X礦業(yè)集團(tuán)物資供應(yīng)管理制度

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁井陘礦業(yè)集團(tuán)物資供應(yīng)管理管控辦法第一章總則第一條為了加強(qiáng)和規(guī)范井礦集團(tuán)物資供應(yīng)管理管控工作，落實(shí)相關(guān)計(jì)劃與采購、監(jiān)督與檢查、指導(dǎo)與協(xié)調(diào)、服務(wù)與管理管控職能，實(shí)現(xiàn)物資供應(yīng)管理管控工作的制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化目標(biāo)。制定物資供應(yīng)管理管控辦法。第二條物資供應(yīng)管理管控辦法包括：相關(guān)計(jì)劃管理管控、采購管理管控、倉庫管理管控、消耗定額管理管控、廢舊物資管理管控、低值易耗品管理管控、物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理管控。第二章管理管控體制及職責(zé)第三條管理管控體制一、實(shí)行集團(tuán)公司、礦（廠）兩級管理管控體制。執(zhí)行對物資集中招標(biāo)采購、分別派送、分別結(jié)算的管理管控模式。二、物資采購權(quán)歸集團(tuán)物資供應(yīng)分公司，對所有物資實(shí)行集中統(tǒng)一管理管控。三、各礦（廠）供應(yīng)部門負(fù)責(zé)采購相關(guān)計(jì)劃的匯總上報(bào)，物資驗(yàn)收、倉儲管理管控、發(fā)放及與基層有關(guān)的管理管控事項(xiàng)。第四條物資供應(yīng)分公司，負(fù)責(zé)冀中能源集團(tuán)集中采購目錄范圍內(nèi)物資（詳見附件）相關(guān)計(jì)劃的審核、編報(bào)及相關(guān)事宜，接受冀中能源經(jīng)貿(mào)分公司物資供應(yīng)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，確保相關(guān)政策的落實(shí)。第五條物資供應(yīng)分公司負(fù)責(zé)本集團(tuán)其它物資的采購。凡列入井礦集團(tuán)招標(biāo)采購目錄范圍內(nèi)物資（詳見附件），按程序組織招標(biāo)采購。對其它物資按照定點(diǎn)采購和比值比價的原則進(jìn)行采購。集團(tuán)公司對供應(yīng)商實(shí)行統(tǒng)一管理管控，并負(fù)責(zé)對各礦（廠）供應(yīng)部門工作給予指導(dǎo)、管理管控、監(jiān)督和檢查。第六條集團(tuán)公司物資倉儲由各礦（廠）管理管控，物資供應(yīng)分公司統(tǒng)一調(diào)劑集團(tuán)公司各單位的庫存物資。第七條特殊物資，經(jīng)物資供應(yīng)分公司審核批準(zhǔn)，可委托基層供應(yīng)部門自行采購。第八條物資供應(yīng)分公司工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級物資供應(yīng)管理管控工作的方針、政策，制定物資供應(yīng)管理管控制度和管理管控辦法。二、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司的物資采購相關(guān)計(jì)劃，組織物資招標(biāo)采購工作。對供應(yīng)商實(shí)行統(tǒng)一管理管控。三、負(fù)責(zé)定期總結(jié)、布置、安排集團(tuán)公司的物資供應(yīng)管理管控工作。對集團(tuán)公司物資供應(yīng)管理管控工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督和考核。四、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司物資平衡調(diào)劑、廢舊物資管理管控和倉庫管理管控工作。積極推行物資代儲代銷。五、負(fù)責(zé)分管預(yù)算指標(biāo)的落實(shí)，檢查、分析噸煤材料費(fèi)消耗指標(biāo)完成情況，加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理管控，確保完成各項(xiàng)指標(biāo)。六、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司供應(yīng)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。七、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表和建立物資供應(yīng)管理管控信息系統(tǒng)。八、完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第九條供應(yīng)科工作職責(zé)一、接受集團(tuán)物資供應(yīng)分公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，落實(shí)本單位物資供應(yīng)管理管控工作。二、負(fù)責(zé)本單位物資需用相關(guān)計(jì)劃的編制、匯總，并按時上報(bào)集團(tuán)物資供應(yīng)分公司。三、負(fù)責(zé)本單位物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制，按時上報(bào)集團(tuán)物資供應(yīng)分公司，建立和保管物資統(tǒng)計(jì)資料檔案。四、加強(qiáng)倉庫和現(xiàn)場管理管控，做好物資的驗(yàn)收、保管、保養(yǎng)、發(fā)放和使用，配合上級部門做好物資調(diào)撥工作。五、負(fù)責(zé)制定、落實(shí)本單位的儲備資金、消耗定額及廢舊物資的回收、利用、處理等項(xiàng)管理管控工作。