武漢順馳投資控股有限公司員工管理手冊

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第頁員工手冊武漢順馳投資控股有限公司目錄第一篇我們的企業(yè)文化一、我們的核心價值觀…………1二、順馳集團是…………………2三、武漢順馳投資控股有限公司是……………3四、我們的行動綱領是…………4五、我們期望的文化是…………5六、武漢順馳投資控股有限公司組織結構圖…………………6第二篇我們的基本政策一、開放式溝通…………………7二、無“總”稱謂………………7三、周例會和周工作通報………7四、合理化建議…………………7五、零容忍………………………7第三篇我們的管理管控制度一、人力資源管理管控………………81、聘用………………………82、離職……………3、考勤………………………4、假期………………………5、工資及福利………………6、培訓管理管控………7、薪酬制度………8、績效評估制度………………9、獎懲制度………………二、行政管理管控…1、辦公例會制度…………2、合同合約管理管控制度………………3、辦公設備申購及使用管理管控……………4、辦公用品、耗材申購及使用管理管控…5、辦公車輛使用及管理管控…6、專業(yè)圖書資料的購置和管理管控…7、檔案的管理管控…8、公司收發(fā)文管理管控………………三、財務管理管控………………1、財務管理管控原則………………2、授權管理管控………………3、預算管理管控………………4、監(jiān)控管理管控……5、內部借款…………6、工程撥款規(guī)定…………7、費用支出的管理管控……………8、支票管理管控規(guī)定……………9、現金管理管控規(guī)定……………四、全面預算管理管控………………第四篇部門組織機構、職責及業(yè)務流程一、銷售部……1、組織結構……2、部門職責…………3、業(yè)務流程…………二、企劃部……1、組織結構……2、部門職責………………3、業(yè)務流程…………三、研發(fā)部……1、組織結構……2、部門職責………………3、業(yè)務流程…………四、客戶資源部……1、組織結構……2、部門職責………………3、業(yè)務流程…………五、現場銷售部……1、組織結構……2、部門職責………………3、業(yè)務流程…………六、開發(fā)部…………1、組織結構……2、部門職責……3、業(yè)務流程……七、拓展部………………1、組織結構……2、部門職責…………3、業(yè)務流程…………八、運營部………………1、組織結構………………2、部門職責………………3、業(yè)務流程…………九、工程部………………1、組織結構………………2、部門職責……3、業(yè)務流程……十、配套部……1、組織結構……2、部門職責………………3、業(yè)務流程…………十一、售后服務部…………1、組織結構…………2、部門職責……3、業(yè)務流程………………十二、行政部………………1、組織結構………………2、部門職責………………3、業(yè)務流程………………第五篇其他一、員工禮儀…………二、各部門電話…………本手冊適用于武漢順馳投資控股有限公司所有本手冊適用于武漢順馳投資控股有限公司所有員工，請注意保管。x，不得外傳2004年2月版

第一篇我們的企業(yè)文化一、我們的核心價值觀……使命般的激情信任并尊重每一個人永不滿足的挑戰(zhàn)精神鼓勵創(chuàng)新主動變革創(chuàng)造奇跡的團隊精神共同發(fā)展分享成功二、順馳集團是……順馳集團成立于一九九四年，現已成為集房地產開發(fā)、房地產中介服務與物業(yè)管理管控于一體的大型企業(yè)集團，具有國家建設部一級資質。順馳集團是天津市房地產開發(fā)行業(yè)的絕對第一。2002年，順馳集團占天津房地產開發(fā)市場10%的市場份額，2003年，占有天津房地產開發(fā)市場一五%的市場份額。僅2003年，順馳集團開工面積達到200萬平方米，銷售面積達到一三0萬平方米，銷售額將超過40億元。順馳集團是天津房地產中介行業(yè)的絕對第一。擁有100家直營連鎖店和近200家社區(qū)協(xié)作店，占有天津市二手房市場30%的市場份額。2003年，順馳堅定地推進全國化戰(zhàn)略，除加大對北京的投資力度外，在上海、石家莊、蘇州、武漢等地，已先后通過多種形式獲取相關項目；同時，順馳置業(yè)正在把連鎖經營模式強勢推廣到全國，目前已順利進入北京、南京、成都、廣州等中介市場。未來，順馳將繼續(xù)深化全國化發(fā)展戰(zhàn)略，立志成為中國房地產市場的NO.1，成為所進入區(qū)域的市場領導者和主流開發(fā)商。三、武漢順馳投資控股有限公司是……武漢順馳投資控股有限公司是順馳集團旗下天津順馳地產有限公司的全資子公司，于2003年9月在武漢注冊成立，主要擔負著順馳集團在華中區(qū)域的業(yè)務拓展工作。武漢順馳投資控股有限公司未來三年的戰(zhàn)略是以武漢為平臺，輻射湖北、安徽、江西、湖南等重要區(qū)域，做進入區(qū)域的NO.1和市場領導者。目前，武漢順馳在湖北武漢、宜昌、荊州等地成功介入地產市場。相關項目開發(fā)正在進行，產品將陸續(xù)投放市場。四、我們的行動綱領是……五、我們期望的文化和氛圍是………信任和尊重的文化和氛圍；創(chuàng)新變革的勇氣，挑戰(zhàn)性的激情文化；合作共贏的文化；重視員工發(fā)展的文化。第二篇我們的基本政策一、開放式溝通我們崇尚和諧平等的文化氛圍，我們信任并注重每一個人，在這里我們彼此之間可以進行充分溝通，我們隨時隨地都可以獲得幫助，開放式的溝通是我們解決問題更快捷，使我們的流程更高效。二、無“總”稱謂我們實行無“總”稱謂是因為我們不僅僅是一個組織中的成員，我們更是一個百年事業(yè)的伙伴，朋友，戰(zhàn)友，我們彼此沒有距離。三、周例會和周工作通報實行定期例會制度不僅僅可以讓我們時刻了解我們組織的發(fā)展狀況，更重要的是我們可以通過它糾正我們的行為，找出我們事業(yè)前進的正確途徑，可以看到我們的目標一天天的得以實現。四、合理化建議您的合理化建議將在這里得到充分的注重，您的合理化建議將是我們事業(yè)前進的有力保障，是我們的最可寶貴的財富。我們將會從大家的合理化建議當中得到更具競爭力的發(fā)展動力。五、零容忍零容忍表明了我們對待偏離企業(yè)文化的一切行為的態(tài)度，因為這種偏離是非常致命的，我們不希望有任何偏離行為損害我們的戰(zhàn)略方向和我們的偉大事業(yè)。第三篇管理管控制度一、人力資源管理管控1.聘用1．1聘用原則1．1．1公司人員聘用以學識、品德、能力、經驗、體格適合于職務或工作為原則，需要符合職務要求且具有敬業(yè)精神、團隊意識、政治堅韌、胸懷寬廣的有志之士加盟；1．1．2人力資源部根據業(yè)務部門的需要，編制相關計劃篩選應聘人員；1．1．3員工聘用應遵守公司招聘程序，新員工應經過面試、問卷、業(yè)務測試等程序。1．2入職程序1．2．