組織機構及崗位職責

組織機構及崗位職責副總裁副總裁——財會務財務部財務部經(jīng)理/副經(jīng)理審計部經(jīng)理?？谵k/資證部審計部經(jīng)理?？谵k/資證部經(jīng)理資材部經(jīng)理物業(yè)綜合分部籌劃匯總干事處清資清債物業(yè)綜合分部驗收審核證券營業(yè)采購價格審計調(diào)撥地區(qū)物業(yè)工程預決算復審收銀治理景點核算總復核總復核主倉倉管員預決算托付外審收銀治理景點核算總出納 出納分倉倉管員專項審計項目/工程單子治理總帳收入/成本單子考察明細表費用/往來體系愛護商品售價會審存貨/地盤收入/現(xiàn)金考察積存物品處理固定資產(chǎn)往來/固定資產(chǎn)自用品定額確信合同會審存貨/成本/費用單子治理收銀員治理稅務合同會審檔案治理稅務預算預算評判評判考察考察各崗亭職責說明職務：財務副經(jīng)理姓名：崗亭職責：治理、調(diào)和、督促、指導各財務人員做好各項管帳核算和財務治理工作；對財務人員培訓、考察；公司管帳軌制、內(nèi)部操縱法度榜樣的設計、建立、健全；對公司原始憑證、記帳憑證進行審核；資金籌劃編制，資金籌措，現(xiàn)金流量分析；督促財務主管做好資金治理工作；匯總編制公司財務預算、決算及財務狀況分析，核定公司每月財務狀況說明書；督促財務主管及時、精確編制各類管帳報表，核定公司管帳報表；督促財務主管及時、精確進行納稅申報；組織、督促財務主管及時按要求開展家當清查、盤點工作；督促財務主管做好公司管帳檔案、家當權證的治理工作；督促相干財務人員做好重要單子治理工作；指導收銀主管做好收銀員治理工作；指導財務主管做好營運岑嶺時代收款工作；指導體系愛護人員做好管帳電算化體系、收銀體系硬件、軟件的愛護工作；協(xié)助有關部分做好項目可行性研究分析工作；調(diào)和銀行、稅務、物價、財務、審計、合作局、外管局、司法、管帳師事務所、律師事物所等部分做好相干工作；職務：財務副經(jīng)理姓名：崗亭職責：治理、調(diào)和、督促、指導公司本部財務人員做好各項財務治理和管帳核算工作；對本部財務人員的培訓及考察；對公司本部相干原始憑證、記帳憑證進行審核；公司本部財務預算、決算及財務狀況分析，按月編制公司本部財務狀況說明書；及時、精確編制公司本部管帳報表，審核公司景點、酒店管帳報表并編制歸并管帳報表；及時編制企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、車船應用稅等納稅申報表；編制公司本部地盤讓渡、應交稅金、其他營業(yè)進出、營業(yè)外進出、應收帳款、壞賬預備、敷衍股利、權益類科目相干記帳憑證并登錄相干賬簿；編制憑證前審核相干原始憑證；組織、督促相干財務人員及時按要求開展家當清查、盤點工作；公司管帳檔案、地盤應用權證、股票、房產(chǎn)證等家當產(chǎn)權文件的治理；公司本部記帳憑證的裝訂、整頓及賬簿的整頓、歸檔；督促景點財務人員及時整頓、裝訂、歸檔各類管帳檔案；查對銀行存款余額，組織、督促現(xiàn)金盤點工作；對公司積存房地產(chǎn)處理等情形進行統(tǒng)計分析；對公司地盤讓渡合同履行情形進行跟蹤、統(tǒng)計、分析；督促重要單子治理及表外核算人員加強對重要單子的規(guī)范治理；治理公司房地產(chǎn)讓渡專用發(fā)票；營運岑嶺期介入景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、負責安穩(wěn)收繳、入存資金和盤點查對庫存現(xiàn)金。