批中進行選取。在保存您所做工作時，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動對所有可釋放掛起指定釋放名。選取“擬定”。3.保存您所做工作。釋放已籌劃付款掛起要釋放已籌劃付款掛起，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.在“發(fā)票”窗口或“發(fā)票掛起”窗口中選取“已籌劃付款”按鈕以定位至“已籌劃付款”窗口。2.取消選定“掛起”復(fù)選框以釋放已籌劃付款中掛起。3.保存您所做工作。釋放供應(yīng)商掛起要釋放供應(yīng)商掛起，您可以：要釋放發(fā)票中“供應(yīng)商”、“規(guī)定匹配”和“金額”掛起，請參閱上文：釋放發(fā)票中掛起。要釋放供應(yīng)商地點“掛起所有付款”選項，只需撤除選定“供應(yīng)商地點”窗口中選項。調(diào)節(jié)發(fā)票分派如果仍未過帳發(fā)票分派，則您可以更新大某些發(fā)票分派明細，涉及闡明、GL日期、所得稅類型、預(yù)扣稅組以及所得稅區(qū)域。如果仍未過帳分派并啟用了“容許彈性域改寫”應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項，則您還可以更改帳戶。如果分派未過帳并具備費用類型帳戶，則您還可以調(diào)節(jié)“按資產(chǎn)跟蹤”復(fù)選框。如果禁用“容許已付發(fā)票調(diào)節(jié)”應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項，則您不能調(diào)節(jié)已付發(fā)票發(fā)票分派。如果添加或沖銷分派，或者更改分派額，則在支付發(fā)票之前，您必要再次提交“審批”?！皩徟睂⒅匦掠嬎惆l(fā)票已籌劃付款。更新發(fā)票分派要更新發(fā)票分派，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.查找發(fā)票。2.在“發(fā)票”窗口中，選取“分派”以定位至“分派”窗口。請進行如下任意更改：添加分派如果您要添加分派，請按普通辦法進行添加。沖銷分派選定“分派”，并選取“沖銷”。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動為您選定每個分派創(chuàng)立沖銷分派。與采購訂單重新匹配沖銷與采購訂單匹配分派，然后與新采購訂單裝運或分派匹配。調(diào)節(jié)帳戶如果仍未過帳分派，也沒使用保存帳戶，請調(diào)節(jié)“帳戶”。調(diào)節(jié)GL日期應(yīng)付款管理系統(tǒng)會使用發(fā)票分派GL日期來擬定將發(fā)票分派過帳GL期間。調(diào)節(jié)按資產(chǎn)跟蹤如果安裝了Oracle資產(chǎn)管理系統(tǒng)，則在分派未過帳且具備費用類型帳戶時，您可以調(diào)節(jié)“按資產(chǎn)跟蹤”復(fù)選框。如果為發(fā)票分派啟用了“按資產(chǎn)跟蹤”復(fù)選框，則在您提交“創(chuàng)立成批增長”時，Oracle資產(chǎn)管理系統(tǒng)將導入此發(fā)票分派。如果您輸入了資產(chǎn)類型帳戶，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動啟用“按資產(chǎn)跟蹤”復(fù)選框，且您不能進行調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)最后匹配如果分派與采購訂單匹配，且您未對其提交審批，則可以調(diào)節(jié)“最后匹配”選項。稅名如果分派仍未審批，則您可以更改稅名。3.保存您所做工作。4.如果更改了分派額、添加了分派、沖銷了分派或更改了稅名，則在支付發(fā)票之前，您必要提交“審批”。“審批”將重新計算已籌劃付款。添加新發(fā)票分派要對既有發(fā)票添加發(fā)票分派，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.查找發(fā)票。如果要人工添加分派，請選取分派以定位至“分派”窗口，并按普通方式添加一種分派。如果要通過將發(fā)票與新采購訂單裝運或分派匹配來創(chuàng)立新分派，請選取“匹配”并在“與PO匹配”窗口中將其與采購訂單匹配。