1經人力資源部和相關部門面試合格的新員工，經總經理面試并書面確認后，方可辦理錄用；1．2．2新員工入職前，人力資源部與用人部門共同確定報到時間，統(tǒng)一通知錄用事項。員工入職第一天須到人力資源部報到，按照要求提交相關資料，由人力資源部存檔備案；1．2．3新員工辦理入職手續(xù)時應提交如下資料：交一寸照片五張交身份證復印件一份交學歷證書原件及復印件1．2．4新員工正式上崗前必須進行身體檢查，具體體檢事項由人力資源部安排，體檢合格后簽訂《勞動合同合約》。新員工轉正后一個月內應將個人檔案轉至公司；1．2．5用人部門應根據公司培訓管理管控規(guī)定對新進員工進行企業(yè)文化、工作職責及工作流程進行培訓，以確保新員工盡快達到公司各項要求。1．3試用期及待遇1．3．1所有員工從入職之日起，均需約定試用期，以便雙方可以衡量彼此是否適合此工作。根據新員工的表現，可以適當提前轉正；1．3．2試用期內，雇用雙方均可隨時提出解除勞動關系，員工工資將按工作日結算；1．3．3員工試用期根據合約期的長短而定，一般為三個月，最短不能短于1個月，最長不超過六個月，試用期享受試用期工資待遇（見《武漢順馳投資控股有限公司薪酬暫行合適的方案》）；1．3．4員工入職之日，其直接主管會接到人力資源部發(fā)放的《試用期自我評估表》。主管人員應按月與員工一起填寫《試用期評估表》，并在試用期滿前一周交人力資源部。4員工轉正1．4．1新員工的轉正取決于其工作態(tài)度、知識能力和業(yè)績表現；1．4．2試用期滿前，員工應填寫轉正申請表，部門經理和人力資源部考核后，由人力資源部報請總經理批準，方可轉為正式員工；1．4．3轉正申請表和試用期自我評估表統(tǒng)一由人力資源部存檔。1．5內部提升或調職1．5．1員工內部提升或調職應以其工作態(tài)度、工作能力、業(yè)務知識以及對公司的忠誠度和歸屬感為依據。調職應根據工作需要進行。1．5．2部門經理（含）以上員工的提升或調職，由主管部門副總經理提出申請報告，經總經理批準，報地產公司總經理同意方可執(zhí)行。1．6臨時員工臨時員工指被短期雇用，只在短期內為公司工作的員工。臨時員工按照公司與其簽訂的《勞動服務協(xié)議》履行應盡的職責和義務，并遵守《員工手冊》的有關規(guī)定。2.解除勞動關系2．1辭職2．1．1公司珍惜每一位人才，為其營造寬松和諧的工作氛圍。同時公司充分尊重每一位員工的選擇；2．1．2員工在合同合約期內提出辭職（不包括試用期），需提前一個月向部門經理呈交書面辭職報告。如未能提前通知公司，給公司造成經濟損失的，則按國家有關勞動法規(guī)定承擔違約責任；2．1．3接到員工辭職報告，主管需與員工談話，問明辭職原因，如辭職不可避免，部門經理根據部門工作情況決定辭職員工最后工作日期，并交由人力資源部呈報總經理簽批；2．1．4辭職報告在履行完簽批手續(xù)后，由人力資源部存檔；2．1．5辭職程序辭職申請被批準到人力資源部領取移交表格按照表格要求辦理手續(xù)在人力資源部領取離職審批表離職資料存檔工資辭職申請被批準到人力資源部領取移交表格按照表格要求辦理手續(xù)在人力資源部領取離職審批表離職資料存檔工資結算2．2辭職手續(xù)2．2．1辭職人員應無條件歸還自公司領取及使用的所有財物。如有遺失或人為損壞，應照價賠償，同時公司保留要求補償的權力，即按照物品的現值在結算中代扣，或通過其他方式要求補償；2．2．2員工在離職前，應結清所有欠款。同時公司保留從員工借款中扣除欠款和要求其他方式補償的權利；2．2．3解除勞動關系時，如牽涉到賠償事宜，應嚴格依照合同合約或相關協(xié)議執(zhí)行；2．2．4業(yè)務交接時必須將交接信息、資料明晰分類，交接合適的內容詳實完備，并填制《工作交接表》。交接過程須有交接雙方和監(jiān)督交接人三方同時在場，若交接方移交信息資料不符合上述要求，接交方有權不接手，同時公司保留要求其完善工作的權利；2．2．5辭職員工如人力資源部檔案放在公司集體戶內，需在離職一個月內轉移個人檔案和所有社會保險，否則公司有權將個人檔案轉至人才交流中心，由此引起的一切后果自負。2．3解聘公司與員工雙方經協(xié)商同意，可以變更或者解除勞動合同合約。2．3．1職員有下列情形之一的，公司可以解除其勞動合同合約，且可以不支付經濟補償：——在試用期內被證明不符合錄用條件的；——嚴重違反勞動紀律或公司規(guī)章制度的；——嚴重失職、營私舞弊，對公司利益造成重大損害的；——被依法追究刑事責任的。2．3．2有下列情形之一的，公司可以解除勞動合同合約，但應當提前三十日以書面形式通知員工本人：——職員患病或非因公負傷，醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由公司另行安排工作的；——職員不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的；——勞動合同合約訂立所依據的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動合同合約無法履行，經當事人協(xié)商不能就變更勞動合同合約達成一致協(xié)議的；——公司經營困難發(fā)生經濟性裁員的。2．3．3有下列情形之一的，公司不能解除勞動合同合約：——女員工在符合國家武漢市有關相關計劃生育規(guī)定的孕期、產期、哺乳期期間；——經醫(yī)療鑒定確認患有職業(yè)病，或因公負傷在醫(yī)療期或醫(yī)療終結，造成部分或完全喪失勞動能力的；——患病或非因公負傷，在規(guī)定醫(yī)療期間的；——法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。2．3．4解聘離職程序：——部門經理向人力資源部提供有力證據；——人力資源部調查情況并報總經理批準；——人力資源部按照國家有關規(guī)定和勞動合同合約或協(xié)議中的有關條約條款解除勞動關系；——人力資源部與員工進行離職面談；——員工辦理工作交接，并結算工資；——個人檔案及有關保險手續(xù)辦理同2.2.5。2．4試用期員工離職工資結算〕在試用期階段的員工離職，工作不滿7個工作日（不含）的，不發(fā)放任何工資。工作滿7個工作日以上的，按照試用期工資/21×工作日數。3．考勤及假期良好的出勤情況是保證公司團隊合作和高效運行的基礎，公司本著對員工個人的充分信任和尊重，實行較為靈活的彈性工時制度，但杜絕藉此而影響公司正常工作的一切違規(guī)和散漫現象。3．1工作時間3．1．1公司實行每周工作五天，每周平均工時40小時的工時制度，每天上午8：30至下午5：30為正常工作時間。（11時30分至一三時為午餐時間）；3．1．2員工應按時上下班，并留有充分時間做好崗前準備；3．1．3員工不得無故遲到、早退、礦工。員工若因工作需要，不能按時到崗，或因工外出，必需提前向部門經理或人力資源部說明時間和去向；但公司大會和工作例會時，必須按時到會，不得以任何理由遲到或缺席；3．1．4人力資源部有權過問未提前請假遲到者的原因，遲到員工應據實相告；3．