審批流程圖(財(cái)務(wù))

PAGEPAGE5第一部分（一）借款審批流程（1）三千元以?xún)?nèi)子公司出納財(cái)務(wù)部長(zhǎng)主辦會(huì)計(jì)借款單子公司總經(jīng)理izon出差計(jì)劃書(shū)借款人請(qǐng)示復(fù)核審核付款子公司出納財(cái)務(wù)部長(zhǎng)主辦會(huì)計(jì)借款單子公司總經(jīng)理izon出差計(jì)劃書(shū)（2）三千元至一萬(wàn)元以?xún)?nèi)子公司出納主辦會(huì)計(jì)子公司總經(jīng)理izon財(cái)務(wù)部長(zhǎng)集團(tuán)公司總經(jīng)理izon借款單出差計(jì)劃書(shū)借款人同意審核簽字復(fù)核付款子公司出納主辦會(huì)計(jì)子公司總經(jīng)理izon財(cái)務(wù)部長(zhǎng)集團(tuán)公司總經(jīng)理izon借款單出差計(jì)劃書(shū)（3）一萬(wàn)元以上子公司出納集團(tuán)公司總經(jīng)理izon財(cái)務(wù)部長(zhǎng)主辦會(huì)計(jì)子公司總經(jīng)理izon董事長(zhǎng)借款單出差計(jì)劃書(shū)借款人請(qǐng)示同意簽字復(fù)核審核簽字付款子公司出納集團(tuán)公司總經(jīng)理izon財(cái)務(wù)部長(zhǎng)主辦會(huì)計(jì)子公司總經(jīng)理izon董事長(zhǎng)借款單出差計(jì)劃書(shū)（二）支付預(yù)付帳款審批流程審監(jiān)部部長(zhǎng)董事長(zhǎng)具體經(jīng)辦人財(cái)務(wù)部長(zhǎng)子公司總經(jīng)理izon主辦會(huì)計(jì)合同經(jīng)辦請(qǐng)示復(fù)核簽字復(fù)核審核審監(jiān)部部長(zhǎng)董事長(zhǎng)具體經(jīng)辦人財(cái)務(wù)部長(zhǎng)子公司總經(jīng)理izon主辦會(huì)計(jì)合同子公司出納董事長(zhǎng)集團(tuán)公司總經(jīng)理簽字簽字付款子公司出納董事長(zhǎng)集團(tuán)公司總經(jīng)理（三）支付應(yīng)付帳款審批流程財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審監(jiān)部部長(zhǎng)采購(gòu)部部長(zhǎng)子公司總經(jīng)理izon主辦會(huì)計(jì)收款票據(jù)董事長(zhǎng)資金申請(qǐng)單請(qǐng)示經(jīng)辦復(fù)核簽字核實(shí)審核復(fù)核財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審監(jiān)部部長(zhǎng)采購(gòu)部部長(zhǎng)子公司總經(jīng)理izon主辦會(huì)計(jì)收款票據(jù)董事長(zhǎng)資金申請(qǐng)單子公司出納董事長(zhǎng)集團(tuán)公司總經(jīng)理簽字簽字付款子公司出納董事長(zhǎng)集團(tuán)公司總經(jīng)理注：一萬(wàn)元以下子公司出納子公司會(huì)計(jì)izon子公司總經(jīng)理izon財(cái)務(wù)部長(zhǎng)采購(gòu)部長(zhǎng)或其他人資金申請(qǐng)單經(jīng)辦審核復(fù)核簽字審批復(fù)核付付款子公司出納子公司會(huì)計(jì)izon子公司總經(jīng)理izon財(cái)務(wù)部長(zhǎng)采購(gòu)部長(zhǎng)或其他人資金申請(qǐng)單（四）支付退貨款審批流程子公司總經(jīng)理izon主辦會(huì)計(jì)銷(xiāo)售部經(jīng)理主辦會(huì)計(jì)子公司銷(xiāo)售部收款收據(jù)對(duì)帳單依據(jù)通知結(jié)算簽字簽字簽字子公司總經(jīng)理izon主辦會(huì)計(jì)銷(xiāo)售部經(jīng)理主辦會(huì)計(jì)子公司銷(xiāo)售部收款收據(jù)對(duì)帳單子公司出納董事長(zhǎng)集團(tuán)公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審監(jiān)部長(zhǎng)簽字復(fù)核簽字簽字付款子公司出納董事長(zhǎng)集團(tuán)公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審監(jiān)部長(zhǎng)第二部分費(fèi)用（一）差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程領(lǐng)導(dǎo)批文財(cái)務(wù)部長(zhǎng)子公司部門(mén)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)批文財(cái)務(wù)部長(zhǎng)子公司部門(mén)經(jīng)理出差申請(qǐng)表子公司出納集團(tuán)公司總經(jīng)理子公司財(cái)務(wù)主管報(bào)銷(xiāo)人依據(jù)復(fù)核簽字