RPA財務(wù)機器人應(yīng)用-基于UiPath 課件 項目8-9

項目八財務(wù)對賬機器人RPA財務(wù)機器人應(yīng)用(基于UiPath)教材配套課件11

任務(wù)一

供應(yīng)商財務(wù)數(shù)據(jù)對賬RPA財務(wù)機器人應(yīng)用22

任務(wù)二銀行對賬目

錄CONTENTRPA財務(wù)機器人應(yīng)用任務(wù)一供應(yīng)商財務(wù)數(shù)據(jù)對賬任務(wù)引例操作步驟準(zhǔn)備工作231工作3檢查UiPath軟件中是否安裝了UiPath.Excel.Activities程序包工作1安裝Office2010或更高版本RPA財務(wù)機器人應(yīng)用工作2切換至UiPathStudioX準(zhǔn)備工作RPA財務(wù)機器人應(yīng)用任務(wù)引例任務(wù)背景鑫海公司是一家進(jìn)出口貿(mào)易公司，主營業(yè)務(wù)為從歐洲采購化妝品并在國內(nèi)銷售。任務(wù)要求現(xiàn)在鑫海公司需要將2021年的采購總表與每家供應(yīng)商每個月的明細(xì)表進(jìn)行核對。業(yè)務(wù)流程操作步驟1.打開采購總表(1)新建任務(wù)。新建一個空白任務(wù)“供應(yīng)商財務(wù)數(shù)據(jù)對賬”(2)添加【使用Excel文件】活動(3)選擇Excel文件(4)添加【寫入單元格】活動(5)設(shè)置屬性RPA財務(wù)機器人應(yīng)用操作步驟2.打開采購明細(xì)表(1)添加【對每個Excel行】活動(2)添加【使用Excel文件】活動(3)設(shè)置屬性RPA財務(wù)機器人應(yīng)用操作步驟3.計算明細(xì)表總額(1)添加【寫入單元格】活動(2)設(shè)置屬性RPA財務(wù)機器人應(yīng)用操作步驟4.比較總表金額和明細(xì)表總額(1)添加【寫入單元格】活動(2)設(shè)置屬性RPA財務(wù)機器人應(yīng)用RPA財務(wù)機器人應(yīng)用操作步驟5.運行流程RPA財務(wù)機器人應(yīng)用任務(wù)二銀行對賬任務(wù)引例操作步驟準(zhǔn)備工作231RPA財務(wù)機器人應(yīng)用準(zhǔn)備工作工作3熟悉Excel中VLOOKUP函數(shù)的使用方法工作1熟悉UiPath軟件的基本操作工作2安裝的OFFICE版本高于2010RPA財務(wù)機器人應(yīng)用任務(wù)引例任務(wù)背景匯達(dá)公司擁有一套比較完善的銀行存款管理制度，公司業(yè)務(wù)繁多、資金往來頻繁。任務(wù)要求為了更好地對銀行存款進(jìn)行管理，公司要求每日將銀行存款日記賬和銀行對賬單進(jìn)行核對，以便隨時掌握和調(diào)整銀行存款的使用情況。業(yè)務(wù)流程操作步驟1.讀取銀行存款日記賬、銀行對賬單(1)新建流程(2)新建序列(3)創(chuàng)建DataTable變量“企業(yè)數(shù)據(jù)”和“銀行

數(shù)據(jù)”(4)添加【Excel應(yīng)用程序范圍】活動(5)選擇Excel文件“銀行存款日記賬”(6)添加【讀取范圍】活動(7)添加【Excel應(yīng)用程序范圍】活動(8)選擇Excel文件“銀行對賬單”(9)添加【讀取范圍】活動RPA財務(wù)機器人應(yīng)用操作步驟2.填入新表(1)添加【Excel應(yīng)用程序范圍】活動(2)選擇Excel文件“對賬結(jié)果”(3)添加【寫入范圍】活動，并設(shè)置屬性(4)添加【寫入范圍】活動，并設(shè)置屬性(5)添加【插入/刪除列】活動，并設(shè)置屬性(6)添加【插入/刪除列】活動，并設(shè)置屬性(7)添加【寫入單元格】活動，并設(shè)置屬性(8)添加【寫入單元格】活動，并設(shè)置屬性RPA財務(wù)機器人應(yīng)用操作步驟3.使用VLOOKUP函數(shù)進(jìn)行查詢核對(1)添加【寫入單元格】活動，并設(shè)置屬性(2)添加【寫入單元格】活動，并設(shè)置屬性(3)添加【自動填充范圍】活動，并設(shè)置屬性(4)添加【自動填充范圍】活動，并設(shè)置屬性RPA財務(wù)機器人應(yīng)用4.運行流程按步驟運行工作流程，運行結(jié)果如右圖。RPA財務(wù)機器人應(yīng)用操作步驟謝謝項目九理財小幫手機器人RPA財務(wù)機器人應(yīng)用(基于UiPath)教材配套課件2

