XX項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

xx項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章、項(xiàng)目總論一、項(xiàng)目名稱(chēng)：xx項(xiàng)目二、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：（1）、新建日用消費(fèi)品展廳350平方米；（2）、新建標(biāo)準(zhǔn)化日用消費(fèi)品儲(chǔ)備庫(kù)1500平方米；（3）、冷鮮庫(kù)150平方米；（4）、新建辦公用房400平方米；（5）、計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)（含軟件）；（6）、“東風(fēng)”145（4.5T）廂式貨車(chē)2輛；（7）、冷藏車(chē)1輛；2、建設(shè)地點(diǎn)：xx市xx鎮(zhèn)3、建設(shè)性質(zhì)：配套改造4、建設(shè)期限：2008年10月——2009年7月5、項(xiàng)目總投資：600萬(wàn)元6、資金籌措：（1）企業(yè)自籌300萬(wàn)元（2）銀行貸款200萬(wàn)元（3）申請(qǐng)財(cái)政扶持資金100萬(wàn)元三、項(xiàng)目單位及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：1、項(xiàng)目單位：（1）單位名稱(chēng)：xx市xx公司（2）單位住所：xx鎮(zhèn)xx街東段路南（3）法定代表：xx（4）人員結(jié)構(gòu)：現(xiàn)有人員25人，其中管理人員8人，80%以上有大中專(zhuān)以上學(xué)歷并有相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)。（5）資產(chǎn)情況：?jiǎn)挝蛔?cè)資金66萬(wàn)元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)800萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)450萬(wàn)元.2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介：（1）姓名：xx（2）性別：男（3）國(guó)籍：中國(guó)（4）個(gè)人簡(jiǎn)歷：四、預(yù)期效益通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施，可帶來(lái)較好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。1、經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目實(shí)施后，年均銷(xiāo)售收入2760萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)56萬(wàn)元，年均繳納稅金117萬(wàn)元。2、社會(huì)效益通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)農(nóng)村、牧區(qū)經(jīng)濟(jì)繁榮和社會(huì)發(fā)展，提升消費(fèi)檔次，降低消費(fèi)成本，改善消費(fèi)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)連鎖網(wǎng)絡(luò)“一網(wǎng)多用，雙向物流”的綜合服務(wù)功能。方便、快捷的為農(nóng)牧民提供質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的生產(chǎn)、生活用品，解決群眾的買(mǎi)難賣(mài)難的問(wèn)題。五、項(xiàng)目編制依據(jù)1、中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于積極開(kāi)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)。（中發(fā)［2007］一號(hào)）2、國(guó)務(wù)院“聽(tīng)取供銷(xiāo)總社關(guān)于建設(shè)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等有關(guān)工作匯報(bào)的會(huì)議紀(jì)要”國(guó)閱52號(hào)。（2006.5.24）3、全國(guó)總社“關(guān)于貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院會(huì)議紀(jì)要精神加快實(shí)施‘新網(wǎng)工程’的通知”(供銷(xiāo)經(jīng)字［2006］39號(hào)文)4、xx國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要。5、自治區(qū)供銷(xiāo)社“研究全區(qū)供銷(xiāo)系統(tǒng)推進(jìn)自治區(qū)‘民生工程’農(nóng)村牧區(qū)商貿(mào)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)會(huì)議紀(jì)要”（［2008］1號(hào)）6、建設(shè)單位提供的其他材料。六、結(jié)論該項(xiàng)目是建設(shè)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的重要舉措，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的好事，是為“三農(nóng)”服務(wù)和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村辦的實(shí)事，同時(shí)也是供銷(xiāo)系統(tǒng)適應(yīng)現(xiàn)代流通要求，強(qiáng)化自身功能，提高服務(wù)水平必須抓好的一項(xiàng)重要工作，是生存之需、發(fā)展之要。符合翁旗“十一五”期間國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，翁旗供銷(xiāo)社自2005年開(kāi)始承擔(dān)“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”建設(shè)任務(wù)，2006年啟動(dòng)“新網(wǎng)工程”并由所屬龍頭企業(yè)翁旗新合作超市連鎖有限公司具體組織實(shí)施。目前網(wǎng)絡(luò)骨架已初具規(guī)模，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全旗70%以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)村，在農(nóng)村現(xiàn)代流通中發(fā)揮著主導(dǎo)作用。如果此建設(shè)項(xiàng)目加以實(shí)施，必將使翁旗現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上個(gè)新臺(tái)階，更加健康有序、便捷暢通地為“三農(nóng)”服務(wù)。第二章項(xiàng)目建設(shè)背景一、我國(guó)現(xiàn)代農(nóng)村物流配送網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展趨勢(shì)及供銷(xiāo)社優(yōu)勢(shì)所在。