如果要對貸項或借項告知單添加分派，并要將其與既有基本發(fā)票相匹配，請選取匹配并在“與發(fā)票匹配”窗口中將其與發(fā)票匹配。2.選取“已籌劃付款”以定位至“已籌劃付款”窗口。調(diào)節(jié)已籌劃付款額以與新發(fā)票額匹配。選取“擬定”。3.保存您所做工作。沖銷發(fā)票分派要沖銷發(fā)票分派，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.查找發(fā)票。從“發(fā)票”窗口中選取“分派”按鈕以定位至“分派”窗口。選取您要沖銷分派并選取“沖銷”。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將為您選定每個分派創(chuàng)立負金額分派。如果分派與采購訂單匹配，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)將更新相應(yīng)采購訂單信息，如開單數(shù)量。2.保存您所做工作。第四章付款迅速付款支付發(fā)票您可以創(chuàng)立并打印計算機生成付款，以支付供應(yīng)商一種或各種發(fā)票。您也可以創(chuàng)立支票并將其保存，以便稍后打印。如果您使用EDI出站付款格式并使用OracleEDI網(wǎng)關(guān)，則可以創(chuàng)立電子迅速付款。在創(chuàng)立迅速付款時，您可以不考慮付款條件和到期日選取發(fā)票。例如，您可覺得未到期發(fā)票創(chuàng)立迅速付款。要創(chuàng)立迅速付款，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.在“付款”窗口“類型”字段中選取“迅速”。輸入您要用于支付付款銀行帳戶。輸入計算機生成或組合支出類型付款單據(jù)名。您也可以更改付款單據(jù)編號，其默認值為下一可用編號。如果使用品有多幣種付款單據(jù)多幣種銀行帳戶，您也可以更改付款幣種。輸入付款單據(jù)日期。此日期必要在打開或?qū)砥陂g。只有在啟用了“容許提前”應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項時，您才可以提前支付計算機生成付款。2.輸入供應(yīng)商名稱或編號，并輸入供應(yīng)商地點。3.如有必要，輸入或調(diào)節(jié)其他信息：如果要創(chuàng)立付款地址不同于供應(yīng)商地點，并啟用了“容許付款地址更改”應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項，則您需要調(diào)節(jié)地址。如果您人工或通過使用“序列編號”來記錄憑單編號，請輸入或復(fù)核憑單信息。如果您要進行電子付款，并啟用了“容許改寫匯入帳戶”應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項，則可以從值列表中選取不同匯入帳戶。值列表涉及對具備相似付款幣種供應(yīng)商指定銀行帳戶。4.選取輸入/調(diào)節(jié)發(fā)票以定位至“選取發(fā)票”窗口。選取要支付發(fā)票。選取“發(fā)票概覽”以復(fù)核關(guān)于發(fā)票詳情（可選）。5.返回至“付款”窗口。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動輸入付款額。6.選取“活動”以定位至“付款活動”窗口。格式化支票并將其打?。蛇x）：要格式化和打印支票，請一方面核算打印機中與否存在付款單據(jù)，然后選取“及時打印”，您也可以更改打印機名稱并選取“擬定”。如果僅需格式化支票，稍后再進行打印，請選取“格式化”，然后選取“擬定”。在準備打印時，請從“并發(fā)祈求匯總”或操作系統(tǒng)中打印。僅在格式化之后需要及時打印時，您才可以使用“活動”窗口中“當前打印”選項來進行打印。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將使用格式化程序中定義打印機進行打印。7.保存您所做工作。記錄人工付款和電匯如果您在應(yīng)付款管理系統(tǒng)外部創(chuàng)立付款，如使用鍵入支票或電匯，您可以在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中記錄付款和更新已支付發(fā)票。