預(yù)算管理一體化系統(tǒng)功能需求

預(yù)算管理一體化系統(tǒng)功能需求（一）系統(tǒng)功能要求項目建設(shè)內(nèi)容序號建設(shè)內(nèi)容變動類型功能說明1項目庫新建開發(fā)（1）項目申報模塊。供校內(nèi)各二級單位申報和管理儲備項目，支持對已經(jīng)入庫的項目發(fā)起項目變更。與數(shù)字財政對接，支持包括1、2級預(yù)算項目申報及校內(nèi)人員等數(shù)據(jù)的導(dǎo)入導(dǎo)出。支持財務(wù)人員配置申報流程及申報內(nèi)容。（2）儲備項目申報模塊?？梢凿浫?、保存、修改、上報、刪除、打印和導(dǎo)出儲備項目申報信息。（3）績效模塊。填報績效指標時，可以通過選擇績效指標模板自動加載指定的績效指標，可以控制是否可以添加自定義指標。（4）項目審批模塊。供項目申報過程中的職能部門或分管領(lǐng)導(dǎo)進行立項的在線審批，填寫審批意見，查看審批歷史記錄等。（5）線上論證模塊。支持項目申報過程中進行線上項目論證，包括評審專家?guī)斓木S護、論證模板和指標管理、論證工作下達、論證工作處理等。（6）項目庫管理模塊。供預(yù)算管理部門進行項目入庫審核、優(yōu)先級設(shè)置以及入庫后項目的日常管理，也可以由預(yù)算管理崗直接新增項目。（7）儲備項目庫模塊。可以進行查詢、匯總、排序、導(dǎo)出、打印項目信息操作，可以設(shè)置臺賬管理。（8）應(yīng)急項目申報、審批：可以填寫申報信息，可以提交審批，可以進行預(yù)算下達，可以設(shè)置申報表單和審批流程。（9）項目設(shè)置模塊。供財務(wù)處設(shè)置各類項目的申報表、審批流程、績效指標、績效指標模板等，為項目申報提供基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)支撐。支持為項目設(shè)置多個入庫指標，每個指標可以設(shè)置評分權(quán)重，作為項目入庫的排序、評分依據(jù)。（10）分項管理模塊。財務(wù)人員可對各個項目的分項執(zhí)行進度進行統(tǒng)計，可導(dǎo)出分項信息（包括項目名稱、分項總體金額、分項負責(zé)人、分項預(yù)算控制等）。2預(yù)算編制新建開發(fā)（1）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊。支持職能部門填報各二級單位的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，用于各單位的公用經(jīng)費控制數(shù)測算。支出數(shù)據(jù)導(dǎo)出Excel。經(jīng)申報部門負責(zé)人審批后提交財務(wù)處。升級改造原系統(tǒng)主要支持兩上兩下的支出預(yù)算項目申報，并生成相關(guān)報表。主要升級內(nèi)容包括：原系統(tǒng)預(yù)算申報不需要基于項目庫，而是直接填報項目和預(yù)算申報資料。升級后，預(yù)算編制將基于項目庫，必須從項目庫中選擇已入庫的項目進行預(yù)算編制；原系統(tǒng)不支持在編制預(yù)算時申報年度資金計劃、新增資產(chǎn)預(yù)算、采購預(yù)算等明細預(yù)算，升級后將支持，并可根據(jù)項目類別靈活設(shè)置；原系統(tǒng)在申報年度預(yù)算績效指標的功能落后，不支持自定義、模板等功能，新系統(tǒng)支持。原系統(tǒng)不支持生成支出預(yù)算草案，新系統(tǒng)支持。原系統(tǒng)預(yù)算下達與核算系統(tǒng)脫節(jié)，無法直接生成核算項目，無法直接獲取預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，升級后將支持與核算系統(tǒng)緊密銜接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。