六、負(fù)責(zé)本單位物資安全管理管控工作，建立完善各項(xiàng)安全管理管控制度，定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。七、完成集團(tuán)物資供應(yīng)分公司交辦的其它工作。第十條物資供應(yīng)管理管控業(yè)務(wù)流程圖1.區(qū)、隊(duì)1.區(qū)、隊(duì)相關(guān)計(jì)劃5.審批5.審批9.采購9.采購相關(guān)計(jì)劃12.到貨驗(yàn)收12.到貨驗(yàn)收2.調(diào)整匯總3.利庫調(diào)整6.供應(yīng)分公司匯總2.調(diào)整匯總3.利庫調(diào)整6.供應(yīng)分公司匯總總7.平衡調(diào)劑4.需求計(jì)劃8.需求計(jì)劃招標(biāo)采購定點(diǎn)采購比價采購10.審批11.簽訂合同13.入庫14.保管15.出庫一、區(qū)隊(duì)、車間使用相關(guān)計(jì)劃：根據(jù)月作業(yè)相關(guān)計(jì)劃及材料消耗定額，由區(qū)隊(duì)、車間材料員和工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制，并報(bào)供應(yīng)科。二、調(diào)整匯總：供應(yīng)科對區(qū)隊(duì)、車間上報(bào)的材料相關(guān)計(jì)劃進(jìn)行審核、調(diào)整并匯總。三、利庫調(diào)整：供應(yīng)科匯總區(qū)隊(duì)、車間使用相關(guān)計(jì)劃后，進(jìn)行利庫，對相關(guān)計(jì)劃進(jìn)行核對，形成匯總相關(guān)計(jì)劃。四、需求相關(guān)計(jì)劃：供應(yīng)科對相關(guān)計(jì)劃進(jìn)行編制匯總，形成本單位的月需求相關(guān)計(jì)劃。五、審批：本單位需求相關(guān)計(jì)劃經(jīng)供應(yīng)科長、主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后，上報(bào)集團(tuán)物資供應(yīng)分公司。六、匯總：物資供應(yīng)分公司對各礦、（廠）上報(bào)的需用相關(guān)計(jì)劃進(jìn)行匯總。七、平衡調(diào)劑：物資供應(yīng)分公司匯總相關(guān)計(jì)劃后，在集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行平衡調(diào)劑。八、需求相關(guān)計(jì)劃：平衡調(diào)劑完畢后，分別編制冀中能源和井礦集團(tuán)需求相關(guān)計(jì)劃。九、采購相關(guān)計(jì)劃：需求相關(guān)計(jì)劃上報(bào)后，物資供應(yīng)分公司按照物資管理管控權(quán)限，確定物資采購方式。十、審批：物資需用相關(guān)計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由物資供應(yīng)分公司組織實(shí)施招標(biāo)采購。十一、簽訂合同合約：按規(guī)定程序進(jìn)行招標(biāo)采購，各單位分別與供應(yīng)商簽訂合同合約。十二、到貨驗(yàn)收：到貨后，由使用單位組織有關(guān)部門或技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收無誤后，報(bào)財(cái)務(wù)部門按合同合約規(guī)定辦理付款手續(xù)。十三、入庫：驗(yàn)收完畢后，辦理入庫手續(xù)，登賬上卡。十四、保管：按照不同物資的保管要求，對設(shè)備和材料進(jìn)行保管。十五、出庫：按區(qū)隊(duì)、車間使用相關(guān)計(jì)劃和物資發(fā)放的有關(guān)規(guī)定發(fā)放出庫。第三章相關(guān)計(jì)劃管理管控第十二條相關(guān)計(jì)劃的編制一、相關(guān)計(jì)劃編制的原則：實(shí)事求是、保障需用、統(tǒng)籌兼顧、經(jīng)濟(jì)有效。二、相關(guān)計(jì)劃編制的依據(jù)：物資采購相關(guān)計(jì)劃要根據(jù)年度消耗量、前期庫存量（含代儲代銷物資）、合理儲備、調(diào)劑滯留量確定。年度消耗量的確定要依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、生產(chǎn)條件、消耗定額、工程相關(guān)計(jì)劃等綜合要素測定，并與年度各礦（廠）生產(chǎn)成本、工程資金相關(guān)計(jì)劃中有關(guān)預(yù)算指標(biāo)相統(tǒng)一。第十三條相關(guān)計(jì)劃的分類一、按相關(guān)計(jì)劃提報(bào)單位層次可分為：（一）區(qū)隊(duì)、車間物資需用相關(guān)計(jì)劃（二）礦、（廠）物資需用相關(guān)計(jì)劃（三）冀中能源招標(biāo)采購相關(guān)計(jì)劃（四）井礦集團(tuán)招標(biāo)采購相關(guān)計(jì)劃二、按相關(guān)計(jì)劃提報(bào)時間可分為：（一）年度物資需求相關(guān)計(jì)劃（含固定資產(chǎn)投資工程相關(guān)計(jì)劃）（二）半年度物資需求相關(guān)計(jì)劃（三）月度物資需求相關(guān)計(jì)劃（四）臨時物資需求相關(guān)計(jì)劃第十四條相關(guān)計(jì)劃的審核各單位需求相關(guān)計(jì)劃必須經(jīng)各礦（廠）領(lǐng)導(dǎo)、主管礦（廠）領(lǐng)導(dǎo)、主管科長、相關(guān)計(jì)劃員簽字及單位蓋章后，上報(bào)物資供應(yīng)分公司，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。第十五條相關(guān)計(jì)劃編制上報(bào)時間一、年度物資需求相關(guān)計(jì)劃：使用單位于上年末11月25日前，上報(bào)物資供應(yīng)分公司。