此外，您可以使用此辦法來支付使用結(jié)算付款辦法發(fā)票。使用人工付款，您可以改寫應(yīng)付款管理系統(tǒng)某些付款控制；為各種獨立支付發(fā)票記錄單一付款；記錄與任何付款辦法類型（電子辦法除外）關(guān)聯(lián)發(fā)票付款；支付啟用了“掛起所有付款”選項供應(yīng)商發(fā)票。要記錄人工付款，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：付款-錄入-付款1.在“付款”窗口中選取人工類型。輸入用于付款銀行帳戶。輸入使用記錄或組合支出類型付款單據(jù)名。并輸入付款單據(jù)編號。如果使用品有多幣種付款單據(jù)多幣種銀行帳戶，您也可以更改付款幣種。輸入付款單據(jù)日期。2.在“付款”窗口中輸入供應(yīng)商名稱或編號，并輸入供應(yīng)商地點和輸入付款額。3.如有必要，輸入或調(diào)節(jié)其他信息：如果要創(chuàng)立付款地址不同于供應(yīng)商地點，并且啟用了“容許付款地址更改”應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項，則您需要調(diào)節(jié)地址。例如，您也許需要向不在本國工作顧問發(fā)送費用支票。如果您人工或通過使用“序列編號”來記錄憑單編號，請輸入或復(fù)核憑單信息。如果付款幣種不同于本位幣，則需要輸入?yún)R率信息。4.選取輸入/調(diào)節(jié)發(fā)票以定位至“選取發(fā)票”窗口，選取您要支付發(fā)票。發(fā)票總額必要等于您輸入付款額。您也可以選取發(fā)票概覽以查看關(guān)于發(fā)票詳情。付款-錄入-付款（B）輸入/調(diào)節(jié)發(fā)票5.保存您所做工作。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將記錄付款并將發(fā)票狀態(tài)更新為“已付”。按付款批支付發(fā)票使用付款批以創(chuàng)立符合您指定選取原則各種發(fā)票付款。除控制應(yīng)付款管理系統(tǒng)為付款批付款選取哪些發(fā)票之外，您還可以設(shè)立付款限額和決定與否提取可用折扣。您可以按照一系列環(huán)節(jié)來創(chuàng)立付款批付款，并可以從“付款批活動”窗口初始化每個環(huán)節(jié)。您可以按照下圖描述環(huán)節(jié)順序來完畢付款批。1.輸入支付發(fā)票所遵循原則以初始化付款批。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將選取發(fā)票和建立付款；它將擬定每個付款單據(jù)所支付發(fā)票并在預(yù)先付款登記中列出此信息。2.格式化付款以使應(yīng)付款管理系統(tǒng)生成輸出文獻。3.從輸出文獻打印支票，創(chuàng)立電子付款或?qū)⑤敵鑫墨I交付給銀行以支付電子付款。4.通過記錄與每個付款關(guān)聯(lián)單據(jù)編號來確認付款批。在進行此環(huán)節(jié)時，應(yīng)付款管理系統(tǒng)會將發(fā)票狀態(tài)更新為已付并將付款編號與發(fā)票和發(fā)票付款關(guān)聯(lián)。在確認付款批之前，請勿向供應(yīng)商發(fā)送支票。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將創(chuàng)立最后付款登記，您可以對其復(fù)核以核算完畢付款批。確認付款批之后，您可以復(fù)核付款批控制報表以核算已付發(fā)票會計分派。您可以在每個付款批之后提交此報表，以將其與實際付款信息比較。您也可以使用此報表向您組織簽票人提供每個付款單據(jù)綜合信息，這樣就無需復(fù)核書面發(fā)票。此報表將顯示付款、供應(yīng)商、發(fā)票和費用信息。通過檢查“付款批”窗口中“狀態(tài)”字段，您可以在付款批流程期間任何時候檢查付款批狀態(tài)。如果并發(fā)解決失敗，您可以重新啟動付款批。如果在支票打印期間打印機浮現(xiàn)故障，您也可以重新啟動支票打印。付款批任務(wù)涉及：初始化付款批格式化付款打印付款批支票確認付款批初始化付款批：要初始化付款批，請輸入要支付發(fā)票選取原則。