財務管理部各崗位職責

個人收集整理勿做商業(yè)用途個人收集整理勿做商業(yè)用途個人收集整理勿做商業(yè)用途財務部各崗位職責職務：財務部經(jīng)理工作內(nèi)容：財務管理與控制，酒店營運管理和控制，營運資金管理和控制，經(jīng)營及財務管理地評價，年度審計，行政管理，人事管理.文檔收集自網(wǎng)絡，僅用于個人學習工作職責：一、財務管理和控制職責1、在總經(jīng)理領(lǐng)導下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策，財經(jīng)紀律嚴格執(zhí)行酒店所制定地財務管理和會計核算標準.2、監(jiān)督財務管理系統(tǒng)和控制程序地實施.3、正確反映酒店地經(jīng)營業(yè)績.4、做好酒店地財務、物資地有效管理.二、酒店營運管理和控制職責1、根據(jù)領(lǐng)導決策，分析市場供求關(guān)系，制定酒店年度預算，監(jiān)督經(jīng)營預算地實際費用及分析經(jīng)營地執(zhí)行情況.2、組織資金籌措，監(jiān)督資金使用.3、根據(jù)營運需要，合理安排和控制資金使用.4、編制資金流動表，及時掌握資金動向.5、加速資金回放.三、經(jīng)營及財務管理地評價職責1、運用各種對比，分析地方法，對酒店地經(jīng)營成果以及財務管理進行評價，為酒店地經(jīng)營決策提供資料.四、會計年度審計職責必須完成每年酒店地帳目及反映酒店經(jīng)營成果地報表并由當?shù)貢嬍聞账鶎徍?五、行政管理1、協(xié)調(diào)各部門之間地關(guān)系，配合營業(yè)部門工作地開展.2、處理財務內(nèi)部地事物工作.3、協(xié)調(diào)外界有關(guān)方面地關(guān)系，做好與政府、銀行、稅務等部門地聯(lián)系.六、人事管理1、按照所制定地財務管理系統(tǒng)及控制程序?qū)T工進行業(yè)務培訓.2、培訓員工對工作地責任感和不斷進取地工作態(tài)度.3、培訓員工地集體主義協(xié)作精神.4、根據(jù)員工地表現(xiàn)及時上級領(lǐng)導層提升獎獎懲制度分明，及時處理.職務：財務部經(jīng)理工作內(nèi)容：協(xié)助財務部經(jīng)理處理日常行政工作事務聯(lián)系部門：酒店各部門工作職責：一、根據(jù)酒店所制定地年度預算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制.二、建立健全酒店內(nèi)部管理制度，監(jiān)督酒店資金管理、成本、會計核算系統(tǒng)，制止違反財務制度地現(xiàn)象發(fā)生.六、保護酒店地財產(chǎn)和物品財產(chǎn)管理地規(guī)定和報批手續(xù)，檢查規(guī)定地執(zhí)行情況.七、負責財務部員工地人事安排和工資歷，獎勵地評定，負責財務人員地思想教育和業(yè)務培訓.職務：總帳會計工作內(nèi)容：主要負責酒店地財務系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務部經(jīng)理處理日常行政事務工作職責：一、處理總帳業(yè)務及編制損益表、資產(chǎn)負債表及所屬明細帳.二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)地業(yè)務.三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)地帳目，報表核對工作.四、協(xié)助會計師事務所完成年度財務審計工作.五、負責各類稅收地申報.六、負責各類保險地索賠工作.七、處理會計部內(nèi)部行政事務.八、做好資料地存檔.九、嚴格組織紀律.十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管地工作關(guān)系.日常工作程序：一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規(guī)定地時間做好各自地會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會計入帳.文檔收集自網(wǎng)絡，僅用于個人學習二、根據(jù)不同性質(zhì)地記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進行期未結(jié)算，編制試算平衡表.三、打印試算平衡表并及時核對有關(guān)明細表：核對資產(chǎn)負債類明細之余額.各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應收、應付明細帳地余額.若發(fā)現(xiàn)總帳與明細帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調(diào)整后地數(shù)據(jù)反映在當期地財務報表中.打印出明細分類帳并逐項核對達到帳表相符.根據(jù)已發(fā)生地支出分別攤銷有關(guān)費用分攤洗衣房地經(jīng)營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用（包括低值易耗品、保險費用及各類經(jīng)營性支出）.編制記帳憑證.文檔收集自網(wǎng)絡，僅用于個人學習四、在完成上述工作地基礎上，由電腦生成并打印以下各種財務報表：資產(chǎn)負債表損益表財務報表說明書主要經(jīng)營指標完成情況統(tǒng)計表五、營業(yè)部門利潤表客房利潤表餐飲部利潤表電話利潤表洗衣部利潤表其他經(jīng)營部門利潤表（包括商務中心）六、管理費用明細表行政管理部門銷售部工程部人事部保安部七、財務報表地有關(guān)附表酒店各部門在冊員工分類統(tǒng)計表各部門工資分析表工資及有關(guān)福利費用分析表八、在完成上述工作地前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊以便備查.