二、半年度物資需求相關(guān)計(jì)劃：使用單位于5月25日前，上報(bào)物資供應(yīng)分公司。三、月度物資需求相關(guān)計(jì)劃：使用單位于每月30日前，上報(bào)物資供應(yīng)分公司。第十六條物資采購供應(yīng)相關(guān)計(jì)劃的檢查分析一、檢查分析時間：相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行過程完畢后，對相關(guān)計(jì)劃進(jìn)行檢查分析。二、檢查分析的主要合適的內(nèi)容：（一）物資采購供應(yīng)相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行情況分析；（二）物資采購質(zhì)量與價格分析；（三）物資驗(yàn)收、發(fā)放情況分析；（四）物資儲備量與資金占用量分析；（五）物資節(jié)約與綜合利用情況分析。三、檢查分析的主要手段是物資的核銷。物資核銷主要合適的內(nèi)容：（一）物資的品種：企業(yè)消耗的主要物資和消耗量大或易發(fā)生問題的物資。（二）物資的使用方向：按生產(chǎn)任務(wù)、建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目等分別核銷。（三）物資的消耗數(shù)量：主要看各項(xiàng)任務(wù)的消耗量與相關(guān)計(jì)劃需用量是否相符；與消耗定額是否相符，差距有多大，是否合理，什么原因。（四）核銷工作：由各礦（廠）供應(yīng)部門組織各用料單位逐級審查匯總，同時做出簡要文字說明。第十七條需求相關(guān)計(jì)劃的確認(rèn)。年、月度正常相關(guān)計(jì)劃由集團(tuán)物資供應(yīng)分公司統(tǒng)一確認(rèn)，統(tǒng)一納入物資招標(biāo)或其它采購范圍，臨時需求相關(guān)計(jì)劃由集團(tuán)物資供應(yīng)分公司審核后制定采購預(yù)案，并實(shí)施招標(biāo)或其它采購。對確認(rèn)的需求相關(guān)計(jì)劃，物資供應(yīng)分公司必須全力組織采購，確保生產(chǎn)、工程建設(shè)需要。第十八條各礦（廠）供應(yīng)部門要增強(qiáng)物資采購相關(guān)計(jì)劃的準(zhǔn)確性、嚴(yán)肅性，任何單位和部門不得無相關(guān)計(jì)劃訂貨、無相關(guān)計(jì)劃結(jié)算，供應(yīng)部門嚴(yán)禁無相關(guān)計(jì)劃發(fā)貨，違者嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。第四章采購管理管控第十九條采購原則物資采購遵循的原則是：透明、公開、公平、公正。第二十條采購權(quán)限一、凡屬冀中能源集中招標(biāo)采購物資，由物資供應(yīng)分公司匯總上報(bào)物資需用相關(guān)計(jì)劃，由冀中能源經(jīng)貿(mào)分公司集中招標(biāo)采購。物資供應(yīng)分公司對其它所需采購物資，除國家規(guī)定的專賣物資、屬賣方市場物資、無法形成批量物資、指定生產(chǎn)廠供貨物資外，均應(yīng)采取招標(biāo)方式采購。三、對冀中能源經(jīng)貿(mào)分公司招標(biāo)采購物資和井礦集團(tuán)招標(biāo)采購物資，物資供應(yīng)分公司要及時組織各單位分別與供應(yīng)商簽訂合同合約。物資到貨后，由各單位進(jìn)行驗(yàn)收、付款。四、除冀中能源經(jīng)貿(mào)分公司負(fù)責(zé)招標(biāo)采購的物資外，其它物資均由物資供應(yīng)分公司負(fù)責(zé)招標(biāo)采購或比價采購。五、特殊情況，物資供應(yīng)分公司可委托各礦（廠）供應(yīng)部門進(jìn)行采購。其它部門不得擅自采購。第二十一條采購方法及方式招標(biāo)采購采取邀請招標(biāo)、續(xù)標(biāo)、議標(biāo)或指定供應(yīng)商等形式進(jìn)行采購，招標(biāo)形式由集團(tuán)公司招標(biāo)委員會確定。一、邀請招標(biāo)。時間可由招標(biāo)人選擇若干供應(yīng)商向其發(fā)出邀請，被邀請的供應(yīng)商投標(biāo)競爭，從中選定中標(biāo)者。二、續(xù)標(biāo)采購。是指納入招標(biāo)采購的物資品種因年度相關(guān)計(jì)劃量中未列足，由采購人按照年度招標(biāo)價格在中標(biāo)供應(yīng)商間補(bǔ)充訂貨的一種采購方式。三、議標(biāo)。在采購方優(yōu)勢不強(qiáng)、采取招標(biāo)采購難以達(dá)到預(yù)期價位、生產(chǎn)急需等情況下，可以采取議標(biāo)方式采購。由采購人和供應(yīng)商之間通過一對一談判而最終達(dá)到采購目的。四、指定供應(yīng)商采購。對于煤礦專用設(shè)備中替代互換性較差、必須使用原廠配件、獨(dú)家生產(chǎn)、行政管理管控機(jī)關(guān)指定產(chǎn)品等情況下的物資需求，可以采取指定供應(yīng)商采購方式，采用指定供應(yīng)商方式必須進(jìn)行議標(biāo)談判，對于選用專用設(shè)備的，在采購設(shè)備報(bào)價時，供應(yīng)商要連同配件價格一并報(bào)送。第二十二條對于集團(tuán)公司內(nèi)部所屬企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，要引入市場機(jī)制，在同等價格和質(zhì)量情況下，必須使用內(nèi)部資源。第二十三條物資采購合同合約管理管控物資供銷合同合約是規(guī)定和約束雙方權(quán)利和義務(wù)的法律文本，可保護(hù)雙方經(jīng)濟(jì)利益，最大限度地減少經(jīng)濟(jì)糾紛，要求采購物資必須簽訂物資供銷合同合約。