綜合項(xiàng)目成本專題計(jì)劃書(shū)

中邦﹒山海灣項(xiàng)目成本目標(biāo)計(jì)劃編制審核時(shí)間7月15日 中邦﹒山海灣工程項(xiàng)目部成本計(jì)劃方案工程及成本概況1、工程概況中邦山海灣項(xiàng)目工程在珠海市香洲區(qū)洪灣工業(yè)區(qū)，總建筑面積237281.66㎡，結(jié)構(gòu)為框剪結(jié)構(gòu)，地下一層，地上最高32層，建筑高度103.9米。建設(shè)單位：中邦投資開(kāi)發(fā)（珠海）設(shè)計(jì)單位：珠海市中京國(guó)際建筑設(shè)計(jì)研究院監(jiān)理單位：廣州高新工程顧問(wèn)本工程開(kāi)工日期為年7月1日，協(xié)議工期為850天。工程按使用功效分為裙房和主體高層兩大分區(qū)，裙房關(guān)鍵用途為地下部分為車庫(kù)、設(shè)備間，室內(nèi)裝修為精裝修。依據(jù)該項(xiàng)目標(biāo)建筑規(guī)模，項(xiàng)目部管理組織機(jī)構(gòu)計(jì)劃以下人員組成：分別設(shè)置項(xiàng)目經(jīng)理(1人)、生產(chǎn)經(jīng)理（1人）、項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人（1人）、采購(gòu)員、安全生產(chǎn)管理員員、質(zhì)量檢驗(yàn)員、財(cái)務(wù)人員、施工員等。2、成本概況：（1）中標(biāo)協(xié)議價(jià)：該項(xiàng)目中標(biāo)協(xié)議總價(jià)為28903.46萬(wàn)元，和企業(yè)簽署責(zé)任成本為業(yè)主確定結(jié)算造價(jià)基礎(chǔ)上降20%（含稅），項(xiàng)目計(jì)劃成本降低率為3.5%。二、成本管理機(jī)構(gòu)及責(zé)任1、成立項(xiàng)目成本管理小組：針對(duì)該項(xiàng)目工程特點(diǎn)及成本情況,項(xiàng)目部成立項(xiàng)目成本管理小組：組長(zhǎng):王永貴副組長(zhǎng):孟永明組員:王思茗趙鵬周錦鵬王景瑞曹元忠顧棟華楊漢星2、成本管理小組責(zé)任：成本管理小組負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目成本進(jìn)行各方面分析,針對(duì)各項(xiàng)目制訂對(duì)策和方法,編制責(zé)任成本降低計(jì)劃，依據(jù)成本降低計(jì)劃制訂各管理崗位責(zé)任,對(duì)企業(yè)下達(dá)成本進(jìn)行分解,具體落實(shí)到崗位、到人員；編制考評(píng)措施對(duì)各崗位進(jìn)行責(zé)任成本考評(píng),制訂崗位責(zé)任獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)；以此編制成本策劃方案,并負(fù)責(zé)各個(gè)方案實(shí)施,確保項(xiàng)目成本管理體系在該項(xiàng)目上有效運(yùn)行，對(duì)崗位成本進(jìn)行考評(píng)，并實(shí)施獎(jiǎng)罰，編制崗位責(zé)任書(shū)并和每個(gè)人進(jìn)行協(xié)議簽署。崗位名稱職務(wù)職能分工項(xiàng)目經(jīng)理（實(shí)施經(jīng)理）組長(zhǎng)項(xiàng)目責(zé)任成本控制第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目崗位作業(yè)成本分解落實(shí)，組織施工過(guò)程中責(zé)任成本控制、節(jié)點(diǎn)考評(píng)和成本分析；組織施工過(guò)程中變更、簽證和索賠工作；組織工程進(jìn)度結(jié)算和完工結(jié)算；負(fù)責(zé)工程款回收和工程款項(xiàng)支付審核。生產(chǎn)經(jīng)理副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)方案及工期進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施、過(guò)程調(diào)整和優(yōu)化，負(fù)擔(dān)項(xiàng)目經(jīng)理部確定相關(guān)管理指標(biāo)控制責(zé)任。技術(shù)責(zé)任人組員負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、專題技術(shù)方案編制及技術(shù)方案落實(shí)，幫助經(jīng)理做好項(xiàng)目變更、簽證和索賠工作，負(fù)擔(dān)項(xiàng)目部確定相關(guān)管理指標(biāo)控制責(zé)任。安全部組員協(xié)調(diào)部門工作；負(fù)責(zé)安全管理、消防管理、文明施工管理、環(huán)境管理。