高速收費站票證管理規(guī)定

票證管理規(guī)定一、總則第一條為加強對XXXX高速公路建設(shè)有限公司所轄收費站收費票證（包括微機票據(jù)、定額票據(jù)等，以下同）的監(jiān)管，規(guī)范票證的印制、保管、調(diào)撥、領(lǐng)用、使用、繳銷等工作，結(jié)合XX省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費工作實際，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱的“票證管理”屬于發(fā)票管理范疇，具體指通行費固定金額票（以下簡稱定額票）、通行費微機打印票據(jù)等，適用于XXXX高速公路建設(shè)有限公司所轄的卡票員及相關(guān)收費人員。第三條票證是指收取車輛通行費時向付款方出具的收款(報銷)憑證，是對收費工作進行財務(wù)檢查和審計的重要依據(jù)。第四條票證為有價票據(jù)，其管理原則是“統(tǒng)一領(lǐng)發(fā)、統(tǒng)一使用、統(tǒng)一保管、統(tǒng)一繳銷（包括票根的繳銷，以下同）和統(tǒng)一監(jiān)督”。第五條聯(lián)網(wǎng)收費票據(jù)實行營運稽查科、收費站兩級管理。二、管理職責(zé)第六條營運稽查科工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)票證的（印制）申請、保管、發(fā)放和繳銷。2、編制票證印制計劃，制定各種票證報表、帳冊格式。3、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、稽核各收費站的票證管理和使用情況。4、建立本級票證管理臺帳。第七條收費站工作職責(zé)1、認(rèn)真做好票證領(lǐng)用、使用、保管和繳銷工作。2、配合公司營運稽查科進行票證稽查工作。3、監(jiān)督、檢查收費員票證使用情況。4、認(rèn)真做好本級票證各類帳表統(tǒng)計報送工作。5、建立收費站票證管理臺帳。三、票據(jù)（印刷）申請第八條收費站根據(jù)營運稽查科要求上報下一年度收費站票證使用量計劃，營運稽查科根據(jù)各收費站上報計劃制定本路段票證使用計劃，向省聯(lián)網(wǎng)中心上報，省聯(lián)網(wǎng)中心審批后，進行票證申請印制。第九條各收費站領(lǐng)取所需的票證一律由營運稽查科統(tǒng)一審批、核發(fā)，并填寫《票證請領(lǐng)核發(fā)清單》，其它任何單位或個人不得違規(guī)印制，對使用偽造票和廢票的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按相關(guān)法規(guī)處理，必要時可移交司法機關(guān)處理。四、票證保管第十條營運稽查科、收費站由卡票員負(fù)責(zé)票證的申領(lǐng)、保管、繳銷工作?？ㄆ眴T變動，必須辦理交接手續(xù)。第十一條收費人員下班后，應(yīng)將票證存入專用票據(jù)室（柜）內(nèi)，不得將票據(jù)帶離票證室。第十二條收費員如因不可抗拒力（自然災(zāi)害…….）造成票證丟失、差錯、損壞的，應(yīng)及時上報卡票員并查找原因，待原因查清后，應(yīng)向收費站站長及營運稽查科提交書面情況說明。第十三條卡票員應(yīng)每天檢查票證室（柜）的安全防范設(shè)施，做到“三專六防”（專人、專柜、專房、防火、防盜、防霉、防蛀、防鼠咬、防丟失）。若因保管不善而造成的損壞、遺失等后果由卡票員負(fù)全部責(zé)任。第十四條卡票數(shù)據(jù)員如因不可抗拒力，（自然災(zāi)害…….）造成票證丟失、差錯、損壞的，應(yīng)及時上報營運稽查科并查找原因，待原因查清后，應(yīng)向營運稽查科提交書面情況說明。第十五條票證丟失或差錯（含抵解票存根），應(yīng)及時向主管上級單位報告并查找原因。視其情節(jié)輕重，對責(zé)任者給予嚴(yán)肅處理。五、票據(jù)領(lǐng)用第十六條票證領(lǐng)用應(yīng)遵循“誰使用、誰領(lǐng)用、誰負(fù)責(zé)”的原則。若遇特殊情況。確需由他人代領(lǐng)，代領(lǐng)人應(yīng)認(rèn)真履行領(lǐng)取手續(xù)，并在領(lǐng)取人簽名處注明領(lǐng)取人和代領(lǐng)人姓名。