濱河南路建設工程申請立項可行性研究報告

xxx濱河南路建設工程可行性研究報告第一章 概述 2一. 編制依據(jù) 2二. 編制范圍 3三. 城市道路現(xiàn)狀 3四. 存在主要問題 31、 道路用地嚴重不足 32、 路幅窄、坡度大、彎道多 43、 道路不成環(huán)，區(qū)間聯(lián)系差 44、 城市出入口不暢 4五. 研究內(nèi)容 4第二章 項目的必要性與可行性 5一. 項目提出的依據(jù) 5二. 項目建設的必要性 51、 改善交通條件，提高城市功能 52、 爭取建設用地，擴大發(fā)展空間 53、 改善市區(qū)沿河環(huán)境 6三. 項目建設的可行性 61、 建設資金籌集 62、 建筑材料來源供應情況 63、 施工條件、水電供應等 6四. 交通量預測與分析 71、 現(xiàn)狀通行能力分析 72、 交通量預測 7第三章 道路走向及主要工程內(nèi)容 8一. 設計原則和設計標準 81、 設計原則 82、 設計標準 9二. 工程范圍與規(guī)模 10三. 建設方案與論證 111、 路由走向確定的依據(jù) 112、 橋梁工程 123、 團山子跨線橋方案 12四. 項目的環(huán)境保護 131、 項目的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 132、 項目實施后對環(huán)境的改善 13五. 主要工程量 13六. 項目進度安排 14第四章 建設條件 15一. 地形地貌條件 15二. 水文、氣象、地震條件 15三. 工程地質(zhì)條件 16第五章 投資估算 17一. 編制依據(jù)： 17二. 主要材料價格： 18三. 費率確定： 19四. 投資估算 20第六章 效益分析 24一. 社會效益 24二. 環(huán)境效益 25三. 土地效益 25四. 資金籌措與經(jīng)濟評價 261、 基礎數(shù)據(jù) 261) 項目內(nèi)容及計算期 262) 項目資金來源 262、 財務評價 271) 評價指標 272) 財務收入分析 273) 總成本分析 294) 利潤分析 295) 財務盈利能力分析 306) 不確定性分析 303、 國民經(jīng)濟評價 301) 評價指標 312) 國民經(jīng)濟效益分析 313) 經(jīng)濟盈利能力分析 354) 國民經(jīng)濟不確定性分析 364、 結(jié)論 361) 國民經(jīng)濟評價結(jié)果分析 362) 財務評價結(jié)果分析 37概述編制依據(jù)《xxx濱河南路項目建議書》（xxx市政設施建設辦公室）《省計委關于xxx濱河南路改造工程項目建議書的批復》（遼計發(fā)〔1999〕356號）《xxx城市總體規(guī)劃專項規(guī)劃》（xxx規(guī)劃設計研究院）《省建委關于xxx城市防洪標準的批復》（遼建發(fā)〔1992〕144號）《省建委關于太子河xxx區(qū)河段整治規(guī)劃的批復》（遼建發(fā)〔1993〕231號）《市政工程可行性研究投資估算指標》（建標〔1996〕628號）《全國市政工程投資估算指標》（HG247－103－96）《城市道路設計規(guī)范》（CJJ39－90）《城市橋梁設計準則》（CJJ39－93）《遼寧省單位估價表》（1994）編制范圍濱河南路起點為大峪高速公路出口處的小堡道口，沿太子河左岸至團山子與南興路相接，全長12.13公里。主要工作內(nèi)容包括道路、立交橋、跨線橋及排水、綠化照明和交通設施等。城市道路現(xiàn)狀xxx中心市區(qū)四周環(huán)山，太子河自東北向西南貫穿市區(qū)，將城市自然分隔成平山、溪湖、彩屯三個比較相對獨立的地域，這種自然地形條件就決定了道路系統(tǒng)的自由式路網(wǎng)格局。本溪中心市區(qū)的道路骨架最初是在三十年代按20萬人口規(guī)模規(guī)劃建設的。以后隨著城市的逐步發(fā)展，對原有道路也是逐步改造和延伸，形成以火車站為中心，以解放路為主干，由平山路、市府路、勝利路組成的半放射狀路網(wǎng)骨架。溪湖和彩屯兩個地區(qū)通過跨太子河的兩座公路橋與平山地區(qū)相連。目前中心市有主次干道41條，總長度82公里，總面積240萬平方米。人均道路用地3.6平方米，道路網(wǎng)密度為每平方公里2.3公里?，F(xiàn)有各類機動車41818輛，自行車近20萬臺。據(jù)近5年統(tǒng)計，機動車增加速度約為15％左右，自行車趨于飽合。近年摩托車增長勢頭較猛，目前已達近4000臺。存在主要問題道路用地嚴重不足按國家標準要求，城市道路用地占城市用地8－15％，人均道路廣場面積為7－15平方米，道路網(wǎng)密度每平方公里為4公里。而xxx實際僅是國家要求指標的一半。路幅窄、坡度大、彎道多全市41條主次干道中僅有兩條道路紅線為40米，長度僅有8公里；25－30米紅線道路64公里，占道路總長度的62％，其余均為10－15米紅線道路。全市主次干道中沒有一條筆直道路，彎道較多；道路縱坡一般都在2－5％之間，而平山路、東明路、勝利路等幾條主干道局部段縱坡都達到7％左右，有的次干道縱坡接近10％。