聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目-用戶操作手冊(cè)-006費(fèi)用報(bào)銷流程-FICO-V1.0-20090710

北京東軟慧聚信息技術(shù)有限公司聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目用戶操作手冊(cè)文檔FICO模塊費(fèi)用報(bào)銷流程

目錄1. 業(yè)務(wù)說明 32. 流程圖 33. 業(yè)務(wù)前提 44. 流轉(zhuǎn)單據(jù) 55. 操作部門及角色 56. 操作說明 56.1. 費(fèi)用報(bào)銷預(yù)制憑證 56.2. 費(fèi)用報(bào)銷預(yù)制憑證修改 146.3. 顯示費(fèi)用報(bào)銷預(yù)制憑證 157. 其它： 167.1. 系統(tǒng)功能圖標(biāo) 167.2. 系統(tǒng)功能圖標(biāo)說明 16

業(yè)務(wù)說明員工報(bào)銷流程適用于員工進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)，描述了未來員工報(bào)銷申請(qǐng)的操作步驟。報(bào)銷人填寫報(bào)銷申請(qǐng)單，由報(bào)銷人部門經(jīng)理對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)單進(jìn)行審核。如屬于合同內(nèi)付款，需將報(bào)銷申請(qǐng)單提交合同管理員確認(rèn)是否滿足合同支付條件，如滿足交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，如不滿足返還借款人。由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核報(bào)銷單的填寫是否正確及是否有借款，如不正確就返還借款人；如填寫無誤或沖抵借款后仍需支付報(bào)銷款，同時(shí)借款額度在部門經(jīng)理審批的范圍內(nèi)就直接交出納進(jìn)行付款；如借款額度超部門經(jīng)理審核額度，提交公司管理層進(jìn)行審批。出納收到經(jīng)審批的單據(jù)安排收付款，收、付完畢的單據(jù)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)入總賬憑證過賬流程，支付完畢后在單據(jù)上面加蓋付訖章。流程圖業(yè)務(wù)前提當(dāng)如下情況發(fā)生時(shí)，執(zhí)行此操作：員工差旅費(fèi)報(bào)銷；員工其他支付款項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)銷流轉(zhuǎn)單據(jù)各部門填寫的《差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)單》、《報(bào)銷申請(qǐng)單》操作部門及角色操作部門角色財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、合同管理員、出納操作說明費(fèi)用報(bào)銷預(yù)制憑證SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑F-65-會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過帳->一般憑證預(yù)制事務(wù)代碼F-65SAP操作步驟直接在命令框輸入F-65或根據(jù)會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過帳->一般憑證預(yù)制路徑雙擊后，進(jìn)入如下屏幕：憑證日期錄入當(dāng)前制作憑證日期。憑證類型錄入SA。憑證抬頭文本錄入憑證摘要。計(jì)帳碼處錄入40（總帳憑證借方?？颇刻庝浫雸?bào)銷費(fèi)用科目。錄入完畢回車進(jìn)入如下屏幕：金額處錄入該行項(xiàng)目差旅費(fèi)-國內(nèi)差旅費(fèi)-交通費(fèi)金額。在成本中心處錄入報(bào)銷費(fèi)用的承擔(dān)部門。利潤中心處錄入成本中心對(duì)應(yīng)的利潤中心。訂單處錄入對(duì)應(yīng)的內(nèi)部訂單號(hào)碼。文本處錄入該行項(xiàng)目摘要。錄入完畢單擊后，進(jìn)入如下屏幕：參考碼1錄入出差費(fèi)用類型。參考碼2錄入報(bào)銷人名稱。參考碼3錄入交通工具類型。參考碼錄入見下清單：總賬科目編號(hào)總賬科目名稱參考碼1參考碼2參考碼36666070101差旅費(fèi)-出國差旅住宿會(huì)議、市場、銷售、商務(wù)、技術(shù)支持、技術(shù)交流、測試、生產(chǎn)、其他人員6666070102差旅費(fèi)-出國差旅交通會(huì)議、市場、銷售、商務(wù)、技術(shù)支持、技術(shù)交流、測試、生產(chǎn)、其他人員汽車、火車、飛機(jī)、輪船6666070103差旅費(fèi)-出國差旅其它會(huì)議、市場、銷售、商務(wù)、技術(shù)支持、技術(shù)交流、測試、生產(chǎn)、其他人員6666070201差旅費(fèi)-國內(nèi)差旅住宿會(huì)議、市場、銷售、商務(wù)、技術(shù)支持、技術(shù)交流、測試、生產(chǎn)、其他人員6666070202差旅費(fèi)-國內(nèi)差旅交通會(huì)議、市場、銷售、商務(wù)、技術(shù)支持、技術(shù)交流、測試、生產(chǎn)、其他人員汽車、火車、飛機(jī)、輪船6666070203差旅費(fèi)-國內(nèi)差旅其它會(huì)議、市場、銷售、商務(wù)、技術(shù)支持、技術(shù)交流、測試、生產(chǎn)、其他人員6666070300差旅費(fèi)-市內(nèi)交通費(fèi)公出、加班、測試、生產(chǎn)人員6666080200通信費(fèi)-市話費(fèi)部門直線、總機(jī)6666080500通信費(fèi)-信息費(fèi)信息費(fèi)、寬帶接入年費(fèi)6666080400通信費(fèi)-手機(jī)話費(fèi)人員個(gè)人話費(fèi)、出差話費(fèi)、測試話費(fèi)6666090000業(yè)務(wù)招待費(fèi)人員禮品(錄入憑證時(shí)寫L)、餐飲(錄入憑證時(shí)寫C)6666180100車輛管理汽油燃料費(fèi)汽油費(fèi)、柴油費(fèi)、6666180600車輛管理其他雜支停車費(fèi)、過戶費(fèi)、車輛配件費(fèi)在下一行項(xiàng)目計(jì)帳碼處錄入40（總帳科目借方），回車后進(jìn)入如下屏幕：金額處錄入該行項(xiàng)目差旅費(fèi)-國內(nèi)差旅費(fèi)-住宿費(fèi)金額。