上港集團(tuán)公司2021年財(cái)務(wù)分析研究報(bào)告

上港集團(tuán)公司2021年財(cái)務(wù)分析研究報(bào)告1 1 3(一)、公司利潤(rùn)總額分析 3(二)、主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力 3 4(四)、利潤(rùn)總結(jié)分析 4 5(一)、成本構(gòu)成情況 5(二)、銷售費(fèi)用變化及合理化評(píng)判 6(三)、管理費(fèi)用變化及合理化評(píng)判 6(四)、財(cái)務(wù)費(fèi)用的合理化評(píng)判 6 7(一)、資產(chǎn)構(gòu)成基本情況 7 8(三)、資產(chǎn)增減變化 9(四)、總資產(chǎn)增減變化原因 (五)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理化評(píng)判 (六)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況 (一)、負(fù)債及權(quán)益構(gòu)成基本情況 (二)、流動(dòng)負(fù)債構(gòu)成情況 (三)、負(fù)債的增減變化 2(四)、負(fù)債增減變化原因 (五)、權(quán)益的增減變化 (六)、權(quán)益變化原因 (一)、支付能力 (二)、流動(dòng)比率 (三)、速動(dòng)比率 (四)、短期償債能力變化情況 (五)、短期付息能力 (六)、長(zhǎng)期付息能力 (七)、負(fù)債經(jīng)營(yíng)可行性 (一)、盈利能力基本情況 (二)、內(nèi)部資產(chǎn)的盈利能力 (三)、對(duì)外投資盈利能力 (五)、凈資產(chǎn)收益率變化情況 (六)、凈資產(chǎn)收益率變化原因 (七)、資產(chǎn)報(bào)酬率變化情況 (八)、資產(chǎn)報(bào)酬率變化原因 (十)、成本費(fèi)用利潤(rùn)率變化原因 (一)、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) (三)、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) (四)、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)變化原因 3(五)、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) (六)、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)變化原因 (七)、現(xiàn)金周期 (十)、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十一)、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (十二)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十三)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (十四)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十五)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (二)、挖潛發(fā)展能力 (一)、投融資活動(dòng)的協(xié)調(diào)情況 (二)、營(yíng)運(yùn)資本變化情況 (三)、經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)性及現(xiàn)金支付能力 (四)、營(yíng)運(yùn)資金需求的變化 (五)、現(xiàn)金支付情況 (六)、整體協(xié)調(diào)情況 (一)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) (二)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 4(二)、現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析 (三)、現(xiàn)金流動(dòng)的協(xié)調(diào)性評(píng)價(jià) (四)、現(xiàn)金流動(dòng)的充足性評(píng)價(jià) (五)、現(xiàn)金流動(dòng)的有效性評(píng)價(jià) (一)、資產(chǎn)凈利率變化原因分析 (二)、權(quán)益乘數(shù)變化原因分析 1上港集團(tuán)公司2021年?duì)I業(yè)收入為3,428,869.73萬(wàn)元，與2020年的元，與2020年的918,340.33萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了68.57%。公司2021年?duì)I業(yè)成本為2,032,943.63萬(wàn)元，與2020年的1,662,相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了22.26%。2021年銷售費(fèi)用為16,433.15萬(wàn)元，與2020年的16,029.40萬(wàn)元相比有較大幅度增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了2.52%。2021年管理費(fèi)用為2021年財(cái)務(wù)費(fèi)用為90,702.09萬(wàn)元，與2020年的84,165.19萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了7.77%。公司2021年總資產(chǎn)為17,100,000萬(wàn)元，與2020年的15,600,000萬(wàn)元相比有較大幅度增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了9.62%。2021年流動(dòng)資產(chǎn)為5,055,035.86萬(wàn)元，與2020公司2021年負(fù)債總額為6,298,184.93萬(wàn)元，與2020年的5,994,相比有較大幅度增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了5.07%。2021年所有者權(quán)益為0萬(wàn)元，與2020年的0萬(wàn)元相比變化不大。公司2021年流動(dòng)比率為1.7263,與2020年的1.9483相比有較大幅度下降，下降了0.222。2021年速動(dòng)比率為1.2295,與2020年的1.2331相比變化不大。