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將選取符合發(fā)票選取原則所有已審批發(fā)票。要初始化新付款批，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.在“付款批”窗口中輸入唯一批名。選取付款單據(jù)，輸入付款日期。應(yīng)付款管理系統(tǒng)會將此日期打印在付款或匯款告知書上。2.定義發(fā)票選取原則。輸入支付類別（可選），核算付清日期。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將選取折扣日期或到期日在此日期或之前所有發(fā)票。您也可以選取付款優(yōu)先級。如果要容許應(yīng)付款管理系統(tǒng)為付款選取零額發(fā)票，請選定“容許零額發(fā)票”復(fù)選框。如果要改寫供應(yīng)商地點支付日期基準，或僅支付發(fā)票到期日在付清日期或之前發(fā)票，請選定“僅在到期日支付”復(fù)選框。關(guān)于詳情，3.復(fù)核或調(diào)節(jié)付款限額（可選）。最大/最小付款定義了容許付款批中單一付款付款額范疇。如果應(yīng)付款管理系統(tǒng)為供應(yīng)商地點選取發(fā)票總額不不大于最大付款額或不大于最小付款額，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將不支付此供應(yīng)商地點發(fā)票。最大支出是應(yīng)付款管理系統(tǒng)將為此付款批支付最大額。如果批總額超過了此數(shù)，您將得到一則警告信息，但可以繼續(xù)解決付款批。4.（可選）復(fù)核或調(diào)節(jié)單據(jù)信息。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將顯示第一張單據(jù)編號（涉及任意設(shè)立支票），以用于打印付款批中付款。應(yīng)付款管理系統(tǒng)也將顯示付款單據(jù)最后可用單據(jù)編號。如果未啟用序列編號配備文獻選項，您也可以輸入起始憑單編號。在“單據(jù)順序”字段，請選取您需要打印付款單據(jù)和復(fù)核預(yù)先付款登記順序：升序郵政編碼、降序郵政編碼、供應(yīng)商名稱或供應(yīng)商編號。5.選取“活動”以打開“付款批活動”窗口。取決于您與否需要在格式化之前復(fù)核和修改付款批，請完畢如下兩個選項之一：如果要不進行修改就格式化付款，請選取“格式化付款批”以使應(yīng)付款管理系統(tǒng)自動選取和執(zhí)行規(guī)定前提活動（選取發(fā)票和建立付款）。這樣，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將格式化付款。6.選取“擬定”以保存您所做工作。格式化付款：在應(yīng)付款管理系統(tǒng)格式化付款時，它將創(chuàng)立可用來打印支票輸出文獻，如果要進行電子付款但不使用EDI網(wǎng)關(guān)管理系統(tǒng)，您也可以將此輸出文獻交付給銀行解決。如果您要使用OracleEDI網(wǎng)關(guān)管理系統(tǒng)來進行電子付款，則在格式化期間，OracleEDI網(wǎng)關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品匯款告知書輸出提取程序?qū)⒆詣痈袷交犊钆?，并在EDI網(wǎng)關(guān)管理系統(tǒng)輸出目錄下創(chuàng)立平面文獻。要格式化付款批，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.在“查找付款批”窗口中輸入您要用來查找付款批原則。選取“查找”。2.在“付款批”窗口中選取您要格式化付款批并選取“活動”。選取“格式化付款”，并選取“擬定”。打印付款批支票：如果尚未格式化付款批，您可以通過使用“付款活動”窗口來格式化付款批并打印付款批支票。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將使用您為付款程序指定打印機作為默認打印機。如果您未對付款程序指定打印機，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)將使用您為“打印機”配備文獻選項輸入打印機作為默認打印機。