道路不成環(huán)，區(qū)間聯(lián)系差中心市區(qū)主要由平山、溪湖、彩屯三大片地域組成，中間由太子河和鐵路分割，每個區(qū)域間聯(lián)系只有一條路、一座橋。東西向的帶狀城市只有一條干道相貫穿，缺少輔助道路，致使交通流量匯集到解放路，再由此向外分流，解放路實際成為城市的交通集散道路。城市出入口不暢市區(qū)有5個出入口，其中有4個均需爬山越嶺，道路縱坡均在8％以上，而且路幅僅為7－9米，轉(zhuǎn)彎半徑很小?？傮w說，本溪中心區(qū)道路用地嚴重不足，等級低，出入口不暢，制約著城市的進一步發(fā)展。研究內(nèi)容本報告主要研究內(nèi)容是：針對城市道路現(xiàn)狀，予測未來發(fā)展情況，依據(jù)城市總體規(guī)劃，通過詳細調(diào)查研究，進行社會經(jīng)濟效益分析，對建設項目的必要性和經(jīng)濟合理性提出論證結(jié)論，確定項目的建設規(guī)模，提出投資估算，為決策提供依據(jù)。項目的必要性與可行性項目提出的依據(jù)濱河南路建設工程的提出，是依據(jù)1995年至2020年經(jīng)省政府批準報請國務院待批的《xxx城市總體規(guī)劃》及“專項規(guī)劃”、遼寧省建委《關于xxx城市防洪標準的批復》、《關于太子河xxx區(qū)河段整治規(guī)劃的批復》（批復文件附后）和遼寧省計委《關于xxx濱河南路改造工程項目建議書的批復》，經(jīng)過進一步的詳細調(diào)查論證而提出的。一九九五年國家在太子河市區(qū)上游建成了觀音閣大型水庫，加之支流上的三道河水庫及關門山水庫，總庫容達23億立方米，控制市區(qū)上游匯水面積70％，削減洪峰流量達50％，大大減輕下游河段的防洪壓力，為市區(qū)全面整治太子河，實施沿岸道路建設，爭取城市用地，開展水上活動，沿岸進行綠化，充分發(fā)揮太子河在城市中的作用，提供了有利條件。項目建設的必要性改善交通條件，提高城市功能xxx沿太子河布置的帶狀城市，右岸為老城區(qū)，左岸為新城區(qū)，由于城區(qū)用地十分緊張，致使道路交通用地也僅為國家要求的下線指標的一半，人均道路用地只有3.6平方米。貫穿市區(qū)東西向干道僅有南興路接解放路連峪明路一條，交通擁擠，堵塞嚴重。由于這條路的兩端南興路和峪明路還是城市出入口道路，已不能適應城市交通發(fā)展的需要。為適應城市的發(fā)展，拓展城市空間，促進城市新市區(qū)的開發(fā)，修建濱河南路，開辟帶狀城市東西向的第二條通道，已是勢在必行。爭取建設用地，擴大發(fā)展空間通過濱河南路建設，對現(xiàn)狀河道裁彎順直進行綜合整治，可爭取土地達2平方公里，去掉道路建設和綠化用地外，實際可用于開發(fā)建設用地約為1.26平方公里，這對用地十分緊張的xxx而言是很珍貴的。改善市區(qū)沿河環(huán)境通過濱河南路工程建設，對河道可進行全面清理，利用清除的砂礫料填筑路基：對城市污水進行截流治理，使河水不被污染，恢復清潔河道；在適應位置建設欄水橡膠壩，抬高水位，擴大水面，開辟水上活動；沿岸開辟綠地，栽植樹木，形成一條岸邊綠帶。項目建設的可行性建設資金籌集xxx是我省的重工業(yè)基地、原材料生產(chǎn)工業(yè)基地。據(jù)統(tǒng)計，xxx1998年國民生產(chǎn)總值為121億元。濱河南路建設項目是以社會經(jīng)濟效益、環(huán)境效益為主；直接經(jīng)濟效益為輔的工程項目，本工程的市內(nèi)資金主要來源于歷年的城建稅，基礎設施費及城市維護費，其余建設資金可申請國家債券。建筑材料來源供應情況濱河南路的工程建設約需170萬立方米路基土方，經(jīng)詳細的調(diào)查測算，河床清灘砂料有80萬立方米。沿岸有本鋼鐵廠出的鋼鐵渣102萬立方米，太子河下游的鄭家屯、彩屯礦堆積煤矸石及砂礫料約443萬立方米，這些材料完全可以滿足筑路需要。本工程取料主要以清理河灘的砂礫料和阻水影響的鋼渣、鐵渣為主，這樣既可以就近取料筑路，又可以疏通河道。工程所需的其它建筑材料，鋼材可由本鋼、鞍鋼提供，水泥由xxx的水泥廠提供，木材根據(jù)價格可在本地購置或到產(chǎn)地購置。施工條件、水電供應等本工程地點在太子河左岸的河漫灘上，施工場地寬闊，基本無什么障礙，又是新建工程，施工期間不影響交通，水電在沿太子河左岸的工廠、機關團體中聯(lián)系使用，雖然有一定的困難，但經(jīng)過政府有關部門的協(xié)調(diào)，還是可以保證的。交通量預測與分析現(xiàn)狀通行能力分析本溪南穿市區(qū)東西方向的主干道只有一條40米紅線寬的峪明路（高速公路出口－東芬轉(zhuǎn)盤）和解放路（東芬轉(zhuǎn)盤－南地交通崗），從本溪縣、桓仁縣及高速公路出口進入市區(qū)及過境去遼陽方向的機動車輛，均從這一條道路通過，造成這條道路經(jīng)常堵車，通行不暢，一旦發(fā)生交通事故時，對交通影響更加嚴重。經(jīng)過在峪明中段定點交通車輛調(diào)查，高峰小時通行車輛為5082次，車種構(gòu)成為小型客貨車占84.2%，大型客車4.1％，大型貨車11.7，由于我市本鋼生產(chǎn)用車占的比重較大，故大型貨車的比重稍高。