2024年酒店出納年終工作總結(jié)（4篇）

2024年酒店出納年終工作總結(jié)以下是對提供內(nèi)容的改寫，采用嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)重、理性、官方的語言風(fēng)格：一、會計(jì)基礎(chǔ)工作為確保財(cái)務(wù)核算在單位各項(xiàng)工作中發(fā)揮精確導(dǎo)向作用，我們嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)制度，全面履行財(cái)務(wù)工作要求，充分發(fā)揮會計(jì)工作的核心價值。通過總結(jié)各項(xiàng)工作特點(diǎn)，我們精心制定了財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，并扎實(shí)推進(jìn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的落實(shí)。自年初以來，我們將會計(jì)基礎(chǔ)學(xué)習(xí)與集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃、制度緊密結(jié)合，將會計(jì)核算、會計(jì)檔案管理等關(guān)鍵基礎(chǔ)工作置于重要議事日程，并按照月度工作計(jì)劃，組織部門人員按月完成會計(jì)憑證的裝訂歸檔工作，確保了憑證裝訂的及時性和規(guī)范性。我們嚴(yán)格按照會計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真登記各類賬簿及臺賬，確保部門內(nèi)部及部門間對賬的及時性，實(shí)現(xiàn)賬賬相符、賬實(shí)相符，保障了會計(jì)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。二、會計(jì)管理1.資產(chǎn)管理：鑒于酒店于____年____月試營業(yè)，資產(chǎn)數(shù)量龐大且價值顯著，我們在遵循會計(jì)制度要求的基礎(chǔ)上，更加有序地執(zhí)行集團(tuán)各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。我們精心設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對賬外資產(chǎn)進(jìn)行備查登記，并要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片及在用資產(chǎn)臺賬，明確資產(chǎn)管理責(zé)任到個人。我們堅(jiān)持每月盤點(diǎn)制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因并從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在員工離職時，我們對其所管理的資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保無遺漏。2.債權(quán)債務(wù)管理：我們定期對酒店債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理，確保每月及時收回各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)。對于員工賠償物品及電話費(fèi)超支等個人掛賬，均在當(dāng)月工資中扣回，實(shí)現(xiàn)了債權(quán)債務(wù)的及時清理，減少了公司損失。3.監(jiān)督職能：我們加大監(jiān)控力度，從多個方面強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督：一是從財(cái)務(wù)流程的第一環(huán)節(jié)即前臺收銀到日夜審、出納，我們確保各環(huán)節(jié)緊密銜接、相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時上報(bào)；二是對日常采購價格進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督，制定每月原材料采購及定價制度，對酒水及物料購入采用簽訂合同的方式議定價格，嚴(yán)格控制供應(yīng)商進(jìn)貨價格，并加強(qiáng)采購審批報(bào)賬環(huán)節(jié)及程序管理；三是加強(qiáng)客房部成本控制，要求客房部加強(qiáng)回收物品及客房酒水管理，編制酒水銷售日報(bào)以及時了解酒水進(jìn)銷存情況并控制成本。4.貨幣資金管理：我們嚴(yán)格遵守集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)定，由會計(jì)人員監(jiān)督出納庫存現(xiàn)金并定期抽盤。同時由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，確?，F(xiàn)金收支嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理的無差錯。三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)1.對內(nèi)：我們積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費(fèi)用開支。一是編制費(fèi)用預(yù)算為各部門設(shè)定費(fèi)用使用上限并督促其節(jié)約開支；二是合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率等經(jīng)營指標(biāo)并及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)營數(shù)據(jù)資料以支持決策。我們協(xié)助各部門建賬立卡并提供所需數(shù)據(jù)資料同時教育督促收銀及電腦維護(hù)員配合經(jīng)營部門工作。2.對外：我們密切關(guān)注稅收及法規(guī)動態(tài)主動咨詢稅收疑難問題并與稅務(wù)人員保持良好溝通為酒店和個人提供合理避稅建議。四、其他工作1.在酒店籌備階段我們編寫了財(cái)務(wù)部各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程規(guī)范了會計(jì)內(nèi)部各崗位工作程序及步驟并起草了各項(xiàng)管理制度進(jìn)行監(jiān)督檢查落實(shí)。我們對收銀員進(jìn)行了系統(tǒng)全面的理論知識及實(shí)際業(yè)務(wù)培訓(xùn)并督促電腦維護(hù)員對前臺接待及收銀進(jìn)行酒店管理軟件使用培訓(xùn)為試營業(yè)的順利開展奠定了基礎(chǔ)。2.在團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面我們關(guān)注員工思想狀況、工作表現(xiàn)和業(yè)務(wù)水平定期召開部門協(xié)調(diào)會議并評選優(yōu)秀員工組織員工參加各項(xiàng)活動以增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力。3.我們及時填制酒店納稅申報(bào)表并按時申報(bào)納稅遇到問題及時與集團(tuán)財(cái)務(wù)部溝通解決。同時我們按時參加集團(tuán)財(cái)務(wù)例會并根據(jù)會議部署安排往來清理及固定資產(chǎn)清理工作。4.我們積極配合集團(tuán)財(cái)務(wù)部及審計(jì)部聯(lián)合檢查工作并做好各項(xiàng)解釋工作以展示我們的工作成果和合規(guī)性。5.我們按照集團(tuán)貨幣資金管理辦法按時上報(bào)資金收支計(jì)劃并合理使用資金同時按時上報(bào)資金日報(bào)表并定時將款項(xiàng)送存銀行以確保資金的安全和有效使用。6.我們及時按照集團(tuán)要求審核工資表并及時發(fā)放同時與人事部保持溝通以解決人員變動問題。7.我們對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記并認(rèn)真復(fù)核管理以確保票據(jù)管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。8.我們積極參加集團(tuán)組織的會計(jì)人員繼續(xù)教育活動以提升自身的專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力。