2公司2021年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率為52.09%,與2020年的40.53%相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了11.56個(gè)百分比。2021年資產(chǎn)報(bào)酬率為11.54%,與2020年的7.66%相比有較大幅度增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了3.88個(gè)百分比。2021年凈資產(chǎn)收益率為0%,與2020年的0%相比變化不大。公司2021年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為1740.4423天，2020年為2087.8685天，2021年比2020年縮短347.4262天。2021年流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為501.3968天，2020年為588.9005天，2021年比2020年縮短87.5037天。2021年?duì)I業(yè)周期為298.77天，2020年為363.27天，2021年比2020年縮短64.5天。公司2021年?duì)I運(yùn)資本為2,126,844.63萬(wàn)元，與2020年的2,124,792.85萬(wàn)元公司2021年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量為1,351,465.14萬(wàn)元，投資現(xiàn)金凈流量為負(fù)3一、上港集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分析上港集團(tuán)2021年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為1,796,138.40萬(wàn)元，與2020年的1,057,426.28萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了69.86%。公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)主要來(lái)源是內(nèi)部經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，(二)主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本的變化情況來(lái)看，上港集團(tuán)2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額為3,428,869.73萬(wàn)元，與2020年的2,61131.28%。2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為2,032,943.63萬(wàn)元，與2020年的1,662,854.02萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了22.26%。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同時(shí)增項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)銷售收入實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4營(yíng)業(yè)利潤(rùn)投資收益營(yíng)業(yè)外利潤(rùn)補(bǔ)貼收入000從報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)看，上港集團(tuán)2021年銷售收入大部分是現(xiàn)金收入，收入質(zhì)量(四)、利潤(rùn)總結(jié)分析5二、上港集團(tuán)公司成本費(fèi)用分析2,032,943.63萬(wàn)元，占成本總額的79.51%;銷售費(fèi)用為1總額的0.64%;管理費(fèi)用為416,841.65萬(wàn)元，占成本總額的16.30%;財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)成本費(fèi)用總額主營(yíng)業(yè)務(wù)成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加其他00006(二)、銷售費(fèi)用變化及合理化評(píng)判上港集團(tuán)2021年銷售費(fèi)用為16,433.15萬(wàn)元,與2020年的16,029.40萬(wàn)元相(三)、管理費(fèi)用變化及合理化評(píng)判上港集團(tuán)2021年管理費(fèi)用為416,841.65萬(wàn)元，與2020年的332,383.95萬(wàn)元(四)、財(cái)務(wù)費(fèi)用的合理化評(píng)判上港集團(tuán)2021年財(cái)務(wù)費(fèi)用為90,702.09萬(wàn)元,與2020年的84,165.19萬(wàn)元相7三、上港集團(tuán)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析上港集團(tuán)2021年資產(chǎn)總額為17,100,000萬(wàn)元其中流動(dòng)資產(chǎn)為5,055,035.86合計(jì)的56.62%、28.28%和7.45%。非流動(dòng)資產(chǎn)為12,044,964.14萬(wàn)元，主要分布在其他資產(chǎn)和長(zhǎng)期投資，分別占公司非流動(dòng)資產(chǎn)的73.20%和50.94%。2021年上港集團(tuán)公司資產(chǎn)構(gòu)成各項(xiàng)增量表項(xiàng)目名稱流動(dòng)資產(chǎn)長(zhǎng)期投資固定資產(chǎn)無(wú)形及遞延資產(chǎn)0其他資產(chǎn)8數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)總資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)長(zhǎng)期投資固定資產(chǎn)無(wú)形及遞延資產(chǎn)0000其他資產(chǎn)(二)、流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成特點(diǎn)公司擁有的貨幣資產(chǎn)數(shù)額較大，約占公司流動(dòng)資產(chǎn)的56.62%,說(shuō)明公司擁2020-2021年上港集團(tuán)公司流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成表項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)流動(dòng)資產(chǎn)存貨應(yīng)收賬款9短期投資0000應(yīng)收票據(jù)貨幣資金其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目名稱存貨-149,613.95應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款短期投資0應(yīng)收票據(jù)貨幣資金其他流動(dòng)資產(chǎn)大幅度增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了9.62%。