酒水、禮品管理辦法

酒水、禮品管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)公司的酒水、禮品管理工作，充分發(fā)揮酒水、禮品在對(duì)外業(yè)務(wù)交往中的作用，特制定本辦法。第二條本辦法所稱酒水、禮品指：經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總經(jīng)辦直接批量購(gòu)置或定制的專門用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈(zèng)的紀(jì)念物品（其他部門因工作需要定制和贈(zèng)送的紀(jì)念物品不含在內(nèi)）。第三條公司的酒水、禮品管理工作由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，總經(jīng)辦指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。第二章酒水、禮品的購(gòu)置第四條每季度最后一周，酒水、禮品保管人員根據(jù)庫(kù)存情況，依據(jù)安全庫(kù)存要求，填寫MA“費(fèi)用申請(qǐng)單”，經(jīng)審批通過后進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)。第五條公司確定的酒水、禮品購(gòu)置或定制計(jì)劃后，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)購(gòu)置或定制，在購(gòu)置、定制禮品時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則辦理，以最大限度地提高資金的使用效率。第六條對(duì)外贈(zèng)送的定制禮品應(yīng)標(biāo)有公司標(biāo)志等符合公司企業(yè)文化標(biāo)準(zhǔn)的圖案或文字。第七條采購(gòu)的禮品應(yīng)與公司的市場(chǎng)定位及企業(yè)文化相符合，達(dá)到提升公司對(duì)外形象的目的；禮品的選材和品種應(yīng)新穎、實(shí)用和有一定收藏價(jià)值，以使禮品發(fā)揮最大效用。第三章酒水、禮品的驗(yàn)收與出入庫(kù)第八條總經(jīng)辦專管人員在酒水、禮品購(gòu)置回公司或供應(yīng)商按約定將酒水、禮品交付公司時(shí)，須由采購(gòu)員、保管員、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部共同配合驗(yàn)收。對(duì)照申請(qǐng)及送貨單檢驗(yàn)貨物的品名、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量及金額是否一致。驗(yàn)收合格后，須在送貨單上注明驗(yàn)收結(jié)果并經(jīng)采購(gòu)員、保管員、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部共同簽字確認(rèn)，將其復(fù)印件交由保管員保管并準(zhǔn)予入庫(kù)，保管員憑借此單填寫入庫(kù)單。如果驗(yàn)收不合格，不予入庫(kù)，并及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商妥善處理。第九條酒水、禮品入庫(kù)時(shí)，保管員須填寫《入庫(kù)單》（附表1）（入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)由實(shí)物保管員留存，一聯(lián)交賬務(wù)管理員登記臺(tái)賬，第三聯(lián)交財(cái)務(wù)），并由記賬員、保管員、總經(jīng)辦相關(guān)主管及主任共同簽字后，方可入庫(kù)。對(duì)入庫(kù)管理的酒水、禮品應(yīng)分類、按序、按要求存儲(chǔ)，確保酒水、禮品的正常、安全使用。第十條酒水、禮品的出庫(kù)必須履行審批手續(xù)，由經(jīng)辦人填寫《物資領(lǐng)用表》（附表2），注明申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人、用途、領(lǐng)用數(shù)量。單次領(lǐng)用酒水、禮品價(jià)值在1000元（含）以下的，需報(bào)部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)辦主任審核后，經(jīng)財(cái)務(wù)行政總監(jiān)審批后，方可領(lǐng)取。單次領(lǐng)用酒水、禮品價(jià)值在1000元以上的，需報(bào)部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)辦主任及財(cái)務(wù)行政總監(jiān)審核后，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可領(lǐng)取。第十一條申請(qǐng)人領(lǐng)取酒水、禮品后未用完的，應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)，保管員在收到回退的酒水、禮品后，重新辦理入庫(kù)手續(xù)。第十二條未經(jīng)許可保管員不得擅自更改出入庫(kù)登記，否則須承擔(dān)相應(yīng)附表2：物資領(lǐng)用表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期用途序號(hào)物資類型物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量領(lǐng)用人12345預(yù)計(jì)總金額備注總經(jīng)理：財(cái)務(wù)行政總監(jiān)：總經(jīng)辦主任：部門主管領(lǐng)導(dǎo)：部門經(jīng)理：注：?jiǎn)未晤I(lǐng)用物資價(jià)值在1000元（含）以下的，需報(bào)部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)辦主任審核后，經(jīng)財(cái)務(wù)行政總監(jiān)審批后，方可領(lǐng)取。單次領(lǐng)用物資價(jià)值在1000元以上的，需報(bào)部門經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)辦主任及財(cái)務(wù)行政總監(jiān)審核后，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可領(lǐng)取。附表3：酒水、禮品出庫(kù)臺(tái)賬序號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)領(lǐng)用部門庫(kù)存數(shù)量領(lǐng)用數(shù)量結(jié)余單位經(jīng)辦人批準(zhǔn)人領(lǐng)用日期備注保管人：總經(jīng)辦