預(yù)算管理一體化系統(tǒng)功能需求

預(yù)算管理一體化系統(tǒng)功能需求（一）系統(tǒng)功能要求項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容序號(hào)建設(shè)內(nèi)容變動(dòng)類型功能說明1項(xiàng)目庫新建開發(fā)（1）項(xiàng)目申報(bào)模塊。供校內(nèi)各二級(jí)單位申報(bào)和管理儲(chǔ)備項(xiàng)目，支持對(duì)已經(jīng)入庫的項(xiàng)目發(fā)起項(xiàng)目變更。與數(shù)字財(cái)政對(duì)接，支持包括1、2級(jí)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)及校內(nèi)人員等數(shù)據(jù)的導(dǎo)入導(dǎo)出。支持財(cái)務(wù)人員配置申報(bào)流程及申報(bào)內(nèi)容。（2）儲(chǔ)備項(xiàng)目申報(bào)模塊。可以錄入、保存、修改、上報(bào)、刪除、打印和導(dǎo)出儲(chǔ)備項(xiàng)目申報(bào)信息。（3）績(jī)效模塊。填報(bào)績(jī)效指標(biāo)時(shí)，可以通過選擇績(jī)效指標(biāo)模板自動(dòng)加載指定的績(jī)效指標(biāo)，可以控制是否可以添加自定義指標(biāo)。（4）項(xiàng)目審批模塊。供項(xiàng)目申報(bào)過程中的職能部門或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行立項(xiàng)的在線審批，填寫審批意見，查看審批歷史記錄等。（5）線上論證模塊。支持項(xiàng)目申報(bào)過程中進(jìn)行線上項(xiàng)目論證，包括評(píng)審專家?guī)斓木S護(hù)、論證模板和指標(biāo)管理、論證工作下達(dá)、論證工作處理等。（6）項(xiàng)目庫管理模塊。供預(yù)算管理部門進(jìn)行項(xiàng)目入庫審核、優(yōu)先級(jí)設(shè)置以及入庫后項(xiàng)目的日常管理，也可以由預(yù)算管理崗直接新增項(xiàng)目。（7）儲(chǔ)備項(xiàng)目庫模塊?？梢赃M(jìn)行查詢、匯總、排序、導(dǎo)出、打印項(xiàng)目信息操作，可以設(shè)置臺(tái)賬管理。（8）應(yīng)急項(xiàng)目申報(bào)、審批：可以填寫申報(bào)信息，可以提交審批，可以進(jìn)行預(yù)算下達(dá)，可以設(shè)置申報(bào)表單和審批流程。（9）項(xiàng)目設(shè)置模塊。供財(cái)務(wù)處設(shè)置各類項(xiàng)目的申報(bào)表、審批流程、績(jī)效指標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)模板等，為項(xiàng)目申報(bào)提供基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)支撐。支持為項(xiàng)目設(shè)置多個(gè)入庫指標(biāo)，每個(gè)指標(biāo)可以設(shè)置評(píng)分權(quán)重，作為項(xiàng)目入庫的排序、評(píng)分依據(jù)。（10）分項(xiàng)管理模塊。財(cái)務(wù)人員可對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的分項(xiàng)執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，可導(dǎo)出分項(xiàng)信息（包括項(xiàng)目名稱、分項(xiàng)總體金額、分項(xiàng)負(fù)責(zé)人、分項(xiàng)預(yù)算控制等）。2預(yù)算編制新建開發(fā)（1）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊。支持職能部門填報(bào)各二級(jí)單位的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，用于各單位的公用經(jīng)費(fèi)控制數(shù)測(cè)算。支出數(shù)據(jù)導(dǎo)出Excel。經(jīng)申報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批后提交財(cái)務(wù)處。升級(jí)改造原系統(tǒng)主要支持兩上兩下的支出預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)，并生成相關(guān)報(bào)表。主要升級(jí)內(nèi)容包括：原系統(tǒng)預(yù)算申報(bào)不需要基于項(xiàng)目庫，而是直接填報(bào)項(xiàng)目和預(yù)算申報(bào)資料。