進(jìn)入新的世紀(jì)，商品流通行業(yè)正處于現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)方式進(jìn)行資源整合的關(guān)鍵時(shí)期，這一發(fā)展趨勢(shì)從大中城市開(kāi)始正在逐步向農(nóng)村牧區(qū)延伸，最終將由現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)方式和農(nóng)村實(shí)際相結(jié)合形成新型的商品流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)而成為農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系和農(nóng)村市場(chǎng)體系的重要支撐力量。誰(shuí)能整合資源、擁有網(wǎng)絡(luò)，誰(shuí)就能在與農(nóng)民的聯(lián)系和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代商品流通體系建設(shè)中有所作為，必須在產(chǎn)權(quán)體制改革的基礎(chǔ)上，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，以連鎖、配送等現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)方式為重點(diǎn)改造傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，再造農(nóng)村骨干商品經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。黨和政府高度重視農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作。當(dāng)前，我國(guó)正處在全面建設(shè)小康社會(huì)、加快推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的新的發(fā)展階段。黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，堅(jiān)持把解決好“三農(nóng)”問(wèn)題作為全黨工作的重中之重，采取了一系列的政策和措施。供銷(xiāo)合作社的根在農(nóng)村，主要服務(wù)對(duì)象是農(nóng)民，經(jīng)過(guò)多年的改革發(fā)展，有能力、也有條件在為“三農(nóng)”服務(wù)中有更大的作為。一是供銷(xiāo)社對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)熟悉程度高。供銷(xiāo)社長(zhǎng)期服務(wù)三農(nóng)，熟悉農(nóng)業(yè)，接近農(nóng)村了解農(nóng)民的需求，了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)與環(huán)境，對(duì)農(nóng)村商品市場(chǎng)需求的把握，敏感于其它各類(lèi)大中型連鎖企業(yè)。二是供銷(xiāo)社在農(nóng)村市場(chǎng)和農(nóng)民中有多年形成的信譽(yù)。供銷(xiāo)合作社在長(zhǎng)期的為農(nóng)服務(wù)中，與農(nóng)民形成了良好的合作關(guān)系，農(nóng)民對(duì)供銷(xiāo)合作社理念有一定的理解和認(rèn)同。市場(chǎng)放開(kāi)后，供銷(xiāo)社在農(nóng)資、食鹽、煙花爆竹和棉花等農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)中仍占據(jù)了較大市場(chǎng)份額，農(nóng)民在供銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)商品是比較滿意和放心的，這是其它個(gè)體私營(yíng)企業(yè)無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)，也是供銷(xiāo)社發(fā)展農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)的可利用的寶貴的無(wú)形資產(chǎn)。三是供銷(xiāo)社具有一定的流通網(wǎng)絡(luò)資源。供銷(xiāo)社經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)遍布城鄉(xiāng)，具有整合系統(tǒng)和當(dāng)?shù)厣鐣?huì)資源的優(yōu)勢(shì)。近幾年來(lái)，供銷(xiāo)社從深化自身改革入手，不斷推進(jìn)體制和機(jī)制的改革與創(chuàng)新，淘汰了一批沒(méi)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)，建立在新的產(chǎn)權(quán)體制基礎(chǔ)上的供銷(xiāo)社經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)正在形成，供銷(xiāo)社新建立的“一社兩店”入村工程，為農(nóng)服務(wù)組織也發(fā)揮著重要的引導(dǎo)作用，應(yīng)該說(shuō)，這種體系的建立更具生命力。四是有一批熟悉農(nóng)村流通的合作社隊(duì)伍。供銷(xiāo)社長(zhǎng)期從事農(nóng)村商品流通，培養(yǎng)了一批農(nóng)村商品流通經(jīng)營(yíng)人才，但舊的體制束縛了這支隊(duì)伍創(chuàng)造力的發(fā)揮。供銷(xiāo)社通過(guò)深化改革和機(jī)制轉(zhuǎn)換，培育出了適合發(fā)展的土壤，這批人完全能夠有所作為，成為農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的中堅(jiān)力量。五是有一個(gè)相對(duì)完整、有力的行政推動(dòng)組織。政府的支持和供銷(xiāo)社較完整的組織管理體系，是供銷(xiāo)社發(fā)展農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)的最大的組織優(yōu)勢(shì)。二、xx地區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)及翁旗現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)狀。現(xiàn)代農(nóng)村物流配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的主要內(nèi)容，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的好事，是為“三農(nóng)”服務(wù)和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的實(shí)事。xx市現(xiàn)代物流配送業(yè)當(dāng)前站在新的歷史起點(diǎn)上，加快發(fā)展物流配送服務(wù)業(yè)不僅是xx實(shí)現(xiàn)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，也是xx市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要，我們必須充分認(rèn)識(shí)服務(wù)業(yè)在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、改善民生、促進(jìn)社會(huì)和諧的重要作用，更加重視服務(wù)，采取有力措施，加快發(fā)展服務(wù)業(yè)。