財(cái)務(wù)部組員負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核實(shí)，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)消耗支出，完成收支對(duì)比，做好成本分析。負(fù)擔(dān)備用金管理責(zé)任，負(fù)責(zé)項(xiàng)目費(fèi)用核銷，負(fù)擔(dān)項(xiàng)目間接費(fèi)用控制責(zé)任。材料設(shè)備部組員編制材料需用量計(jì)劃，控制材料消耗，負(fù)擔(dān)項(xiàng)目料具使用和消耗管理崗位成本責(zé)任，按要求完成料具申請(qǐng)、驗(yàn)收、使用退場(chǎng)管理工作，材料設(shè)備管理，材料、設(shè)備內(nèi)業(yè)資料，提供月材料供給量，配合組長(zhǎng)及副組長(zhǎng)進(jìn)行材料供給商、周轉(zhuǎn)工具供給商、租賃機(jī)械供給商考察。質(zhì)量部組員參與項(xiàng)目部組建，建立績(jī)效考評(píng)制度，對(duì)工期、質(zhì)量、安全、CI、文明施工等指標(biāo)實(shí)際完成和控制結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)和統(tǒng)計(jì)。3、項(xiàng)目成本管理機(jī)構(gòu)運(yùn)行考評(píng)項(xiàng)目成本管理機(jī)構(gòu)運(yùn)行考評(píng)包含兩部分：一部分為企業(yè)組織成本考評(píng)，另一部分是項(xiàng)目部依據(jù)項(xiàng)目成本策劃方案，經(jīng)過(guò)月成本分析，每個(gè)月對(duì)管理機(jī)構(gòu)運(yùn)行進(jìn)行內(nèi)部考評(píng)，經(jīng)過(guò)對(duì)內(nèi)外部考評(píng)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，已達(dá)成逐步提升目標(biāo)。三、項(xiàng)目責(zé)任成本分析依據(jù)相關(guān)資料對(duì)企業(yè)下達(dá)項(xiàng)目成本進(jìn)行分析：本工程開(kāi)工前成本事導(dǎo)小組進(jìn)行成本策劃，大家集思廣益、群策群力，成本做到事前預(yù)控，明確生產(chǎn)過(guò)程中各個(gè)職能崗位成本關(guān)鍵控制內(nèi)容及控制方法，使每位管理人員全部有強(qiáng)烈成本意識(shí)，施工過(guò)程中做到應(yīng)控制什么怎么控制。項(xiàng)目部每個(gè)月召開(kāi)一次成本分析會(huì)，展開(kāi)以下策劃：項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工條件及工程特點(diǎn)；前期經(jīng)營(yíng)階段招標(biāo)文件、招標(biāo)文件答疑；前期經(jīng)營(yíng)階段《技術(shù)標(biāo)》《商務(wù)標(biāo)》；投標(biāo)圖紙；施工圖紙；總包協(xié)議交底四、施工方案優(yōu)化1、針對(duì)工程特點(diǎn)及投標(biāo)情況對(duì)響應(yīng)方案進(jìn)行優(yōu)化,以提升經(jīng)濟(jì)效益,降低工程成本：項(xiàng)目部項(xiàng)目班子成立后，針對(duì)本工程中情況，為最大程度地控制、降低工程成本、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化、確保達(dá)成企業(yè)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益雙贏管理目標(biāo)。從工程實(shí)際出發(fā)，充足利用一切能夠利用手段和方法，從施工現(xiàn)場(chǎng)總體部署、材料供給、設(shè)計(jì)變更和簽證、二次報(bào)價(jià)等各方面認(rèn)真測(cè)算，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)大力支持和幫助下，關(guān)鍵做好以下工作：1、依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況合理部署塔吊，施工現(xiàn)場(chǎng)部署2、依據(jù)工程情況合理組織流水施工縮短工期，降低大型機(jī)械、周轉(zhuǎn)工具使用費(fèi)，裙房外墻擬采取大模板，增加模板周轉(zhuǎn)次數(shù)。3、嚴(yán)格材料采購(gòu)、進(jìn)出場(chǎng)及使用（建立進(jìn)出場(chǎng)記錄表），嚴(yán)格控制材料使用（限額領(lǐng)料），杜絕無(wú)須要損耗。