升級(jí)后，預(yù)算編制將基于項(xiàng)目庫，必須從項(xiàng)目庫中選擇已入庫的項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算編制；原系統(tǒng)不支持在編制預(yù)算時(shí)申報(bào)年度資金計(jì)劃、新增資產(chǎn)預(yù)算、采購預(yù)算等明細(xì)預(yù)算，升級(jí)后將支持，并可根據(jù)項(xiàng)目類別靈活設(shè)置；原系統(tǒng)在申報(bào)年度預(yù)算績(jī)效指標(biāo)的功能落后，不支持自定義、模板等功能，新系統(tǒng)支持。原系統(tǒng)不支持生成支出預(yù)算草案，新系統(tǒng)支持。原系統(tǒng)預(yù)算下達(dá)與核算系統(tǒng)脫節(jié)，無法直接生成核算項(xiàng)目，無法直接獲取預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，升級(jí)后將支持與核算系統(tǒng)緊密銜接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。報(bào)表方面，增加了部分報(bào)表，例如政府采購和增量資產(chǎn)明細(xì)和匯總表格。具體功能包括：（1）一上一下模塊。財(cái)務(wù)處可以使用該模塊下達(dá)一上預(yù)算申報(bào)任務(wù)，由單位對(duì)需要進(jìn)行一上預(yù)算申報(bào)的項(xiàng)目完成預(yù)算申報(bào)，按設(shè)置的流程經(jīng)過審批后，與財(cái)務(wù)代編的項(xiàng)目預(yù)算共同形成一上預(yù)算草案。根據(jù)學(xué)校財(cái)力，財(cái)務(wù)處下達(dá)一下控制數(shù)。支持教職工人員信息收集。（2）二上二下模塊。項(xiàng)目所屬單位按照下達(dá)的控制數(shù)進(jìn)行二上預(yù)算細(xì)化申報(bào)；根據(jù)需要可支持歸口職能部門進(jìn)行控制數(shù)二次分配下達(dá)；對(duì)不需要部門申報(bào)的項(xiàng)目，可以由財(cái)務(wù)進(jìn)行二上預(yù)算代編；最終形成全校的年度支出二上預(yù)算草案；經(jīng)學(xué)校最終審批確定形成年度預(yù)算方案。在二上階段還要導(dǎo)出政府采購預(yù)算表和資產(chǎn)表。財(cái)務(wù)崗還可導(dǎo)出所有二上的項(xiàng)目的政府采購預(yù)算匯總表和資產(chǎn)匯總表。完成二上后，可對(duì)項(xiàng)目預(yù)算尚未得到學(xué)校批復(fù)的項(xiàng)目，在年度預(yù)算預(yù)下達(dá)功能中進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算的預(yù)下達(dá)，自動(dòng)完成執(zhí)行項(xiàng)目的預(yù)立項(xiàng)；可對(duì)申報(bào)已批復(fù)的項(xiàng)目，在年度預(yù)算下達(dá)功能中進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算的下達(dá)，自動(dòng)完成執(zhí)行項(xiàng)目立項(xiàng)。（3）預(yù)立項(xiàng)模塊?？蓪?duì)項(xiàng)目預(yù)算尚未得到學(xué)校批復(fù)的項(xiàng)目，在年度預(yù)算預(yù)下達(dá)功能中進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算的預(yù)下達(dá)，自動(dòng)完成執(zhí)行項(xiàng)目的預(yù)立項(xiàng)；可對(duì)申報(bào)已批復(fù)的項(xiàng)目，在年度預(yù)算下達(dá)功能中進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算的下達(dá)，自動(dòng)完成執(zhí)行項(xiàng)目立項(xiàng)。（4）預(yù)算報(bào)表模塊。預(yù)算申報(bào)階段數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，例如部門年度預(yù)算申報(bào)匯總表、年度預(yù)算申報(bào)分類匯總表、部門年度預(yù)算申報(bào)明細(xì)表等；支持生成政府采購和增量資產(chǎn)匯總表格。（5）預(yù)算設(shè)置模塊。供財(cái)務(wù)處設(shè)置各類項(xiàng)目的預(yù)算申報(bào)審批流程、申報(bào)表單等，為預(yù)算編制提供基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)支撐。3預(yù)算執(zhí)行新建開發(fā)（1）對(duì)接核算系統(tǒng)。根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目及其預(yù)算生成或關(guān)聯(lián)到核算系統(tǒng)中的核算項(xiàng)目，下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算和費(fèi)用項(xiàng)預(yù)算到執(zhí)行項(xiàng)目。