采購(gòu)崗位標(biāo)準(zhǔn)化

第頁(yè)物資采購(gòu)管理部崗位標(biāo)準(zhǔn)化為了標(biāo)準(zhǔn)物資采購(gòu)過(guò)程中的各項(xiàng)工作，明確采購(gòu)運(yùn)作方式，標(biāo)準(zhǔn)物資采購(gòu)流程，使物資采購(gòu)活動(dòng)能夠按照既定流程有序、高效的運(yùn)轉(zhuǎn)，并為物資采購(gòu)活動(dòng)的公平性、公正性、合理性提供制度保障，特制定本管理程序。本規(guī)定文件適用于物資供給工作的相關(guān)部門。按照本文件的建立，建全物資采購(gòu)方案、簽署合同、材料驗(yàn)收、辦理材料入庫(kù)、出庫(kù)、退庫(kù)及報(bào)銷手續(xù)。3．職責(zé)〔1〕負(fù)責(zé)編制和修訂?物資管理職能手冊(cè)?、物資采購(gòu)、供給、管理的文件及規(guī)章制度，進(jìn)展培訓(xùn)及監(jiān)視實(shí)施；〔2〕負(fù)責(zé)供給商評(píng)價(jià)和選擇并編制和修訂合格供方名錄；〔3〕負(fù)責(zé)長(zhǎng)期供給商、戰(zhàn)略合作、供給商的招標(biāo)、合同簽訂；〔4〕參與審核?物資采購(gòu)籌劃書?；物資樣板及報(bào)價(jià)工作；〔5〕必須參與物資招標(biāo)資源評(píng)審、100萬(wàn)以上物資采購(gòu)的招標(biāo)工作，可隨時(shí)參與100萬(wàn)以內(nèi)物資采購(gòu)的招標(biāo)工作；〔6〕負(fù)責(zé)每個(gè)工程物資采購(gòu)物資記賬；負(fù)責(zé)賒欠物資資金方案的編制及支付；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、審核賒欠物資資金方案；〔7〕負(fù)責(zé)招標(biāo)專業(yè)工程分包、物資的詢價(jià)；〔8〕負(fù)責(zé)建立庫(kù)存保管物資明細(xì)賬；做好半年，全年的物資盤點(diǎn)工作，負(fù)責(zé)庫(kù)存周轉(zhuǎn)性物資的維修和保養(yǎng)工作。物資供給根據(jù)工程需求，分為A類物資、B類物資、木制品類、石材類等相關(guān)物資。A類物資：為在工程中的主要飾面、裝飾性材料，如：墻地磚、壁紙、燈具、潔具、布藝、窗簾、地毯、浴室五金、鋁單板、鋁塑板、特種玻璃、乳膠漆等；B類物資：為根底性材料和機(jī)電類相關(guān)材料，如：輕鋼龍骨、石膏板、電線管、電線、鋼材、膩?zhàn)臃?、石膏粉、板材、瓷磚大理石粘結(jié)劑、沙子、水泥、商品混凝土、吊桿、勾縫劑、幕墻用構(gòu)造膠、密封膠、AB膠、周轉(zhuǎn)性材料、小五金、消耗性材料、膠粘劑及勞保材料、風(fēng)機(jī)盤管等機(jī)電類材料。小五金類：吊頂配套件角碼、吊桿、螺母、內(nèi)脹螺栓、拉鉚釘、膨脹螺栓、電焊條、非五金配套螺絲、銅絲、鐵絲；消耗性〔工具配套〕材料：各種鉆頭、鋸片、刨刀、汽槍釘、鐵釘、鋸條、直刀、修邊刀、砂輪片、壁紙刀片、砂輪磨片、開孔器、射釘、十字電批頭、各種橡膠輪；膠粘劑類：502膠、雙面膠帶、透明膠帶；油漆配套材料：排筆、滾刷、羊毛板刷、棕刷、小油桶、各種砂紙、棉絲、白毛巾、色漿、色粉、纖維網(wǎng)格布、牛皮紙、小毛筆；勞保及其他：線手套、電焊手套、膠皮手套、防毒口罩、紗布口罩、施工線、魚線、水平管、編織袋、墨汁、墨斗、掃帚、彩條布、灰斗、鐵鍬柄。周轉(zhuǎn)性材料：配電箱〔一，二級(jí)電箱及配套的電纜〕、滅火器、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、圍檔板、辦公桌椅、臨時(shí)設(shè)施、龍門架、保護(hù)用展毯、外租的腳手架及外租的機(jī)械設(shè)備等。木制品類物資：為工廠生產(chǎn)的部品集成化材料，如：木墻板、木門窗、家具、櫥柜、吸音板等工廠加工產(chǎn)品、木方、模板；石材類物資：天然石材、人造石材、復(fù)合石材等相關(guān)石材制品。5．物資采購(gòu)工作程序〔1〕工作流程圖〔2〕過(guò)程表過(guò)程名稱責(zé)任者過(guò)程輸入〔工作依據(jù)〕工作內(nèi)容過(guò)程輸出產(chǎn)品/活動(dòng)需要的記錄采購(gòu)籌劃招采部/本錢部/工程部/設(shè)計(jì)部/審計(jì)部/工程經(jīng)理部工程部要求工程特點(diǎn)限量限價(jià)單確定由工程部提供，分包商采購(gòu)的物資清單工程籌劃－物資采購(gòu)籌劃表物資申請(qǐng)方案工程經(jīng)理部圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說(shuō)明采購(gòu)方案提出所需物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、單位數(shù)量、技術(shù)要求、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等需用物資申請(qǐng)方案表新供給商調(diào)查評(píng)審招采部/本錢部/工程部/設(shè)計(jì)部/審計(jì)部供給商資質(zhì)文件企業(yè)簡(jiǎn)介產(chǎn)品介紹等對(duì)供給商的資質(zhì)進(jìn)展審核評(píng)價(jià)，挑選符合條件者參加投標(biāo)報(bào)價(jià)合格供方供給商調(diào)查評(píng)審表、供給商資質(zhì)文件供給商投標(biāo)報(bào)價(jià)招標(biāo)主體采購(gòu)信息(含規(guī)格型號(hào)、供貨期、質(zhì)量、環(huán)境、平安等方面的要求)與候選供給商溝通采購(gòu)信息，邀請(qǐng)他們投標(biāo)報(bào)價(jià)采購(gòu)招標(biāo)文件詢價(jià)記錄供給商投標(biāo)報(bào)價(jià)文件供給商評(píng)價(jià)與選擇招采部/本錢部/工程部/設(shè)計(jì)部/審計(jì)部/工程經(jīng)理部采購(gòu)要求供給商投標(biāo)報(bào)價(jià)文件對(duì)產(chǎn)品的性能、價(jià)格和供給商能力進(jìn)展評