應(yīng)該說(shuō)xx的現(xiàn)代物流配送服務(wù)網(wǎng)絡(luò)近兩年有較大發(fā)展，走在了自治區(qū)的前列，供銷(xiāo)社參與打造的“新網(wǎng)工程”是現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的有效實(shí)踐。翁旗供銷(xiāo)社在這方面進(jìn)行了有益的探索，并走在全市的前列。翁旗供銷(xiāo)社現(xiàn)有6個(gè)基層社，3個(gè)股份制公司、3個(gè)專(zhuān)業(yè)合作社，“新網(wǎng)工程”連鎖店220家，資產(chǎn)總額5000萬(wàn)元，2007年，商品銷(xiāo)售額2.1億元，實(shí)現(xiàn)利稅90萬(wàn)元。1、搶抓機(jī)遇，重新構(gòu)筑網(wǎng)絡(luò)。翁旗供銷(xiāo)社改革轉(zhuǎn)制后，直屬企業(yè)和基層社網(wǎng)點(diǎn)大量減少，服務(wù)功能幾乎喪失，供銷(xiāo)社發(fā)展舉步為艱。面對(duì)困境，旗社確定了重新打造農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)的工作思路，抓住了“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”建設(shè)的有利契機(jī)，重新構(gòu)筑起了農(nóng)村商品流通網(wǎng)絡(luò)。2005年翁旗被列為“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”試點(diǎn)旗，旗社直屬企業(yè)工貿(mào)大廈被確定為龍頭企業(yè)。并在此基礎(chǔ)上組建了“xx市xx公司”，按照上級(jí)要求，2005年改造發(fā)展農(nóng)家店62家。2006年旗社把商務(wù)部的“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”與供銷(xiāo)總社的“新網(wǎng)工程”有機(jī)結(jié)合起來(lái)，以連鎖配送為手段，采取直營(yíng)和加盟兩種方式，加快了農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐。到2008年8月末，在全旗12個(gè)蘇木（鄉(xiāng)、鎮(zhèn)）、5個(gè)國(guó)營(yíng)農(nóng)牧場(chǎng)、200多個(gè)行政村發(fā)展農(nóng)資連鎖網(wǎng)點(diǎn)35個(gè)，日用消費(fèi)品連鎖網(wǎng)點(diǎn)127個(gè)，再生資源經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)32個(gè)，農(nóng)畜產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)26個(gè)，農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)或綜合市場(chǎng)8個(gè)，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)覆蓋70%以上的嘎查村。2、加大配送中心建設(shè)力度，提高網(wǎng)絡(luò)配送能力。配送中心是連鎖網(wǎng)絡(luò)的中心環(huán)節(jié)，沒(méi)有配送就不能實(shí)現(xiàn)連鎖，沒(méi)有配送網(wǎng)絡(luò)就不會(huì)發(fā)展。為了壯大龍頭企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)力，2006年以來(lái)，旗社先后引進(jìn)了江蘇客商、xx新合作超市有限公司、xx海龍商貿(mào)有限公司實(shí)行了聯(lián)合經(jīng)營(yíng)，增強(qiáng)了企業(yè)經(jīng)濟(jì)能力和帶動(dòng)力；2007年，旗社依托工貿(mào)大廈組建了“xx市xx公司”，公司下設(shè)日用消費(fèi)品公司及時(shí)組建了“日用消費(fèi)品配送中心和中心店”，在商品采購(gòu)上，堅(jiān)持物美、價(jià)廉、質(zhì)優(yōu)的原則，實(shí)行自采與上級(jí)公司供貨相結(jié)合，逐步擴(kuò)大新合作貼牌商品比率；在商品配送上，堅(jiān)持及時(shí)、準(zhǔn)確、高效的原則，實(shí)行商品配送預(yù)約制，保證對(duì)連鎖網(wǎng)點(diǎn)訂貨24時(shí)內(nèi)送到。實(shí)行配送不僅保證了商品質(zhì)量安全，也達(dá)到了高效、便捷降低成本的目的，2007年日用消費(fèi)品連鎖和農(nóng)資商品兩大網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售1.2億元，比上年增長(zhǎng)40%以上，日用消費(fèi)品配送率達(dá)到40%以上,農(nóng)資商品配送率達(dá)到80%。三、項(xiàng)目區(qū)簡(jiǎn)介1、xx簡(jiǎn)介xx東西長(zhǎng)250公里，南北寬約84公里，共轄12個(gè)鄉(xiāng)蘇木鎮(zhèn)、5個(gè)國(guó)營(yíng)農(nóng)牧場(chǎng)、230個(gè)村嘎查；總土地面積11，882平方公里，其中耕地218萬(wàn)畝，草牧場(chǎng)1042萬(wàn)畝，林地420萬(wàn)畝，全旗總?cè)丝?7萬(wàn)人，其中農(nóng)村牧區(qū)人口36萬(wàn)人，農(nóng)村牧區(qū)勞動(dòng)力18萬(wàn)人。xx是一個(gè)以農(nóng)牧業(yè)為主、工業(yè)經(jīng)濟(jì)有所發(fā)展的農(nóng)牧業(yè)大旗，基本格局是西農(nóng)東牧。2006年，全旗國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值37億元，財(cái)政收入1.8億元；農(nóng)牧民人均純收入3202元。地形地貌氣候。xx地勢(shì)西高東低，海拔2000米逐漸下降到200米左右。西部是海拔1000米以上的中山山地、熔巖臺(tái)地、中部是海拔600米——1000米的低山黃土丘陵；東部是海拔600米以下的沙丘、沼澤、坨甸平原。xx自然條件較差，以縱貫中部的大朝公路為界，西部為山區(qū)，有水土流失面積848萬(wàn)畝，占48%，經(jīng)濟(jì)以農(nóng)業(yè)為主；東部為沙區(qū)，有沙地812萬(wàn)畝，占45%，經(jīng)濟(jì)以牧業(yè)為主。無(wú)霜期由東向西，由140天遞減到90天左右；年大于等于10℃活動(dòng)積溫在1100-3100℃，年平均降水量360毫米左右，屬于典型的中溫帶半干大陸性季風(fēng)氣候。xx農(nóng)牧業(yè)資源豐富，發(fā)展?jié)摿^大。全旗人均土地42畝，人均草場(chǎng)24畝，人均地下水儲(chǔ)量2700立方米，均高于全國(guó)平均水平。有機(jī)電井3350眼，建成萬(wàn)畝以上灌區(qū)10處，有效灌溉面積發(fā)展到70萬(wàn)畝，東部有稻田16萬(wàn)畝，保灌面積50萬(wàn)畝，生態(tài)建設(shè)力度不斷加大，每年完成沙地綜合治理70萬(wàn)畝，共完成治理面積430萬(wàn)畝，占全部沙地的53%；每年完成小流域綜合治理26萬(wàn)畝，共完成水保治理330萬(wàn)畝，占全部水土流失面積的39%；每年完成水保治理面積20萬(wàn)畝左右。