支持直接獲取項(xiàng)目核算執(zhí)行數(shù)據(jù)。支持自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。將預(yù)算數(shù)據(jù)與核算數(shù)據(jù)雙向打通，及時(shí)同步項(xiàng)目和預(yù)算數(shù)據(jù)。（2）績(jī)效自評(píng)和監(jiān)控模塊。供財(cái)務(wù)處下達(dá)績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)，各項(xiàng)目執(zhí)行單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，財(cái)務(wù)處通過對(duì)不同階段績(jī)效自評(píng)的數(shù)據(jù)和項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控，提前發(fā)現(xiàn)問題，督促項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度和完成績(jī)效指標(biāo)。（3）執(zhí)行報(bào)表模塊。提供各類項(xiàng)目收支執(zhí)行情況報(bào)表。例如項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)明細(xì)表、項(xiàng)目收支匯總表、項(xiàng)目收支明細(xì)表、項(xiàng)目余額表、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行分析等。升級(jí)改造（1）額度指標(biāo)管理模塊。供財(cái)務(wù)處管理項(xiàng)目的額度指標(biāo)下達(dá)工作，包括下達(dá)項(xiàng)目額度指標(biāo)、生成撥款憑證、進(jìn)行指標(biāo)年末結(jié)轉(zhuǎn)等操作。原系統(tǒng)該功能下達(dá)指標(biāo)僅支持生成撥款憑證的方式，升級(jí)后將支持可配置，根據(jù)需要決定是否需要生成撥款憑證。并且增加支持年末項(xiàng)目余額留用和結(jié)轉(zhuǎn)功能。（2）緊急項(xiàng)目申報(bào)模塊。支持在預(yù)算執(zhí)行過程中緊急增加新項(xiàng)目并同時(shí)進(jìn)行預(yù)算申報(bào)、審批。經(jīng)審批通過的項(xiàng)目自動(dòng)加入當(dāng)年度項(xiàng)目庫，直接將預(yù)算納入當(dāng)年預(yù)算進(jìn)行下達(dá)。原系統(tǒng)中僅可以由財(cái)務(wù)人員直接新增項(xiàng)目和預(yù)算，新系統(tǒng)升級(jí)后支持通過申報(bào)審批流程進(jìn)行緊急項(xiàng)目的申報(bào)。（3）預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑模塊。供二級(jí)單位申請(qǐng)項(xiàng)目預(yù)算的調(diào)增調(diào)減，項(xiàng)目間或項(xiàng)目?jī)?nèi)的費(fèi)用預(yù)算調(diào)劑。按學(xué)校的預(yù)算調(diào)整審批流程進(jìn)行審批后生效。原系統(tǒng)預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑通過后需要由學(xué)?，F(xiàn)有會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)同步方可生效，升級(jí)后可實(shí)現(xiàn)直接修改會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)，即時(shí)生效。4移動(dòng)簽批新建開發(fā)（1）簽批管理模塊。設(shè)定電子簽批相關(guān)的系統(tǒng)該參數(shù)，管理需要移動(dòng)簽批的流程、用戶、日志等設(shè)置。（2）企業(yè)微信簽批移動(dòng)端。支持在企業(yè)微信中完成各種項(xiàng)目申報(bào)、預(yù)算申報(bào)的審批環(huán)節(jié)，根據(jù)需要對(duì)PDF申請(qǐng)表格加蓋電子簽章。（3）對(duì)接電子簽章。對(duì)接學(xué)校指定的電子簽章系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)在企業(yè)微信端及網(wǎng)頁端支持電子簽章。升級(jí)改造（1）升級(jí)后在工作流程管理上支持以下功能：1) 流程定義：可以在線設(shè)計(jì)流程圖步驟；2) 流程審批管理：可以查看審批狀態(tài)和審批候選人；3) 流程實(shí)例管理：可以查看正在運(yùn)行的和已經(jīng)結(jié)束的流程實(shí)例；4) 流程代理設(shè)置：可以通過代理授權(quán)將流程審批的權(quán)限設(shè)置給代理人。