出差管理制度

出差管理制度第一條目的為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司全體員工。第三條出差管理原則3.1為。3.2因公司工作需要獲批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費。3.3提倡力行節(jié)約并對限額控制的差旅費用實行超支自理。3.4公務(wù)出差兼私人旅行，公司承擔公務(wù)出差部分的差旅費。3.5本制度中所稱“高層管理人員”是指“各部門總監(jiān)、副總、董事會各股東“中層管理人員”是指“各部門經(jīng)理、主管、高技術(shù)人“基層人員”是指除以上人員外的其他正式員工。3.6本制度所指出差，是指短期到異地辦理公務(wù)（在一個月度內(nèi)，不包括公司因工作需要長駐外地情況。第四條出差類型4.114.1.2當日出差人員不得在外住宿；但因工作需要，事先呈報部門負責人及財務(wù)總監(jiān)核準，-1-可按遠途出差辦理。4.2遠途出差：在異地辦理公務(wù)，必須在外住宿者。14.2.2遠途出差在其區(qū)域有公交車或地鐵直達目的地的，須乘坐公交車或地鐵，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)其部門負責人批準后可乘坐出租車。4.3自備車輛出差者（需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，公司予以報銷油費及過路費，不再另外報銷通費；4.4急事情經(jīng)公司總裁核準后方可利用空運交通工具。第五條：出差簽核程序級別簽核流程及權(quán)限高層管分管總裁（審批） 財務(wù)總監(jiān)董事長（審批）級別簽核流程及權(quán)限高層管分管總裁（審批） 財務(wù)總監(jiān)董事長（審批）綜合部（備案）轉(zhuǎn)交財務(wù)理人員中、基部門負責人（審批） 分管領(lǐng)導(dǎo)（審批）財務(wù)總監(jiān) 綜合部（備案）轉(zhuǎn)交財務(wù)部層人員5.2出差員工在出差前須到綜合部辦理考勤登記。第六條出差費用報銷標準-2-6.1 差旅費分為：交通費、住宿費、膳食補貼、業(yè)務(wù)招待費等。6.2交通工具采用客車，城市間交通費按汽車客運票為準；自駕車出差，在公司分管領(lǐng)導(dǎo)里1銷，不得重復(fù)報銷市內(nèi)交通費用；燃油費、過路費必須有相應(yīng)票據(jù)方能報銷。6.3普洱市以外差旅實行住宿費定額定員包干，根據(jù)出差地區(qū)、出差人員性別等情況核定補助以出差人數(shù)及標準核定費用。6.46.5出差人員按照等級規(guī)定乘坐交通工具，報銷出差往返城市間直線交通費用，未按規(guī)定坐交通工具或繞道的，超支部分及繞道費用自理。6.6在出差期間涉及到接待有關(guān)單位及人員的接待費，必須事先報部門負責人、財務(wù)總監(jiān)分管股東同意后憑餐費發(fā)票作為接待費報銷依據(jù)。6.7公司工作人員參加在外地召開的各類會議及學習培訓，由主辦單位安排食宿的憑票實實銷。不再另外享受公司的出差補助及伙食補助。如未統(tǒng)一繳納“會務(wù)費”的，按標準報銷住宿費及餐費補助。6.8考察、調(diào)研類出差有接待單位的，除實際產(chǎn)生費用外不得報銷其它費用。6.9出差返回三日內(nèi)必須憑票到財務(wù)部辦理出差費用沖抵手續(xù)。6.10準:層級層級報銷標準標準參考備注1、普洱市各縣：差旅所有出差必須經(jīng)公司高層（股東層）費（除業(yè)務(wù)招待費外）/同意否則不予報銷差打包為400元/天；旅費包干制報銷必須-3-2?。ㄊ胁盥觅M（除業(yè)務(wù)招待費外打 /包為600元/天；3、省外：交通費實報實銷，食宿補貼600 /元/天。1、普洱市（縣鄉(xiāng)）交1、0元/通費實報實銷、食宿（住宿0元餐費120元/天； 元）/天；2景洪（縣鄉(xiāng)差1、0元/旅費打包為160元/天（住宿120元餐費40中層元）或3、省內(nèi)（昆明市、縣2、0元/基層鄉(xiāng)交通費實報實銷、（住宿180元餐費食宿220元/天； 元）/天4、省外：交通費實報3、0元/實銷食宿260元/天。（住宿200元餐費元）/天

出示相關(guān)票據(jù)票據(jù)不足包干額度的按實際產(chǎn)生費用報銷超的以包干額度報銷。此標準在經(jīng)過對此類地區(qū)市場調(diào)查基礎(chǔ)上制定由于員工處理不當超出標準部分由員工個人承擔。第七條 出差費用預(yù)支、報銷審核7.1出差費用預(yù)支方式1憑核準的“出差申請表”至財務(wù)部按規(guī)定辦理費用預(yù)-4-支，并填寫《現(xiàn)金借支單；2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷。7.2出差費用核銷程序1核銷規(guī)定 出差人員出差時間因個人原因超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費由員工個人承擔，特殊情況由總裁審核批準后報銷。 本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)審核批準后方可報銷； 員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其部門負責人批準并由行政主管復(fù)核分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可酌情安排補休。7.2.2核銷程序：出差人員應(yīng)在出差結(jié)束后三日內(nèi)至財務(wù)部辦理報銷手續(xù)、結(jié)清借款。因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用由員工個人自行承擔。3出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明： 出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員須簽字證明； 出差期間發(fā)生的費用中，如有“公司費用限額控制具體標準”中不予報銷的支出額，由出差人員分攤；4借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。第八條出差期間延期的處理8.1超期停留：出差過程中，因生?。ㄎ醋≡?、交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過預(yù)期間膳食補貼不超過5天；超期停留報銷時需附上情