在1042萬(wàn)畝草牧場(chǎng)中，正常草場(chǎng)占15%，輕度退化草場(chǎng)48%，中度退化草場(chǎng)占27%，重度退化草場(chǎng)占10%。農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地基本形成，主要有以少郎河、羊腸子河兩岸平川地帶為主的50萬(wàn)畝玉米、以中西部山區(qū)為主的50萬(wàn)畝雜糧雜豆、以中部山區(qū)和西部高寒墁甸為主的30萬(wàn)畝葵花、以中西部水澆地和西部墁甸為主的20萬(wàn)畝小麥、以東部沙區(qū)為主的16萬(wàn)畝水稻五大糧油生產(chǎn)基地。社會(huì)發(fā)展事業(yè)?；拘纬闪艘钥v貫全旗南北赤大高速公路、國(guó)道306線、305線、省道大朝公路和橫貫全旗東西的烏燈—烏金、太楊、高新“三縱三橫”六條主要公路為主的交通網(wǎng)絡(luò)。17個(gè)鄉(xiāng)蘇木鎮(zhèn)場(chǎng)開(kāi)通程控電話，全旗程控電話達(dá)21200門(mén)。有線電視網(wǎng)絡(luò)覆蓋95%以上的行政村。2、烏丹鎮(zhèn)簡(jiǎn)況烏丹鎮(zhèn)是xx政府所在地，是全旗政治、經(jīng)濟(jì)、文化的中心。形成了以現(xiàn)代物流配送、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、生物化工、建筑、建材及服務(wù)業(yè)為主的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的勢(shì)頭。第三章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性“日用品配送中心”建設(shè)的終端受益者是廣大農(nóng)村牧區(qū)的消費(fèi)者，目的就是為便農(nóng)和惠農(nóng)。近些年農(nóng)村牧區(qū)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)方式都發(fā)生了很大變化，“超市進(jìn)農(nóng)村”和“物流配送”是現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主要形式，而配送中心的建設(shè)是這一發(fā)展趨勢(shì)的必然選擇。一是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的需要。打造現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的重要組成部分，而配送中心配套建設(shè)又是現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)不可或缺的載體。二是建設(shè)發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的需要。促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，擴(kuò)大消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用的重大舉措，而現(xiàn)代物流配送中心建設(shè)與其是一脈相承，目標(biāo)方向一致，它可運(yùn)用現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)方式和信息技術(shù)改造提升傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)，推進(jìn)連鎖經(jīng)營(yíng)，物流配送、電子商務(wù)等組織形式和服務(wù)方式的發(fā)展。三是廣大農(nóng)村牧區(qū)有這種需求。建設(shè)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的主要內(nèi)容，是農(nóng)牧民購(gòu)買(mǎi)安全、放心、方便商品的有效載體，供銷(xiāo)社理應(yīng)要站在建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的高度、及時(shí)滿足農(nóng)牧民的這一需求，把現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)好、維護(hù)好、發(fā)展好。四是有強(qiáng)有利的政策支持。中發(fā)[2007]1號(hào)和國(guó)閱[2006]52號(hào)都對(duì)供銷(xiāo)社啟動(dòng)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程提出了明確的要求：原則同意供銷(xiāo)社啟動(dòng)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程及其建設(shè)重點(diǎn)、目標(biāo)和原則、發(fā)展改革、財(cái)政、金融、商務(wù)等部門(mén)要積極主動(dòng)提供服務(wù)，給予必要的支持，供銷(xiāo)社要采取切實(shí)措施，有力、有序、有效地組織實(shí)施。五是有良好的發(fā)展基礎(chǔ)。翁旗供銷(xiāo)社經(jīng)過(guò)近幾年的努力，其現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)已初具規(guī)模，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全旗70%的鄉(xiāng)村，物流配送在現(xiàn)代農(nóng)村牧區(qū)流通中發(fā)揮著主導(dǎo)作用。二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性1、項(xiàng)目建設(shè)單位情況介紹，xx市xx公司成立于2006年末，下設(shè)“日用消費(fèi)品配送中心”配備商品展示廳和烏丹中心店；本公司堅(jiān)持物美、價(jià)廉、質(zhì)優(yōu)、及時(shí)的經(jīng)營(yíng)理念，科學(xué)制定配送路線，逐步滿足連鎖網(wǎng)點(diǎn)的商品配送需求。企業(yè)注冊(cè)資本66萬(wàn)元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)800萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)450萬(wàn)元，公司現(xiàn)有員工25人，其中：行管人員8人，服務(wù)人員17人，管理人員全部有大、中專(zhuān)以上學(xué)歷，并獲有相關(guān)從業(yè)證書(shū)。