《出納業(yè)務(wù)操作》 課后實(shí)訓(xùn)任務(wù)單 4.7委托收款結(jié)算業(yè)務(wù)處理

項(xiàng)目四銀行結(jié)算業(yè)務(wù)處理實(shí)操4.7委托收款結(jié)算業(yè)務(wù)處理訓(xùn)練企業(yè)基本信息企業(yè)名稱(chēng)：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號(hào)法人代表：孫豐注冊(cè)資金：1000萬(wàn)元企業(yè)基本信息企業(yè)名稱(chēng)：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號(hào)法人代表：孫豐注冊(cè)資金：1000萬(wàn)元企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（增值稅一般納稅人）聯(lián)系電話：0731－53559806經(jīng)營(yíng)范圍：服裝設(shè)計(jì)、制造、加工和銷(xiāo)售開(kāi)戶許可證號(hào)：J1920002491601企業(yè)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9143016014598A1489開(kāi)戶銀行（基本戶）：中國(guó)工商銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，2902850014587401563，行號(hào)：230648開(kāi)戶銀行（一般結(jié)算戶）：中國(guó)建設(shè)銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，33013928509420011，行號(hào)：211322）會(huì)計(jì)部門(mén)人員安排：出納——李雅會(huì)計(jì)——趙桂燃、李亦芳會(huì)計(jì)主管：劉利明會(huì)計(jì)主管——張宏貨幣資金賬戶期初余額：貨幣資金賬戶期初余額：庫(kù)存現(xiàn)金：￥9.508.00元；銀行存款：基本戶：￥4,706,227.17元；一般結(jié)算戶：￥552,791.00元；支付寶賬戶：￥34,572.45工作任務(wù)一委托收款結(jié)算收款業(yè)務(wù)處理訓(xùn)練實(shí)訓(xùn)任務(wù)2023年4月23日，湖南施邑服飾有限公司委托中國(guó)工商銀行湖南省湘潭建設(shè)南路支行向湘潭市雙峰服裝有限公司收取已承兌到期的商業(yè)匯票一張，金額￥116000元。該公司賬號(hào)：1132090142820345862，開(kāi)戶行建設(shè)銀行大寶南路支行。30日收到收款通知。要求：填制相應(yīng)的原始憑證與記賬憑證，并登記日記賬。中國(guó)工商銀行業(yè)務(wù)委托書(shū)（受理回單）1湘A00637723委托日期：年月日業(yè)務(wù)類(lèi)型此聯(lián)作收款人開(kāi)戶銀行給收款人的回單聯(lián)委托收款（□電劃□郵劃）托收承付（□電劃□郵劃）此聯(lián)作收款人開(kāi)戶銀行給收款人的回單聯(lián)付款人全稱(chēng)收款人全稱(chēng)賬號(hào)賬號(hào)地址開(kāi)戶行地址開(kāi)戶行金額（大寫(xiě)）人民幣億千百十萬(wàn)千百十元角分款項(xiàng)內(nèi)容托收憑證名稱(chēng)附件寄單證張數(shù)商品發(fā)送情況合同名稱(chēng)號(hào)碼備注：復(fù)核記賬款項(xiàng)收妥日期年月日收款人開(kāi)戶銀行簽章年月日事后監(jiān)督：會(huì)計(jì)主管：復(fù)核：記賬：中國(guó)工商銀行業(yè)務(wù)委托書(shū)（貸方憑證）2湘A00637723委托日期：年月日業(yè)務(wù)類(lèi)型此聯(lián)作收款人開(kāi)戶銀行作貸方憑證委托收款（□電劃□郵劃）托收承付（□電劃□郵劃）此聯(lián)作收款人開(kāi)戶銀行作貸方憑證付款人全稱(chēng)收款人全稱(chēng)賬號(hào)賬號(hào)地址開(kāi)戶行地址開(kāi)戶行金額（大寫(xiě)）人民幣億千百十萬(wàn)千百十元角分款項(xiàng)內(nèi)容托收憑證名稱(chēng)附件寄單證張數(shù)商品發(fā)送情況合同名稱(chēng)號(hào)碼備注：收款人開(kāi)戶銀行收到日期年月日復(fù)核記賬上述款項(xiàng)隨附有關(guān)債務(wù)證明，請(qǐng)予辦理。