NC標準操作規(guī)程-供應(yīng)鏈管理

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NC標準化操作規(guī)程

供應(yīng)鏈治理

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翔宇集團

NC標準化操作規(guī)程

供應(yīng)鏈治理

翔宇集團信息部

2013年12月

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2013-12-11王愛國1.0

分發(fā)

拷貝號名字區(qū)域

目錄

1普通采購操作規(guī)程...................................................................-6-

1.1采購訂單.........................................................................-7-

1.2采購入庫........................................................................-10-

1.3采購發(fā)票........................................................................-13-

1.4采購結(jié)算........................................................................-15-

1.5采購暫估........................................................................-16-

1.6應(yīng)對單確認及生成憑證............................................................-18■

1.7采購付款........................................................................-21-

1.8憑證生成........................................................................-25-

1.9暫估后結(jié)算差異的處理（單到回沖）................................................-28-

1.10采購?fù)素?.......................................................................-30-

2普通銷售操作規(guī)程..................................................................-33-

2.1銷售訂單........................................................................-35-

2.2銷售出庫........................................................................-39-

2.3銷售發(fā)票........................................................................-43-

2.4確認銷售成本及生成憑證..........................................................-46-

2.5確認應(yīng)收單及生成憑證............................................................-48-

2.6銷售退貨........................................................................-49-

3庫存治理操作規(guī)程..................................................................-50-

3.1材料出庫.........................................................................-50-

3.2產(chǎn)成品入庫流程...................................................................-51-

4存貨核算及月末結(jié)賬規(guī)程規(guī)程..................................................-55-

4.1產(chǎn)成品入庫成本分配..............................................................-55■

4.2成本運算........................................................................-56-

4.3憑證生成.........................................................................-57-

4.4月末成本結(jié)轉(zhuǎn)....................................................................-59-

翔宇集團NC標準規(guī)程-6-

1普通采購操作規(guī)程

普通采購系統(tǒng)流程圖

流程顯不

業(yè)務(wù)流程：普通采購

來源::驅(qū)動:

采購訂單

采購發(fā)票

翔宇集團NC標準規(guī)程-7

流程圖:

1.1采購訂單

(1)操作崗位

翔宇集團NC標準規(guī)程-8-

基層米購部：米購員，采購經(jīng)理

（2）操作界面說明

確認請購后，與供應(yīng)商訂立的采購合同，把合同以訂單的形式錄入系統(tǒng)。

1.【供應(yīng)鏈】一【采購治理】一【采購訂單】一【訂單處理】一【保護訂單】

回供應(yīng)鏈

田［基礎(chǔ)設(shè)置

B采購管理

S_物資需求申請

田_請購

a采購訂單

一采購業(yè)務(wù)類型設(shè)：

s訂單處理

維護訂單

?修訂訂單

一補貨訂單

審批訂單

關(guān)閉訂單

+維護狀態(tài)

國Z查詢統(tǒng)計

在卡片窗口挑選業(yè)務(wù)類型一一『普通采購』，如圖

消息中心［維護訂單］

業(yè)務(wù)流程?增加-維護▼查詢?yōu)g覽，列表顯示打印哲理^輔助功!&▼輔助查詢^

0含通采購▲

；期初智估流程對方訂單號一

強翥高

1版本號，

□是否補貨□是否退貨

1

是否已協(xié)同生成銷售訂單□是否由銷售訂單協(xié)同生成

訂單日期業(yè)務(wù)流程|

采購犯縱供應(yīng)商

散戶開戶銀行▼

存貨信息到貨信息采購政策執(zhí)行結(jié)果

石五一右片饗疝友偉幺抬切政刑顯a?±tif5;+呂的陸

3.單擊K增加』按鈕卜邊的增加方式一自制單據(jù)，系統(tǒng)將彈出米購訂單的詳細信息的輸入窗口

消息中心［維護訂單］

保存維護?行操作，執(zhí)行，打印管理^輔助功能。輔助查詢?