1．5對長期遲到，而影響到工作進度的員工，人力資源部可以不適應公司規(guī)則為由，辭退該員工。3．2休假3．2．1法定節(jié)假日根據國家有關規(guī)定，公司全年有10個工作日為法定節(jié)假日。節(jié)假日時間元旦1天1月1日五一勞動節(jié)3天5月1日至5月3日國慶節(jié)3天10月1日至10月3日春節(jié)3天初一至初三女員工在三八婦女節(jié)放假半天3．2．2帶薪休假3．2．2．1凡公司正式員工，在公司連續(xù)工作一年后每年可享受帶薪休假七個天，此后工齡每增加一年相應增加一天帶薪休假日，但最多不超過10天；3．2．2．2員工帶薪休假須提前一周向所在部門提出申請，由部門經理根據工作需要審核安排后報主管副總經理批準，同時報人力資源部備案；3．2．2．3當年帶薪休假必須在本年度休完，不經總經理批準不得跨年度累積；3．2．2．4當年未休年假者將獲得經濟補償，補償標準：應休年假天數×全年日平均工資=應補償的年假工資3．2．2．5員工帶薪休假經部門經理同意可以分開休假，但分開休假最多不超過三次；3．2．2．6員工帶薪休假期間的法定節(jié)假日和公休日不獲補回；3．2．2．7凡受到處分或停職檢查的員工，不得享有休假權；3．2．3婚假3．2．3．1凡公司正式員工，可憑結婚證書申請三天有薪婚假；達到晚婚年齡的員工（國家規(guī)定：男方25歲以上，女方23歲以上）可另外獲得7天有薪婚假。（含節(jié)假日和休息日）3．2．3．2員工在本公司只享受一次有薪婚假。3．2．4產假3．2．4．1已婚女員工，可憑借公司指定醫(yī)院出具的有關懷孕證明向公司申請90天產假（包括產前假和產后假），屬于國家規(guī)定的晚育者，可增加30天產假，休假期間的工資按國家統(tǒng)一規(guī)定的標準發(fā)放；3．2．4．2產假包括法定假日及公休日；3．2．4．3根據國家相關計劃生育政策，員工在本公司只享受一次產假。3．2．5病假3．2．5．1員工因急病需要就醫(yī)或休息時，2天以內應向部門經理提出病假申請，由部門經理酌情批準。急診假不可超過3天，不可連續(xù)，急診證明需由醫(yī)院急診章；3．2．5．2員工因病不能參加正常工作者超過2天，必須出具公司指定醫(yī)院開具的病假單，員工須及時將病假單上報部門經理，以便部門安排工作；3．2．5．3員工病假期間，工資發(fā)放按照公司薪酬發(fā)放管理管控規(guī)定執(zhí)行；3．2．5．4員工病假在一周以內，由部門經理批準，超過一周報主管副總批準，超過20天（含），報總經理批準；3．2．5．5所有病假手續(xù)須報人力資源部備案，并作為考勤依據。不報者按照事假處理。3．2．6事假員工請事假一年中累計不能超過22個工作日（含）。超過22個工作日公司可勸其離職。3．2．6．1員工請事假須提前三天向部門經理申請，特殊情況必須當天向部門申報，以便部門作出工作調整；3．2．6．2員工申請事假，3天（含）以內需由部門經理批準；3天以上需由主管副總批準；4天以上需由總經理批準；3．2．6．3所有事假手續(xù)須報人力資源部備案；3．2．6．4事假工資扣除額＝員工日工資×事假天數。3．2．7喪假員工的直系親屬（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司給予5天有薪喪假。3．2．8其他帶薪休假3．2．8．1外地員工探親假：凡工作滿一年的未婚員工與父母分居兩地的每年可享受探親假10天，已婚員工與配偶分居兩地的每年可享受探親假一五天。已婚員工與父母分居兩地的每兩年給一次探親假10天。（此假享受條件為：員工因工作需要不能在節(jié)假日或公休日與親人團聚的情況）4．員工工資及福利待遇（詳見薪金體系暫行合適的方案）4．1工資4．1．1工資結構：員工的月收入包括基本工資、工齡工資、外派津貼、獎金及國家和地方政府規(guī)定的以及公司提供的各項工資性質及非工資性質津貼、補貼，工資均以稅前數值計算；4．1．2工資發(fā)放：公司按職員的實際工作天數支付工資，每月一五日前公司將各人工資（不含午餐補貼）轉入以員工個人名義開立的銀行賬戶內，員工可憑存折或卡到銀行領取，節(jié)假日順延；4．1．3日工資的計算：日工資=月基本工資總額/21.5天；4．1．4對于新入職、辭職、有工資變動的員工，月工資計算方法為：日工資×工作天數。4．2社會保險（詳見《薪酬體系暫行合適的方案》）4．2．1社會保險4．2．1．1公司按照《武漢市社會保險規(guī)定》的合適的內容和比例，按照企業(yè)個人雙方共同承擔的原則，為員工繳納養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險和醫(yī)療保險；4．2．1．2參加社會醫(yī)療保險的員工，患病后應憑社會保險機構發(fā)給的憑證，到規(guī)定的醫(yī)院、衛(wèi)生院就醫(yī)。在外地就醫(yī)，應根據社會保險局有關規(guī)定，辦理審批手續(xù)，將藥費單與診斷書交到社會保險局報銷。如有特殊病癥，須到特定醫(yī)院就診，應事前向社會保險局申請，公司將不再為員工報銷醫(yī)藥費。5．員工培訓制度5．1培訓目的：5．1．1通過培訓激發(fā)員工的求知欲、創(chuàng)造欲，提升員工的業(yè)務水平、管理管控能力和整體素質，在公司內部為員工提供可持續(xù)發(fā)展的機會和空間。同時，使員工在獲得薪金、享有福利以外，還可以得到公司適時提供的大量訓練和發(fā)展機會；5．1．2在公司除獲得正規(guī)培訓以外，員工還將得到其他收獲：——員工將學到怎樣善用時間；——員工將學到如何發(fā)揮團隊精神；——員工將學會如何管理管控、激勵、培訓其他人；——員工將學到更為有用的專業(yè)技術知識；——員工的經驗將是職員邁向更高職位的起點；——員工在首創(chuàng)順馳的經歷將有助于職員從事其他相關工作；——同時，員工還能交到很多新朋友；……5．1．3培訓是公司完成經營目標、提高績效、實現事業(yè)發(fā)展，提供人力資源的保證，也是員工勝任職責、提升自我、開發(fā)潛力、拓展職業(yè)的途徑，因此員工應善用所有的學習資源，以求得不斷的進步和發(fā)展。5．2培訓合適的內容：5．2．1部門經理及主管級以上人員的培訓：（培訓考核結果將納入管理管控績效考核）——公司總部舉辦的培訓；——新的管理管控模式的建立與施行；——不斷發(fā)展的企業(yè)文化；——領導能力的培訓。5．2．2一般員工的培訓：——公司概況、各種規(guī)章制度的培訓；——崗位技能、業(yè)務知識及新技術的培訓；——工作程序的培訓；——安全生產的有關合適的內容；——不斷發(fā)展的企業(yè)文化；——素質教育培訓。5．2．3新聘員工的培訓：（見1.7.1.3入職培訓合適的內容）5．2．