職務：財務主管姓名：崗亭職責：治理、調(diào)和、督促、指導公司景點財務人員做好各項財務治理和管帳核算工作；對景點財務人員的培訓及考察；公司景點相干原始憑證、記帳憑證進行審核；公司景點財務預算、決算及財務狀況分析，按月編制公司景點財務狀況說明書；督促景點財務人員及時、精確編報公司景點管帳報表、現(xiàn)金日報表、營業(yè)收入日報表等報表；督促景點財務人員及時編報景點營業(yè)稅、增值稅等納稅申報表；編制公司景點主營營業(yè)收入、敷衍帳款、其他敷衍款等相干記帳憑證并登錄相干賬簿；編制憑證前審核相干原始憑證；組織、督促相干財務人員及時按要求開展家當清查、盤點工作；公司景點記帳憑證的裝訂、整頓及賬簿的整頓、歸檔；督促景點財務人員及時整頓、裝訂、歸檔各類管帳檔案；景點財務人員值班安排；組織、督促現(xiàn)金日常安穩(wěn)足額收繳及現(xiàn)金盤點工作；恰當介入景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、負責安穩(wěn)收繳、入存資金和盤點查對庫存現(xiàn)金。督促重要單子保管、表外核算、應用人員加強對門票、泊車票、發(fā)票、收據(jù)等重要單子的規(guī)范治理和應用；對公司景點經(jīng)營狀況情形進行統(tǒng)計分析；指導收銀主管做好收銀員治理、培訓、考察、輪崗、查崗等工作。職務：管帳姓名：崗亭職責：公司本部財務費用、治理費用、營業(yè)費用、敷衍工資、敷衍福利費、工會經(jīng)費、教誨經(jīng)費、待攤費用、創(chuàng)辦費、預提費用等科目相干憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相干原始憑證；協(xié)同總出納負責工資發(fā)放；小我所得稅申報表精確、及時編報；及時、精確編報統(tǒng)計局、旅行局、經(jīng)濟合作局等單位要求上報的統(tǒng)計報表并及時整頓、裝訂、歸檔；負責及時、精確編報公司上級控股單位要求上報的《企業(yè)差不多材料》等材料并及時整頓、裝訂、歸檔；介入公司家當清查工作；合營財務主管編制管帳報表工作；公司本部營業(yè)費用、治理費用、財務費用分析及預算；公司收據(jù)的收發(fā)治理，及時、精確掛號、核銷、統(tǒng)計；負責公司本部納稅申報的外勤工作；營運岑嶺期介入景點值班工作。職務：管帳姓名：崗亭職責：公司本部撥付所屬資金、內(nèi)部往來、其他應收款、敷衍帳款、其他敷衍款等相干憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相干原始憑證；負責督促公司借錢人員及時清帳，及時通知工資發(fā)放人員扣發(fā)無故不及時結清借錢者工資以沖抵借錢；負責公司本部重要單子的表外核算工作，及時盤點、考察收據(jù)等重要單子；合營財務主管編制管帳報表工作；合營統(tǒng)計人員供給相干管帳材料；營運岑嶺期介入景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、負責安穩(wěn)收繳、入存資金和盤點查對庫存現(xiàn)金。職務：管帳姓名：崗亭職責：公司本部預付帳款、存貨削價預備、開創(chuàng)成本（工程相干）、在建工程等相干憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相干原始憑證；合營存貨主管管帳工作，介入存貨盤點工作；負責及時、精確編制開創(chuàng)成本（工程相干）、在建工程有關明細報表，對各工程、項目及時進行統(tǒng)計、分析；及時整頓、裝訂、歸檔開創(chuàng)成本（工程相干）、在建工程有關明細報表等材料；合營財務主管編制管帳報表工作；合營統(tǒng)計人員供給相干管帳材料；營運岑嶺期介入景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、負責安穩(wěn)收繳、入存資金和盤點查對庫存現(xiàn)金。