報表方面，增加了部分報表，例如政府采購和增量資產(chǎn)明細和匯總表格。具體功能包括：（1）一上一下模塊。財務(wù)處可以使用該模塊下達一上預(yù)算申報任務(wù)，由單位對需要進行一上預(yù)算申報的項目完成預(yù)算申報，按設(shè)置的流程經(jīng)過審批后，與財務(wù)代編的項目預(yù)算共同形成一上預(yù)算草案。根據(jù)學(xué)校財力，財務(wù)處下達一下控制數(shù)。支持教職工人員信息收集。（2）二上二下模塊。項目所屬單位按照下達的控制數(shù)進行二上預(yù)算細化申報；根據(jù)需要可支持歸口職能部門進行控制數(shù)二次分配下達；對不需要部門申報的項目，可以由財務(wù)進行二上預(yù)算代編；最終形成全校的年度支出二上預(yù)算草案；經(jīng)學(xué)校最終審批確定形成年度預(yù)算方案。在二上階段還要導(dǎo)出政府采購預(yù)算表和資產(chǎn)表。財務(wù)崗還可導(dǎo)出所有二上的項目的政府采購預(yù)算匯總表和資產(chǎn)匯總表。完成二上后，可對項目預(yù)算尚未得到學(xué)校批復(fù)的項目，在年度預(yù)算預(yù)下達功能中進行項目預(yù)算的預(yù)下達，自動完成執(zhí)行項目的預(yù)立項；可對申報已批復(fù)的項目，在年度預(yù)算下達功能中進行項目預(yù)算的下達，自動完成執(zhí)行項目立項。（3）預(yù)立項模塊?？蓪椖款A(yù)算尚未得到學(xué)校批復(fù)的項目，在年度預(yù)算預(yù)下達功能中進行項目預(yù)算的預(yù)下達，自動完成執(zhí)行項目的預(yù)立項；可對申報已批復(fù)的項目，在年度預(yù)算下達功能中進行項目預(yù)算的下達，自動完成執(zhí)行項目立項。（4）預(yù)算報表模塊。預(yù)算申報階段數(shù)據(jù)統(tǒng)計，例如部門年度預(yù)算申報匯總表、年度預(yù)算申報分類匯總表、部門年度預(yù)算申報明細表等；支持生成政府采購和增量資產(chǎn)匯總表格。（5）預(yù)算設(shè)置模塊。供財務(wù)處設(shè)置各類項目的預(yù)算申報審批流程、申報表單等，為預(yù)算編制提供基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)支撐。3預(yù)算執(zhí)行新建開發(fā)（1）對接核算系統(tǒng)。根據(jù)預(yù)算項目及其預(yù)算生成或關(guān)聯(lián)到核算系統(tǒng)中的核算項目，下達項目預(yù)算和費用項預(yù)算到執(zhí)行項目。支持直接獲取項目核算執(zhí)行數(shù)據(jù)。支持自動生成會計憑證。將預(yù)算數(shù)據(jù)與核算數(shù)據(jù)雙向打通，及時同步項目和預(yù)算數(shù)據(jù)。（2）績效自評和監(jiān)控模塊。供財務(wù)處下達績效自評工作任務(wù)，各項目執(zhí)行單位對項目進行績效自評，財務(wù)處通過對不同階段績效自評的數(shù)據(jù)和項目的預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)進行監(jiān)控，提前發(fā)現(xiàn)問題，督促項目執(zhí)行進度和完成績效指標。（3）執(zhí)行報表模塊。提供各類項目收支執(zhí)行情況報表。例如項目預(yù)算下達明細表、項目收支匯總表、項目收支明細表、項目余額表、項目預(yù)算執(zhí)行分析等。升級改造（1）額度指標管理模塊。供財務(wù)處管理項目的額度指標下達工作，包括下達項目額度指標、生成撥款憑證、進行指標年末結(jié)轉(zhuǎn)等操作。原系統(tǒng)該功能下達指標僅支持生成撥款憑證的方式，升級后將支持可配置，根據(jù)需要決定是否需要生成撥款憑證。