全國(guó)供銷(xiāo)合作總社新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程（簡(jiǎn)程“新網(wǎng)工程”）建設(shè)實(shí)施方案出臺(tái)，企業(yè)把“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”和“新網(wǎng)工程”有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，以連鎖配送為手段，采取直營(yíng)和加盟兩種方式，實(shí)施超市進(jìn)農(nóng)村，發(fā)展農(nóng)村新型經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)，加快了農(nóng)資、日用消費(fèi)品、再生資源和農(nóng)畜產(chǎn)品現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐，到2007年末，在全旗12個(gè)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)，5個(gè)國(guó)營(yíng)農(nóng)牧場(chǎng)200多個(gè)行政村發(fā)展農(nóng)資連鎖網(wǎng)點(diǎn)35個(gè)；日用消費(fèi)品連鎖網(wǎng)點(diǎn)127個(gè)；再生資源經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)32個(gè)，農(nóng)畜產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)26個(gè)；農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)及綜合交易市場(chǎng)8個(gè)，流通網(wǎng)絡(luò)鄉(xiāng)村覆蓋率達(dá)到70%以上。在提高農(nóng)牧民消費(fèi)質(zhì)量、改善農(nóng)村、牧區(qū)消費(fèi)環(huán)境、實(shí)現(xiàn)助農(nóng)增收上發(fā)揮了積極作用。2、中國(guó)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)狀為本項(xiàng)目建設(shè)提供了發(fā)展的機(jī)遇。中共中央關(guān)于推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)為全面實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)和社會(huì)和諧發(fā)展指明了方向，也為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展提供了更廣闊的空間，這無(wú)疑對(duì)現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)制造了市場(chǎng)機(jī)會(huì)。其中對(duì)“加強(qiáng)農(nóng)村現(xiàn)代流通體系建設(shè)”做了專(zhuān)門(mén)闡述，要求供銷(xiāo)社要?jiǎng)?chuàng)新服務(wù)方式，廣泛開(kāi)展聯(lián)合、合作經(jīng)營(yíng)，加快現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)民生產(chǎn)生活資料供應(yīng)提供服務(wù)。翁旗日用消費(fèi)品配送中心建設(shè)項(xiàng)目，緊緊切合了社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的發(fā)展方向。而且，項(xiàng)目建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)高、要求嚴(yán)，會(huì)促使企業(yè)在現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中做大做強(qiáng)。三、問(wèn)題與建議（一）存在問(wèn)題該項(xiàng)目建設(shè)單位是國(guó)家政策規(guī)定的微利服務(wù)性企業(yè)，建設(shè)資金自籌能力相對(duì)較低，所經(jīng)營(yíng)的商品受季節(jié)變化的影響較大，庫(kù)存商品有一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；翁旗面積較大，該項(xiàng)目基層網(wǎng)絡(luò)建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)。（二）建議1.該建設(shè)單位應(yīng)積極向財(cái)政和銀行爭(zhēng)取資金扶持，確保項(xiàng)目如期實(shí)施；2.要加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，合理確定庫(kù)存商品品種和數(shù)量，要加強(qiáng)商品配送調(diào)度，既要讓農(nóng)牧民得到物美價(jià)廉的生產(chǎn)資料和生活必需品的供應(yīng)，又要減少庫(kù)存商品損失，努力提高項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；3.項(xiàng)目實(shí)施后要加強(qiáng)基層銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，發(fā)揮信息服務(wù)和市場(chǎng)導(dǎo)向作用，大力開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品，組織深加工，擴(kuò)大向外銷(xiāo)售，增加農(nóng)牧民收入，大力提高為農(nóng)牧民服務(wù)的水平，為新農(nóng)村建設(shè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。第四章：市場(chǎng)分析及營(yíng)銷(xiāo)方案一、市場(chǎng)分析從當(dāng)前農(nóng)村流通市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，無(wú)論從農(nóng)牧民消費(fèi)需求、農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的需要，都迫切需要有一個(gè)新型的現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，也是一個(gè)有著巨大發(fā)展空間的市場(chǎng)。隨著農(nóng)牧民收入的不斷提高和生活條件的改善，他們對(duì)商品消費(fèi)的需求向著城鎮(zhèn)化發(fā)展，而配送中心建設(shè)恰好可引導(dǎo)城市連鎖店和超市等流通企業(yè)向農(nóng)村延伸發(fā)展，形成了以城區(qū)店為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)店為骨干、村級(jí)店為基礎(chǔ)的農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)，以改善農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境，滿足農(nóng)牧民生產(chǎn)生活需求。目前農(nóng)村商品質(zhì)量安全問(wèn)題比較嚴(yán)重，“買(mǎi)難”“賣(mài)難”問(wèn)題突出，而配送中心建設(shè)對(duì)保障農(nóng)民方便消費(fèi)、放心消費(fèi)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物流互動(dòng)有著極為重要的作用。社會(huì)主義農(nóng)村建設(shè)的要求是：生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主，而連鎖網(wǎng)絡(luò)配送中心的建設(shè)正好順應(yīng)這一發(fā)展方向。二、項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)特色本項(xiàng)目為xx市xx公司運(yùn)營(yíng)的中心環(huán)節(jié)，它服從和服務(wù)于公司連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)作模式和運(yùn)作特色。