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定最終供給商人選供給商人選被確定供給商選擇、評(píng)價(jià)記錄簽訂采購(gòu)合同招采部/本錢部/工程部/設(shè)計(jì)部/審計(jì)部/工程經(jīng)理部采購(gòu)合同物資申請(qǐng)方案采購(gòu)要求供給商投標(biāo)報(bào)價(jià)文件與供給商洽談并簽訂采購(gòu)合同、訂單，或發(fā)出供貨通知采購(gòu)合同、采購(gòu)合同審批匯簽單、訂單供給商年度評(píng)價(jià)招采部/本錢部/工程部/設(shè)計(jì)部/審計(jì)部/工程經(jīng)理部供給商提供產(chǎn)品的性能、價(jià)格、供貨期、供給商的工作表現(xiàn)對(duì)供給商進(jìn)展評(píng)價(jià)，將合格供給商納入合格供方名錄，不合格的淘汰供給商年度評(píng)價(jià)表、合格供方名錄物資招采部針對(duì)每年的在建工程中所需要的物資，建立完整的合格供方的信息平臺(tái)，保證各類物資在工程中配送順暢?！?〕供給商的來(lái)源及評(píng)定內(nèi)容：a.供方的經(jīng)營(yíng)范圍及資質(zhì)；b.供方的供貨能力；c.供方滿足環(huán)保的檢測(cè)能力；d.供方的信譽(yù)狀況；e.產(chǎn)品的外觀；f.產(chǎn)品的性能；g.物資質(zhì)量證明文件；h.儲(chǔ)存保管能力；i.產(chǎn)品的主要用戶和產(chǎn)品使用情況及售后效勞等。合格供方評(píng)審的內(nèi)容主要是以上因素，對(duì)于以往工程工程中有業(yè)務(wù)往來(lái)的，實(shí)踐說(shuō)明能充分合作的廠商優(yōu)先考慮?！?〕供給商的考察及評(píng)定程序a.各部門推薦的供給商由推薦人填寫?推薦供給商明細(xì)單?，招采部/本錢部/工程部/設(shè)計(jì)部/審計(jì)部/工程經(jīng)理部對(duì)供給商進(jìn)展實(shí)地考察，認(rèn)為合格后，填寫?供方調(diào)查評(píng)審表?。b.物資招采部應(yīng)在物資招采經(jīng)理主持下，組織有關(guān)人員對(duì)上報(bào)的供方進(jìn)展評(píng)定。經(jīng)評(píng)定合格的供方由物資招采部編入?合格供方名錄?，?合格供方名錄?經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。c.新增加的合格供方應(yīng)按上述程序辦理?！?〕合格供方的修訂原那么及變更為使供給商評(píng)價(jià)與選擇過(guò)程更加快捷，每年3月底發(fā)布“合格供方名錄〞。每年年底，物資招采部組織供給商評(píng)價(jià)，匯總招采部/本錢部/工程部/設(shè)計(jì)部/審計(jì)部/工程經(jīng)理部對(duì)本年度合作過(guò)的供給商進(jìn)展評(píng)價(jià)，填報(bào)供給商年度評(píng)價(jià)表。作為修訂“合格供方名錄〞的依據(jù)。年度評(píng)審的內(nèi)容包括：a.供給物資的質(zhì)量情況；b.供方的履約情況〔重點(diǎn)是對(duì)工期的影響〕；c.供給物資的使用效果；d.效勞質(zhì)量。合格供方名錄修訂原那么如下：a.對(duì)已在?合格供方名錄?中的供給商，經(jīng)評(píng)審合格的繼續(xù)保存，經(jīng)評(píng)審不合格的予以刪除，并記錄在未通過(guò)審核的供給商名單中。b.對(duì)不在?合格供方名錄?中的新供給商，經(jīng)評(píng)審合格的納入?合格供方名錄?，經(jīng)評(píng)審不合格的那么記錄在未通過(guò)審核的供給商名單中。c.對(duì)已在?合格供方名錄?中的、但本年度沒(méi)有合作的供給商，資審資料未過(guò)期的繼續(xù)保存，資審資料過(guò)期且未予更新的予以刪除，并記錄在未通過(guò)審核的供給商名單中。對(duì)在采購(gòu)合同的執(zhí)行過(guò)程中，未能按時(shí)、按質(zhì)、按量供貨的供給商，采購(gòu)員要及時(shí)通知工程部/審計(jì)部，由上述部門領(lǐng)導(dǎo)決定是否將供給商從“合格供方名錄〞中刪除，被刪除的供給商一年內(nèi)不能使用?！昂细窆┓矫洦曈烧胁刹烤幹?，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，將名單發(fā)至招采部/本錢部/工程部/設(shè)計(jì)部/審計(jì)部/工程經(jīng)理部等有關(guān)部門。供給商調(diào)查評(píng)審表和供給商檔案由招采部保存。根據(jù)工程物資的使用情況，從合格供方名錄中選擇一些能夠在效勞質(zhì)量好、價(jià)格適宜、能夠?yàn)樵谝欢ǖ念~度或是一定的時(shí)間融資的，愿意和我方長(zhǎng)期進(jìn)展合作的，編入長(zhǎng)期供給商信息平臺(tái)。8.戰(zhàn)略合作供給商根據(jù)工程物資的使用情況，從長(zhǎng)期供給商名錄中選擇一批合格供給商，本著資源共享、互惠互利、共同開展的原那么，簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，除指定品牌外，均應(yīng)采購(gòu)此類物資，并編入戰(zhàn)略合作供給商。9.物資采購(gòu)依據(jù)(1)依據(jù)修正后的?材料限量通知單?及?材料限量調(diào)整通知單?。實(shí)際采購(gòu)物資應(yīng)遵循物美價(jià)廉原那么，如超出限量，采購(gòu)員應(yīng)填寫?物資管理部限量預(yù)警表?通知本錢部，工程部、審計(jì)部準(zhǔn)許前方可采購(gòu)，未經(jīng)本錢部，工程部、審計(jì)部準(zhǔn)許進(jìn)展采購(gòu)的，超出限量限價(jià)局部?jī)r(jià)值由相應(yīng)的采購(gòu)員責(zé)任人自行承當(dāng)。(2)采購(gòu)的物資如有工程部或相關(guān)部門指定的技術(shù)環(huán)保等相關(guān)要求的，應(yīng)在?材料限量通知單?中注明。(3)本錢部、審計(jì)部、工程部將?材料限量通知單?、?