4特殊崗位人員培訓的特殊規(guī)定——公司某些特殊崗位在崗人員的專業(yè)技能培訓，如營銷、財務、技術人員等；——特殊崗位人員的培訓可采取外部脫產培訓和內部培訓的方式；——特殊崗位人員在進行脫產培訓前，公司須與其簽訂培訓教育合同合約；——特殊崗位人員在外培訓結束后，必須整理出學習資料，交行政部存檔并作為公司培訓教材。5．3培訓的組織和實施5．3．1各部門根據本部門的業(yè)務發(fā)展需要以及崗位需求、專業(yè)需求和人員素質素質狀況向行政部提出培訓要求；5．3．2人力資源部根據公司發(fā)展的需要和各部門的具體需求，分別編制年度和季度培訓相關計劃并上報總經理辦公會審定。培訓相關計劃包括培訓目標和合適的內容，受訓職位及范圍，培訓方式（在職培訓、脫產培訓、自學）、時間安排等合適的內容；5．3.3培訓按培訓對象分為:部門經理和主管以上人員的培訓，一般員工的培訓，特殊崗位人員的培訓，新聘人員的培訓；5．3．4培訓工作由人力資源部具體安排實施，根據不同培訓合適的內容和人員采取不同方式，或選派送外培訓，或組織公司內訓，或聘請專業(yè)咨詢顧問公司授課，或安排員工自學。參訓員工均應填寫《員工培訓記錄單》，由人力資源部存檔，并將培訓考核結果納入績效考核；5．3．5單位根據工作需要和公司發(fā)展需要選派員工參加的特殊崗位培訓，屬于帶薪培訓，由公司承擔培訓費用；但因個人原因未能獲得相應培訓證書者，則由個人承擔全部學費；5．3．6司齡在兩年以內的員工由于自身發(fā)展需要而參加的崗位培訓或職稱考試所占用的工作時間，不屬于帶薪培訓，算作事假；司齡在兩年以上的員工的自發(fā)培訓或學習，公司將根據員工的貢獻，給予相應的帶薪假期作為獎勵。5．3．7對于公司對員工進行培訓的相關項目，特別是外派培訓或者脫產培訓，公司一次性出資1000元以上的，員工應與公司簽訂《培訓協(xié)議》，員工違反培訓協(xié)議，按照協(xié)議處理。6．薪酬體系暫行合適的方案6．1薪酬設計原則：6．1．1以公司整體經營目標為基準，以公司利潤的10%作為員工工資總額和獎勵金額的計提上限；6．1．2薪酬設計體現公平原則、競爭原則、激勵原則、經濟原則、合法原則五項原則。6．2薪酬結構：參照現行很多企業(yè)執(zhí)行過程中較為合理、簡潔、有效的結構方式，結合武漢人才市場特點和“順馳”對人才的需求和要求暫定如下結構：員工總薪酬員工總薪酬司齡工資獎勵工資基本工資福利津貼司齡工資獎勵工資基本工資福利津貼6．2．1崗位工資：6．2．1．1崗位設置：A類：高級管理管控層：公司總經理副總經理總監(jiān)總經理助理B類：中層管理管控層：各部門高級經理、經理C類：專業(yè)技術崗：設計師崗（規(guī)劃設計師、建筑設計師、景觀設計師）企劃師崗（研發(fā)、銷售）專業(yè)工程師崗會計師崗人力資源管理管控師崗D類：主管崗：市場主管（研發(fā)、銷售）工程主管（工民建、水暖、電氣、造價、開發(fā)）普通主管（行政、會計）E類：各類業(yè)務崗：業(yè)務員（研發(fā)、銷售、工程、預算、出納）文員（行政、資料）后勤(司機、廚師、保安、保潔)6．2．1．2崗位層級依據不同崗位的崗位職責和任職要求初步細分出每個崗位的層級，據此制定出不同崗位之間和同一崗位之間不同層次的薪酬標準。崗位層級標準范圍層級標準（元）中層管理管控層專業(yè)技術層主管層業(yè)務員9000B18500B2C18000B3C27500B4C3D17000B5C4D26500B6C5D36000B7C6D45500B8C7D55000B9C8D64500D7E14000D8E23500E33000E42500E52000E6一五00E71000E86．2．2司齡津貼：——工作滿一年，加司齡工資200元，以后每增加一年，司齡工資增加200元幅度遞增；司齡工資以600元封頂。6．2．3社會保險和公積金6．2．3．1員工社會保險A.養(yǎng)老保險：根據國家規(guī)定和武漢市交費基數標準規(guī)定，按照員工司齡暫分為四個檔次：繳納比例為：公司23%，個人6%。繳費基數檔數B類崗2000一檔C類崗1600二檔D類崗一三00三檔E類崗1100四檔（武漢市養(yǎng)老保險2002年人均工資基數：下限502元，平均數1735元，上限2970元）B.其他各類保險其它各類保險如失業(yè)險、工傷險、醫(yī)療險等保險均按照武漢市統(tǒng)一規(guī)定和現行標準執(zhí)行。各種繳費比例列表如下：繳費總比例失業(yè)險繳費3%工傷險繳費1%醫(yī)療險繳費10%比例分配公司2%個人1%公司1%公司8%個人2+5元6．2．3．2住房公積金：按照員工司齡和行政級別劃分為四檔，分別按400、320、260、220，公司及個人各負擔投繳額的50%。繳納額500封頂。（見表）武漢順馳投資控股有限公司住房公積金繳費標準檔次條件繳納額（公司和個人各負50%）備注四檔部門經理二年以上，三年以內；員工入司三年以上，四年以內；400三檔部門經理一年以上，二年以內；員工入司二年以上，三年以內；320二檔部門經理，一年以內；員工入司一年以上，二年以內；260一檔正式員工司齡一年以內；2207．績效考評制度（待定）8．獎懲制度（待定）二、行政管理管控1．辦公例會制度1．1例會目的通過辦公例會明確下一階段工作目標和要求，溝通部門之間相關項目運作的進展、管理管控情況，協(xié)調解決存在問題，監(jiān)督公司質量體系有效運行，確保公司在經濟活動中做出正確決策。1．2例會職責1．2．1公司行政部負責經理辦公例會的準備、會議記錄及擬制會議紀要；1．2．2總經理（或副總經理）負責主持經理辦公例會，并對會議議題做出決策；1．2．3各部門經理參加辦公例會，并負責提供會議所需的本部門資料和《工作進度周報》；1．2．4各部門經理負責執(zhí)行會議決定，行政部負責跟蹤會議決定的執(zhí)行情況。1．3例會類型公司辦公會議分為周例會、月度例會，一般周例會在每周五上午召開，月度例會在每月最后一周召開，最后一周的周例會與月度例會合并召開。1．3．1．每周例會的主要例會議程包括，但不限于：——上周工作回顧、檢查；——相關項目實施過程中需協(xié)調的事項研究、決定；——公司運作中需研究決定的一般事項；——下周工作安排。1．3．2.月例會的主要例會議程包括，但不限于：—各項業(yè)務運作過程及效果的溝通、交流；——開發(fā)相關項目的質量、進度、投資回顧和檢查；——銷售工作及效果；——與相關方（監(jiān)理、施工、服務分包方、主管部門及上級公司）的溝通；——市場（顧客）反饋情況；——本月工作總結和下月工作安排。1．4例會程序1．4．1周例會1．4．1．1公司周例會參加人員為：總經理、副總經理、部門經理及骨干員工；1．4．1．2周例會由公司總經理主持召開?？偨浝聿辉跁r，由總經理委托公司常務副總經理主持召開；1．4．1．3每周五下午2：00召開周例會，不做專門通知。如時間有變化，由行政部通知各部門。情況特殊時，如不能召開周例會，可以順延或取消，但不能連續(xù)取消三次周例會：（1）部門經理因特殊情況不能參加周例會，可指定代表參加，但須經會議主持人同意。（2）周例會提出的要求和形成的決定，由各部門經理自行記錄。