并且增加支持年末項目余額留用和結(jié)轉(zhuǎn)功能。（2）緊急項目申報模塊。支持在預(yù)算執(zhí)行過程中緊急增加新項目并同時進行預(yù)算申報、審批。經(jīng)審批通過的項目自動加入當年度項目庫，直接將預(yù)算納入當年預(yù)算進行下達。原系統(tǒng)中僅可以由財務(wù)人員直接新增項目和預(yù)算，新系統(tǒng)升級后支持通過申報審批流程進行緊急項目的申報。（3）預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑模塊。供二級單位申請項目預(yù)算的調(diào)增調(diào)減，項目間或項目內(nèi)的費用預(yù)算調(diào)劑。按學(xué)校的預(yù)算調(diào)整審批流程進行審批后生效。原系統(tǒng)預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑通過后需要由學(xué)?，F(xiàn)有會計核算系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)同步方可生效，升級后可實現(xiàn)直接修改會計核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)，即時生效。4移動簽批新建開發(fā)（1）簽批管理模塊。設(shè)定電子簽批相關(guān)的系統(tǒng)該參數(shù)，管理需要移動簽批的流程、用戶、日志等設(shè)置。（2）企業(yè)微信簽批移動端。支持在企業(yè)微信中完成各種項目申報、預(yù)算申報的審批環(huán)節(jié)，根據(jù)需要對PDF申請表格加蓋電子簽章。（3）對接電子簽章。對接學(xué)校指定的電子簽章系統(tǒng)，實現(xiàn)在企業(yè)微信端及網(wǎng)頁端支持電子簽章。升級改造（1）升級后在工作流程管理上支持以下功能：1) 流程定義：可以在線設(shè)計流程圖步驟；2) 流程審批管理：可以查看審批狀態(tài)和審批候選人；3) 流程實例管理：可以查看正在運行的和已經(jīng)結(jié)束的流程實例；4) 流程代理設(shè)置：可以通過代理授權(quán)將流程審批的權(quán)限設(shè)置給代理人。需基于學(xué)?，F(xiàn)有的全面預(yù)算管理系統(tǒng)，在實現(xiàn)學(xué)校目前全面預(yù)算管理系統(tǒng)已有功能的情況下，進行升級及定制化開發(fā)，實現(xiàn)如下功能：（1）對接數(shù)字財政的項目庫項目申報和審批、預(yù)算編制、審批、政府采購和新增資產(chǎn)表等業(yè)務(wù)，并且支持人員信息填報模塊（包括在職、離休、退休、其他人員等）的對接。采用可配置的申報表和流程引擎，適應(yīng)數(shù)字財政的各種變化。支持包括1、2級預(yù)算項目申報及校內(nèi)人員等數(shù)據(jù)的導(dǎo)入導(dǎo)出。申報流程及申報內(nèi)容需采用可配置的引擎，適應(yīng)政策要求的各種變化。（2）支持校內(nèi)人員信息填報（包括在職、離休、退休、其他人員等），支持數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出，能夠?qū)⒃摂?shù)據(jù)導(dǎo)出至數(shù)字財政。（3）校內(nèi)預(yù)算項目庫的申報、論證、審批和管理業(yè)務(wù)。參考數(shù)字財政建立校內(nèi)預(yù)算項目庫。（4）重構(gòu)預(yù)算編制業(yè)務(wù)，改為基于項目庫的年度預(yù)算編制方式。（5）項目庫和年度預(yù)算與會計核算形成緊密業(yè)務(wù)鏈條和數(shù)據(jù)共享，支持執(zhí)行階段的額度下達、預(yù)算調(diào)整、緊急項目申報、績效考核等各項功能。