4、對(duì)項(xiàng)目人員進(jìn)行討論交底，了解協(xié)議內(nèi)容尋求協(xié)議漏洞，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)主動(dòng)進(jìn)行變更索賠工作。5、依據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況搜集整理資料，針對(duì)材料漲價(jià)給工程造成損失主動(dòng)向業(yè)主提出賠償要求。6、加強(qiáng)項(xiàng)目辦公用具管理工作，降低辦公費(fèi)用。7、加強(qiáng)生活及施工區(qū)現(xiàn)場(chǎng)水電管理降低水電使用費(fèi)。2、工期進(jìn)度計(jì)劃：編制該項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃,依據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃、周進(jìn)度計(jì)劃及工程分部計(jì)劃,經(jīng)過(guò)認(rèn)真落實(shí)、嚴(yán)格控制月、周及節(jié)點(diǎn)計(jì)劃,來(lái)實(shí)現(xiàn)總進(jìn)度計(jì)劃,各節(jié)點(diǎn)計(jì)劃以下：樁基工程開(kāi)工日期：7月1日基礎(chǔ)工程開(kāi)工日期：8月1日主體結(jié)構(gòu)封頂日期：年10月8日3、安全、文明施工、質(zhì)量策劃：依據(jù)總包協(xié)議及內(nèi)部承包責(zé)任書(shū)要求,現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施、安全及文明施工進(jìn)行認(rèn)真部署，嚴(yán)格根據(jù)《南通四建集團(tuán)建筑施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理圖冊(cè)》、《企業(yè)管理手冊(cè)》進(jìn)行統(tǒng)一部署，同時(shí)依據(jù)該項(xiàng)目標(biāo)建筑場(chǎng)地、環(huán)境及工程特點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目工程進(jìn)行要求等。安全施工方法費(fèi)用計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)量單位費(fèi)用（元）責(zé)任人備注1安全帽1160頂348002安全帶432條648003密目網(wǎng)10000張004安全網(wǎng)5000張1000005臨時(shí)防護(hù)攔6700006專用配電箱80個(gè)1700007滅火器650只58防塵口罩個(gè)160009鎧裝電纜17000010安全文明施工45500011安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)0012安全教育培訓(xùn)180000累計(jì)2312600元4、應(yīng)急費(fèi)用：項(xiàng)目總預(yù)算10%，即為2800000元。五、管理人員崗位成本降低職責(zé)1、項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理成本降低職責(zé)（1）領(lǐng)導(dǎo)組織編制項(xiàng)目成本策劃和成本實(shí)施計(jì)劃，并給予審查認(rèn)可后上報(bào)企業(yè)成本管理小組審批。在施工過(guò)程中分段組織實(shí)施，控制成本消耗，每個(gè)月二十四日前組織召開(kāi)上月成本分析會(huì)議，檢驗(yàn)實(shí)施情況，并對(duì)以后成本管理工作提出部署和要求。（2）組織項(xiàng)目部管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)協(xié)議文件內(nèi)在涵義，增強(qiáng)對(duì)協(xié)議管理責(zé)任心。全方面推行企業(yè)和業(yè)主及項(xiàng)目和企業(yè)簽署協(xié)議中各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。負(fù)擔(dān)項(xiàng)目成本管理第一責(zé)任，對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)成本花費(fèi)進(jìn)行同意或?qū)徍?。?）組織和領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)管理人員，參與企業(yè)標(biāo)價(jià)分離工作，正確地進(jìn)行成本管理，分析成本管理資料，立即進(jìn)行階段和崗位成本考評(píng)。