收款人簽章復(fù)核記賬事后監(jiān)督：會(huì)計(jì)主管：復(fù)核：記賬中國(guó)工商銀行業(yè)務(wù)委托書(shū)（借方憑證）3湘A00637723委托日期：年月日業(yè)務(wù)類(lèi)型此聯(lián)付款人開(kāi)戶銀行作借方憑證委托收款（□電劃□郵劃）托收承付（□電劃□郵劃）此聯(lián)付款人開(kāi)戶銀行作借方憑證付款人全稱(chēng)收款人全稱(chēng)賬號(hào)賬號(hào)地址開(kāi)戶行地址開(kāi)戶行金額（大寫(xiě)）人民幣億千百十萬(wàn)千百十元角分款項(xiàng)內(nèi)容托收憑證名稱(chēng)附件寄單證張數(shù)商品發(fā)送情況合同名稱(chēng)號(hào)碼備注：付款人開(kāi)戶銀行收到日期年月日復(fù)核記賬付款人開(kāi)戶銀行簽章年月日復(fù)核記賬事后監(jiān)督：會(huì)計(jì)主管：復(fù)核：記賬中國(guó)工商銀行業(yè)務(wù)委托書(shū)（匯款依據(jù)或收賬通知）4湘A00637723委托日期：年月日業(yè)務(wù)類(lèi)型此聯(lián)作付款人開(kāi)戶銀行憑以匯款或收款人開(kāi)戶銀行作收賬通知委托收款（□電劃□郵劃）托收承付（□電劃□郵劃）此聯(lián)作付款人開(kāi)戶銀行憑以匯款或收款人開(kāi)戶銀行作收賬通知付款人全稱(chēng)收款人全稱(chēng)賬號(hào)賬號(hào)地址開(kāi)戶行地址開(kāi)戶行金額（大寫(xiě)）人民幣億千百十萬(wàn)千百十元角分款項(xiàng)內(nèi)容托收憑證名稱(chēng)附件寄單證張數(shù)商品發(fā)送情況合同名稱(chēng)號(hào)碼備注：復(fù)核記賬上述款項(xiàng)已劃回收入你方賬戶內(nèi)收款人開(kāi)戶銀行簽章年月日事后監(jiān)督：會(huì)計(jì)主管：復(fù)核：記賬中國(guó)工商銀行業(yè)務(wù)委托書(shū)（付款通知）5湘A00637723委托日期：年月日業(yè)務(wù)類(lèi)型此聯(lián)作付款人開(kāi)戶銀行給付款人按期付款通知委托收款（□電劃□郵劃）托收承付（□電劃□郵劃）此聯(lián)作付款人開(kāi)戶銀行給付款人按期付款通知付款人全稱(chēng)收款人全稱(chēng)賬號(hào)賬號(hào)地址開(kāi)戶行地址開(kāi)戶行金額（大寫(xiě)）人民幣億千百十萬(wàn)千百十元角分款項(xiàng)內(nèi)容托收憑證名稱(chēng)附件寄單證張數(shù)商品發(fā)送情況合同名稱(chēng)號(hào)碼備注：付款人開(kāi)戶銀行收到日期年月日復(fù)核記賬付款人開(kāi)戶銀行簽章年月日付款人注意：1．根據(jù)支付結(jié)算辦法，上列委托收款（托收承付）款項(xiàng)在付款期限內(nèi)未提出拒付，即視為同意付款，以此代付款通知。2．如需提出全部或部分拒付，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)，將拒絕付款理由書(shū)并附債務(wù)證明退交開(kāi)戶銀行。事后監(jiān)督：會(huì)計(jì)主管：復(fù)核：記賬中國(guó)工商銀行委托收款劃轉(zhuǎn)憑證（貸方回單）收?qǐng)?bào)日期：2023年4月30日行名：中國(guó)工商銀行建設(shè)南路支行業(yè)務(wù)種類(lèi)：委托收款收款人賬號(hào)：2902850014587401563付款人賬號(hào)：436276585676452收款人開(kāi)戶名：湖南施邑服飾有限公司付款人開(kāi)戶名：湘潭市雙峰服裝有限公司大寫(xiě)金額：人民幣壹拾壹萬(wàn)陸仟元整小寫(xiě)金額：￥116,000.00發(fā)報(bào)流水號(hào)：4512713收?qǐng)?bào)流水號(hào)：3454417發(fā)報(bào)行行號(hào)：3124收?qǐng)?bào)行行號(hào)：4366發(fā)報(bào)行行名：中國(guó)建設(shè)銀行寶塔路支行打印日期：2023年4月30日用途：購(gòu)貨款客戶留言：銀行留言:工作任務(wù)二委托收款結(jié)算付款業(yè)務(wù)處理訓(xùn)練實(shí)訓(xùn)任務(wù)2023年4月30日，湖南施邑服飾有限公司收到中國(guó)建設(shè)銀行建設(shè)南路支行轉(zhuǎn)來(lái)湘潭市水業(yè)集團(tuán)有限公司營(yíng)業(yè)分公司委托收款憑證一張，同時(shí)傳來(lái)的還有發(fā)票與水費(fèi)繳費(fèi)通知單，要求支付水費(fèi)用。