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文檔簡介

,出納工作財產(chǎn)物資移交清單,,,,,

,序號,項目,項目內(nèi)容,單位,移交金額,備注

,1,現(xiàn)金日記賬,,1本,賬面余額4350元，,

,,,,,與實際相符。,

,2,銀行存款日記賬,,1本,賬面余額1500000元。,

,,,,,,,

,3,銀行存款日記賬,,1本,賬面余額36500元。,

,,,,,,,

,4,保險柜,,個,1,

,5,文件柜兩個,,個,2,

,6,點鈔機,,臺,1,

,7,計算器,,個,1,

,8,財務(wù)專用章,,枚,1,

,9,現(xiàn)金收訖章,,枚,1,

,10,現(xiàn)金付訖章,,枚,1,

,11,支票領(lǐng)用登記簿,,本,2,

,12,空白轉(zhuǎn)賬支票,,張,4,

,13,空白現(xiàn)金支票,,張,24,

,14,作廢支票,,張,1,

,15,銀行匯票,,張,1,

,16,空白收據(jù),,本,3,

,17,在用收據(jù),,本,1,

,18,印鑒卡片,,,,

移交人：接管人：監(jiān)交人：,,,,,,

,財務(wù)會計人員離職前可能需要交接的資料：,,,,,

,1、以前年度的所有憑證、所有賬本；,,,,,

,2、交接最近3年的納稅申報底單；,,,,,

,3、將銀行對賬單和賬目上進行核對；,,,,,

,4、交接現(xiàn)金，并和現(xiàn)金賬進行核對；,,,,,

,5、如果管理合同，還要交接所有合同，并核對金額；,,,,,

,6、交接發(fā)票，并核對數(shù)量；,,,,,

,7、財務(wù)章交接；,,,,,

,8、公司的進出貨往來有關(guān)的賬本，有利于了解進貸成本和渠道路財務(wù)章交接。,,,,,

,各類總賬、明細賬核對后填寫有關(guān)交接報告，雙方、單位負責人、財務(wù)負責人簽字。,,,,,

,交接時需做的其他工作：,,,,,

,1、打印銀行對賬單；,,,,,

,2、需向接收人員交代所有納稅申報方式，并逐一進行實驗；,,,,,

,3、交接過程中有條件的話最好帶上錄音筆。,,,,,

,注意幾點：,,,,,

,1、由于雙方交接，首要的你要找老板說，需要找會計師事務(wù)所做個稅審，這樣會計師事務(wù)所就會幫你查了；,,,,,

,2、所有交接必須做好交接單，交接時必須有第三人在場并簽字；,,,,,

,3、交接往來賬目時接收人員最好做好筆頭記錄；,,,,,

,4、交接時，交接人員需在交接單上簽字。（如日后他做的賬出現(xiàn)了問題的話，在法律的角度來講，還是由交接人

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