2、項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人成本降低職責(zé)（1）優(yōu)化施工組織設(shè)計(jì)，編制切實(shí)可行、節(jié)省為先施工方案；編制具體周轉(zhuǎn)工具使用數(shù)量和進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間，大型機(jī)械使用數(shù)量、型號(hào)和使用時(shí)間，臨時(shí)設(shè)施投入情況，組織項(xiàng)目相關(guān)人員計(jì)算出相關(guān)費(fèi)用報(bào)企業(yè)工程管理部及合約部審批。（2）負(fù)擔(dān)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案和技術(shù)工藝對(duì)降低項(xiàng)目成本責(zé)任。（3）參與項(xiàng)目責(zé)任成本實(shí)施計(jì)劃編制。3、材料采購(gòu)員成本降低職責(zé)（1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料總需求量和控制消耗，并依據(jù)項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃和企業(yè)成本考評(píng)所要求階段，編制工程節(jié)點(diǎn)材料成本實(shí)施計(jì)劃。每項(xiàng)材料成本計(jì)劃均應(yīng)在計(jì)劃提出當(dāng)日送到項(xiàng)目總工及項(xiàng)目合約經(jīng)理審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批方可實(shí)施（2）負(fù)責(zé)材料、周轉(zhuǎn)料具租賃采購(gòu)和發(fā)放后管理工作，同時(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)廢舊材料搜集和整理工作。（3）正確分清材料和工具消耗對(duì)象。負(fù)擔(dān)對(duì)材料質(zhì)量、供給和數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)出及周轉(zhuǎn)料具進(jìn)退場(chǎng)等工作責(zé)任。（4）按期編制相關(guān)材料報(bào)表，核實(shí)當(dāng)期材料、料具。（5）適時(shí)組織機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)、使用和退場(chǎng)工作，做好機(jī)械設(shè)備使用登記工作。（6）按期進(jìn)行機(jī)械費(fèi)用預(yù)估資料編制。4、項(xiàng)目財(cái)務(wù)員成本降低職責(zé)（1）按期登記成本臺(tái)帳相關(guān)資料，提供成本分析數(shù)據(jù)和成本核實(shí)，立即報(bào)送相關(guān)成本核實(shí)資料。（2）正確歸集各項(xiàng)成本花費(fèi)，審核各項(xiàng)成本開(kāi)支，提出成本管理分析意見(jiàn)。（3）對(duì)項(xiàng)目經(jīng)過(guò)采購(gòu)和企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑而管理辦公設(shè)備、器材申請(qǐng)、購(gòu)置、登記和收繳工作。5、項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)員成本降低職責(zé)(1）受企業(yè)質(zhì)檢科委托負(fù)責(zé)項(xiàng)目標(biāo)質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)工作。(2）制訂對(duì)應(yīng)監(jiān)督檢驗(yàn)方法，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部立案。(3）嚴(yán)格實(shí)施企業(yè)、局及相關(guān)部門質(zhì)量管理要求，嚴(yán)格根據(jù)IS9001標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、環(huán)境管理體系、安全健康管理體系。(4）實(shí)施國(guó)家強(qiáng)制性規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及地方建設(shè)質(zhì)量主管部門要求，確保工程質(zhì)量。(5）正確行使企業(yè)給予質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)權(quán)力及對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)罰權(quán)力，不徇私情，不講面子。六、工程成本總結(jié)