材料限量修正通知單?及?材料限量調(diào)整通知單?一式五份，分送工程經(jīng)理部、招采部、工程部留存。(4)物資管理部依據(jù)工程經(jīng)理部編制的各工程的?需用物資申請(qǐng)方案表?和制定的?物資采購(gòu)籌劃表?實(shí)施采購(gòu)。10．物資采購(gòu)的原那么(1)必須遵守國(guó)家地方有關(guān)政策和法令，以物資招采政策和經(jīng)濟(jì)管理法令指導(dǎo)采購(gòu)。熟悉有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同法、財(cái)經(jīng)制度及工商行政管理部門的規(guī)定。(2)質(zhì)量環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)：材料采購(gòu)質(zhì)量環(huán)保要求應(yīng)符合申請(qǐng)方案要求的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，還應(yīng)按國(guó)家質(zhì)量和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(3)工程采購(gòu)的所有物資的供方必須從?合格供方名錄?中進(jìn)展選擇。對(duì)于?合格供方名錄?中未涉及到的材料，應(yīng)按照公司對(duì)合格供方評(píng)定的程序，確定為合格供方后，才能進(jìn)展采購(gòu)工作。11、物資采購(gòu)籌劃在工程開工準(zhǔn)備階段，工程經(jīng)理負(fù)責(zé)組織采購(gòu)員、技術(shù)部、工程部、設(shè)計(jì)部、本錢部等有關(guān)人員對(duì)物資采購(gòu)進(jìn)展籌劃，并在?工程籌劃?中確定采購(gòu)方案，明確各類物資的采購(gòu)組織主體和采購(gòu)方式。采購(gòu)主體為：物資招采部。采購(gòu)方式分為：公開招標(biāo)、邀請(qǐng)報(bào)價(jià)、零星采購(gòu)、獨(dú)家議標(biāo)等四類。公開招標(biāo)指對(duì)于采購(gòu)金額在50萬(wàn)元以上，技術(shù)復(fù)雜且有較多可供選擇供給商時(shí)，采用招標(biāo)方式選擇供給商，供給商最少3家以上。邀請(qǐng)報(bào)價(jià)是指采購(gòu)金額在50萬(wàn)元以下，技術(shù)要求程度較低，需要供給商進(jìn)展技術(shù)配合支持時(shí)，從合格供方名錄當(dāng)中邀請(qǐng)至少三家參與投標(biāo)的采購(gòu)方式。零星采購(gòu)是指單項(xiàng)采購(gòu)低于5萬(wàn)元的采購(gòu)。金額在5萬(wàn)元〔含〕以下的，可采取詢價(jià)方式在三家〔含〕以上供給商中選擇并確定。獨(dú)家議標(biāo)是指供給商和材料或被壟斷的根本無(wú)法尋找到其他采購(gòu)渠道的材料。對(duì)供給商報(bào)價(jià)等相關(guān)信息進(jìn)展評(píng)價(jià)后實(shí)施采購(gòu)。〔以下暫未修改〕〔1〕工程技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制物資申請(qǐng)方案，由工程經(jīng)理進(jìn)展審批。由工程部復(fù)制方案提交總部采購(gòu)人員。物資申請(qǐng)方案作為向供給商訂貨的依據(jù)?！?〕各工程由專業(yè)工長(zhǎng)根據(jù)工程進(jìn)度經(jīng)勞務(wù)單位負(fù)責(zé)人簽字后提交?材料領(lǐng)用方案表?，方案表應(yīng)注明：施工隊(duì)伍名稱、第〔*〕次方案、材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用日期、主要技術(shù)要求〔質(zhì)量〕要求、使用部位。方案人應(yīng)仔細(xì)排版認(rèn)真計(jì)算，其中使用部位必須準(zhǔn)確，作為對(duì)材料消耗量的計(jì)算依據(jù)。經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后一份交由庫(kù)管員做為班組領(lǐng)料依據(jù)?！?〕技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)各班組?材料領(lǐng)用方案表?及工程實(shí)際進(jìn)程，編制?需用材料方案報(bào)表?，一式四份，方案表應(yīng)注明工程名稱、工程編號(hào)、該份方案為第〔*〕次方案、材料名稱、主要技術(shù)要求〔質(zhì)量〕要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用部位、進(jìn)場(chǎng)日期、供貨地點(diǎn)、必要時(shí)注明所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)等要齊全，否那么不予采購(gòu)。特殊材料應(yīng)注明產(chǎn)地、供方、實(shí)物樣板。工程部也可以推薦候選供給商。對(duì)物資的包裝、運(yùn)輸?shù)确矫嬗刑厥庖髸r(shí)，也應(yīng)在?需用材料方案報(bào)表?中注明。經(jīng)工程經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，交給總部采購(gòu)員簽字生效，庫(kù)房管理員應(yīng)核對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資和方案的偏差，及時(shí)向工程經(jīng)理和總部負(fù)責(zé)該工程采購(gòu)人員提出報(bào)告?！?〕工程經(jīng)理部提出需要采購(gòu)的物資均應(yīng)包括在工程物資申請(qǐng)方案以內(nèi)，且能夠被預(yù)算本錢所覆蓋。如果需要采購(gòu)物資在預(yù)算本錢或采購(gòu)方案以外，那么工程部應(yīng)事先征得所屬部門物資招采經(jīng)理批準(zhǔn)，按照方案外物資制定申請(qǐng)方案?！?