會議結束后，行政部負責整理形成《經理辦公例會會議紀要》，并下發(fā)各部門。各部門依據例會決定，按時如實填寫《工作進度周報》，以便下次例會時對照檢查。1．4．2月度例會1．4．2．1月度例會召開的具體時間、地點、參加人員及主持人與周例會相同，如有特殊原因由行政部負責提前通知參會人員；1．4．2．2總經理因故不能參加月度例會，常務副總經理及管理管控者代表必須參加月度例會，部門經理不能同時有二名以上缺席：（1）月度例會可以順延或取消，但不得連續(xù)取消二次月度例會。（2）月度例會召開前，各部門經理負責對本部門的工作進行小結，并對以下合適的內容進行匯報：——各項業(yè)務工作現狀；——業(yè)務運作程序的執(zhí)行情況；——已出現或可能出現的問題；——需提請會議討論決定的其它問題。1．4．2．3月度會議討論的問題及形成的決議，由行政部負責整理成《經理辦公例會（月）會議紀要》，并下發(fā)各部門。合同合約管理管控制度2．1．合同合約的定義：本合同合約指公司各責任部門在與各設計、工程、采購、策劃、制作及廣告等單位合作時簽訂的所有協(xié)議和補充協(xié)議。按合同合約的合適的內容不同分為工程類合同合約和管理管控類合同合約。2．2合同合約的編制2．2．1合同合約文本：由預算部組織各專業(yè)部門就合作事宜及合同合約條約條款與合作單位進行協(xié)商、洽談，并負責合同合約文本中預算部分和商務部分合適的內容的編制，專業(yè)合作合適的內容由相關專業(yè)部門具體經辦人起草編制；2．2．2合同合約編號：工程類合同合約編號規(guī)則：公司名稱＋部門名稱＋相關項目名稱＋年份＋３位數序號管理管控類合同合約編號規(guī)則：公司名稱＋部門名稱＋合適的內容分類＋年份＋３位數序號（１）所有名稱均用拼音簡寫：如“辦公”——ＢＧ（２）公司名稱統(tǒng)一使用“武漢順馳”——WHＳUNＣO（３）部門名稱統(tǒng)一定為：研發(fā)部——ＹＦ營銷部——ＹＸ工程部——ＧＣ預算部——ＹＳ開發(fā)部——ＫＦ行政部——ＸＺ財務部——ＣＷ（４）合適的內容分類為：管理管控類、辦公類例如：研發(fā)部簽定的“百善相關項目規(guī)劃概念咨詢合同合約”編號應為：ＢＪＳUNＣO－ＹＦ－ＢＳ－２００２－００４行政部簽定的“釣魚臺山莊租房租賃合同合約”編號應為：ＢＪＳUNＣO－ＸＺ－ＧＬ－２００２－００１2．3合同合約審核合同合約文本編制后，由專業(yè)部門經理在《合同合約審核單》（見附表）上簽字確認后，再由預算部審閱簽字，然后報主管副總經理審核簽字，最后報總經理批準。對重要合同合約的審核，必要時要征求法律顧問意見。2．4合同合約保存經總經理批準后的合同合約文本，由財務部保存合同合約副本一份和《合同合約審核單》，預算部留存合同合約副本一份，執(zhí)行部門留合同合約副本或合同合約復印件負責實施，合同合約正本留行政部存檔。2．5合同合約的歸檔合同合約的歸檔工作由行政部安排專人按專業(yè)檔案管理管控要求負責整理、分類、歸檔和管理管控。3．辦公設備的管理管控3．1固定資產的購置3．1．1本規(guī)定所指的固定資產是指包括計算機、打印機、攝像機、投影儀、照相機等單位價值在2000元以上的辦公設備和儀器。如各部門因工作需要需購置固定資產，須先填寫《固定資產申購單》（見附表），由本部門經理及主管副總經理簽字后，交由行政部統(tǒng)一安排采購，購買時應根據市場因素和部門實際需要，在征詢需求部門和主管副總經理意見的基礎上，選擇滿足辦公需求的設備；3．1．2購置的固定資產，由行政部統(tǒng)一編號登記，同時將設備的保修憑證、說明書及暫且不用的配件等統(tǒng)一交由行政部保管，以備維修維護時使用；3．1．3固定資產報廢時，由使用部門填制《固定資產報廢清單》(見附表)，行政部填寫固定資產報廢意見，報總經理審批后，報財務部進行帳務處理；3．1．4部門需要申購的計算機軟件，由行政部統(tǒng)一購買并保存。各部門使用相關軟件時應到行政部登記申領，軟件使用完畢后，及時交還行政部。3．2辦公設備的使用3．2．1行政部根據各部門的工作需要，對計算機、打印機等進行統(tǒng)一調配；3．2．2各部門應保持本部門計算機、打印機等設備日常清潔和維護，以保證正常工作需要；3．2．3對本部門上網的計算機，應確保所安裝程序的軟件無計算機病毒，以避免相互感染；3．2．4每天工作結束后，各部門的計算機應退出系統(tǒng)并關機。公司所有計算機不得安裝游戲軟件和進行聯網游戲。3．2．5公司各部門復印可到公司復印室，要規(guī)范使用復印機，并保證復印室的清潔；3．2．6公司其他辦公設備如投影儀、攝像機等，由行政部統(tǒng)一保管；各部門使用時應向行政部登記，使用完畢及時交回行政部，由行政部進行檢查，確保設備的正常使用；3．2．7申請領用設備的員工，辭職或由于其他原因離職時，須到行政部辦理設備歸還手續(xù)，取得行政部主管簽字后，方可辦理離職手續(xù)；3．2．8辦公設備在使用過程中，如因保管不善而損壞或丟失，則由領用人負責賠償或者修理，費用由領用人負擔。3．3辦公設備的保養(yǎng)與維修3．3．1公司行政部每月上旬為各部門聯網電腦做殺毒軟件升級；3．3．2公司各部門計算機的使用、清潔和保養(yǎng)工作，由各部門指定專人負責，要求各部門采取必要的措施，確保本部門的計算機始終處于清潔、良好的運行狀態(tài)；3．3．3公司原則上要求除專業(yè)維修人員外，員工不得隨意拆卸本部門的計算機及其他相關設備。對關鍵的計算機設備應配備必要的斷電繼電保護措施；3．3．4公司各部門辦公設備出現問題，應及時通知行政部，由行政部統(tǒng)一聯系專業(yè)維修公司進行修理；3．3．5公司局域網的服務器，任何部門和個人均不得自行打開更改，必須由公司行政部聯系專業(yè)公司進行維修維護。4．辦公用品及消耗品的使用管理管控4．1辦公用品分類4．1．1消耗品：筆記本、曲別針、膠帶、便簽、訂書針等；4．1．2管制消耗品：簽字筆、文件夾、涂改液、電池、白板筆等；4．1．3管制品：剪刀、美工刀、訂書機、日期章、計算器、印臺等。4．2辦公用品領用4．2．1分為個人領用與部門領用兩種，“個人領用”系個人使用保管用品，如簽字筆、文件夾、多用文具盒……等；“部門領用”系本部門共同使用保管的用品，如裝訂機、白板筆、電池等；4．2．2消耗品可依據經驗法則和歷史紀錄設定領用管理管控基準（如：按估計消耗時間，圓珠筆每月每人發(fā)放一只），還可以隨部門或人員的工作狀況調整發(fā)放時間；4．2．3管理管控消耗品應限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，單純消耗品不在此限。4．3辦公用品的管理管控4．3．1管理管控性辦公用品的保管應列入移交，如有故障和損壞，應以舊品換新品，如遺失應由個人或部門賠償或自購；4．3．2辦公用品的申領應于每月一日前由各部門提交《辦公用品相關計劃匯總表》，由行政部統(tǒng)一購買后發(fā)放。但管理管控性文件的領用不受上述時間的限制。