財(cái)務(wù)物流操作手冊(cè)樣本

第一章、財(cái)務(wù)某些一、總帳模塊1．憑證錄入操作環(huán)節(jié)：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－＞【總帳】－＞【憑證解決】－＞【憑證錄入】操作界面如下：此操作界面即為會(huì)計(jì)人員編制憑證時(shí)操作界面。在編制憑證時(shí)需填寫摘要、科目、借方金額和貸方金額。摘要：此處摘要需財(cái)務(wù)人員依照會(huì)計(jì)憑證有關(guān)內(nèi)容填寫錄入?？颇浚捍颂帟?huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)人員可直接敲入會(huì)計(jì)科目編碼，如“6602.01”金額：依照原始憑證明際發(fā)生額填入即可。上述內(nèi)容填列完畢后即可保存打印，此時(shí)一張新憑證編制完畢。注意事項(xiàng)：業(yè)務(wù)日期和日期欄內(nèi)日期隨系統(tǒng)走，不可手動(dòng)更改；

憑證字和憑證號(hào)是系統(tǒng)自動(dòng)提示不必更改；

附件數(shù)欄內(nèi)數(shù)值可隨實(shí)際業(yè)務(wù)附件張數(shù)填寫；

序號(hào)欄數(shù)值是系統(tǒng)自動(dòng)提示不必更改；圖1-12．憑證查詢操作環(huán)節(jié)：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－＞【總帳】－＞【憑證解決】－＞【憑證查詢】操作界面如下：圖1-2在圖1-2操作界面中填入各種憑證查詢有關(guān)條件，如上圖所示，即可查詢出相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證，查詢成果見圖1-3。圖1-33．憑證審核操作環(huán)節(jié)：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－＞【總帳】－＞【憑證解決】－＞【憑證查詢】操作界面如下：圖1-4在圖1-4操作界面中，在菜單欄選取【編輯】－＞【成批審核】彈出界面如圖1-5所示圖1-5通過(guò)上述操作即可完畢對(duì)憑證審核工作。4．憑證過(guò)帳操作環(huán)節(jié)：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－＞【總帳】－＞【憑證解決】－＞【憑證過(guò)帳】操作界面如下：圖1-6在圖1-6操作界面中，在操作界面選取相應(yīng)選項(xiàng)，點(diǎn)擊【開始過(guò)帳】即可完畢當(dāng)月所有憑證過(guò)帳工作。（過(guò)帳工作等同于手工狀態(tài)下人工記帳過(guò)程）5．帳簿和財(cái)務(wù)報(bào)表查詢帳簿操作環(huán)節(jié)：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－＞【總帳】－＞【帳簿】－＞【總分類賬】雙擊后彈出操作界面如圖1-7所示圖1-7按上述過(guò)濾條件填入有關(guān)內(nèi)容即可完畢總分類帳查詢工作。備注：查詢其他各類明細(xì)賬和核算項(xiàng)目明細(xì)賬與上述操作環(huán)節(jié)雷同，不在明示。財(cái)務(wù)報(bào)表查詢操作環(huán)節(jié)：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－＞【總帳】－＞【財(cái)務(wù)報(bào)表】－＞【科目余額表】雙擊后彈出操作界面如圖1-8所示圖1-8按上述過(guò)濾條件填入有關(guān)內(nèi)容即可完畢科目余額表查詢工作。備注：查詢其他各財(cái)務(wù)報(bào)表與上述操作環(huán)節(jié)雷同，不在明示。6．帳簿和財(cái)務(wù)報(bào)表查詢帳簿操作環(huán)節(jié)：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－＞【總帳】－＞【結(jié)帳】－＞【期末結(jié)帳】雙擊后彈出操作界面如圖1-9所示圖1-9點(diǎn)擊開始后即可進(jìn)入財(cái)務(wù)結(jié)帳工作。通過(guò)上述系列操作環(huán)節(jié)，即可完畢財(cái)務(wù)當(dāng)前期間所有工作內(nèi)容。二、報(bào)表模塊1、普通報(bào)表編制流程進(jìn)入K/3系統(tǒng)，選取【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－＞【報(bào)表】－＞【新建報(bào)表】－＞【新建報(bào)表文獻(xiàn)】，鼠標(biāo)雙擊執(zhí)行該選項(xiàng)操作，彈出如下圖所示對(duì)話框：此界面猶如EXCEL操作界面，且操作方式也比較相象。