〕材料采購(gòu)的時(shí)間要求：類物資、木制品、石材類物資的訂貨時(shí)間要嚴(yán)格按照各種材料的特點(diǎn)及加工周期的要求進(jìn)展訂貨。類物資一般情況下定貨時(shí)間為三天，同類材料在一周內(nèi)不能重復(fù)提兩次。否那么發(fā)生的物資運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用由工程經(jīng)理部相關(guān)負(fù)責(zé)人支付。(6)方案的變更和修訂：因緊急設(shè)計(jì)變更或意外情況；工程部臨時(shí)提出的緊急變更；采購(gòu)或施工中出現(xiàn)的失誤，需增訂、重訂、補(bǔ)訂的要重新申報(bào)方案。如已申報(bào)方案內(nèi)物資需取消或調(diào)整，應(yīng)以書面形式通知采購(gòu)招采部終止采購(gòu)，否那么視為方案內(nèi)物資，為此造成的重復(fù)采購(gòu)的損失由失誤者承當(dāng)。(7)需由主設(shè)計(jì)師選定的特殊或重要的裝飾材料，由工程經(jīng)理部在對(duì)相應(yīng)材料在申請(qǐng)方案中注明“設(shè)計(jì)選樣〞通知總部采購(gòu)員。設(shè)計(jì)師接到通知，首先在總部采購(gòu)員的配合下在“合格供方〞中選擇，如果沒(méi)有適合的材料，由設(shè)計(jì)師自行市場(chǎng)選樣，價(jià)格需要滿足商務(wù)要求，并書面通知總部采購(gòu)員/物資招采部經(jīng)理。13.物資采購(gòu)負(fù)責(zé)個(gè)工程經(jīng)理部的總部采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)工程籌劃、物資申請(qǐng)方案和采購(gòu)方案實(shí)施采購(gòu)，對(duì)有調(diào)整或變化的必須重新編制?物資采購(gòu)籌劃表?報(bào)總部物資招采經(jīng)理審核后，經(jīng)工程經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。采購(gòu)籌劃中應(yīng)確定采購(gòu)方式、候選供給商名單和采購(gòu)時(shí)間等。供給商的來(lái)源如下：a.優(yōu)先從“合格供方名錄〞中選擇；b.其他供給商〔只有當(dāng)?合格供方名錄?中的供給商不能滿足工程要求時(shí)，才能從名冊(cè)之外挑選其他候選者〕；C.工程部指定的供給商。當(dāng)對(duì)供給商名單進(jìn)展調(diào)整時(shí)，應(yīng)得到原批準(zhǔn)人員的批準(zhǔn)。物資采購(gòu)方案中，應(yīng)根據(jù)物資采購(gòu)的技術(shù)復(fù)雜程度、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況、采購(gòu)金額以及數(shù)量大小確定采購(gòu)方式?！?〕供給商資格預(yù)審公開招標(biāo)供給商和邀請(qǐng)報(bào)價(jià)供給商均應(yīng)優(yōu)先在合格供給商名錄當(dāng)中選擇。如果參與投標(biāo)的供給商或擬邀請(qǐng)的供給商不在合格供給商名錄當(dāng)中，那么應(yīng)由物資招采部負(fù)責(zé)進(jìn)展供給商調(diào)查評(píng)審?！?〕采購(gòu)招標(biāo)程序a.公開招標(biāo)程序采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上的采購(gòu)。招標(biāo)主體組織牽頭成立招標(biāo)小組。具體由各工程經(jīng)理部，總部采購(gòu)員、經(jīng)營(yíng)部，工程經(jīng)理部、招標(biāo)審計(jì)部、物資招采部，總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)等相關(guān)人員組成。招標(biāo)小組具體負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的擬定、招標(biāo)組織、供給商的選擇談判、采購(gòu)合同的談判、擬定和組織會(huì)簽等工作。根據(jù)工程物資籌劃確定候選供給商名單，核算審計(jì)部、工程經(jīng)理或物資招標(biāo)經(jīng)理或商務(wù)經(jīng)理必須參加供給商談判、組織簽訂采購(gòu)合同等全過(guò)程招標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng)。在招標(biāo)人與工程經(jīng)理部進(jìn)展充分的溝通之后，工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)提出物資招標(biāo)文件中的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，作為物資投標(biāo)文件中的技術(shù)方案進(jìn)展合格性評(píng)價(jià)依據(jù)。工程總經(jīng)理、物資招采經(jīng)理，總經(jīng)理，本工程工程經(jīng)理，經(jīng)營(yíng)部，招標(biāo)審計(jì)部經(jīng)理、本工程工程經(jīng)理參與在其權(quán)限范圍內(nèi)的招標(biāo)文件的審批和供給商選擇工作〔含資源評(píng)審〕，批準(zhǔn)其權(quán)限內(nèi)的供給商選擇結(jié)果及物資采購(gòu)合同。關(guān)于物資招標(biāo)采購(gòu)，批準(zhǔn)參與及決定投標(biāo)供給商和物資合同審批的權(quán)限規(guī)定：10〔含〕—0萬(wàn)元〔不含〕以上的招標(biāo)，由各部門均可推薦供給商〔公司的合格供方名錄中不得少于50%〕，根據(jù)工程特點(diǎn)材料要求，投標(biāo)單位原那么上最少有4家以上，必須注明供給商全稱、聯(lián)系人、聯(lián)系。按公司流程進(jìn)展招標(biāo)評(píng)審程序，招標(biāo)評(píng)審必須附帶招標(biāo)文件附件；各級(jí)審批人員可增加參與投標(biāo)的供給商，黑名單供給商制止進(jìn)入招標(biāo)評(píng)審名單。