需基于學(xué)校現(xiàn)有的全面預(yù)算管理系統(tǒng)，在實(shí)現(xiàn)學(xué)校目前全面預(yù)算管理系統(tǒng)已有功能的情況下，進(jìn)行升級(jí)及定制化開發(fā)，實(shí)現(xiàn)如下功能：（1）對(duì)接數(shù)字財(cái)政的項(xiàng)目庫項(xiàng)目申報(bào)和審批、預(yù)算編制、審批、政府采購和新增資產(chǎn)表等業(yè)務(wù)，并且支持人員信息填報(bào)模塊（包括在職、離休、退休、其他人員等）的對(duì)接。采用可配置的申報(bào)表和流程引擎，適應(yīng)數(shù)字財(cái)政的各種變化。支持包括1、2級(jí)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)及校內(nèi)人員等數(shù)據(jù)的導(dǎo)入導(dǎo)出。申報(bào)流程及申報(bào)內(nèi)容需采用可配置的引擎，適應(yīng)政策要求的各種變化。（2）支持校內(nèi)人員信息填報(bào)（包括在職、離休、退休、其他人員等），支持?jǐn)?shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出，能夠?qū)⒃摂?shù)據(jù)導(dǎo)出至數(shù)字財(cái)政。（3）校內(nèi)預(yù)算項(xiàng)目庫的申報(bào)、論證、審批和管理業(yè)務(wù)。參考數(shù)字財(cái)政建立校內(nèi)預(yù)算項(xiàng)目庫。（4）重構(gòu)預(yù)算編制業(yè)務(wù)，改為基于項(xiàng)目庫的年度預(yù)算編制方式。（5）項(xiàng)目庫和年度預(yù)算與會(huì)計(jì)核算形成緊密業(yè)務(wù)鏈條和數(shù)據(jù)共享，支持執(zhí)行階段的額度下達(dá)、預(yù)算調(diào)整、緊急項(xiàng)目申報(bào)、績(jī)效考核等各項(xiàng)功能。與核算系統(tǒng)打通，需要對(duì)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中的立項(xiàng)、指標(biāo)下達(dá)、撥款的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)接，支持自動(dòng)生成撥款憑證，預(yù)算調(diào)整模塊與核算系統(tǒng)雙方的數(shù)據(jù)能夠互通、更新，預(yù)算管理一體化系統(tǒng)創(chuàng)建的項(xiàng)目要實(shí)時(shí)同步到核算系統(tǒng)中。（6）預(yù)算管理一體化系統(tǒng)的表單填寫及流程需做到一定程度的靈活性。表單、字段、流程這些模塊可進(jìn)行自定義配置。（7）支持分項(xiàng)管理，財(cái)務(wù)人員可對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的分項(xiàng)執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，可導(dǎo)出分項(xiàng)信息（包括項(xiàng)目名稱、分項(xiàng)總體金額、分項(xiàng)負(fù)責(zé)人、分項(xiàng)預(yù)算控制等等）。（8）在建立項(xiàng)目庫管理體系的情況下，需支持科研項(xiàng)目導(dǎo)入立項(xiàng)。（9）本項(xiàng)目采購的預(yù)算管理一體化系統(tǒng)必須與學(xué)?，F(xiàn)有使用的會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)緊密集成，以會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的項(xiàng)目管理模塊為基礎(chǔ)開發(fā)預(yù)算執(zhí)行子系統(tǒng)，以會(huì)計(jì)核算項(xiàng)目作為預(yù)算執(zhí)行的載體，沒有關(guān)聯(lián)核算項(xiàng)目的，可以通過預(yù)算管理一體化系統(tǒng)直接調(diào)用核算系統(tǒng)接口生成核算項(xiàng)目，然后通過預(yù)算撥款模塊進(jìn)行指標(biāo)下達(dá)，自動(dòng)生成撥款憑證，項(xiàng)目即可進(jìn)行各種開支；自動(dòng)從會(huì)計(jì)憑證數(shù)據(jù)中獲取收入、支出等數(shù)據(jù)形成額度控制總賬。由采購人負(fù)責(zé)與原會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)廠商協(xié)調(diào)功能開發(fā)與集成事宜，費(fèi)用包含在項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)，費(fèi)用由中標(biāo)人自行承擔(dān)。