新合作公司定位于農(nóng)村市場(chǎng)，以配送中心和中心店為龍頭，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)村連鎖店、便民店為主體，帶動(dòng)和輻射周邊農(nóng)村，建成“新合作”農(nóng)村連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。其主要運(yùn)作模式是：按照自愿原則，以中心店和配送中心為龍頭，發(fā)展周?chē)l(xiāng)、村店加盟，進(jìn)行連鎖經(jīng)營(yíng)、統(tǒng)一配送，直接面向農(nóng)民服務(wù)。公司致力于采購(gòu)配送體系建設(shè)，與上級(jí)連鎖公司緊密配合發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展全國(guó)聯(lián)采、貼牌生產(chǎn)和地區(qū)差異化商品的調(diào)配，可降低商品價(jià)格，保證商品質(zhì)量。公司物流配送體系以先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)整個(gè)連鎖網(wǎng)絡(luò)的物流信息共享和交換，做到“統(tǒng)一訂貨、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一核算”，為廣大供應(yīng)商開(kāi)發(fā)農(nóng)村市場(chǎng)、擴(kuò)大銷(xiāo)售領(lǐng)域提供了暢通、安全的渠道。三、物流配送實(shí)施方案一.以外采，地采優(yōu)勢(shì)品牌商品為主，微利經(jīng)營(yíng)，根據(jù)需求信息送達(dá)。二.組織資源與配送方法用互聯(lián)網(wǎng)建立信息平臺(tái)，接受農(nóng)家店的訂單，審核后，網(wǎng)上發(fā)送配貨清單，雙方核準(zhǔn)后，輸出配貨清單，經(jīng)理簽批后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門(mén)辦理網(wǎng)上結(jié)算，轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、裝車(chē)發(fā)運(yùn)。三.接受外埠供求業(yè)務(wù)網(wǎng)上申請(qǐng)上級(jí)總部配貨，查詢(xún)信息，尋求合作伙伴，組織經(jīng)濟(jì)、快捷的貨物采購(gòu)方式，努力實(shí)現(xiàn)直線運(yùn)輸，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)運(yùn)輸，以微利、高效、便捷、及時(shí)、安全、服務(wù)周到為經(jīng)營(yíng)理念，擴(kuò)大物流配送業(yè)務(wù)。附：特流配送業(yè)務(wù)流程圖。第五章：項(xiàng)目建設(shè)原則及建設(shè)內(nèi)容一、建設(shè)原則本項(xiàng)目的建設(shè)，涉及到工程建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)及設(shè)備購(gòu)置。建設(shè)原則是：科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧、合理有序、務(wù)求實(shí)效。二、建設(shè)內(nèi)容1、新建日用消費(fèi)品展示廳350平方米，用于日用消費(fèi)品宣傳展示。2、新建標(biāo)準(zhǔn)化日用消費(fèi)品儲(chǔ)備庫(kù)1，500平方米，用于日用工業(yè)品的庫(kù)存周轉(zhuǎn)。3、冷鮮庫(kù)150平方米，購(gòu)置恒溫設(shè)備，用于低溫儲(chǔ)存冷凍食品。4、新建辦公用房400平方米。5、計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)（含軟件）。6、購(gòu)置東風(fēng)145（4.5T）廂式配貨車(chē)2輛。7、冷藏車(chē)1輛。第六章：項(xiàng)目選址及建設(shè)方案一、項(xiàng)目建設(shè)的選址本項(xiàng)目選址的原則就是要落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，充分結(jié)合“翁旗國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一.五規(guī)劃”，讓配送中心建設(shè)在整個(gè)物流配送網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮關(guān)鍵作用，使廣大農(nóng)牧民消費(fèi)者在項(xiàng)目建設(shè)中受益。本項(xiàng)目地點(diǎn)位于xx鎮(zhèn)xx街南側(cè)，分別位于旗供銷(xiāo)社院內(nèi)（展示廳、倉(cāng)庫(kù)）和工貿(mào)大廈院內(nèi)（中心店），建設(shè)條件非常理想。二、建設(shè)方案（一）建筑1、結(jié)購(gòu)類(lèi)型：庫(kù)房、辦公用房、展示廳采用框架結(jié)構(gòu)。2、內(nèi)裝修：內(nèi)墻為白色涂料粉刷、地面為砼地面，砼地面厚度應(yīng)滿足基本貨運(yùn)的要求，展示廳及信息中心地面為地面磚，天棚白色涂料。3、外裝修：刷紅色外墻涂料。4、恒溫室：溫度要求控制在0—5度；保溫材料采用不散發(fā)有氛氣味，厚度根據(jù)內(nèi)控溫度而定，地面做隔氣防潮保溫地面。（二）設(shè)備1、物流配送設(shè)備：廂式配貨車(chē)2臺(tái)、冷藏車(chē)1臺(tái)、立體貨架400平方米；2、恒溫設(shè)備：機(jī)房1套、制冷機(jī)組（10.5KW）3套。3、物流配送信息設(shè)備：數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器1臺(tái)，交換機(jī)1臺(tái)，計(jì)算機(jī)5臺(tái)，管理軟件1套。第七章節(jié)能、環(huán)境保護(hù)與消防一、節(jié)能本項(xiàng)目在節(jié)能方面主要有以下措施：1、房頂部及側(cè)墻均設(shè)置采光窗，最大限度利用自然光線。所有建筑物的外墻、屋頂采取保溫措施。2、新購(gòu)置設(shè)備均選用高效低耗設(shè)備。3、建立各類(lèi)能源計(jì)量考核制度。二、環(huán)境保護(hù)1、環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀項(xiàng)目周?chē)h(huán)境狀況良好，水體、氣體、土壤和植被具有較強(qiáng)的凈化能力。如再采取一些必要的措施，可達(dá)到國(guó)家規(guī)定的環(huán)保要求。2、影響環(huán)境因素分析（1）施工期環(huán)境影響簡(jiǎn)要分析根據(jù)建筑工程的階段特點(diǎn)，預(yù)計(jì)在土建工程及土石方挖掘和結(jié)構(gòu)工程施工階段，粉塵和機(jī)械噪聲的影響較大，以后各階段的揚(yáng)塵和機(jī)械噪聲對(duì)周?chē)h(huán)境的影響將會(huì)降低。（2）營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響分析污水：項(xiàng)目所產(chǎn)生的污水主要為生活污水、生產(chǎn)污水、生活污水可生化性較好，經(jīng)處理后能達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求，可排入市政污水管網(wǎng)，由污水處理廠集中處理。