50萬(wàn)元〔含〕以上的招標(biāo)，由各部門推薦供給商〔公司的合格供方名錄中不得少于70%〕，根據(jù)工程特點(diǎn)材料要求，投標(biāo)單位原那么上最少有5家以上，必須注明供給商全稱、聯(lián)系人、聯(lián)系，按采購(gòu)流程執(zhí)行。按流程進(jìn)展招標(biāo)評(píng)審程序，招標(biāo)評(píng)審必須附帶招標(biāo)文件附件。各級(jí)審批人員可增加參與投標(biāo)的供給商，黑名單供給商制止進(jìn)入招標(biāo)評(píng)審名單。b.邀請(qǐng)報(bào)價(jià)金額在2—10萬(wàn)元以下的采購(gòu)〔B類物資5-10萬(wàn)元〕，均采用邀請(qǐng)報(bào)價(jià)簽合同的采購(gòu)形式。參與人員有：總部采購(gòu)員、工程經(jīng)理、物資招采經(jīng)理。由總部采購(gòu)員在合格供方名錄中選擇至少三家以上的供方進(jìn)展比價(jià)，需在合格供方名錄外選擇供方時(shí)，執(zhí)行合格供方評(píng)定相關(guān)內(nèi)容。c.零星采購(gòu)金額在2萬(wàn)元〔B類物資5萬(wàn)元〕以下的，可采取詢價(jià)方式在3家〔含〕以上供給商中選擇并確定，供給商資料及評(píng)價(jià)過(guò)程記錄在?零星采購(gòu)尋價(jià)表?中報(bào)總部采購(gòu)經(jīng)理審核后，由工程經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)。d.獨(dú)家議標(biāo)由業(yè)主指定供給商和材料或被壟斷的根本無(wú)法尋找到其他采購(gòu)渠道的材料。采購(gòu)形式均為獨(dú)家議標(biāo)采購(gòu)?？偛坎少?gòu)員需填制?獨(dú)家議標(biāo)審批記錄?經(jīng)總經(jīng)理和總部招采經(jīng)理批準(zhǔn)后，由各工程經(jīng)理部和總部采購(gòu)主員同供給商商談?！?〕供給商評(píng)價(jià)與選擇物資管理部必須根據(jù)對(duì)供給商提供產(chǎn)品及供給商能力的綜合評(píng)價(jià)結(jié)果選擇供給商。綜合評(píng)價(jià)的內(nèi)容根據(jù)供給商提供的產(chǎn)品對(duì)工程的重要程度不同而有所區(qū)別，具體規(guī)定如下表：供給商類型評(píng)價(jià)內(nèi)容考察樣品/樣本報(bào)批產(chǎn)品性能比擬供給商能力評(píng)價(jià)采購(gòu)價(jià)格評(píng)比鋼材、水泥、砂石等主要構(gòu)造材料○△●▲●▲●▲商品混凝土●▲●▲●▲重要機(jī)電設(shè)備○△●▲●▲●▲●▲一般機(jī)電設(shè)備○△●▲●▲●▲門、窗、防水材料○△●▲●▲●▲●▲石材等主要裝修、機(jī)電材料○△●▲●▲●▲●▲一般裝修、機(jī)電材料○○△●▲●▲●▲零星材料○●▲●▲注：●―必須進(jìn)展的評(píng)價(jià)，○―根據(jù)合同約定和需要選用；▲―必須保存的記錄，△―該項(xiàng)評(píng)價(jià)進(jìn)展時(shí)應(yīng)保存的記錄?！?〕考察必要時(shí)，總部物資招采部應(yīng)在評(píng)價(jià)前對(duì)各部門推薦的供給商進(jìn)展考察?？疾斓膬?nèi)容應(yīng)包括：生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品質(zhì)和性能、原料來(lái)源、機(jī)械裝備、管理狀況、供貨能力、售后效勞能力以及對(duì)供給商提供保險(xiǎn)、保函能力進(jìn)展必要的調(diào)查等?？疾煊晌镔Y管理部組織、合同審批人、工程有關(guān)人員參加，必要時(shí)可邀請(qǐng)經(jīng)營(yíng)管理部，核算審計(jì)部、生產(chǎn)技術(shù)、物資總經(jīng)理等有關(guān)部門參加?？疾旌螅M織者應(yīng)將考察內(nèi)容和結(jié)論寫入?供給商考察報(bào)告?作為供給商進(jìn)展能力評(píng)價(jià)的依據(jù)?！?〕樣品/樣本報(bào)批根據(jù)合同約定、工程部要求以及工程實(shí)際情況，對(duì)于需要進(jìn)展樣品/樣本審批的物資，工程技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)提前確定需要，在物資申請(qǐng)方案中明確需要報(bào)批物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)批時(shí)間等要求?？偛坎少?gòu)員負(fù)責(zé)樣品/樣本搜集與詢價(jià)。收到樣品/樣本后，工程技術(shù)人員應(yīng)填寫樣本/樣品送審表并負(fù)責(zé)向工程部、監(jiān)理和設(shè)計(jì)辦理報(bào)批手續(xù)，將樣品/樣本報(bào)批的結(jié)果通知工程負(fù)責(zé)人。樣品報(bào)批必須一式兩份，工程部和工程經(jīng)理部各留存一份〔6〕綜合評(píng)價(jià)及供給商確實(shí)定通過(guò)將資格預(yù)審情況、考察結(jié)果、樣品/樣本報(bào)批結(jié)果、價(jià)格與工程要求的比擬，應(yīng)對(duì)供給商做出以下方面的評(píng)價(jià)：a.供給商和廠家的資質(zhì)是否符合規(guī)定要求；b.產(chǎn)品的功能、質(zhì)量、平安、環(huán)保等方面是否符合要求；c.價(jià)格是否合理〔必要時(shí)應(yīng)附本錢分析〕；d.生產(chǎn)能力能否保證工期要求；e.供給商提供擔(dān)保的能力是否滿足需要。f.供給商要求的付款方式是否符合公司的要求根據(jù)上述評(píng)價(jià)結(jié)果選出“優(yōu)質(zhì)低價(jià)〞者，中標(biāo)供給商確實(shí)定，按采購(gòu)程序中規(guī)定的方式，由負(fù)責(zé)人確定中標(biāo)單位。