第十七條領(lǐng)用票證應(yīng)當(dāng)面清點票據(jù)數(shù)量、種類，核對票號，并辦理相關(guān)登記手續(xù)。若發(fā)現(xiàn)印制質(zhì)量造成的差錯票據(jù)，應(yīng)立即向主管上級單位報批后，予以核銷。第十八條營運稽查科卡票數(shù)據(jù)員在所管轄收費站領(lǐng)用票據(jù)時，應(yīng)及時入庫并登記帳薄（需將領(lǐng)用站點、領(lǐng)用人姓名、票號、數(shù)量、金額等內(nèi)容進行詳細(xì)登記，做到日清日結(jié)制。）第十九條站卡票員應(yīng)按計劃領(lǐng)用票據(jù)，票證實行批量順號發(fā)放，及時入庫并登記帳?。ㄐ鑼⑹召M員姓名、工號、票據(jù)名稱、票號、數(shù)量、金額、領(lǐng)用人等內(nèi)容進行詳細(xì)登記，做到日清日結(jié)）。第二十條站卡票員負(fù)責(zé)領(lǐng)取及保管因工作需要產(chǎn)生的手工定額票。第二十一條收費員每次上崗前應(yīng)領(lǐng)取足夠的使用票據(jù)（根據(jù)車流量和余票確定）。第二十二條下班后，收費員應(yīng)檢查所剩發(fā)票是否足夠下一班使用，一般情況下需提前2個班次到站級卡票員處領(lǐng)票。如果因領(lǐng)票不及時或不按規(guī)定領(lǐng)票，造成脫票者，責(zé)任自負(fù)。六、票據(jù)使用第二十三條應(yīng)按票證號碼順序使用票據(jù)。票證使用必須連票、連號，不得跳號、涂改、撕毀。第二十四條收費車道關(guān)閉時，當(dāng)班收費員應(yīng)將該車道剩余票證收回，并存入專用票箱內(nèi)，不得將票證帶離收費站。第二十五條收費員嚴(yán)禁將本人票證交與他人使用，也不得使用他人票證。計算機收費系統(tǒng)出現(xiàn)故障，造成微機票證無法使用時，報經(jīng)營運稽查科同意后，由卡票員將手工定額票發(fā)給收費員使用，并備案。第二十六條嚴(yán)禁將通行費專用票證用于處罰、賠償?shù)绕渌猛尽５诙邨l票據(jù)使用過程中，因收費員自身操作失誤產(chǎn)生的廢票所造成的經(jīng)濟損失，由收費員自行負(fù)責(zé)賠償。定額票證的使用規(guī)定：第二十八條卡票員應(yīng)妥善保管定額票票根，收費站定期封存處理。第二十九條使用定額票時，卡票員必須在票證主聯(lián)正面加蓋日期章，做到日期準(zhǔn)確、印記清晰且票面應(yīng)當(dāng)為應(yīng)收金額的最小組合張數(shù)。第三十條車道使用定額票的，卡票員需要首先選擇收費員的上班日期、班次、車道，之后按照定額票面額的不同逐段錄入。第三十一條收費站使用定額票據(jù)主要分為系統(tǒng)內(nèi)定額票（也稱微機定額票）與系統(tǒng)外（人工定額票）兩種。（一）系統(tǒng)內(nèi)定額票（也稱微機定額票）是進入精確拆分賬戶的，主要是指取消打印產(chǎn)生的定額票和人工錄入流水的定額票。1、取消打印產(chǎn)生的微機定額票：當(dāng)出現(xiàn)票證打印機故障時，系統(tǒng)會自動提示撕定額票給車主，此種操作產(chǎn)生的流水會自動上傳到系統(tǒng)內(nèi)，并提示為微機定額票。2、人工錄入流水的定額票：當(dāng)收費站因某些特殊原因采用賣手工定額票進行收費時，卡票員須進行逐條車輛通行流水的錄入，錄入流水完成后，系統(tǒng)會統(tǒng)計此類流水產(chǎn)生的金額，默認(rèn)為微機定額票。3、若有定額票長款差異，須與收費員核實數(shù)額后，另撕定額票，并當(dāng)場撕毀定額票票據(jù)聯(lián)；若有定額票短款差異，收費員須將短款金額補上。（二）系統(tǒng)外定額票是進入不精確拆分賬戶的，在系統(tǒng)內(nèi)無任何流水。繳款時，卡票數(shù)據(jù)員需填報該類定額票的實繳金額，并根據(jù)定額票存根進行核帳，同時須在系統(tǒng)內(nèi)備注使用系統(tǒng)外定額票的原因。微機票證的使用規(guī)定：第三十二條收費員在上班前須檢查所剩的微機票是否足夠下一個班使用，否則需重新領(lǐng)取微機票證。第三十三條收費員應(yīng)根據(jù)本站出口車道實際通行量隨時監(jiān)控票據(jù)用量，發(fā)現(xiàn)不足時，應(yīng)立即補足。緊急情況下：車道微機票據(jù)低于50張時，及時告之班長到站卡票數(shù)據(jù)員處領(lǐng)取。正常情況下：根據(jù)實際情況，提前補充。不得因票據(jù)管理原因造成出口車道缺票。