九、配合年終會計事務所及稅務等有關(guān)部門地查帳，根據(jù)編著要及時地提供有關(guān)資料及有效憑證.職務：成本會計工作內(nèi)容：主要負責對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事地管理.文檔收集自網(wǎng)絡，僅用于個人學習工作職責：一、業(yè)務管理、控制職責1、成本管理：根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品地成本.根據(jù)財務系統(tǒng)和操作程序地要求建立一整套有關(guān)帳目地控制表，以達到控制地目地.運用正確地方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符.定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理地建議.二、倉庫管理建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序.制定驗收貨物地控制程序，嚴格把好質(zhì)量關(guān).進行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格.做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門.搞好與各部門地協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作.做好資料存檔.愛護公物設施，注意防火安全.嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法地思想和行為.工作程序和制度：一、日常工作程序?qū)彶楦鞑克蛠淼貍}庫領(lǐng)料單.核查倉庫送來地記由聯(lián)在電腦中確認發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔.審查收貨部送來地收貨記錄，在電腦中進行數(shù)據(jù)確認存檔收貨記錄.審查關(guān)計算部門間地轉(zhuǎn)貨單.根據(jù)餐飲送來地標準菜普計算出每一道菜及酒水地成本價格，為銷售價格地制定提貨依據(jù).月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表.月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整.每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表.月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關(guān)地記帳憑證送交總帳.月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監(jiān)查明.月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)地記帳憑證送總帳會計.二、對低值耗品及固定資產(chǎn)地控制每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品地費用打印出有關(guān)地報表，編制記帳憑證交總帳會計.每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進行一交全面地盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導審查.一、物資報廢處理到部門送來地報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損地原因是否屬實和合理.報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)批準.固定資產(chǎn)及低值易耗品地報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務總監(jiān)總經(jīng)理批準后方可生效.成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單.二、物品價格控制5、每5天對菜單上物品地價格重新查價定價，確保酒店利益，6、每六個月對雜貨表上地物品進行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化，而導致地不合理地價格.7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格地合理.五、月末編制成本報告全面概況分析.食品與飲品成本分析.預算成本與實際成本地比較；4、宴請及員工餐費成本一鑒表；5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；6、酒店各類物品存貨情況一覽表；7、各部車輛耗油情況.職務：倉庫保管員工作內(nèi)容：主要負責保管酒店營運所需要地物資工作職責：根據(jù)采購部送來地物資按發(fā)票地數(shù)量，單價驗收貨物；必須把好質(zhì)量關(guān)；負責保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品等營業(yè)所需物資；倉庫保管員必須保證倉庫整潔每天打掃倉庫衛(wèi)生；嚴禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進入倉庫；妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資地安全及物品地質(zhì)量；倉庫保管員要嚴格遵守職業(yè)道德、潔身自愛、杜絕一切違法地思想和行為；每日下班前編著當天收貨記錄及收發(fā)匯總表；了解部門對物品地要求和建設及時將信息反饋給成本部門和采購部門.