公司年終財務報告范文

公司年終財務報告范文公司年終財務報告范文公司年終財務報告范文1年多以來，在公司領(lǐng)導和各部門的支持下，經(jīng)過財務全體成員的共同努力，圓滿完成各項既定指標。我們?nèi)w財務人員嚴于律己，嚴格管理，在財務基礎(chǔ)工作，全面預算管理，參加經(jīng)營決策，發(fā)揮支撐服務，強化財務檢查及組織業(yè)務學習等方面做了許多踏實的工作，完成了既定的目標，達到了預期效果，1定程度上鍛煉了自己，提升了財務管理水平。履行職務狀況：作為財務部主任的工作目的是組織公司財務人員認真貫策執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、政策，組織做好日常財務核算、財務監(jiān)督工作，按時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。我的工作使命是：1、落實執(zhí)行國家財經(jīng)政策和會計制度，完成上級交辦的各項任務。2、組織做好會計核算和監(jiān)督，建立健全收入稽核制度，嚴禁收入跑、帽、滴、漏。3、建立健全固定資產(chǎn)管理制度，組織資產(chǎn)清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產(chǎn)，檢查資金管理，確保資金安全。4、督辦用戶欠費、資產(chǎn)報損報批資料的整理工作，及時到有關(guān)部門辦理待處理資產(chǎn)損失的審批手續(xù)。負責稅務檢查、各種審計協(xié)調(diào)工作。5、對月報、季報、年報的真實合法性負責。作為主任我是這樣展開工作的：1、強化了財務基礎(chǔ)工作和精細化管理力度信息是1個企業(yè)的神經(jīng)，而這些信息來源的科學性就給財務的'基礎(chǔ)工作提出了挑戰(zhàn)，尤其公司上市以后，稅控監(jiān)管部門及審計檢查力度的加大，以及投資者對財務數(shù)據(jù)信息的敏感程度都要求我們在基礎(chǔ)工作方面更加嚴謹，因此我們強化了基礎(chǔ)工作，規(guī)范了會計核算，嚴格執(zhí)行國家各項財稅法規(guī)，及時、準確填制各項財務報表，確保會計信息的真實、準確、合法。2、持續(xù)推動全面預算管理，提升前瞻性財務規(guī)劃力度由于全面預算的編制是從業(yè)務計劃出發(fā)將戰(zhàn)略層層落地，以具體的業(yè)務計劃支撐預算數(shù)據(jù)，并由專業(yè)部門歸口審核與業(yè)務相關(guān)的預算，以實現(xiàn)公司的運營策略與資源配置的統(tǒng)1，避免了孤立、僵化、就數(shù)字論數(shù)字的預算。預算分解的過程中，也是向各級員工傳達了企業(yè)的目標信息，及企業(yè)面臨的風險和優(yōu)勢，明確個人的任務和責任的過程，說到底是逐級承諾的過程。在執(zhí)行過程中，更注重跟蹤差異分析，及時調(diào)整與業(yè)務不相稱的數(shù)據(jù)，因此，1年來全面預算管理工作初見成效，在指導經(jīng)營發(fā)展，戰(zhàn)略決策，全面有效配置資源上發(fā)揮了作用。3、積極探究轉(zhuǎn)換財務角色，提升財務管理水平縱觀公司發(fā)展的形勢及所面臨的機遇和挑戰(zhàn)，我們財務人員主動強化觀念的轉(zhuǎn)換和熟悉的提升，不再固步自封地將自己定位在傳統(tǒng)的“看家〞意義上的“經(jīng)濟衛(wèi)士〞，而視公司發(fā)展為己任，全面轉(zhuǎn)換財務角色，真正向“參謀助手〞轉(zhuǎn)換，切實全方位提升管理水平，強化前瞻性思索，從戰(zhàn)略高度為公司提供決策支撐，對公司的運營管理出謀劃策，積極主動參加到經(jīng)營決策的籌劃當中去?？茖W的數(shù)據(jù)分析，合理有效的資源配置，確保了公司各項績效指標取得合格成績，真正意義上提升了財務管理與指導。4、充分發(fā)揮支撐服務職能，合理有效配置資源“你的服務意識有多少，就會得到多少回報。如果你1點都沒有，或是1點也不肯付出，工作散漫，以自我為中心，甚至孤傲自大，那么企業(yè)怎么會把這樣1個“毫無服務意識〞的員工留在企業(yè)里呢?〞這是沃爾瑪公司的1句名言。我深知做為1名企業(yè)的員工，更要明白，服務意識應該牢牢扎根于自己的內(nèi)心深處，尤其是已經(jīng)成為團隊的管理者，作為團隊的核心，服務意識更是不可缺少的。我自己是這樣做的，也是這樣要求我的團隊的。用其他部門的話講，財務部的工作作風顯然改變了。5、強化財務檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風險資金是1個企業(yè)的血液，必必需按照省公司3級稽核管理的要求，建立營業(yè)款3級稽核管理制度，健全了營業(yè)款、有價卡及單據(jù)的交接手續(xù)，防范了資金風險。按照省公司的資金管理辦法的要求，積極與銀行溝通，簽定了上門收款服務協(xié)議，增加了劃款頻次，降低了資金沉淀，提升了資金使用效益。