例如：咱們編制資產(chǎn)負(fù)債表，詳細(xì)操作環(huán)節(jié)如下：1）一方面編制報(bào)表內(nèi)容；在上述界面中寫入報(bào)表項(xiàng)目，并調(diào)節(jié)列寬和行高，刪除無(wú)需用列和行（在公式狀態(tài)下編制報(bào)表）。如下圖：2）編輯取數(shù)公式；咱們以《鈔票及銀行存款》年初數(shù)和期末數(shù)為例。年初數(shù)：選取需要編輯公式C3單元格，先點(diǎn)擊操作區(qū)‘=’號(hào)圖標(biāo)，再點(diǎn)擊其左側(cè)‘ACCT’圖標(biāo)，彈出對(duì)話框如下：然后按鍵盤F7選項(xiàng)填入科目，取數(shù)類型，貨幣年度起始期間結(jié)束期間和帳套配備名等有關(guān)內(nèi)容，單擊【確認(rèn)】即可完畢公式編制。見下圖：3）填寫表關(guān)頭和表尾；在報(bào)表編制區(qū)點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵彈出下列對(duì)話框：選取表屬性彈出對(duì)話框如下：編制有關(guān)頁(yè)眉頁(yè)腳，單擊擬定即可完畢報(bào)表編制工作。4）進(jìn)行報(bào)表計(jì)算工作；選取工具菜單下【公式取數(shù)參數(shù)】選項(xiàng)，見下圖：打開相應(yīng)對(duì)話框，擬定開始期間和結(jié)束期間，單擊【擬定】最后按F9完畢計(jì)算，此時(shí)即可打印有關(guān)報(bào)表。2、進(jìn)行多帳套取數(shù)編制報(bào)表一方面進(jìn)行多帳套有關(guān)設(shè)立，在【工具】菜單下選取【多帳套管理】選項(xiàng)，如下圖：增長(zhǎng)有關(guān)帳套設(shè)立，完畢初始工作。后續(xù)操作與編制普通報(bào)表相似，但需要注要是公式選項(xiàng)處，在帳套配備名處按F7選取有關(guān)帳套即可，見下圖:三、固定資產(chǎn)模塊新增固定資產(chǎn)操作環(huán)節(jié)：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－＞【固定資產(chǎn)管理】－＞【業(yè)務(wù)解決】－＞【新增卡片】如圖3-1所示圖3-1如上圖所示在各欄目?jī)?nèi)填入有關(guān)固定資產(chǎn)基本信息，即可完畢新增固定資產(chǎn)卡片錄入工作。備注：在進(jìn)行固定資產(chǎn)初始化之前，一方面要進(jìn)行卡片類別維護(hù)和存儲(chǔ)地點(diǎn)維護(hù)。新增固定資產(chǎn)卡片生成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證操作環(huán)節(jié)如下：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－＞【固定資產(chǎn)管理】－＞【業(yè)務(wù)解決】－＞【憑證管理】如圖3-2所示圖3-2選中新增固定資產(chǎn)卡片記錄，點(diǎn)擊圖標(biāo)，即可生成會(huì)計(jì)憑證，并傳入總賬系統(tǒng)。固定資產(chǎn)計(jì)提折舊操作環(huán)節(jié)：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－＞【固定資產(chǎn)管理】－＞【期末解決】－＞【計(jì)提折舊】如圖3-3、3-4、3-5、3-6所示圖3-3圖3-4圖3-5圖3-6此時(shí)單擊圖3-6【計(jì)提折舊】圖標(biāo)，即可完畢當(dāng)月所有固定資產(chǎn)合計(jì)折舊自動(dòng)計(jì)提工作，并生成會(huì)計(jì)憑證傳入總財(cái)系統(tǒng)。固定資產(chǎn)模塊期末結(jié)帳解決操作環(huán)節(jié)如下：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－＞【固定資產(chǎn)管理】－＞【期末解決】－＞【期末結(jié)賬】如圖3-7所示圖3-7單擊圖3-7【開始】按鈕即可完畢固定資產(chǎn)模塊結(jié)帳工作。提示：固定資產(chǎn)模塊月末可進(jìn)行與總帳對(duì)帳工作，操作環(huán)節(jié)如下：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－＞【固定資產(chǎn)管理】－＞【期末解決】－＞【自動(dòng)對(duì)帳】如圖3-8所示圖3-8第二單、物流某些一、采購(gòu)管理模塊1．