在成本中心處錄入報(bào)銷費(fèi)用的承擔(dān)部門。利潤中心處錄入成本中心對(duì)應(yīng)的利潤中心。訂單處錄入對(duì)應(yīng)的內(nèi)部訂單號(hào)碼。文本處錄入該行項(xiàng)目摘要。錄入完畢單擊后，進(jìn)入如下屏幕：參考碼1錄入出差費(fèi)用類型。參考碼2錄入報(bào)銷人名稱。假設(shè)該報(bào)銷人有出差借款，先沖銷原借款。在下一行項(xiàng)目計(jì)帳碼處錄入31（員工類供應(yīng)商貸方），科目處錄入報(bào)銷人員員工編號(hào)，回車后進(jìn)入如下屏幕：在金額處錄入報(bào)銷沖抵借款單金額。分配處錄入原借款單號(hào)碼。文本處錄入該行項(xiàng)目摘要。如還需支付報(bào)銷人款項(xiàng)，需在下一行項(xiàng)目記帳碼處錄入50（總帳科目貸方），在科目處錄入銀行科目?；剀嚭筮M(jìn)入如下屏幕：該行是報(bào)銷憑證的最后一行，所以在金額處錄入*，可使借貸方金額相等。在利潤中心處錄入該報(bào)銷費(fèi)用應(yīng)對(duì)應(yīng)的利潤中心。訂單處錄入政府項(xiàng)目的內(nèi)部訂單號(hào)，如沒有可以不用錄入。文本處錄入該行項(xiàng)目摘要。錄入完畢回車后進(jìn)入如下屏幕：原因代碼處錄入現(xiàn)金流量表對(duì)應(yīng)科目。錄入完畢單擊左上角，進(jìn)入如下屏幕：檢查無誤后單擊，進(jìn)入如下屏幕：將憑證號(hào)記錄在原始單據(jù)上，費(fèi)用報(bào)銷憑證填制完成。費(fèi)用報(bào)銷預(yù)制憑證修改SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑FBV2-會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->憑證->預(yù)制憑證->更改事務(wù)代碼FBV2SAP操作步驟直接在命令框輸入FBV2事務(wù)代碼后回車或者通過會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->憑證->預(yù)制憑證->更改路徑雙擊后進(jìn)入，進(jìn)入如下屏幕：錄入費(fèi)用報(bào)銷預(yù)制憑證號(hào)后，進(jìn)入后進(jìn)行修改相關(guān)金額和摘要，如科目錯(cuò)誤，只能在金額處錄入零后，在下一行重新錄入憑證正確科目及金額。顯示費(fèi)用報(bào)銷預(yù)制憑證SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑FBV3-會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->憑證->預(yù)制憑證->顯示事務(wù)代碼FBV3SAP操作步驟直接在命令框輸入FBV3事務(wù)代碼后回車或者通過會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->憑證->預(yù)制憑證->顯示路徑雙擊后進(jìn)入，進(jìn)入如下屏幕：錄入費(fèi)用報(bào)銷預(yù)制憑證號(hào)后，進(jìn)入查看預(yù)制憑證信息。其它：系統(tǒng)功能圖標(biāo)確認(rèn)執(zhí)行保存查找返回排序退出打印取消顯示修改幫助頁創(chuàng)建新的會(huì)話在桌面創(chuàng)建快捷方式發(fā)送郵件下載到本地文件細(xì)節(jié)列檢查新選擇單據(jù)流刷新單據(jù)刪除項(xiàng)目刪除顯示抬頭細(xì)目系統(tǒng)功能圖標(biāo)說明確認(rèn)按鈕使您能夠進(jìn)入下一個(gè)屏幕或窗口。Enter按鈕有相同的功能。保存按鈕保存您在數(shù)據(jù)庫中的工作。返回按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下返回以前的屏幕。退出按鈕使您退出當(dāng)前的應(yīng)用程序而進(jìn)入以前的應(yīng)用程序或進(jìn)入主菜單。取消按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。幫助使您獲得在線幫助。創(chuàng)建新的會(huì)話按鈕使你快速打開一個(gè)新的會(huì)話窗口。發(fā)送郵件按鈕可將屏幕內(nèi)容（或文件）發(fā)送給同一系統(tǒng)中的其他用戶。細(xì)節(jié)按鈕可顯示某行（或字段）的詳細(xì)內(nèi)容。檢查按鈕可檢查屏幕輸入內(nèi)容（或程序等）的準(zhǔn)確性及完整性。單據(jù)流按鈕使您能夠根據(jù)系統(tǒng)中的某張單據(jù)或憑證，查找到與其相關(guān)的單據(jù)及憑證。執(zhí)行按鈕使您開始一個(gè)系統(tǒng)活動(dòng)。查找按鈕執(zhí)行查找數(shù)據(jù)的功能，或在當(dāng)前工作的屏幕上。排序按鈕通過高亮度欄按照字母順序重新排列數(shù)據(jù)。打印按鈕打印當(dāng)前工作屏幕上的數(shù)據(jù)。更改顯示按鈕頁按鈕使您能夠進(jìn)入以后或以前的頁，既可以進(jìn)入第一頁也可以是最后一頁。在桌面創(chuàng)建快捷方式按鈕可在桌面上創(chuàng)建當(dāng)前屏幕的快捷