出納轉(zhuǎn)正工作總結(jié)

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出納轉(zhuǎn)正工作總結(jié)1在20**年的這一年度中，我繼續(xù)擔(dān)負(fù)公司的出納一職，主要負(fù)責(zé)**、***的出納工作以及統(tǒng)計(jì)填報(bào)工作?，F(xiàn)將這一年的工作總結(jié)。

一、工作方面

〔一〕在出納工作上，主要有銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、保管。

1。以票據(jù)結(jié)算的方式到銀行進(jìn)賬付款。主要支付了**辦公室的物管費(fèi)、房租、水電費(fèi)、空調(diào)運(yùn)用費(fèi)；營銷部門的廣告策劃費(fèi)；設(shè)計(jì)費(fèi)、測繪費(fèi)；工程裝飾費(fèi)；律師顧問、稅務(wù)詢問費(fèi)等。中大南分方面主要支付給**物業(yè)管理公司以及**市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

2。按時依據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)和會計(jì)憑證登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬。

3。依據(jù)每月銀行對賬單編制銀行余額調(diào)整表。

4。定期或不定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)并編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

5。各月經(jīng)過余額調(diào)整后賬實(shí)相符，未涌現(xiàn)金額上的較大誤差。

6。做好會計(jì)憑證的保管工作。積極協(xié)作每月審計(jì)部門的內(nèi)部審查。

7。工資發(fā)放方式改革，改現(xiàn)金發(fā)放為發(fā)到銀行卡上，采納網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式發(fā)放，方便快捷且不易出錯。

8。為**的業(yè)主開不動產(chǎn)銷售發(fā)票，收取修理基金、水電煤氣、可視對講、房款面積差價等款項(xiàng)。今……此處隱蔽14582個字……套，這一次，卻不是，一切都是真實(shí)的，一切都是沒有方法從頭來過的，因此，任何環(huán)節(jié)上的錯誤都是不被允許的，謹(jǐn)慎性原那么需要滲透在每一個步驟，對于付款，首先應(yīng)當(dāng)對理賠部送過來的賠案進(jìn)行審查，檢查信息是否完備，證件是否齊全，然后依據(jù)賠案號在收付系統(tǒng)中進(jìn)行查詢并選擇相應(yīng)的賬戶進(jìn)行提交付款;在入賬之后，那么需要在網(wǎng)上銀行中進(jìn)行付款操作，只是簡約的操作，卻涉及到了真實(shí)的貨幣的進(jìn)出，每一個用戶名都需要正確，每一個賬號都務(wù)必精確，這樣細(xì)致的工作，讓我進(jìn)一步認(rèn)識到一名會計(jì)人員在公司的重要職責(zé)以及肩負(fù)的重要責(zé)任。

三、進(jìn)入自己工作角色

我的工作主要是進(jìn)行收款的相關(guān)操作處理，對于見費(fèi)出單保費(fèi)的收取，假如是現(xiàn)金的那么進(jìn)行POS機(jī)的刷卡，假如是網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬或者銀行匯款那么做支票登記，再在收付系統(tǒng)中進(jìn)行非常業(yè)務(wù)的比配。從承保系統(tǒng)的單證錄入到收付系統(tǒng)的收款確認(rèn)，環(huán)環(huán)相接，環(huán)環(huán)相扣;對于非見費(fèi)出單的保費(fèi)，在銀行拿到回單以后，那么需要在應(yīng)收賬款中找出相應(yīng)保單的保單號和財(cái)務(wù)聯(lián)，再進(jìn)行匹配;對于遠(yuǎn)程出單點(diǎn)相關(guān)財(cái)務(wù)聯(lián)的收集與管理，隨著遠(yuǎn)程出單點(diǎn)業(yè)務(wù)的不斷增加，出單點(diǎn)的個數(shù)不斷的擴(kuò)張，財(cái)務(wù)聯(lián)的回收成了困難，在摸石頭過河的漸漸摸索中，也臨時形成了一套體系，讓工作開始變得不再那么繁瑣并且效率也漸漸提高。

總結(jié)過去，是為了更好的向?qū)磉~進(jìn)，在這過去的六個月試用期，我發(fā)覺了許多自身還需要完善的地方，也在師傅們的援助下成長了許多，在接下來的工作中，我要在任何時間任何地點(diǎn)向前輩們學(xué)習(xí)，也要進(jìn)一步的處理好人際關(guān)系;要在微觀方向把握財(cái)務(wù)工作落實(shí)到位，也要在宏觀方向把握公司的政策制度;要有千里之行始于足下的