合同建立操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【采購(gòu)合同】→【合同資料—新增】，見下圖：雙擊打開并錄入有關(guān)內(nèi)容，見下圖：按合同文本有關(guān)內(nèi)容填列完畢后保存并審核，此時(shí)合同建立完畢；2．采購(gòu)審請(qǐng)單建立采購(gòu)申請(qǐng)單是各業(yè)務(wù)部門或籌劃部門依照主生產(chǎn)籌劃、物料需求籌劃、庫(kù)存管理需要、銷售訂貨、或零星需求等實(shí)際狀況，向采購(gòu)部門提請(qǐng)購(gòu)貨申請(qǐng)、并可批準(zhǔn)采購(gòu)業(yè)務(wù)單據(jù)。采購(gòu)申請(qǐng)功能在〖采購(gòu)申請(qǐng)單－新增〗和〖采購(gòu)申請(qǐng)單－維護(hù)〗模塊中均有實(shí)現(xiàn)：在業(yè)務(wù)解決中是對(duì)購(gòu)貨申請(qǐng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；在單據(jù)序時(shí)簿中，除了可以實(shí)當(dāng)前業(yè)務(wù)解決里操作之外，更重要是對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行批量解決和管理功能。見下圖：采購(gòu)審請(qǐng)單如下所示：3．采購(gòu)訂單建立操作途徑：A.手工錄入:【供應(yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【訂單解決】→【采購(gòu)訂單—新增】見下圖:B.采購(gòu)合同生成:【供應(yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【采購(gòu)合同】→【采購(gòu)合同－維護(hù)】并雙擊打開,如下圖所示:在此對(duì)話框中要把〖產(chǎn)品明細(xì)〗先項(xiàng)打上［√］，點(diǎn)擊擬定下圖所示：選取已定立合同記錄，點(diǎn)擊〖下推〗菜單生成采購(gòu)訂單即可建立采購(gòu)訂單，見下圖：C.采購(gòu)審請(qǐng)生成:【供應(yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【采購(gòu)申請(qǐng)】→【采購(gòu)申請(qǐng)單—維護(hù)】選取已定立采購(gòu)審請(qǐng)單，點(diǎn)擊〖下推〗菜單生成采購(gòu)訂單即可建立采購(gòu)訂單。4．外購(gòu)入庫(kù)單建立操作途徑：A.手工建立:【供應(yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【入庫(kù)】→【外購(gòu)入庫(kù)單—新增】，見下圖：B.由訂單生成:【供應(yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【訂單解決】→【訂單維護(hù)】，見下圖：雙擊打開該菜單如下圖操作所示:點(diǎn)擊〖下推〗生成外購(gòu)入庫(kù)單即可建立外購(gòu)入庫(kù)單,如下圖:5.采購(gòu)發(fā)票建立操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【外購(gòu)入庫(kù)】→【外購(gòu)入庫(kù)單—維護(hù)】，雙擊打開該選項(xiàng)并點(diǎn)擊〖下推〗生成采購(gòu)發(fā)票(增值稅票或普通稅票),如下圖:生成發(fā)票樣式如下:發(fā)票審核和鉤稽:操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【采購(gòu)發(fā)票－維護(hù)】，雙擊打開該發(fā)票序時(shí)薄，選定需要執(zhí)行鉤稽發(fā)票行次，點(diǎn)擊鉤稽圖標(biāo)即可執(zhí)行，執(zhí)行成果見下圖：6.付款操作途徑：A.【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【應(yīng)付款管理】→【付款】→【付款單－新增】操作途徑：B.【供應(yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【采購(gòu)合同】→【采購(gòu)合同－維護(hù)】,打開后選取已定立合同項(xiàng)目，點(diǎn)擊〖下推〗生成付款單,如下圖所示:以上內(nèi)容操作為采購(gòu)管理模塊有關(guān)業(yè)務(wù)操作指引闡明。