(四)、總資產(chǎn)增減變化原因固定資產(chǎn)增加107,361.84萬(wàn)元；其他資產(chǎn)增加702,973.91萬(wàn)元；應(yīng)收賬款增加元；共計(jì)增加2,343,578.79萬(wàn)元。以下項(xiàng)目的變動(dòng)使資產(chǎn)總額減少：存貨減少(五)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理化評(píng)判從資產(chǎn)各項(xiàng)構(gòu)成與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例關(guān)系來(lái)看，2021年應(yīng)收賬款的占比情況基本合理。存貨的占比情況基本合理。固定資產(chǎn)投入使用時(shí)間較短。2021(六)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況2021年與2020年相比，2021年存貨占收入的比例下降，應(yīng)收賬款占收入的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)，并且資產(chǎn)的盈利能力水平有所提高。因此與2020年相比，項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)流動(dòng)資產(chǎn)長(zhǎng)期投資固定資產(chǎn)存貨應(yīng)收賬款貨幣資金四、上港集團(tuán)公司負(fù)債及權(quán)益結(jié)構(gòu)分析上港集團(tuán)2021年負(fù)債總額為6,298,184.93萬(wàn)元，資本金為0萬(wàn)元，所有者權(quán)益為0萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為36.83%。在負(fù)債總額中，流動(dòng)負(fù)債為2,928,191.23萬(wàn)元，占負(fù)債和權(quán)益總額的17.12%;付息負(fù)債合計(jì)占資金來(lái)源總額的20.02%。項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)負(fù)債及權(quán)益總額所有者權(quán)益0000流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期負(fù)債少數(shù)股東權(quán)益0000在流動(dòng)負(fù)債的構(gòu)成中，其他流動(dòng)負(fù)債占67.29%、應(yīng)付賬款占19.24%、其他應(yīng)付款占7.20%,其中其他流動(dòng)負(fù)債占最大的比例。2020年上港集團(tuán)公司流動(dòng)負(fù)債各項(xiàng)增量表項(xiàng)目名稱短期借款應(yīng)付賬款應(yīng)付票據(jù)0其他應(yīng)付款應(yīng)交稅金預(yù)收賬款其他流動(dòng)負(fù)債上港集團(tuán)2021年負(fù)債總額為6,298,184.93萬(wàn)元，與2020年的5,994,515.03萬(wàn)元相比有較大幅度增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了5.07%。公司負(fù)債規(guī)模有大幅度的增加，相應(yīng)2020-2021年上港集團(tuán)公司負(fù)債變化情況表項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)負(fù)債總額短期借款應(yīng)付賬款其他應(yīng)付款長(zhǎng)期負(fù)債其他負(fù)債(四)、負(fù)債增減變化原因具體來(lái)說(shuō)，使負(fù)債總額增加的項(xiàng)目包括：短期借款增加50,348.10萬(wàn)元；應(yīng)付賬款增加69,345.45萬(wàn)元；其他應(yīng)付款增加29,704.99萬(wàn)元；應(yīng)交稅金增加使負(fù)債總額減少的項(xiàng)目包括預(yù)收賬款減少9,100萬(wàn)元;長(zhǎng)期負(fù)債減少383,942.58(五)、權(quán)益的增減變化上港集團(tuán)2021年所有者權(quán)益為0萬(wàn)元，與2020年的0萬(wàn)元相比變化不大。數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)所有者權(quán)益0000資本金0000資本公積盈余公積0000未分配利潤(rùn)0000港集團(tuán)2021年流動(dòng)比率為1.7263,與2020年的1.9483相比有較大幅度下降，增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了15.8%。2021年流動(dòng)負(fù)債為在逐漸減弱，公司應(yīng)當(dāng)對(duì)此采取措施，提高短期償債能力。其中2021年速動(dòng)比率為1.2295,與2020年的1.2331相比變化不大。2021年速動(dòng)比率比2020年有所下降的主要原因是：2021年速動(dòng)資產(chǎn)為3,600,277.41萬(wàn)元，與2020年的2,762,847.34萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)增長(zhǎng)了30.31%。2021年流動(dòng)負(fù)債為萬(wàn)元，與2020年的2,240,578.76萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了30.69%。速動(dòng)資產(chǎn)(四)、短期償債能力變化情況(五)、短期付息能力2019-2021年上港集團(tuán)公司償債能力指標(biāo)表項(xiàng)目名稱流動(dòng)比率速動(dòng)比率利息保障倍數(shù)資產(chǎn)負(fù)債率流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率從資本結(jié)構(gòu)和資金成本的角度出發(fā)，上港集團(tuán)2021年的付息負(fù)債為六、上港集團(tuán)公司盈利能力分析上港集團(tuán)2021年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為52.09%,資產(chǎn)報(bào)酬率為11.54%,凈資產(chǎn)收益率為0%,成本費(fèi)用利潤(rùn)率為70.25%。