交通量預測據(jù)xxx交通管理部門的有關資料，全市現(xiàn)有機動車總數(shù)為41818，自行車近20萬輛。據(jù)近5年統(tǒng)計，機動車平均年增長率為15％左右。根據(jù)城市發(fā)展總體規(guī)劃、道路發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及人口控制規(guī)模等綜合因素，確定我市機動車遠期發(fā)展數(shù)量見下表：xxx市區(qū)機動車預測匯總表（單位：輛）年份指標現(xiàn)狀1998年預測2005年預測2010年貨車123182111026942客車302066769809出租車421082049981特種車190952047222603摩托車317536474437機動車總量418186010973772按照上表，xxx機動車輛到2010年時為73772輛，總增長率為76.4％，按照50％的車輛分流到濱河南路通行，則根據(jù)車流量調(diào)查，則濱河南路的高峰小時流量應為4482次，濱河南路按雙向6車道設計，通行能力可滿足需要。道路走向及主要工程內(nèi)容設計原則和設計標準設計原則用動態(tài)的觀點來分析，研究xxx的發(fā)展規(guī)劃，本項目以遠期規(guī)劃為發(fā)展目標（2010）年合理利用自然條件，在道路和橋梁的幾何設計上，盡可能考慮城市景觀的需要，完善道路的服務功能，在美化城市環(huán)境，提高城市總體質(zhì)量。為現(xiàn)代化城市增添光彩。設計采用的主要設計規(guī)范：1）城市道路設計規(guī)范2）公路路線設計規(guī)范（JTJ011－84）3）公路橋涵設計通用規(guī)范（JTJ021－89）4）公路橋涵地基與基礎設計規(guī)范（JTJ024－85）5）公路工程抗震設計規(guī)范（JTJ004－89）6）城市道路設計手冊（1985）設計標準1）設計車速濱河南路全線道路工程為城市主干道，設計車速為50km/h。2）平面線型圓曲線最小半徑250m，不設超高最小半徑600m。緩和曲線采用回旋曲線，參數(shù)A與圓曲線半徑R應符合R／3≤A≤R，緩和曲線最小長度為50m。最大超高值4％。3）縱斷面線型最大縱坡度：路段≤2%立交橋主線引道≤3.5%最小縱坡度：≥0.2%最小凸曲線半徑：2000m最小凹曲線半徑：1500m4）橫斷面單車道寬度：內(nèi)側(cè)車道3.5m，外側(cè)車道3.5米路綠帶寬度：0.25m路拱標準橫坡度：1.5％5）立交匝道設計車速：30km/h最大縱坡度：3.5%匝道路面寬度：單車道行駛為7m，雙車道單向行駛8.7m。匝道平曲線最小半徑為25m。最大超高：4％6）停車視距停車視距≥70m7）設計使用年限≥15年）橋梁設計設計荷載:城-A級。凈空高度：跨越鐵路≥7.15m，跨越公路≥4.5m。9）交通安全防護設施執(zhí)行《高速公路交通安全設施及施工技術規(guī)劃》（JTJ074－94）10）交通標志標線執(zhí)行《道路交通標志和標線》（GB5768－96）工程范圍與規(guī)模本期建設的濱河南路，東起大峪小堡鐵平交道口，沿太子河左岸至團山子，全長12.13公里。此路建成后，基本貫穿中心市區(qū)，成為城市東北與西南向的第二條主要通道，東端接沈本高速公路大峪出入口和通往本溪縣、桓仁縣及風景旅游區(qū)的本桓公路，西接通往遼陽方向的南興路出口道路，道路紅線寬30米，車行道寬26米，雙向6車道，兩側(cè)人行道各寬1.5米，道路總面積為34.5萬平方米。道路具體走向是：從大峪小堡鐵路平交道口起，過大峪溝，沿高峪山基明山路，過大峪水源，跨合金溝、張家溝，下穿正在施工建設的孤山大橋，沿本鋼第5水源地外側(cè)，下穿鐵路新、舊乙線橋、甲線橋、溪湖公路橋、彩屯公路橋，沿本鋼廠區(qū)外側(cè)通過第三水源地，跨千金溝，在團山子建跨本鋼鐵路專用線大橋，接南興路。為使新建濱河南路與城市其它道路相互聯(lián)系，同時，建設孤山立交橋與峪明路，以方便城市中心地區(qū)與濱河南路相適。建設溪湖公路橋和彩屯公路橋的橋端聯(lián)系工程，以方便溪湖與彩屯兩地區(qū)的車輛出行，形成比較完整的城市交通體系。建設方案與論證路由走向確定的依據(jù)1992年，xxx重點項目建設辦公室與xxx城市建設設計研究院共同編制了《太子河xxx區(qū)段整治規(guī)劃》。該規(guī)劃已經(jīng)省建委遼建發(fā)〔1992〕144號文批準。在規(guī)劃中，在太子河左岸規(guī)劃了一條路堤結(jié)合的防洪堤，該防洪堤在有庫情況下，保證防洪寬度為300米堤距。因此，濱河南路的平面布置依上述規(guī)劃，根據(jù)路由走向，下穿鐵橋及公路橋共8座，由于受橋的凈空高度限制，濱河南路的防洪標準只能達到20年一遇標準，而彩屯橋和溪湖橋建設的較早，橋的凈空較小，濱河南路在這兩處橋下的標準不夠20年一遇，我們采用在靠河的一側(cè)修1.5米高的防洪擋水墻，墻下設置排水閘門，來提高該段路的防洪標準。這樣就保證險段道路的防洪標準均達到了20年一遇。道路迎水坡為1：2.5，C15砼板護砌，堤腳采用C15毛石砼直墻，以防止河水沖刷。xxx太子河市區(qū)段的防洪標準，溪湖橋以下為200年一遇，溪湖橋以上為100年一遇。