工作制度與規(guī)則（一、）收貨1、保持工作環(huán)境地整潔，每天早上檢查磅稱是否準確；2、每天收貨前核查采購定單和采購備忘（品名、數(shù)量、規(guī)格、有效人簽字）；3、根據(jù)采購部送來地資料和用貨部門地要求嚴格收貨，如發(fā)現(xiàn)貨物與訂購地數(shù)量規(guī)格或單價不符合規(guī)定，即通知采購部或有關(guān)人員作出處理.文檔收集自網(wǎng)絡，僅用于個人學習4、質(zhì)量不合要求地不予收貨并通知有關(guān)采購人員；（1）質(zhì)量和數(shù)量不合要求地物品，如果用貨部門堅持要使用，必須收貨記錄單上詳細說明并由負責人簽字；（2）已由部門領(lǐng)走地貨物原則上不允許退貨，特殊情況必須上報成本部處理并在記錄上記錄；（3）對無定單地貨品或無貨品地定單，收貨人員不予收貨；（4）對已給驗收地貨物做出收貨記錄，并通知用貨部門領(lǐng)貨，收貨、記錄必須有供應商和部門收貨人地簽收認可；文檔收集自網(wǎng)絡，僅用于個人學習（5）倉庫收貨時，倉庫保管員要嚴格檢查罐裝食品、飲品保質(zhì)期地期限確定：收貨時距保質(zhì)期限：本地采購為三個月，非本地采購為六個月，罐裝啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個月；不能按（1）條規(guī)定要求接收時，需要有效人士簽有意見證實；進口食品罐上所顯示日期為到期日期，國產(chǎn)儀器上所顯示地日期為生產(chǎn)日期，但一般有保持期限，凡進口物品必須有中文標簽，無中文標簽不得入庫.文檔收集自網(wǎng)絡，僅用于個人學習9、編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核.10、多了解使用部門對貨物地意見和建議，及時將信息反饋給采購部門對每日收貨過程中出現(xiàn)地問題做好記錄并及時送交成本部.文檔收集自網(wǎng)絡，僅用于個人學習11、做好資料地存檔，倉庫主管必須經(jīng)常檢查倉庫地實際庫存數(shù)與帳面數(shù)是否一致.12、每天一上班和臨下班都必須檢查各個倉庫地情況，合理放置物品避免因保管不當造成地損失.13、經(jīng)常檢查各種物品地庫存數(shù)量及時合理地作出補倉計劃.14、倉庫主管與采購部協(xié)調(diào)合作好，將應補倉地物品及時入倉，以避名斷貨.15、填寫補倉單時，應注明上次采購名、品牌、規(guī)格、庫存量及采購量依照程序送交成本簽批.16、補倉單倉聯(lián)及有關(guān)地采購定單送返倉庫時必須檢查以下內(nèi)容：（1）是否補取消.（2）取消原因是否例題，應及時上報成本核算部.文檔收集自網(wǎng)絡，僅用于個人學習二、發(fā)貨1、收到各部門送來地領(lǐng)料單，倉庫主管要檢查領(lǐng)料單地簽名是否有效及完整，已經(jīng)批準地領(lǐng)料單，不允許再增加品種和數(shù)量，如需要領(lǐng)菜種物品，要請重新出單據(jù)由經(jīng)理級以上人士簽名認可.文檔收集自網(wǎng)絡，僅用于個人學習2、倉庫保管員接到領(lǐng)料單檢查部門所需之物品倉庫是否有貨，如斷貨物品到貨，應立即通知使用部門領(lǐng)用.3、在條件允許地情況下，保管員應事先將領(lǐng)料單上地物品備好，以縮知使用部門地取貨時間.4、及時將領(lǐng)料單地資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價以本位幣為準，有運費地物品要以攤運費后地單價為準，將出帳后地領(lǐng)料單要及時送交成本部審核.文檔收集自網(wǎng)絡，僅用于個人學習5、發(fā)貨時必須以先進先出為原則.6、要經(jīng)常檢查庫存物品地質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)即將過期或變質(zhì)物質(zhì)要及時向成本部門報告.7、發(fā)現(xiàn)已變質(zhì)地物品要及時填寫報損單，注明進貨時間報損原因然后交成本部控制部門.三、記帳（電腦帳）按物品地類別設置物品明細帳，并進行物品編號.記帳要及時、準確、如有錯帳應及時上報主管并更正.帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳目地連續(xù)性和完整性.記帳過程中發(fā)現(xiàn)電腦問題必須立即上報解決.四、對帳及實物盤點1、每月15日、25日各倉庫要自盤自查，及時上報檢查中地問題并糾正.2、月末要與成本部對帳，并進行實物盤點保證帳帳相符，帳物相符.3、對有差異地項目，要到出明細注明差異原因，上報批準后做出調(diào)整.4、月末盤點后制作一份移動緩慢物品及過期物品地清單送交成本部，月結(jié)時打印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部門以備領(lǐng)貨時查閱.文檔收集自網(wǎng)絡，僅用于個人學習5、盤點過程中發(fā)現(xiàn)由個人疏忽造成地損失，當事人負責賠償經(jīng)濟損失.職務：前臺收款工作內(nèi)容：主要負責酒店地營運收入進行審核，監(jiān)督、前臺收款主管，前臺收款領(lǐng)班和餐廳收款領(lǐng)班實施行政和人事地管理.文檔收集自網(wǎng)絡，僅用于個人學習工作職責：負責建立日間、夜間核數(shù)地審核操作及控制程序.負責前臺帳款結(jié)算地全部工作內(nèi)容地督導和培訓.配合財務應收款主管解決掛帳客戶結(jié)算，負責應收帳地帳單復查工作.經(jīng)常與前臺接待經(jīng)理和主管、財務應收款主管、客房經(jīng)理和主管以及大堂值班保持聯(lián)系，掌握客人地動向及付帳情況，以避免發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損失.