與核算系統(tǒng)打通，需要對預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中的立項、指標下達、撥款的數(shù)據(jù)進行對接，支持自動生成撥款憑證，預(yù)算調(diào)整模塊與核算系統(tǒng)雙方的數(shù)據(jù)能夠互通、更新，預(yù)算管理一體化系統(tǒng)創(chuàng)建的項目要實時同步到核算系統(tǒng)中。（6）預(yù)算管理一體化系統(tǒng)的表單填寫及流程需做到一定程度的靈活性。表單、字段、流程這些模塊可進行自定義配置。（7）支持分項管理，財務(wù)人員可對各個項目的分項執(zhí)行進度進行統(tǒng)計，可導(dǎo)出分項信息（包括項目名稱、分項總體金額、分項負責(zé)人、分項預(yù)算控制等等）。（8）在建立項目庫管理體系的情況下，需支持科研項目導(dǎo)入立項。（9）本項目采購的預(yù)算管理一體化系統(tǒng)必須與學(xué)?，F(xiàn)有使用的會計核算系統(tǒng)實現(xiàn)緊密集成，以會計核算系統(tǒng)的項目管理模塊為基礎(chǔ)開發(fā)預(yù)算執(zhí)行子系統(tǒng)，以會計核算項目作為預(yù)算執(zhí)行的載體，沒有關(guān)聯(lián)核算項目的，可以通過預(yù)算管理一體化系統(tǒng)直接調(diào)用核算系統(tǒng)接口生成核算項目，然后通過預(yù)算撥款模塊進行指標下達，自動生成撥款憑證，項目即可進行各種開支；自動從會計憑證數(shù)據(jù)中獲取收入、支出等數(shù)據(jù)形成額度控制總賬。由采購人負責(zé)與原會計核算系統(tǒng)廠商協(xié)調(diào)功能開發(fā)與集成事宜，費用包含在項目預(yù)算內(nèi)，費用由中標人自行承擔(dān)。1.1項目庫子系統(tǒng)用于學(xué)校建立校級的預(yù)算儲備項目庫，建立以項目庫為源頭的預(yù)算管理機制。校內(nèi)各單位結(jié)合部門事業(yè)發(fā)展規(guī)劃提前研究謀劃項目，常態(tài)化開展項目申報和評審論證，財務(wù)處審核通過后儲備入庫，并對入庫項目動態(tài)更新。實現(xiàn)“先有項目再安排預(yù)算”，“資金跟著項目走”。（一）功能模塊：（1）項目申報模塊。供校內(nèi)各二級單位申報和管理儲備項目，支持對已經(jīng)入庫的項目發(fā)起項目變更，項目信息涵蓋項目基本信息、年度資金計劃、招標采購預(yù)算、新增資產(chǎn)預(yù)算、績效目標和指標等內(nèi)容。與數(shù)字財政對接，按照廣州市財政的格式要求，支持包括1、2級預(yù)算項目申報及校內(nèi)人員等數(shù)據(jù)的導(dǎo)入導(dǎo)出。支持財務(wù)人員配置申報流程及申報內(nèi)容。（2）儲備項目申報模塊。可以錄入、保存、修改、上報、刪除、打印和導(dǎo)出儲備項目申報信息。（3）績效模塊。填報績效指標時，可以通過選擇績效指標模板自動加載指定的績效指標，可以控制是否可以添加自定義指標。（4）項目審批模塊。供項目申報過程中的職能部門或分管領(lǐng)導(dǎo)進行立項的在線審批，填寫審批意見，查看審批歷史記錄等。（5）線上論證模塊。支持項目申報過程中進行線上項目論證，包括評審專家?guī)斓木S護、論證模板和指標管理、論證工作下達、論證工作處理等。（6）項目庫管理模塊。供預(yù)算管理部門進行項目入庫審核、優(yōu)先級設(shè)置以及入庫后項目的日常管理，也可以由預(yù)算管理崗直接新增項目，建立兩級的預(yù)算項目框架，然后下達申報任務(wù)由二級單位進行填報，進行項目入庫審核和入庫后的日常管理，管理項目優(yōu)先級等。（7）儲備項目庫模塊。可以進行查詢、匯總、排序、導(dǎo)出、打印項目信息操作，可以設(shè)置臺賬管理。