雖然濱河南路的防洪標準為20年一遇，但在該路靠岸一側(cè)大部分有達到防洪標準的防洪堤和階地，少量末達到防洪標準的地段，在土地利用時均要求按防洪標準填至防洪標高再進行土地開發(fā)利用。這部分填方投資不計入濱河南路的投資當中，由用地部門出資。橋梁工程濱河南路跨越各個山洪溝及水源地，需建設橋梁8座，從上到下依次為大峪溝橋，過大峪水源地橋；合金橋；張家溝橋，過本鋼五水源地橋；崔東溝橋；千金溝橋；團山子跨線橋；另有與濱河南路聯(lián)接的北地跨線橋及弧山立交橋和彩屯橋匝道及溪湖橋匝道。其中最大的橋為團山子跨線橋，其它橋均為100米以下的小型橋梁。團山子跨線橋方案團山子跨線橋位于線路經(jīng)由的團山子地區(qū)，是連接濱河南路與xxx西部出口路—南興路的重要交通樞紐，此橋的建設將大大緩解西部地區(qū)的交通壓力。團山子跨線橋全長600米，其中橋長227米，兩端引道長373米，橋面全寬27米，其中車行道24米，兩側(cè)各1.5米跨線橋結(jié)構(gòu)為普通鋼筋混凝土連續(xù)箱梁，全橋分為兩聯(lián)，第一聯(lián)長122米，跨徑布置為21m+25m+30m+25m+21m，為變截面連續(xù)箱梁，第二聯(lián)長105米，跨徑布置為21m+21m+21m+21m+21m，為等截面連續(xù)箱梁。橋梁上部結(jié)構(gòu)為雙箱雙室鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，每個箱寬13.5米，兩側(cè)懸臂2.5米項目的環(huán)境保護項目的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀濱河南路未實施前，太子河水面平均寬度為450米，河漫灘上淤積了大量的淤土及砂礫石，雜草到處都是，水環(huán)境質(zhì)量惡劣，特別是本鋼一鐵廠在右岸傾到鐵渣處，無論是大氣污染，還是噪場污染均非常嚴重。另外，現(xiàn)狀河道不順直，在河道較寬處，有一些臨時筑物，比如，停車場、練車場、汽車勞務市場等；還有一此單位和個人在河道里亂采砂和孵石，造成河道內(nèi)破爛不堪，非常不雅觀，嚴重影響人們接觸水面，開展各種活動。項目實施后對環(huán)境的改善濱河南路實施后，筑路用的土料大部分來自于河灘的清理，且對原河道進行截彎取直，河道內(nèi)不見了滋生的各種雜草，均是水面，使河道內(nèi)的景象大為改觀，另外，在道路靠岸一側(cè)建有綠化帶，取代了原有的各種臨建和亂建。本鋼一鐵廠的鐵渣池也納入搬遷計劃，由本鋼自行解決搬遷。xxx的污水截流工程（世界銀行貸款項目）也正在實施，上段的截流干管已經(jīng)施工完畢，這樣使太子河內(nèi)的水質(zhì)得到了極大的改善。使人們具備了接觸水面，開展各種活動的條件。總之，濱潰南路的建設對太子河兩岸的環(huán)境治理起到了一舉多得的作用。也可以說有百利而無一害。主要工程量經(jīng)測算，該項目主要工程內(nèi)容為：1、填筑路堤土方169萬立方米2、迎水坡護砌7.96萬立方米3、機動車道面積31.05萬平方米4、人行道面積3.45萬平方米5、橋、涵、管工程8700平方米6、北地跨線橋2240平方米7、團山子跨線橋6129平方米8、孤山立交橋7660平方米9、引道（含擋土墻）10071平方米10、綠化工程11.5公里11、路燈工程608盞12、拆遷及障礙處理610萬元項目進度安排濱河南路工程是市里的一號重點工程項目，對全市的一切活動起著至關重要的作用。從1998年9月起已開工建設，至今年六月份已完成填筑路基土方60萬立方米，對河床內(nèi)的灘地基本進行了清理，到七月末可完成5公里長的路基迎水坡護砌工程，跨溝橋涵正在建設中。計劃1999年全面完成路基填筑和防護工程及部分橋涵建成，2000年全部完成路基尾工及鋪筑路面工程，達到通行要求。建設條件地形地貌條件濱河南路建設工程在城市中心區(qū)，位于河道左岸灘地。道路縱坡隨河道縱坡建設，平均總坡降為1／800。道路按規(guī)劃要求主要在岸邊灘地布設，不涉及大量動遷問題。跨排水溝道架橋（涵）通過，過鐵路公路橋采取下穿方式，在團山子處上跨本鋼專用鐵路線。通過三處水源地時為保證正常取水，在取水頭部建橋跨越。道路布設總的原則是保持河道有280－300米的正常行洪寬度。水文、氣象、地震條件本溪地區(qū)植被較好，達60％以上。多年平均雨量為802毫米，多集中在7、8兩個月份。距市區(qū)上游42公里處建成觀章閣大型水庫以后，控制市區(qū)上游匯水面積達70％，經(jīng)計算，建庫前后洪峰流量變化見下表：觀音閣水庫建庫前、后本溪洪峰流量對比表頻率（%）洪峰流量（立方米每秒）削減值消減比值（%）建庫前建庫后1033725130175834.3543867210282439.22573910100436143.21676412400563645.50.5786714700683346.51960649514300780555.0本溪地區(qū)屬溫帶季風氣候，冬季多為西北風，夏季東南風，溫度變化較大，四季明顯。多年平均氣溫7.8度，多年月平均最高氣溫24.3度（7月），多年月平均最低氣溫零下12.1度（1月），歷年最高氣溫達37.3度，最低零下37.9度。