特殊辦公用品行政部無法采購時，可以經行政部統(tǒng)一授權由相關部門自行采購；4．3．3行政部為每人每個部門設立《辦公用品領用記錄單》并統(tǒng)一保管，領用辦公用品時分別登錄，并用以控制文具領用狀況；4．3．4新進人員到職時由所在部門提出辦公用品申請，向行政部請領辦公用品并列入領用卡；人員離職時，應將剩余文具及列管用品一并交行政部。5．車輛管理管控5．1車輛使用規(guī)定5．1．1公司副總以上領導專用車由本人使用。若領導不便駕駛車輛，由專職司機負責駕駛，并負責車輛的保養(yǎng)、維護，保證車輛的安全性能和技術性能；5．1．2公司各部門日常辦公用車或急需安排因公接送事宜，須事先通知行政部，由行政部根據事情的輕重緩急進行協(xié)調安排，填寫派車單；5．1．3為保證辦公用車正常使用，司機在未接到派車單之前，一律不準為任何部門、任何人私下服務；5．1．4個人因私用車，需事先征得領導同意，隨后通知行政部安排，嚴禁因私駕車辦事影響正常工作。5．2車輛的保養(yǎng)維修管理管控規(guī)定5．2．1駕駛員要熟知公司車輛的技術性能、使用規(guī)定、操作要領，管好、用好、維護好、保養(yǎng)好公司車輛，做到會使用、會檢查、會保養(yǎng)、會排除故障；5．2．2嚴格執(zhí)行出車前、行車中、收車后的檢查規(guī)定，認真填寫日檢紀錄，發(fā)現問題及時處理，決不允許帶病車出行；5．2．3根據行車公里數，定期做好車輛保養(yǎng)，延長車輛使用壽命，建立車輛保養(yǎng)維護檔案；5．2．4嚴禁駕駛員酒后駕車，否則出現的一切后果由駕駛員全部承擔；5．2．5駕駛員需要維修車輛必須提前通知行政部主管，行政部根據行車里程、車輛異常情況和嚴重程度，盡量安排在工余時間維修車輛；5．2．6在修車過程中，決不允許駕駛員和任何人借修車理由向廠方索要物品，一次發(fā)現嚴重警告，二次發(fā)現開除公職；5．2．7嚴格控制費用開支，根據行車里程記錄，領用油票或登記報銷。6．專業(yè)圖書資料的購置和管理管控為加強公司員工對專業(yè)知識的學習和應用，各部門可以根據實際工作需要購置專業(yè)書籍和資料。同時按規(guī)定手續(xù)借閱，又能使資源得到最大限度的利用，控制公司辦公成本，實現資源共享。6．1圖書、資料的購置6．1．1各部門根據工作需要可隨時申購專業(yè)書籍。根據圖書的專業(yè)性、知識性、信息涵蓋的廣度和深度及購買的迫切性等原則,對申購書目應多方比較，篩選出最佳書目；6．1．2申購部門須先填寫《購書申請單》，由部門經理審核簽字后，報主管副總批準后方可購買；6．1．3原則上，全年購書費用總額控制在每人每年100元標準內，但特殊部門特殊需要時可酌情增加。6．2圖書的登記和保管6．2．1各部門購置的工具書籍應由行政部對書名、作者、出版社名、購買日期、價格及其他相關資料進行逐一登記，并加蓋“受控”章后，方可傳閱。各部門傳閱時，必須先在行政部辦理借閱登記手續(xù)；6．2．2行政部資料保管員及時做出公司工具書目錄清單并隨時更新，并在網上形成共享文件，供各部門查閱。6．3圖書借閱和歸還6．3．1員工向行政部借閱相關工具書籍時，由行政部在《圖書資料借閱登記》上詳細登記。借閱時間最長不得超過一個月；6．3．2員工不得在借閱的圖書上批改、圈點、畫線、折角或涂寫，圖書如有破損或遺失等情況，一律照原圖書版本購賠或照原價賠償；6．3．3員工借書期限屆滿或公務上需參考應及時歸還，如經通知仍不還書者，將停止借書權，直至歸還所借圖書。6．4雜志的管理管控辦法（同本規(guī)定）。附表：《工具書目錄清單》和《圖書申購登記表》7．檔案的管理管控7．1檔案管理管控要求7．1．1公司設立資料室，由專業(yè)資料員負責進行資料日常管理管控、歸檔、借閱等工作；7．1．2資料員應隨時隨地深入部門，收集檔案資料，使檔案不散失在部門和個人手中。公司各部門（財務部除外）工作中、工作后形成或辦理的檔案資料，應及時送交資料室歸檔保存。所送資料應附帶報送電子文件，以便資料室建立電子文件檔案；7．1．3外部審批后形成的文件檔案資料，資料員應掃描進電腦；7．1．4移交部門移交人辦理交接手續(xù)，填寫“檔案移交單”，并詳細注明移交部門、移交人、接收部門、接收人、接收時間、接收合適的內容、接收件數等；7．1．5所有資料在電腦中與資料柜中同樣分類保存，使用統(tǒng)一編號，以方便各科室在局域網上查詢；7．1．6需要使用資料復印件，統(tǒng)一由資料員復印并辦理領取手續(xù)。7．2工程檔案立檔要求：7．2．1公司內部工程檔案按相關項目進行分類收集、整理，立卷：（1）每個相關項目按前期、配套、工程、驗收資料、合同合約協(xié)議五部分進行整理立卷；（2）對每個部分分別編寫目錄、打制頁號；（3）整理后的資料應達到用檢索工具能夠準確地找到所需檔案資料的標準。7．2．2報送武漢市城市建設檔案館檔案的收集、整理、立卷：（1）按工程前期文件和竣工驗收文件、工程室外管線竣工圖、竣工工程質量評定資料（建筑、結構、水、暖、電）、竣工工程質量保證資料（建筑、結構、水、暖、電）、竣工圖紙（建筑、結構、水、暖、電）分別立卷；（2）根據城建檔案館要求，整理資料；（3）通過城建檔案館驗收方可存檔。7．3檔案借閱規(guī)定7．3．1需要借閱檔案的員工必須嚴格履行檔案借閱、調閱制度；7．3．2資料員應嚴格履行工作職責，按照各項規(guī)定辦事，做好檔案的保密、利用等工作。要認真做好檔案借閱登記，并收集檔案借閱效果，及時向領導反饋利用情況；7．3．3特殊情況和需要原始資料的，須在《檔案查閱登記簿》上登明借用時間、借用理由、歸還時間；7．3．4借閱本部門檔案時，填寫“查閱檔案審批單”，經本部門經理簽字批準后，方可借閱；跨部門借閱檔案時，填寫“查閱檔案審批單”，經主管總經理簽字批準后，方可借閱；7．3．5借閱檔案人員，嚴禁在檔案資料上涂改、勾劃、撕頁和抽取文件；7．3．6借閱檔案人員，應及時無誤將檔案歸還檔案室；7．3．7檔案管理管控人員收回借閱檔案時，要嚴格檢查檔案資料的完好、完整情況，確認無誤后方可收回。如有損失，應詳細記錄，并要求借閱人員立即修補或限時修補。如損失較大或遺失，應報告行政部領導按有關規(guī)定處理；7．3．8執(zhí)行本規(guī)定時，如遇到難以處理的問題，請示行政部經理和總經理協(xié)調解決；7．3．9檔案室內不得吸煙，同時應做好防火、防潮工作，資料員離開時，應關好電源、門窗。8．公司對外收發(fā)文制度8．1公司對外收發(fā)文由行政部統(tǒng)一管理管控。8．2公司收文由行政部接收，并通知相關責任人。8．3公司發(fā)文由各科室起草，并填報《公司對外發(fā)文審批表》，由經理審批，行政部蓋章，并由行政部發(fā)給受文單位，受文單位接收人應在我公司發(fā)文本上簽字。8．4行政部應對各科室發(fā)文給出統(tǒng)一分類編號。8．5行政部應保存好《發(fā)文登記本》及《公司對外發(fā)文審批表》。三、財務管理管控1．財務管理管控原則1．