如果咱們操作是從〖采購(gòu)合同〗→〖采購(gòu)訂單〗→〖外購(gòu)入庫(kù)單〗→〖采購(gòu)發(fā)票〗→〖付款〗一單究竟操作話，那么咱們可以查詢合同執(zhí)行狀況，合同金額、訂單金額、入庫(kù)金額、開票金額、付款金額均會(huì)依次顯示出來(lái)，如下圖所示：操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【采購(gòu)合同】→【合同金額執(zhí)行狀況明細(xì)表】采購(gòu)庫(kù)存查詢：操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【庫(kù)存查詢】→【即時(shí)庫(kù)存查詢】/【庫(kù)存狀態(tài)查詢】在查詢庫(kù)存時(shí)，咱們可按倉(cāng)庫(kù)查詢和按物料查詢。二、銷售管理模塊1．銷售合同建立操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【銷售合同】→【銷售合同－新增】，見下圖：雙擊打開并錄入有關(guān)內(nèi)容，見下圖：按上述內(nèi)容填列清晰保存并審核即可完畢銷售合同制定。2．采購(gòu)訂單建立操作途徑：A.手工錄入:【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【訂單解決】→【銷售訂單—新增】見下圖:B.采購(gòu)合同生成:【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【銷售合同】→【銷售合同－維護(hù)】并雙擊打開,如下圖所示:在此對(duì)話框中要把〖產(chǎn)品明細(xì)〗先項(xiàng)打上［√］，點(diǎn)擊擬定下圖所示：選取已定立合同記錄，點(diǎn)擊〖下推〗菜單生產(chǎn)采購(gòu)訂單即可建立銷售訂單，見下圖：合同建立完畢后，需要進(jìn)行審核解決，才可以進(jìn)行下推操作。3．發(fā)貨告知單建立操作途徑：A.手工建立:【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【發(fā)貨告知】→【發(fā)貨告知－新增】，見下圖：B.訂單生成:【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【銷售定單】→【銷售訂單－維護(hù)】，見下圖：點(diǎn)擊下推生成發(fā)貨告知后保存即可。4．銷售出庫(kù)單建立操作途徑：A.手工建立:【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【銷售出庫(kù)】→【銷售出庫(kù)單—新增】，見下圖：保存審核。B.訂單生成：【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【訂單解決】→【銷售訂單—查詢】，見下圖：保存審核。C.出庫(kù)告知單生成:【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【發(fā)貨告知】→【發(fā)貨告知－維護(hù)】，見下圖：點(diǎn)擊下推生成發(fā)銷售出庫(kù)單，保存審核。4．銷售發(fā)票建立銷售出庫(kù)單生成：【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【銷售出庫(kù)】→【銷售出庫(kù)單—維護(hù)】，見下圖：點(diǎn)擊生成按扭生成發(fā)票樣式如下:發(fā)票審核和鉤稽:操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【結(jié)算】→【銷售發(fā)票－維護(hù)】，雙擊打開該選項(xiàng)，選定需要執(zhí)行鉤稽發(fā)票行次，點(diǎn)擊鉤稽圖標(biāo)即可執(zhí)行，執(zhí)行成果見下圖：點(diǎn)擊鉤稽按扭，在鉤稽窗口完畢鉤稽工作。6．收款操作途徑：A.【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【應(yīng)收款管理】→【收款】→【收款單－維護(hù)】操作途徑：B.【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【銷售合同】→【銷售合同—維護(hù)】,打開后選取已定立合同項(xiàng)目，點(diǎn)擊〖下推〗生成付款單,如下圖所示:以上內(nèi)容操作為采購(gòu)管理模塊有關(guān)業(yè)務(wù)操作指引闡明。