一般10月末開始封凍，至次年3月末解凍，冰凍期約為120天，一般凍土深1.2米，最大凍土深達1.49米。本地區(qū)地震裂度為7度。工程地質(zhì)條件沿河第四紀覆蓋層平均厚度較薄，最薄處僅有1.5米，河灘地區(qū)覆蓋層巖性單一，主要是河流沖積成因的砂卵石，砂石比以砂為主，層厚約為2－4米。一級階地主要巖性可大致分為上、下兩層，上層為土砂層，下層為砂卵石層。下游本鋼廠區(qū)段有鋼渣堆放。投資估算編制依據(jù)：依據(jù)建設部1996年12月17日“建標投資估算所采用的指標根據(jù)建設部《全國市政工程投資估算指標（7-101-96）》編制，所采用的單價以《全國統(tǒng)一市政工程定額遼寧省單位估價表》（93年）為主要依據(jù)。工程費和綜合費費率按一級施工企業(yè)計算各項費用，工日工資為21.50元，主要材料價格按1999年第一季度結(jié)算價計算。投資估算費用由三部分組成，第一部分：包括路基工程、路面工程、路堤防護工程、引道工程、橋梁工程、照明、綠化等工程費用；第二部分：工程建設其它費用包括征地費、拆遷補償安置費、建設單位管理費、工程監(jiān)理費、質(zhì)量檢測費、勘測設計費；第三部分：預備費包括基本預備費、漲價預備費。道路結(jié)構(gòu)：機動車道按4CM細粒式瀝青混凝土、6cM瀝青貫入式、40CM礦渣。人行道按5CM砼方磚、4CM石灰砂漿、15CM礦渣。道路工程技術經(jīng)濟指標按道路工程的綜合指標編制。高架橋和跨線橋的技術經(jīng)濟指標按一般跨度的預應力鋼筋混凝土箱梁梁橋計算；橋涵的技術經(jīng)濟指標按一般跨度的鋼筋混凝土連續(xù)梁橋計算；照明和綠化按照當前水平費用估算。主要材料價格：材料價格按一九九九年第一季度建設工程部分材料結(jié)算價格確定：主要材料價格表序號品名單位價格（元）1立方米1312.002鋼筋噸2460.003325＃水泥噸223.004425＃水泥噸244.005525＃水泥噸357.006鋼板噸2800.007砂立方米37.008瀝青砼（細粒式）立方米523.599瀝青砼（中粒式）立方米517.8910瀝青砼（粗粒式）立方米469.7111黑色碎石立方米415.3712碎石立方米32.001325×25×5方磚塊1.43費率確定：投資估算的工程費和綜合費費率按一級企業(yè)標準取定，具體費率如下表：費率表費用名稱取費基數(shù)費率（%）直接綜合費基本直接費3.97施工干擾費基本直接費2.00現(xiàn)場經(jīng)費基本直接費4.502間接費企業(yè)管理費基本直接費5.10財務費基本直接費0.20勞動保險費基本直接費4.85貸款利息基本直接費1.20土地印花稅基本直接費0.703計劃利潤基本直接費4.504技術裝備費基本直接費3.505基本直接費3.26稅金3.445投資估算的工程建設其它費用內(nèi)容及費率標準如下：勘察設計費：根據(jù)國家標準物價局，建設部【（1992）費字375號】文頒布的《工程設計收費標準》及《工程勘測收費標準》，費率按3%計取。建設單位管理費：依據(jù)【建標（1996）628號】文件關于建設單位管理費取費標準，費率按1%計取。工程監(jiān)理費：根據(jù)【建標（1996）628號】文件，參照【交公路發(fā)（1996）612號】文件，國內(nèi)招標，其費率按1.6%計取。工程質(zhì)量檢測費：根據(jù)【建標（1996）628號】文件，參照【交公路發(fā)（1996）612號】文件，其費率按0.15%計取?；绢A備費：根據(jù)【建標（1996）628號】文件規(guī)定，按8%計取。物價上漲系數(shù)：按國家計委【建設（1992）1154號】文件規(guī)定6%預留。按下列公式計算：nPf=∑It×[(1+f)t-1-1]t=1式中：Pf漲價預備費；It計算期第t年建筑安裝工程費和設備工器具購置費；F年價格指數(shù)；t計算期第t年；n計算期年數(shù)。投資估算根據(jù)國家建設部《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》，項目總投資的計算式：項目總投資=固定資產(chǎn)投資+固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅+建設期利息+流動資金項目的固定資產(chǎn)投資包括三部分。第一部分,工程費用為15725萬元；第二部分,工程建設其它費用為904萬元；第三部分,預備費為16629萬元，合計固定資產(chǎn)投資為18957萬元。工程投資估算匯總和工程建設其它費用的計算見以下表格。