如果評(píng)標(biāo)小組的意見(jiàn)不一致，應(yīng)將不同意見(jiàn)呈報(bào)總經(jīng)理，物資招采經(jīng)理、總經(jīng)理，工程總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)供給商評(píng)價(jià)的結(jié)果和入選供給商名稱做好記錄。各工程經(jīng)理部，總部物資招采部、經(jīng)營(yíng)部、審計(jì)部經(jīng)理在檢查工作時(shí)應(yīng)對(duì)本單位的采購(gòu)過(guò)程進(jìn)展監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括：a.采購(gòu)過(guò)程是否按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；B.工程部和工程部對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的性能、價(jià)格以及供貨期和效勞是否滿意；c.公司有關(guān)采購(gòu)方面的文件規(guī)定是否完善、合理并簡(jiǎn)捷有效；d.對(duì)監(jiān)測(cè)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。公司通過(guò)內(nèi)審對(duì)采購(gòu)過(guò)程的符合性、有效性進(jìn)展監(jiān)測(cè)。15.物資采購(gòu)合同〔1〕?產(chǎn)品長(zhǎng)期購(gòu)銷合同?a.每年由公司物資招采部協(xié)同工程管理部、經(jīng)營(yíng)部、核算審計(jì)部、工程技術(shù)部對(duì)供給商所供的B類物資，進(jìn)展價(jià)格、性能、質(zhì)量、效勞等考察評(píng)定。對(duì)全年擬采購(gòu)總金額超過(guò)8萬(wàn)元的，應(yīng)執(zhí)行公開招標(biāo)程序的相關(guān)規(guī)定。其它材料采取邀請(qǐng)報(bào)價(jià)的形式和招標(biāo)審計(jì)部確定供給商，并簽定?產(chǎn)品長(zhǎng)期購(gòu)銷合同?，公布認(rèn)定的?××年度第×季度B類產(chǎn)品價(jià)格清單?。b.同供給商簽定?產(chǎn)品長(zhǎng)期購(gòu)銷合同?，必須滿足同意以月結(jié)算或一定融資額度以上條款的供給商，滿足各工程經(jīng)常使用的物資。c.總部物資招采經(jīng)理應(yīng)協(xié)同審計(jì)部、工程經(jīng)理部，一個(gè)季度對(duì)簽定?產(chǎn)品長(zhǎng)期購(gòu)銷合同?的供給商所供的物資進(jìn)展價(jià)格、性能、質(zhì)量、效勞比照，根據(jù)市場(chǎng)的變化及時(shí)同供給商協(xié)商所供的物資品種、價(jià)格、品牌等，及時(shí)增加或刪除長(zhǎng)期供給商名單。修正并公布?××年度第×季度B類產(chǎn)品價(jià)格清單?；d.?產(chǎn)品長(zhǎng)期購(gòu)銷合同?應(yīng)表達(dá)的主要條款：合同編號(hào)〔為賒欠號(hào)〕；供需雙方的全稱、地址、聯(lián)系、簽定日、有效期〔原那么為一年〕、物資的品種、品牌、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸方式及費(fèi)用承當(dāng)方、結(jié)算方式、退貨條件，需方準(zhǔn)許定貨人等雙方簽字蓋合同章。e.?產(chǎn)品長(zhǎng)期購(gòu)銷合同?由總部物資招采部經(jīng)理、審計(jì)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，蓋公司合同章后生效。合同一式四份，物資招采部、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、供方各一份。f.公司已同供給商簽定?產(chǎn)品長(zhǎng)期購(gòu)銷合同?中所包含的品種，各部門采購(gòu)時(shí)只準(zhǔn)在其中選擇采購(gòu)；在長(zhǎng)期供給商之外，工程經(jīng)理部〔或其它部門〕推薦有價(jià)格和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)的材料供給商，經(jīng)各工程經(jīng)理部、經(jīng)營(yíng)管理部核實(shí)后，通知總部物資招采部納入長(zhǎng)期供給商名單，執(zhí)行采購(gòu)，并修正?××年度第×季度B類產(chǎn)品價(jià)格清單?。對(duì)推薦人的獎(jiǎng)勵(lì)：該材料不計(jì)取物資采購(gòu)費(fèi)。g.外埠工程物資采購(gòu)，根據(jù)工程特點(diǎn)、要求等合理安排采購(gòu)方案，原那么上按公司的統(tǒng)一規(guī)定。所有的A類物資進(jìn)展采購(gòu)詢價(jià)時(shí)，信息在物資管理部進(jìn)展匯總，根據(jù)實(shí)際情況確定采購(gòu)的地點(diǎn)和供給商。所有的B類材料在采購(gòu)時(shí)，總部物資招采部應(yīng)根據(jù)距鄭州的距離和工程量大小派1到2人協(xié)同各工程經(jīng)理部進(jìn)展當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)調(diào)研〔工程較大時(shí)由各工程經(jīng)理部，總部采購(gòu)員進(jìn)展市場(chǎng)調(diào)研〕，根據(jù)公司合格供給商的評(píng)定程序?qū)┓竭M(jìn)展評(píng)定，經(jīng)各工程經(jīng)理部同意后簽訂?購(gòu)銷合同?，方能進(jìn)貨?！?〕物資采購(gòu)合同a.公司同供給商簽定?產(chǎn)品長(zhǎng)期購(gòu)銷合同?中未包含的品種，各部門采購(gòu)時(shí)A類物資超過(guò)2萬(wàn)元〔含〕，B類物資超過(guò)5萬(wàn)元〔含〕和設(shè)備必須簽定?物資采購(gòu)合同?，超原合同額2萬(wàn)元〔含〕的物資需簽定補(bǔ)充合同。b.工程需要采購(gòu)的物資按公司制定的采購(gòu)程序中規(guī)定進(jìn)展材料的采購(gòu)。