如果咱們操作是從〖銷售合同〗→〖銷售訂單〗→〖銷售出庫(kù)單〗→〖結(jié)算發(fā)票〗→〖收款〗一單究竟操作話，那么咱們可以查詢合同執(zhí)行狀況，合同金額、訂單金額、入庫(kù)金額、開票金額、付款金額均會(huì)依次顯示出來(lái)，如下圖所示：操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【合同】→【合同金額執(zhí)行狀況明細(xì)表】銷售庫(kù)存查詢：操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【庫(kù)存查詢】→【即時(shí)庫(kù)存查詢】/【庫(kù)存狀態(tài)查詢】在查詢庫(kù)存時(shí)，咱們可按倉(cāng)庫(kù)查詢和按物料查詢。三、倉(cāng)存管理模塊1．生產(chǎn)領(lǐng)料操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【倉(cāng)存管理】→【領(lǐng)料發(fā)貨】→【生產(chǎn)領(lǐng)料—新增】在錄入上面有關(guān)單元內(nèi)容后，保存并審核。如果需要修改某一種領(lǐng)料單，操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【倉(cāng)存管理】→【領(lǐng)料發(fā)貨】→【生產(chǎn)領(lǐng)料—維護(hù)】中時(shí)行，但需要修改單據(jù)必要進(jìn)行反審核后，才干進(jìn)行修改。2．產(chǎn)品入庫(kù)操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【倉(cāng)存管理】→【驗(yàn)收入庫(kù)】→【產(chǎn)品入庫(kù)—新增】在錄入上面有關(guān)單元內(nèi)容后，保存并審核。如果需要修改某一種領(lǐng)料單，操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【倉(cāng)存管理】→【驗(yàn)收入庫(kù)】】→【產(chǎn)品入庫(kù)—維護(hù)】中時(shí)行，但需要修改單據(jù)必要進(jìn)行反審核后，才干進(jìn)行修改。3．月末盤點(diǎn)盤盈入庫(kù)：操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【倉(cāng)存管理】→【庫(kù)存調(diào)節(jié)】→【盤盈入庫(kù)—新增】雙擊打開，填入盤盈入庫(kù)有關(guān)內(nèi)容填列完畢后保存并審核。盤虧入庫(kù)：操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【倉(cāng)存管理】→【庫(kù)存調(diào)節(jié)】→【盤虧毀損—新增】雙擊打開，填入盤盈入庫(kù)有關(guān)內(nèi)容填列完畢后保存并審核。4．庫(kù)存查詢操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【倉(cāng)存管理】→【庫(kù)存查詢】→【即時(shí)庫(kù)存查詢】操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【倉(cāng)存管理】→【庫(kù)存查詢】→【庫(kù)存狀態(tài)查詢】以上描術(shù)都是倉(cāng)存管理模塊操作內(nèi)容。四、存貨核算模塊1．材料入庫(kù)核算操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【入庫(kù)核算】→【外購(gòu)入庫(kù)核算】先擇需要進(jìn)行核算采購(gòu)發(fā)票，點(diǎn)擊分派按扭進(jìn)行費(fèi)用分派解決，

再點(diǎn)擊核算按扭進(jìn)行材料入庫(kù)成本價(jià)格核算解決。

之后進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證編制，詳細(xì)操作環(huán)節(jié)如下：【供應(yīng)鏈】－＞【存貨核算】－＞【憑證管理】－＞【生成憑證】，如下圖所示選取事務(wù)類型為：外購(gòu)入庫(kù)，按過(guò)濾條件查詢，然后點(diǎn)擊“重設(shè)”按扭彈出如下圖所示對(duì)話框，完畢條件設(shè)立，過(guò)濾出需要生成憑證入庫(kù)發(fā)票選取相應(yīng)入庫(kù)發(fā)票，點(diǎn)擊“生成憑證”圖標(biāo)，即可生成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證，保存后傳入總帳。生成憑證如下圖所示：對(duì)于估價(jià)入庫(kù)、生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)成品入庫(kù)、銷售出庫(kù)等類型憑證都按此辦法進(jìn)行憑證生成過(guò)程，這里不再重講述。