估算匯總表估算金額（萬元）技術經(jīng)濟指標序號工程或費用名稱建筑工程安裝工程設備購置其它費用合計單位數(shù)量單位價值(元)比例(%)一15725.11572582.951路基土方3549.03549立米1690000212路基迎水坡防護1830.81831立米796002303機動車道2794.52795平米310500904人行步道224.3224平米34500655橋涵1914.01914平米870022006北地跨線橋515.2515平米224023007團山子跨線橋1348.41348平米612922008孤山跨線橋1838.41838平米766024009引道(含擋土墻）453.2453平米1007145010綠化工程161.0161公里11.514000011路燈工程486.4486盞608800012障礙處理610.0610二第二部分:其它費用9044.771建設單位管理費1572勘測設計費4723工程監(jiān)理費2524工程質(zhì)量檢測費24第一、二部分費用合計1662987.72三第三部分：預備費232812.281基本預備費13302漲價預備費998四固定資產(chǎn)投資18957100.00其它費用的計算表費用名稱說明及計算式備注1建設單位管理費15725×1%1572勘察設計費15725×3%4723工程監(jiān)理費15725×1.6%2524工程質(zhì)量檢測費15725×0.15%245基本預備費(15725+904)×8%13306漲價預備費nPf=∑It×[(1+f)t-1-1]t=1998固定資產(chǎn)方向調(diào)節(jié)費根據(jù)《固定資產(chǎn)方向調(diào)節(jié)費》規(guī)定：城市供排水、節(jié)水設施、道路、橋梁、地下鐵道、公共交通、單純設備購置等投資項目，使用0%稅率，所以該稅為0。建設期利息建設期每年應計利息是根據(jù)【建標（1996）628號】文件給定的計算公式：每年應計利息=（年初借款本息累計+本年借款額÷2）×年利率而計算的。貸款利息利率為6%，1999年貸款5000萬元，2000年貸款3000萬元，共計貸款8000萬元。由此計算得建設期利息=549萬元。流動資金：100萬元。由以上可得：項目總投資=固定資產(chǎn)投資+調(diào)節(jié)稅+建設期利息+流動資金=18957+0+549+100=19606萬元效益分析社會效益xxx是一個帶狀城市，東西向交通只有一條道路，嚴重的制約著城市的發(fā)展。濱河南路建設是為城市開辟第二條交通干線，對緩解城市交通擁塞狀況，疏解過境交通，方便市縣交通聯(lián)系，便捷城市居民生活等都將提供便利條件。濱河南路工程建設對拉開城市骨架，促進城市東擴步伐，帶動沿路地域的用地調(diào)整和開發(fā)也將提供有利的機遇。環(huán)境效益在太子河上游未建觀音閣水庫之前，岸邊是按自然狀態(tài)制定的，以滿足泄洪需要，沒有形成規(guī)整的岸邊。上游建成觀章閣大型水庫之后，洪水流量相應減少50％，這為規(guī)整河道提供了先決條件。按省批準的要求，右岸保留原岸邊（堤防），左岸可向河灘壓縮，保證正常行洪河道寬為280－300米，這就為規(guī)整市區(qū)岸邊，建設濱河南路提供了建設條件與依據(jù)。建濱河路可清灘、規(guī)整岸邊、保證城市交通需要；路肩和路后可進行綠化，形成沿河的一條綠帶；路后空地和現(xiàn)有建筑可按城市規(guī)劃結(jié)合沿河風光進行具有城市特色的開發(fā)建設；在沿岸對污水進行截流治理（世行貸款項目，正在實施中），使河水變清；規(guī)劃已經(jīng)確定，在城市河道建兩處攔水橡膠壩，抬高水面，供城市居民游憩。土地效益濱河南路建設對河道裁彎順直，可直接取得可利用土地1.26平方公里（不含濱河路建設用地）。這部分土地位于中心城區(qū)的河岸邊，地勢平坦，環(huán)境較好，沒有二次動遷。部分地塊緊臨本鋼廠區(qū)，可作工業(yè)用地，水、電、交通方便，與原工藝流程可直接匹配；有的地塊靠近生活區(qū)，可安排居住用地；有的地塊可安排倉貯用地。暫定每平方米空地按150元出售，可收取土地出讓金21900萬元，按五年全部出讓，平均一年收回土地出讓金4380萬元。此外，濱河南路建成通車后，將帶動沿路地域的繁榮，商飲服務業(yè)將隨之興起。道路暢通也將進一步促進城市東部旅游業(yè)興旺，對方便交通往來，振興本溪地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展都將起到積極的促進作用。新增用地表單位：公頃序號位置建設用地道路用地綠化用地小計1團山子~彩屯橋116231392彩屯橋~溪湖橋914.6623.663溪湖橋~孤山子57517.004孤山子~合金溝口5510.005合金溝口~小堡道口75.5612.56合計1265125.22202.22資金籌措與經(jīng)濟評價本項目經(jīng)濟評價是以國家計劃委員會、建設部（1993）頒《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）和交通部（1988）頒《公路建設項目經(jīng)濟評價方法》為依據(jù)，對項目的經(jīng)濟合理性進行分析、評價，為項目決策提供科學依據(jù)。根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）中第七章的規(guī)定，交通運輸項目的經(jīng)濟評價以國民經(jīng)濟評價為主。因此，本項目將以國民經(jīng)濟評價結(jié)果為主決定項目的可行性。本項目經(jīng)濟評價采用有無對比法?