倉儲行業(yè)資金管理新制度

倉儲行業(yè)資金管理新制度合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________鑒于甲方為一家專業(yè)從事倉儲行業(yè)的公司，乙方為一家具備資金管理能力的金融機構，雙方本著平等互利的原則，經友好協(xié)商，就甲方倉儲行業(yè)資金管理新制度的相關事宜達成如下協(xié)議：第一條資金管理范圍1.1甲方的倉儲業(yè)務資金管理，包括但不限于倉儲費用收入、倉儲成本支出、資金籌集、資金運用等。1.2乙方負責對甲方倉儲業(yè)務資金進行合理調配、風險控制及提供資金增值建議。第二條資金管理職責2.1甲方職責2.1.1提供真實、準確、完整的財務信息和業(yè)務數(shù)據，以便乙方進行資金管理。2.1.2按照約定時間向乙方支付資金管理費用。2.1.3遵循國家法律法規(guī)及雙方約定的其他職責。2.2乙方職責2.2.1根據甲方提供的財務信息和業(yè)務數(shù)據，制定合理的資金管理方案，確保甲方倉儲業(yè)務資金的安全、流動性和收益性。2.2.2嚴格執(zhí)行國家金融政策和法律法規(guī)，確保甲方倉儲業(yè)務資金的合規(guī)性。2.2.3定期向甲方提供資金管理報告，包括但不限于資金狀況、風險評估、收益情況等。第三條資金管理方案3.1乙方應根據甲方的倉儲業(yè)務特點和資金需求，制定切實可行的資金管理方案，提交甲方審批。3.2甲方應在收到乙方提交的資金管理方案后七個工作日內審批完畢，并將審批結果通知乙方。3.3乙方根據甲方審批的資金管理方案，組織實施并定期調整。第四條資金管理費用4.1甲方應按照雙方約定的費用標準和支付方式，向乙方支付資金管理費用。4.2乙方應向甲方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按照約定時間支付。第五條保密條款5.1雙方應對在合作過程中獲取的對方商業(yè)秘密和個人信息予以保密，未經對方同意，不得向第三方披露。5.2雙方因履行本協(xié)議所獲悉的國家秘密、商業(yè)秘密和客戶隱私，應嚴格按照國家法律法規(guī)和雙方約定予以保密。第六條違約責任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。第七條爭議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第八條附則8.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自協(xié)議生效之日起計算。8.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽字）：__________乙方代表（簽字）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件2.乙方金融機構許可證復印件3.甲方倉儲業(yè)務相關資料4.乙方資金管理方案5.資金管理費用明細表6.保密協(xié)議7.法律法規(guī)等相關資料二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間提供真實、準確、完整的財務信息和業(yè)務數(shù)據，或提供虛假信息，視為違約。2.乙方未按約定時間提交資金管理方案，或未嚴格執(zhí)行國家金融政策和法律法規(guī)，視為違約。3.甲方未按約定時間向乙方支付資金管理費用，視為違約。4.乙方未按約定保密甲方的商業(yè)秘密和個人信息，視為違約。5.雙方未按約定履行各自的權利和義務，導致協(xié)議無法履行或造成損失的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.倉儲業(yè)務：指甲方提供倉儲設施，為乙方存儲物品，并收取倉儲費用的業(yè)務。2.資金管理：指乙方對甲方的倉儲業(yè)務資金進行合理調配、風險控制及提供資金增值建議的行為。3.資金管理費用：指乙方為甲方提供資金管理服務所收取的費用。4.保密信息：指本協(xié)議履行過程中雙方獲得的商業(yè)秘密、國家秘密、個人信息等。5.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定時間提供財務信息和業(yè)務數(shù)據：乙方應催促甲方及時提供，必要時可暫停資金管理服務。2.乙方未按約定提交資金管理方案：甲方應催促乙方及時提交，必要時可解除合同。3.甲方未按約定支付資金管理費用：乙方應催促甲方及時支付，必要時可解除合同。4.乙方未按約定保密甲方信息：甲方可要求乙方承擔違約責任，并要求賠償損失。5.雙方履行義務不符合約定：雙方應進行友好協(xié)商，無法解決的，可向法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.甲方為倉儲公司，乙方為金融機構，雙方合作進行資金管理。2.甲方為生產企業(yè)，乙方為銀行，雙方合作進行資金管理。3