職務：總出納姓名：崗亭職責：負責公司本部資金收付手續(xù)解決；查對、監(jiān)督景點營業(yè)現(xiàn)金繳存情形；合營管帳做好現(xiàn)金盤點工作；及時查對銀行存款余額情形，編制銀行存款余額調(diào)劑表；付款前審核原始憑證，簽訂收付款相干記帳憑證，及時登錄現(xiàn)金及銀行存款日記帳；負責及時、精確編制資金收付情形明細報表，對資金流淌情形及時進行統(tǒng)計、分析；及時整頓、裝訂、歸檔資金收付明細報表、銀行對帳單等材料；負責支票等銀行單子、資金往來發(fā)票的申領、保管、合法應用和核銷，合法、精確應用收款收據(jù)，及時繳銷已應用收款收據(jù)；合營財務主管編制管帳報表工作；合營統(tǒng)計人員供給相干管帳材料；調(diào)和銀行、外匯治理局等部分以保證公司資金收付正常運作；在保證安穩(wěn)、精確、及時解決資金收付營業(yè)的前提下，恰當協(xié)助解決納稅申報、報送材料等外勤工作；營運岑嶺時代，協(xié)助景點財務人員解決配換找零現(xiàn)金事宜。職務：管帳姓名：崗亭職責：公司本部短期借錢、經(jīng)久借錢、經(jīng)久投資、經(jīng)久投資減值預備、待處理家當損益、庫存商品等相干憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相干原始憑證；負責每月公司主倉庫存商品的盤查工作，組織、調(diào)和各財務人員及相干部分人員開展商品盤點工作；督促主倉倉管人員規(guī)范帳務處理及單據(jù)傳遞等；負責及時、精確編制主倉庫存商品盤點報表及申報，對盤點差別情形進行查詢拜望并提出處理建議；對主倉存貨的數(shù)量、成本、構造等情形進行統(tǒng)計分析，及時整頓、裝訂、歸檔庫存商品相干報表；公司經(jīng)久投資情形統(tǒng)計、分析；及時整頓、裝訂、歸檔經(jīng)久投資有關報表等材料；合營財務主管編制管帳報表工作；合營統(tǒng)計人員供給相干管帳材料；協(xié)助固定資產(chǎn)主管管帳工作，恰當介入固定資產(chǎn)建帳等工作；營運岑嶺期介入景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、負責安穩(wěn)收繳、入存資金和盤點查對庫存現(xiàn)金。職務：管帳姓名：崗亭職責：景點營業(yè)費用、治理費用、其他應收款、內(nèi)部往來、稅項、工資、敷衍福利費、營業(yè)外支出、預提費用、應收帳款、壞賬預備、預收帳款、權益類科目等相干憑證編制并登錄相干賬簿；編制憑證前審核相干原始憑證；負責及時、精確編制景點各月財務報表；合營本部財務主管編制公司歸并管帳報表；合營景點存貨主管管帳工作，介入存貨盤點工作；合營景點主管對營業(yè)部分經(jīng)營情形進行統(tǒng)計分析，及時整頓、裝訂、歸檔景點管帳報表；負責景點納稅申報表的編制、申報及景點稅項統(tǒng)計分析工作；合營統(tǒng)計人員供給相干管帳材料；合營收銀主督工作，介入收銀點查崗工作；協(xié)助體系愛護人員對電算化體系、收銀體系進行愛護；介入景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收入日報表；負責安穩(wěn)收繳、入存現(xiàn)金及盤點查對庫存現(xiàn)金。職務：管帳姓名：崗亭職責：公司本部“地盤”科目、地盤開創(chuàng)成本及本部、景點固定資產(chǎn)、累計折舊、固定資產(chǎn)清理相干憑證編制并登錄相干賬簿；編制憑證前審核相干原始憑證；負責公司本部及景點固定資產(chǎn)的掛號、核算、清查工作；負責公司地盤開創(chuàng)成本分析；公司價值評估、固定資產(chǎn)情形統(tǒng)計分析等；合營財務主管對公司經(jīng)營情形進行統(tǒng)計分析；及時整頓、裝訂、歸檔地盤開創(chuàng)成本相關報表、固定資產(chǎn)清查相干報表、掛號清冊等材料；合營景點存貨主管管帳工作，介入存貨盤點工作；合營統(tǒng)計人員供給相干管帳材料；合營收銀主督工作，介入收銀點查崗工作；協(xié)助體系愛護人員對電算化體系、收銀體系進行愛護；協(xié)助景點主管對財務人員的培訓工作；介入景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收入日報表；負責安穩(wěn)收繳、入存現(xiàn)金及盤點查對庫存現(xiàn)金。