一、簽訂物資供銷合同合約的依據(jù)是物資采購相關(guān)計(jì)劃，合同合約簽訂的供貨人必須是邀請招標(biāo)、續(xù)標(biāo)、議標(biāo)或指定供應(yīng)商等形式，確定的供應(yīng)商，合同合約價必須是招標(biāo)、比價或定點(diǎn)采購確定的價格。二、供銷合同合約采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同合約和招標(biāo)文件條約條款規(guī)定格式。要對合同合約條約條款認(rèn)真填寫，依照采購相關(guān)計(jì)劃認(rèn)真填寫物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，避免填寫失誤造成進(jìn)貨錯誤。按照合同合約法認(rèn)真填寫涉及糾紛、賠償、仲裁的條約條款，避免合同合約欺詐給企業(yè)帶來損失。三、供銷合同合約須經(jīng)律師或法律顧問審核。供銷合同合約經(jīng)雙方簽字蓋章即發(fā)生法律效力。若解除、變更、終止均須雙方協(xié)商達(dá)成一致意見。四、合同合約執(zhí)行合同合約生效后，按合同合約交貨進(jìn)度，及時催促供應(yīng)方按時發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量相符后簽收。驗(yàn)收合格的貨物及時運(yùn)抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)。五、問題處理（一）如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同合約不符的；經(jīng)檢測，質(zhì)量與合同合約約定標(biāo)準(zhǔn)不符的，可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?yīng)方并及時告知供應(yīng)方，就退貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、賠償和罰款事宜按合同合約規(guī)定進(jìn)行談判。（二）如發(fā)現(xiàn)缺貨、供貨延遲、貨款詐騙等問題，應(yīng)及時上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)處置，尋找替代品或變更生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃。并保留追究經(jīng)濟(jì)賠償?shù)臋?quán)力。六、合同合約存檔各單位供應(yīng)部門要妥善保管已簽訂的合同合約及其技術(shù)協(xié)議、調(diào)價文件或通知，要建立合同合約臺賬，按類別、日期進(jìn)行整理和保管。定期將執(zhí)行完畢的合同合約轉(zhuǎn)交檔案管理管控部門存檔管理管控。第二十四條供應(yīng)商管理管控根據(jù)本集團(tuán)需用的物資要求，按照確定供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)，由物資供應(yīng)分公司和基層單位共同推薦供應(yīng)商。經(jīng)物資供應(yīng)分公司對供應(yīng)商進(jìn)行全面資質(zhì)認(rèn)定后，確定為篩選對象。一、被確定的篩選對象，經(jīng)過招標(biāo)，確定中標(biāo)單位為集團(tuán)供應(yīng)商庫成員。二、建立供應(yīng)商管理管控庫和供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商庫成員實(shí)行動態(tài)管理管控，定期對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價，確定資質(zhì)等級。三、建立對供應(yīng)商考核制度。每月對供應(yīng)商進(jìn)行考核，每季度對存在質(zhì)量問題、不能滿足供貨要求的供應(yīng)商庫成員進(jìn)行質(zhì)詢、淘汰更換。對長期考核保持優(yōu)良的可晉升為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。四、對供應(yīng)商實(shí)行專業(yè)化管理管控，明確供應(yīng)商的進(jìn)貨范圍，取消“萬能供應(yīng)商”。五、本著“保護(hù)市場不保護(hù)落后”的原則，在同等價格和質(zhì)量情況下，必須使用集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)品。第二十五條其它要求一、各單位供應(yīng)部門應(yīng)采取有效措施，完成企業(yè)下達(dá)的降低采購成本的指標(biāo)，或達(dá)到采購目標(biāo)成本。二、應(yīng)密切關(guān)注主要材料的市場供求、價格變動情況。三、分析主要物料的采購成本及構(gòu)成。掌握出廠價、運(yùn)輸費(fèi)、采購費(fèi)用、在途損耗、保險(xiǎn)費(fèi)等在采購成本中的比重。四、選擇運(yùn)輸方式。應(yīng)考慮運(yùn)輸費(fèi)用、途中損耗、快捷性、安全性、方便性等。五、會同財(cái)務(wù)部門確定結(jié)算方式。協(xié)商使用賒購、承兌匯票、先進(jìn)貨后付款，送貨到廠的形式，減少采購和庫存資金的占用。六、貨款的支付程序以到貨驗(yàn)收單、入庫單、合同合約增值稅票為原始憑證→驗(yàn)證核實(shí)→財(cái)務(wù)掛賬→供應(yīng)科提出付款申請→主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→付款記賬。第二十六條物資供應(yīng)分公司對各礦、(廠)供應(yīng)科進(jìn)行如下檢查：一、采購目標(biāo)成本完成情況二、采購合同合約履約率和違約情況三、相關(guān)計(jì)劃兌現(xiàn)率和領(lǐng)用率四、是否按規(guī)定上報(bào)相關(guān)計(jì)劃五、是否在確定的供應(yīng)商范圍內(nèi)采購六、采購物資是否經(jīng)物資供應(yīng)分公司批準(zhǔn)七、廉潔、遵紀(jì)守法和執(zhí)行規(guī)章制度情況第五章倉庫管理管控第二十七條倉庫布局與建筑一、倉庫平面布局和貨物流程合理，倉庫建筑堅(jiān)固適用，符合采光、通風(fēng)、防塵、防潮、防火要求，庫區(qū)、料棚平整，道路暢通。