合同的簽定按照公司授權(quán)管理規(guī)定執(zhí)行。c.物資采購(gòu)合同應(yīng)表達(dá)的主要條款：合同編號(hào)、供需雙方的全稱、地址、聯(lián)系、簽定日、有效期、物資的品種、品牌、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、質(zhì)量環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、供貨日期、運(yùn)輸方式及費(fèi)用承當(dāng)方、結(jié)算方式、退貨條件等及雙方簽字蓋合同章。d.由各工程經(jīng)理部和總部采購(gòu)員進(jìn)展組織、采購(gòu)的物資合同，應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，如“0011-02-物01〞，其中“0011-02〞為工程開工單編號(hào)，“物01〞代表物總部資招采部簽定0011-02工程第一份合同，依此類推；合同由各工程經(jīng)理簽字、蓋公司合同章后生效。合同一式四份，法務(wù)、各工程經(jīng)理部、財(cái)務(wù)部、供方各一份?！?〕采購(gòu)合同的簽署及審批權(quán)限見(jiàn)公司授權(quán)表。16.物資的入庫(kù)〔1〕賒欠類物資入庫(kù)a.由物資管理部簽訂的?產(chǎn)品長(zhǎng)期購(gòu)銷合同?供給商，供給物資時(shí)原那么使用公司統(tǒng)一的?送貨單?四聯(lián)單〔或合同約定的送貨單〕，一聯(lián)供方存根〔白聯(lián)〕即簽訂?產(chǎn)品長(zhǎng)期購(gòu)銷合同?的供給商留存；二聯(lián)需方記賬〔粉聯(lián)〕即總部物資招采部統(tǒng)計(jì)賒欠供給商的金額和入庫(kù)的單據(jù)；三聯(lián)結(jié)算〔黃聯(lián)〕即需方到供方結(jié)算時(shí)必須提供的單據(jù)；四聯(lián)收貨人留存〔綠聯(lián)〕即工程工程部施工現(xiàn)場(chǎng)留存的單據(jù)。二聯(lián)需方記賬〔粉聯(lián)〕〔或合同約定的送貨單〕，必須有工程工程部工程經(jīng)理、總部采購(gòu)員、庫(kù)管、A類物資、B物資組長(zhǎng)簽字和物資管理部負(fù)責(zé)人簽字后準(zhǔn)許作為入庫(kù)的原始單據(jù)，物資管理部賬務(wù)員憑此單據(jù)匯總做出?賒欠類物資入庫(kù)明細(xì)及匯總?。b.由工程經(jīng)理部簽訂的?物資采購(gòu)合同?供給商，依據(jù)合同或其它原因不及時(shí)付款的物資，物資送貨單必須由工程工程部指定人員〔在冊(cè)員工〕和物資招采部工程負(fù)責(zé)人簽字后準(zhǔn)許作為入庫(kù)的原始單據(jù)，先由物資招采部經(jīng)理審核簽字后，交物資材料審核員憑此單據(jù)匯總計(jì)入?賒欠類物資入庫(kù)明細(xì)及匯總?，并由物資管理部賬務(wù)員建立?*工程*工號(hào)合同付款情況登記表?。c.簽訂?產(chǎn)品長(zhǎng)期購(gòu)銷合同?供給商的賒欠號(hào)為“2901〞，“29〞代表編號(hào)，“01〞代表供給商名稱依此類推；簽訂?物資采購(gòu)合同?供給商的賒欠號(hào)為“2501〞，“25〞代表編號(hào)，“01〞代表供給商名稱依此類推?！?〕支票類物資入庫(kù)：需支票領(lǐng)用單、發(fā)票及明細(xì)，發(fā)票必須有執(zhí)行經(jīng)理、采購(gòu)員簽字、明細(xì)有庫(kù)管簽字。a.依據(jù)物資管理部簽訂的?物資采購(gòu)合同?和未簽訂合同的，需領(lǐng)取支票及時(shí)付款的物資，除合同約定的預(yù)付款、貨物未進(jìn)場(chǎng)需支付進(jìn)度款外，發(fā)票或送貨明細(xì)單經(jīng)工程工程部指定人員〔在冊(cè)員工〕和工程經(jīng)理部項(xiàng)總部采購(gòu)員簽字后準(zhǔn)許作為入庫(kù)的原始單據(jù)，物資招采部賬務(wù)員憑此單據(jù)匯總做出?支票類物資入庫(kù)明細(xì)及匯總?。b.依據(jù)合同約定的預(yù)付款、貨物未進(jìn)場(chǎng)需支付進(jìn)度款發(fā)票，由總部采購(gòu)員簽字后準(zhǔn)許作為入庫(kù)的原始單據(jù)，物資招采部賬務(wù)員入庫(kù)時(shí)應(yīng)標(biāo)注清楚，某某合同編號(hào)的預(yù)付款、進(jìn)度款。但合同最終決算時(shí)按明細(xì)單入庫(kù)，同時(shí)由工程經(jīng)理部工程負(fù)責(zé)人用紅色入庫(kù)單，沖減某某合同編號(hào)已入庫(kù)無(wú)明細(xì)的預(yù)付款、進(jìn)度款，交物資管理部賬務(wù)員計(jì)入?支票類物資入庫(kù)明細(xì)及匯總??！?〕現(xiàn)金類物資入庫(kù)a.主要為用現(xiàn)金購(gòu)置的物資，需填寫支出憑單、并附發(fā)票及明細(xì)，發(fā)票必須有工程經(jīng)理、總部采購(gòu)員簽字，明細(xì)有庫(kù)管簽字。b.原那么物資采購(gòu)金額超1000元使用支票采購(gòu)，在采購(gòu)方案單外工程又緊急需要的材料，金額在1000元以下的可以用現(xiàn)金采購(gòu)，特殊情況下需經(jīng)物資招采部經(jīng)理同意前方可購(gòu)置，否那么超出局部由采購(gòu)人員自行負(fù)責(zé)?！?〕在總部采購(gòu)員對(duì)賒欠類物資掛賬、支票類物資和現(xiàn)金類物資報(bào)銷時(shí)，必須嚴(yán)格填寫?總部采購(gòu)員與物資審核員采購(gòu)明細(xì)交接表?，做到票據(jù)清楚，交接明白，也利于物資招采部賬務(wù)員上賬的準(zhǔn)確性和及時(shí)性?！?〕在采購(gòu)員和物資招采部賬務(wù)員交接現(xiàn)金、支票、掛賬等所有的票據(jù)時(shí)，都要按部門規(guī)定的格式進(jìn)展交接，防止出現(xiàn)丟、落票的現(xiàn)象，做到責(zé)任清楚。17.