-

公司山東翔宇健康制藥有限公司對方訂單號1-

訂單編號I版本號1.001

□是否補貨□是否退貨J

□是否已協(xié)同生成輛售訂單□是否由輛售訂單協(xié)同生成

訂單日期2012-11-30畫業(yè)務(wù)流程陽1采購Q|

采購組織_Q]供應(yīng)商|Q|

散尸開戶銀行

存貸信息到貨信息親購政策執(zhí)行結(jié)果

行號存貨編碼存貨名稱規(guī)格改號自由項計量單位數(shù)量

110

4.進入如下界面，保護項目信息，點擊國慘照輸入采購組織、供應(yīng)商、采購業(yè)務(wù)員及其部門，在表體中輸入采購

數(shù)量、采購價格，及稅率，如圖

翔宇集團NC標準規(guī)程-9-

消息中心［戚訂單］

業(yè)務(wù)流程，增加?維護▼審核執(zhí)行▼查詢?yōu)g覽▼列表顯示打印管理^輔助功能，輔助查詢，

公司山東翔宇健康制藥有限公司對方訂單號

訂單編號CD1210310001版本號—而|

□是否補貨□是否退貨

□是否巳協(xié)同生成精售訂單口是否由輛售訂單協(xié)同生成

訂單日期2012-11-30業(yè)務(wù)流程普通采購

采購組較健康制藥采購犯織供應(yīng)商臨沂市經(jīng)濟區(qū)經(jīng)開小額貨款股份有限公司

散戶開戶銀行

存?zhèn)胖钡截浶畔⒉少徴邎?zhí)行結(jié)果

一自由項計量單位數(shù)量含稅單價單價扣率i爭含稅單價凈單價

11kg1.001.000.85100.001.00

雙擊存貨編碼下的空白，點擊圖I,挑選存貨檔案（新增檔案點擊右上角保護按照存貨檔案編碼規(guī)則添加）

相關(guān)信息填寫完畢后，點擊強J按鈕，儲存。

消息中心：藍護訂簞

保存1維護▼行操作▼執(zhí)行▼列表三打印管理^輔助功能^輔助查詢^

公司山東翔宇健齡制藥有限公司對方訂單號

訂單編號CD1210310001版本號1.00；

□是否補貨□是否退貨

□是否已切同生成銷售訂單□是否由銷售訂單協(xié)同生成

訂單日期^2012-11-30通業(yè)務(wù)流程一通采購q

采購蛆織健康制藥采購組織Q|供應(yīng)商臨沂市經(jīng)濟區(qū)經(jīng)開小額貸款股份有限公司Ql

散戶開戶銀行__

存貨信息到貸信息采購政策執(zhí)行結(jié)果

行號存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號自由項計量單位數(shù)量

110kg1.0

5.執(zhí)行▼下的審批(Ctrl+H)迸行審批，或者在主菜單中單擊【采購訂單】-【審批訂單】，系統(tǒng)將彈出’采購訂單

審批’的窗口。單據(jù)審批為列表界面。點擊查詢，進入“采購訂單審批查詢”窗口。如圖

翔宇集團NC標準規(guī)程-10-

采購訂單審批查詢

I富用條件li來源單據(jù)條件I目定義條件］多公司選擇

O審批選擇己經(jīng)審批的單據(jù)

。凍結(jié)

確定取消

訂單日期默認為，等于登陸日期，如果查詢前期的單據(jù)需要修改。

6.查詢確定后，過濾出符合條件的采購訂單，有審批權(quán)限的用戶可在”采購訂單審批''界面點擊"審批"按鈕，即可完

成審批工作。

消息中心|維護訂單I

維護?干核執(zhí)行，毒詢?yōu)g覽，卡片顯示打印首現(xiàn)-M助功能?輔助蓬詢?

7.棄審采購訂單：查詢出已審批的采購訂單，通過，棄審，按鈕可以完成棄審。操作同上。采購訂單已生成到貨單或

發(fā)票后，不能棄審。

消息中心|MT單|

業(yè)小"雄爐場二連詢邈二卡片顯示打印管理?輔助功能，輔助理海，

公司業(yè)務(wù)流程對方仃單號采購細機仃單爺一NJ、j開戶銀行~版本號i采購部門~

1山東翔宇“普通采購健康制藥—CD12181.0倉修供應(yīng)部

-----1-------------------------------------------------!---------關(guān)閉(Ctrf+Alt+G)----------------------------------------------------------------------------------——-------------I

打開(CbHO)

解在(AIHJ)

1.2采購入庫

(1)操作崗位

翔宇集團NC標準規(guī)程-11-

基層倉庫：庫管員，倉庫主管

(2)操作界面說明

1.【供應(yīng)鏈】一【庫存治理】一【入庫業(yè)務(wù)】一【采購入庫】

日供應(yīng)鏈

而.基礎(chǔ)設(shè)置

H采購管理

E銷售管理

f-庫存管理

+基礎(chǔ)設(shè)置

a期初數(shù)據(jù)