二、庫內(nèi)設(shè)施齊全，有倉庫管理管控五項(xiàng)基本制度，即：保管員崗位責(zé)任制度、物資驗(yàn)收制度、物資發(fā)放制度、防火制度及安全保衛(wèi)制度，并懸掛張貼在明顯位置。庫房辦公室要有儲備資金動態(tài)牌板，按月填寫物資分類儲備資金占用情況。每個庫內(nèi)要設(shè)置四號定位圖版。第二十八條物資驗(yàn)收一、物資驗(yàn)收依據(jù)物資入庫驗(yàn)收就是依據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同合約或協(xié)議及供應(yīng)商所附有關(guān)質(zhì)量證明書、合格證、技術(shù)圖紙、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等，按有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對物資進(jìn)行品名、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、性能等指標(biāo)的檢驗(yàn)和確認(rèn)。二、驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作（一）熟悉精通驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收憑證等驗(yàn)收資料。（二）配備、會用并經(jīng)常保養(yǎng)好驗(yàn)收需用的器具。對所有的驗(yàn)收器具，必須事先檢查、核對，保證準(zhǔn)確。（三）對驗(yàn)收人員要定期進(jìn)行物資驗(yàn)收知識的培訓(xùn)，使其熟練掌握、應(yīng)用。（四）確定好物資的存放地點(diǎn)、堆碼形式及保管方法。三、物資驗(yàn)收的期限物資驗(yàn)收工作要求及時、準(zhǔn)確，要求見物、見單后立即驗(yàn)收。一般材料最遲不超過三天，大宗材料和大型設(shè)備不超過七天。驗(yàn)收無誤后，要及時簽章、登卡、入賬。機(jī)電設(shè)備需注明生產(chǎn)廠家和出廠日期。四、填寫物資驗(yàn)收報(bào)告進(jìn)行物資驗(yàn)收時，要做好驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收工作完畢，要及時填寫驗(yàn)收報(bào)告。驗(yàn)收報(bào)告包括以下合適的內(nèi)容：（一）檢驗(yàn)物資的品名、規(guī)格、數(shù)量（應(yīng)收數(shù)量，實(shí)收數(shù)量）（二）入庫時的包裝情況（三）到庫的日期與檢驗(yàn)日期（四）供方提供證件情況（五）實(shí)物檢驗(yàn)，如有短缺殘損時，應(yīng)寫明殘損程度與原因（六）抽驗(yàn)的數(shù)量和標(biāo)號，抽查結(jié)果（七）供貨單位名稱（八）處理意見：驗(yàn)收記錄應(yīng)有驗(yàn)收人簽章，并經(jīng)倉庫主管審核蓋章后，方能生效。五、數(shù)量的驗(yàn)收根據(jù)合同合約、協(xié)議的規(guī)定，對到貨入庫物資的數(shù)量進(jìn)行清查核實(shí)，確保數(shù)量準(zhǔn)確。驗(yàn)收方法一般有：檢斤、檢尺、點(diǎn)數(shù)、復(fù)合驗(yàn)收（采用兩種或兩種以上的方法）（一）抽樣驗(yàn)收：所有物資到貨，必須首先清點(diǎn)件數(shù)和數(shù)量。凡有下列情況之一者，可采取抽樣驗(yàn)收。1、證件齊全，數(shù)大、件多、包裝完整無疑者；2、驗(yàn)收易損壞物資或包裝破壞后不易恢復(fù)的物資，在抽樣時，件數(shù)必須清點(diǎn)，以生產(chǎn)批次或運(yùn)輸批次抽樣5—10%以鑒別質(zhì)量性能是否合格，數(shù)量是否準(zhǔn)確。（二）理論換算：按國家規(guī)定和合同合約要求換算方法，換算驗(yàn)收。（三）重量檢斤：用國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)器具，稱重驗(yàn)收。（四）檢尺驗(yàn)收：用國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)器具，按國標(biāo)規(guī)定的檢測方法或合同合約要求進(jìn)行驗(yàn)收。（五）點(diǎn)數(shù)計(jì)重：統(tǒng)一重量的包裝物資（如水泥、炸藥）可點(diǎn)數(shù)計(jì)重驗(yàn)收。（六）求積驗(yàn)收：砂石進(jìn)貨時，可過磅稱重。但驗(yàn)收盤點(diǎn)時，可堆成一定形狀后，丈量求積換算重量。（七）數(shù)量驗(yàn)收誤差1、以個數(shù)為計(jì)量單位的不準(zhǔn)有誤差。2、以重量為計(jì)量單位的準(zhǔn)許有3‰誤差；貴重金屬不準(zhǔn)有誤差。3、以長度為計(jì)量單位的準(zhǔn)許有1%誤差；坑木木材以m3為計(jì)量單位的，準(zhǔn)許有1%誤差。4、一切物資驗(yàn)收，均需按合同合約規(guī)定的計(jì)量辦法驗(yàn)收，在規(guī)定誤差范圍內(nèi)，按實(shí)發(fā)數(shù)量收賬。超過上述誤差者，則做為數(shù)量不符驗(yàn)收。六、規(guī)格質(zhì)量的驗(yàn)收（一）規(guī)格的驗(yàn)收：根據(jù)技術(shù)特征或合同合約的規(guī)定，對驗(yàn)收物資要全部進(jìn)行尺寸規(guī)格的檢驗(yàn)。（二）質(zhì)量的驗(yàn)收：根據(jù)物資種類和屬性，按有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合同合約要求，對到貨入庫物資進(jìn)行外觀和內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)。