1.1項(xiàng)目庫子系統(tǒng)用于學(xué)校建立校級(jí)的預(yù)算儲(chǔ)備項(xiàng)目庫，建立以項(xiàng)目庫為源頭的預(yù)算管理機(jī)制。校內(nèi)各單位結(jié)合部門事業(yè)發(fā)展規(guī)劃提前研究謀劃項(xiàng)目，常態(tài)化開展項(xiàng)目申報(bào)和評(píng)審論證，財(cái)務(wù)處審核通過后儲(chǔ)備入庫，并對(duì)入庫項(xiàng)目動(dòng)態(tài)更新。實(shí)現(xiàn)“先有項(xiàng)目再安排預(yù)算”，“資金跟著項(xiàng)目走”。（一）功能模塊：（1）項(xiàng)目申報(bào)模塊。供校內(nèi)各二級(jí)單位申報(bào)和管理儲(chǔ)備項(xiàng)目，支持對(duì)已經(jīng)入庫的項(xiàng)目發(fā)起項(xiàng)目變更，項(xiàng)目信息涵蓋項(xiàng)目基本信息、年度資金計(jì)劃、招標(biāo)采購預(yù)算、新增資產(chǎn)預(yù)算、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)等內(nèi)容。與數(shù)字財(cái)政對(duì)接，按照廣州市財(cái)政的格式要求，支持包括1、2級(jí)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)及校內(nèi)人員等數(shù)據(jù)的導(dǎo)入導(dǎo)出。支持財(cái)務(wù)人員配置申報(bào)流程及申報(bào)內(nèi)容。（2）儲(chǔ)備項(xiàng)目申報(bào)模塊?？梢凿浫?、保存、修改、上報(bào)、刪除、打印和導(dǎo)出儲(chǔ)備項(xiàng)目申報(bào)信息。（3）績(jī)效模塊。填報(bào)績(jī)效指標(biāo)時(shí)，可以通過選擇績(jī)效指標(biāo)模板自動(dòng)加載指定的績(jī)效指標(biāo)，可以控制是否可以添加自定義指標(biāo)。（4）項(xiàng)目審批模塊。供項(xiàng)目申報(bào)過程中的職能部門或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行立項(xiàng)的在線審批，填寫審批意見，查看審批歷史記錄等。（5）線上論證模塊。支持項(xiàng)目申報(bào)過程中進(jìn)行線上項(xiàng)目論證，包括評(píng)審專家?guī)斓木S護(hù)、論證模板和指標(biāo)管理、論證工作下達(dá)、論證工作處理等。（6）項(xiàng)目庫管理模塊。供預(yù)算管理部門進(jìn)行項(xiàng)目入庫審核、優(yōu)先級(jí)設(shè)置以及入庫后項(xiàng)目的日常管理，也可以由預(yù)算管理崗直接新增項(xiàng)目，建立兩級(jí)的預(yù)算項(xiàng)目框架，然后下達(dá)申報(bào)任務(wù)由二級(jí)單位進(jìn)行填報(bào)，進(jìn)行項(xiàng)目入庫審核和入庫后的日常管理，管理項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)等。（7）儲(chǔ)備項(xiàng)目庫模塊?？梢赃M(jìn)行查詢、匯總、排序、導(dǎo)出、打印項(xiàng)目信息操作，可以設(shè)置臺(tái)賬管理。（8）應(yīng)急項(xiàng)目申報(bào)、審批：支持應(yīng)急項(xiàng)目申報(bào)、審批工作，可以填寫申報(bào)信息，可以提交審批，可以進(jìn)行預(yù)算下達(dá)，可以設(shè)置申報(bào)表單和審批流程。（9）項(xiàng)目設(shè)置模塊。供財(cái)務(wù)處設(shè)置各類項(xiàng)目的申報(bào)表、審批流程、績(jī)效指標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)模板等，為項(xiàng)目申報(bào)提供基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)支撐。支持不同類別的項(xiàng)目使用不同的項(xiàng)目申報(bào)表和審批流程等個(gè)性化設(shè)置。支持為項(xiàng)目設(shè)置多個(gè)入庫指標(biāo)，每個(gè)指標(biāo)可以設(shè)置評(píng)分權(quán)重，作為項(xiàng)目入庫的排序、評(píng)分依據(jù)。（10）分項(xiàng)管理模塊。財(cái)務(wù)人員可對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的分項(xiàng)執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，可導(dǎo)出分項(xiàng)信息（包括項(xiàng)目名稱、分項(xiàng)總體金額、分項(xiàng)負(fù)責(zé)人、分項(xiàng)預(yù)算控制等等）。