要求：填制相應(yīng)記賬憑證，并登記日記賬。委電委托收款憑證(付款通知)5委托號(hào)碼：第05445號(hào)委托日期2023年4月23日付款日期:2023年4月30日付款人全稱(chēng)湖南施邑服飾有限公司收款人全稱(chēng)湘潭市水業(yè)集團(tuán)有限公司營(yíng)業(yè)分公司賬號(hào)或地址33013928509420011賬號(hào)或地址4367201466421825237開(kāi)戶銀行建設(shè)銀行建設(shè)南路支行開(kāi)戶銀行建行寶塔南路支行行號(hào)09委收金額人民幣（大寫(xiě)）eq\o\ac(○,×)陸仟元整千百十萬(wàn)千百十元角分￥600000款項(xiàng)內(nèi)容水費(fèi)委托收款憑證名稱(chēng)發(fā)票、水費(fèi)繳款通知書(shū)附寄單證張數(shù)2張備注：電劃付款人注意：應(yīng)于見(jiàn)票當(dāng)日通知開(kāi)戶行劃款。如需拒付，應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)，將拒付理由書(shū)并附債務(wù)證明退交開(kāi)戶行。單位主管會(huì)計(jì)復(fù)核記賬付款人開(kāi)戶行收到日期2023年3月23日湘潭市水業(yè)集團(tuán)有限公司營(yíng)業(yè)分公司水費(fèi)繳款通知書(shū)抄表日期：2023年4月30日，票號(hào)：0121243175戶名湖南施邑服飾有限公司戶號(hào)2034321位置湘潭市建設(shè)南路83號(hào)口徑20上次抄表2578．00噸本次抄表3828．00噸本次實(shí)用1250噸單價(jià)4．80元/噸金額6000．00元備注湖南湖南增值稅專(zhuān)用發(fā)票湖南430101204521抵扣聯(lián)№00018667開(kāi)票日期：2023年04月30日購(gòu)貨單位名稱(chēng)：湖南施邑服飾有限公司納稅人識(shí)別號(hào)：430895331042863地址、電話：湘潭市建設(shè)南路，55359806開(kāi)戶行及帳號(hào)：中國(guó)建設(shè)銀行建設(shè)南路支行，33013928509420011密碼區(qū)2489－1＜9－7－61596284加密版本：014301020452143010204521000176541626＜8－3024＞82906－200017654－47－6＜7＞2*－/＞*＞6/貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱(chēng)自來(lái)水規(guī)格型號(hào)單位噸數(shù)量1250.00單價(jià)4.2478金額￥5309.75稅率13%稅額￥690.25價(jià)稅合計(jì)（大寫(xiě)）陸仟元整（小寫(xiě)）￥6000.00銷(xiāo)貨單位名稱(chēng)：湘潭市水業(yè)集團(tuán)有限公司營(yíng)業(yè)分公司納稅人識(shí)別號(hào)：43018110263034地址、電話：湘潭市寶塔南路15戶行及帳號(hào)：中國(guó)建設(shè)銀行寶塔南路支行4367201466421825237備注4301811026303443018110263034收款人：王勇復(fù)核：張立可開(kāi)票人：李明銷(xiāo)貨單位：（章）湖南湖南增值稅專(zhuān)用發(fā)票湖南430101204521抵扣聯(lián)№00018667開(kāi)票日期：2023年04月30日購(gòu)貨單位名稱(chēng)：湖南施邑服飾有限公司納稅人識(shí)別號(hào)：430895331042863地址、電話：湘潭市建設(shè)南路，55359806開(kāi)戶行及帳號(hào)：中國(guó)建設(shè)銀行建設(shè)南路支行，33013928509420011密碼區(qū)2489－1＜9－7－61596284加密版本：01第三聯(lián)發(fā)票聯(lián)購(gòu)貨方記賬憑證430102045218＜032/52＞9/29533－4974第三聯(lián)發(fā)票聯(lián)購(gòu)貨方記賬憑證43010204521000176541626＜8－3024＞82906－200017654－47－6＜7＞2*－/＞*＞6/貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱(chēng)自來(lái)水規(guī)格型號(hào)單位噸數(shù)量1250.00單價(jià)4.2478金額￥5309.75稅率13%稅額￥