任務(wù)二股票交易數(shù)據(jù)更新機器人1

任務(wù)一杜邦分析機器人RPA財務(wù)機器人應(yīng)用目

錄CONTENT任務(wù)一杜邦分析機器人任務(wù)引例2操作步驟3準(zhǔn)備工作1RPA財務(wù)機器人應(yīng)用工作3在D盤中新建一個名稱為“uipath—data”的文件夾，用于存儲數(shù)據(jù)。工作1安裝的UiPath軟件符合操作要求工作2了解Excel自動化的基本功能。RPA財務(wù)機器人應(yīng)用準(zhǔn)備工作

任務(wù)背景宏發(fā)公司投資部的小王需要每個月對財務(wù)部完成的財務(wù)報表(主要是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表)進(jìn)行杜邦分析，完成杜邦分析底稿并給出初步分析意見任務(wù)要求現(xiàn)在需要使用RPA財務(wù)機器人自動完成分析底稿RPA財務(wù)機器人應(yīng)用任務(wù)引例

操作步驟

1.新建流程和序列打開UiPath軟件，在主界面的“新建項目”列表框中選擇“流程”

選項，彈出“新建空白流程”對話框，在“名稱”文本框中輸入

“杜邦分析機器人”，“位置”參數(shù)采用默認(rèn)設(shè)置，單擊“創(chuàng)建”按鈕。然后在“杜邦分析機器人”流程中新建一個序列。RPA財務(wù)機器人應(yīng)用添加一個【消息框】活動并將其拖曳至序列中，在“Text”文本框中輸入“"請選擇利潤表"”，用于提示

用戶選擇利潤表操作步驟

2.添加【消息框】活動RPA財務(wù)機器人應(yīng)用添加一個【消息框】活動并將其拖曳至序列中，在“Text”文本框中輸入“"請選擇利潤表"”，用于提示

用戶選擇利潤表操作步驟

3.添加【選擇文件】活動RPA財務(wù)機器人應(yīng)用重復(fù)上面的第2步和第3步，用于選擇需要分析的資產(chǎn)負(fù)債表，創(chuàng)建變量“資產(chǎn)負(fù)債表路徑”，

將“變量類型”設(shè)置為“String”操作步驟

4.選擇需要分析的資產(chǎn)負(fù)債表RPA財務(wù)機器人應(yīng)用根據(jù)杜邦分析底稿，我們可以直接從財務(wù)報表中獲取凈利潤、銷售收入、資產(chǎn)總額和所有者權(quán)益共4個指標(biāo)。在活動區(qū)的“活動”選項卡中，搜索并選中工作簿中的【讀取單元格】活動，將其拖曳至序列中，依次添加4個【讀取單元格】活動。操作步驟

5.添加4個【讀取單元格】活動RPA財務(wù)機器人應(yīng)用單元格D15H15、J15N15O15F11L11G7K7I2內(nèi)容凈利潤(變量)銷售收入(變量)總資產(chǎn)(變量)所有者權(quán)益(變量)D15/H15J15/N15F11*L11N15/O15G7*K7指標(biāo)凈利潤銷售收入總資產(chǎn)所有者權(quán)益銷售凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)凈利率權(quán)益乘數(shù)凈資產(chǎn)收益率操作步驟