；A數(shù)據(jù)項目內(nèi)容及計算期本項目評價包括xxx濱河南路道路工程，全長12.1公里，紅線寬30米，還包括團山子跨線橋和孤山立交橋。項目建設期兩年，1999年和2000年，運營期為20年。項目資金來源本項目資金來源于以下三個方面：（1）國家財政專項資金共計8000萬元。1999年為5000萬元，2000年為3000萬元。年利息為6%，貸款期限7年，寬限期2年，等額償還本金。（2）自籌資金7606萬元。1999年為6000萬元，2000年為1606萬元。（3）國家資本金2000年為4000萬元，由市城市維護費列支。項目總投資額包括固定資產(chǎn)投資額，建設期貸款利息和流動資金。流動資金100萬元為自有資金，在項目運營期第1年投入使用。綜上所述，項目總投資19606萬元.其中,固定資產(chǎn)投資18957萬元,建設期利息549萬元,流動資金為100萬元。財務評價財務評價是根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和現(xiàn)行價格體系，分析計算項目直接發(fā)生的財務效益和費用，編制財務報表，計算評價指標，考察項目的盈利能力、清償能力以及外匯平衡等財務狀況，據(jù)以判別項目的財務可行性。評價指標a財務內(nèi)部收益率（FIRR）b投資回收期（Pt）c財務凈現(xiàn)值（FNPV）財務收入分析（1）運營收入項目運營收入來源于以下兩個方面:①收費站收費收費站根據(jù)省政府文件，本項工程設收費站收費來償還貸款。收費年限為五年。收費方式為減少車輛過橋交款排隊，對市內(nèi)運行車輛實行月票收費制。收費站對過境車輛收費。c.收費標準

市內(nèi)城區(qū)車輛：大型車輛600元/年·輛

中小型車輛400元/年·輛

市內(nèi)非城區(qū)車輛：大型車輛150元/年·輛

中小型車輛100元/年·輛

過境車輛：大型車輛10元/月·輛

中小型車輛5元/月·輛收費預測：收費車輛包括市內(nèi)車輛和過境車輛兩部分。xxx現(xiàn)有各類機動車輛12.6萬輛，其中城區(qū)4.6萬輛，經(jīng)測算，工程建成后五年可收費17660萬元，其中：xxx城區(qū)中小型車輛收費額為400元/輛·年×3萬輛×5年=6000萬元xxx城區(qū)大型車輛收費額為600元/輛·年×1.6萬輛×5年=4800萬元xxx非城區(qū)中小型車輛收費額為100元/輛·年×2萬輛×5年=1000萬元xxx非城區(qū)大型車輛收費額為150元/輛·年×6萬輛×5年=4500萬元外埠中小型車輛收費額為5元/輛·次×400輛/天×365×5年=365萬元外埠大型車輛收費額為10元/輛·次×600輛/天×365×5年=1095萬元合計每年可收費3552萬元。②城建維護費項目建成后，為保持正常運行，應由財政撥款每年1100萬元。本項目屬于公益事業(yè)免交各種稅費。（2）回收固定資產(chǎn)余值在項目結(jié)束時，即各項目運營期第20年，回收固定資產(chǎn)余值。固定資產(chǎn)余值=固定資產(chǎn)原值×凈殘值率凈殘值率為5%。（3）回收流動資金在項目結(jié)束時，全額回收流動資金?？偝杀痉治隹偝杀举M用=維護管理費+大修理基金+折舊費+運營期利息+工資福利費運營成本=維護管理費+大修理基金（1）維護管理費維護管理費按建成后道路、橋梁總面積計算，每平方米每年2元。每年維護費=37萬平方米×2元=74萬元（2）大修理基金每年大修理基金按固定資產(chǎn)的0.5%提取。（3）折舊費固定資產(chǎn)凈殘值率為5%，折舊年限為20年。年折舊率=（1-凈殘值率）/折舊年限=（1-5%）/20=4.75%年折舊額=固定資產(chǎn)原值×年折舊率（4）運營期貸款利息運營期貸款利息記入總成本。（5）人員工資福利費收費站人員30人，每人每年工資福利費為一萬元。利潤分析本項目屬于公用事業(yè)，申請免交所得稅。項目總成本，運營成本和利潤見附表，（《總成本費用表》和《損益表》）。財務盈利能力分析根據(jù)市政工程特點，設財務基準收益率為6%?，F(xiàn)金流量表見附表財務指標計算結(jié)果財務內(nèi)部收益率（FIRR）:6.56%投資回收期（Pt）:10.15年財務凈現(xiàn)值（FNPV）:626.47萬元不確定性分析本項目用財務敏感性分析方法分析工程投資，運營收入，運營成本發(fā)生變化時，對財務內(nèi)部收益率的影響程度。分析結(jié)果見下表財務敏感性分析表變動幅度-20%-10%010%20%變動因素工程投資12.939.546.564.071.79運營收入1.413.686.569.3311.89運營成本7.156.896.566.346.06從上述敏感性分析數(shù)據(jù)中可以看出，工程投資和運營收入對項目內(nèi)部收益率影響最大。在項目實施過程中應控制工程投資額不超過計劃，保證運營收入按計劃指標完成。運營成本對內(nèi)部收益率影響不大。國民經(jīng)濟評價本項目國民經(jīng)濟效益主要表現(xiàn)為有項目相對于無項目時運輸總費用的節(jié)省及項目帶來的其他凈效益;其費用為固定資產(chǎn)投資、維護費用和大修理費。