1.2預(yù)算編制子系統(tǒng)為學(xué)校提供兩上兩下的支出預(yù)算編制功能。編制預(yù)算的項(xiàng)目來源于項(xiàng)目庫的已入庫項(xiàng)目，通過將項(xiàng)目活動(dòng)事項(xiàng)和支出分解到各年度，細(xì)化測(cè)算每年的預(yù)算需求，財(cái)務(wù)處審核后分年度安排預(yù)算，按照每年實(shí)際預(yù)算支出需要準(zhǔn)確編制當(dāng)年預(yù)算。（一）功能模塊：（1）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊。支持職能部門填報(bào)各二級(jí)單位的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括教職工、黨員、研究生、本科生、實(shí)習(xí)數(shù)、論文數(shù)、實(shí)驗(yàn)教學(xué)時(shí)數(shù)、畢業(yè)人數(shù)等各種數(shù)量，用于各單位的公用經(jīng)費(fèi)控制數(shù)測(cè)算。支出數(shù)據(jù)導(dǎo)出Excel。經(jīng)申報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批后提交財(cái)務(wù)處。（2）一上一下模塊。財(cái)務(wù)處可以使用該模塊下達(dá)一上預(yù)算申報(bào)任務(wù)，由單位對(duì)需要進(jìn)行一上預(yù)算申報(bào)的項(xiàng)目完成預(yù)算申報(bào)，按設(shè)置的流程經(jīng)過審批后，與財(cái)務(wù)代編的項(xiàng)目預(yù)算共同形成一上預(yù)算草案。根據(jù)學(xué)校財(cái)力，財(cái)務(wù)處下達(dá)一下控制數(shù)。（3）二上二下模塊。項(xiàng)目所屬單位按照下達(dá)的控制數(shù)進(jìn)行二上預(yù)算細(xì)化申報(bào)；根據(jù)需要可支持歸口職能部門進(jìn)行控制數(shù)二次分配下達(dá)；對(duì)不需要部門申報(bào)的項(xiàng)目，可以由財(cái)務(wù)進(jìn)行二上預(yù)算代編；最終形成全校的年度支出二上預(yù)算草案。在二上階段還要導(dǎo)出政府采購預(yù)算表和資產(chǎn)表。財(cái)務(wù)崗還可導(dǎo)出所有二上的項(xiàng)目的政府采購預(yù)算匯總表和資產(chǎn)匯總表。（4）預(yù)立項(xiàng)模塊?？蓪?duì)項(xiàng)目預(yù)算尚未得到學(xué)校批復(fù)的項(xiàng)目，在年度預(yù)算預(yù)下達(dá)功能中進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算的預(yù)下達(dá)，自動(dòng)完成執(zhí)行項(xiàng)目的預(yù)立項(xiàng)；可對(duì)申報(bào)已批復(fù)的項(xiàng)目，在年度預(yù)算下達(dá)功能中進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算的下達(dá)，自動(dòng)完成執(zhí)行項(xiàng)目立項(xiàng)。（5）預(yù)算報(bào)表模塊。預(yù)算申報(bào)階段數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，例如部門年度預(yù)算申報(bào)匯總表、年度預(yù)算申報(bào)分類匯總表、部門年度預(yù)算申報(bào)明細(xì)表等；支持生成政府采購和增量資產(chǎn)匯總表格。（6）預(yù)算設(shè)置模塊。供財(cái)務(wù)處設(shè)置各類項(xiàng)目的預(yù)算申報(bào)審批流程、申報(bào)表單等，為預(yù)算編制提供基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)支撐。校內(nèi)基本支出也需支持項(xiàng)目庫體系統(tǒng)一管理，可選擇是否啟用項(xiàng)目庫管理。在進(jìn)行申報(bào)時(shí)，應(yīng)先選擇申報(bào)類別，如類別為公用經(jīng)費(fèi)，不需要在項(xiàng)目庫選項(xiàng)目；如類別為校內(nèi)專項(xiàng)則必須從項(xiàng)目庫中選項(xiàng)目。1.3預(yù)算執(zhí)行子系統(tǒng)供學(xué)校管理預(yù)算執(zhí)行工作，預(yù)算執(zhí)行基于預(yù)算項(xiàng)目和年度預(yù)算，通過預(yù)算和指標(biāo)的下達(dá)，實(shí)現(xiàn)核算系統(tǒng)中核算項(xiàng)目的各種額度控制。同時(shí)還支持在預(yù)算執(zhí)行過程中進(jìn)行緊急預(yù)算的申報(bào)、預(yù)算的調(diào)整和調(diào)劑、資金結(jié)轉(zhuǎn)申請(qǐng)、績(jī)效自評(píng)和監(jiān)控等操作。（一）功能模塊：（1）對(duì)接核算系統(tǒng)?？