6.針對杜邦分析底稿指標(biāo)進(jìn)行公式設(shè)定RPA財務(wù)機器人應(yīng)用操作步驟

7.讀取杜邦分析指標(biāo)并創(chuàng)建相關(guān)變量RPA財務(wù)機器人應(yīng)用操作步驟

8.對公司杜邦分析指標(biāo)進(jìn)行行業(yè)標(biāo)桿分析RPA財務(wù)機器人應(yīng)用操作步驟

8.對公司杜邦分析指標(biāo)進(jìn)行行業(yè)標(biāo)桿分析RPA財務(wù)機器人應(yīng)用添加一個【A←B分配】活動并將其拖曳至【IF條件】活動下方，創(chuàng)建變量“time”，將“變量類型”設(shè)置為

“GenericValue”，并且將其賦值為“now()”。添加一

個【寫入單元格】活動并將其拖曳至【A←B分配】活動下方，在【寫入單元格】活動中輸入相應(yīng)內(nèi)容，寫入在單元格B26的位置。操作步驟

9.注明時間RPA財務(wù)機器人應(yīng)用操作步驟

10.運行流程RPA財務(wù)機器人應(yīng)用運行結(jié)束后打開“杜邦分析表.xlsx”文件任務(wù)二股票交易數(shù)據(jù)更新機器人任務(wù)引例2操作步驟3準(zhǔn)備工作1RPA財務(wù)機器人應(yīng)用工作3在D盤中新建一個名稱為“uipath—data”的文件夾，用于存儲數(shù)據(jù)。工作2做好訪問網(wǎng)絡(luò)前的環(huán)境準(zhǔn)備。工作1了解網(wǎng)頁自動化的基本功能。RPA財務(wù)機器人應(yīng)用準(zhǔn)備工作

任務(wù)背景小王需要每天在股市收盤后收集以下上市公司股票的收盤價和最高價，以便觀察股票投

資的動態(tài)數(shù)據(jù)，具體內(nèi)容如圖任務(wù)要求現(xiàn)在需要使用RPA財務(wù)機器人自動獲取每只股票的收盤價和最高價。RPA財務(wù)機器人應(yīng)用任務(wù)引例

操作步驟

1.新建流程和序列新建一個空白流程，將其命名稱為“股票交易數(shù)據(jù)更新

機器人”。然后在該流程中新建一個序列，在“名稱”文本框中輸入“股票數(shù)據(jù)更新機器人”，“位置”參數(shù)采用默認(rèn)設(shè)置，單擊“創(chuàng)建”按鈕RPA財務(wù)機器人應(yīng)用操作步驟

2.添加【消息框】活動添加一個【消息框】并將其拖曳至“股票數(shù)據(jù)更新機器人”序列中，在“Text”文本框中輸入“"請選擇股票信息文件"”，用于提示用戶選擇股票信息文件RPA財務(wù)機器人應(yīng)用操作步驟

3.添加【選擇文件】活動并設(shè)置其屬性添加一個【選擇文件】活動并將其拖曳至【消息框】活動下方，

在“所選文件路徑”文本框中使用快捷鍵“Ctrl+K”創(chuàng)建變量

“filepath”，將“變量類型”設(shè)置為“String”RPA財務(wù)機器人應(yīng)用操作步驟

4.添加【讀取范圍】活動添加一個工作簿中的【讀取范圍】活動并將其拖曳至【選擇文件】活動下方，用于讀取表格中的全部內(nèi)容，在相應(yīng)的屬性面板中，在“輸出”節(jié)點下的“數(shù)據(jù)表”文本框中輸入“table”RPA財務(wù)機器人應(yīng)用操作步驟

5.添加【打開瀏覽器】活動和【對于數(shù)據(jù)表中的每一行】活動RPA財務(wù)機器人應(yīng)用操作步驟

6.添加【附加瀏覽器】活動RPA財務(wù)機器人應(yīng)用操作步驟

7.添加【獲取文本】活動添加兩個【獲取文本】活動至【附加瀏覽器】

活動的Do區(qū)域中，單擊按鈕，在網(wǎng)站界面

拾取網(wǎng)頁中對應(yīng)的收盤價信息和最高價信息；創(chuàng)建對應(yīng)的變量“收盤價”和“最高價”，然后關(guān)閉網(wǎng)頁選項卡。RPA財務(wù)機器人應(yīng)用添加一個【A←B多重分配】活動并將其拖曳至【附加瀏覽器】活動下方，

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