X投資集團(tuán)企業(yè)組織管理手冊范文

杭州紫元實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司組織管理手冊編號：YTZD-ZZGL-SC02版號：A/0頁碼：第頁財(cái)務(wù)部部門使命財(cái)務(wù)部是地方商管公司的財(cái)務(wù)管理管控部門，對地方商管公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)反映、監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)管理管控，為地方商管公司運(yùn)行提供有效財(cái)務(wù)支持，提高資產(chǎn)的運(yùn)作效率；通過建立地方商管公司內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理管控平臺，保證資金安全。職能概述工作職責(zé)預(yù)算管理管控負(fù)責(zé)執(zhí)行集團(tuán)下發(fā)的財(cái)務(wù)預(yù)算。負(fù)責(zé)定期向商管總部報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況，對預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的偏差及問題提出改進(jìn)措施及建議。資金管理管控負(fù)責(zé)地方商管公司貨幣資金的集中統(tǒng)一管理管控及收付。負(fù)責(zé)按照國家相關(guān)法律法規(guī)及商管總部財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。銀行賬務(wù)管理管控，負(fù)責(zé)銀行對賬工作，保證資金的安全。根據(jù)商管總部的安排，進(jìn)行資金劃撥。會計(jì)核算及資產(chǎn)管理管控負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、賬務(wù)處理、日常報(bào)銷、銀行賬戶和會計(jì)報(bào)表的編制及審核。負(fù)責(zé)編制、上報(bào)地方商管公司年度、季度、月度財(cái)務(wù)報(bào)表。負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、借款及信用、現(xiàn)金、投資、固定資產(chǎn)等的核算和管理管控。負(fù)責(zé)會計(jì)檔案管理管控、財(cái)務(wù)證照年審、財(cái)務(wù)印章管理管控和會計(jì)電算化管理管控等事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)建立地方商管公司固定資產(chǎn)臺賬，固定資產(chǎn)的調(diào)撥審核和核銷管理管控。負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及時(shí)傳遞給會計(jì)登賬；配合對應(yīng)收款的清算工作，嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)產(chǎn)權(quán)登記、備案、變更工作并報(bào)商管總部備案。負(fù)責(zé)所在城市的地方現(xiàn)行稅收法律法規(guī)、政策的研究工作。負(fù)責(zé)在商管總部的指導(dǎo)下進(jìn)行地方商管公司整體稅務(wù)籌劃，對業(yè)務(wù)合同合約和具體業(yè)務(wù)涉稅問題提出意見和建議，負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)和審核，統(tǒng)籌各種稅金的繳納及辦理各項(xiàng)稅務(wù)事宜。財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析負(fù)責(zé)地方商管公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，協(xié)助商管總部確定相關(guān)項(xiàng)目規(guī)劃指標(biāo)，為公司戰(zhàn)略決策提供依據(jù)。負(fù)責(zé)編制各類《財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》，上報(bào)政府相關(guān)部門。合同合約審核參與地方商管公司供方合同合約的評審，在財(cái)務(wù)付款方式及時(shí)間、稅務(wù)籌劃等方面提出意見或建議。審核各類經(jīng)濟(jì)合同合約，