用友u存貨核算操作基礎(chǔ)手冊

“存貨核實(shí)”操作手冊《存貨管理》提供完整成本核實(shí)步驟，支持多個(gè)類型進(jìn)、出物料管理業(yè)務(wù)。庫存業(yè)務(wù)操作步驟以下：1、錄入加工車間材料入庫金額2、暫估成本錄入。3、產(chǎn)成品成本分配。4、結(jié)算成本處理。5、特殊單據(jù)記帳6、正常單據(jù)記帳。7、期末處理8、生成憑證。9、月末結(jié)帳1、錄入加工車間材料入庫金額月底依據(jù)加工車間領(lǐng)用材料及其它費(fèi)用計(jì)算出加工車間加工材料實(shí)際成本，經(jīng)過入庫調(diào)整單錄入材料總金額作為材料入庫成本以此計(jì)算產(chǎn)品生產(chǎn)成本路徑：供給鏈/存貨核實(shí)/日常業(yè)務(wù)/入庫調(diào)整單注意：需要根據(jù)倉庫錄入，2、暫估成本錄入：對于本月采購發(fā)票未開來入庫材料，即沒有進(jìn)行采購結(jié)算材料，在月底財(cái)務(wù)需要對這類材料進(jìn)行“成本暫估”。錄入暫估單價(jià)。路徑：供給鏈/存貨核實(shí)/業(yè)務(wù)核實(shí)/暫估成本錄入。選中對應(yīng)倉庫后，過濾出下圖：錄入完成后，點(diǎn)擊“保留”即可。3、產(chǎn)成品成本分配：每個(gè)月月底，財(cái)務(wù)科將成本單價(jià)（或金額）計(jì)算出后，需要給本月入庫“產(chǎn)成品”或“半成品”配上金額。路徑：供給鏈/存貨核實(shí)/業(yè)務(wù)核實(shí)/產(chǎn)成品成本分配。選中對應(yīng)倉庫后，過濾出下圖：財(cái)務(wù)部將計(jì)算出來成本錄入上表中“金額”欄后，點(diǎn)上面“分配”即可。4、結(jié)算成本處理：對于上月入庫本月發(fā)票到了，而且進(jìn)行了結(jié)算業(yè)務(wù)，在月底需要進(jìn)行“結(jié)算成本處理”。路徑：供給鏈/存貨核實(shí)/業(yè)務(wù)核實(shí)/結(jié)算成本處理。進(jìn)行“查詢”操作，過濾出單據(jù)后，選中單據(jù)行，點(diǎn)上面“暫估”即可。5、特殊單據(jù)記帳：月底對調(diào)撥單進(jìn)行成本計(jì)算，記入存貨明細(xì)帳6、正常單據(jù)記帳：在月底為了計(jì)算本月入庫成本及出庫成本，需要進(jìn)行“記帳”操作。路徑：供給鏈/存貨核實(shí)/業(yè)務(wù)核實(shí)/正常單據(jù)記帳。假如在記帳后需要對一些業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行修改，需要進(jìn)行“恢復(fù)記帳”操作。以下圖：路徑：供給鏈/存貨核實(shí)/業(yè)務(wù)核實(shí)/恢復(fù)記帳。7、期末處理：本月全部單據(jù)記帳后，月底需要進(jìn)行“期末處理”操作。路徑：供給鏈/存貨核實(shí)/業(yè)務(wù)核實(shí)/期末處理。期末處理時(shí)系統(tǒng)自動計(jì)算差異率，并生成差異率結(jié)轉(zhuǎn)單8、生成憑證：生成憑證是業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)模塊連接紐帶，業(yè)務(wù)模塊將生成憑證傳輸?shù)娇値ふ堃罁?jù)業(yè)務(wù)類型分別生成相關(guān)業(yè)務(wù)憑證9、月末結(jié)帳：30天存貨核實(shí)業(yè)務(wù)結(jié)束后，需