固廢：項(xiàng)目建成營(yíng)運(yùn)后，生活垃圾集中存放，日產(chǎn)日清，對(duì)環(huán)境影響較小，。三、環(huán)境保護(hù)方案1、施工期的環(huán)境保護(hù)：施工期的主要環(huán)境影響因素是二次揚(yáng)塵和噪音，且在一定范圍內(nèi)、一定時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生影響。主要影響范圍在距離石方和建筑垃圾外運(yùn)至市政指定垃圾廠填埋。施工過(guò)程中采取有效的圍護(hù)防塵措施，采取商品混凝土，施工場(chǎng)地及時(shí)硬化。通過(guò)以上措施和嚴(yán)格管理，對(duì)環(huán)境影響較小。2、運(yùn)行期環(huán)境保護(hù)：廢水：該項(xiàng)目生活污水直接排入市政污水管網(wǎng)，由污水處理廠集中處理。固廢：該項(xiàng)目生活垃圾集中收集，按時(shí)清運(yùn)，可避免滋生蚊蠅污染環(huán)境。噪音：各種動(dòng)力設(shè)備采取防振、減噪措施，經(jīng)自然衰減和房間的隔音、屏蔽，界外噪聲能夠達(dá)到《城市區(qū)域環(huán)境噪音標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）中的II類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)限值。廢氣：廢氣由排風(fēng)機(jī)強(qiáng)制排走，經(jīng)建筑風(fēng)道排至屋頂以上排放。3、生態(tài)影響分析（1）主要生態(tài)影響建設(shè)項(xiàng)目所在地屬人工生態(tài)環(huán)境，項(xiàng)目建設(shè)用地范圍內(nèi)無(wú)瀕危物種，無(wú)動(dòng)物棲息地。該項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)使這里的綠地和景觀有所增加，對(duì)生態(tài)環(huán)境是有利的。（2）生態(tài)保護(hù)措施及預(yù)期效果加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?nèi)綠化帶建設(shè)，建筑周邊場(chǎng)地布置綠地，廣置花草、樹(shù)木，提高綠化率，能起到抑塵、降噪，減輕環(huán)境污染，美化環(huán)境，改變生態(tài)的作用。4、文物保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)用地范圍內(nèi)無(wú)歷史文化遺址、文物挖掘現(xiàn)場(chǎng)和其它文化遺產(chǎn)。四、消防1、設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ15-87（2001年版）2、消防用水消防用水由市政給水管網(wǎng)接入3、消防機(jī)構(gòu)設(shè)備及消防器材在項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)后，配置相應(yīng)的消防器材，各建筑物均按使用性質(zhì)設(shè)置各類(lèi)滅火器。設(shè)專(zhuān)職消防員，負(fù)責(zé)消防安全及消防器材維修更換工作。第八章組織結(jié)構(gòu)及勞動(dòng)保護(hù)一、組織結(jié)構(gòu)圖二、勞動(dòng)保護(hù)1、本項(xiàng)目屬于綜合服務(wù)項(xiàng)目，勞動(dòng)保護(hù)主要涉及以下幾個(gè)方面：（1）物流配送車(chē)輛的使用。（2）網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)的安裝、調(diào)試、運(yùn)營(yíng)。2、項(xiàng)目方擬采取的勞動(dòng)保護(hù)措施：（1）強(qiáng)化安全意識(shí)，加強(qiáng)安全知識(shí)的培訓(xùn)。（2）制定嚴(yán)格的制度，減少在相關(guān)環(huán)節(jié)發(fā)生人為事故。（3）機(jī)械、車(chē)輛使用過(guò)程嚴(yán)格按照設(shè)備說(shuō)明的要求使用及維修。（4）各部門(mén)成立安全小組，進(jìn)行勞動(dòng)保護(hù)的執(zhí)行及監(jiān)督、檢查。第九章機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員安排與培訓(xùn)一.機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員安排本項(xiàng)目機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員安排如下：經(jīng)理：1人；采購(gòu)部：3人；信息部：2人；銷(xiāo)售部：9人；財(cái)務(wù)部：3人；倉(cāng)儲(chǔ)部：5人；綜合辦公室：1人；保安：1人；人員總計(jì)：25人。二.人員培訓(xùn)本項(xiàng)目配備技術(shù)人員主要有司機(jī)、計(jì)算機(jī)管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理人員等，招聘的技術(shù)人員要具有國(guó)家承認(rèn)的資質(zhì)證明，經(jīng)考核認(rèn)定完全能達(dá)到上崗能力，持證上崗。對(duì)裝卸、服務(wù)等人員要進(jìn)行崗前培訓(xùn)，學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，掌握專(zhuān)業(yè)技能和安全操作常識(shí)。人員來(lái)源采取在社會(huì)上招聘的辦法。第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一.建設(shè)工期本擴(kuò)建工程項(xiàng)目工程包括前期準(zhǔn)備、施工圖設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備采購(gòu)、安裝及調(diào)試，試運(yùn)行等工程環(huán)節(jié)，建設(shè)總工期10個(gè)月。二.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排根據(jù)工程的實(shí)際情況，結(jié)合項(xiàng)目的建設(shè)程序安排的實(shí)施進(jìn)度如下：2008年10月前可行性研究報(bào)告獲得批準(zhǔn)；2008年10月完成初步設(shè)計(jì)；2008年11月完成施工圖設(shè)計(jì)；2009年3月底完成土建施工、設(shè)備預(yù)訂；2009年4月完成設(shè)備進(jìn)貨、安裝及調(diào)試及工作人員培訓(xùn)；2009年5月完成經(jīng)營(yíng)備料；2009年6月進(jìn)行試運(yùn)營(yíng)；2009年7月正式投產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。三.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表第十一章投資估算和資金籌措一、估算依據(jù)1、建筑工程采用本地區(qū)現(xiàn)行《建筑工程概算定額》和，〈〈內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程消耗量定額及基礎(chǔ)價(jià)格（2004）〉〉以及實(shí)行工程造價(jià)進(jìn)行編制。