地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)看板管理（總部）

,,,,,項(xiàng)目名稱(chēng)：,,,,,,,統(tǒng)計(jì)時(shí)間：,,,,計(jì)算時(shí)間：,,,,,,,,,,,

,經(jīng)營(yíng)看板-總部層面,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,維度,指標(biāo)分類(lèi),,指標(biāo)名稱(chēng),指標(biāo)定義與規(guī)則,單位,數(shù)據(jù)來(lái)源,主責(zé)部門(mén),整盤(pán)監(jiān)控,,,,本年度過(guò)程監(jiān)控,,,,,,,,,,,,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警（自動(dòng)分析）,,

,,,,,,,,,,,,,月度監(jiān)控,,,,本年月度累計(jì),,,,年度整體規(guī)劃,,,,,,

,,,,,,,,,目標(biāo)或標(biāo)準(zhǔn),實(shí)際,"偏差額

（綠色為好，紅色為差）",偏差率,目標(biāo)或標(biāo)準(zhǔn),實(shí)際,"偏差額

（綠色為好，紅色為差）","偏差率

（綠色為好，紅色為差）",累計(jì)目標(biāo),本年月度累計(jì)實(shí)際,"偏差額

（綠色為好，紅色為差）","偏差率

（綠色為好，紅色為差）",年度整體規(guī)劃目標(biāo),本年月度累計(jì)實(shí)際,達(dá)成率,,,,

,,,,,,,,,A1,A2,A3=A2-A1,A4=A3/A1,B1,B2,B3=B2-B1,B4=B3/B1,C1=每月目標(biāo)累計(jì),C2=每月實(shí)際累計(jì),C3=C2-C1,C4=C3/C1,D1,D2=C2,D3=D2/D1,,整盤(pán)目標(biāo)偏差風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,月度目標(biāo)偏差風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,累計(jì)目標(biāo)偏差風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

,一、經(jīng)營(yíng)規(guī)模,1、銷(xiāo)售,,簽約額,年度實(shí)際完成銷(xiāo)售簽約額,萬(wàn)元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,銷(xiāo)售目標(biāo)完成率（簽約）,銷(xiāo)售目標(biāo)完成率=簽約金額/年度銷(xiāo)售目標(biāo),%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,銷(xiāo)售均價(jià),簽約金額/簽約面積,萬(wàn)元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,年度簽約銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率,"年度已簽約的銷(xiāo)售實(shí)際值與年度銷(xiāo)售目標(biāo)值的比率；