合同類物資入庫(kù)需供方提供供貨明細(xì)、供方結(jié)算單、都需加蓋公章，明細(xì)有庫(kù)管簽字，結(jié)算單有采購(gòu)員、執(zhí)行經(jīng)理簽字，加工類材料需采購(gòu)員做結(jié)算單，并由執(zhí)行經(jīng)理、總部采購(gòu)員、預(yù)算經(jīng)理，技術(shù)負(fù)責(zé)人、供方簽字并附供貨明細(xì)，明細(xì)由庫(kù)管簽字。上賬時(shí)需附上支付申請(qǐng)表。18.低值易耗品入庫(kù)配電箱〔大、中、小型和配套的電纜〕、滅火器、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、圍擋板、辦公桌椅、臨時(shí)設(shè)施，經(jīng)總部采購(gòu)員、工程經(jīng)理、物資庫(kù)管員、B類物資簽字后，到所屬庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)，計(jì)入采購(gòu)部庫(kù)存賬。19.周轉(zhuǎn)材料外租的腳手架、跳板、模板，按實(shí)際發(fā)生的租賃費(fèi)、維修費(fèi)、喪失貨物總數(shù)在12％以內(nèi)〔但喪失原值金額不超過(guò)3000元〕的費(fèi)用，經(jīng)工程經(jīng)理和總部采購(gòu)員、庫(kù)管簽字后可入庫(kù)；外租的機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)、維修費(fèi)按實(shí)際發(fā)生，經(jīng)工程部經(jīng)理和總部采購(gòu)員、庫(kù)管簽字后可入庫(kù)；如腳手架、跳板、模板及外租的機(jī)械設(shè)備喪失的貨物總數(shù)在2％以外或喪失原值金額超過(guò)3000元的費(fèi)用，由工程經(jīng)理部找出相關(guān)責(zé)任者，由相關(guān)責(zé)任者承當(dāng)其費(fèi)用；如找不到相關(guān)責(zé)任者，由工程經(jīng)理部承當(dāng)其喪失費(fèi)用。入庫(kù)的原始單據(jù)必須由相應(yīng)負(fù)責(zé)人簽字，嚴(yán)禁代替他人簽字。20．物資的出庫(kù)〔1〕物資管理部賬務(wù)員依據(jù)?*類物資入庫(kù)明細(xì)及匯總?，同時(shí)分工號(hào)把各類物資匯總做出?*工號(hào)出庫(kù)單?，由財(cái)務(wù)部計(jì)入各工程本錢，一式二份經(jīng)庫(kù)管、施工對(duì)指定專人簽字，庫(kù)管一份，施工隊(duì)一份?！?〕工程施工過(guò)程中、竣工后，物資招采部、審計(jì)部、工程經(jīng)理部、財(cái)務(wù)部要認(rèn)真核對(duì)?*工號(hào)出庫(kù)單??！?〕計(jì)入周轉(zhuǎn)物資、配電箱〔一、二和配套的電纜〕、滅火器、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、圍擋板、辦公桌椅、臨時(shí)設(shè)施等，由中心攤銷費(fèi)用。21.物資退庫(kù)〔1〕每個(gè)工程竣工退庫(kù)時(shí)，物資庫(kù)管員填寫退庫(kù)單由庫(kù)管、總部采購(gòu)員、工程經(jīng)理簽字，由物資代管?*工程材料保管單?中的物資，由物資庫(kù)管員發(fā)貨填寫?出庫(kù)單?工程部簽認(rèn)，不計(jì)價(jià)值只計(jì)品名、數(shù)量無(wú)償使用計(jì)入?*工號(hào)出庫(kù)單??！?〕各工程竣工后所剩的各類物資，原那么由工程部和供給商協(xié)商，盡量退回給供給商；無(wú)法退回的，由工程經(jīng)理部填寫?*工程材料保管單?經(jīng)各物資招采經(jīng)理確認(rèn)后，計(jì)價(jià)值入所屬庫(kù)房，庫(kù)房物資發(fā)貨時(shí)需填寫?出庫(kù)單?，同時(shí)上報(bào)物資招采部。〔3〕周轉(zhuǎn)物資退庫(kù)時(shí)，由物資招采經(jīng)理檢查及時(shí)進(jìn)展維修，如經(jīng)屢次使用無(wú)法維修的，由所屬采購(gòu)部填寫報(bào)廢單，由財(cái)務(wù)部審核做相應(yīng)的報(bào)廢銷賬。〔4〕庫(kù)房原那么不在進(jìn)A類物資、B類物資，盡量做到A類物資、B類物資零庫(kù)存；庫(kù)房只存放?*工程材料保管單?中的物資和周轉(zhuǎn)物資。22.合同付款、支票領(lǐng)用、報(bào)銷〔1〕賒欠類合同付款、支票領(lǐng)用、報(bào)銷a.?產(chǎn)品長(zhǎng)期購(gòu)銷合同?無(wú)合同預(yù)付款，每月28日前由物資招采部賬務(wù)員統(tǒng)計(jì)出截止本月25日以前賒欠各供給商的物資金額，依據(jù)同供給商簽定的合同及?賒欠類物資入庫(kù)明細(xì)及匯總?，由總部物資采購(gòu)員制定?物資招采部*月供給商付款方案表?，經(jīng)物資招采經(jīng)理、公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批同意后依方案付款；領(lǐng)取支票原那么由物資招采部賬務(wù)員填寫?分包商/供給商支付申請(qǐng)表??支票領(lǐng)用登記單?支付，由總部采購(gòu)員、物資招采經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批依方案付款。每年1月5日前由物資管理部賬務(wù)員統(tǒng)計(jì)出，截止上年度12月31日以前賒欠各供給商的物資金額，第二年度重新記賬，不累加上年度的賒欠金額。b.A類物資、B類物資在執(zhí)行合同的過(guò)程中由總部采購(gòu)員根據(jù)工程進(jìn)度、材料進(jìn)場(chǎng)情況、合同付款約定，填寫?分包商/供給商支付申請(qǐng)表?，由物資平臺(tái)賬務(wù)員直接找總部采購(gòu)員、工程經(jīng)理、物資招采經(jīng)理、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；支票報(bào)銷時(shí)，要在發(fā)票的右上角填寫支票號(hào)，反面填寫合同編號(hào)〔賒欠號(hào)〕注明付款情況如預(yù)付款或進(jìn)度款，