要從“付款活動”窗口格式化和打印支票，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.將付款單據(jù)裝入打印機并恰當對齊。2.在“查找付款批”窗口輸入要打印付款批查找原則。選取“查找”。3.在“付款批”窗口選定付款批并選取“活動”。選定“格式化付款”和“當前打印”復(fù)選框并選定打印機。4.選取“擬定”以格式化和打印。確認付款批：確認是解決付款批最后環(huán)節(jié)。此環(huán)節(jié)非常重要，這是由于它將更新以付款批支付發(fā)票付款歷史，并會將付款單據(jù)編號與發(fā)票和發(fā)票付款關(guān)聯(lián)。此外，如果您具備任何未確認付款批，則不能關(guān)閉期間或使用相似付款單據(jù)來支付其他付款，直至您確認付款批。要確認完整付款批，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.在“查找付款批”窗口中，輸入原則以查找要確認付款批。選取“查找”。2.在“付款批”窗口中選取付款批，并選取“活動”。選取“確認付款批”和“打印最后登記”，并選取“擬定”。3.在“確認付款批”窗口中，輸入已成功打印支票或已成功格式化電子付款單據(jù)編號范疇，并選取“已打印”狀態(tài)。4.選取“確認”。應(yīng)付款管理系統(tǒng)會將使用“已打印”支票支付發(fā)票狀態(tài)更新為“已付”，并打印“最后付款登記”。對發(fā)票核銷預(yù)付款您可以對一種或各種已審批發(fā)票核銷暫時類型預(yù)付款以抵銷根據(jù)發(fā)票支付金額。如果輸入永久類型預(yù)付款并需要將其核銷，您可以在“發(fā)票”窗口查詢預(yù)付款并將預(yù)付款類型從永久更改為暫時。在對發(fā)票核銷預(yù)付款之后，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將以核銷金額自動創(chuàng)立預(yù)付款負分派和籌劃付款。應(yīng)付款管理系統(tǒng)還將從預(yù)付款可用金額扣除相稱于核銷額金額。您可以在發(fā)票概覽“金額”字段中查看預(yù)付款原始額。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將更新由預(yù)付款支付發(fā)票狀態(tài)，以反映發(fā)票是通過預(yù)付款核銷支付。您可以在發(fā)票工作臺“付款”窗口中復(fù)核預(yù)付款和預(yù)付款核銷發(fā)票所有付款信息。在核銷預(yù)付款時，您可以選取打印預(yù)付款匯款告知書，并將其發(fā)送給供應(yīng)商以告知她們已對其發(fā)票核銷預(yù)付款，并將導致付款額減小或未對供應(yīng)商付款。您可以選取發(fā)票并對其核銷預(yù)付款，或選取預(yù)付款以將其核銷至發(fā)票。要對發(fā)票核銷預(yù)付款，請執(zhí)行如下環(huán)節(jié)：1.在“發(fā)票”窗口中，查詢預(yù)付款或與預(yù)付款匹配發(fā)票。2.選取“活動”按鈕并選定“核銷/撤除核銷預(yù)付款”復(fù)選框。選取“擬定”。發(fā)票-錄入-發(fā)票（B）活動如果您已初始化查詢發(fā)票，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將顯示您可以用來核銷發(fā)票所有可用預(yù)付款。如果要限制可用選項，請輸入查詢或使用“查找要核銷預(yù)付款”窗口（通過在“查詢”窗口中選取“查找”）。選取您要核銷所有預(yù)付款。輸入發(fā)票核銷額。您也可以更改GL日期，此日期也即您在核銷預(yù)付款時應(yīng)付款管理系統(tǒng)創(chuàng)立沖銷預(yù)付款分派會計日期。要查看關(guān)于預(yù)付款詳情，請選取預(yù)付款，然后選取“發(fā)票概覽”。如果您已初始化查詢預(yù)付款，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將顯示所有已審批但未全額支付發(fā)票（您可以對此發(fā)票核銷預(yù)付款）。如果要限制可用選項，請輸入查詢，或通過從“查詢”窗口中選取“查找”以使用“查找要核銷發(fā)票”窗口。選取需要對其核銷預(yù)付款所有發(fā)票。輸入每個發(fā)票核銷額。您也可以更改GL日期，此日期也即您在核