1、進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收首先要對物資外觀質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收人員通過感觀對物資的包裝、外形是否損壞或污染等進(jìn)行驗(yàn)收。2、對一些需要進(jìn)行物理、化學(xué)性質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)的物資，驗(yàn)收人員可通過配備的檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，如不具備檢驗(yàn)設(shè)備等工具，可送交具備資質(zhì)的專門或指定的檢驗(yàn)部門代為檢驗(yàn)。七、物資驗(yàn)收責(zé)任的劃分（一）一般性材料和小型設(shè)備，由倉庫保管人員驗(yàn)收。（二）大型成套，技術(shù)性能較強(qiáng)的機(jī)電設(shè)備和物資（含進(jìn)口）到貨后，應(yīng)由使用單位報(bào)請有關(guān)技術(shù)部門或國家商檢部門按照本局機(jī)電設(shè)備管理管控辦法或國家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)驗(yàn)收。（三）驗(yàn)收人員對所有物資驗(yàn)收都要做驗(yàn)收記錄，并應(yīng)妥善保管備查。八、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題的處理。（一）貨物與憑證不符的不驗(yàn)收。（二）發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、質(zhì)量不合格、短缺、損壞、無質(zhì)量證明和技術(shù)資料不全的不驗(yàn)收。（三）未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格，不能動用。（四）對上述情況要認(rèn)真填寫記錄及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)和供應(yīng)商，按有關(guān)規(guī)定及時處理。九、物資驗(yàn)收合格后，由驗(yàn)收人員或保管員在物資驗(yàn)收單上簽字，填寫品名、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量、以及來料單位，編號后，登記入賬。十、凡屬工程相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)用材料和設(shè)備的驗(yàn)收，均按照以上標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、要求執(zhí)行。第二十九條物資的保管保養(yǎng)一、物資進(jìn)庫，按不同類別，不同規(guī)格，及不同物資化學(xué)性質(zhì)和存放時間長短，分別存放在相應(yīng)條件的倉庫內(nèi)保管。在庫內(nèi)貨架存放的，每項(xiàng)材料都要懸掛材料標(biāo)簽和材料卡片。二、物資擺放要整齊，上架物資按上輕下重，中間常動進(jìn)行存放。堆放物資，垛與垛之間要留通風(fēng)道，高度不能超過有關(guān)規(guī)定，做到定量包裝，分類存放，五十成行，過目知數(shù)。材料庫存擺放要整齊劃一，“四號定位”，即：庫號、架號、行號、列號。“五五擺放”，即：上架物資要五五成行、五五成列、五五成垛。便于清查核對。三、庫存物資必須材質(zhì)不混，品名、規(guī)格不錯、不串，數(shù)量準(zhǔn)確，做到無差錯、無丟失、無損壞、無霉?fàn)€變質(zhì)和賬、物、卡、資金四相符。四、庫內(nèi)必須有干濕溫度計(jì)，倉庫管理管控人員根據(jù)庫內(nèi)溫度變化，隨時采取措施調(diào)整。必須做到“十不”，即：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不丟、不漏、不爆。五、對一些物資的保管要求：（一）鋼材堆放要一頭齊，存放環(huán)境應(yīng)干燥，通風(fēng)良好，場地干凈無雜草、雜物，上蓋下墊，避免受雨、露、霜、雪的侵蝕。（二）貴重物資要專柜加鎖保管?；鸸ぎa(chǎn)品、有毒、有害、高腐蝕產(chǎn)品的存放要符合公安部門的規(guī)定和要求。（三）化工產(chǎn)品要控制進(jìn)貨，定期檢查，儲存條件應(yīng)滿足化工產(chǎn)品的儲存要求。（四）纖維材料存放在干燥、通風(fēng)良好的庫房內(nèi)，軸承也可以存放一起。（五）水泥碼垛不能超過10層，要存放在通風(fēng)干燥庫內(nèi)，按保質(zhì)期內(nèi)用量進(jìn)貨。六、生產(chǎn)基建及代保管物資，要分賬保管，積壓物資單獨(dú)建賬，單獨(dú)存放，新舊物資要分庫存放管理管控。第三十條倉庫保管員的業(yè)務(wù)要求一、每個保管員要做到“四懂”，即：物資名稱規(guī)格、物資性能用途、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)保安規(guī)程?！拔鍟?，即：會識貨，會換算，會保管保養(yǎng)，會使用衡器、量具，會使用消防器材。“十過硬”，即：收發(fā)過硬、識貨過硬、保管保養(yǎng)過硬、四對口五五化過硬、熟悉材料編號過硬、使用衡器和量具過硬、使用消防器材過硬、執(zhí)行制度過硬、換算過硬、賬目日清月結(jié)和編報(bào)報(bào)表過硬。二、賬務(wù)處理規(guī)范化，做到“一堅(jiān)持”，即：堅(jiān)持日清月結(jié)?！拔宀辉S”，即：不許潦草、不許涂改、不許挖補(bǔ)、不許污損、不許丟失?！鞍藴?zhǔn)確”，即：時間、用料單位、名稱、規(guī)格、計(jì)量單位、單價、數(shù)量、金額要準(zhǔn)確。