公司實(shí)際投入到自身經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)為10,343,924.44萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的收益率是17.27%,對(duì)外投資的收益率是項(xiàng)目名稱主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率成本費(fèi)用利潤(rùn)率資產(chǎn)報(bào)酬率凈資產(chǎn)收益率000經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)利潤(rùn)率對(duì)外投資收益率(二)、內(nèi)部資產(chǎn)的盈利能力上港集團(tuán)2021年經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)利潤(rùn)率為17.27%,與2020年的11.27%相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了6個(gè)百分比。(三)、對(duì)外投資盈利能力(四)、內(nèi)外部盈利能力比較從公司內(nèi)外部資產(chǎn)的盈利情況的角度出發(fā),對(duì)外投資的收益率小于內(nèi)部經(jīng)營(yíng)(五)、凈資產(chǎn)收益率變化情況2021年凈資產(chǎn)收益率為0%,與2020年的0%相比變化不大。(六)、凈資產(chǎn)收益率變化原因2021年凈資產(chǎn)收益率沒(méi)有變化的主要原因是：2021年凈利潤(rùn)為1,548,072萬(wàn)元，與2020年的918,340.33萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了68.57%。2021年平均所有者權(quán)益為0萬(wàn)元，與2020年的0萬(wàn)元相比變化不大。凈利潤(rùn)和平均所有者(七)、資產(chǎn)報(bào)酬率變化情況2021年資產(chǎn)報(bào)酬率為11.54%,與2020年的7.66%相比有較大幅度增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了3.88個(gè)百分比。(八)、資產(chǎn)報(bào)酬率變化原因2021年資產(chǎn)報(bào)酬率比2020年提高的主要原因是：2021年息稅前利潤(rùn)為1,886,840.49萬(wàn)元與2020年的1,141,591.47萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)增長(zhǎng)了65.28%。2021年平均總資產(chǎn)為16,350,000萬(wàn)元，與2020年的14,900,000萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了9.73%。息稅前利潤(rùn)的增長(zhǎng)速度快于平均總資產(chǎn)的增長(zhǎng)速度，致使資(九)、成本費(fèi)用利潤(rùn)率變化情況2021年成本費(fèi)用利潤(rùn)率為70.25%,與2020年的50.46%相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了19.79個(gè)百分比。2021年期間費(fèi)用經(jīng)濟(jì)效益為342.79%與2020年的244.45%相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了98.34個(gè)百分比。(十)、成本費(fèi)用利潤(rùn)率變化原因2021年成本費(fèi)用利潤(rùn)率比2020年提高的主要原因是：2021年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為1,796,138.40萬(wàn)元與2020年的1,057,426.28萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)增長(zhǎng)了69.86%。2021年成本費(fèi)用總額為2,556,920.52萬(wàn)元，與2020年的2,095,432.56萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了22.02%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的增長(zhǎng)速度快于成本費(fèi)用總額的增長(zhǎng)速度，了11.16%。2021年?duì)I業(yè)收入為3,428,869.73萬(wàn)元，與2020年的2,611,946.08萬(wàn)(五)、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)上港集團(tuán)2021年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為94.9495天，2020年為108.685天，2021年比2020年縮短13.7355天。(六)、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)變化原因2021年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)比2020年縮短的主要原因是：2021年平均應(yīng)款為528,840.79萬(wàn)元，與2020年的493,790了7.1%。2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為2,032,943.63萬(wàn)元，與2020年的1,662,854.02(七)、現(xiàn)金周期上港集團(tuán)2021年現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)為263.1608天，2020年為272.2486天，2021年比2020年縮短9.0878天。(八)、營(yíng)業(yè)周期上港集團(tuán)2021年?duì)I業(yè)周期為298.77天,2020年為363.27天，2021年比20202019-2021年上港集團(tuán)公司營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)表(天)項(xiàng)目名稱存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)營(yíng)業(yè)周期(九)、營(yíng)業(yè)周期結(jié)論(十)、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)上港集團(tuán)2021年流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為501.3968天，2020年為588.9005天，2021年比2020年縮短87.5037天。