出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容（30篇）

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容（30篇）出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容（精選30篇）出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇11.負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用支付與報(bào)銷管理。2.管理銀行賬戶、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具及保管。3.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)。4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇21、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)的管理和核對(duì);2、各種基本賬務(wù)的核對(duì);3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);5、完成公司交辦的其他事務(wù)工作。出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇31.輔助做好公司店內(nèi)大型促銷活動(dòng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和賬務(wù)工作。2.協(xié)助總部財(cái)務(wù)做好店內(nèi)貨物的盤點(diǎn)和賬目核對(duì)。3.協(xié)助店面的收銀工作。4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇41、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項(xiàng)外匯收付匯申報(bào)。2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費(fèi)用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。3、稅金計(jì)算、申報(bào)及其他對(duì)外報(bào)告的申報(bào)。4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇51、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。5、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。6、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇61、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);2、公司日常行政管理的運(yùn)作，包括后續(xù)平臺(tái)醫(yī)療器械訂貨工作;3、負(fù)責(zé)公司的檔案管理及各類文件、資料的鑒定及統(tǒng)計(jì)管理工作;4、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各項(xiàng)行政事務(wù)的執(zhí)行;5、熟悉招投標(biāo)流程，制作投標(biāo)文件;出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇71、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。2、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)核銷有關(guān)臨時(shí)性借支及其他相關(guān)憑據(jù)。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)。3、負(fù)責(zé)復(fù)核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及時(shí)錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。5、定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金、核對(duì)存款余額，做到賬賬、賬實(shí)相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。6、負(fù)責(zé)領(lǐng)購專用發(fā)票、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。7、負(fù)責(zé)保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。8、負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇81、負(fù)責(zé)公司的開票工作及發(fā)票的采購管理;2、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計(jì)工作;3、員工報(bào)銷審核，員工工資審核;4、配合會(huì)計(jì)人員錄入簡(jiǎn)單的會(huì)計(jì)憑證;5、協(xié)助會(huì)計(jì)人員整理裝訂會(huì)計(jì)憑證;6、協(xié)助會(huì)計(jì)人員準(zhǔn)備各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)備、歸檔及保管工作;7、配合上級(jí)完成其他財(cái)務(wù)方面的工作。出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇91、銀行，現(xiàn)金收付，配合采購?fù)瓿刹少徔铐?xiàng)支付，配合業(yè)務(wù)部門做好收款查詢，每日做好銀行現(xiàn)金日?qǐng)?bào);2、負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)部門收回的票據(jù)，如不符合要求有拒收權(quán)，符合相關(guān)要求的及時(shí)入賬;3、負(fù)責(zé)公司空白支票，票據(jù)，印鑒的保管等并負(fù)責(zé)票據(jù)的開具4、負(fù)責(zé)公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶，貸款卡等資料的年檢;6、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示與外單位聯(lián)系事宜7、配合領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)配資金，及時(shí)處理還款等相關(guān)事宜，做好相關(guān)憑證編輯;8、及時(shí)取回收付票據(jù)交由相關(guān)崗位編制相關(guān)憑證9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇101、負(fù)責(zé)分公司人民幣及外幣的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);2、負(fù)責(zé)報(bào)銷結(jié)算費(fèi)用和編制相關(guān)憑證及對(duì)賬工作;3、負(fù)責(zé)工資核算、管理銀行賬戶、支票及發(fā)票等;4、完成日常的收支工作及記賬工作。出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇111.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄2.劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬3.開具發(fā)票、收據(jù)4.負(fù)責(zé)編制收款日?qǐng)?bào)表及收款憑證5.完成上級(jí)指派的其他相關(guān)工作出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇121、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行賬戶的付款，包括貨款日常等;2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結(jié);3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入，確保賬實(shí)相符，月度裝訂;4、負(fù)責(zé)編制資金類收支周報(bào)表;5、核對(duì)公司內(nèi)部往來賬務(wù);6、辦理銀行相關(guān)事宜，包括(賬戶新開，變更，注銷等);7、完成上級(jí)安排的其他工作;出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇131.按會(huì)計(jì)法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對(duì)賬面和銀行余額、保證賬實(shí)相符;3.