芍苯由身?xiàng)目到友財(cái)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)4.0，直接在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)立項(xiàng)時(shí)管理核算項(xiàng)目相關(guān)屬性；支持關(guān)聯(lián)現(xiàn)有核算項(xiàng)目；支持多個(gè)預(yù)算項(xiàng)目關(guān)聯(lián)到一個(gè)核算項(xiàng)目；支持下達(dá)費(fèi)用項(xiàng)預(yù)算到核算項(xiàng)目；支持下達(dá)費(fèi)用項(xiàng)預(yù)算到核算項(xiàng)目；支持生成會(huì)計(jì)憑證；支持預(yù)算管理一體化系統(tǒng)與和核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)雙向打通，預(yù)算及項(xiàng)目數(shù)據(jù)產(chǎn)生變化后需及時(shí)更新。支持項(xiàng)目執(zhí)行庫管理，可以查詢立項(xiàng)項(xiàng)目的信息，可以設(shè)置核算控制信息，可以生成會(huì)計(jì)雙分錄憑證。（2）績(jī)效自評(píng)和監(jiān)控模塊。供財(cái)務(wù)處下達(dá)績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)，各項(xiàng)目執(zhí)行單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，財(cái)務(wù)處通過對(duì)不同階段績(jī)效自評(píng)的數(shù)據(jù)和項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控，提前發(fā)現(xiàn)問題，督促項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度和完成績(jī)效指標(biāo)。（3）執(zhí)行報(bào)表模塊。提供各類項(xiàng)目收支執(zhí)行情況報(bào)表。例如項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)明細(xì)表、項(xiàng)目收支匯總表、項(xiàng)目收支明細(xì)表、項(xiàng)目余額表、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行分析等。（4）額度指標(biāo)管理模塊。供預(yù)算管理部門下達(dá)和回收項(xiàng)目額度，支持以收控制、結(jié)算分配類項(xiàng)目的自動(dòng)額度下達(dá)；進(jìn)行費(fèi)用（支出）預(yù)算的日常管理，進(jìn)行額度凍結(jié)管理、額度年末結(jié)轉(zhuǎn)等操作。支持根據(jù)需要生成額度下達(dá)會(huì)計(jì)憑證。（5）緊急項(xiàng)目申報(bào)模塊。支持在預(yù)算執(zhí)行過程中緊急選擇儲(chǔ)備庫項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算申報(bào)、審批。經(jīng)審批通過的預(yù)算納入當(dāng)年預(yù)算進(jìn)行下達(dá)。對(duì)項(xiàng)目庫中不存在的項(xiàng)目，支持緊急項(xiàng)目立項(xiàng)；對(duì)項(xiàng)目庫中已存在的項(xiàng)目，支持緊急申報(bào)預(yù)算。同時(shí)適用于財(cái)政專項(xiàng)和校內(nèi)基本支出預(yù)算。（6）預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑模塊?？蓪?duì)項(xiàng)目預(yù)算金額進(jìn)行調(diào)整；可對(duì)預(yù)算調(diào)整權(quán)限進(jìn)行控制；可進(jìn)行項(xiàng)目?jī)?nèi)預(yù)算調(diào)整和項(xiàng)目間預(yù)算調(diào)整，支持一個(gè)項(xiàng)目同時(shí)調(diào)劑到多個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目間調(diào)劑。支持對(duì)項(xiàng)目的調(diào)增和調(diào)減申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審批。1.4移動(dòng)簽批子系統(tǒng)支持在移動(dòng)端使用電子簽章技術(shù)完成項(xiàng)目庫入庫、預(yù)算編制、緊急項(xiàng)目申報(bào)、預(yù)算調(diào)整調(diào)劑等各類需要各部門領(lǐng)導(dǎo)、校領(lǐng)導(dǎo)簽批的審批事項(xiàng)。支持靈活的工作流設(shè)置。（一）功能模塊（1）簽批管理模塊。設(shè)定電子簽批相關(guān)的系統(tǒng)該參數(shù)，管理需要移動(dòng)簽批的流程、用戶、