（8）應(yīng)急項目申報、審批：支持應(yīng)急項目申報、審批工作，可以填寫申報信息，可以提交審批，可以進行預(yù)算下達，可以設(shè)置申報表單和審批流程。（9）項目設(shè)置模塊。供財務(wù)處設(shè)置各類項目的申報表、審批流程、績效指標、績效指標模板等，為項目申報提供基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)支撐。支持不同類別的項目使用不同的項目申報表和審批流程等個性化設(shè)置。支持為項目設(shè)置多個入庫指標，每個指標可以設(shè)置評分權(quán)重，作為項目入庫的排序、評分依據(jù)。（10）分項管理模塊。財務(wù)人員可對各個項目的分項執(zhí)行進度進行統(tǒng)計，可導(dǎo)出分項信息（包括項目名稱、分項總體金額、分項負責(zé)人、分項預(yù)算控制等等）。

1.2預(yù)算編制子系統(tǒng)為學(xué)校提供兩上兩下的支出預(yù)算編制功能。編制預(yù)算的項目來源于項目庫的已入庫項目，通過將項目活動事項和支出分解到各年度，細化測算每年的預(yù)算需求，財務(wù)處審核后分年度安排預(yù)算，按照每年實際預(yù)算支出需要準確編制當年預(yù)算。（一）功能模塊：（1）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊。支持職能部門填報各二級單位的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括教職工、黨員、研究生、本科生、實習(xí)數(shù)、論文數(shù)、實驗教學(xué)時數(shù)、畢業(yè)人數(shù)等各種數(shù)量，用于各單位的公用經(jīng)費控制數(shù)測算。支出數(shù)據(jù)導(dǎo)出Excel。經(jīng)申報部門負責(zé)人審批后提交財務(wù)處。（2）一上一下模塊。財務(wù)處可以使用該模塊下達一上預(yù)算申報任務(wù)，由單位對需要進行一上預(yù)算申報的項目完成預(yù)算申報，按設(shè)置的流程經(jīng)過審批后，與財務(wù)代編的項目預(yù)算共同形成一上預(yù)算草案。根據(jù)學(xué)校財力，財務(wù)處下達一下控制數(shù)。（3）二上二下模塊。項目所屬單位按照下達的控制數(shù)進行二上預(yù)算細化申報；根據(jù)需要可支持歸口職能部門進行控制數(shù)二次分配下達；對不需要部門申報的項目，可以由財務(wù)進行二上預(yù)算代編；最終形成全校的年度支出二上預(yù)算草案。在二上階段還要導(dǎo)出政府采購預(yù)算表和資產(chǎn)表。財務(wù)崗還可導(dǎo)出所有二上的項目的政府采購預(yù)算匯總表和資產(chǎn)匯總表。（4）預(yù)立項模塊?？蓪椖款A(yù)算尚未得到學(xué)校批復(fù)的項目，在年度預(yù)算預(yù)下達功能中進行項目預(yù)算的預(yù)下達，自動完成執(zhí)行項目的預(yù)立項；可對申報已批復(fù)的項目，在年度預(yù)算下達功能中進行項目預(yù)算的下達，自動完成執(zhí)行項目立項。（5）預(yù)算報表模塊。預(yù)算申報階段數(shù)據(jù)統(tǒng)計，例如部門年度預(yù)算申報匯總表、年度預(yù)算申報分類匯總表、部門年度預(yù)算申報明細表等；支持生成政府采購和增量資產(chǎn)匯總表格。（6）預(yù)算設(shè)置模塊。供財務(wù)處設(shè)置各類項目的預(yù)算申報審批流程、申報表單等，為預(yù)算編制提供基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)支撐。校內(nèi)基本支出也需支持項目庫體系統(tǒng)一管理，可選擇是否啟用項目庫管理。