計(jì)算公式：年度已簽約總金額/年度簽約銷(xiāo)售目標(biāo)",%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,年度已簽約總金額,年度已經(jīng)簽約的總金額,萬(wàn)元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2、貨值,,年度總供貨,年度預(yù)計(jì)獲取預(yù)售證且準(zhǔn)備推向市場(chǎng)的貨值,萬(wàn)元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,待建貨值,項(xiàng)目獲取但尚未開(kāi)工的貨值。,萬(wàn)元/㎡,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,在途貨值,已開(kāi)工但未達(dá)預(yù)售條件的貨值。,萬(wàn)元/㎡,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)貨,已竣工備案未售貨值。,萬(wàn)元/㎡,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,滯重存貨,"表示已獲取預(yù)售證，但積存期在0.5年以上的未售貨值。""積存期""表示獲取預(yù)售證到到計(jì)算時(shí)間節(jié)點(diǎn)之間的時(shí)長(zhǎng)。",萬(wàn)元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,二、財(cái)務(wù)資金,1、收入,回款情況,回款完成率,已回款金額/回款目標(biāo)額,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,回款率,回款總額/簽約金額,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,應(yīng)收賬款,歷史應(yīng)收賬款逾期率,歷史應(yīng)收賬款逾期率=本年度以前到期應(yīng)收未收總額/本年度以前到期應(yīng)收款總額（即總銷(xiāo)-未到期款項(xiàng)）,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,新增應(yīng)收賬款逾期率,新增應(yīng)收賬款逾期率=本年度到期應(yīng)收未收總額/本年度到期應(yīng)收款總額（即總銷(xiāo)-未到期款項(xiàng)）,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,結(jié)轉(zhuǎn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)收入,（各項(xiàng)目/各公司）滿(mǎn)足結(jié)轉(zhuǎn)要求的銷(xiāo)售總額,萬(wàn)元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,結(jié)轉(zhuǎn)收入目標(biāo)達(dá)成率,累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)收入/年度結(jié)轉(zhuǎn)收入目標(biāo),%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2、支出,成本支付,目標(biāo)成本全成本,開(kāi)發(fā)成本+銷(xiāo)售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用（目標(biāo)成本階段）,萬(wàn)元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,目標(biāo)開(kāi)發(fā)成本,包括目標(biāo)工程成本+目標(biāo)地價(jià)成本,萬(wàn)元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,動(dòng)態(tài)成本偏差率,（動(dòng)態(tài)成本-目標(biāo)成本）/目標(biāo)成本,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,項(xiàng)目結(jié)算審減率,（審核版結(jié)算成本-報(bào)送版結(jié)算成本）/報(bào)送版結(jié)算成本,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,費(fèi)用,管理費(fèi)用（率）,管理費(fèi)用/簽約金額,萬(wàn)元/%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,銷(xiāo)售費(fèi)用（率）,銷(xiāo)售費(fèi)用/簽約金額,萬(wàn)元/%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,財(cái)務(wù)費(fèi)用（率）,財(cái)務(wù)費(fèi)用（含資本化利息）/簽約金額,萬(wàn)元/%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,期間費(fèi)用（率）,（管理費(fèi)用+銷(xiāo)售費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用）/簽約金額,萬(wàn)元/%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3、稅金,稅收支付,年度稅收支付總額（分稅種）,（土增稅、營(yíng)業(yè)稅金及附加、企業(yè)所得稅）稅收支付額度,萬(wàn)元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,年度稅收回款占比,支付稅金/回款總額,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,年度稅收銷(xiāo)售占比,支付稅金/銷(xiāo)售總額,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,稅率,綜合稅負(fù)率,（增值稅及附加+土增稅+所得稅）/簽約金額,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,進(jìn)項(xiàng)稅綜合扣除率,進(jìn)項(xiàng)稅額/（除地價(jià)外成本+費(fèi)用總額）,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4、負(fù)債,融資,綜合融資利率,融資成本/年度新增融資總額,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,負(fù)債管理,流動(dòng)資產(chǎn)凈值,當(dāng)期可變現(xiàn)或者運(yùn)用的資產(chǎn)總額-當(dāng)期負(fù)債總額,萬(wàn)元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,資產(chǎn)負(fù)債率,總負(fù)債/總資產(chǎn),%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5、利潤(rùn),利潤(rùn)情況,年自有資金回報(bào)率,凈利潤(rùn)/平均凈資產(chǎn)×100%；平均凈資產(chǎn)=（期初+期末）/2,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,項(xiàng)目ROE,項(xiàng)目全周期凈利潤(rùn)/（自有資金投入*自有資金年回收期）,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,毛利潤(rùn)率,毛利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)收入,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,凈利潤(rùn)率,凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)收入,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)成率,年度結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn)金額/年度結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn)目標(biāo),%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,6、現(xiàn)金流,現(xiàn)金流監(jiān)控,內(nèi)部收益率IRR（全投資）,項(xiàng)目各年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量現(xiàn)值等于零時(shí)的折現(xiàn)率,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,內(nèi)部收益率IRR（自有資金）,項(xiàng)目各年凈現(xiàn)金流量（加融資）現(xiàn)值等于零時(shí)的折現(xiàn)率,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流回正周期,累計(jì)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出現(xiàn)正值的月數(shù),月,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,三、運(yùn)營(yíng)效率,1、周轉(zhuǎn)效率,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,營(yíng)業(yè)收入/期末總資產(chǎn)余額*100%,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,銷(xiāo)售收入/（期初凈資產(chǎn)總額+期末凈資產(chǎn)總額)/2）,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2、項(xiàng)目效率,關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃達(dá)成率,關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃達(dá)成率,"關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)包括里程碑節(jié)點(diǎn)及一級(jí)節(jié)點(diǎn)；

關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃達(dá)成率=已完成的節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)/應(yīng)完成的節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)",%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,項(xiàng)目去化效率,平均項(xiàng)目去化率（商業(yè)、住宅、辦公）,分業(yè)態(tài)當(dāng)期累計(jì)銷(xiāo)售額/（分業(yè)態(tài)期初庫(kù)存+分業(yè)態(tài)當(dāng)期供應(yīng)）,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,四、持續(xù)發(fā)展,1、投資管理,拿地,年度拿地規(guī)模,∑年度權(quán)益前拿地金額（面積）,㎡,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,土地儲(chǔ)備,土地儲(chǔ)備計(jì)劃完成率,當(dāng)年內(nèi)新增土地可建設(shè)面積/計(jì)劃新增土地可建設(shè)面積,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2、