1授權管理管控公司財務部、預算部對公司內的任何經濟活動事項有查詢權及參與建議權。1．2預算管理管控1．2．1公司各部門的各項經費使用均須事先制定“資金收支預算相關計劃”，并納入公司總體資金預算相關計劃中，嚴格按所訂相關計劃實施執(zhí)行；1．2．2公司各部門應根據部門業(yè)務需求制定出科學合理的部門預算相關計劃，并于每個旬、月、季、年度之前上報財務部、預算部；1．2．3公司各部門須根據本部門業(yè)務進展情況和收支情況及時做好統(tǒng)計，并于每旬、月、季、年度末上報財務部、預算部。1．3監(jiān)控管理管控1．3．1公司總經理、主管經理、財務部、預算部對公司總體資金使用和部門資金使用有監(jiān)控權；1．3．2財務人員對本公司業(yè)務實行具體會計監(jiān)督。財務人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準確不完整的原始憑證予以退回，并要求更正、補充；1．3．3財務人員發(fā)現賬簿記錄與實務款項不符實，應及時逐級向部門經理和公司領導書面報告，并請求查明原因，做出處理。財務人員對上述事項無權自行作出處理；1．3．4財務人員應定期會同行政部人員進行公司財產清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。2．資金管理管控程序2．1集團往來資金的取得：2．1．1根據公司運營情況，向集團財務部報送年、季、月、旬資金使用相關計劃；2．1．2往來撥款申報時間：用款期前一五日。2．2貸款資金的取得（見財務部貸款程序）2．3資金支出的管理管控2．3．1內部借款要求：2．3．1．1企業(yè)內部借款均須填寫“內部借款單”。注明現金借款或支票借款；2．3．1．2所有借款，無論金額大小均需總經理審批；2．3．1．3企業(yè)資金往來付款均須填寫“資金往來申請單”；2．3．1．4借款程序：出納員付款總經理審批財務經理審批出納員付款總經理審批財務經理審批部門經理審批填寫借款單2．3．1．5嚴格控制空白支票（限額支票）的領用，除特殊原因外，原則上不允許領用空白支票。如需領用，領用人須妥善保管，如有丟失，一切損失由領用人承擔；2．3．1．6各部門應及時結清借款，未結算借款不能連續(xù)超過三筆，否則財務部不予受理；2．3．1．7備用金、借款要遵循“前賬不清，后帳不立”的原則；2．3．1．8借款清還時間：一般業(yè)務借款在借款發(fā)生后五個工作日內清還，特殊事項借款由總經理簽批清還時限；備用金借款，每年年底清理核批。2．3．2工程撥款2．3．2．1工程款審批（1）各相關部門應每月月底根據合同合約要求和進度情況向預算部提供下月資金使用相關計劃（見附表二），由預算部進行審核，公司總經理要求各部門對下月資金使用相關計劃進行調整和批準資金使用相關計劃；（2）凡在資金相關計劃內撥款，由相關部門經理填制《撥款單》（見附表）后，由預算部、財務部進行審核，并經主管經理批準后，財務部方可撥款；（3）對相關計劃外撥款，各責任部門應注明理由，由預算部、財務部進行審核，由主管副總經理簽字，最后報總經理批準、確認后，財務部方可撥款。2．3．2．2撥款流程（1）對研發(fā)中心負責的各項設計委托撥款，由研發(fā)中心填制《價款單》，報預算部及財務部審核簽字，報常務副總經理批準簽字后，再到財務部取款；（2）根據工程進度情況并結合所簽訂的合同合約規(guī)定，工程及可控配套款的撥付由工程部填寫工程《價款單》，注明合同合約編號、日期、合同合約造價、本次撥款數量及累計撥款數量等，由工程部經理簽字后，報預算部及財務部審核簽字，再報常務副總經理批準簽字后，最后到財務部取款；（3）屬于各專業(yè)局配套工程的，由開發(fā)部經理簽字后，報預算部及財務部審核簽字，并報常務副總經理批準簽字后，再到財務部取款；（4）對與銷售部有關，并由工程部負責工期、質量的工程。工程部工程款的撥付，由工程部經理簽字后，報預算部及財務部審核簽字，并報主管副總經理批準簽字后，再到財務部取款；（5）對銷售部直接負責的工程、銷售策劃及廣告費用，由銷售部填制《價款單》后，報預算部、財務部審核簽字，并報主管副總經理批準簽字后，再到財務部取款；（6）工程相關項目竣工后，工程尾款的撥付由公司售后服務部經理簽字后，報預算部及財務部審核簽字，并報副總經理及總經理批準簽字后，再到財務部取款；（7）每完成一次撥款后，各部門必須保存好與其相關的撥款單據并填寫“撥款記錄臺帳”以便查對，公司定于每月月底前各相關部門相互核對撥款情況，以避免出現漏洞；（8）公司預算部于每月月底前，匯總相關項目累計撥款臺帳，詳細注明合同合約造價，分相關項目工程結算造價，累計撥款數量及預提款數量，供公司領導及相關部門核查。2．4費用支出的管理管控2．4．1費用說明費用是指公司及各部門在日常經營活動中發(fā)生的差旅費、業(yè)務交際費、交通費、通訊費等開支。公司員工有義務本著合理、節(jié)約、有效的原則使用各項費用。員工的報銷憑證必須真實、有效。在本制度中，費用均納入部門費用考核范圍，由財務部根據費用預算進行考核，考核結果與部門績效考核掛鉤。2．4．2費用管理管控基本原則2．4．2．1對各項費用實行預算管理管控，財務部根據公司目標利潤指標作出全年費用預算，并負責總體費用預算的執(zhí)行與監(jiān)控；2．4．2．2費用預算編制本著誰支出、誰預算、誰控制的原則，責任落實到各部門。各部門將辦公用品、工具書、市內出租車費、出差費、招待費、加班餐費等有關費用在年度末編制下一年度預算標準，經總經理辦公會審批后，嚴格執(zhí)行。預算的執(zhí)行與準確性將納入部門績效考核。2．4．3費用審批權限報銷審批實行逐級簽字制度，各項費用的審批以經辦人的直接上級作為第一責任人，對費用的合理性、真實性負責，再按規(guī)定程序逐級報批。有簽字權的領導因故不能履行簽字職責時（如出差不在位時），可根據需要進行必要的授權。審批權限規(guī)定如下：（1）差旅費、出租車費、招待、禮品、加班餐費等費用支出，由本部門經理簽字確認后，財務部審核相關票據，由主管經理審批后，到財務部取款。對特殊超過2000元標準且因工作需要必須發(fā)生的招待餐費、禮品及交際費用，由部門經理以書面形式在報銷單中說明理由，提交主管經理及公司總經理匯同審批；（2）部門經理的日常費用報銷，由財務部審核相關票據，經主管副總經理批準后，方可報銷；（3）副總經理日常費用報銷，由財務部審核相關票據，經總經理批準后，方可報銷；（4）總經理日常費用支出，由財務部審核相關票據后，方可報銷。凡屬于總經理日常費用支出，財務部應建立個人帳簿，以備公司董事會審核；（5）凡購置辦公用品、消耗品、汽車保險、汽車油票等費用支出由行政部統(tǒng)一辦理，由總經理審批、報銷。汽車維修費由經辦人（該車司機），事前取得行政部經理允許，事后由行政部、財務部審核，由總經理審批、報銷。2．4．4費用報銷程序公司嚴格按照財務規(guī)定和標準確保對各項支出的有效管理管控和控制，并使簽字報銷程序規(guī)范、簡化。