三、收、發(fā)等各種單據(jù)要按月整理，裝訂成冊，妥善保管。四、熟悉“四防”知識，即：防火、防汛、防盜、防破壞。倉庫管理管控條例和本崗位責(zé)任制。第三十一條物資發(fā)放一、各礦（廠）供應(yīng)科在對基層用料單位發(fā)放物資時，應(yīng)遵循以下原則：（一）生產(chǎn)維修所需主要材料按定額定量供應(yīng)。（二）基本建設(shè)（包括專項(xiàng)工程）物資，按照工程相關(guān)項(xiàng)目、單位工程預(yù)算和工程進(jìn)度供料。（三）大型材料、貴重儀表和主要工具等由有關(guān)部門歸口管理管控，經(jīng)主管部門和領(lǐng)導(dǎo)審批供應(yīng)。（四）一般物資和零星用物資按資金限額控制供應(yīng)。（五）對于機(jī)械制造、設(shè)備大修、零部件自制加工，可根據(jù)單臺消耗定額或制造圖紙相關(guān)計(jì)劃供應(yīng)。二、大宗物資的發(fā)放出庫要求（一）核對出庫憑證。保管人員在發(fā)貨前必須審核印簽是否齊全，數(shù)據(jù)是否清楚，核對無誤后方可發(fā)貨。（二）復(fù)核。保管人員發(fā)貨計(jì)量后，必須進(jìn)行復(fù)核。（三）點(diǎn)交和清理。物資經(jīng)復(fù)核后，將物資和有關(guān)證件全部當(dāng)面交給領(lǐng)料人，辦理交接手續(xù)。（四）將發(fā)貨的有關(guān)單據(jù)核實(shí)后及時交財(cái)務(wù)部門，辦理結(jié)算手續(xù)。三、一般物資的發(fā)放必須堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則和先發(fā)回收復(fù)用材料，后發(fā)新料的原則，充分利用超儲積壓物資。嚴(yán)禁白條發(fā)料和無證發(fā)料，要做到“五不”出庫，即：沒有領(lǐng)料單不出庫、超相關(guān)計(jì)劃定額不出庫、用途不明不出庫、手續(xù)不全不出庫、發(fā)現(xiàn)疑問不出庫。第三十二條物資的盤點(diǎn)一、物資的盤點(diǎn)以年終清點(diǎn)查庫，定期抽查，永續(xù)盤存三種方式進(jìn)行。二、每年年末，都要做一次年終物資盤點(diǎn)，全面進(jìn)行清倉查庫。三、定期抽查，檢查合適的內(nèi)容包括庫存物資的賬、卡、物是否相符及保管保養(yǎng)等有關(guān)制度的執(zhí)行情況。四、永續(xù)盤存，庫存物資每發(fā)生一次收支時，保管員核對一次，保證賬、卡、物、資金完全相符。五、年終物資盤點(diǎn)和定期抽查盤點(diǎn)要做到：盤點(diǎn)有記錄，盈虧有原因，問題處理要及時。第三十三條倉庫安全衛(wèi)生一、建立倉庫安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，定期對安全消防進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。二、每個倉庫必須設(shè)置消防器材，消防水池要有足夠的水源，建立消防組織，定期培訓(xùn)，掌握滅火知識，能夠熟練地使用消防器材。三、消防器材要有專人管理管控，嚴(yán)禁挪作他用。庫區(qū)內(nèi)要有消防道，保證暢通無阻。四、倉庫建立每天巡回檢查制度，保管人員下班時，要拉掉電閘，關(guān)好門窗，封好門鎖，上班時檢查門、窗、鎖，無異樣時，方可開鎖進(jìn)庫，發(fā)現(xiàn)問題，及時報(bào)告。五、安全工作應(yīng)實(shí)行專人專庫負(fù)責(zé)制，并將姓名和負(fù)責(zé)區(qū)域用牌板標(biāo)出。 六、經(jīng)常保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，做到“五凈”，即：地面、墻壁、門窗、貨架、貨物干凈?！拔鍩o”，無灰塵雜物雜草、無蟲鼠害、無蛛網(wǎng)、無積水、無污垢。“三條線”，即：物資堆碼一條線、料架擺放一條線、料簽懸掛一條線。第六章消耗定額管理管控第三十四條物資消耗定額是物資管理管控工作中一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)工作，是正確編制物資供應(yīng)相關(guān)計(jì)劃，指導(dǎo)物資供應(yīng)的依據(jù)；是進(jìn)一步降低材料消耗的主要手段;也是產(chǎn)品成本核算和經(jīng)濟(jì)核算的基礎(chǔ)。第三十五條消耗定額的制定。由各單位生產(chǎn)技術(shù)部門依據(jù)本單位的生產(chǎn)實(shí)際制定消耗定額，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)和工程師批準(zhǔn)后，供應(yīng)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，并報(bào)送物資供應(yīng)分公司。第三十六條制定消耗定額的原則。定性準(zhǔn)確、定量合理、便于考核、厲行節(jié)約。第三十七條消耗定額的制定方法一、經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)法。根據(jù)前期資料，經(jīng)過分析研究，考慮有關(guān)影響增減制定定額。二、實(shí)際查定法。根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)具體條件，對材料消耗情況進(jìn)行實(shí)際查定而制訂定額。三、技術(shù)計(jì)算法。根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和圖紙，按先進(jìn)生產(chǎn)工藝計(jì)算制定定額。第三十八條消耗定額制定的依據(jù)一、依據(jù)采煤方法，掘進(jìn)斷面分別確定材料消耗定額。如：坑木、火藥、雷管、水泥等的定額。二、以生產(chǎn)總量（產(chǎn)量、進(jìn)尺）為單位確定消耗定額。如：綜合鋼材定額，洗煤油和導(dǎo)風(fēng)筒等定額。