2、設(shè)備購(gòu)置參照類(lèi)似工程價(jià)格及詢(xún)價(jià)估算。3、本可研報(bào)告所述建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容。二、投資估算1、建筑工程費(fèi)建筑工程費(fèi)依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)相關(guān)專(zhuān)業(yè)提供的建、構(gòu)筑物工程量和單位造價(jià)指標(biāo)估算。本項(xiàng)目工程造價(jià)530萬(wàn)元，占總投資88.3%，內(nèi)容如下表所示：建筑工程費(fèi)用估算表序號(hào)建筑物、構(gòu)筑物名稱(chēng)單位工程量單價(jià)(萬(wàn)元)費(fèi)用合計(jì)(萬(wàn)元)備注1新建標(biāo)化日用消費(fèi)品儲(chǔ)庫(kù)平方米15000.2300含征地費(fèi)2冷鮮庫(kù)平方米1500.345含征地費(fèi)及設(shè)備3新建日用消費(fèi)品展示廳平方米3500.4140含征地費(fèi)及設(shè)備4新建辦公用房平方米3000.1545含征地費(fèi)及設(shè)備5合計(jì)530含征地費(fèi)及設(shè)備2、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)標(biāo)定設(shè)備按市場(chǎng)現(xiàn)行廠價(jià)估算，非標(biāo)設(shè)備按現(xiàn)場(chǎng)制造價(jià)格及設(shè)備運(yùn)費(fèi)計(jì)算，安裝費(fèi)按購(gòu)置費(fèi)的15%計(jì)算。本項(xiàng)目設(shè)備、工器具購(gòu)置及安裝費(fèi)為70萬(wàn)元，占總投資11.7%。內(nèi)容如下表所示：設(shè)備工器具購(gòu)置及安裝費(fèi)估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)單價(jià)(萬(wàn)元)總價(jià)(萬(wàn)元)1箱式配貨車(chē)東風(fēng)145（4.5T）臺(tái)220402冷藏車(chē)臺(tái)120203物流配送信息系統(tǒng)（含軟件）套11010合計(jì)703、建設(shè)期利息本項(xiàng)目靜態(tài)投資600萬(wàn)元，其中：資本金占66.7%，貸款占33.3%，貸款額200萬(wàn)元，年利率6.87，一年建設(shè)期利息為6.87萬(wàn)元，占總投資1.14%。4、流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金項(xiàng)目建設(shè)單位能夠自行調(diào)節(jié)，故不計(jì)入本次擴(kuò)建工程。經(jīng)以上估算，項(xiàng)目建設(shè)總投資合計(jì)606.87萬(wàn)元，如下表所示：項(xiàng)目投入總資金估算表單位：萬(wàn)元三、資金籌措經(jīng)估算“配送中心”工程建設(shè)項(xiàng)目總投資606.87萬(wàn)元，資金來(lái)源包括自籌資金、債務(wù)資金和申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政補(bǔ)助三部分。1、本項(xiàng)目自籌資金306.87萬(wàn)元，用于部分工程投資，占投資總額50.6%。2、債務(wù)資金除自籌資金外，200萬(wàn)元資金用銀行貸款解決，用于部分建筑工程投資及設(shè)備購(gòu)置，占投資總額32.9%。3、申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金由于項(xiàng)目單位網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)需要大量的資金投入，企業(yè)自籌資金多半用于商品資金，籌措全部資金十分困難，為此向國(guó)家申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金100萬(wàn)元，占總投額16.5%，用于部分工程建設(shè)及設(shè)備購(gòu)置。項(xiàng)目資金籌措如下表所示：項(xiàng)目資金籌措表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期比例12%1總投資606.87606.870.00100.001.1建設(shè)投資6006000.0098.91.2建設(shè)期利息6.876.870.001.11.3流動(dòng)資金0.000.000.000.002資金籌措606.87606.870.00100.002.1自有資金306.87306.870.0050.62.2借款2002000.0032.92.3申請(qǐng)資金補(bǔ)助1001000.0016.5第十二章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1、折舊年限建筑物取30年，設(shè)備取10年，采用直線法折舊。2、稅費(fèi):商品配送增值稅按小規(guī)模納稅人計(jì)算,稅率為4%,城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)按增值稅的5%計(jì)取,教育費(fèi)附加按增值稅的1%計(jì)取，所得稅率為33%。公積金按稅后利潤(rùn)的10%提取，公益金按5%提取。二、成本費(fèi)用估算1、燃料及動(dòng)力:參照公司原燃料動(dòng)力消耗,確定年燃料及動(dòng)力5萬(wàn)元。2、工資及福利費(fèi)用：按照人均工資1.1萬(wàn)元/年計(jì)算,福利費(fèi)按工資總額14%計(jì)算,工資及福利費(fèi)用合計(jì)31.35萬(wàn)元。3、固定資產(chǎn)折舊：本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊建筑物按30年、設(shè)備按10年計(jì)算，設(shè)備殘值率為5%，則經(jīng)營(yíng)期前10年每年折舊24.6萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表2（固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用估算表）4、修理費(fèi)：按形成新固定資產(chǎn)的2%提取年修理費(fèi)，則年提固定資產(chǎn)修理費(fèi)12.14萬(wàn)元。5、財(cái)務(wù)費(fèi)用：貸款額206.87萬(wàn)元(含建設(shè)期利息),按年利率6.87%計(jì)算利息。6、銷(xiāo)售費(fèi)用：主要包括商品配送費(fèi)、廣告宣傳等費(fèi)用,按銷(xiāo)售總額3.2%計(jì)算。（總成本費(fèi)用估算詳見(jiàn)附表3）三、總收入及利潤(rùn)估算1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本項(xiàng)目主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是指商品配送的銷(xiāo)售收入2,760萬(wàn)元。2、平均利潤(rùn)總額：平均利潤(rùn)=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-平均總成本3、凈利潤(rùn)：所得稅稅率