(十一)、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因2021年流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2020年縮短的主要原因萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了31.28%。平均流動(dòng)資產(chǎn)的增長(zhǎng)速度慢于營(yíng)業(yè)收入的(十二)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)上港集團(tuán)2021年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為1740.4423天，2020年為2087.8685天，2021年比2020年縮短347.4262天。公司在資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，使?fàn)I業(yè)收入有2019-2021年上港集團(tuán)公司資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度表(天)項(xiàng)目名稱資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)(十三)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因2021年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2020年縮短的主要原因是：2021年平均總資產(chǎn)為16,350,000萬(wàn)元與2020年的14,900,000萬(wàn)元相比大幅增長(zhǎng)增長(zhǎng)了9.73%。2021(十四)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)上港集團(tuán)2021年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為337.8715天，2020年為430.4883天，2021年比2020年縮短92.6168天。(十五)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因九、上港集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)分析從長(zhǎng)期投資和融資的角度出發(fā)，上港集團(tuán)長(zhǎng)期投、融資活動(dòng)能給企業(yè)帶來(lái)項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)營(yíng)運(yùn)資本所有者權(quán)益0000少數(shù)股東權(quán)益0000長(zhǎng)期負(fù)債固定資產(chǎn)長(zhǎng)期投資其它長(zhǎng)期資產(chǎn)(二)、營(yíng)運(yùn)資本變化情況上港集團(tuán)2021年?duì)I運(yùn)資本為2,126,844.63萬(wàn)元，與2020年的2,124,792.85(三)、經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)性及現(xiàn)金支付能力(四)、營(yíng)運(yùn)資金需求的變化2021年?duì)I運(yùn)資金需求為負(fù)691,770.42萬(wàn)元，2020年?duì)I運(yùn)資金需求為(五)、現(xiàn)金支付情況從企業(yè)的現(xiàn)金支付能力來(lái)看，企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)(六)、整體協(xié)調(diào)情況兩期相比,企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)從2020年的需要資金33,221.48元轉(zhuǎn)變成不需要資出現(xiàn)了資金過(guò)剩，企業(yè)現(xiàn)金支付能力從2020年的2,091,571.37元提高到十、上港集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析營(yíng)業(yè)安全水平為59.94%,表示公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降只要不超過(guò)2,055,230.72從資本結(jié)構(gòu)和資金成本的角度出發(fā)，上港集團(tuán)2021年的付息負(fù)債為2020-2021年上港集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)表項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)數(shù)值(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)盈虧平衡點(diǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)十一、上港集團(tuán)公司現(xiàn)金流量分析上港集團(tuán)2021年現(xiàn)金流入總額為8,690,206.65萬(wàn)元，與2020年的夠滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金支出需求，銷售商品、提供勞務(wù)使企業(yè)的現(xiàn)金增加2020-2021年上港集團(tuán)公司現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)表項(xiàng)目名稱數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)數(shù)值(萬(wàn)元)百分比(%)現(xiàn)金流入總額銷售商品稅金返還0000收回投資取得投資收益長(zhǎng)期資產(chǎn)處置吸收投資吸收借款000其他流入(二)現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析上港集團(tuán)2021年現(xiàn)金流出總額為7,893,428.68萬(wàn)元，與2020年的2020-2021年