凡所關(guān)于于物流方面會(huì)計(jì)憑證都不要在總帳系總直接錄入會(huì)計(jì)憑證，一定要由存貨核算系統(tǒng)自動(dòng)生成。2．材料出庫(kù)核算操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【出庫(kù)核算】→【材料出庫(kù)核算】按照上面截圖依次按順序點(diǎn)擊下一步操作即可完畢材料出庫(kù)核算。備注：以材料出庫(kù)核算前一方面要擬定所有單據(jù)已完全審核，并擬定與否有無(wú)單價(jià)單據(jù)，如果有，解決操作途徑為【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【出庫(kù)核算】→【紅字出庫(kù)核算】或【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【無(wú)單價(jià)單據(jù)維護(hù)】→【不擬定單據(jù)單價(jià)維護(hù)】中進(jìn)行單據(jù)劃解決，然后才干進(jìn)行出庫(kù)核算解決。3．產(chǎn)成品入庫(kù)核算操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【入庫(kù)核算】→【自制入庫(kù)核算】按財(cái)務(wù)部門核算出產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行入庫(kù)核算解決，點(diǎn)圖標(biāo)即可完畢產(chǎn)品入庫(kù)核算。4．產(chǎn)成品出庫(kù)核算操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【出庫(kù)核算】→【產(chǎn)成品出庫(kù)核算】此時(shí)按上面截順序操作即可完畢產(chǎn)成品出庫(kù)核算業(yè)務(wù)。5．帳表查詢材料明細(xì)帳查詢操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【報(bào)表分析】→【材料明細(xì)帳】反映一定期間段，選定材料（非自制物料）收發(fā)存明細(xì)狀況。每一物料顯示為一頁(yè)，表頭顯示期間范疇和該物料基本資料，可查詢各種會(huì)計(jì)期間數(shù)據(jù)，按期間共計(jì)收發(fā)數(shù)量和金額。以基本計(jì)量單位和慣用計(jì)量單位同步反映數(shù)量和單價(jià)，對(duì)于先進(jìn)先出、后進(jìn)先出法物料，期初余額按序列明細(xì)反映。對(duì)于分批認(rèn)定法物料自動(dòng)顯示批次?？砂次锪戏懂牷蛭锪项愡^(guò)濾，可選取單據(jù)審核狀態(tài)。還可按選用不同核算方式（總倉(cāng)、分倉(cāng)或分倉(cāng)存組）顯示不同過(guò)濾條件，總倉(cāng)核算不用過(guò)濾倉(cāng)庫(kù)。分倉(cāng)核算顯示倉(cāng)庫(kù)過(guò)濾條件，分倉(cāng)庫(kù)組核算顯示倉(cāng)庫(kù)組過(guò)濾條件。雙擊某一明細(xì)行可查看單據(jù)。浮現(xiàn)出庫(kù)單價(jià)異常時(shí)，可運(yùn)用該明細(xì)賬分析因素。按照上面過(guò)濾條件可隨意查任何一種材料明細(xì)帳產(chǎn)成品明細(xì)帳查詢操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【報(bào)表分析】→【產(chǎn)成品明細(xì)帳】產(chǎn)品明細(xì)賬與材料明細(xì)賬過(guò)濾條件，以及報(bào)表格式類似，不同是產(chǎn)品明細(xì)賬只能過(guò)濾產(chǎn)品（自制物料），與材料明細(xì)賬互為補(bǔ)充，反映物料在一定期間段出入庫(kù)數(shù)量、金額明細(xì)狀況。對(duì)于成本調(diào)節(jié)單，入庫(kù)成本調(diào)節(jié)單計(jì)入收入系列，出庫(kù)成本調(diào)節(jié)單計(jì)入發(fā)出系列；對(duì)于調(diào)撥單據(jù)支持：如果選取了“顯示倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單數(shù)據(jù)”選項(xiàng)，則在收入、發(fā)出欄分別顯示倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單數(shù)據(jù)；收入欄金額字段取調(diào)撥單上調(diào)撥金額，發(fā)出欄金額取調(diào)撥單調(diào)出金額，即調(diào)撥成本。