2024年酒店出納年終工作總結(jié)（二）一、現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。二、出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實(shí)收現(xiàn)金;第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機(jī)實(shí)數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財(cái)務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。三、每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財(cái)務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計(jì)數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。四、差額核對1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報(bào)表)漏交出納或?qū)徲?jì)。2、出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證(繳款報(bào)表)匯總后，送審計(jì)員進(jìn)行差額核對。審計(jì)員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計(jì)聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報(bào)表)的日期為準(zhǔn)。3、在登記表中將繳款憑證(繳款報(bào)表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。4、如果核對表中繳款憑證(繳款報(bào)表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報(bào)經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計(jì)存檔。五、銀行日報(bào)表編制程序銀行日報(bào)表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實(shí)際存款情況，將賬戶報(bào)表分為兩部分。1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報(bào)表。2、支出部分。根據(jù)財(cái)務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。六、現(xiàn)金支出報(bào)銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報(bào)銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報(bào)銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。七、登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。八、抽查備用金工作程序收入出納應(yīng)與審計(jì)主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計(jì)算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報(bào)告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開出財(cái)務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報(bào)告，闡明短款原因，報(bào)送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見。九、處理收銀員長短款工作程序經(jīng)財(cái)務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報(bào)告，報(bào)送審計(jì)主管，審計(jì)主管督促本人寫出短款報(bào)告，并提出處理意見交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財(cái)務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。繼續(xù)教育的培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。十、完成并運(yùn)行部門的運(yùn)行手冊，按月對員工進(jìn)行績效考核，提高部門人員的素質(zhì)，每月評比本部門形象大使____名。十一、做好年收入、費(fèi)用計(jì)劃及經(jīng)營計(jì)劃。十二、工作心得及存在的不足總結(jié)年財(cái)務(wù)部所做的工作，基本完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。改寫后的結(jié)果：2024年酒店出納年終工作總結(jié)（三）回顧賓館銷售部多年的創(chuàng)業(yè)歷程，部門員工在初期面對經(jīng)驗(yàn)匱乏等多重挑戰(zhàn)，經(jīng)受了各種大型會議和重要VIP接待的磨礪，逐漸走向成熟，取得了顯著的成就。一、銷售工作穩(wěn)步提升年初至今，銷售部的客戶拜訪工作有序展開，我們始終致力于維護(hù)老客戶，開拓新客戶，持之以恒的努力換來了客戶寶貴的反饋，推動了工作的持續(xù)改進(jìn)，服務(wù)品質(zhì)也不斷提升。在團(tuán)隊(duì)會議接待中，我們秉持“誠信”原則，嚴(yán)格按照流程執(zhí)行，確保每個環(huán)節(jié)的順暢，讓客人感到安心、滿意和親近。同時，銷售部在原有的銷售渠道基礎(chǔ)上，創(chuàng)新引入了會員卡(儲值卡)渠道，今年已發(fā)行儲值卡____余張，實(shí)現(xiàn)收入____多萬元，顯著提振了銷售業(yè)績。二、____年度銷售業(yè)績對比分析酒店設(shè)定的銷售部客房任務(wù)為萬元，截至____月，實(shí)際銷售萬元，較去年同期的萬元增長(減少)萬元，增長(下降)率為%，其中，網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂增長(減少)萬元，增長(下降)率為%，協(xié)議單位銷售增長(減少)萬元，增長(下降)率為%，散客銷售增長(減少)萬元，增長(下降)率為%，旅行社銷售增長(減少)萬元，增長(下降)率為%。____月至____月，銷售總額為萬元，較去年同期的萬元增加(減少)萬元，增長(下降)率為%，各渠道銷售情況同理。三、挑戰(zhàn)目前，銷售部仍面臨____月和____月的艱巨銷售任務(wù)。主要挑戰(zhàn)包括：一是____月份奧運(yùn)會期間，大量游客流向北京、青島、秦皇島等奧運(yùn)城市；二是旅游橋重建導(dǎo)致的交通不便，使得部分單位和游客選擇了其他酒店。四、展望開拓市場需要付出艱辛的努力，我們堅(jiān)信吃苦是取得突破的根本途徑。2024年酒店出納年終工作總結(jié)（四）本公司的各個部門已經(jīng)取得了令人鼓舞的進(jìn)展，作為公司出納，我在支付、核算、監(jiān)督和管理等四個方面充分履行了職責(zé)。即使在甲流期間，我仍確保按時在銀行和公共場合處理業(yè)務(wù)。在過去的一年中，我不斷優(yōu)化工作方法，同時成功完成了以下任務(wù)：一、甲流期間的日常運(yùn)營1.與銀行相關(guān)部門保持聯(lián)絡(luò)，有條不紊地執(zhí)行了員工工資發(fā)放。2.整理了客戶的欠費(fèi)記錄，并與各部門協(xié)調(diào)合作，高效推動了欠款的催收。3.核實(shí)了保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司順利交接，完成了公司員工的意外傷害保險(xiǎn)投保。4.準(zhǔn)確編制并及時提交了各種財(cái)務(wù)及統(tǒng)計(jì)報(bào)表至相關(guān)上級部門。二、其他任務(wù)1.準(zhǔn)備了公司評估所需的財(cái)務(wù)材料，確保及時送達(dá)辦公室。2.配合審計(jì)部門對公司