評價指標（1）經(jīng)濟內(nèi)部收益率（EIRR）經(jīng)濟內(nèi)部收益率是反映項目對國民經(jīng)濟貢獻的相對指標。它是使項目建設期內(nèi)的經(jīng)濟凈現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。其表達式為：式中：（2）經(jīng)濟凈現(xiàn)值（ENPV）經(jīng)濟凈現(xiàn)值是反映項目對國民經(jīng)濟貢獻的絕對指標。他是用社會折現(xiàn)率將項目建設期內(nèi)各年的凈效益折算到建設起點（建設期出）的現(xiàn)值之和。其表達式為：式中：國民經(jīng)濟效益分析國民經(jīng)濟效益包括：·改善運輸條件，提高道路標準，降低運輸費用所取得的效益。·縮短運輸時間和節(jié)省旅客和貨物的在途時間所帶來的效益。·其他效益（如：提高運輸質(zhì)量，減少運輸貨物損失和事故，包裝費用節(jié)約所產(chǎn)生的效益等）因難以量化，定量分析不予考慮。（1）運輸費用節(jié)約效益運輸費用節(jié)約效益包括本項目自身運輸費用節(jié)約效益和相關路網(wǎng)運輸費用節(jié)約效益。首先，建立不同車種運行成本模型，然后，建立不同道路各種交通量負荷下的車速模型。根據(jù)目標年交通量預測值，建立道路負荷車速運行時間的函數(shù)關系，分別計算各目標年平峰、高峰等不同道路負荷與各車種運行成本節(jié)約的效益。公式如下：B1i=L×(A＋B/S)[1＋0.2×(V/C)2]×(Di/0.08)×365×10-4B1i～有項目（或無項目）時相鄰兩節(jié)點間各種車輛運營成本（萬元）B1～有項目（或無項目）時相鄰兩節(jié)點間車輛運營成本（萬元）B1～有項目相對無項目時相鄰兩節(jié)點間車輛運營成本節(jié)約效益（萬元）A、B～估算系數(shù)S～相鄰兩節(jié)點間的平均速度（km/h）V/C～擁擠度Di～各車種高峰小時交通量（pcu/h）m、n～分區(qū)兩節(jié)點的組合數(shù)L～相鄰兩節(jié)點的距離（km）（2）運輸時間節(jié)約效益①旅客在途時間節(jié)約效益在預測的客流量中，僅考慮有一半的人員為生產(chǎn)人員。旅客單位時間價值按xxx人均國民收入計算。根據(jù)統(tǒng)計局資料xxx1998年市區(qū)人均國民收入為7707元/人年，按年工作天數(shù)255天，每天8小時工作制，換算成人均國民收入為3.8元/小時。另外根據(jù)統(tǒng)計局資料xxx市區(qū)人均國民收入在未來的20年里每年將增長5%。由此預測未來20年的人均國民收入為：單位：元2001年2010年2020年人均國民收入/年68691022016585人均國民收入/小時3.85.69.1旅客在途時間節(jié)約效益公式如下：B21i～有項目（或無項目）時相鄰兩節(jié)點間各種客車車輛上旅客在途時間價值（萬元）B21～有項目（或無項目）時相鄰兩節(jié)點間旅客在途時間價值（萬元）B21～有項目相對無項目時相鄰兩節(jié)點間旅客在途時間價值節(jié)約效益（萬元）S～相鄰兩節(jié)點間的平均速度（km/h）b～旅客的單位時間價值（元/人·h）Qk～各種客車平均載客人數(shù)（人/pcu）Dki～各客車車種高峰小時交通量（pcu/h）E～工作性出行旅客比例m、n～分區(qū)兩節(jié)點的組合數(shù)L～相鄰兩節(jié)點的距離（km）②貨物在途時間節(jié)約效益公式如下：B22i～有項目（或無項目）時相鄰兩節(jié)點間各種客車車輛上旅客在途時間價值（萬元）B22～有項目（或無項目）時相鄰兩節(jié)點間旅客在途時間價值（萬元）B22～有項目相對無項目時相鄰兩節(jié)點間旅客在途時間價值節(jié)約效益（萬元）S～相鄰兩節(jié)點間的平均速度（km/h）b～旅客的單位時間價值（元/人·h）Qh～各種貨車平均載貨噸位（T/pcu）Dhi～各客車車種高峰小時交通量（pcu/h）P～貨物在途平均價格is～社會折現(xiàn)率m、n～分區(qū)兩節(jié)點的組合數(shù)L～相鄰兩節(jié)點的距離（km）國民經(jīng)濟效益見附表常數(shù)表估算系數(shù)各車種的比例%AB小型客貨車0.59210.384.2大客車1.11122.574.10.74219.0411.7平均栽貨噸位平均載客人數(shù)年序T/pcu小型客車公交車大型客車20012.551.5420.3420102.81.5718.9320203.071.6918.13(2)國民經(jīng)濟費用分析根據(jù)國民經(jīng)濟評價原則，應對項目建設投資進行調(diào)整。漲價預備費共998萬元在國民經(jīng)濟評價中不記入投資。建設期利息549萬元在國民經(jīng)濟評價中不記入投資。其他部分為轉(zhuǎn)移支付不做調(diào)整。流動資金不作調(diào)整。經(jīng)濟盈利能力分析設社會折現(xiàn)率為10%國民經(jīng)濟效益費用流量表見附表經(jīng)濟指標計算結(jié)果經(jīng)濟內(nèi)部收益率（IRR）:23.90%經(jīng)