如果不選取“顯示倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單數(shù)據(jù)”選項(xiàng)，則不顯示。顧客可以在過(guò)濾條件中從如下兩種持續(xù)打印方式選取一種持續(xù)打印方式：“按期間持續(xù)打印”、“按物料持續(xù)打印”。顧客可以將有權(quán)限物料和倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)進(jìn)行引出；報(bào)表查詢進(jìn)行了權(quán)限檢查，當(dāng)前對(duì)物料增長(zhǎng)數(shù)據(jù)授權(quán)檢查，業(yè)務(wù)員只能察看權(quán)限范疇內(nèi)物料信息。按照上面過(guò)濾條件內(nèi)容對(duì)的填列條件，即可查詢?nèi)魏我环N產(chǎn)成品明帳存貨收發(fā)匯總表操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【報(bào)表分析】→【存貨收發(fā)匯總表】反映一定會(huì)計(jì)期間段各種存貨收發(fā)存匯總狀況，每一期間每一種物料期初結(jié)存、本期收入、本期發(fā)出、期末結(jié)存反映為一行，是核算系統(tǒng)最慣用報(bào)表之一。總倉(cāng)核算只按物料代碼段（類）過(guò)濾，若分倉(cāng)（倉(cāng)庫(kù)組）核算，則還可按倉(cāng)庫(kù)（倉(cāng)庫(kù)組）過(guò)濾?？蛇x取物料資料任何屬性作為過(guò)濾條件。還可按物料類別分級(jí)匯總，當(dāng)選取僅顯示匯總行時(shí)，成為物料類別收發(fā)存匯總。單擊【精度】，顯示匯總行精度設(shè)立，顧客可在自動(dòng)和0~10之間選取數(shù)量精度和單價(jià)精度，當(dāng)選取自動(dòng)時(shí)，系統(tǒng)在共計(jì)時(shí)會(huì)自動(dòng)查找所要匯總所有物料最大精度，并此前精度為匯總行數(shù)量或單價(jià)精度。雙擊物料行可聯(lián)查到該物料材料（產(chǎn)品）明細(xì)賬，還可從明細(xì)賬聯(lián)查到單據(jù)，通過(guò)單據(jù)上下聯(lián)查。6．關(guān)帳/結(jié)帳解決1．期末關(guān)賬操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【期末解決】→【期末關(guān)帳】檢查通過(guò)后，系統(tǒng)會(huì)內(nèi)置關(guān)賬。關(guān)賬后，當(dāng)前期間并不變化，但不容許錄入當(dāng)前期間出入庫(kù)單據(jù)、籌劃價(jià)調(diào)價(jià)單和成本調(diào)節(jié)單。依照核算參數(shù)選項(xiàng)擬定關(guān)賬后與否容許對(duì)本期核算單據(jù)進(jìn)行修改、作廢和反審核。關(guān)賬成功后，【關(guān)賬】按鈕變灰，【反關(guān)賬】按鈕激活，若顧客需補(bǔ)充錄入當(dāng)前期間單據(jù)，可單擊【反關(guān)賬】，恢復(fù)關(guān)賬前狀態(tài)。期末結(jié)賬時(shí)，并不判斷與否已關(guān)賬，若已關(guān)賬，系統(tǒng)會(huì)在結(jié)賬成功，期間下置后，自動(dòng)反關(guān)賬。2．期末結(jié)賬操作途徑：【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【期末解決】→【期末結(jié)帳】期末結(jié)賬截止本期核算單據(jù)解決，計(jì)算本期存貨余額，并將其轉(zhuǎn)入下一期，同步系統(tǒng)當(dāng)前期間下置。期末結(jié)賬前，會(huì)對(duì)本期核算單據(jù)進(jìn)行檢查，從而判斷物流業(yè)務(wù)與否已解決完整，若不完整，會(huì)給出相應(yīng)提示，并可在該模塊聯(lián)查有關(guān)序時(shí)簿和報(bào)表。系統(tǒng)在結(jié)賬前會(huì)對(duì)核算單據(jù)進(jìn)行檢查，以確認(rèn)本期業(yè)務(wù)已解決完整。ü檢查未審核倉(cāng)存單據(jù)檢查本期與否有未審核倉(cāng)存單據(jù)（涉及調(diào)撥單、成本調(diào)節(jié)單），若有，系統(tǒng)會(huì)給出相應(yīng)提示，結(jié)賬過(guò)程不能進(jìn)行。顧客應(yīng)查看有關(guān)序時(shí)簿，進(jìn)行相應(yīng)解決。