職務：管帳姓名：崗亭職責：審核公司食堂、餐飲相干原始憑證；負責編制公司食堂相干記帳憑證、登錄相干賬簿、編制食堂管帳報表；負責對食堂泉幣資金的治理、查對；及時對食堂運作情形進行統(tǒng)計、分析；及時整頓、裝訂、歸檔食堂相干賬簿、憑證、報表等材料；負責組織、調(diào)和景點財務人員及倉管、采購、物業(yè)等部分人員及時查詢拜望餐飲原材料市場價格，并對食堂等原材料采購價格進行分析比較，提出合理化建議；景點庫存商品、原材料、待處理家當損益、主營營業(yè)成本等相干憑證編制并登錄相干賬簿；負責每月公司景點庫存商品的盤查工作，組織、調(diào)和景點各財務人員及相干部分人員開展商品盤點工作；督促營業(yè)部分倉管人員規(guī)范帳務處理及單據(jù)傳遞等；負責及時、精確編制營業(yè)部分庫存商品盤點報表及申報，對盤點差別情形進行查詢拜望并提出處理建議；對營業(yè)部分存貨的數(shù)量、成本、構造等情形進行統(tǒng)計分析，及時整頓、裝訂、歸檔存貨相干報表；合營財務主管編制管帳報表工作；合營統(tǒng)計人員供給相干管帳材料；合營收銀主督工作，介入收銀點查崗工作；介入景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收入日報表；負責安穩(wěn)收繳、入存現(xiàn)金及盤點查對庫存現(xiàn)金。職務：收銀主管/后備出納姓名：崗亭職責：負責審核天天營業(yè)收入相干原始單據(jù)；負責對收銀員的治理、培訓、考察及崗亭調(diào)配工作；負責組織實施對收銀點的查崗工作；負責餐飲用餐券、商場用收銀單子的保管、收發(fā)、核銷、記帳等工作；協(xié)助體系愛護人員對管帳電算化、收銀體系硬件、軟件的日常愛護工作；負責對財務人員管帳電算化的培訓，負責收銀員對收銀機操作的培訓；及時整頓、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等材料；合營景點存貨主管管帳工作，介入存貨盤點工作；介入景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收入日報表；負責安穩(wěn)收繳、入存現(xiàn)金及盤點查對庫存現(xiàn)金；營業(yè)岑嶺期時兼任出納，負責安穩(wěn)繳存營業(yè)收入現(xiàn)金。職務：體系愛護姓名：崗亭職責：負責景點門票、泊車票、發(fā)票等重要單子的申購、保管、收發(fā)、核銷、記帳、盤點等工作；負責管帳電算化、收銀體系硬件、軟件的日常愛護工作；負責對財務人員管帳電算化的培訓，負責培訓收銀員；合營景點存貨主管管帳工作，介入存貨盤點工作；合營收銀主督工作，介入收銀點查崗工作；介入景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收入日報表；負責安穩(wěn)收繳、入存現(xiàn)金及盤點查對庫存現(xiàn)金。職務：出納姓名：崗亭職責：負責公司景點資金收付手續(xù)解決；每日監(jiān)督、查對各收銀點及時、足額上交營業(yè)現(xiàn)金并足額繳存銀行；合營管帳做好現(xiàn)金盤點工作；負責公司食堂資金收付手續(xù)解決；查對監(jiān)督食堂工作人員及時繳銷當日餐券；負責食堂餐券的保管、收發(fā)、掛號等工作；付款前審核原始憑證，簽訂收付款相干記帳憑證，及時登錄現(xiàn)金日記帳；負責及時、精確編制資