三、依據(jù)材料技術(shù)性能和配套標(biāo)準(zhǔn)的要求確定定額。如：礦燈、蓄電池和拱形支架、礦工鋼支架等定額。四、依據(jù)生產(chǎn)工藝，技術(shù)圖紙要求，編制產(chǎn)成品的主要消耗定額。五、按設(shè)備在正常情況下作業(yè)，維修需要，確定單臺消耗定額，如：燃料油、潤滑油及各種配件等定額。六、依據(jù)大宗材料可以周轉(zhuǎn)復(fù)用的特點(diǎn)，確定更換周期定額。如：礦車、鋼絲繩等定額。七、按建筑面積編制維修木材定額。八、依據(jù)建設(shè)部分工程預(yù)算制定“三材”消耗定額。即：水泥、木材、鋼材。第三十九條消耗定額的修改和變更消耗定額一般情況下一年一修訂，由供應(yīng)科提供實(shí)際消耗資料，生產(chǎn)技術(shù)部門修訂變更，并經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)和總工程師批準(zhǔn)。第四十條凡屬下列情況之一者，應(yīng)及時修改消耗定額并附文字說明：一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的變更二、加工工藝方式的變更三、新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用四、定額編寫中的錯誤和遺漏第四十一條消耗定額的執(zhí)行執(zhí)行消耗定額的主要方法是限額供料。限額供料是執(zhí)行消耗定額，驗(yàn)證定額和測定消耗量的主要手段，是分析定額差異和提出改進(jìn)措施的依據(jù)。第四十二條限額供料的范圍一、生產(chǎn)用料和產(chǎn)品用料，包括本單位自制件和外協(xié)加工件。二、大宗的輔料和能源，如；木材、浮選油、汽油等。第四十三條限額供料的依據(jù)一、由生產(chǎn)技術(shù)部門提供的物資消耗定額。二、生產(chǎn)調(diào)度室和車間提供的月度生產(chǎn)作業(yè)相關(guān)計(jì)劃。三、車間提供的在制品，生產(chǎn)余料盤存表。第四十四條降低物資消耗定額的途徑一、改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)是否合理直接關(guān)系到物資的消耗。二、采用新工藝新技術(shù)是降低物資消耗的重要途徑。三、材料代用是節(jié)約增效的好方法。四、廢舊物資的回收利用可以廣開資源，降低物資消耗。第七章廢舊物資管理管控第四十五條廢舊物資的范圍一、凡是經(jīng)過使用磨損失去原有使用效能或價值及淘汰報(bào)廢的物資，統(tǒng)稱廢舊物資。其中包括以舊領(lǐng)新交回的物資和開裝以后的包裝物品二、以舊領(lǐng)新的品種范圍：（一）勞保用品：棉大衣、雨鞋。（二）工具類：鉗子、改錐、活扳手等工具。（三）低值易耗品：消防器械、綠化器械、礦燈、自救器、瓦斯鑒定器。（四）其它一切不是一次性消耗、不進(jìn)入產(chǎn)品實(shí)體的物資。第四十六條廢舊物資回收方法一、由各礦、（廠）供應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)，成立專業(yè)回收隊(duì)或兼職業(yè)余回收隊(duì)，將每日回收物資做出記錄，向收存部門辦理移交手續(xù)。二、開展群眾性的回收活動，防止丟失、埋壓等浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。三、建立交舊領(lǐng)新制度指定交舊領(lǐng)新品種和交舊數(shù)額。四、建立車間廢舊物資回收點(diǎn)，下達(dá)廢舊回收任務(wù)。五、包裝物的回收。對有押金和有價值的包裝物，要百分之百的回收。第四十七條廢舊物資的管理管控一、對回收的廢舊物資，要統(tǒng)一歸口，由各礦（廠）供應(yīng)科統(tǒng)一管理管控。專人負(fù)責(zé)，單獨(dú)建賬。二、廢舊物資回收以后，要有專人進(jìn)行分類挑選，指定場地或庫房存放。三、各單位廢舊物資的處理，要建立廢舊物資處理臺賬，以備檢查。第四十八條廢舊物資的處理一、廢舊物資處理權(quán)限：廢舊物資的處理，統(tǒng)一歸口到礦（廠）供應(yīng)科，各單位廢舊物資的處理，要建立廢舊物資處理臺賬，以備檢查，礦（廠）供應(yīng)科到物資供應(yīng)分公司備案。二、在用機(jī)電設(shè)備，凡是服務(wù)年限到期，無法繼續(xù)使用的，需報(bào)廢處理的應(yīng)報(bào)集團(tuán)機(jī)電管理管控部，機(jī)電管理管控部機(jī)批示后，由機(jī)電管理管控部牽頭，會同物資供應(yīng)分公司、紀(jì)委監(jiān)察部、財(cái)務(wù)管理管控部和基層有關(guān)部門共同鑒定作價處理，任何單位和個人都無權(quán)自行處理。三、為了防止偏差，合理作價，各單位都要成立廢舊物資鑒定議價小組，由供應(yīng)、機(jī)電、技術(shù)、財(cái)務(wù)、紀(jì)委和原使用單位指定的負(fù)責(zé)人組成，通過議價或招標(biāo)競價出售。第四十九條廢舊物資作價依據(jù)和方法一、廢舊物資的價格，可根據(jù)新舊程度以質(zhì)論價。二、鑒定議價過程中，要注意以下問題：（一）對物資數(shù)量要檢尺、過磅或過數(shù)，不可隨意估算。（二）廢舊物資的新舊程度要多聽取原使用單位意見。（三）要根據(jù)廢舊物資的新舊程度以質(zhì)論價。（四）屬于成品廢舊型材，可按成品或型材的廢舊價格評定，不得按廢鐵價評定。(五)未用過的新料，不得按廢舊物資處理。第五十條廢舊物資處理價款收交及獎勵一、各單位廢舊物資處理價款的8%交到集團(tuán)財(cái)務(wù)部，作為集團(tuán)對廢舊物資回收工作的獎勵基金，由局物資供應(yīng)分公司統(tǒng)一掌握，?？顚Ｓ?。余款交到各單位財(cái)務(wù)部門，任何單位和個人不得擅自截留挪用。二、為了充分調(diào)動回收人員的積極性，加大回收力度，每季度末廢舊物資回收單位向局物資供應(yīng)分公司提出申請，物資供應(yīng)分公司據(jù)實(shí)際情況，按回收貨款的5-8%的比例獎勵，該款由獎