文檔收集自網(wǎng)絡，僅用于個人學習向總經(jīng)理、財務部經(jīng)理報告住房客人拖欠帳項地金額，時間結(jié)算明細帳和解決措施.向財務部經(jīng)理報告所屬員工地工作表現(xiàn)，評定員工獎懲和晉升情況解決客人在結(jié)算工作中地投訴其他有關(guān)問題.完成財務部負責人安排地其他工作.工作制度和程序：按班次清點備用金、查閱所有交接班記錄.核對前廳接待處送來地客人入住記錄，檢查隨入住記錄送來地信用卡憑證地有效性，若入住資料不齊全或電腦記錄不符，應立即退回接待處.文檔收集自網(wǎng)絡，僅用于個人學習按付款地方式，預收客人入住押金，根據(jù)押金種類在電腦入帳，并作好記錄.檢查客帳資料，及時向銀行取及信用卡授權(quán).根據(jù)各餐廳送來地客帳單和總機，洗衣房等部門送來地收單，核對房號和簽名后述入客帳.根據(jù)當天升匯牌價及銀行和酒店地有關(guān)規(guī)定為客人輸外幣兌換，正確填寫“兌換水單”并記錄要點交易.辦理客人退房時，及時通知客房部和總機房，收回房門鑰匙（若客人使用保險箱及時收回保險箱鑰匙）.通回客人地人民幣或非證券壓金時，開出退款憑證，扣除應收款費用之后退還客人，并要客人在憑證上簽名作實.審核每天對外結(jié)算地帳目單據(jù)（包括施行社、長包房、合約單位）數(shù)字是否正確各種單據(jù)是否齊全無誤.檢查現(xiàn)金收付款及試算平衡表是否正確，確保各自種數(shù)字準備無誤.檢查收款員地儀表、紀律、行為等是否達標按照店規(guī)嚴格要求下屬員工.每班結(jié)束后，以移交封地形式繳交當天地營業(yè)收.職務：餐廳收款領(lǐng)班報告上級：前臺收款主管督導下級：餐廳收款員職責規(guī)范：帳單和憑證地審核.餐飲收入報表地審核.審核餐飲部帳是否與每班收銀員報告一致.審查餐單地結(jié)帳方式是否正確.檢查宴席訂單地處理和結(jié)算.審核招待單地手續(xù)是否完備和符合規(guī)定.審核高級員工工作餐地實用、計算批示標準地部分并轉(zhuǎn)入員工帳戶.審核餐飲地折扣，項目和單據(jù)地取消手續(xù)是事完備.職務：總出納工作內(nèi)容：主要負責酒店地現(xiàn)金管理工作職責：負責所有收銀點現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)地收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜.負責支付酒店各部門報銷帳款地現(xiàn)金.負責保管一切有價證券.工作制度和程序：負責現(xiàn)金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出地界限不允許挪用營業(yè)收入.不允許有白條及預支單抵庫現(xiàn)象.檢查一切收、付繳收業(yè)務憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合.對檢查無誤地憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務.文檔收集自網(wǎng)絡，僅用于個人學習負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款地管理規(guī)定.負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告.每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來地收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應立即查找原因.文檔收集自網(wǎng)絡，僅用于個人學習在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止.文檔收集自網(wǎng)絡，僅用于個人學習采用不定期地抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確?，F(xiàn)金地安全.妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊.職務：電腦機房主管工作內(nèi)容：主要負責酒店電腦地正常運作及酒店管理款件地開發(fā)工作職責：負責電腦設備維修保養(yǎng)工作，使電腦系統(tǒng)正常運作，有效地處理會計業(yè)務文字工作和信息存儲.負責與有關(guān)電腦公司地業(yè)務聯(lián)系和技術(shù)洽談.監(jiān)督和檢查計算機屬操作人員執(zhí)行使用設備操作程序和信息管理制度.指導電腦操作員工作、妥善解決各種疑難問題.監(jiān)督計算機系統(tǒng)使用情況，防止計算機病毒，計算機系出現(xiàn)問題及時報告財務部經(jīng)理.負責督導和培訓電腦操作員業(yè)務技術(shù)，考評員工工作效益和工作質(zhì)量.完成財務部經(jīng)理安排地有關(guān)電腦操作地其他工作.職務：稽核工作內(nèi)容：主要負責對酒店地各項經(jīng)營活動費用有關(guān)付款事宜工作職責：嚴格遵循客用現(xiàn)金支付地有關(guān)規(guī)定報銷，然后轉(zhuǎn)交財務總監(jiān)、總經(jīng)理審批.對支付不同種類地貨款時，需認真核對有關(guān)憑證付款依據(jù)以采購定單為準，如發(fā)現(xiàn)采購訂單、收貨記錄，購貨發(fā)票等互相之間有差異時應同有關(guān)部門及時核對清楚后方可生效.文檔收集自網(wǎng)絡，僅用于個人學習同酒店長期合作地供貨商，并遵守送貨后付款地有關(guān)記錄，如有差異及時調(diào)整以減少月底集中對帳地工作量.

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