ü檢查金額為零出入庫(kù)單據(jù)檢查本期與否有金額為零倉(cāng)存單據(jù)，若有，系統(tǒng)會(huì)給出相應(yīng)提示，結(jié)賬過(guò)程不能進(jìn)行。顧客應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)出入庫(kù)核算再結(jié)賬。第三某些、套打單據(jù)設(shè)計(jì)一、在K3系統(tǒng)中引入單據(jù)類型1、注冊(cè)單據(jù)類型進(jìn)入您所在賬套，進(jìn)入“供應(yīng)鏈”→“倉(cāng)存管理”→“倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥”→“調(diào)撥單-維護(hù)”，設(shè)立過(guò)濾條件，并打開一張調(diào)撥單，在“文獻(xiàn)”中選取“套打設(shè)立”，進(jìn)入“套打設(shè)立”界面，選取“注冊(cè)套打單據(jù)”標(biāo)簽頁(yè)，單擊【瀏覽】,選取您所設(shè)計(jì)套打類型，如K3倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥.ndf，【打開】，在<已注冊(cè)套打單據(jù):>中就會(huì)浮現(xiàn)“K3倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單”(此時(shí)沒有后綴.ndf)，如圖001。圖0012、設(shè)立套打類型在“打印選項(xiàng)”標(biāo)簽頁(yè)中<套打單據(jù):>中選取您剛才注冊(cè)套打類型；在必要時(shí)候您還可以設(shè)立<設(shè)立>中“每張單據(jù)打印分錄數(shù)”數(shù)值，【應(yīng)用(A)】、【擬定(O)】，如圖002。圖0023、設(shè)立紙張大小在“文獻(xiàn)”下打開“打印設(shè)立...”,在“頁(yè)面設(shè)立”界面依照實(shí)際狀況選取紙張大小。4、預(yù)覽單據(jù)以上三步設(shè)立后，就可以在調(diào)撥單中預(yù)覽了，當(dāng)在預(yù)覽時(shí)浮現(xiàn)圖003所示時(shí)，有兩種辦法：

圖003①在圖002界面將<超過(guò)紙邊距時(shí)警告>選項(xiàng)前勾去掉②在“文獻(xiàn)”下打開“打印設(shè)立...”,在“頁(yè)面設(shè)立”界面依照實(shí)際狀況調(diào)小<頁(yè)邊距>數(shù)值以級(jí)紙張類型，如圖004，建議使用此種辦法。

圖004二、注意事項(xiàng)1、“使用套打”選項(xiàng)必要處在選中狀態(tài)在調(diào)撥單菜單欄中“文獻(xiàn)”下有一種設(shè)立叫“使用套打”,若要使您設(shè)立套打類型可以發(fā)揮作用必要使其處在選中裝套(其前浮現(xiàn)對(duì)勾)，否則雖然可以打印也不是您所盼望格式，有條件可以比較一下。2、在使用套打類型前先設(shè)立好紙張大小進(jìn)入“控制面板”中“打印機(jī)”文獻(xiàn)夾，在空白出點(diǎn)擊右鍵，選取“服務(wù)器屬性”,在“格式”標(biāo)簽頁(yè)中<創(chuàng)立新格式>前打上對(duì)勾，將<紙張大小>按下列參數(shù)設(shè)立寬度：24.10cm高度：14.00cm最后在<格式描述中>給剛才設(shè)立紙張格式其一種名稱(建議用故意義英文或拼音，由于有些打印機(jī)不支持中文名稱),各辦事處對(duì)頁(yè)邊距修改會(huì)直接反映到服務(wù)器端(即服務(wù)器端設(shè)立會(huì)跟辦事處設(shè)立保持一致)。3、在設(shè)計(jì)套打類型前擬定要打印內(nèi)容在設(shè)計(jì)套打類型前，需要擬定要打印單據(jù)頭和單據(jù)體中內(nèi)容，這樣就可以順利設(shè)計(jì)單據(jù)類型，而不用再設(shè)計(jì)過(guò)程中回頭查找需要打印內(nèi)容了。4、套打類型名稱規(guī)范為了便于進(jìn)行套打設(shè)立，請(qǐng)您在給套打類型起名時(shí)遵循如下原則：帳套性質(zhì)_單據(jù)名稱_部門名稱，例如經(jīng)營(yíng)科設(shè)計(jì)了一種工業(yè)帳套倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單套打類型，可以命名為：工業(yè)_倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單_經(jīng)營(yíng)科，請(qǐng)不要隨意給套打類型起名，否則會(huì)在