0_入庫業(yè)務(wù)

采購入庫

產(chǎn)成品入庫

D委托加工入庫

-W-I.Lct=

2.進入采購入庫界面，挑選【業(yè)務(wù)類型】一【普通采購】業(yè)務(wù)類型。

消息中心1米購入庫1

業(yè)務(wù)流程，增加▼維護，查詢?yōu)g覽，列表顯示輔助功能^輔助查詢^導(dǎo)出得入^[T]

0普通采購(AIH2)

單據(jù)號單據(jù)日期三倉庫

庫存組織業(yè)務(wù)流程收發(fā)類別

庫營員采購部門采購員

供應(yīng)商備注□是否退庫

匚已生成設(shè)備卡片

行號存貨銅碼存貨名稱就格型號單位轆單位換算率自由項批次號夕

1

3.然后單擊噌加一“采購訂單”按鈕，如圖:

消息中心采購入原

業(yè)務(wù)類型?增加二維護?查詢?yōu)g覽，列表顯示輔助功能?輔助查詢，導(dǎo)出導(dǎo)入▼退庫?

單據(jù)號[神仃聯(lián)竺2』單據(jù)日期匚倉庫匚庫存殂組匚

業(yè)務(wù)類型收發(fā)類別二年管員匚采購部門匚

采購員供應(yīng)商:備注質(zhì)檢^1

行號存貨編碼存貨名稱短格單位捕單位換篁率應(yīng)收儲數(shù)量應(yīng)收數(shù)量實收捕數(shù)量實收數(shù)量

4.進入采購訂單過濾界面，輸入過濾條件

翔宇集團NC標準規(guī)程-12-

查詢條件輸入

自定義條件單據(jù)參照顯示形式

邏輯（項目名稱條件值鎖定)

采購公司等于山東翔宇健康制藥有限…□▲

并且訂單號等于□0

并且訂單日期大于等于2012-11-02□

并且訂單日期小于等于2012-11-02□

并且供應(yīng)商編碼等于□

并且采購部門等于□

并且是否退貨等于□

并且采購員等于□

并且采購蛆織等于□▼

保購公司等于‘山東翔宇健康制藥有限公司）并且（訂單日期大于等于,2012-11-02）并且（

訂單日期小于等于'2012-11-02）

保存⑤加載條件Q）清空條件?增加?刪除⑼確定①取消?

5.確定后進入【單據(jù)的參照界面】，雙擊挑選相應(yīng)的入庫單后，確定。

來購訂姮生成庫存采購入庫單g

公司業(yè)務(wù)流程對方訂單號采55^織訂單踞號~~供賴~ip~~開戶銀行采購員、版本號~采喇1

1Q山東翔宇…普通采購健康制藥…CD12110…滄州星一.1.00倉儲供應(yīng)部

6.進入采購入庫單編輯界面，錄入表頭項目，收發(fā)類別一采購入庫、倉庫一原料庫、庫管員等，錄入表體【實收數(shù)