按財(cái)務(wù)制度審查結(jié)算手續(xù)，接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;5.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇141、協(xié)助上級(jí)主管完成預(yù)算、審核、監(jiān)督工作及日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);2、申請(qǐng)票據(jù)，購___，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;5、保管公司合同分類整理;6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇151、負(fù)責(zé)日常門店?duì)I業(yè)款的收取、核對(duì)工作,并將現(xiàn)金營(yíng)業(yè)款及時(shí)存入銀行;2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度復(fù)核、付款各項(xiàng)費(fèi)用;3、做到日清月結(jié)，負(fù)責(zé)在SRM中逐筆登記現(xiàn)金及各銀行賬戶明細(xì)賬,定期上交各種完整的原始憑證;4、負(fù)責(zé)及時(shí)與銀行對(duì)賬;5、根據(jù)公司需要,負(fù)責(zé)編制資金余額表及借款臺(tái)賬、支票盤點(diǎn)表、庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表;6、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶的開立及注銷(線上及線下);7、協(xié)助門店各類營(yíng)銷活動(dòng)的開展。出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇161)負(fù)責(zé)分公司日常收支的管理和核對(duì)，登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記賬;2)負(fù)責(zé)分公司銀行往來，客戶結(jié)算，票印管理等工作;3)稅控盤的日常維護(hù)管理，開具各項(xiàng)票據(jù);4)負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;5)分公司內(nèi)部文件，合同，財(cái)務(wù)資料等檔案的存檔與管理;6)分公司員工招聘，日?？记诘仁乱?7)分公司日常行政管理工作(辦公物資采購與管理、員工活動(dòng)安排等);8)完成上級(jí)安排的其他任務(wù)。出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇171.負(fù)責(zé)管理公司日常行政事務(wù)：公司快遞的收發(fā)，辦公環(huán)境的維護(hù)等;2.公司來訪客人的接待、酒店預(yù)訂及用車安排;3.負(fù)責(zé)采購日常辦公用品及統(tǒng)計(jì)行政費(fèi)用;4.日常考勤，及對(duì)各項(xiàng)員工活動(dòng)的支持;5.傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行;6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇181、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀，月末與銀行核對(duì)存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;2、負(fù)責(zé)與銀行對(duì)接、銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作;3、現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記;4、負(fù)責(zé)發(fā)票管理，增值稅發(fā)票的購買、開具、認(rèn)證抵扣、保管;5、根據(jù)公司的規(guī)章制度和流程，負(fù)責(zé)日常的費(fèi)用報(bào)銷及付款單據(jù)的審核;6、負(fù)責(zé)憑證等賬冊(cè)的裝訂整理歸檔;7、負(fù)責(zé)公司合同的整理歸檔及表格登記;8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇191、開具發(fā)票，到稅務(wù)局和銀行處理本單位相關(guān)事務(wù)2、協(xié)助制定行政管理制度、完善和細(xì)化辦公管理體系和流程;3、協(xié)助對(duì)外聯(lián)絡(luò)與接待工作;4、為律所提供必要的辦公設(shè)施、辦公用品及其他后勤支持;5、負(fù)責(zé)公文事務(wù)管理;6、上級(jí)交辦的其他事務(wù)。出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇201、庫存現(xiàn)金的收付管理;2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;并編制憑證3、每日周資金報(bào)表編制;4、完成憑證的打印、裝訂管理5、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇211.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，收付款等;2.負(fù)責(zé)銀行，稅務(wù)，工商經(jīng)辦業(yè)務(wù);3.每月整理回單，收付款憑證以便會(huì)計(jì)記賬;4.負(fù)責(zé)增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;5.按照制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;6.負(fù)責(zé)合同的整理歸檔并填制相關(guān)表格;7.領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作;出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇221、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;2、配合各部門辦理銀行收付和費(fèi)用報(bào)銷等;4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;6、按時(shí)完成出納相關(guān)的報(bào)表;7、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇23A)銀行收付款，現(xiàn)金，銀行日記帳管理B)員工報(bào)銷，發(fā)票管理C)采購，銷售結(jié)帳管理D)其他帳務(wù)處理E)倉庫管理，辦公用品入庫管理輔助F)其他上級(jí)指示的工作出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇241、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的管理工作，資金的保管、收付、核對(duì)、盤點(diǎn)及網(wǎng)銀對(duì)賬。3、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、日常維護(hù);對(duì)賬單、回單打印等相關(guān)工作;4、公司合同的登記收集、登記、歸類和管理;5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的登記與核銷;6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇251、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;5、負(fù)責(zé)倉庫實(shí)物的進(jìn)、出庫;每月盤點(diǎn)6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇261、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬付款項(xiàng)目;5、負(fù)責(zé)ERP出納模塊單據(jù)處理;6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇271、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;負(fù)責(zé)公司各款項(xiàng)的支付;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、根據(jù)公司銷售業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇281.負(fù)責(zé)發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;2.審核報(bào)銷、支出的原始憑證;3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報(bào)銷等工作;4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容篇291、負(fù)責(zé)各開戶銀行收、付支付;2、負(fù)責(zé)各開戶銀行收、付、存日記賬登記;