在進行申報時，應(yīng)先選擇申報類別，如類別為公用經(jīng)費，不需要在項目庫選項目；如類別為校內(nèi)專項則必須從項目庫中選項目。1.3預(yù)算執(zhí)行子系統(tǒng)供學(xué)校管理預(yù)算執(zhí)行工作，預(yù)算執(zhí)行基于預(yù)算項目和年度預(yù)算，通過預(yù)算和指標的下達，實現(xiàn)核算系統(tǒng)中核算項目的各種額度控制。同時還支持在預(yù)算執(zhí)行過程中進行緊急預(yù)算的申報、預(yù)算的調(diào)整和調(diào)劑、資金結(jié)轉(zhuǎn)申請、績效自評和監(jiān)控等操作。（一）功能模塊：（1）對接核算系統(tǒng)?？芍苯由身椖康接沿敃嫼怂阆到y(tǒng)4.0，直接在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)立項時管理核算項目相關(guān)屬性；支持關(guān)聯(lián)現(xiàn)有核算項目；支持多個預(yù)算項目關(guān)聯(lián)到一個核算項目；支持下達費用項預(yù)算到核算項目；支持下達費用項預(yù)算到核算項目；支持生成會計憑證；支持預(yù)算管理一體化系統(tǒng)與和核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)雙向打通，預(yù)算及項目數(shù)據(jù)產(chǎn)生變化后需及時更新。支持項目執(zhí)行庫管理，可以查詢立項項目的信息，可以設(shè)置核算控制信息，可以生成會計雙分錄憑證。（2）績效自評和監(jiān)控模塊。供財務(wù)處下達績效自評工作任務(wù)，各項目執(zhí)行單位對項目進行績效自評，財務(wù)處通過對不同階段績效自評的數(shù)據(jù)和項目的預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)進行監(jiān)控，提前發(fā)現(xiàn)問題，督促項目執(zhí)行進度和完成績效指標。（3）執(zhí)行報表模塊。提供各類項目收支執(zhí)行情況報表。例如項目預(yù)算下達明細表、項目收支匯總表、項目收支明細表、項目余額表、項目預(yù)算執(zhí)行分析等。（4）額度指標管理模塊。供預(yù)算管理部門下達和回收項目額度，支持以收控制、結(jié)算分配類項目的自動額度下達；進行費用（支出）預(yù)算的日常管理，進行額度凍結(jié)管理、額度年末結(jié)轉(zhuǎn)等操作。支持根據(jù)需要生成額度下達會計憑證。（5）緊急項目申報模塊。支持在預(yù)算執(zhí)行過程中緊急選擇儲備庫項目進行預(yù)算申報、審批。經(jīng)審批通過的預(yù)算納入當年預(yù)算進行下達。對項目庫中不存在的項目，支持緊急項目立項；對項目庫中已存在的項目，支持緊急申報預(yù)算。同時適用于財政專項和校內(nèi)基本支出預(yù)算。（6）預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑模塊?？蓪椖款A(yù)算金額進行調(diào)整；可對預(yù)算調(diào)整權(quán)限進行控制；可進行項目內(nèi)預(yù)算調(diào)整和項目間預(yù)算調(diào)整，支持一個項目同時調(diào)劑到多個項目的項目間調(diào)劑。支持對項目的調(diào)增和調(diào)減申請，由財務(wù)部門進行審批。1.4移動簽批子系統(tǒng)支持在移動端使用電子簽章技術(shù)完成項目庫入庫、預(yù)算編制、緊急項目申報、預(yù)算調(diào)整調(diào)劑等各類需要各部門領(lǐng)導(dǎo)、校領(lǐng)導(dǎo)簽批的審批事項。支持靈活的工作流設(shè)置。（一）功能模塊（1）簽批管理模塊。設(shè)定電子簽批相關(guān)的系統(tǒng)該參數(shù)，管理需要移動簽批的流程、用戶、