報銷程序如下：財務報銷銷賬總經理簽字財務經理財務報銷銷賬總經理簽字財務經理審核簽字部門經理審核簽字據實填寫并粘貼原始報銷憑據2．4．5．費用標準2．4．5．1辦公用品及消耗品：包括日常辦公用品及辦公設備的消耗品如紙張、文具、計算機耗材、工具書等。此類用品由行政部統(tǒng)一購置，特殊情況需自行購置的，應提前請示行政部同意后方可自行購置。行政部對所購物品進行登記入帳，統(tǒng)一管理管控調配。需自行購置工具書及資料，須提前填寫《圖書申購表》向行政部申報，購置后由行政部登記保管；2．4．5．2物料及消耗品：包括清潔、洗滌用品、衛(wèi)生用品等公司日常消耗品，由行政部統(tǒng)一購置管理管控；2．4．5．3汽車費用：為公司所屬或為公司所使用車輛的汽油費、日常保養(yǎng)性維修費、養(yǎng)路費、存車費、過橋費等，對車輛的油耗狀況、維修費用等由行政部進行詳細登記，統(tǒng)一管理管控；2．4．5．4業(yè)務招待費：招待費包括因業(yè)務需要招待客戶、關系單位的餐費、禮品費用等費用。原則上實報實銷；2．4．5．5手機話費：報銷標準暫定為部門經理每人每月500元，員工每人每月300元，因公出差期間的話費每人每天增加50元的通話費用（特殊情況除外）；2．4．5．6出租車費：主要指員工因公外出發(fā)生的出租車費，規(guī)定按實際距離實報實銷,節(jié)假日加班或工作日加班的員工按統(tǒng)一標準報銷交通費；2．4．5．8差旅費：員工因公赴外省市辦理公務時須提前按下圖程序辦理相關借款手續(xù)，同時享用相應差費標準（如下表）。出差申請表出差申請表總經理簽字部門經理簽字總經理簽字部門經理簽字財務部核準申領現金借款單現金借款單出差地住宿及費用參考標準如表所示：（特殊情況除外）住宿交通費通訊費餐費一類城市上海、廣州、深圳、天津、海南其他城市200元/人*天長話費手機費200元/人*天200元/人*天一五0元/人*天50元/人*天50元/人*天單人住宿可在此標準的基礎上浮50%2．5支票管理管控規(guī)定2．5．1主辦部門或經辦人因業(yè)務需要須開支票時，首先填寫支票借款單，由部門經理、主管經理或總經理審批后，財務部經理審核后，到財務部領取支票，簽發(fā)支票必須注明日期、收款單位、金額、用途，不準開空頭支票；2．5．2領票人在領取支票五日內，持稅務局監(jiān)制的原始發(fā)票，填寫費用報銷單，由財務部經理審核票據，報主管經理或總經理審批后，到財務部報銷。逾期不報者，及時與財務人員聯系，說明原因并積極催辦；2．5．3支票領用人應牢記支票號碼，妥善保管，如因丟失支票或發(fā)票給公司造成的一切損失，均由經辦人承擔一切經濟責任；2．5．4工程款撥付時，必須根據已定工程合同合約或協(xié)議、工程價款會簽單和收款方開具的稅務局監(jiān)制的正式發(fā)票方可撥付工程款。無合同合約（或協(xié)議）、工程價款單、正式發(fā)票或簽字手續(xù)不全者，不予辦理撥款手續(xù)。2．6現金管理管控規(guī)定：公司嚴格執(zhí)行國務院頒發(fā)的《現金管理管控暫行條例》。2．6．1為了加強現金管理管控，做到日清月結，準確的核對現金庫存，定于每周三為現金報銷日，其他時間不辦理現金報銷業(yè)務。報銷時必須持有稅務局監(jiān)制的正式發(fā)票，填寫費用報銷單，其它的收據或白條一律拒絕報銷；2．6．2各部門領取備用金最高限額5000元，由部門經理負責管理管控使用，主要用于日常費用開支。費用發(fā)生后應及時報銷，墊支金額超過5000元的由本部門自行解決，每年12月31日前所有備用金要報銷完畢，尚未使用完的備用金要歸還結清；2．6．3根據工作需要，公司如遇到特殊情況需用大額款項時（超過2萬元），經辦人應提前填寫借款單并通知財務部，財務部積極配合及時備款，保證公司工作順利開展。第四篇部門組織機構、職責及業(yè)務流程財務部一、部門職責二、部門機構圖：總經理總經理副總經理外部客戶財政工商稅務副總經理外部客戶財政工商稅務銀行其他內部客戶集團財務部本公司--研發(fā)中心--預算部--營銷部--開發(fā)部--工程部--行政部其他財務部財務部經理出納（含內勤、資料）管理管控出納（含內勤、資料）管理管控會計成本會計 三、崗位職責財務部經理1．根據實際發(fā)生的經濟業(yè)務事項組織財務部依法進行財務核算，實行財務監(jiān)督；2．審核會計記賬憑證、會計報表，編制年終決算報告；3．研究企業(yè)經營活動過程，定期進行財務成本分析，找出成本超支原因，做好成本預測預控，為領導決策提供重要依據；4．做好投資的審核，部門費用的審核，審核相關項目可行性報告中資金流量的合理性；5．負責財務部人員的調配、財務檔案的保管；6．負責協(xié)調市工商、稅務、財政、銀行等方面的關系。管理管控會計1．負責公司的資金籌集，調度、融通、拆借及運用。根據上級批準的建設相關計劃和公司業(yè)務性質及經營規(guī)模，編制公司財務收支相關計劃、資金使用相關計劃、籌措相關項目貸款資金，確保資金足額收時到位；2．對公司擬建相關項目進行市場調研、成本預測，確定相關項目利潤招標，配合公司編制相關項目可行性報告，為領導決策提供信息；3．編制財務預算，進行日常財務管理管控，對企業(yè)經營情況的異常變動及時反饋，查找原因，努力尋求降低成本費用途徑，進行財務狀況及現金流量分析，評價企業(yè)經濟業(yè)績；4．協(xié)調市工商、稅務、財政、銀行等單位的業(yè)務關系，按時納稅申報。成本會計1．根據實際發(fā)生的經濟業(yè)務事項依法進行會計核算，實行會計監(jiān)督，以票據、憑證為依據，對企業(yè)的經濟活動進行確認，如實反映企業(yè)的經營狀況；2．負責財務明細賬、總賬的登記、匯總，設置并登記輔助賬簿，進行相關項目成本分析，編制財務會計報告及相關項目成果報告，為領導決策提供信息；3．建立合同合約撥款管理管控臺賬，控制核對合同合約撥款金額，建立部門、個人往來帳，核算部門、個人承包指標。出納根據實際發(fā)生的經濟業(yè)務事項依法進行會計核算，實行會計監(jiān)督，審核原始憑證，編制記賬憑證，登記現金日記賬、銀行存款日記賬及有關輔助賬，編制月銀行存款調節(jié)表。負責工程款的撥付、核對。負責日常報銷工作。行政部一、行政部職責1．向公司高層決策者提供有關組織文化的建設合適的方案，制定并推行公司各項管理管控制度以提升公司綜合管理管控水平；2．根據公司總體發(fā)展目標和相關計劃實施綜合行政管理管控，確保公司在經營過程中對人、財、物的需求；3．建立和完善公司用工、薪酬體系和相關法律手續(xù)，負責安排公司中級職員的招聘和面試工作；4．各部門經理及時溝通，了解業(yè)務運行情況及員工狀態(tài)，監(jiān)督業(yè)務考核相關計劃，確?？冃гu估的有效實施；5．負責公司行政和日?；顒拥陌才偶肮疚捏w活動的組織；6．保證公司機要文件、工程資料檔案的專人保管；負責辦公設備的購置調配、使用登記和保管維修；負責辦公用品購置、領用和管理管控，確保公司業(yè)務發(fā)展的需求；