第三十四條出口車道收費員在使用微機票證前，應(yīng)按收費系統(tǒng)上提示認(rèn)真核對或更改票證起號，收費員票證號輸入錯誤，應(yīng)按“管理鍵內(nèi)換打印票”重新進行輸入。第三十五條當(dāng)班收費員與接班收費員交接時，必須完成微機票證的換裝工作。收費車道關(guān)閉時，交班收費員應(yīng)將該車道剩余票證收回，并存入專用票箱內(nèi)，不得將票證帶離收費站。第三十六條對微機票據(jù)產(chǎn)生的抵解票（廢票），下班后及時按規(guī)定上交站卡票數(shù)據(jù)員。第三十七條駕駛員遺棄的票證（棄票），應(yīng)當(dāng)場在監(jiān)控鏡頭下立即投入棄票箱，不得重復(fù)使用。第三十八條收費員應(yīng)按班次將已使用的微機票證票根核銷后交站卡票數(shù)據(jù)員處，由站卡票數(shù)據(jù)員按使用票號順序?qū)?yīng)領(lǐng)用人分別獨立存放。七、票證核銷第三十九對收費員上班過程中產(chǎn)生的空白票、廢票（含抵解票）等特殊票據(jù)，及時按規(guī)定收繳保存并錄入到軟件系統(tǒng)。（在廢票各聯(lián)注明“作廢”字樣，并在各聯(lián)注明作廢原因后保存封裝，在封裝單上注明產(chǎn)生廢票數(shù)量、廢票號）第四十條收費員應(yīng)按班次登記使用的票證起止號碼和使用量，廢票和無法使用的尾票。將票根交由卡票數(shù)據(jù)員清點并結(jié)算保存。第四十一條站卡票數(shù)據(jù)員在按班次結(jié)算時，將出現(xiàn)票、卡、款不符、有不明廢票或其它非正常情況，在沒查清原因前不能結(jié)算保存。不能處理或情節(jié)嚴(yán)重的按規(guī)定及時上報。第四十二條站卡票數(shù)據(jù)員把每日由收費員上交的廢票予以核實、確認(rèn)之后進行匯總，登記在《各類票據(jù)作廢登記表》。第四十三條收費站卡票數(shù)據(jù)員應(yīng)每日核對《通行費收入日報表》，若有差錯，應(yīng)及時追查原因。第四十四條收費站卡票數(shù)據(jù)員每月必須統(tǒng)計、上報核銷報表。第四十五條營運稽查科根據(jù)收費站上報的核銷報表，匯總后及時將數(shù)據(jù)進行上報。第四十六條次月2日（若遇節(jié)假日順延）收費站卡票數(shù)據(jù)員將《票據(jù)銷號登記表》上報營運稽查科進行統(tǒng)計，不得擅自銷毀。第四十七條營運稽查科卡票數(shù)據(jù)員把所管轄收費站每月上報的《票據(jù)銷號登記表》進行匯總，至保管期（五年）滿后，上報上級有關(guān)部門統(tǒng)一銷毀。八、票據(jù)盤存與檢查第四十八條各級卡票數(shù)據(jù)員應(yīng)定期核查票帳是否相符。應(yīng)做到日清日結(jié)，月底自檢，并做出自檢報告。第四十九條年度終結(jié)，各級卡票數(shù)據(jù)員應(yīng)組織年終盤點，做到票帳相符，并上報年檢報告。第五十條定期盤點內(nèi)容分別為：各類帳薄、庫房擺放、電腦登記帳、票據(jù)實物、領(lǐng)用單、庫存。第五十一條營運稽查科按月、季度、年度把檢查結(jié)果進行匯總分析，對不符合規(guī)范的及時責(zé)令進行整改。票據(jù)賬設(shè)置與使用票證分為微機票、定額票、補收通行費專段號票證、通行紙券。票據(jù)賬設(shè)置“總賬”“庫存賬”“個人賬”。用于登記票據(jù)的領(lǐng)用、發(fā)出、使用、結(jié)存情況。“總賬”主要反映庫存與各人員已領(lǐng)用但未使用的票證數(shù)量，收入一欄為登記最初入庫的票證數(shù)量，在發(fā)出欄登記已使用的票證數(shù)量數(shù)量，每月匯總后，結(jié)算存票數(shù)量?！皫齑尜~”主要反映各站微機票庫存的數(shù)量，收入一欄為登記最初入庫的票證數(shù)量，發(fā)出欄登記收費員領(lǐng)用新票時數(shù)量，每月匯總后，結(jié)算出庫存票數(shù)量?！皞€人賬”主要反映收費員個人使用票證的情況，在收入方登記收費員領(lǐng)用票證的數(shù)量，發(fā)出方記錄每班次所使用票證數(shù)量及通行費金額，每月結(jié)算出收費員個人存票數(shù)和個人通行費金額。所有票證賬目的填寫要干凈整齊，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，填寫完整無漏。十、票證移交與歸檔第五