量】

7.錄入完畢點K儲存》按鈕儲存。點擊簽字進行確認。簽字后系統(tǒng)將該單據(jù)記入庫存臺賬。庫房簽字后的單據(jù)不

可再修改、刪除。

翔宇集團NC標準規(guī)程-13-

消息中心

▼行操作，瀏覽，輔助功能^輔助查詢^導(dǎo)出得入，

單據(jù)號1002單據(jù)日期便幽0gM倉庫

庫存蛆織_____________o|業(yè)務(wù)流程普通采購收發(fā)類別

庫營員I口|采購部門檢儲供皮部Q采購員

供應(yīng)商滄州星屬玻璃制品有限公司備注□是否退庫

□巳生成設(shè)備卡片

1.3采購發(fā)票

(1)操作崗位

基層財務(wù)部：會計

(2)操作界面說明

采購流程中，采購發(fā)票參照庫存采購入庫單生成。

1.【供應(yīng)鏈】一【采購治理】一【采購發(fā)票】一【保護發(fā)票】

[Q供應(yīng)鏈

0基礎(chǔ)設(shè)置

-采購首理

田物資需求申請

?話購

國二來購訂單

國到貨

B采購發(fā)票

維護發(fā)票

審批發(fā)票

!+'查詢統(tǒng)計

國L采購結(jié)算

+采購查詢

田_采購價格

+價格結(jié)算單

2.在卡片狀態(tài)下，點擊"業(yè)務(wù)類型”進行業(yè)務(wù)類型挑選一普通采購

消息中心,濰護發(fā)票I

業(yè)務(wù)流程▼增加▼單據(jù)雄護▼行舞作?參照地行審核執(zhí)行，查詢?yōu)g覽▼列表顯示打印管理，輔助功能^輔助查詢，

0普通采購

，期初藥估流程發(fā)票號發(fā)票日明一

票到日期1—期初標志業(yè)務(wù)流程|、

發(fā)索類型國內(nèi)專用庫存犯縱供應(yīng)商

散戶供應(yīng)商電話銀行賬戶

S2?h小31忍而風

3.再單擊"增加"按鈕挑選增加方式，挑選庫存采購入庫單。

消息中心維護發(fā)票

業(yè)務(wù)流程▼中加?單據(jù)維護,行檢柞?*昭坳行審榜執(zhí)行▼查詢?yōu)g覽?列表顯示打ED管理?輔助功能，輔助查詢，

自制單據(jù)

公司，「■席存未購入庫單一二，發(fā)票號發(fā)票日期

票到日期匚期初磔業(yè)務(wù)流程

發(fā)票類型國內(nèi)專用障存犯縱供應(yīng)商?

=

散戶供應(yīng)商電話銀行賬戶

銀行秣號采購公司采購員

安man門仲甘做他林臥協(xié)議―

4.輸入查詢條件:

翔宇集團NC標準規(guī)程-14-

自定義條件打印狀態(tài)單據(jù)參照顯示形式

邏輯(項目名稱條件值鎖定)

入庫日期大于等于2012-11-02□▲

并且入庫日期小于等于2012-11-02□

H

并且入庫單號等于□

并且訂單號等于□LJ

并且供應(yīng)商編碼等于□

并且供應(yīng)商名稱等于□

并且供應(yīng)商地區(qū)媼碼等于□

并且存貨編碼等于□

并且存貨名稱等于□▼

CA庫日期大于等于12012-11-02）并且（A庫日期小于等于'2。12-11-02）

保存@加載條件&）清空條件?增加?刪除?）確定CO取消?

5.確認后，顯示查詢的采購訂單的列表，挑選要接收發(fā)票的訂單行，確定發(fā)票的數(shù)量、單價、金額等數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)

會按分單方式產(chǎn)生一個或多個采購發(fā)票

庫存米購入庫單生成果購發(fā)票\x\

單籍號單髡日期倉降障存姐牧業(yè)務(wù)流程收發(fā)類別庫管員采購部門采購員供控商備注是否退J

1'□CR12110..2012-11-02原料庫健康制藥…普通采購采購入庫倉儲供應(yīng)部滄州星辰…

6.對采購發(fā)票進行必要的編輯，如修改實際發(fā)票數(shù)量，實際單價等，編輯完畢后，點擊單據(jù)維護菜單下的廊靠副

福海中心I維護發(fā)票1

業(yè)務(wù)流程^增加另據(jù)維護，審核執(zhí)行▼查詢?yōu)g覽▼列表顯示打印管理^輔助功能，輔助查詢，

,1

公司山東翔宇健康制藥有限公司發(fā)票號CF1211020001發(fā)票日期2012-11-021

票到日期2012-11-02□期初標志業(yè)務(wù)流程普通采購

發(fā)票類型國內(nèi)專用庫存姐組催康制藥庫存組織供應(yīng)商滄州星辰玻璃制品有限公司J

散戶供應(yīng)商電話銀行殊戶

消息中心維護發(fā)票

保存單據(jù)維護?行操作▼執(zhí)行▼瀏覽▼打印管理▼輔助功能▼輔助查詢▼

公司|山東力話瓶村匕值，回

?發(fā)票號on發(fā)票日期2008-03-24畫票到日期2008-03-24

業(yè)務(wù)類型所稅」普通不為

期初標志」發(fā)票類型國內(nèi)專用闕1庫存蛆織新材料倉儲

供應(yīng)商&東力諾玉皇廟分公Y開丹昭?口采購員闞積傳a|采購部門供應(yīng)部

付款單位，山東力諾玉皇屆分公Y市種人民而Q折本匯率1.00|扣稅類別應(yīng)稅外加T

稅率化叫