把縣分公司收入資金、費用資金納進企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務檢查制度，每季度組織1次財務檢查，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管，營業(yè)資金管理、有價卡管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實狀況。6、強化業(yè)務學習，提升理論水平，建設(shè)優(yōu)秀財務隊伍人是生產(chǎn)力中起決定作用的因素，只有具備扎實的理論基礎(chǔ)，才能指導施行?！八嚩嗖粔荷悫?，因此，我們有計劃組織全體財務人員學習相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的水平，強化團隊學習革新能力，并運用于工作施行。存在的主要問題：XX年各項績效取得了可喜的成績，這與財務部門的努力工作是分不開的，然而，在看到成績的同時，我們也看到了不夠，在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改善：1、部門之間互相溝通的還不夠2、碰到棘手問題容易產(chǎn)生急躁情緒3、領(lǐng)頭作用發(fā)揮得不夠4、制定的規(guī)章制度流于形式的不少XX公司財務報告XX公司財務報告在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，越來越多人會去使用報告，其在寫作上有一定的技巧。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是幫大家整理的XX公司財務報告，僅供參照，大家一起來看看吧。集團公司財務部：依據(jù)ABC發(fā)[20xx]92號關(guān)于印發(fā)《企業(yè)重大財務事項報告制度規(guī)定》的通知要求，現(xiàn)將我公司20xx年一至九月份重大財務事項報告如下：一、生產(chǎn)經(jīng)營和基本財務狀況(一)公司于20xx年8月14日在北京簽定《XX市“和平苑小區(qū)〞項目合作協(xié)議》，本項目我方投資3000萬元，目前已到位資金20xx萬元。(二)企業(yè)改革、改制和資產(chǎn)重組動態(tài)并分析對相關(guān)經(jīng)濟指標和企業(yè)經(jīng)濟效益的影響程度。(三)企業(yè)財務狀況變動狀況。1.會計政策、會計估計、核算口徑的變更以及重大會計差錯的調(diào)整。2.本期企業(yè)營業(yè)收入、成本、費用發(fā)生的重大增、減變化及其原因。本期沒有營業(yè)收入、成本，管理費278萬元,比上期減少的原因是收回代墊的養(yǎng)老保險等。財務費用-34萬元，屬于銀行存款利息收入。本期增加預付帳款20xx萬元，屬于按合同支付的項目工程款。預提費用減少147萬元，其中當年提取房租25萬元，上交集團管理費150萬元，付房租及物業(yè)費23萬元。短期投資、存貨、固定資產(chǎn)、短期借款等沒有變化，管理費用與上年同期相比變化不大。二、重大財務狀況(一)本期新增對外投資、擔保、融資、對外借款狀況。1.企業(yè)在進行對外投資、擔保等財務事項時嚴格執(zhí)行集團公司投資管理辦法、擔保管理辦法等文件規(guī)定的申報、審批程序，本期沒有對外投資、擔保事項。2.本期沒有發(fā)生抵押形式的擔保。3.本期新增融資20xx萬元，屬于項目貸款，已投入到工程上。4.本期沒有新增對外借款。(二)本期企業(yè)所有者權(quán)益的變動狀況。本期所有者權(quán)益合計5185萬元，其中實收資本7000萬元，盈余公積43萬元，未分配利潤-1858萬元。所有者權(quán)益比上期增加的原因是管理費的減少。(三)本期大額資金往來狀況。1.本期支付工程款20xx萬元，屬于按合同支付的款項。2.沒有與境外或民營企業(yè)的資金往來。3.沒有拆借性質(zhì)的`資金往來。4.對外投資、借款、融資在企業(yè)已按集團公司有關(guān)規(guī)定申報審批過程中預付性質(zhì)的資金往來。(四)企業(yè)重大投資項目的運營狀況，或企業(yè)主要投資企業(yè)的經(jīng)營狀況，投資收益狀況。目前公司三個投資項目運營狀況合格。其中：SSHI市“電子城小區(qū)〞項目銷售正按計劃進展，B、D區(qū)推出的樓盤銷售率已達80%。因項目是以滾動資金開發(fā)的模式，A區(qū)已于7月正式開工，因此，資金還有7000余萬元的缺口，按比例我公司應再付20xx萬元。從項目整體來看，估計今年年底可實現(xiàn)部分收益；廣西欽州“悉尼陽光小區(qū)〞項目銷售比上半年較好，隨著入住的增多，會帶動銷售的加快；山西太原“和平苑三期〞項目9月投資20xx萬元，現(xiàn)已開工，估計在10月份做內(nèi)部認購。三、財務管理工作動態(tài)、存在的問題及處理看法和下一階段的主要工作。目前財務處在做好日常核算工作的同時，在年中進行了經(jīng)濟狀況分析，并檢查了預算執(zhí)行狀況，對存在的問題進行了整改。對內(nèi)部財務制度進行了修訂。7月下旬參加了集團的年中財務工作會，并學習了ZHANG總的講話、XXX副總經(jīng)理的講話和XXX主任的工作報告及6個管理辦法。并有針對性制訂和調(diào)